Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Kecel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Kecel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kecel Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. Kecel Város költségvetési beszámolójának főösszegei
2. § Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési beszámolót:
a) 1.318.893 E Ft, azaz Egymilliárd–háromszáztizennyolcmillió-nyolcszázkilencvenháromezer forint költségvetési bevétellel és 545.486 E Ft finanszírozási célú műveletek bevételeivel együtt 1.864.379 E Ft bevétellel,
b) 1.473.907 E Ft, azaz Egymilliárd–négyszázhetvenhárommillió-kilencszázhétezer forint költségvetési kiadással és 26.445 E Ft finanszírozási célú műveletek kiadásával együtt 1.500.352 E Ft kiadással jóváhagyja az 1. melléklet szerint,
c) a zárszámadás működési költségvetési egyenlege: 48.729 E Ft, azaz Negyvennyolcmillió-hétszázhuszonkilencezer forint költségvetési többlet, a zárszámadás felhalmozási költségvetési egyenlege: - 203.743 E Ft, azaz Kettőszázhárommillió-hétszáznegyvenháromezer forint költségvetési hiány, a zárszámadás finanszírozási költségvetési egyenlege: 519.041 E Ft, azaz Ötszáztizenkilencmillió-negyvenegyezer forint költségvetési többlet.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi teljesítés intézményenkénti, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási teljesítés intézményenkénti, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § szerint megállapított főösszegek működési és felhalmozási, bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés változását, valamint 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat létszámadatait, engedélyezett álláshelyek és átlagos statisztikai létszám alakulását intézményenkénti bontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 2 § a) pontjában megjelölt bevétel 155.233 E Ft Hazai kormányzati és EU támogatást tartalmaz. A támogatás részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzati Lakóingatlan hasznosítási Alap alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány összegét 364.027 E Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési maradvány számítását és felhasználását a Képviselő-testület a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.
a) Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje költségvetési maradvány 11.351 E Ft,
b) Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési maradvány 2.035 E Ft,
c) Keceli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradvány 6.645 E Ft,
d) Kecel Város Önkormányzat költségvetési maradvány 343.996 E Ft.
6. § Az önkormányzat hitel állományának változását és több évre szóló egyéb kötelezettségvállalását a rendelet 10. melléklete és 11. melléklete tartalmazza. A gazdasági társaságokban való részesedésekről és az abból származó kötelezettségekről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Kecel Város Önkormányzata 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 10.014.635 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A vagyon alakulását a rendelet 13. melléklete tartalmazza, az önkormányzat vagyonának részletes kimutatása (terjedelmére tekintettel) a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályán megtekinthető.
(3) Kecel Város Önkormányzat 2021. évi kiemelt felhalmozási kiadásait feladatonként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat – méltányosságból törölt adókat – a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) Az átadott pénzeszközöket és támogatásokat célonként és támogatottként a 16. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat középtávú tervezésben meghatározott saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét, pénzeszközeinek változását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat beszámolójának szöveges indoklását a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetési beszámoló végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
12. § Az önkormányzat részére általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolása szerint az önkormányzat részére 2021. évben kiutalt támogatás 629.252.735,- Ft, az év végi elszámolást követően még kiutalandó állami támogatás -- Ft. A fel nem használt és visszafizetendő állami támogatás 5.349.864,- Ft. A Képviselő-testület az elszámolást a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési beszámoló hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.