Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 02. 15Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. tv. 91 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását a képviselő-testület 873 898 241 Ft eredeti bevételi előirányzattal 1 282 298 165 Ft módosított bevételi előirányzattal 1 289 868 252 Ft tényleges bevétellel, valamint 873 898 241 Ft eredeti kiadási előirányzattal 1 282 298 165 Ft módosított kiadási előirányzattal 997 908 852 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet,19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.
(3) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet, 56. melléklet, 57. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését az 54. melléklet, 55. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2021. évi szabad maradványát 30 569 839 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a testület azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.
3. § Az önkormányzat és intézményeinek 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 58. melléklet, 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet, 62. melléklet, 63. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
368 625 589 |
454 074 066 |
454 105 866 |
K1. Személyi juttatás |
265 969 000 |
276 778 622 |
267 752 343 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 357 000 |
42 234 929 |
40 386 622 |
||
B4. Működési bevételek |
36 388 000 |
74 194 456 |
75 482 652 |
K3. Dologi kiadások |
175 283 000 |
210 511 146 |
184 805 696 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 877 000 |
15 681 850 |
15 560 870 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
23 881 000 |
222 104 694 |
41 830 882 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
Általános tartalék |
173 227 150 |
||||||||
Céltartalék |
14 500 000 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
462 013 589 |
620 148 424 |
621 782 154 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
516 367 000 |
767 311 241 |
550 336 413 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 499 000 |
242 157 317 |
240 873 291 |
K6. Beruházások |
62 162 000 |
98 761 087 |
84 514 064 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 799 998 |
5 499 998 |
K7. Felújítások |
27 700 000 |
140 770 623 |
96 181 242 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
30 499 000 |
244 957 315 |
246 373 289 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
89 862 000 |
239 531 710 |
180 695 306 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
492 512 589 |
865 105 739 |
868 155 443 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
606 229 000 |
1 006 842 951 |
731 031 719 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
381 385 652 |
417 202 426 |
421 712 809 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
267 669 241 |
275 455 214 |
266 877 133 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 228 114 |
154 258 915 |
154 258 915 |
||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
873 898 241 |
1 282 308 165 |
1 289 868 252 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
873 898 241 |
1 282 298 165 |
997 908 852 |
||
2. melléklet
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
129 356 090 |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
85 750 770 |
85 750 770 |
|||||||
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
41 262 465 |
41 262 465 |
|||||||
B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
57 185 785 |
62 250 681 |
62 250 681 |
|||||||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
9 140 110 |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
45 600 581 |
45 600 581 |
|||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
80 713 369 |
80 745 169 |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
368 625 589 |
454 074 066 |
454 105 866 |
0 |
0 |
|||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
xx |
xx |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
32 367 931 |
33 092 427 |
14 020 000 |
14 020 000 |
12 551 404 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 834 685 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
B405. Ellátási díjak |
8 624 000 |
10 072 197 |
10 072 197 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
8 299 143 |
8 737 199 |
6 116 000 |
6 513 185 |
6 094 116 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
123 351 |
504 |
808 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
975 939 |
22 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
43 579 074 |
46 763 601 |
0 |
504 |
28 760 000 |
30 605 382 |
28 718 547 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 589 |
589 533 042 |
593 063 103 |
0 |
504 |
28 760 000 |
30 605 382 |
28 718 547 |
||
3. melléklet
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
IPA állami kiegészítés |
23 500 531,00 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás |
17 655 200,00 |
Szociális tüzelőanyag támogatás 2021. |
3 244 850,00 |
REKI |
1 200 000,00 |
Összesen |
45 600 581,00 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
5. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
6. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Társadalombiztosítási Alaptól |
14 708 800 |
14 708 800 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
31 537 949 |
31 537 949 |
||
Leader kiadvány |
1 058 367 |
1 058 367 |
||
Leader tábor |
677 897 |
677 897 |
||
EFOP (kult) |
1 312 466 |
1 312 466 |
||
Reptér tisztítás pályázat |
16 993 099 |
16 993 099 |
||
Felelős állattartás MFP |
1 486 482 |
1 486 482 |
||
Rendezvény pályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
EFOP (Humán szolg.) |
8 004 777 |
8 004 777 |
||
Tisztítsuk meg az országot… |
2 143 500 |
2 143 500 |
||
diákmunka |
1 821 832 |
1 821 832 |
||
Összesen |
80 745 169 |
0 |
0 |
80 745 169 |
7. melléklet
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
45 964 |
||
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
45 964 |
||
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
56 000 000 |
90 879 902 |
90 879 902 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
985 569 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
282 201 |
||
Összesen |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
8. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
9. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. |
Kv.-i szervek |
Mindösszesen |
Összesen |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 613 093 |
51 613 093 |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 499 000 |
190 544 224 |
189 260 198 |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
30 499 000 |
242 157 317 |
240 873 291 |
0 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 799 998 |
2 799 998 |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 700 000 |
||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 799 998 |
5 499 998 |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
30 499 000 |
244 957 315 |
246 373 289 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
11. melléklet
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
BM út pályázat |
19 318 815 |
BM út 2022 |
32 294 278 |
Összesen |
51 613 093 |
12. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
13. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
14. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
3 161 673 |
3 161 673 |
||
Kiegészítő Pályázati támogatás ovi |
26 053 301 |
26 053 301 |
||
VP külterületi utak |
2 645 674 |
2 645 674 |
||
Leader tájház |
3 950 157 |
3 960 157 |
||
MFP út |
19 985 143 |
19 985 143 |
||
Ovi energetika |
5 996 940 |
5 996 940 |
||
Csapadékvíz 2022 |
110 000 000 |
110 000 000 |
||
Ovi sport |
11 222 124 |
11 222 124 |
||
KEHOP szennyvíz |
6 245 186 |
6 245 186 |
||
Összesen |
189 260 198 |
189 270 198 |
||
15. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. |
Kv.-i szervek |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
16. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. |
Kv.-i szervek |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
17. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
152 722 453 |
368 787 |
1 167 675 |
154 258 915 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
80 529 360 |
173 836 070 |
254 365 430 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
152 722 453 |
80 898 147 |
175 003 745 |
408 624 345 |
18. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
65 656 |
113 743 |
32 348 |
955 928 |
1 167 675 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
14 825 719 |
99 652 688 |
11 982 625 |
47 375 038 |
173 836 070 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
14 891 375 |
99 766 431 |
12 014 973 |
48 330 966 |
175 003 745 |
|||
19. melléklet
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
129 356 090 |
129 356 090 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
85 750 770 |
85 750 770 |
85 750 770 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
41 262 465 |
41 262 465 |
41 262 465 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
57 185 605 |
62 250 681 |
62 250 681 |
62 250 681 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
9 140 110 |
9 140 110 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
45 600 581 |
45 600 581 |
45 600 581 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
46 214 949 |
48 068 581 |
0 |
34 498 420 |
32 676 588 |
80 745 169 |
B1. Működési célú támogatások |
368 625 409 |
419 575 646 |
421 429 278 |
0 |
34 498 420 |
32 676 588 |
454 105 866 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
92 193 636 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
32 367 931 |
33 092 427 |
33 092 427 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 834 685 |
3 834 685 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
8 299 143 |
8 737 199 |
8 737 199 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más |
50 000 |
50 000 |
123 351 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
975 939 |
975 939 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
43 579 074 |
46 763 601 |
46 763 601 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B6. Működési célú átvett pénzesz-közök összesen |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 409 |
555 034 622 |
560 386 515 |
0 |
34 498 420 |
32 676 588 |
593 063 103 |
20. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
129 356 090 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
85 750 770 |
85 750 770 |
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
41 262 465 |
41 262 465 |
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
57 185 605 |
62 250 681 |
62 250 681 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
9 140 110 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
45 600 581 |
45 600 581 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
46 214 949 |
48 068 581 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
368 625 409 |
419 575 646 |
421 429 278 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
32 367 931 |
33 092 427 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 834 685 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
8 299 143 |
8 737 199 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
123 351 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
975 939 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
43 579 074 |
46 763 601 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 409 |
555 034 622 |
560 386 515 |
21. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
|||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 498 420 |
32 676 588 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
34 498 420 |
32 676 588 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||
22. melléklet
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 613 093 |
51 613 093 |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
26 053 000 |
186 098 224 |
186 098 525 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
26 053 000 |
237 711 317 |
237 711 618 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megté- rülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
26 053 000 |
237 711 317 |
237 711 618 |
23. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
24. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 613 093 |
51 613 093 |
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 053 000 |
186 098 224 |
186 098 525 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
26 053 000 |
237 711 317 |
237 711 618 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
26 053 000 |
237 711 317 |
237 711 618 |
25. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
504 |
504 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
504 |
504 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
26. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
504 |
504 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
504 |
504 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
504 |
504 |
||||||
27. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
||||||||
28. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénZeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
|||||||
29. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
||||||
30. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
180 437 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
48 403 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
76 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
76 |
280 000 |
280 000 |
228 840 |
|||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
76 |
280 000 |
280 000 |
228 840 |
||||
31. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
76 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
76 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
76 |
||||
32. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
180 437 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
48 403 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
228 840 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
280 000 |
280 000 |
228 840 |
|||
33. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 800 000 |
13 800 000 |
12 370 967 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
8 624 000 |
10 072 197 |
10 072 197 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 056 000 |
6 453 185 |
6 045 713 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
569 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
22 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
28 480 000 |
30 325 382 |
28 489 468 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28 480 000 |
30 325 382 |
28 489 468 |
0 |
|||||
34. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 800 000 |
13 800 000 |
12 370 967 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 624 000 |
10 072 197 |
10 072 197 |
|||
B405.Ellátási díjak |
6 056 000 |
6 453 185 |
6 045 713 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
569 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
22 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
28 480 000 |
30 325 382 |
28 489 468 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28 480 000 |
30 325 382 |
28 489 468 |
|||
35. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
|||||
36. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
85 906 000 |
93 780 922 |
90 183 402 |
59 200 000 |
59 205 700 |
59 070 521 |
120 863 000 |
123 792 000 |
118 498 420 |
265 969 000 |
276 778 622 |
267 752 343 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 986 000 |
13 468 929 |
12 024 712 |
9 200 000 |
9 395 000 |
9 394 745 |
19 171 000 |
19 371 000 |
18 967 165 |
41 357 000 |
42 234 929 |
40 386 622 |
K3. Dologi kiadások |
100 110 000 |
130 152 020 |
109 348 477 |
12 730 000 |
12 730 000 |
11 607 162 |
62 443 000 |
67 629 126 |
63 850 057 |
175 283 000 |
210 511 146 |
184 805 696 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 877 000 |
15 681 850 |
15 560 870 |
0 |
0 |
9 877 000 |
15 681 850 |
15 560 870 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
23 881 000 |
222 104 694 |
41 830 882 |
0 |
0 |
23 881 000 |
222 104 694 |
41 830 882 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
173 227 150 |
0 |
173 227 150 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
14 500 000 |
5 000 000 |
14 500 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
232 760 000 |
475 188 415 |
268 948 343 |
81 130 000 |
81 330 700 |
80 072 428 |
202 477 000 |
210 792 126 |
201 315 642 |
516 367 000 |
767 311 241 |
550 336 413 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
60 315 000 |
95 798 558 |
82 367 070 |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
958 000 |
2 073 529 |
1 581 995 |
62 162 000 |
98 761 087 |
84 514 064 |
K7. Felújítások |
27 700 000 |
140 770 623 |
96 181 242 |
27 700 000 |
140 770 623 |
96 181 242 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
88 015 000 |
236 569 181 |
178 548 312 |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
958 000 |
2 073 529 |
1 581 995 |
89 862 000 |
239 531 710 |
180 695 306 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
320 775 000 |
711 757 596 |
447 496 655 |
82 019 000 |
82 219 700 |
80 637 427 |
203 435 000 |
212 865 655 |
202 897 637 |
606 229 000 |
1 006 842 951 |
731 031 719 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
255 157 538 |
262 943 511 |
254 365 430 |
255 157 538 |
262 943 511 |
254 365 430 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
267 669 241 |
275 455 214 |
266 877 133 |
0 |
267 669 241 |
275 455 214 |
266 877 133 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
588 444 241 |
987 212 810 |
714 373 788 |
82 019 000 |
82 219 700 |
80 637 427 |
203 435 000 |
212 865 655 |
202 897 637 |
873 898 241 |
1 282 298 165 |
997 908 852 |
37. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Mindösszesen |
||||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
38. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Települési támogatás |
592 000 |
592 000 |
||
Temetési segély |
140 000 |
140 000 |
||
Köztemetés |
462 698 |
462 698 |
||
Tanszer támogatás |
947 503 |
947 503 |
||
Oltási támogatás |
151 857 |
151 857 |
||
Bursa |
520 000 |
520 000 |
||
Egyéb |
12 746 812 |
12 746 812 |
||
Összesen |
15 560 870 |
15 560 870 |
39. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
40. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
41. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Ügyeleti hozzájárulás |
2 147 535 |
2 147 535 |
||
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
1 061 346 |
1 061 346 |
||
Tagdíjak Társulásban |
1 105 500 |
1 105 500 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
4 314 381 |
4 314 381 |
||
42. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
, |
|||
43. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
9 368 973 |
9 368 973 |
||
Érv |
6128900 |
|||
Heves Megyei Vízmű |
11526300 |
|||
háztartások |
300000 |
|||
Összesen |
27 324 173 |
27 324 173 |
||
44. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
264 167 429 |
3 584 914 |
267 752 343 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
39 949 539 |
437 083 |
40 386 622 |
|
K3. Dologi kiadások |
138 680 609 |
46 125 087 |
184 805 696 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 560 870 |
15 560 870 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
41 830 882 |
41 830 882 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
500 189 329 |
50 147 084 |
550 336 413 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
35 157 713 |
49 356 351 |
84 514 064 |
|
K7. Felújítások |
32 462 389 |
63 718 853 |
96 181 242 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
67 620 102 |
113 075 204 |
180 695 306 |
|
MINDÖSSZESEN: |
567 809 431 |
163 222 288 |
0 |
731 031 719 |
45. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
264 167 429 |
264 167 429 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
39 949 539 |
39 949 539 |
||
K3. Dologi kiadások |
138 680 609 |
138 680 609 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 560 870 |
15 560 870 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
41 830 882 |
41 830 882 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
500 189 329 |
500 189 329 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
35 157 713 |
35 157 713 |
||
K7. Felújítások |
32 462 389 |
32 462 389 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
67 620 102 |
67 620 102 |
||
MINDÖSSZESEN: |
567 809 431 |
567 809 431 |
||
46. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
3 584 914 |
3 584 914 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
437 083 |
437 083 |
||
K3. Dologi kiadások |
46 125 087 |
46 125 087 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
50 147 084 |
50 147 084 |
||
K6. Beruházások |
49 356 351 |
49 356 351 |
||
K7. Felújítások |
63 718 853 |
63 718 853 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
113 075 204 |
113 075 204 |
||
MINDÖSSZESEN: |
163 222 288 |
163 222 288 |
||
47. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
59 200 000 |
59 205 700 |
59 070 521 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 200 000 |
9 395 000 |
9 394 745 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
12 730 000 |
12 730 000 |
11 607 162 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
81 130 000 |
81 330 700 |
80 072 428 |
||||||
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
||||||
K7. Felújítások |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
82 019 000 |
82 219 700 |
80 637 427 |
0 |
0 |
||||
48. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
59 200 000 |
59 205 700 |
59 070 521 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 200 000 |
9 395 000 |
9 394 745 |
K3. Dologi kiadások |
12 730 000 |
12 730 000 |
11 607 162 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
81 130 000 |
81 330 700 |
80 072 428 |
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
49. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
||
50. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
||
51. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
120 863 000 |
123 792 000 |
118 498 420 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
19 171 000 |
19 371 000 |
18 967 165 |
|||
K3. Dologi kiadások |
62 443 000 |
67 629 126 |
63 850 057 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
202 477 000 |
210 792 126 |
201 315 642 |
|||
K6. Beruházások |
958 000 |
2 073 529 |
1 581 995 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
958 000 |
2 073 529 |
1 581 995 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
203 435 000 |
212 865 655 |
202 897 637 |
0 |
||
52. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
78 089 000 |
79 995 500 |
77 483 778 |
8 857 000 |
9 154 400 |
8 437 871 |
9 844 000 |
10 038 100 |
8 778 577 |
24 073 000 |
24 604 000 |
23 798 194 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 263 000 |
12 263 000 |
12 076 473 |
1 535 000 |
1 535 000 |
1 366 060 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 519 842 |
3 823 000 |
4 023 000 |
4 004 790 |
K3. Dologi kiadások |
10 659 000 |
11 808 771 |
8 812 908 |
2 504 000 |
2 504 000 |
2 120 855 |
3 503 000 |
4 385 973 |
4 238 911 |
45 777 000 |
48 930 382 |
48 677 383 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
101 011 000 |
104 067 271 |
98 373 159 |
12 896 000 |
13 193 400 |
11 924 786 |
14 897 000 |
15 974 073 |
14 537 330 |
73 673 000 |
77 557 382 |
76 480 367 |
K6. Beruházások |
298 000 |
1 116 229 |
1 114 137 |
25 000 |
25 000 |
12 990 |
127 000 |
424 300 |
371 568 |
508 000 |
508 000 |
83 300 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
298 000 |
1 116 229 |
1 114 137 |
25 000 |
25 000 |
12 990 |
127 000 |
424 300 |
371 568 |
508 000 |
508 000 |
83 300 |
MINDÖSSZESEN: |
101 309 000 |
105 183 500 |
99 487 296 |
12 921 000 |
13 218 400 |
11 937 776 |
15 024 000 |
16 398 373 |
14 908 898 |
74 181 000 |
78 065 382 |
76 563 667 |
53. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
Összesen |
||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||||||||||
K6. Beruházások |
||||||||||||
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
54. melléklet
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 387 581 |
2 387 581 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
18 221 014 |
564 999 |
18 786 013 |
||
Tárgyi eszköz beszerzések |
1 581 995 |
1 581 995 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
||
Reptér tisztítás pályázat |
6 714 998 |
6 714 998 |
|||
Ovi pályázat |
36 201 517 |
36 201 517 |
|||
MFP játszótér eszköz |
1 933 000 |
1 933 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 180 000 |
1 180 000 |
|||
KEHOP szennyvíz |
4 506 836 |
4 506 836 |
|||
ovi sport műfüves |
11 222 124 |
11 222 124 |
|||
Beruházások összesen |
82 367 070 |
564 999 |
1 581 995 |
84 514 064 |
|
55. melléklet
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
OVI energetikai korsz. |
5 579 110 |
5 579 110 |
|||
Vízhálózat felújítása |
30 001 129 |
30 001 129 |
|||
Régi Meszi (TOP 321) |
14 088 001 |
14 088 001 |
|||
BM útfelújítás pályázat |
25 460 960 |
25 460 960 |
|||
MFP útfelújítás pályázat |
18 590 782 |
18 590 782 |
|||
Bölcsi pótmunka |
2 461 260 |
2 461 260 |
|||
Felújítások összesen |
96 181 242 |
0 |
0 |
96 181 242 |
|
56. melléklet
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||
57. melléklet
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Civil szervezetek támogatása |
0 Ft |
Ártézi kút |
5 000 000 Ft |
Béke utca felújítása |
0 Ft |
Céltartalék összesen |
5 000 000 Ft |
58. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4455006387 |
4458099456 |
100 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4443977887 |
4447070956 |
100 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4246203663 |
4333793946 |
102 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
118501595 |
118161595 |
99 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
3571400193 |
3607667962 |
101 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
556301875 |
607964389 |
109 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
36013312 |
45450399 |
126 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4971512 |
25130399 |
505 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
31041800 |
20320000 |
65 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
161760912 |
67826611 |
41 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
161760912 |
67826611 |
41 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
11028500 |
11028500 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
11028500 |
11028500 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
11000000 |
11000000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
28500 |
28500 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
159823873 |
290850641 |
181 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
248995 |
227540 |
91 |
III. Forintszámlák |
C/III |
159574878 |
290623101 |
182 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7333296 |
14067938 |
191 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5752801 |
5752801 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1580495 |
8315137 |
526 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
26411289 |
26563933 |
100 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4648574845 |
4789581968 |
103 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1403086124 |
1452019809 |
103 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2054570000 |
2054570000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1011595 |
-1011595 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
149988183 |
149988183 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-871985284 |
-800460464 |
91 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
71524820 |
48933685 |
68 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
21193618 |
21380721 |
100 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
12511703 |
13088464 |
104 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
8681915 |
8292257 |
95 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3224295103 |
3316181438 |
102 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4648574845 |
4789581968 |
103 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
168292010 |
180315210 |
107 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
21236066 |
21811579 |
102 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
3227969 |
-3227969 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
59. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
726602 |
586665 |
80 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
726602 |
586665 |
80 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
726602 |
586665 |
80 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
726602 |
586665 |
80 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
368787 |
261224 |
70 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
24495 |
44095 |
180 |
III. Forintszámlák |
C/III |
344292 |
217129 |
63 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1095389 |
847889 |
77 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-6157640 |
-4283189 |
69 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
11052253 |
11052253 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10156795 |
10156795 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-23094846 |
-27366688 |
118 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-4271842 |
1874451 |
-43 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7253029 |
5131078 |
70 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1095389 |
847889 |
77 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
2695696 |
2695696 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
679093 |
1123974 |
165 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
60. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
113743 |
279253 |
245 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
28705 |
192345 |
670 |
III. Forintszámlák |
C/III |
85038 |
86908 |
102 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
113743 |
279253 |
245 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-6539799 |
-8006137 |
122 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1514191 |
1514191 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
927943 |
927943 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-7758042 |
-8981933 |
115 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1223891 |
-1466338 |
119 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6653542 |
8285390 |
124 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
113743 |
279253 |
245 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1414580 |
2291855 |
162 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
61. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
207483 |
389684 |
187 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
207483 |
389684 |
187 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
207483 |
389684 |
187 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
207483 |
389684 |
187 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
65656 |
211393 |
321 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
55175 |
45525 |
82 |
III. Forintszámlák |
C/III |
10481 |
165868 |
1582 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-41107 |
-48510 |
118 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
232032 |
552567 |
238 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-276444 |
-339703 |
122 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2830645 |
2830645 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
93204 |
93204 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2444228 |
-3200293 |
130 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-756065 |
-63259 |
8 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
508476 |
892270 |
175 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
232032 |
552567 |
238 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
468950 |
468950 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9481969 |
9542991 |
100 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
62. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
32348 |
77242 |
238 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
4650 |
24025 |
516 |
III. Forintszámlák |
C/III |
27698 |
53217 |
192 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
32348 |
77242 |
238 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-720052 |
-725293 |
100 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
646142 |
646142 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-976658 |
-1366194 |
139 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-389536 |
-5241 |
1 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
752400 |
802535 |
106 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
32348 |
77242 |
238 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
24678 |
34906 |
141 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
63. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
556007 |
669518 |
120 |
I. Készletek |
B/I |
556007 |
669518 |
120 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
955928 |
256767 |
26 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
48085 |
72200 |
150 |
III. Forintszámlák |
C/III |
907843 |
184567 |
20 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
24163538 |
32826279 |
135 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
25675473 |
33752564 |
131 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
20714482 |
28710489 |
138 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
0 |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
16477701 |
20714482 |
125 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
4236781 |
7996007 |
188 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4960991 |
5042075 |
101 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
25675473 |
33752564 |
131 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1050728 |
1116319 |
106 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 16. napjával.