Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület

10/2013. (IV. 28. ) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16.§-nak, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.

Költségvetési bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 6.063.308 ezer forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 5.410.778 ezer forintra teljesült.

(2) A kiadások összege 2013-ban 5.445.962 ezer forintra teljesült, a tervezett 6.063.308 ezer forinttal szemben.

(3) Az önkormányzat pénzmaradványának összegét 86.777 ezer forintban határozza meg.

Ebből a Deszki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 4.662 ezer forint,

           a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár pénzmaradványa 10.383 ezer forint,

           az önkormányzat intézményi szintű pénzmaradványa 71.732 ezer forint.

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás pénzmaradványának összegét 157.138 ezer forintban,

a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pénzmaradványának összegét 22.873 ezer forintban határozza meg.

Intézményi és hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.§ (1)A hatósági jogkörhöz köthető bevételek tervezett 180 ezer forint bevétele 100 ezer forintra teljesült.

(2)Az intézményi tevékenységek tervezett bevétele 770.217 ezer forint, ami 782.229 ezer forintra teljesült. Az intézményi bevételek megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Helyi adók

4. § A helyi adó bevételeket forrásonként a rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:

-          Iparűzési adó bevétel 85.206 ezer forintra teljesült.

-          Magánszemélyek kommunális adója 12.439 ezer forintra teljesült.

-          Építményadó 15.694 ezer forintra teljesült.

-          Telekadó 20.624 ezer forintra teljesült.

-          Pótlékok, bírságok összege 1.258 ezer forintra teljesült.

Költségvetési támogatások

5. § A központi költségvetésből származó bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

6. § 2013. év folyamán 937.680 ezer forintot fordított az önkormányzat felújításokra, beruházásokra kiadásokra, melynek részletezését e rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza.

Igazgatási tevékenység

Polgármesteri Hivatal

7. § (1) A tényleges kiadásokat kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Személyi juttatásként 7.715 ezer forint került ténylegesen kifizetésre, a tervezett 10.359 ezer forinttal szemben, részletezését e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Munkaadói járulék címén 1.951 ezer forint került kifizetésre, a tervezett 1.951 ezer forinttal szemben.

(4) A dologi kiadások a tervezett 243 ezer forinttal szemben 242 ezer forintra teljesültek, részletezését e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

Deszki Közös Önkormányzati Hivatal

8. § (1) A tényleges kiadásokat kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Személyi juttatásként 64.848 ezer forint került ténylegesen kifizetésre, a tervezett 58.556 ezer forinttal szemben, részletezését e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Munkaadói járulék címén 14.880 ezer forint került kifizetésre, a tervezett 15.025 ezer forinttal szemben.

(4) A dologi kiadások a tervezett 17.427 ezer forinttal szemben 12.379 ezer forintra teljesültek, részletezését e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

Intézmények

9. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 3.-4. sz. melléklete tartalmazza.

Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:

-Az általános iskola és az óvoda működési kiadása 18.550 ezer forint.

-Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ működési kiadása 2.338 ezer forint.

-A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bevétele 60.324, kiadása 48.662 ezer forintra teljesült, melyből 5.350 ezer forint felhalmozási kiadás.

Társulások

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

10. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 4.103.186 ezer forint előirányzattal szemben 3.506.157 ezer forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 3.575.723 ezer forint.

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

11. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 647.298 ezer forint előirányzattal szemben 672.348 ezer forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 627.338 ezer forint.

Tisza-Maros Szög Szúnyoggyérítési Önkormányzati Társulás

12. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi és kiadási főösszege nulla forint.

Létszám

13. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását e rendelet 16. sz. melléklete tartalmazza.

Pénzügyi beszámolók

14. § Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 17. sz. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. sz. melléklet, és egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

Vagyonkimutatás

15. § Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) eszköztípusonként összesítését e rendelet 20. sz. melléklete tartalmazza.

Ellenőrzések

16. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a 21. sz. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

17. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László                                                Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

polgármester                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. április 28.