Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.25.

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A zárszámadás címrendje, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

2. § Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi zárszámadásár

a) 1.513.628.196 Ft költségvetési kiadással,

b) 1.540.252.932 Ft költségvetési bevétellel,

c) 922.666.072 Ft finanszírozási kiadással

d) 1.266.300.230 Ft finanszírozási bevétellel és

fogadja el.

(2) Az költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással maradványból történt.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek támogatási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetített támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati tartalékokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek beruházásait és felújításait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközeit intézményenként a 11. melléklet, a pénzeszközváltozás levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredményének levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást levezetését a 15. melléklet, a 16. melléklet, 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásairól évek szerinti bontásban, 2022. december 31-i állapot szerinti kimutatást 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat záró létszám kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatok cím, részletező kód és kormányzati funkció szerint részletezve a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A Környezetvédelmi alapról

5. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használta fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezett.

(3) A talajterhelési díjból származó bevétel alszámlán került elkülönítésre.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

7. §¹

1. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadása

Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					-232 433 560	-311 481 344	49 916 545
Működési kiadások	1 310 755 347	1 592 900 341	1 229 397 812	Működési bevételek	1 078 321 787	1 281 418 997	1 279 314 357
Személyi juttatások (K1)	579 618 678	641 122 690	600 701 022	Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)	794 346 344	1 007 939 293	1 005 043 951
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)	79 036 857	86 022 367	82 214 247	Közhatalmi bevételek (B3)	224 565 311	193 826 254	198 910 845
Dologi kiadások (K3)	308 399 883	400 390 210	373 990 260	Működési bevételek (B4)	59 314 132	78 955 117	74 661 228
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 581 970	5 050 000	2 775 316	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	96 000	698 333	698 333
Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 117 959	460 315 074	169 716 967
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					-51 051 550	52 734 253	-23 291 809
Felhalmozási kiadások	57 051 550	336 025 278	284 230 384	Felhalmozási bevételek	6 000 000	388 759 531	260 938 575
Beruházások (K6)	29 595 370	307 052 501	257 816 938	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)	0	382 530 791	257 606 177
Felújítások (K7)	27 456 180	28 821 180	26 261 849	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	78 740	125 449
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	151 597	151 597	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	6 000 000	6 150 000	3 206 949
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 367 806 897	1 928 925 619	1 513 628 196	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 321 787	1 670 178 528	1 540 252 932
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					283 485 110	258 747 091	343 634 158
Finanszírozási kiadások	737 042 484	1 064 719 702	922 666 072	Finanszírozási bevételek (B8)	1 020 527 594	1 323 466 793	1 266 300 230
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	10 979 000	55 263 000	9 429 700	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	44 284 000	50 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)	0	189 669 303	189 669 303	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	0	189 669 303	189 669 303
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)	0	60 382 476	27 044 709	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	294 464 110	296 770 800	296 770 800
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)	726 063 484	759 404 923	696 522 360	Államháztartáson belüli megelegzés (B814)	0	33 337 767	33 337 767
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	726 063 484	759 404 923	696 522 360
Halmozódás miatti levonás	-726 063 484	-759 404 923	-696 522 360	Halmozódás miatti levonás	-726 063 484	-759 404 923	-696 522 360
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 378 785 897	2 234 240 398	1 739 771 908	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 378 785 897	2 234 240 398	2 110 030 802

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Működési egyenleg:	-232 433 560	-311 481 344	49 916 545
Felhalmozási egyenleg:	-51 051 550	52 734 253	-23 291 809
Finanszírozási egyenleg:	283 485 110	258 747 091	343 634 158
Összesen:	0	0	370 258 894

2. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi összevont bevételei és kiadásai

Rovat	Cím	2021. Telj.	2022. Ered. előir.	2022 Mód.előir.	2022. Telj.	2022/2021 változás
K1	Személyi juttatások	513 910 814	579 618 678	641 122 690	600 701 022	116,9%
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	81 278 617	79 036 857	86 022 367	82 214 247	101,2%
K3	Dologi kiadások	440 387 756	308 399 883	400 390 210	373 990 260	84,9%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 464	5 581 970	5 050 000	2 775 316	80,4%
K5	Egyéb működési célú kiadások	160 703 526	338 117 959	460 315 074	169 716 967	105,6%
K6	Beruházások	385 501 499	29 595 370	307 052 501	257 816 938	66,9%
K7	Felújítások	51 398 429	27 456 180	28 821 180	26 261 849	51,1%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	151 597	151 597
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 636 631 105	1 367 806 897	1 928 925 619	1 513 628 196	92,5%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 263 000	10 979 000	55 263 000	9 429 700	179,2%
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	175 171 247	0	189 669 303	189 669 303	108,3%
K914	Államháztartáson belüli megel. visszafizetése	25 938 910	0	60 382 476	27 044 709	104,3%
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	608 670 440	726 063 484	759 404 923	696 522 360	114,4%
K9	Finanszírozási kiadás összesen	815 043 597	737 042 484	1 064 719 702	922 666 072	113,2%
K1-K9	Kiadás összesen	2 451 674 702	2 104 849 381	2 993 645 321	2 436 294 268	99,4%
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 843 004 262	1 378 785 897	2 234 240 398	1 739 771 908	94,4%

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	871 754 519	794 346 344	1 007 939 293	1 005 043 951	115,3%
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	34 541 602	0	382 530 791	257 606 177	745,8%
B3	Közhatalmi bevételek	186 300 472	224 565 311	193 826 254	198 910 845	106,8%
B4	Működési bevételek	99 418 256	59 314 132	78 955 117	74 661 228	75,1%
B5	Felhalmozási bevételek	15 389 480	0	78 740	125 449	0,8%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	841 535	96 000	698 333	698 333	83,0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 794 536	6 000 000	6 150 000	3 206 949	178,7%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 210 040 400	1 084 321 787	1 670 178 528	1 540 252 932	127,3%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	44 284 000	50 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	175 171 247	0	189 669 303	189 669 303	108,3%
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	727 518 706	294 464 110	296 770 800	296 770 800	40,8%
B814	Államháztartáson belüli megelegzés	27 044 709	0	33 337 767	33 337 767	123,3%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	608 670 440	726 063 484	759 404 923	696 522 360	114,4%
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 538 405 102	1 020 527 594	1 323 466 793	1 266 300 230	82,3%
B1-B8	Bevételek összesen	2 748 445 502	2 104 849 381	2 993 645 321	2 806 553 162	102,1%
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 139 775 062	1 378 785 897	2 234 240 398	2 110 030 802	98,6%

3. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata2022. évi költségvetés teljesítése intézményenként

2022. ered. ei.	2022. mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. ered. ei.	2022. mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. ered. ei.	2022. mód.ei.	2022. évi teljesítés
Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

186 118 680	186 118 680	171 126 025	55 762 124	55 762 124	52 238 536	56 273 000	60 481 894	51 310 618
27 560 477	27 560 477	26 437 380	7 438 246	7 438 246	7 085 802	6 686 051	7 511 313	6 907 957
24 577 322	27 060 624	19 523 784	7 608 675	10 614 001	8 786 050	7 824 141	12 358 669	10 580 646


3 084 760	3 084 760	1 171 326	404 970	404 970	0	127 000	880 921	754 612


241 341 239	243 824 541	218 258 515	71 214 015	74 219 341	68 110 388	70 910 192	81 232 797	69 553 833




0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 341 239	243 824 541	218 258 515	71 214 015	74 219 341	68 110 388	70 910 192	81 232 797	69 553 833
241 341 239	243 824 541	218 258 515	71 214 015	74 219 341	68 110 388	70 910 192	81 232 797	69 553 833

0	100 000	100 000


0	84 936	120 456	1 127 495	1 613 020	1 701 310	0	2 942 000	4 188 020


			0	150 000	150 000
0	184 936	220 456	1 127 495	1 763 020	1 851 310	0	2 942 000	4 188 020


0	61 438	61 438	0	147 715	147 715	0	1 477 386	1 477 386

241 341 239	243 578 167	218 055 254	70 086 520	72 308 606	66 227 127	70 910 192	76 813 411	65 081 357
241 341 239	243 639 605	218 116 692	70 086 520	72 456 321	66 374 842	70 910 192	78 290 797	66 558 743
241 341 239	243 824 541	218 337 148	71 214 015	74 219 341	68 226 152	70 910 192	81 232 797	70 746 763
0	246 374	281 894	1 127 495	1 910 735	1 999 025	0	4 419 386	5 665 406

4. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Bevételek és kiadások teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat mindösszesen
		Összesen 2022.	Igazgatási feladatok 2022.	Önként vállalt feladatok 2022.	Kötelező feladatok 2022.

K1	Személyi juttatások	600 701 022	175 958 125	0	424 742 897
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	82 214 247	24 325 267	0	57 888 980
K3	Dologi kiadások	373 990 260	63 120 257	0	310 870 003
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 316	0	0	2 775 316
K5	Egyéb működési célú kiadások	169 716 967	250 000	83 485 287	85 981 680
K6	Beruházások	257 816 938	18 704 828	0	239 112 110
K7	Felújítások	26 261 849	0	0	26 261 849
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 597	151 597	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 513 628 196	282 510 074	83 485 287	1 147 632 835
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	9 429 700	0	0	9 429 700
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	189 669 303	0	0	189 669 303
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	27 044 709	0	0	27 044 709
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	696 522 360	0	0	696 522 360
K9	Finaszírozási kiadás összesen	922 666 072	0	0	922 666 072
K1-K9	Kiadások összesen	2 436 294 268	282 510 074	83 485 287	2 070 298 907
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 739 771 908	282 510 074	83 485 287	1 373 776 547

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 005 043 951	14 141 707	57 746 000	933 156 244
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	257 606 177	0	0	257 606 177
B3	Közhatalmi bevételek	198 910 845	185 000	0	198 725 845
B4	Működési bevételek	74 661 228	2 357 430	0	72 303 798
B5	Felhalmozási bevételek	125 449	0	0	125 449
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	698 333	0	0	698 333
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 206 949	0	0	3 206 949
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 540 252 932	16 684 137	57 746 000	1 465 822 795
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	0	0	50 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	189 669 303	0	0	189 669 303
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	296 770 800	243 798	0	296 527 002
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 337 767	0	0	33 337 767
B816	Központi, irányító szervi támogatás	696 522 360	187 884 657	0	508 637 703
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 266 300 230	188 128 455	0	1 078 171 775
B1-B8	Bevételek összesen	2 806 553 162	204 812 592	57 746 000	2 543 994 570
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 110 030 802	16 927 935	57 746 000	2 035 356 867
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 139 775 062	6 572 057	57 746 000	2 075 457 005
Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat saját
		Összesen 2022.	Igazgatási feladatok 2022.	Önként vállalt feladatok 2022.	Kötelező feladatok 2022.

K1	Személyi juttatások	83 057 134			83 057 134
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 292 801			9 292 801
K3	Dologi kiadások	240 898 390			240 898 390
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 316			2 775 316
K5	Egyéb működési célú kiadások	169 716 967		83 485 287	86 231 680
K6	Beruházások	250 057 370			250 057 370
K7	Felújítások	26 261 849			26 261 849
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 597			151 597
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	782 211 424	0	83 485 287	698 726 137
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	9 429 700			9 429 700
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	189 669 303			189 669 303
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.	27 044 709			27 044 709
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	696 522 360			696 522 360
K9	Finaszírozási kiadás összesen	922 666 072	0	0	922 666 072
K1-K9	Kiadások összesen	1 704 877 496	0	83 485 287	1 621 392 209
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 008 355 136	0	83 485 287	924 869 849

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	985 639 534		57 746 000	927 893 534
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	257 606 177			257 606 177
B3	Közhatalmi bevételek	198 725 845			198 725 845
B4	Működési bevételek	58 945 150			58 945 150
B5	Felhalmozási bevételek	125 449			125 449
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	602 333			602 333
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 008 949			3 008 949
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 504 653 437	0	57 746 000	1 446 907 437
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	0		50 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	189 669 303			189 669 303
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	294 464 110			294 464 110
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 337 767			33 337 767
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0			0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	567 471 180	0	0	567 471 180
B1-B8	Bevételek összesen	2 072 124 617	0	57 746 000	2 014 378 617
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 072 124 617	0	57 746 000	2 014 378 617
Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Polgármesteri Hivatal
		Összesen 2022.	Igazgatási feladatok 2022.	Önként vállalt feladatok 2022.	Kötelező feladatok 2022.

K1	Személyi juttatások	151 198 756	151 198 756		0
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	20 792 303	20 792 303		0
K3	Dologi kiadások	30 072 179	30 072 179		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	1 368 478	1 368 478		0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	203 431 716	203 431 716	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.				0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.				0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	203 431 716	203 431 716	0	0
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	203 431 716	203 431 716	0	0

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 141 707	14 141 707		0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	185 000	185 000		0
B4	Működési bevételek	2 357 430	2 357 430		0
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	16 684 137	16 684 137	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	243 798	243 798		0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	187 884 657	187 884 657		0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	188 128 455	188 128 455	0	0
B1-B8	Bevételek összesen	204 812 592	204 812 592	0	0
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	16 927 935	16 927 935	0	0
Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága
		Összesen 2022.	Igazgatási feladatok 2022.	Önként vállalt feladatok 2022.	Kötelező feladatok 2022.

K1	Személyi juttatások	55 599 894			55 599 894
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 842 053			7 842 053
K3	Dologi kiadások	45 684 717			45 684 717
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	2 263 195			2 263 195
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	111 389 859	0	0	111 389 859
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.				0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.				0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	111 389 859	0	0	111 389 859
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	111 389 859	0	0	111 389 859

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről				0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	4 369 908			4 369 908
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000			96 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	4 465 908	0	0	4 465 908
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	293 088			293 088
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	106 825 824			106 825 824
B8	Finaszírozási bevételek összesen	107 118 912	0	0	107 118 912
B1-B8	Bevételek összesen	111 584 820	0	0	111 584 820
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	4 758 996	0	0	4 758 996
Rovat	Rovat megnevezése	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
		Összesen 2022.	Igazgatási feladatok 2022.	Önként vállalt feladatok 2022.	Kötelező feladatok 2022.

K1	Személyi juttatások	36 170 059			36 170 059
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	3 855 951			3 855 951
K3	Dologi kiadások	18 444 494			18 444 494
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	2 201 957			2 201 957
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	60 672 461	0	0	60 672 461
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.				0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.				0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	60 672 461	0	0	60 672 461
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	60 672 461	0	0	60 672 461

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 162 710			5 162 710
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	2 978 954			2 978 954
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	8 189 664	0	0	8 189 664
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	83 265			83 265
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	52 448 141			52 448 141
B8	Finaszírozási bevételek összesen	52 531 406	0	0	52 531 406
B1-B8	Bevételek összesen	60 721 070	0	0	60 721 070
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	8 272 929	0	0	8 272 929
Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Szirombontogató Óvoda
		Összesen 2022.	Igazgatási feladatok 2022.	Önként vállalt feladatok 2022.	Kötelező feladatok 2022.

K1	Személyi juttatások	171 126 025			171 126 025
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	26 437 380			26 437 380
K3	Dologi kiadások	19 523 784			19 523 784
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	1 171 326			1 171 326
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	218 258 515	0	0	218 258 515
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.				0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.				0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	218 258 515	0	0	218 258 515
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	218 258 515	0	0	218 258 515

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	100 000			100 000
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	120 456			120 456
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	220 456	0	0	220 456
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	61 438			61 438
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	218 055 254			218 055 254
B8	Finaszírozási bevételek összesen	218 116 692	0	0	218 116 692
B1-B8	Bevételek összesen	218 337 148	0	0	218 337 148
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	281 894	0	0	281 894
Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Városi Bölcsőde
		Összesen 2022.	Igazgatási feladatok 2022.	Önként vállalt feladatok 2022.	Kötelező feladatok 2022.

K1	Személyi juttatások	52 238 536			52 238 536
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 085 802			7 085 802
K3	Dologi kiadások	8 786 050			8 786 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	68 110 388	0	0	68 110 388
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.				0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.				0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	68 110 388	0	0	68 110 388
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	68 110 388	0	0	68 110 388

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről				0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	1 701 310			1 701 310
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 851 310	0	0	1 851 310
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	147 715			147 715
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	66 227 127			66 227 127
B8	Finaszírozási bevételek összesen	66 374 842	0	0	66 374 842
B1-B8	Bevételek összesen	68 226 152	0	0	68 226 152
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 999 025	0	0	1 999 025
Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ
		Összesen 2022.	Igazgatási feladatok 2022.	Önként vállalt feladatok 2022.	Kötelező feladatok 2022.

K1	Személyi juttatások	51 310 618			51 310 618
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 907 957			6 907 957
K3	Dologi kiadások	10 580 646			10 580 646
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	754 612			754 612
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	69 553 833	0	0	69 553 833
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.				0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.				0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	63 964 549	0	0	69 553 833
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	63 964 549	0	0	69 553 833

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről				0
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	4 188 020			4 188 020
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	4 188 020	0	0	4 188 020
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 477 386			1 477 386
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	65 081 357			65 081 357
B8	Finaszírozási bevételek összesen	66 558 743	0	0	66 558 743
B1-B8	Bevételek összesen	70 746 763	0	0	70 746 763
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	5 665 406	0	0	5 665 406

5. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadása

Közhatalmi bevételek


Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés

Magánszemélyek kommunális adója	31 127 000	36 589 770	36 485 596
Helyi iparűzési adó	188 328 000	150 336 984	152 952 407
Egyéb közhatalmi bevételek	5 110 311	6 899 500	9 472 842
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	-	-	642 000
ebből: szabálysértési bírság	-	-	10 000
ebből: egyéb bírság	-	-	291 707
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	5 929 079
Közhatalmi bevételek összesen	224 565 311	193 826 254	198 910 845

6. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata2022.évi zárszámadásaÁllami támogatások 2022.évi elszámolása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Alap támogatás	Önkormányz. támogatása	Társulás támogatása	Fajlagos kieg.	Kiegészítés	Önk. kieg.	Társ.kieg.	ÖSSZ:
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	23,45	128 869 475
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		128 869 475
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		128 869 475
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		128 869 475	128 869 475	128 869 475			973 175	973 175
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		15 069 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		15 069 600	15 069 600	15 069 600			2 546 050	2 546 050
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		20 512 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		20 512 000	20 512 000	20 512 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			9 114 475
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			9 114 475	9 114 475	9 114 475
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			18 219 600
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			18 219 600	18 219 600	18 219 600
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			739 500
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		739 500	739 500	739 500
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	861	86 100	86 100	86 100
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				192 610 750	192 610 750	192 610 750			3 519 225	3 519 225	0	196 129 975
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	237,3	26 103 000	26 103 000	26 103 000		20 000	4 765 632	4 765 632
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0,0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	22,5	109 383 750	109 383 750	109 383 750		401 400	9 031 500	9 031 500
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	8,0	3 456 000	3 456 000	3 456 000		35 690	285 520	285 520
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	0
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	0
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0,6	237 600	237 600	237 600
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0
Mesterfokozatú végzettségű
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0	0
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0	0
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0	0
Mesterfokozatú végzettségű
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	14	46 746 000	46 746 000	46 746 000		539 000	7 546 000	7 546 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	1	4 861 500	4 861 500	4 861 500		401 400	401 400	401 400
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 669 500	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			190 787 850	190 787 850	190 787 850	0		22 030 052	22 030 052	0	212 817 902
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			37 185 658	37 185 658	37 185 658
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	3,00	12 862 320	12 862 320	4 287 440	8 574 880	841 500	2 524 500	841 500	1 683 000
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	6,00	23 185 620	23 185 620	23 185 620		979 700	5 878 200	5 878 200
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	0	0
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	164	12 232 760	12 232 760		12 232 760	6 600	1 082 400		1 082 400
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	5	125 000	125 000		125 000
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	0	0	0
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	42	20 810 160	20 810 160		20 810 160	106 600	4 477 200		4 477 200
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	0	0
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	0	0	0		0	57 000	0		0
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	0	0
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135 360	0	0
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203 040	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1	5 100 000	5 100 000	5 100 000		1 890 700	1 890 700	1 890 700
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	5,7	24 282 000	24 282 000	24 282 000		1 193 000	6 800 100	6 800 100
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 501 000	2 501 000	2 501 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	14	63 000 000	63 000 000		63 000 000	939 900	13 158 600		13 158 600
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			8 701 000	8 701 000		8 701 000
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			209 985 518	209 985 518	96 541 718	113 443 800		35 811 700	15 410 500	20 401 200	245 797 218
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	8,62	21 050 040	21 050 040	21 050 040		258 300	2 226 546	2 226 546
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		74 817 977	74 817 977	74 817 977
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	304	173 280	173 280	173 280
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				72 114 649	96 041 297	96 041 297	0		2 226 546	2 226 546	0	98 267 843
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		14 933 324	14 933 324
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			14 933 324	14 933 324	14 933 324						14 933 324
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint
		ÖSSZESEN				0	704 358 739	590 914 939	113 443 800		63 587 523	43 186 323	20 401 200	767 946 262

7. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás

Támogatások
		Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök:
K502:	0	4 547 485	4 547 485
2021. évi állami támogatás elszámolása			4 547 485
K506:	144 763 380	161 448 468	159 046 437
Bursa ösztöndíj			350 000
TOP-5.3.1.-16-FE1-2017 fel nem használt támogatás visszafizetés			1 419 099
Közös feladatok			66 842 195
Bentlakásos intézmény			83 485 287
Nappali INO			5 422 302
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj			1 527 554
K512:	7 450 000	7 450 000	6 123 045
Alsótekeres			673 045
Nyikos Veronika			250 000
Civil szervezetek:
Enying Város Sportegyesület			4 100 000
Enyingi Polgárőr Egyesület			100 000
Rozmaring Nyugdíjas Klub			200 000
Enyingi Öreghegyi Borbarát Klub			200 000
Barátság Nyugdíjas Klub			200 000
Enyingi Borkedvelők Rendje			200 000
Princess Tánc-Sport Egyesület			150 000
Rákóczi Szövetség			50 000

Tartalék	185 904 579	286 869 121	0

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök (K5)	338 117 959	460 315 074	169 716 967


Egyéb műldödési célú kiadások K5 önkormányzat össz.	338 117 959	460 315 074	169 716 967

8. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

Közvetett támogatások

			Ft
Jogcím	Ered.ei	Mód.ei	Tény
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
- kommunális adó	500 000	500 000	0
- iparűzési adó	0	0
- pótlék, bírság	500 000	500 000	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

Összesen	1 000 000	1 000 000	0

9. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás

Tartalékok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Tartalék összesen	185 904 579	286 869 121

Általános tartalék	5 408 120	15 988 804

Céltartalékok	180 496 459	270 880 317
Ebből:		0
Viziközmű eszközhasználati díj	121 227 624	109 894 907
Helyi identitás és kohézió	1 161 743	0
TOP 2.1.2.15 Zöld Város	204 174	74 704 174
Belterületi utak	18 341 705	0
Illegális hulladék	121 913	0
Bethlen Gábor pályázat	1 800 000	0
Kiss Épületgépesz Kft. jólteljesítési biztosíték	19 434 427	19 434 427
Óvadéki számla	1 000 000	1 000 000
Gépjárműadó továbbutalandó	1 006 205	63 201
Idegen bevételek	198 668	161 421
Kistérségi START számla		2 165 996
Külterületi utak		62 625 191
Energiatakarékossági intézkedések		831 000

Fejlesztési céltartalék	16 000 000	0

10. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként

Cím, megnevezés	Támogatás	Teljes költség	Beruházás kezdete	2022. előtt felhasznált	2022. terv	2022. után felhasználandó	Beruházás 2022.	Felújítás 2022.	Dologi kiadás 2022.
Enying Város Önkormányzata:
VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztések	126 774 383	133 687 222	2022		6 912 839		0	0
BM-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása önrész (Diófa és Bocsor utca) BMÖFT/6-8/2021	17 950 751	20 936 730	2022		21 578 476		0	19 906 530	1 030 200
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú Zöld város, Enying opció	75 550 000	81 050 000	2022		5 500 000		781 050	0
Víztermelés kezelés, ivóvízellátás KEHOP-2.1.3-15-2017-0037	223 478 259	257 000 000	2020		220 156 300		220 156 300	0
GFT vízmű fejlesztések	0	14 045 169	2022		14 045 169		7 689 850	6 355 319
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése	150 000 000	150 000 000	2022		1 549 400		0	0
Rendezési terv módosítás 2022.		254 000	2022		254 000		0	0
Gépjárműbeszerzés		6 800 000	2022		1 200 000		0	0
Beadott pályázatok önrészére			2022		0		0	0
Kistérségi Start program			2022		0		68 560	0
Önkormányzati feladatok (kamera telep, kerítés építés)			2022		0		4 025 260	0
Telekommunikációs, informatikai eszközök			2022		0		1 640 420	0
Energiahatékonysági intézkedések			2022		0		15 695 930	0
Enying Város Önkormányzata összesen					271 196 184		250 057 370	26 261 849
Enyingi Polgármesteri Hivatal:
Asztali PC konfiguráció			2022		0		574 000
Szoftver (vírusirtó, office)			2022		223 500		240 000
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp)			2022		535 000		395 000
Egyéb tárgyi eszköz (kisbútor, irattári polcok, bojler)			2022		641 500		159 478
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen					1 400 000		1 368 478	0
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága:
Toyota hiec gépjármű_GOS-518			2022		0		1 500 000
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp)			2022		0		34 245
Zöldterület eszközök (útszóró só,Ütve-csavarozó,fűnyíró)			2022		500 000		716 950
Egyéb tárgyi eszköz (irodabútorbútor,mobiltelefon)			2022		1 000 000		12 000
Rákóczi utca járda			2022		2 340 600		0
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen					3 840 600		2 263 195	0
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:
Műv. Ház beszerzés eszközök (érdeknöv.)			2022		915 000		0
Könyvtári beszerzés eszközök (érdeknöv.)			2022		127 000		0
Könyvtári beszerzés			2022		1 575 000		2 201 957
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz.					2 617 000		2 201 957	0
Enyingi Szirombontogató Óvoda:
Asus laptop - 2 db			2022		0		685 800
Óvoda játékok (Kétszemélyes libikóka 2 db Bozsoki óvoda)			2022		1 784 760		319 980
Óvoda játékok II. ütem			2022		692 000		0
Óvoda eszközöktornapad, bordásfal			2022		608 000		165 546
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen					3 084 760		1 171 326	0
Enyingi Városi Bölcsőde					0		0
Enyingi Városi Bölcsőde összesen					0		0
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:
Notebook, nyomtató					0		192691
ESET Biztonsági szoftver					0		561921
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen					0		754612
Mindösszesen					282 138 544		257 816 938	26 261 849

11. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

Pénzeszközök intézményenként

	Ft
Megnevezés	Számla összesen
Önkormányzat számlák egyenlegei:	Forint
Víziközmű eszközhasználati díj	128 817 907
Energiahatékonysági intézkedések számla	831 000
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése	62 625 191
TOP-2.1.2-15 Zöld város	74 704 174
Elkülönített számla egyenlege	29 721 209
Enying Város Önkormányzata fizetési számlája	84 141 217
Elkülönített Szennyvíz számla(VKT)	52 281
Önkorm. részére gépjármű adó beszedési számla	63 201
Idegen bevételek beszedési számla	161 421
Talajterhelési díjbevételek	6 037 252
OEP számla	259
Kistérségi Start munkaprogram számla	2 165 996
Önkormányzati számlák összesen:	389 321 108

Intézményi számlák egyenlegei:
Enyingi Polgármesteri Hivatal	1 380 876
Enying Város Önkormányzat Városgondoksága	22 987
Enyingi Városi Bölcsőde	115 764
Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ	1 192 930
Enyingi Szirombontogató óvoda	45 300
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	48 609
Intézmények összesen:	2 806 466

Pénzkészlet összesen	392 127 574

12. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

Pénzeszközváltozás egyeztetése

	Ft
Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	0
Pénztár, csekk, betét egyenlege	0
Bankszámlák egyenlege	199 661 009
Nyitó pénzkészlet összesen (tény)	199 661 009

Pénzkészlet tárgyidőszak elején (=nyitó pénzkészlet)	199 661 009
Bevételek (+)	2 806 553 162
Maradvány igénybevétele (-)	-296 770 800
Kiadások (-)	-2 436 294 268
rovat nélküli banki forgalom [3651, 3654,3657,3671,3673,3678 egyenlege] (-)	118 978 471
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (számított)	392 127 574

Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény):
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	0
Pénztár, csekk, betét egyenlege	0
Fizetési számla egyenlege	392 127 574
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény)	392 127 574

Eltérés	0

13. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

Maradvány levezetése

								Ft
Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat saját	Polgármesteri Hivatal	Város-gazdálkodás	Vas Gereben Műv.Ház. és Könyvtár	Enying Szirombonto-gató Óvoda	Enying Városi Bölcsőde	Család és Gyerm. Közp. és Szolg.

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 540 252 932	1 504 653 437	16 684 137	4 465 908	8 189 664	220 456	1 851 310	4 188 020
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 513 628 196	782 211 424	203 431 716	111 389 859	60 672 461	218 258 515	68 110 388	69 553 833
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	26 624 736	722 442 013	-186 747 579	-106 923 951	-52 482 797	-218 038 059	-66 259 078	-65 365 813
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 266 300 230	567 471 180	188 128 455	107 118 912	52 531 406	218 116 692	66 374 842	66 558 743
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	922 666 072	922 666 072	0	0	0	0	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	343 634 158	-355 194 892	188 128 455	107 118 912	52 531 406	218 116 692	66 374 842	66 558 743
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	370 258 894	367 247 121	1 380 876	194 961	48 609	78 633	115 764	1 192 930
C) Összes maradvány (=A+B)	370 258 894	367 247 121	1 380 876	194 961	48 609	78 633	115 764	1 192 930
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	39 608 093	38 357 427	1 250 666	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	330 650 801	328 889 694	130 210	194 961	48 609	78 633	115 764	1 192 930

14. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

Eredménykimutatás

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat saját	Polgármesteri Hivatal	Város-gazdálkodás	Vas Gereben Műv.Ház. és Könyvtár	Enying Szirombonto-gató Óvoda	Enying Városi Bölcsőde	Család és Gyerm. Közp. és Szolg.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	192 941 632	192 756 632	185 000	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 853 568	17 107 891	2 666 824	2 520 103	733 480	107 520	1 687 750	30 000
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	49 125 955	48 771 624	354 331	0	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	266 921 155	258 636 147	3 206 155	2 520 103	733 480	107 520	1 687 750	30 000
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 590 693 537	894 171 177	187 884 657	106 825 824	52 448 141	218 055 254	66 227 127	65 081 357
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 821 747	92 571 996	12 891 041	96 000	5 162 710	100 000	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	183 607 888	175 620 376	2 279 734	0	919 035	2 869 297	217 350	1 702 096
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 401 822	23 008 946	260	1 125 555	2 095 481	0	13 560	4 158 020
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 915 524 994	1 185 372 495	203 055 692	108 047 379	60 625 367	221 024 551	66 458 037	70 941 473
10 Anyagköltség	43 261 519	10 674 266	3 307 577	16 267 586	2 128 679	4 892 178	3 659 603	2 331 630
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	248 310 000	172 025 003	22 249 074	19 802 479	12 652 069	11 572 318	3 896 006	6 113 051
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 803 274	5 207 775	2 510 827	0	0	84 672	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	299 374 793	187 907 044	28 067 478	36 070 065	14 780 748	16 549 168	7 555 609	8 444 681
14 Bérköltség	505 397 704	53 069 769	121 378 269	48 331 420	27 011 677	159 211 018	47 081 472	49 314 079
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 498 315	30 031 069	32 451 785	7 757 898	9 524 598	12 560 194	5 513 067	2 659 704
16 Bérjárulékok	81 404 945	9 295 875	21 206 039	7 943 310	3 851 572	25 186 995	7 032 816	6 888 338
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	687 300 964	92 396 713	175 036 093	64 032 628	40 387 847	196 958 207	59 627 355	58 862 121
VI Értékcsökkenési leírás	185 481 934	163 072 184	5 143 326	1 226 649	3 759 926	7 191 926	2 005 344	3 082 579
VII Egyéb ráfordítások	949 427 551	923 645 688	4 432 786	8 906 039	4 690 442	4 586 288	1 457 239	1 709 069
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	60 860 907	76 987 013	-6 417 836	332 101	-2 260 116	-4 153 518	-2 499 760	-1 126 977
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0			0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 671 621	3 671 621	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 229	2 229	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 673 850	3 673 850	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 673 850	-3 673 850	0	0	0	0	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	57 187 057	73 313 163	-6 417 836	332 101	-2 260 116	-4 153 518	-2 499 760	-1 126 977

15. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás I. (változás)

			Forint
Megnevezés	Nyitó	Záró	Változás
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	451 403	589 988	130,7%
A/I/2 Szellemi termékek	32 061	3 020	9,4%
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	483 464	593 008	122,7%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 774 819 501	6 009 946 305	104,1%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 860 501	78 335 630	109,0%
A/II/3 Tenyészállatok	848 000	848 000	100,0%
A/II/4 Beruházások, felújítások	393 439 502	246 491 528	62,7%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 240 967 504	6 335 621 463	101,5%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	230 000	230 000	100,0%
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	230 000	230 000	100,0%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	230 000	230 000	100,0%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 241 680 968	6 336 444 471	101,5%
B/I/1 Vásárolt készletek	142 271	226 217	159,0%
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	142 271	226 217	159,0%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	142 271	226 217	159,0%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	198 350 092	254 798 209	128,5%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 310 917	137 329 365	10475,8%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 661 009	392 127 574	196,4%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	199 661 009	392 127 574	196,4%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 762 575	8 373 316	107,9%
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 576 793	2 683 023	104,1%
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 019 705	2 422 635	80,2%
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 166 077	3 267 658	150,9%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	5 646 383	12 604 585	223,2%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 644 181	1 101 898	67,0%
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	722 023	6 073 977	841,2%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 260 054	1 882 969	149,4%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	828 691	2 648 689	319,6%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	97 000	578 000	595,9%
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 094 434	319 052	29,2%
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	1 611 570	1 486 121	92,2%
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 611 570	1 486 121	92,2%
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 047 580	0	0,0%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	18 068 108	22 464 022	124,3%
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	89 387 165	100 477 456	112,4%
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	619 584	792 210	127,9%
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	88 098 605	97 658 216	110,9%
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	668 976	2 027 030	303,0%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 466 034	19 881 153	1356,1%
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	239 152	2 094 347	875,7%
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	528 346	12 667 993	2397,7%
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	386 876	603 634	156,0%
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	311 660	4 125 567	1323,7%
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	90 853 199	120 358 609	132,5%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	135 852 974	25 534 954	18,8%
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	117 571 800	8 093 650	6,9%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 004 170	6 035 333	100,5%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 277 004	11 405 971	92,9%
D/III/4 Forgótőke elszámolása	590 000	980 000	166,1%
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	18 850
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	136 442 974	26 533 804	19,4%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 364 281	169 356 435	69,0%
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 733 157	6 288 192	230,1%
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 733 157	6 288 192	230,1%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 571 107	-5 535 356	121,1%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 571 107	-5 535 356	121,1%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 837 950	752 836	-41,0%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	721 466	2 080 934	288,4%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	721 466	2 080 934	288,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 685 732 045	6 900 988 467	103,2%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 862 313 440	3 862 313 440	100,0%
G/II Nemzeti vagyon változásai	19 591 756	19 591 756	100,0%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 349 494	158 349 494	100,0%
G/IV Felhalmozott eredmény	-969 035 861	-993 270 084	102,5%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 234 223	57 187 057	-236,0%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 046 984 606	3 104 171 663	101,9%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	57 924	0	0,0%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 036 097	934 138	90,2%
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	15 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	130 186	16 383 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	2 540 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 239 207	19 872 138	1603,6%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 913 638	36 144 604	97,9%
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	60 023 483	106 886 841	178,1%
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	32 978 774	73 549 074	223,0%
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 044 709	33 337 767
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	96 937 121	143 031 445	147,6%
H/III/1 Kapott előlegek	17 696 345	28 743 435	162,4%
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 202 411	224 622	18,7%
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 434 427	19 434 427	95,1%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	39 333 183	48 402 484	123,1%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 509 511	211 306 067	153,7%
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	89 387 165	246 436 909	275,7%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 055 406	52 471 427	111,5%
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 364 795 357	3 286 602 401	97,7%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 501 237 928	3 585 510 737	102,4%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 685 732 045	6 900 988 467	103,2%

16. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás

Vagyonkimutatás II.

Forgalomképesség szerinti lista

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 241 680 968	6 336 444 471	101,5%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	483 464	593 008	122,7%
1. Vagyoni értékű jogok	451 403	589 988	130,7%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	270 000
d) Üzleti vagyon	451 403	319 988	70,9%
2. Szellemi termékek	32 061	3 020	9,4%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	60 000	60 000	100,0%
d) Üzleti vagyon	-27 939	-56 980	203,9%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 240 967 504	6 335 621 463	101,5%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 774 819 501	6 009 946 305	104,1%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	4 283 495 912	4 331 496 384	101,1%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20 507 594	20 507 594	100,0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 171 491 928	1 361 387 774	116,2%
d) Üzleti vagyon	299 324 067	296 554 553	99,1%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 860 501	78 335 630	109,0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	48 663 464	48 291 989	99,2%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	############
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	429 933	3 782 182	879,7%
d) Üzleti vagyon	22 767 104	26 261 459	115,3%
3. Tenyészállatok	848 000	848 000	100,0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	848 000	848 000	100,0%
4. Beruházások, felújítások	393 439 502	246 491 528	62,7%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	393 439 502	246 491 528	62,7%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	230 000	230 000	100,0%
1. Tartós részesedések	230 000	230 000	100,0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	230 000	230 000	100,0%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
d) Üzleti vagyon	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	142 271	226 217	159,0%
I. Készletek	142 271	226 217	159,0%
II. Értékpapírok	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	199 661 009	392 127 574	196,4%
I. Lekötött bankbetétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
III. Forintszámlák	199 661 009	392 127 574	196,4%
IV. Devizaszámlák	0
D/ KÖVETELÉSEK	245 364 281	169 356 435	69,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 068 108	22 464 022	124,3%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	90 853 199	120 358 609	132,5%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	136 442 974	26 533 804	19,4%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 837 950	752 836	-41,0%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	721 466	2 080 934	288,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 685 732 045	6 900 988 467	103,2%

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	3 046 984 606	3 104 171 663	101,9%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 862 313 440	3 862 313 440	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai	19 591 756	19 591 756	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 349 494	158 349 494	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-969 035 861	-993 270 084	102,5%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	############
VI. Mérleg szerinti eredmény	-24 234 223	57 187 057	-236,0%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	137 509 511	211 306 067	153,7%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 239 207	19 872 138	1603,6%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	96 937 121	143 031 445	147,6%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39 333 183	48 402 484	123,1%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	############
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 501 237 928	3 585 510 737	102,4%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 685 732 045	6 900 988 467	103,2%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
"0"-ra írt eszközök	455 299 279	294 267 646	64,6%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	48 606 954	55 613 341	114,4%
Használatban lévő készletek	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	118 280 837	118 280 837	100,0%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	0	0
Függő követelések	-12 498 895	-12 498 895	100,0%
Függő kötelezettségek	509 234	509 234
Biztos (jövőbeni) követelések	0	0

17. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

Vagyonkimutatás III.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról;
tárgyi eszközök elhasználódási fokának alakulásáról, a pótlásra fordított tényleges kiadásokról és az értékcsökkenésről

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	47 450 184	7 204 612 220	397 837 033	848 000	393 439 502	0	8 044 186 939
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	421 725	0	0	0	262 970 739	0	263 392 464
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 678 621	0	22 678 621
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	370 864 274	20 045 455	0	0	0	390 909 729
07	Egyéb növekedés	340 843	117 984 673	33 349 473	0	12 359 000	0	164 033 989
08	Összes növekedés (=02+…+07)	762 568	488 848 947	53 394 928	0	298 008 360	0	841 014 803
09	Értékesítés	0	87 316 000	70 000	0	0	0	87 386 000
13	Egyéb csökkenés	340 843	98 486 000	11 160 541	0	444 956 334	0	554 943 718
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	340 843	185 802 000	11 230 541	0	444 956 334	0	642 329 718
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	47 871 909	7 507 659 167	440 001 420	848 000	246 491 528	0	8 242 872 024
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 966 720	1 429 792 719	325 976 532	0	0	0	1 802 735 971
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	312 181	149 410 495	35 759 258	0	0	0	185 481 934
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	81 490 352	70 000	0	0	0	81 560 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 278 901	1 497 712 862	361 665 790	0	0	0	1 906 657 553
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	47 278 901	1 497 712 862	361 665 790	0	0	0	1 906 657 553
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	593 008	6 009 946 305	78 335 630	848 000	246 491 528	0	6 336 214 471
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 868 439	31 384 078	216 015 129	0	0	0	294 267 646

A	Tárgyi eszközök elhasználódási foka	98,8%	19,9%	82,2%	0,0%	0,0%	0,0%	23,1%
B	Tárgyévi értékcsökkenés	312 181	67 920 143	35 689 258	0	0	0	103 921 582
C	Tárgyévi pótlás	421 725	370 864 274	20 045 455	0	285 649 360	0	676 980 814

18. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

					Ft
Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad	Részesedés értéke	Fennálló kötelezettség
Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése			típusa	összege
1.	Fejérvíz Zrt.	0,029%	200 000	-	0
2.	DRV Zrt.	0,000220%	10 000	-	0
3.	NHSZ Zöldfok. Zrt.	0,0031%	20 000	-	0
	Összesen		230 000

19. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban

Pályázat címe

Száma

Projekt összesen

2017. év kiadás

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

Támogatás

Saját erő

Előleg utalás Enying

Tám. Felhaszn.

Saját erő

2017.kiadás

Támogatás

Saját erő

2018.kiadás

Támogatás

Saját erő

2019.kiadás

Támogatás

Saját erő és hitel

2020.kiadás

Támogatás

Saját erő és hitel

2021.kiadás

Támogatás

Saját erő és hitel

2022.kiadás

Zöld város, Enying*

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004

500 000 000

487 500 000

19 398 000

3.000.000

17 351 850

5 511 500

450 000

87 990 059

1 698 879

„Zöld város, Enying” opció*

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004

80 000 000

781 050

Ívóvízminőség javítás*

KEHOP -2.1.3.-15-2017-00037

223 478 259

33 521 741

21 856 400

110 078 150

220 156 300

Bölcsődei nevelés fejlesztése*

RRF-1.1.2-2021

150 000 000

Külterületi helyi közutak fejlesztések

VP6-7.2.1.1-21

126 774 383

Összesen:

803 478 259

33521741

487 500 000

19 398 000

17 351 850

5 511 500

450 000

87 990 059

21 856 400

1 698 879

21 856 400

190 078 150

220 937 350

* fordított áfa nélkül

20. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022 évi zárszámadás

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése:		Fejlesztési hitel 2019 (Családsegítő központ kialalítása) 50400209-60000972

Fejlesztési	Hitelösszeg	50 000 000
hitel Takarékbank Zrt.	Kamatbázis (negyedévente változik)	0,00000
	Kamatfelár	0,0240
	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamatfizetés+folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2020.03.31	40 873 274	40 873 274
2020.06.30		40 873 274		591 504	591 504
2020.09.30		38 241 774	2 631 500	143 844	2 775 344
2020.12.31		38 241 774		234 550	234 550	3 601 398
2021.03.31		35 610 274	2 631 500	226 901	2 858 401
2021.06.30		35 610 274		216 036	216 036
2021.09.30		32 978 774	2 631 500	218 410	2 849 910
2021.12.31		32 978 774		202 270	202 270	6 126 617
2022.03.31		30 347 274	2 631 500	197 873	2 829 373
2022.06.30		30 347 274		184107	184 107
2022.09.30		27 715 774	2 631 500	186 130	2 817 630
2023.01.02		27 715 774		169 990	169 990	6 001 100
2023.03.31		25 084 274	2 631 500	166 295	2 797 795
2023.06.30		25 084 274		150 506	150 506
2023.09.30		22 452 774	2 631 500	150 506	2 782 006
2023.12.31		22 452 774		134 717	134 717	5 865 023
2024.03.31		19 821 274	2 631 500	134 717	2 766 217
2024.06.30		19 821 274		118 928	118 928
2024.09.30		17 189 774	2 631 500	118 928	2 750 428
2024.12.31		17 189 774		103 139	103 139	5 738 711
2025.03.31		14 558 274	2 631 500	103 139	2 734 639
2025.06.30		14 558 274		87 350	87 350
2025.09.30		11 926 774	2 631 500	87 350	2 718 850
2025.12.31		11 926 774		71 561	71 561	5 612 399
2026.03.31		9 295 274	2 631 500	71 561	2 703 061
2026.06.30		9 295 274		55 772	55 772
2026.09.30		6 663 774	2 631 500	55 772	2 687 272
2026.12.31		6 663 774		39 983	39 983	5 486 087
2027.03.31		4 032 274	2 631 500	39 983	2 671 483
2027.06.30		4 032 274		24 194	24 194
2027.09.30		1 400 774	2 631 500	24 194	2 655 694
2027.12.31		1 400 774		8 405	8 405	5 359 775
2028.03.31		0	1 400 774	8 405	1 409 179	1 409 179
Összesen:			40 873 274	3 735 509	45 200 287	45 200 287



Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban



Hitel megnevezése:		Fejlesztési hitel 2020 (Zöld Város) 50440016-60018364

Fejlesztési	Hitelösszeg	50 000 000
hitel Takarékbank Zrt.	Kamatbázis (negyedévente változik)	0,16190	2023. 02.01-én érvényes 3M BUBOR
	Kamatfelár	0,0190
	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Rendelkezésre tartás+Kamat+ folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2021.03.30	50 000 000	50 000 000		161 111
2021.06.30		50 000 000		63 194
2021.09.30		50 000 000		63 889
2021.12.31		50 000 000		62 501
2022.03.31		48 611 100	1 388 900	405 872	1 794 772	9 979 547
2022.06.30		47 222 200	1 388 900	1 026 639	2 415 539
2022.09.30		45 833 300	1 388 900	1 234 506	2 623 406
2023.01.02		44 444 400	1 388 900	1 756 930	3 145 830
2023.03.31		43 055 500	1 388 900	2 009 998	3 398 898	13 218 714
2023.06.30		41 666 600	1 388 900	1 947 185	3 336 085
2023.09.30		40 277 700	1 388 900	1 884 372	3 273 272
2023.12.31		38 888 800	1 388 900	1 821 559	3 210 459
2024.03.31		37 499 900	1 388 900	1 758 746	3 147 646	12 213 706
2024.06.30		36 111 000	1 388 900	1 695 933	3 084 833
2024.09.30		34 722 100	1 388 900	1 633 120	3 022 020
2024.12.31		33 333 200	1 388 900	1 570 307	2 959 207
2025.03.31		31 944 300	1 388 900	1 507 494	2 896 394	11 208 698
2025.06.30		30 555 400	1 388 900	1 444 681	2 833 581
2025.09.30		29 166 500	1 388 900	1 381 868	2 770 768
2025.12.31		27 777 600	1 388 900	1 319 055	2 707 955
2026.03.31		26 388 700	1 388 900	1 256 242	2 645 142	10 203 690
2026.06.30		24 999 800	1 388 900	1 193 429	2 582 329
2026.09.30		23 610 900	1 388 900	1 130 616	2 519 516
2026.12.31		22 222 000	1 388 900	1 067 803	2 456 703
2027.03.31		20 833 100	1 388 900	1 004 990	2 393 890	9 198 682
2027.06.30		19 444 200	1 388 900	942 177	2 331 077
2027.09.30		18 055 300	1 388 900	879 364	2 268 264
2027.12.31		16 666 400	1 388 900	816 551	2 205 451
2028.03.31		15 277 500	1 388 900	753 738	2 142 638	8 193 674
2028.06.30		13 888 600	1 388 900	690 925	2 079 825
2028.09.30		12 499 700	1 388 900	628 112	2 017 012
2028.12.31		11 110 800	1 388 900	565 299	1 954 199
2029.03.31		9 721 900	1 388 900	502 486	1 891 386	7 188 666
2029.06.30		8 333 000	1 388 900	439 673	1 828 573
2029.09.30		6 944 100	1 388 900	376 860	1 765 760
2029.12.31		5 555 200	1 388 900	314 047	1 702 947
2030.03.31		4 166 300	1 388 900	251 234	1 640 134	4 731 963
2030.06.30		2 777 400	1 388 900	188 421	1 577 321
2030.09.30		1 388 500	1 388 900	125 608	1 514 508
2030.12.31		0	1 388 500	62 795
Összesen			50 000 000	37 588 633

21. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadás

Engedélyezet létszámkeret és teljesítése

Megnevezés	Engedélyzett létszám 2022.01.01	Engedélyzett létszám 2022.12.31	Jogviszonyban állók 2022.12.31	Betöltött, aktív létszám 2022. (statisztikai)
Önkormányzat
Polgármester	1	1,0	1,0	1,0
Védőnők	3	3,0	4,5	2,3
Háziorvosi asszisztens	1	1,0	1,0	1,0
Házi gyermekorvosi asszisztens	1	1,0	1,0	0,9
Pályázatok	0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzat össz.	6,0	6,0	7,5	5,2

Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselő	29,0	29,0	26,0	24,0
Mt hatálya alá tartozó	2,0	2,0	2,0	2,0
Polgármesteri Hivatal össz.	31,0	31,0	28,0	26,0

Enyingi Szirombontogató Óvoda	43,0	43,0	47,0	43,3

Enyingi Város Bölcsőde	11,0	11,0	12,0	10,9

Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ	13,5	13,5	13,5	13,0

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	7,5	7,5	7,5	7,5

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	14,0	14,0	13,0	11,9

Önkormányzat össz.	126,0	126,0	128,5	117,8

Közfoglalkoztatott össz	32,0	21,4	14,0	21,4

Önkormányzat mindössz.	158,0	147,4	142,5	139,2

22. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.