Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtását 2.107.699.575 Ft, azaz kettőmilliárd-egyszázhétmillió-hatszázkilencvenkilencezer-ötszázhetvenöt forint bevétellel, 903.725.782 Ft, azaz kilencszázhárommillió-hétszázhuszonötezer-hétszáznyolcvankettő forint kiadással, 1.191.763.774 Ft azaz egymilliárd-egyszázmilliókilencvenegymillió-hétszázhatvanháromezer-hétszázhetvennégy forint pénzkészlettel jóváhagyja.
(2) Az alaptevékenység maradványának összege 1.203.973.793 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázhárommillió-kilencszázhetvenháromezer-hétszázkilencvenhárom forint.
2. § Az 1. §-ban jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítésük az 1. mellékletben, valamint a 2. mellékletnek az 1-28. pontjában kerülnek részletezésre.
3. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2022. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat költségvetését 1.143.779 ezer Ft főösszeggel fogadta el. Év közben a főösszeg többször módosításra került, a növekedés: 963.921 e Ft.
3. 2022. évi költségvetési bevételeink között a központi költségvetési támogatások, valamint az uniós felhalmozási támogatások jelentik a meghatározó részt.
4. Közfoglalkoztatottak munkavégzésére átvett pénzeszköz:
4.1. 2021-ben: 39.832 e Ft,
4.2. 2022-ben: 31.266 e Ft.
5. Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele előirányzat teljesítése a fenti közmunkaprogramokra kapott előleget, a havi elszámolások után kapott összegeket tartalmazza, a védőnői szolgálatra kapott finanszírozást, a népszavazás lebonyolítására kapott összeget, országgyűlési választásra kapott pénzösszeget tartalmazza.
6. Helyi adóbevételünk
6.1. 2021. évben: 55.717 e Ft,
6.2. 2022. évben: 63.140 e Ft.
7. A helyi adóbevételünk az előző évi 113 %-ában teljesült.
8. A működési bevételek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, térítési díjakból és kamatokból származó bevételek szerepelnek.
9. A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány, a 2022. évi normatív támogatásból a megelőlegezés, és a befektetési és forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése szerepel.
10. 2022. évi bevételek megoszlása:
10.1. Önkormányzatok működési támogatása 20,1 %
10.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül 4,6 %
10.3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül 31 %
10.4. Közhatalmi bevételek 3 %
10.5. Működési bevételek 4,2 %
10.6. Felhalmozási bevételek 1,1 %
10.7. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 %
10.8. Finanszírozási bevételek 35,9 %
11. 2022. évi kiadások megoszlása:
11.1. Személyi jellegű kifizetések 37,4 %
11.2. Munkáltatót terhelő adók, járulékok 4,8 %
11.3. Dologi kiadások 23,5 %
11.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,6 %
11.5. Pénzeszközátadás 0,9 %
11.6. Beruházási kiadások 3,2 %
11.7. Felújítási kiadás 13,4 %
11.8. Finanszírozási kiadások 15,2 %
12. Személyi jellegű kifizetéseinket 99,8%-ra, dologi kiadásainkat 100 %-ra teljesítettük.
13. Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési kiadás esetében 100 % a felhasználás.
14. Felhalmozási kiadásaink között az alábbi tételek valósultak meg:
14.1. Kiszombori Polgármesteri Hivatal: papírvágógép, irodai szék
14.2. Kiszombori Karátson Emília Óvoda: projektor, parafatábla, fejlesztő játékok, fa homokozó, szőnyeg
14.3. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény: kézi mixer, gőzölős vasaló
14.4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata: kutyabefogó hurok, chip szkenner, rézsükasza, közétkeztető program vásárlása, tehergépkocsi vásárlás
14.5. Megvalósult felújítások:
14.5.1. VP6-7.2.1 pályázatból a 05607/1 helyrajzi számú út felújítása
14.5.2. MFP pályázatból: Arany János utcai játszótér, óvoda felújítása
14.5.3. megindult a Csapadékvízcsatornázás fejlesztés 2. üteme, művelődési ház, szolgáltatóház felújítása
15. Az Önkormányzat értékpapírjainak állománya:
15.1. 2021. december 31-én 109.770 e Ft (önkormányzati magyar államkötvény).
15.2. 2022. december 31-én 110.210 e Ft (önkormányzati magyar államkötvény).
16. Az alaptevékenység maradványa: 1.203.974 e Ft, amely az alábbi nagyobb összegű tételeket tartalmazza:
16.1. 2023. évi normatíva megelőlegezésére kapott 15.459 e Ft,
16.2. közfoglalkoztatásra kapott támogatás vissza nem vont előlegét 2.017 e Ft értékben,
16.3. a célhoz kötött bankszámláinkon szereplő 64.577 e Ft összeg,
16.4. a MFP és a TOP pályázatokon elnyert támogatások 2022. évben fel nem használt összege 1.069.461 e Ft.
17. A mérleg főösszege: 4.812.551 e Ft.
18. A befektetett eszközök aránya 73,8 %, a pénzeszközök aránya 24,8 %, a követelések aránya 1,1 %, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások aránya 0,3%.
19. Forrás oldalon a saját tőke aránya 57,7 %, kötelezettségek aránya 2,9 %, a passzív időbeli elhatárolások aránya 39,4 %.
2. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzata és teljesítése
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, |
Mindösszesen |
|||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Mód. |
Teljesí- |
% |
Ere- |
Mód. |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telje- |
% |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
148 602 |
148 602 |
148 602 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
148 602 |
148 602 |
148 602 |
100,0 |
2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak |
107 634 |
106 805 |
106 805 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
107 634 |
106 805 |
106 805 |
100,0 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes szoc. és gyermekjóléti űfeladatainak tám. B1131 |
95 712 |
100 739 |
100 739 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
95 712 |
100 739 |
100 739 |
100,0 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
31 181 |
38 622 |
38 622 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
31 181 |
38 622 |
38 622 |
100,0 |
4. |
Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása |
8 467 |
8 467 |
8 467 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
8 467 |
8 467 |
8 467 |
100,0 |
5. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő |
1 805 |
12 265 |
12 265 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 805 |
12 265 |
12 265 |
100,0 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
7 896 |
7 896 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
7 896 |
7 896 |
100,0 |
7. |
Önkormányzatok működési támogatása összesen: B11 |
393 401 |
423 396 |
423 396 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
393 401 |
423 396 |
423 396 |
100,0 |
8. |
Fejezeti kez. Ei. EU-s programokra működési célú támogatás bev. B16 |
0 |
42 642 |
42 642 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
42 642 |
42 642 |
100,0 |
9. |
Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B16 |
0 |
2 570 |
2 570 |
100,00 |
0 |
3 187 |
3 187 |
- |
0 |
5 757 |
5 757 |
100,0 |
10. |
TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
12 600 |
14 723 |
14 723 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
12 600 |
14 723 |
14 723 |
100,0 |
11. |
Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás |
1 953 |
23 664 |
23 664 |
100,00 |
1 810 |
7 602 |
7 602 |
100,00 |
3 763 |
31 266 |
31 266 |
100,0 |
12. |
Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 801 |
2 801 |
- |
0 |
2 801 |
2 801 |
- |
13. |
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on |
14 553 |
83 599 |
83 599 |
100,00 |
1 810 |
13 590 |
13 590 |
100,00 |
16 363 |
97 189 |
97 189 |
100,0 |
14. |
Felhalm. célú központi támogatás B21 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
15. |
Központi vagy fejezeti kez. Ei. EU-s programokra |
0 |
609 169 |
609 169 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
609 169 |
609 169 |
100,0 |
|
16. |
Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B25 |
0 |
44 524 |
44 524 |
100,00 |
0 |
380 |
380 |
100,00 |
0 |
44 904 |
44 904 |
100,0 |
17. |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. tám. Bev. B25 |
0 |
383 |
383 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
383 |
383 |
100,0 |
18. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
654 076 |
654 076 |
100,00 |
0 |
380 |
380 |
- |
0 |
654 456 |
654 456 |
100,0 |
19. |
Termőföld bérbeadás miatti SZJA |
60 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
60 |
0 |
0 |
- |
20. |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 500 |
12 780 |
12 780 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
12 500 |
12 780 |
12 780 |
100,0 |
21. |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
25 000 |
48 236 |
48 236 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
25 000 |
48 236 |
48 236 |
100,0 |
22. |
Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
23. |
Egyéb bírságok B36 |
250 |
359 |
359 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
250 |
359 |
359 |
100,0 |
24. |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
371 |
371 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
250 |
371 |
371 |
100,0 |
25. |
Egyéb települési adók B36 (Talajterhelési díj) |
1 300 |
1 394 |
1 394 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 300 |
1 394 |
1 394 |
100,0 |
26. |
Közhatalmi bevételek összesen (B3): |
39 610 |
63 140 |
63 140 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
39 610 |
63 140 |
63 140 |
100,0 |
27. |
Áru és Készletértékasítés B401 |
0 |
112 |
112 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
112 |
112 |
100,0 |
28. |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
0 |
285 |
285 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
285 |
285 |
100,0 |
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
12 985 |
13 546 |
13 546 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
12 985 |
13 546 |
13 546 |
100,0 |
30. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
27 176 |
32 125 |
32 125 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
27 176 |
32 125 |
32 125 |
100,0 |
31. |
Intézményi ellátási díjak B405 |
7 800 |
10 582 |
10 582 |
100,00 |
4 928 |
4 677 |
4 677 |
100,00 |
12 728 |
15 259 |
15 259 |
100,0 |
32. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
9 572 |
12 858 |
12 858 |
100,00 |
1 062 |
836 |
836 |
100,00 |
10 634 |
13 694 |
13 694 |
100,0 |
33. |
Általános forgalmi adó visszatérítés B407 |
0 |
2 259 |
2 259 |
100,00 |
0 |
357 |
357 |
100,00 |
0 |
2 616 |
2 616 |
100,0 |
34. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
765 |
765 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
765 |
765 |
100,0 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
0 |
10 178 |
10 178 |
100,00 |
0 |
170 |
170 |
100,00 |
0 |
10 348 |
10 348 |
100,0 |
|
35. |
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
0 |
215 |
215 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
215 |
215 |
100,0 |
36. |
Egyéb működési bevétel B411 |
0 |
65 |
65 |
100,00 |
0 |
10 |
10 |
100,00 |
0 |
75 |
75 |
100,0 |
37. |
Működési bevételek összesen B4 |
57 533 |
82 990 |
82 990 |
100,00 |
5 990 |
6 050 |
6 050 |
100,00 |
63 523 |
89 040 |
89 040 |
100,0 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
0 |
21 943 |
21 943 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
21 943 |
21 943 |
100,0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
700 |
700 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
700 |
700 |
100,0 |
|
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
22 643 |
22 643 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
22 643 |
22 643 |
100,0 |
|
38. |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülés |
250 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
250 |
0 |
0 |
- |
39. |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
768 |
768 |
100,00 |
0 |
10 |
10 |
100,00 |
0 |
778 |
778 |
100,0 |
|
40. |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
250 |
768 |
768 |
100,00 |
0 |
10 |
10 |
- |
250 |
778 |
778 |
100,0 |
Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
414 |
756 |
756 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
414 |
756 |
756 |
100,0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
414 |
756 |
756 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
414 |
756 |
756 |
100,0 |
42. |
Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
109 770 |
109 770 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
109 770 |
109 770 |
100,0 |
43. |
Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
44. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131 |
629 528 |
629 528 |
629 528 |
100,00 |
690 |
690 |
690 |
100,00 |
630 218 |
630 218 |
630 218 |
100,0 |
45. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 |
0 |
16 314 |
16 314 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
16 314 |
16 314 |
100,0 |
46. |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
629 528 |
755 612 |
755 612 |
100,00 |
690 |
690 |
690 |
100,00 |
630 218 |
756 302 |
756 302 |
100,0 |
47. |
Bevételek rovatok összesen |
1 135 289 |
2 086 980 |
2 086 980 |
100,00 |
8 490 |
20 720 |
20 720 |
100,00 |
1 143 779 |
2 107 700 |
2 107 700 |
100,0 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése
adatok ezer forintban |
||||||
Működési bevétel |
||||||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
I. |
Önkormányzat |
|||||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
8 014 |
19 983 |
19 983 |
100,0 |
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 524 |
1 104 |
1 104 |
100,0 |
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
37 708 |
46 935 |
46 935 |
100,0 |
|
8. |
Város- és községgazdalkodás, zöldterület-kezelés |
0 |
120 |
120 |
100,0 |
|
10. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
72 |
72 |
100,0 |
|
11. |
Művelődési ház |
381 |
433 |
433 |
100,0 |
|
12. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
9 906 |
13 440 |
13 440 |
100,0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
33 |
33 |
100,0 |
|
21. |
Finanszírozási műveletek |
0 |
765 |
765 |
100,0 |
|
22. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
105 |
105 |
100,0 |
|
Összesen: |
57 533 |
82 990 |
82 990 |
100,0 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzata és teljesítése
adatok ezer forintban |
||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Mindösszesen |
||||||||||||
Cím- |
Alcím- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesí- |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesí- |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesí- |
% |
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
50 |
50 |
- |
95 481 |
99 482 |
99 301 |
99,82 |
95 481 |
99 532 |
99 351 |
99,8 |
|
III. |
Óvoda |
0 |
53 |
53 |
100,00 |
95 481 |
95 483 |
95 302 |
99,81 |
95 481 |
95 536 |
95 355 |
99,8 |
|
IV. |
KSZGYI |
5 990 |
5 947 |
5 947 |
100,00 |
102 628 |
101 443 |
101 018 |
99,58 |
108 618 |
107 390 |
106 965 |
99,6 |
|
1. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
68 |
68 |
- |
96 153 |
94 318 |
94 086 |
99,75 |
96 153 |
94 386 |
94 154 |
99,8 |
|
2. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
8 |
8 |
- |
670 |
493 |
493 |
100,00 |
670 |
501 |
501 |
100,0 |
|
3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 |
75 |
75 |
100,00 |
8 038 |
8 754 |
8 561 |
97,80 |
8 138 |
8 829 |
8 636 |
97,8 |
|
4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
- |
3 657 |
3 674 |
3 674 |
100,00 |
3 657 |
3 674 |
3 674 |
100,0 |
|
5. |
Szociális étkeztetés |
4 890 |
4 768 |
4 768 |
100,00 |
103 458 |
117 653 |
117 444 |
99,82 |
108 348 |
122 421 |
122 212 |
99,8 |
|
6. |
Házi segítségnyújtás |
1 000 |
1 028 |
1 028 |
100,00 |
11 844 |
14 586 |
14 377 |
98,57 |
12 844 |
15 614 |
15 405 |
98,7 |
|
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 044 |
1 044 |
- |
0 |
1 044 |
1 044 |
100,0 |
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
5 990 |
6 050 |
6 050 |
100,00 |
293 590 |
296 408 |
295 621 |
99,73 |
299 580 |
302 458 |
301 671 |
99,7 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2022. évi előirányzata és teljesítése
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Mindösszesen |
|||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesí- |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesí- |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesí- |
% |
1. |
Személyi jellegű kiadás |
62 984 |
78 365 |
78 365 |
100,00 |
249 448 |
260 231 |
259 609 |
99,76 |
312 432 |
338 596 |
337 974 |
99,8 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 746 |
9 198 |
9198 |
100,00 |
32 747 |
33 916 |
33 916 |
100,00 |
40 493 |
43 114 |
43 114 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
139 466 |
189 361 |
178 557 |
94,29 |
28 852 |
34 461 |
34 268 |
99,44 |
168 318 |
223 822 |
212 825 |
95,1 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 650 |
14 692 |
14 692 |
100,00 |
18 650 |
14 692 |
14 692 |
100,0 |
||||
5. |
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások |
9 072 |
8 013 |
8 013 |
100,00 |
9 072 |
8 013 |
8 013 |
100,0 |
||||
6. |
Beruházási kiadások |
7 650 |
28 091 |
28 091 |
100,00 |
1 400 |
735 |
735 |
100,00 |
9 050 |
28 826 |
28 826 |
100,0 |
7. |
Felújítási kiadás |
508 813 |
152 936 |
121 126 |
79,20 |
508 813 |
152 936 |
121 126 |
79,2 |
||||
8. |
Tartalék |
51 209 |
1 160 545 |
0 |
0,00 |
51 209 |
1 160 545 |
0 |
0,0 |
||||
9. |
Finanszírozási kiadások |
25 742 |
137 156 |
137 156 |
100,00 |
25 742 |
137 156 |
137 156 |
100,0 |
||||
Összesen: |
831 332 |
1 778 357 |
575 198 |
32,34 |
312 447 |
329 343 |
328 528 |
99,75 |
1 143 779 |
2 107 700 |
903 726 |
42,9 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2022. évi kiadási előirányzata és teljesítése
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||||
Cím |
Alcím- |
Megnev. |
Személyi jell. kiad. |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Műk. kiadások |
||||||||||||
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|||
I. |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
1. |
Önkormányzati |
12 804 |
13 806 |
13 806 |
100,0 |
1 467 |
1 097 |
1 097 |
100,0 |
17 014 |
27 283 |
27 283 |
100,0 |
31 285 |
42 186 |
42 186 |
100,0 |
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
3 809 |
3 864 |
3 864 |
100,0 |
427 |
539 |
539 |
100,0 |
2 500 |
2 491 |
2 491 |
100,0 |
6 736 |
6 894 |
6 894 |
100,0 |
|
3. |
Önkormányzati vagyon- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
25 000 |
11 694 |
11 694 |
100,0 |
25 000 |
11 694 |
11 694 |
100,0 |
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
5 757 |
19 702 |
19 702 |
100,0 |
396 |
1 689 |
1 689 |
100,0 |
0 |
5 552 |
5 552 |
100,0 |
6 153 |
26 943 |
26 943 |
100,0 |
|
5 |
Közutak, hidak,alagutak |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
12 629 |
8 457 |
8 457 |
100,0 |
12 629 |
8 457 |
8 457 |
100,0 |
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
50 |
41 |
41 |
100,0 |
50 |
41 |
41 |
100,0 |
|
7. |
Turizmusfejlesztési |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
500 |
1 188 |
1 188 |
100,0 |
500 |
1 188 |
1 188 |
100,0 |
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
13 586 |
11 936 |
11 353 |
95,1 |
13 586 |
11 936 |
11 353 |
95,1 |
|
9. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
10 240 |
7 427 |
7 427 |
100,0 |
10 240 |
7 427 |
7 427 |
100,0 |
|
10. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
558 |
558 |
100,0 |
74 |
66 |
66 |
100,0 |
0 |
247 |
247 |
100,0 |
632 |
871 |
871 |
100,0 |
|
11. |
Város- és |
12 390 |
12 079 |
12 079 |
100,0 |
1 729 |
1 727 |
1 727 |
100,0 |
12 500 |
16 592 |
15 312 |
92,3 |
26 619 |
30 398 |
29 118 |
95,8 |
|
12. |
Család- és nővédelmi |
10 108 |
9 982 |
9 982 |
100,0 |
1 332 |
1 618 |
1 618 |
100,0 |
1 300 |
964 |
964 |
100,0 |
12 740 |
12 564 |
12 564 |
100,0 |
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
8 196 |
6 116 |
6 116 |
100,0 |
1 075 |
801 |
801 |
100,0 |
1 300 |
1 658 |
1 658 |
100,0 |
10 571 |
8 575 |
8 575 |
100,0 |
|
14. |
Művelődési ház |
9 362 |
7 413 |
7 413 |
100,0 |
1 246 |
995 |
995 |
100,0 |
7 800 |
8 285 |
8 285 |
100,0 |
18 408 |
16 693 |
16 693 |
100,0 |
|
15. |
Gyermekétkeztetés |
0 |
2 769 |
2 769 |
100,0 |
0 |
396 |
396 |
100,0 |
34 772 |
51 009 |
51 009 |
100,0 |
34 772 |
54 174 |
54 174 |
100,0 |
|
16. |
Intézményen kívüli |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
275 |
545 |
545 |
100,0 |
275 |
545 |
545 |
100,0 |
|
17. |
Településfejlesztési projektek és |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
32 133 |
23 192 |
72,2 |
0 |
32 133 |
23 192 |
72,2 |
|
38. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 371 |
1 371 |
100,0 |
0 |
1 371 |
1 371 |
100,0 |
|
39. |
Közművelődés - kulturális alapú |
0 |
2 076 |
2 076 |
100,0 |
0 |
270 |
270 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 346 |
2 346 |
100,0 |
|
40. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
16 |
16 |
100,0 |
0 |
16 |
16 |
100,0 |
|
41. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
450 |
450 |
100,0 |
0 |
450 |
450 |
100,0 |
|
42. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
22 |
22 |
100,0 |
0 |
22 |
22 |
100,0 |
|
Összesen: |
62 984 |
78 365 |
78 365 |
100,0 |
7 746 |
9 198 |
9 198 |
100,0 |
139 466 |
189 361 |
178 557 |
94,3 |
210 196 |
276 924 |
266 120 |
96,1 |
||
6. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2022. évi kiadási előirányzata és teljesítése
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím sz. |
Alcím- |
Megnev. |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Kiadás összesen |
Enged. létszám |
||||||||||
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Főfogl. |
Részf. |
|||
Önkormányzat |
||||||||||||||||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
200 |
306 |
306 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
31 485 |
42 492 |
42 492 |
100,0 |
|||
2. |
Köztemető-fenntartás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
6 736 |
6 894 |
6 894 |
100,0 |
1 |
||
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
50 |
0 |
0 |
- |
6 500 |
0 |
0 |
- |
31 550 |
11 694 |
11 694 |
100,0 |
|||
4. |
Közfoglalkoztatás |
0 |
1 354 |
1 354 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
6 153 |
28 297 |
28 297 |
100,0 |
25 |
||
5 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
286 |
286 |
100,0 |
12 629 |
8 743 |
8 743 |
0,0 |
|||
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
3 196 |
3 196 |
100,0 |
50 |
3 237 |
3 237 |
100,0 |
|||
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
500 |
1 188 |
1 188 |
100,0 |
|||
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
13 586 |
11 936 |
11 353 |
95,1 |
|||
9. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
10 240 |
7 427 |
7 427 |
100,0 |
|||
10. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
632 |
871 |
871 |
100,0 |
1 |
||
11. |
Város- és községgazdálkodás |
1 000 |
1 716 |
1 716 |
100,0 |
2 000 |
0 |
0 |
- |
29 619 |
32 114 |
30 834 |
96,0 |
3 |
||
12. |
Család- és nővédelmi gondozás |
300 |
11 |
11 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
13 040 |
12 575 |
12 575 |
100,0 |
0 |
||
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
1 000 |
997 |
997 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
11 571 |
9 572 |
9 572 |
100,0 |
0 |
||
14. |
Művelődési ház |
100 |
110 |
110 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
18 508 |
16 803 |
16 803 |
100,0 |
0 |
||
15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
465 |
465 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
34 772 |
54 639 |
54 639 |
100,0 |
2 |
||
16. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
545 |
545 |
100,0 |
|||
17. |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
32 133 |
23 192 |
72,2 |
|||
38. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
343 |
343 |
100,0 |
0 |
1 714 |
1 714 |
100,0 |
|||
39. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 346 |
2 346 |
100,0 |
|||
40. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
16 |
16 |
100,0 |
|||
41. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
450 |
450 |
100,0 |
|||
42. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
22 |
22 |
100,0 |
|||
Összesen: |
2 650 |
4 959 |
4 959 |
100 |
8 500 |
3 825 |
3 825 |
100 |
221 071 |
285 708 |
274 904 |
96 |
30 |
2 |
||
7. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzata és teljesítése
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||||
Címsz. |
Alcím |
Megnevezés |
Személyi jell.kiadások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési kiadások |
||||||||||||
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|||
II. |
Polgármesteri Hivatal |
77 844 |
78 761 |
78 580 |
99,8 |
10 437 |
10 433 |
10 433 |
100,0 |
7 000 |
10 221 |
10 221 |
100,0 |
95 281 |
99 415 |
99 234 |
99,8 |
|
24. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és |
77 844 |
75 334 |
75 153 |
99,8 |
10 437 |
10 153 |
10 153 |
100,0 |
7 000 |
9 932 |
9 932 |
100,0 |
95 281 |
95 419 |
95 238 |
99,8 |
|
25. |
Országgyűlési, önkormányzati és |
0 |
1 731 |
1 731 |
100,0 |
0 |
280 |
280 |
100,0 |
0 |
89 |
89 |
100,0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
100,0 |
|
26. |
Átfogó tervezési és statisztikai |
0 |
1 696 |
1 696 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
200 |
200 |
100,0 |
0 |
1 896 |
1 896 |
100,0 |
|
III. |
Óvoda |
90 914 |
89 470 |
89 238 |
99,7 |
11 901 |
11 654 |
11 654 |
100,0 |
4 803 |
5 670 |
5 477 |
96,6 |
107 618 |
106 794 |
106 369 |
99,6 |
|
27. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
84 715 |
83 317 |
83 085 |
99,7 |
11 093 |
10 844 |
10 844 |
100,0 |
345 |
225 |
225 |
100,0 |
96 153 |
94 386 |
94 154 |
99,8 |
|
28. |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
600 |
443 |
443 |
100,0 |
70 |
58 |
58 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
670 |
501 |
501 |
100,0 |
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 368 |
2 467 |
2 467 |
100,0 |
312 |
324 |
324 |
100,0 |
4 458 |
5 442 |
5 249 |
96,5 |
7 138 |
8 233 |
8 040 |
97,7 |
|
30. |
Intézményi gyermekétk. |
3 231 |
3 243 |
3 243 |
100,0 |
426 |
428 |
428 |
100,0 |
0 |
3 |
3 |
100,0 |
3 657 |
3 674 |
3 674 |
100,0 |
|
IV. |
KSZGYI |
80 690 |
92 000 |
91 791 |
99,8 |
10 409 |
11 829 |
11 829 |
100,0 |
17 049 |
18 570 |
18 570 |
100,0 |
108 148 |
122 399 |
122 190 |
99,8 |
|
31. |
Idősek nappali ellátása |
9 175 |
11 217 |
11 008 |
98,1 |
1 194 |
1 518 |
1 518 |
100,0 |
2 275 |
2 869 |
2 869 |
100,0 |
12 644 |
15 604 |
15 395 |
98,7 |
|
32. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
44 332 |
44 243 |
44 243 |
100,0 |
5 829 |
5 894 |
5 894 |
100,0 |
3 200 |
3 150 |
3 150 |
100,0 |
53 361 |
53 287 |
53 287 |
100,0 |
|
33. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
7 097 |
7 199 |
7 199 |
100,0 |
934 |
934 |
934 |
100,0 |
3 000 |
3 192 |
3 192 |
100,0 |
11 031 |
11 325 |
11 325 |
100,0 |
|
34. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 665 |
8 965 |
8 965 |
100,0 |
859 |
1 241 |
1 241 |
100,0 |
300 |
472 |
472 |
100,0 |
7 824 |
10 678 |
10 678 |
100,0 |
|
35. |
Szociális étkeztetés |
984 |
1 240 |
1 240 |
100,0 |
117 |
168 |
168 |
100,0 |
8 114 |
8 721 |
8 721 |
100,0 |
9 215 |
10 129 |
10 129 |
100,0 |
|
36. |
Házi segítségnyújtás |
9 872 |
11 238 |
11 238 |
100,0 |
1 300 |
1 493 |
1 493 |
100,0 |
160 |
166 |
166 |
100,0 |
11 332 |
12 897 |
12 897 |
100,0 |
|
37. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoz- |
2 565 |
7 898 |
7 898 |
100,0 |
176 |
581 |
581 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
2 741 |
8 479 |
8 479 |
100,0 |
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
249 448 |
260 231 |
259 609 |
99,8 |
32 747 |
33 916 |
33 916 |
100,0 |
28 852 |
34 461 |
34 268 |
99,4 |
311 047 |
328 608 |
327 793 |
99,75 |
||
8. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzata és teljesítése
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||
Címsz. |
Alcím |
Megnevezés |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Kiadás összesen |
Enged. létszám |
||||||||||
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Főfogl. |
Részf. |
|||
II. |
Polgármesteri Hivatal |
200 |
117 |
117 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
95 481 |
99 532 |
99 351 |
99,8 |
14 |
1 |
|
24. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános |
200 |
117 |
117 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
95 481 |
95 536 |
95 355 |
99,8 |
14 |
1 |
|
25. |
Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 100 |
2 100 |
100,0 |
0 |
0 |
|
26. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 896 |
1 896 |
100,0 |
0 |
0 |
|
III. |
Óvoda |
1 000 |
596 |
596 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
108 618 |
107 390 |
106 965 |
99,6 |
19 |
2 |
|
27. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
96 153 |
94 386 |
94 154 |
99,8 |
18 |
0 |
|
28. |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
670 |
501 |
501 |
100,0 |
0 |
0 |
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 000 |
596 |
596 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
8 138 |
8 829 |
8 636 |
97,8 |
0 |
2 |
|
30. |
Intézményi gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
3 657 |
3 674 |
3 674 |
100,0 |
1 |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
200 |
22 |
22 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
108 348 |
122 421 |
122 212 |
99,8 |
24 |
5 |
|
31. |
Idősek nappali ellátása |
200 |
10 |
10 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
12 844 |
15 614 |
15 405 |
98,7 |
2 |
1 |
|
32. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
12 |
12 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
53 361 |
53 299 |
53 299 |
100,0 |
8 |
1 |
|
33. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
11 031 |
11 325 |
11 325 |
100,0 |
1 |
2 |
|
34. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
7 824 |
10 678 |
10 678 |
100,0 |
2 |
0 |
|
35. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
9 215 |
10 129 |
10 129 |
100,0 |
0 |
1 |
|
36. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
11 332 |
12 897 |
12 897 |
100,0 |
3 |
0 |
|
37. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
2 741 |
8 479 |
8 479 |
100,0 |
8 |
0 |
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
1 400 |
735 |
735 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
312 447 |
329 343 |
328 528 |
99,75 |
57 |
8 |
||
9. Önkormányzat - Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||
1. |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
6 200 |
5 628 |
5 628 |
100,0 |
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
1 500 |
730 |
730 |
- |
3. |
Köztemetés K48 |
300 |
0 |
0 |
- |
4. |
Települési támogatás lakhatási támogatás K48 |
3 500 |
2 966 |
2 966 |
100,0 |
5. |
Települési támogatás gyógyszerkiadás K48 |
1 800 |
1 359 |
1 359 |
100,0 |
6. |
Települési támogatás temetési segély K48 |
500 |
223 |
223 |
100,0 |
7. |
Települési támogatás krízis segély K48 |
700 |
461 |
461 |
100,0 |
8. |
Települési támogatás rendkívüli K48 |
300 |
100 |
100 |
100,0 |
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 850 |
3 225 |
3 225 |
100,0 |
Összesen: |
18 650 |
14 692 |
14 692 |
100,0 |
|
10. Önkormányzat - Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások
adatok ezer forintban |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása K506 |
6 410 |
4 492 |
4 492 |
100,0 |
2. |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ K506 |
230 |
460 |
460 |
100,0 |
3. |
TÖOSZ |
97 |
96 |
96 |
100,0 |
4. |
Civil szervezetek részére átadott pénzösszeg |
185 |
180 |
180 |
100,0 |
5. |
1004/2019.(I.18.) Korm.hat. Alapján kapott támogatás fel nem használt része |
1 757 |
1 490 |
1 490 |
100,0 |
6. |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás |
393 |
397 |
397 |
100,0 |
7. |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP projekt el nem használt előleg |
0 |
142 |
142 |
100,0 |
8. |
MFP - UHK visszafizetés |
0 |
517 |
517 |
100,0 |
9. |
1004/2019.(I.18.) Korm.hat. Alapján kapott támogatás fel nem használt része után fizetendő kamat |
0 |
239 |
239 |
100,0 |
Összesen: |
9 072 |
8 013 |
8 013 |
100,0 |
|
11. Önkormányzat - Kiemelt felújítási kiadások 2022. évi
adatok ezer forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
1 000 |
0 |
- |
2. |
Önkormányzati fejlesztések - útfelújítás |
27 259 |
27 259 |
27 259 |
100,0 |
3. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
367 701 |
3 598 |
3 217 |
89,4 |
4. |
12 lakás elektromos felújítása |
6 670 |
0 |
0 |
- |
5. |
MFP - Óvoda felújítása |
37 753 |
29 805 |
29 805 |
100,0 |
6. |
MFP - Haleszi játszótér kialakítása |
5 027 |
0 |
0 |
- |
7. |
Szolgáltatóház felújítása (TOP Plusz) |
43 857 |
31 115 |
31 115 |
100,0 |
8. |
Közterületi járdaépítés (TOP Plusz) |
9 806 |
0 |
0 |
- |
9. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP) |
1 240 |
24 637 |
24 637 |
100,0 |
10. |
MFP - Önkormányzati tulajdonú épületeek fejlesztése |
0 |
28 997 |
318 |
1,1 |
11. |
Járda-, parkoló építés (TOP Plusz) |
0 |
0 |
0 |
- |
12. |
Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója |
0 |
0 |
0 |
- |
13. |
Közvilágítás korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
- |
14. |
Óbébai utcai lakás felújítása |
0 |
0 |
0 |
- |
15. |
Óvoda felújítás |
0 |
0 |
0 |
- |
16. |
MFP - Belterületi közút |
0 |
700 |
700 |
100,0 |
17. |
TOP Plusz Belterületi út |
0 |
2 000 |
250 |
12,5 |
Összesen |
500 313 |
149 111 |
117 301 |
78,7 |
|
12. Önkormányzat - Kiemelt beruházási kiadások 2022. évi
adatok ezer forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
1. |
MFP - Elhagyott ingatlan saját forrással |
5 000 |
0 |
0 |
- |
2. |
MFP - Kommunális eszköz beszerzése |
0 |
18 155 |
18 155 |
100,0 |
5. |
MFP - Haleszi játszótér |
0 |
4 977 |
4 977 |
- |
Összesen |
5 000 |
23 132 |
23 132 |
100,0 |
|
13. Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2022. évi adatairól
adatok ezer forintban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
2022. évi terv |
Teljesítés |
1. |
Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
Bevétel |
0 |
0 |
Kiadás |
14 210 |
14 210 |
||
2. |
Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen |
Bevétel |
140 000 |
140 000 |
Kiadások |
2 138 |
2 138 |
||
3. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
511 811 |
511 811 |
Kiadások |
33 809 |
33 809 |
||
Összesen |
Bevétel |
651 811 |
651 811 |
|
Kiadások |
50 157 |
50 157 |
||
14. Önkormányzat - Általános és céltartalék
adatok ezer forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
1. |
Általános tartalék |
2 405 |
52 051 |
Működési |
2 405 |
52 051 |
|
Felhalmozási |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
48 804 |
1 108 494 |
Tartalék összesen: |
51 209 |
1 160 545 |
|
15. Önkormányzat - Finanszírozási kiadások
adatok ezer forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
1. |
Hitel visszafizetés |
11 262 |
11 286 |
11 286 |
100,0 |
Tőke (K9111) |
8 940 |
8940 |
8940 |
100,0 |
|
Kamat (K353) |
2 322 |
2346 |
2346 |
100,0 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
14 480 |
15 335 |
15 335 |
100,0 |
3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
- |
4. |
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
0 |
110 210 |
110 210 |
100,0 |
5. |
Vételárban felhalmozott kamat K 353 |
0 |
325 |
325 |
100,0 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
25 742 |
137 156 |
137 156 |
100,0 |
|
16. A 2022. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása
adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
1. |
Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése |
287 636 |
||
2. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
453 828 |
||
3. |
MFP - Művelődési ház felújítása |
29 209 |
||
4. |
||||
Összesen: |
770 673 |
|||
17. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya
adatok ezer forintban |
|
Megnevezés |
2022. évi záró |
Kamatmentes kölcsön állománya |
308 |
18. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2022. évben megillető normatív állami hozzájárulás
adatok forintban |
|||||||
Jogcím |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladat |
Évközi változás |
Tényleges |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám |
December 31-ig |
Eltérés (támo- |
|
Május 15. |
Október 5. |
||||||
Települési önkormányzat működésének támogatása |
141 399 159 |
0 |
0 |
141 399 159 |
0 |
141 399 159 |
0 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
3 297 838 |
0 |
0 |
3 297 838 |
0 |
3 297 838 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
96 953 150 |
-1 486 150 |
596 150 |
96 659 300 |
596 150 |
96 659 300 |
596 150 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - |
4 287 440 |
0 |
0 |
4 287 440 |
0 |
4 287 440 |
0 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - |
11 541 350 |
-203 430 |
0 |
13 048 310 |
1 710 390 |
13 048 310 |
1 710 390 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
38 082 842 |
0 |
-1 816 050 |
35 998 172 |
-268 620 |
35 998 172 |
-268 620 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
275 310 |
5 700 |
98 040 |
393 870 |
14 820 |
393 870 |
14 820 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
43 233 000 |
-3 896 000 |
0 |
39 337 000 |
0 |
39 337 000 |
0 |
Összesen: |
339 070 089 |
-5 579 880 |
-1 121 860 |
334 421 089 |
2 052 740 |
334 421 089 |
2 052 740 |
19. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2022. évben megillető legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai
adatok Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatás |
Ténylegesen |
2023. évben jogszerűen |
Eltérés |
1. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
23 513 000 |
23 513 000 |
0 |
0 |
2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 466 938 |
8 466 938 |
0 |
0 |
3. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
8 905 713 |
8 905 713 |
0 |
0 |
4. |
2022. évi bérintézkedések támogatása |
29 980 822 |
29 980 822 |
||
5. |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
1 805 006 |
1 805 006 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
72 671 479 |
72 671 479 |
0 |
0 |
|
20. Önkormányzati szintű 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
adatok ezer forintban |
|||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
19 983 |
Önkormányzati jogalkotás |
42 186 |
||
Köztemető-fenntartás |
1 104 |
Köztemető-fenntartás |
6 894 |
||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
46 935 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
11 694 |
||
Város- és községgazdalkodás, zöldterület-kezelés |
120 |
Közfoglalkoztatás |
26 943 |
||
Könyvtári szolgáltatás |
72 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
8 457 |
||
Művelődési ház |
433 |
Piac üzemeltetése |
41 |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
13 440 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 188 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
11 353 |
||
Finanszírozási műveletek |
765 |
Közvilágítás |
7 427 |
||
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
105 |
Zöldterület-kezelés |
871 |
||
Polgármesteri Hivatal |
50 |
Város- és községgazdálkodás |
29 118 |
||
Óvoda |
53 |
Család- és nővédelmi gondozás |
12 564 |
||
KSZGYI |
5 947 |
Könyvtári szolgáltatás |
8 575 |
||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
423 396 |
Művelődési ház |
16 693 |
||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
9 7189 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
54 174 |
||
Közhatalmi bevételek |
42 258 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
545 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
90 492 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
23 192 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
778 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 371 |
||
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 346 |
||||
Idősek nappali ellátása |
16 |
||||
Bölcsőde |
450 |
||||
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
22 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
99 234 |
||||
Óvoda |
106 369 |
||||
KSZGYI |
- |
||||
Idősek nappali ellátása |
15 395 |
||||
Gyermekek napközbeni ellátása |
53 287 |
||||
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
11 325 |
||||
Család és gyermekjóléti szolg. |
10 678 |
||||
Szociális étkezés |
10 129 |
||||
Házi segítségnyújtás |
12 897 |
||||
Közfoglalkoztatás |
8 479 |
||||
Szociálpolitikai juttatások |
14 692 |
||||
Pénzeszközátadás |
8 013 |
||||
Finanszírozási kiadások |
15 335 |
||||
I. |
Működési bevételek összesen: |
743 153 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
631 953 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
Beruházási kiadások |
28 826 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
654 456 |
Felújítási kiadás |
121 126 |
||
Felhalmozási bevételek |
22 643 |
Tartalék |
|||
Közhatalmi bevételek |
20 882 |
Finanszírozási kiadások |
121 821 |
||
Maradvány igénybevétel |
556 040 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
756 |
||||
Finanszírozási bevételek |
109 770 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 364 547 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
271 773 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 107 700 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
903 726 |
||
21. Maradvány kimutatás
adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
KSZGYI |
Összesen |
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
1 331 367 602 |
4 917 215 |
1 552 774 |
13 560 246 |
1 351 397 837 |
Alaptevékenység költségvetési kiadása |
440 713 602 |
99 349 983 |
106 965 931 |
122 211 499 |
769 241 015 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
890 654 000 |
-94 432 768 |
-105 413 157 |
-108 651 253 |
582 156 822 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
755 612 587 |
94 613 915 |
105 644 591 |
108 860 700 |
1 064 731 793 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
442 914 822 |
0 |
0 |
442 914 822 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
312 697 765 |
94 613 915 |
105 644 591 |
108 860 700 |
621 816 971 |
Alaptevékenység maradványa |
1 203 351 765 |
181 147 |
231 434 |
209 447 |
1 203 973 793 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
354 655 935 |
0 |
0 |
0 |
354 655 935 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
848 695 830 |
181 147 |
231 434 |
209 447 |
849 317 858 |
22. Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 503 764 239 |
3 550 064 541 |
101,32 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
207 367 |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
207 367 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
207 367 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 393 546 872 |
3 439 708 541 |
101,36 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 335 982 918 |
3 348 897 767 |
100,39 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
420 014 368 |
438 208 916 |
104,33 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
2 910 547 550 |
2 905 291 551 |
99,82 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5 421 000 |
5 397 300 |
99,56 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
25 329 180 |
34 500 557 |
136,21 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
3 505 325 |
3 505 325 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
19 945 740 |
29 973 986 |
150,28 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 878 115 |
1 021 246 |
54,38 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
32 234 774 |
56 310 217 |
174,69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
32 234 774 |
56 310 217 |
174,69 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
110 010 000 |
110 356 000 |
100,31 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
240 000 |
146 000 |
60,83 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
240 000 |
146 000 |
60,83 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
109 770 000 |
110 210 000 |
100,40 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
109 770 000 |
110 210 000 |
100,40 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1 350 661 |
625 522 |
46,31 |
I. Készletek |
B/I |
1 350 661 |
625 522 |
46,31 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
605 373 654 |
1 191 763 774 |
196,86 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
523 540 |
550 010 |
105,06 |
III. Forintszámlák |
C/III |
604 850 114 |
1 191 213 764 |
196,94 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
61 350 734 |
54 620 281 |
89,03 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
45 667 095 |
42 194 642 |
92,40 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 090 000 |
2 030 000 |
97,13 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
13 593 639 |
10 395 639 |
76,47 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
9 406 992 |
11 677 053 |
124,13 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1 412 477 |
3 799 904 |
269,02 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 182 658 757 |
4 812 551 075 |
115,06 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 769 034 540 |
2 777 705 354 |
100,31 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 087 810 458 |
2 087 810 458 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
37 125 553 |
37 125 553 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
441 018 091 |
644 098 529 |
146,05 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
203 080 438 |
8 670 814 |
4,27 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
95 530 795 |
140 223 038 |
146,78 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2 644 640 |
2 473 118 |
93,51 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
89 171 078 |
137 026 638 |
153,67 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 715 077 |
723 282 |
19,47 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 318 093 422 |
1 894 622 683 |
143,74 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 182 658 757 |
4 812 551 075 |
115,06 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
137 302 829 |
158 521 919 |
115,45 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
45 813 611 |
47 236 483 |
103,11 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-397 818 523 |
-397 818 523 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
822 606 |
-515 556 |
-62,67 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
283 552 |
164 536 |
58,03 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései, értékpapír állománya 2022. december 31-én
adatok ezer forintban |
||
Megnevezés |
Névérték |
Könyv szerinti érték |
Alföldvíz Zrt. |
46 |
46 |
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
100 |
100 |
Önkormányzati Magyar Államkötvény |
110 210 |
110 210 |
Összesen |
110 356 |
110 356 |
24. Konszolidált beszámoló
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Személyi juttatások (K1) |
337 973 620 |
0 |
337 973 620 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
43 115 335 |
0 |
43 115 335 |
Dologi kiadások (K3) |
216 990 349 |
0 |
216 990 349 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 713 898 |
0 |
12 713 898 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
8 318 413 |
0 |
8 318 413 |
Beruházások (K6) |
28 823 913 |
0 |
28 823 913 |
Felújítások (K7) |
121 125 487 |
0 |
121 125 487 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
180 000 |
0 |
180 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
769 241 015 |
0 |
769 241 015 |
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
520 583 188 |
0 |
520 583 188 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
654 458 411 |
0 |
654 458 411 |
Közhatalmi bevételek ) (B3) |
63 140 417 |
0 |
63 140 417 |
Működési bevételek (B4) |
89 038 383 |
0 |
89 038 383 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
22 643 000 |
0 |
22 643 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
778 174 |
0 |
778 174 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
756 264 |
0 |
756 264 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 351 397 837 |
0 |
1 351 397 837 |
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
442 914 822 |
-308 430 055 |
134 484 767 |
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 064 731 793 |
-308 430 055 |
756 301 738 |
25. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
adatok ezer forintban |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1. |
Személyi jellegű kiadás |
312 432 |
338 596 |
337 974 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
40 493 |
43 114 |
43 114 |
3. |
Dologi kiadások |
168 318 |
223 822 |
212 825 |
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
18 650 |
14 692 |
14 692 |
5. |
Pénzeszközátadás |
9 072 |
8 013 |
8 013 |
6. |
Beruházási kiadások |
9 050 |
28 826 |
28 826 |
7. |
Felújítási kiadás |
508 813 |
152 936 |
121 126 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
25 742 |
137 156 |
137 156 |
11. |
Pénzforgalmi kiadások összesen |
1 095 465 |
947 155 |
903 726 |
12. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
48 314 |
1 160 545 |
0 |
13. |
Kiadások összesen |
1 143 779 |
2 107 700 |
903 726 |
14. |
Önkormányzatok működési támogatása |
393 401 |
423 396 |
423 396 |
15. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül |
16 363 |
97 189 |
97 189 |
Felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül |
0 |
654 456 |
654 456 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 643 |
22 643 |
|
17. |
Közhatalmi bevételek |
39 610 |
63 140 |
63 140 |
18. |
Működési bevétel |
63 523 |
89 040 |
89 040 |
19. |
Háztartások működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése |
664 |
1 534 |
1 534 |
20. |
ÁH-on belüli megelőlegezés |
0 |
16 314 |
16 314 |
22. |
Forgatási célú ép beváltása, értékesítése |
0 |
109 770 |
109 770 |
23. |
Befektetési célú ép beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
26. |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
513 561 |
1 477 482 |
1 477 482 |
27. |
Maradvány igénybevétele |
630 218 |
630 218 |
630 218 |
28. |
Bevételek összesen |
1 143 779 |
2 107 700 |
2 107 700 |
26. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mennyis. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme |
mennyis. |
mértéke % |
összege |
||
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő |
- |
- |
|||||||
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök |
- |
- |
|||||||
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||||
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
- |
- |
|||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön |
- |
- |
|||||||
27. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi pénzforgalma
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
605 373 654 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-1 212 155 837 |
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
2 416 129 630 |
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
-630 217 793 |
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma |
-2 227 260 |
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma |
2 946 095 |
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma |
30 000 |
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma |
221 905 |
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma |
14 655 175 |
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma |
-1 307 |
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma |
-139 887 |
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma |
-2 850 601 |
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege |
0 |
ÖSSZESEN (1+...+31) |
1 191 763 774 |
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE |
1 191 763 774 |
ELTÉRÉS (31-32) |
0 |
28. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata adósságának állománya
adatok ezer forintban |
|||||||||||
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%) |
Fennálló tartozás 2022. december |
TÖRLESZTÉS |
||||||||
ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2018. XII. 31-ig |
2019. évben |
2020. évben |
2021. évben |
2022. évben |
2023. évben |
2024-2028. évben |
||
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
- |
53625 |
|||||||
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
0 |
2705 |
10 820 |
23 910 |
8 940 |
8 940 |
44 685 |
||
Kamattörlesztés összesen: |
16 806 |
3,92 |
6568 |
0 |
545 |
3 715 |
3 632 |
2 346 |
1 971 |
4 597 |
|