Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 22- 2023. 05. 30

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.12.22.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kiérésével a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

a) 727 327 317 E Ft módosított költségvetési bevétel

b) 1 054 240 728 E Ft módosított költségvetési kiadás

c) 326 913 411 E Ft költségvetési egyenleg

d) 96 038 351 E Ft működési hiány

e) 230 875 060 E Ft felhalmozási hiány

f) 344 051 043 E Ft finanszírozási bevétel

g) 17 137 632 E Ft finanszírozási kiadás

h) 326 913 411 E Ft finanszírozási egyenleg

i) 1 071 378 360 E Ft bevételek és kiadások főösszege

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a befektetési célú belföldi értékpapír beváltását, értékesítését rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

4. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet szerint határozza meg.

5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Borsodnádasd Város Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 57.975.-Ft-ban állapítja meg.

7. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 8/2014.(II.6.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

8. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GY és GY” Perfekt Audit Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. február 16. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

453 542 980

137 325 893

590 868 873

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

165 126 048

165 126 048

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

86 200 660

195 850

86 396 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

86 849 216

9 866 370

96 715 586

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

54 166 904

2 089 175

56 256 079

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 869 152

174 000

7 043 152

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 611 000

24 846 622

28 457 622

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

402 822 980

37 172 017

439 994 997

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 720 000

100 153 876

150 873 876

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

28 110 000

13 095 701

41 205 701

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

28 000 000

12 513 478

40 513 478

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

110 000

582 223

692 223

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

60 180 390

5 161 526

65 341 916

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

395 706

2 395 706

33

Szolgáltatások ellenértéke

30 858 000

2 995 000

33 853 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

16 500 000

16 500 000

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 402 000

500 000

9 902 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 390

30 390

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

169 820

169 820

42

Egyéb működési bevételek

1 390 000

1 101 000

2 491 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

21 851 403

21 851 403

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

21 051 403

21 051 403

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

800 000

800 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

8 059 424

8 059 424

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 059 424

8 059 424

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

541 833 370

185 493 947

727 327 317

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

31 667 900

31 667 900

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

31 667 900

31 667 900

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

310 399 909

-43 810

310 356 099

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

310 399 909

-43 810

310 356 099

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 027 044

2 027 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 027 044

2 027 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

342 067 809

1 983 234

344 051 043

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

883 901 179

187 477 181

1 071 378 360

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

642 461 279

172 844 965

815 306 244

2

Személyi juttatások

369 187 079

101 566 322

470 753 401

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 443 500

4 901 828

51 345 328

4

Dologi kiadások

196 636 700

45 154 661

241 791 361

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000 000

1 000 012

8 000 012

6

Egyéb működési célú kiadások

23 194 000

20 222 142

43 416 142

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

11 867 000

2 986 048

14 853 048

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

8 100 000

8 100 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 327 000

9 136 094

20 463 094

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

226 329 300

12 605 184

238 934 484

23

Beruházások

194 006 000

-5 355 870

188 650 130

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

32 323 300

15 839 311

48 162 611

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 121 743

2 121 743

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 121 743

2 121 743

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

868 790 579

185 450 149

1 054 240 728

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

15 110 600

2 027 032

17 137 632

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 110 600

2 027 032

17 137 632

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

15 110 600

2 027 032

17 137 632

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

883 901 179

187 477 181

1 071 378 360

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-326 957 209

43 798

-326 913 411

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

326 957 209

-43 798

326 913 411

2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

453 542 980

137 325 893

590 868 873

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

165 126 048

165 126 048

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

86 200 660

195 850

86 396 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

86 849 216

9 866 370

96 715 586

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

54 166 904

2 089 175

56 256 079

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 869 152

174 000

7 043 152

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 611 000

24 846 622

28 457 622

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

402 822 980

37 172 017

439 994 997

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 720 000

100 153 876

150 873 876

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

28 110 000

13 095 701

41 205 701

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

28 000 000

12 513 478

40 513 478

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

110 000

582 223

692 223

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

60 180 390

5 161 526

65 341 916

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

395 706

2 395 706

33

Szolgáltatások ellenértéke

30 858 000

2 995 000

33 853 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

16 500 000

16 500 000

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 402 000

500 000

9 902 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 390

30 390

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

169 820

169 820

42

Egyéb működési bevételek

1 390 000

1 101 000

2 491 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

21 851 403

21 851 403

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

21 051 403

21 051 403

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

800 000

800 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

8 059 424

8 059 424

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 059 424

8 059 424

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

541 833 370

185 493 947

727 327 317

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

31 667 900

31 667 900

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

31 667 900

31 667 900

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

310 399 909

-43 810

310 356 099

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

310 399 909

-43 810

310 356 099

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 027 044

2 027 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 027 044

2 027 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

342 067 809

1 983 234

344 051 043

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

883 901 179

187 477 181

1 071 378 360

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

665 655 279

193 067 107

858 722 386

2

Személyi juttatások

369 187 079

101 566 322

470 753 401

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 443 500

4 901 828

51 345 328

4

Dologi kiadások

196 636 700

45 154 661

241 791 361

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000 000

1 000 012

8 000 012

6

Egyéb működési célú kiadások

23 194 000

20 222 142

43 416 142

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

11 867 000

2 986 048

14 853 048

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

8 100 000

8 100 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 327 000

9 136 094

20 463 094

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

226 329 300

12 605 184

238 934 484

23

Beruházások

194 006 000

-5 355 870

188 650 130

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

32 323 300

15 839 311

48 162 611

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 121 743

2 121 743

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 121 743

2 121 743

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

891 984 579

205 672 291

1 097 656 870

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

15 110 600

2 027 032

17 137 632

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 110 600

2 027 032

17 137 632

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

15 110 600

2 027 032

17 137 632

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

907 095 179

207 699 323

1 114 794 502

-23 194 000

-20 222 142

-43 416 142

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-350 151 209

-20 178 344

-370 329 553

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

326 957 209

-43 798

326 913 411

3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

453 542 980

137 325 893

590 868 873

Személyi juttatások

369 187 079

101 566 322

470 753 401

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 443 500

4 901 828

51 345 328

3

Közhatalmi bevételek

28 110 000

13 095 701

41 205 701

Dologi kiadások

196 636 700

45 154 661

241 791 361

4

Működési bevételek

60 180 390

5 161 526

65 341 916

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000 000

1 000 012

8 000 012

5

Működési célú átvett pénzeszközök

21 851 403

21 851 403

Egyéb működési célú kiadások

23 194 000

20 222 142

43 416 142

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

541 833 370

177 434 523

719 267 893

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

642 461 279

172 844 965

815 306 244

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

115 738 509

-43 810

115 694 699

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

84 070 609

-43 810

84 026 799

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

31 667 900

31 667 900

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

15 110 600

2 027 032

17 137 632

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

115 738 509

-43 810

115 694 699

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

15 110 600

2 027 032

17 137 632

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

657 571 879

177 390 713

834 962 592

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

657 571 879

174 871 997

832 443 876

26

Költségvetési hiány:

100 627 909

96 038 351

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

2 518 716

4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

194 006 000

-5 355 870

188 650 130

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

32 323 300

15 839 311

48 162 611

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 121 743

2 121 743

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

8 059 424

8 059 424

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

8 059 424

8 059 424

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

226 329 300

12 605 184

238 934 484

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

226 329 300

226 329 300

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

226 329 300

226 329 300

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

2 027 044

2 027 044

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 027 044

2 027 044

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

226 329 300

2 027 044

228 356 344

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

226 329 300

10 086 468

236 415 768

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

226 329 300

12 605 184

238 934 484

27

Költségvetési hiány:

226 329 300

230 875 060

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

2 518 716

Bruttó többlet:

-

-

5. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

6. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

7. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

NEMLEGES

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-1.2.1-16 Turisztika

377 528 014

2018

332 174 977

45 353 037

MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde

293 169 302

2020

149 277 797

143 891 505

Egyéb beruházás/intézmények

4 761 458

2022

4 761 458

ÖSSZESEN:

675 458 774

481 452 774

194 006 000

9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó

29 258 297

2022

29 258 297

29 258 297

Egyéb felújítás/ intézmények

3 065 003

2022

3 065 003

5 513 403

8 578 406

ÖSSZESEN:

32 323 300

5 513 403

37 836 703

10. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-16 Turisztika

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

337 528 014

332 174 977

45 353 037

-14 480 560

30 872 477

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

337 528 014

332 174 977

45 353 037

-14 480 560

30 872 477

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

11. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasd Város Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

453 542 980

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

165 126 048

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

86 200 660

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

86 849 216

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

54 166 904

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 869 152

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 611 000

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

402 822 980

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 720 000

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

28 110 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

28 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

110 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

39 010 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

30 500 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 100 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

1 380 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

520 662 980

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

31 667 900

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

31 667 900

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

308 471 589

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

308 471 589

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

340 139 489

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

860 802 469

Borsodnádasd Város Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

262 651 079

2

Személyi juttatások

106 653 079

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 104 000

4

Dologi kiadások

114 700 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

23 194 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 867 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 327 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

221 789 300

23

Beruházások

189 466 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

32 323 300

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

484 440 379

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

376 362 090

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 110 600

51

Központi, irányító szervi támogatás

361 251 490

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

376 362 090

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

860 802 469

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

453 542 980

137 325 893

590 868 873

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

165 126 048

165 126 048

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

86 200 660

195 850

86 396 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

86 849 216

9 866 370

96 715 586

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

54 166 904

2 089 175

56 256 079

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 869 152

174 000

7 043 152

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 611 000

24 846 622

28 457 622

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

402 822 980

37 172 017

439 994 997

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 720 000

100 153 876

150 873 876

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

28 110 000

13 095 701

41 205 701

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

28 000 000

12 513 478

40 513 478

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

110 000

582 223

692 223

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

39 010 000

5 155 526

44 165 526

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

395 706

2 395 706

33

Szolgáltatások ellenértéke

30 500 000

3 000 000

33 500 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 100 000

500 000

5 600 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 000

30 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

169 820

169 820

42

Egyéb működési bevételek

1 380 000

1 090 000

2 470 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

21 851 403

21 851 403

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

21 051 403

21 051 403

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

800 000

800 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

8 059 424

8 059 424

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 059 424

8 059 424

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

520 662 980

185 487 947

706 150 927

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

31 667 900

31 667 900

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

31 667 900

31 667 900

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

308 471 589

-43 810

308 427 779

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

308 471 589

-43 810

308 427 779

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 027 044

2 027 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 027 044

2 027 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

340 139 489

1 983 234

342 122 723

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

860 802 469

187 471 181

1 048 273 650

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

262 651 079

170 596 455

433 247 534

2

Személyi juttatások

106 653 079

99 369 322

206 022 401

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 104 000

5 681 828

16 785 828

4

Dologi kiadások

114 700 000

44 323 151

159 023 151

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000 000

1 000 012

8 000 012

6

Egyéb működési célú kiadások

23 194 000

20 222 142

43 416 142

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

11 867 000

2 986 048

14 853 048

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

8 100 000

8 100 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 327 000

9 136 094

20 463 094

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

221 789 300

13 122 184

234 911 484

23

Beruházások

189 466 000

-4 838 870

184 627 130

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

32 323 300

15 839 311

48 162 611

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 121 743

2 121 743

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 121 743

2 121 743

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

484 440 379

183 718 639

668 159 018

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

376 362 090

3 752 542

380 114 632

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 110 600

2 027 032

17 137 632

51

Központi, irányító szervi támogatás

361 251 490

1 725 510

362 977 000

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

376 362 090

3 752 542

380 114 632

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

860 802 469

187 471 181

1 048 273 650

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

15 100

15 100

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

8 000

8 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000

2 000

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

100

100

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

15 100

15 100

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

103 539 900

1 000 000

104 539 900

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

227 276

227 276

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

103 312 624

1 000 000

104 312 624

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

103 555 000

1 000 000

104 555 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

102 555 000

1 150 000

103 705 000

2

Személyi juttatások

77 706 000

1 630 000

79 336 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 689 000

-530 000

10 159 000

4

Dologi kiadások

14 160 000

50 000

14 210 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 000 000

-150 000

850 000

8

Beruházások

1 000 000

-150 000

850 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

103 555 000

1 000 000

104 555 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

15 100

15 100

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

8 000

8 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000

2 000

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

100

100

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

15 100

15 100

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

103 539 900

1 000 000

104 539 900

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

227 276

227 276

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

103 312 624

1 000 000

104 312 624

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

103 555 000

1 000 000

104 555 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

102 555 000

1 150 000

103 705 000

2

Személyi juttatások

77 706 000

1 630 000

79 336 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 689 000

-530 000

10 159 000

4

Dologi kiadások

14 160 000

50 000

14 210 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 000 000

-150 000

850 000

8

Beruházások

1 000 000

-150 000

850 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

103 555 000

1 000 000

104 555 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

20 805 100

20 805 100

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

16 500 000

16 500 000

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 300 000

4 300 000

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

100

100

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

20 805 100

20 805 100

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

147 798 400

147 798 400

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 356 244

1 356 244

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

146 442 156

146 442 156

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

168 603 500

168 603 500

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

167 333 500

167 333 500

2

Személyi juttatások

103 348 000

250 000

103 598 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 685 500

-250 000

13 435 500

4

Dologi kiadások

50 300 000

50 300 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 270 000

1 270 000

8

Beruházások

1 270 000

1 270 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

168 603 500

168 603 500

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

26

26

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ

03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

20 805 100

20 805 100

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

16 500 000

16 500 000

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 300 000

4 300 000

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

100

100

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5 000

5 000

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

20 805 100

20 805 100

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

147 798 400

147 798 400

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 356 244

1 356 244

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

146 442 156

146 442 156

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

168 603 500

168 603 500

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

167 333 500

167 333 500

2

Személyi juttatások

103 348 000

250 000

103 598 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 685 500

-250 000

13 435 500

4

Dologi kiadások

50 300 000

50 300 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 270 000

1 270 000

8

Beruházások

1 270 000

1 270 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

168 603 500

168 603 500

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

26

26

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14

Borsodnádasdi Mesekert Óvoda

04

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

90

6 000

6 090

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

90

90

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

6 000

6 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

90

6 000

6 090

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

86 200 610

725 510

86 926 120

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

153 596

153 596

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

86 047 014

725 510

86 772 524

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

86 200 700

731 510

86 932 210

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

85 200 700

1 086 510

86 287 210

2

Személyi juttatások

71 234 000

305 000

71 539 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 650 000

9 650 000

4

Dologi kiadások

4 316 700

781 510

5 098 210

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 000 000

-355 000

645 000

8

Beruházások

1 000 000

-355 000

645 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

86 200 700

731 510

86 932 210

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

15

15

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15

Borsodnádasdi Mesekert Óvoda

04

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

90

6 000

6 090

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

90

90

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

6 000

6 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

90

6 000

6 090

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

86 200 610

725 510

86 926 120

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

153 596

153 596

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

86 047 014

725 510

86 772 524

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

86 200 700

731 510

86 932 210

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

85 200 700

1 086 510

86 287 210

2

Személyi juttatások

71 234 000

305 000

71 539 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 650 000

9 650 000

4

Dologi kiadások

4 316 700

781 510

5 098 210

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 000 000

-355 000

645 000

8

Beruházások

1 000 000

-355 000

645 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

86 200 700

731 510

86 932 210

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

15

15

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

05

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

350 100

350 100

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

350 000

-5 000

345 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

100

100

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

350 100

350 100

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

25 640 900

25 640 900

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

191 204

191 204

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

25 449 696

25 449 696

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

25 991 000

25 991 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

24 721 000

12 000

24 733 000

2

Személyi juttatások

10 246 000

12 000

10 258 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 315 000

1 315 000

4

Dologi kiadások

13 160 000

13 160 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 270 000

-12 000

1 258 000

8

Beruházások

1 270 000

-12 000

1 258 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

25 991 000

25 991 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

05

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

350 100

350 100

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

350 000

-5 000

345 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

100

100

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

350 100

350 100

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

25 640 900

25 640 900

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

191 204

191 204

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

25 449 696

25 449 696

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

25 991 000

25 991 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

24 721 000

12 000

24 733 000

2

Személyi juttatások

10 246 000

12 000

10 258 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 315 000

1 315 000

4

Dologi kiadások

13 160 000

13 160 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 270 000

-12 000

1 258 000

8

Beruházások

1 270 000

-12 000

1 258 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

25 991 000

25 991 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

1

A 2. § (1) bekezdése a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 9. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 14. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 15. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 16. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 17. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 18. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 19. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 20. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 21. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.