Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 57. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
0 |
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
401 408 243 |
449 985 662 |
355 401 190 |
K1. Személyi juttatás |
332 306 000 |
335 425 641 |
241 491 601 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
74 968 660 |
74 968 660 |
69 485 560 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 104 000 |
43 474 227 |
33 614 882 |
||
B4. Működési bevételek |
38 070 000 |
38 205 000 |
39 749 073 |
K3. Dologi kiadások |
193 574 000 |
206 272 804 |
151 804 239 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 594 700 |
2 806 386 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 280 000 |
78 936 406 |
33 799 139 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
Általános tartalék |
43 612 116 |
||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
514 446 903 |
563 159 322 |
464 835 823 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
588 941 000 |
675 703 778 |
463 516 247 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 400 000 |
32 454 565 |
57 774 503 |
K6. Beruházások |
125 025 000 |
130 356 450 |
39 772 698 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
14 500 000 |
14 500 000 |
20 747 000 |
K7. Felújítások |
64 682 000 |
82 924 595 |
72 594 378 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
15 900 000 |
46 954 565 |
78 521 503 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
189 707 000 |
213 281 045 |
112 367 076 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
530 346 903 |
610 113 887 |
543 357 326 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
778 648 000 |
888 984 823 |
575 883 323 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
567 459 586 |
603 793 425 |
520 547 480 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
319 158 489 |
324 922 489 |
241 676 544 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
261 389 561 |
291 959 400 |
291 959 400 |
||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 097 806 489 |
1 213 907 312 |
1 063 904 806 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 097 806 489 |
1 213 907 312 |
817 559 867 |
||
2. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 879 020 |
97 948 050 |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
99 974 500 |
75 980 620 |
|||||||
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
40 758 079 |
30 974 449 |
|||||||
B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
70 310 154 |
78 164 452 |
58 307 112 |
|||||||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
9 461 887 |
7 497 274 |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
40 661 876 |
40 661 876 |
|||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
47 602 000 |
36 789 010 |
2 388 752 |
5 147 703 |
2 095 096 |
2 095 096 |
2 095 096 |
||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
445 501 814 |
348 158 391 |
2 388 752 |
5 147 703 |
2 095 096 |
2 095 096 |
2 095 096 |
||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
69 485 560 |
xx |
xx |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
5 166 000 |
7 878 344 |
12 991 000 |
12 991 000 |
10 205 316 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
4 484 000 |
3 786 190 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
B405. Ellátási díjak |
8 778 000 |
8 778 000 |
9 481 879 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
772 000 |
2 227 425 |
5 879 000 |
5 879 000 |
5 243 873 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
135 000 |
688 511 |
237 535 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
10 557 000 |
14 580 470 |
0 |
27 648 000 |
27 648 000 |
25 168 603 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
531 027 474 |
432 424 421 |
2 388 752 |
5 147 703 |
29 743 096 |
29 743 096 |
27 263 699 |
||
3. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármester illetmény tám. |
3 610 011 |
Víz és csatorna támogatás |
22 219 700 |
IPA kiegészítés |
12 914 465 |
Szoc.tüzifa |
1 917 700 |
Összesen |
40 661 876 |
4. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Társadalombiztosítási Alaptól |
12 283 800 |
12 283 800 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
23 405 830 |
23 405 830 |
||
diákmunka |
1 099 380 |
1 099 380 |
||
Népszavazás és választás |
2 388 752 |
2 388 752 |
||
Népszámlálás előleg |
2 758 951 |
2 758 951 |
||
Könyvtár bértámogatás |
2 095 096 |
2 095 096 |
||
Összesen |
36 789 010 |
5 147 703 |
2 095 096 |
44 031 809 |
5. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
73 968 660 |
73 968 660 |
68 226 783 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 033 140 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
225 637 |
||
Összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
69 485 560 |
6. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
32 454 565 |
57 774 503 |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
32 454 565 |
57 774 503 |
0 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
14 500 000 |
14 500 000 |
20 747 000 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
14 500 000 |
14 500 000 |
20 747 000 |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
15 900 000 |
46 954 565 |
78 521 503 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
7. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
TOP Plusz Sportöltöző előleg I. rész |
2 530 103 |
2 530 103 |
||
FAD KEHOP pályázatra-előleg |
2 530 103 |
2 530 103 |
||
MFP szolgálati lakás |
14 997 994 |
14 997 994 |
||
Temető parkoló pályázat |
5 997 355 |
5 997 355 |
||
MFP kommunális eszközbeszerzés |
4 999 010 |
4 999 010 |
||
Összesen |
32 454 565 |
32 454 565 |
||
8. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
290 873 521 |
261 224 |
824 655 |
291 959 400 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
87 470 776 |
224 363 249 |
311 834 025 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
290 873 521 |
87 732 000 |
225 187 904 |
603 793 425 |
9. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
211 393 |
279 253 |
77 242 |
256 767 |
824 655 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
16 447 511 |
137 563 747 |
15 100 758 |
55 251 233 |
224 363 249 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
16 658 904 |
137 843 000 |
15 178 000 |
55 508 000 |
225 187 904 |
|||
10. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 879 020 |
97 948 050 |
97 948 050 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
99 974 500 |
75 980 620 |
75 980 620 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
40 758 079 |
30 974 449 |
30 974 449 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 310 154 |
78 164 452 |
58 307 112 |
58 307 112 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
9 461 887 |
7 497 274 |
7 497 274 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
3 610 011 |
40 661 876 |
40 661 876 |
40 661 876 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
47 602 000 |
36 789 010 |
0 |
36 789 010 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
445 501 814 |
348 158 391 |
0 |
0 |
0 |
348 158 391 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
69 485 560 |
69 485 560 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
5 166 000 |
7 878 344 |
7 878 344 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
4 484 000 |
3 786 190 |
3 786 190 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
772 000 |
2 227 425 |
2 227 425 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
135 000 |
688 511 |
688 511 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
10 557 000 |
14 580 470 |
14 580 470 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
200 000 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
200 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
531 027 474 |
432 424 421 |
0 |
0 |
0 |
432 424 421 |
11. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 879 020 |
97 948 050 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
99 974 500 |
75 980 620 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
40 758 079 |
30 974 449 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 310 154 |
78 164 452 |
58 307 112 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
9 461 887 |
7 497 274 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
3 610 011 |
40 661 876 |
40 661 876 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
47 602 000 |
36 789 010 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
445 501 814 |
348 158 391 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
69 485 560 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
5 166 000 |
7 878 344 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
4 484 000 |
3 786 190 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
772 000 |
2 227 425 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
135 000 |
688 511 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
10 557 000 |
14 580 470 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
200 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
531 027 474 |
432 424 421 |
|||
12. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
0 |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 598 208 |
31 054 565 |
56 176 295 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 598 208 |
0 |
31 054 565 |
56 176 295 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
14 500 000 |
14 500 000 |
20 747 000 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 598 208 |
0 |
31 054 565 |
56 176 295 |
13. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 598 208 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 598 208 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 598 208 |
14. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 054 565 |
56 176 295 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
31 054 565 |
56 176 295 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
14 500 000 |
14 500 000 |
20 747 000 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
14 500 000 |
14 500 000 |
20 747 000 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
14 500 000 |
45 554 565 |
76 923 295 |
15. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal |
||||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 388 752 |
2 388 752 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
2 388 752 |
0 |
0 |
2 388 752 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 388 752 |
0 |
0 |
2 388 752 |
16. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Módosított ei |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 388 752 Ft |
2 388 752 Ft |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
2 388 752 Ft |
2 388 752 Ft |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 388 752 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 388 752 Ft |
|||
17. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
207 051 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
54 329 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
261 380 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
280 000 |
280 000 |
261 380 |
|||||
18. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
||||
19. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
207 051 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
54 329 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
261 380 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
280 000 |
280 000 |
261 380 |
|||
20. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 771 000 |
12 771 000 |
9 998 265 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
8 778 000 |
8 778 000 |
9 481 879 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 819 000 |
5 819 000 |
5 189 544 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
27 368 000 |
27 368 000 |
24 669 688 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
27 368 000 |
27 368 000 |
24 669 688 |
0 |
|||||
21. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 771 000 |
12 771 000 |
9 998 265 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 778 000 |
8 778 000 |
9 481 879 |
|||
B405.Ellátási díjak |
5 819 000 |
5 819 000 |
5 189 544 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
27 368 000 |
27 368 000 |
24 669 688 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
27 368 000 |
27 368 000 |
24 669 688 |
|||
22. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
103 469 000 |
104 495 000 |
76 140 107 |
65 663 000 |
67 566 341 |
51 597 158 |
163 174 000 |
163 364 300 |
113 754 336 |
332 306 000 |
335 425 641 |
241 491 601 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 089 000 |
12 177 000 |
9 069 762 |
8 600 000 |
8 882 227 |
7 569 590 |
22 415 000 |
22 415 000 |
16 975 530 |
43 104 000 |
43 474 227 |
33 614 882 |
K3. Dologi kiadások |
118 516 000 |
125 920 220 |
86 842 400 |
12 580 000 |
12 783 184 |
7 876 987 |
62 478 000 |
67 569 400 |
57 084 852 |
193 574 000 |
206 272 804 |
151 804 239 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 594 700 |
2 806 386 |
0 |
0 |
9 677 000 |
11 594 700 |
2 806 386 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10 280 000 |
78 936 406 |
33 799 139 |
0 |
0 |
10 280 000 |
78 936 406 |
33 799 139 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
43 612 116 |
0 |
43 612 116 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
254 031 000 |
333 123 326 |
208 657 794 |
86 843 000 |
89 231 752 |
67 043 735 |
248 067 000 |
253 348 700 |
187 814 718 |
588 941 000 |
675 703 778 |
463 516 247 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
123 036 000 |
127 885 150 |
38 082 196 |
889 000 |
889 000 |
412 940 |
1 100 000 |
1 582 300 |
1 277 562 |
125 025 000 |
130 356 450 |
39 772 698 |
K7. Felújítások |
64 682 000 |
82 924 595 |
72 594 378 |
64 682 000 |
82 924 595 |
72 594 378 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
187 718 000 |
210 809 745 |
110 676 574 |
889 000 |
889 000 |
412 940 |
1 100 000 |
1 582 300 |
1 277 562 |
189 707 000 |
213 281 045 |
112 367 076 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
441 749 000 |
543 933 071 |
319 334 368 |
87 732 000 |
90 120 752 |
67 456 675 |
249 167 000 |
254 931 000 |
189 092 280 |
778 648 000 |
888 984 823 |
575 883 323 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 088 464 |
13 088 464 |
13 088 464 |
13 088 464 |
13 088 464 |
13 088 464 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
306 070 025 |
311 834 025 |
228 588 080 |
306 070 025 |
311 834 025 |
228 588 080 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
319 158 489 |
324 922 489 |
241 676 544 |
0 |
319 158 489 |
324 922 489 |
241 676 544 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
760 907 489 |
868 855 560 |
561 010 912 |
87 732 000 |
90 120 752 |
67 456 675 |
249 167 000 |
254 931 000 |
189 092 280 |
1 097 806 489 |
1 213 907 312 |
817 559 867 |
23. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Települési támogatás |
271 000 |
271 000 |
||
Temetési segély |
165 000 |
165 000 |
||
Köztemetés |
150 000 |
150 000 |
||
Tanszer támogatás |
973 070 |
973 070 |
||
Oltási támogatás |
67 316 |
67 316 |
||
Bursa |
380 000 |
380 000 |
||
Egyéb |
800 000 |
800 000 |
||
Összesen |
2 806 386 |
2 806 386 |
24. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Mezőkövesdi TKT |
4 014 849 |
4 014 849 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
4 014 849 |
4 014 849 |
||
25. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
5 940 000 |
5 940 000 |
||
Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV) |
22 219 700 |
22 219 700 |
||
Orvosi eszköz |
1500000 |
|||
Összesen |
29 659 700 |
29 659 700 |
||
26. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
72 567 976 |
3 572 131 |
76 140 107 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 607 896 |
461 866 |
9 069 762 |
|
K3. Dologi kiadások |
66 133 954 |
20 708 446 |
86 842 400 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 806 386 |
2 806 386 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
33 799 139 |
33 799 139 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
183 915 351 |
24 742 443 |
208 657 794 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
30 947 046 |
7 135 150 |
38 082 196 |
|
K7. Felújítások |
14 654 840 |
57 939 538 |
72 594 378 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
45 601 886 |
65 074 688 |
110 676 574 |
|
MINDÖSSZESEN: |
229 517 237 |
89 817 131 |
0 |
319 334 368 |
27. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
72 567 976 |
72 567 976 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 607 896 |
8 607 896 |
||
K3. Dologi kiadások |
66 133 954 |
66 133 954 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 806 386 |
2 806 386 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
33 799 139 |
33 799 139 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
183 915 351 |
183 915 351 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
30 947 046 |
30 947 046 |
||
K7. Felújítások |
14 654 840 |
14 654 840 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
45 601 886 |
45 601 886 |
||
MINDÖSSZESEN: |
229 517 237 |
229 517 237 |
||
28. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
3 572 131 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
461 866 |
|||
K3. Dologi kiadások |
20 708 446 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
24 742 443 |
|||
K6. Beruházások |
7 135 150 |
7 135 150 |
||
K7. Felújítások |
57 939 538 |
57 939 538 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
65 074 688 |
65 074 688 |
||
MINDÖSSZESEN: |
89 817 131 |
89 817 131 |
||
29. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
65 663 000 |
67 566 341 |
51 597 158 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 600 000 |
8 882 227 |
7 569 590 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
12 580 000 |
12 783 184 |
7 876 987 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
86 843 000 |
89 231 752 |
67 043 735 |
||||||
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
412 940 |
||||||
K7. Felújítások |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
889 000 |
889 000 |
412 940 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
87 732 000 |
90 120 752 |
67 456 675 |
0 |
0 |
||||
30. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
65 663 000 |
67 566 341 |
51 597 158 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 600 000 |
8 882 227 |
7 569 590 |
K3. Dologi kiadások |
12 580 000 |
12 783 184 |
7 876 987 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
86 843 000 |
89 231 752 |
67 043 735 |
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
412 940 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
889 000 |
889 000 |
412 940 |
31. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
163 174 000 |
163 364 300 |
113 754 336 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 415 000 |
22 415 000 |
16 975 530 |
|||
K3. Dologi kiadások |
62 478 000 |
67 569 400 |
57 084 852 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
248 067 000 |
253 348 700 |
187 814 718 |
|||
K6. Beruházások |
1 100 000 |
1 582 300 |
1 277 562 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 100 000 |
1 582 300 |
1 277 562 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
249 167 000 |
254 931 000 |
189 092 280 |
0 |
||
32. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
111 132 000 |
111 272 300 |
79 471 759 |
10 720 000 |
10 720 000 |
7 704 141 |
12 020 000 |
12 020 000 |
6 460 306 |
29 302 000 |
29 352 000 |
20 118 130 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
15 350 000 |
15 350 000 |
11 828 246 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 100 311 |
1 560 000 |
1 560 000 |
908 165 |
4 065 000 |
4 065 000 |
3 138 808 |
K3. Dologi kiadások |
9 921 000 |
10 199 200 |
6 619 704 |
2 743 000 |
2 993 000 |
1 943 633 |
3 503 000 |
4 944 200 |
3 174 628 |
46 311 000 |
49 433 000 |
45 346 887 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
136 403 000 |
136 821 500 |
97 919 709 |
14 903 000 |
15 153 000 |
10 748 085 |
17 083 000 |
18 524 200 |
10 543 099 |
79 678 000 |
82 850 000 |
68 603 825 |
K6. Beruházások |
440 000 |
1 021 500 |
1 021 454 |
25 000 |
25 000 |
127 000 |
509 800 |
231 208 |
508 000 |
26 000 |
24 900 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
440 000 |
1 021 500 |
1 021 454 |
25 000 |
25 000 |
127 000 |
509 800 |
231 208 |
508 000 |
26 000 |
24 900 |
|
MINDÖSSZESEN: |
136 843 000 |
137 843 000 |
98 941 163 |
14 928 000 |
15 178 000 |
10 748 085 |
17 210 000 |
19 034 000 |
10 774 307 |
80 186 000 |
82 876 000 |
68 628 725 |
33. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
1 078 056 |
1 078 056 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
18 990 |
412 940 |
431 930 |
||
Tárgyi eszköz beszerzések |
1 277 562 |
1 277 562 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
||
Kommunális eszközb.pályázat |
4 849 150 |
4 849 150 |
|||
Csapadékvíz pályázat |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
29 850 000 |
29 850 000 |
|||
Beruházások összesen |
38 082 196 |
412 940 |
1 277 562 |
39 772 698 |
|
34. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
MFP Szolg.lakás (Dózsa) |
9 315 531 |
9 315 531 |
|||
pótmunka Dózsa szolg.l |
4 657 070 |
4 657 070 |
|||
Régi Meszi (TOP 321) |
6 037 714 |
6 037 714 |
|||
BM út 2022 |
30 033 839 |
30 033 839 |
|||
Bocskai-Berecz |
9 997 770 |
9 997 770 |
|||
Temető parkoló |
5 577 543 |
5 577 543 |
|||
Szolgálati lakás Arany J. |
6974911 |
6 974 911 |
|||
0 |
|||||
Felújítások összesen |
72 594 378 |
0 |
0 |
72 594 378 |
|
35. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
320 000 |
315 000 |
310 000 |
K1. Személyi juttatás |
180 000 |
182 000 |
185 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
405 000 |
398 000 |
390 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
445 000 |
436 000 |
426 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
|
36. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
133207185 |
71616520 |
||||||
Február |
67290096 |
71616520 |
||||||
Március |
67290096 |
71616520 |
||||||
Április |
67290096 |
71616520 |
||||||
Május |
67290096 |
71616520 |
||||||
Június |
257600462 |
261926886 |
||||||
Július |
217488801 |
78866520 |
||||||
Augusztus |
67290096 |
71616520 |
||||||
Szeptember |
67290096 |
71616520 |
||||||
Október |
67290096 |
228565225 |
||||||
November |
67290096 |
71616520 |
||||||
December |
67290096 |
71616521 |
||||||
Összesen |
1213907312 |
1213907312 |
||||||