Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 05. 31

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2023.05.31.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Mini Bölcsőde), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Hivatal).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi költségvetésének összevont

a)¹ bevételi főösszegét 1 022 995 371 Ft-ban,

b)² kiadási főösszegét 1 022 995 371 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

(4)³

4. § (1)⁴ A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, a 2.melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 10. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 11. melléklet, az átadott támogatásokat a 12. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

5. §⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a rendelet 6. mellékletében 6 187 380 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 6 187 380 Ft, céltartalék nulla Ft.

6. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2025. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előre behatárolható, 2022. évet érintő adatait a 18. melléklet mutatja be.

7. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 20. melléklet, míg a víziközmű alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzattal munkaviszonyban álló munkavállalók részére, béren kívüli juttatásként kedvezményes adózású béren kívüli juttatás adható, amelynek értéke nettó 200 000 Ft/fő/év.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Önkormányzattal és az intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra, az Önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottakra.

(3) A Képviselő- testület a 2022. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 288 000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

(2)⁶

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § Mány Községi Önkormányzata és intézményeinek bankszámla vezetője az K&H Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Szent István u. 2.)

11. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

12. § (1) A Képviselő-testület 2022. évben a polgármesteri keret összegét 600 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármesteri keret feletti rendelkezési jogot a Képviselő testület a polgármesterre ruházza át.

(3) A Képviselő-testület a polgármesteri reprezentáció keretét 500 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A polgármesteri reprezentációs keret feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

13. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A polgármester – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 2 millió Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(3) Ha az Önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az Önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(5) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁷

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	223 610 312	235 591 602
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 995 624	32 579 838
K3. Dologi kiadások	118 900 915	154 450 012
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 166 140	12 494 114
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 459 540	19 155 028
K6. Beruházási kiadások	20 795 362	47 012 014
K7. Felújítások	257 598 454	287 958 720
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	99 100 808
K1-8. Költségvetési kiadások	675 526 347	888 342 136
K9. Finanszírozási kiadások	213 915 395	238 594 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	889 441 742	1 126 936 485
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 949 020	275 741 417
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 593 186	204 693 796
B3. Közhatalmi bevételek	51 400 000	84 028 148
B4. Működési bevételek	31 483 050	31 385 032
B5. Felhalmozási bevételek	1 550 000	15 434 193
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	260 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	388 975 256	611 542 586
B8. Finanszírozási bevételek	500 466 486	515 393 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	889 441 742	1 126 936 485

2. melléklet ⁸

3. melléklet ⁹

4. melléklet¹⁰

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰV.HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					2	2
I. besorolási osztály összesen					6	6
II. besorolási osztály összesen					1	1
III. besorolási osztály összesen						0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	9	9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		2				2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1	1		2
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
A, B fizetési osztály összesen		5	3			8
C, D fizetési osztály összesen		3	0			3
E-J fizetési osztály összesen	1	2				3
kutató, felsőoktatásban oktató						0
gyakornok (pedagógus)
pedagógus I.		4
pedagógus II.		3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	19	4	1	0	25
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1
Szolgálati jogviszony összesen	1
középfokú végzettségű a ktgvetési szerveknél fogl. Egyéb mv. (nem vezető)	5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4		1			5
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	3					3
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	12	0	1	0	0	13
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5					5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1					1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	0	0	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	19	5	1	9	55
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma						0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )						0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

5. melléklet¹¹

*Beruházások és felújítások (Ft)*

		eredeti ei.					módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ	POLG. HIVATAL	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ	POLG. HIVATAL
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	15 794 845	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	270 000	300 000	-	-	-	270 000	295 900	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 518 049	2 290 000	-	100 000	-	22 435 552	1 896 000	13 283	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 518 113	691 200	81 000	27 000	-	5 531 754	691 200	83 480	-	-
Beruházások	K6	17 036 162	3 251 200	381 000	127 000	-	43 762 151	2 857 200	392 663	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	209 923 755		-		-	227 540 248		-		-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-		-		-	-		-		-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000		-		-	4 500 000		-		-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 174 699		-		-	55 918 472		-		-
Felújítások	K7	257 598 454	-	-	-	-	287 958 720	0	0	0	0

6. melléklet¹²

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalék		1 187 380	6 187 380

Általános tartalékok	K513	1 187 380	6 187 380

7. melléklet¹³

*Előirányzat felhasználási terv (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101													0
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12													0
Személyi juttatások	K1	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	63 476 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	8 149 607
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312													0
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31													0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													0
Kommunikációs szolgáltatások	K32													0
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337													0
Szolgáltatási kiadások	K33													0
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34													0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351													0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35													0
Dologi kiadások	K3	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	94 942 746
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	12 494 114
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	19 155 028
*Működési kiadások összesen*		16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	198 217 671
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	K6											43 762 151		43 762 151
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7			71 989 680				71 989 680			71 989 680		71 989 680	287 958 720
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					99 100 808								99 100 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	99 100 808	0	0	0	0	0	0	0	99 100 808
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	71 989 680	0	99 100 808	0	71 989 680	0	0	71 989 680	43 762 151	71 989 680	430 821 679
Költségvetési kiadások	K1-K8	16 518 139	16 518 139	88 507 819	16 518 139	115 618 947	16 518 139	88 507 819	16 518 139	16 518 139	88 507 819	60 280 290	88 507 819	629 039 350
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 477 691	0											18 477 691
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	220 116 658
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 820 746	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	238 594 349
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	36 820 746	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	238 594 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 338 885	34 861 194	106 850 874	34 861 194	133 962 002	34 861 194	##########	34 861 194	34 861 194	106 850 874	78 623 345	106 850 874	867 633 699
Rovat megnevezése	Rovat száma													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	256 389 494
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	13 946 806
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	270 336 300
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	167 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 112
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34			10 455 518						10 455 518				20 911 036
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				28 443 824					28 443 824				56 887 647
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										3 031 177	3 031 177		6 062 353
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	10 622 630	28 443 824	0	0	0	0	38 899 342	3 031 177	3 031 177	0	84 028 148
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402												10 457 713	10 457 713
Közvetített szolgáltatások értéke	B403												431 920	431 920
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												1 123 028	1 123 028
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408												7 093	7 093
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411										30			30
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	12 019 754	12 019 784
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												210 000	210 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000
*Működési bevételek összesen*		22 528 025	22 528 025	33 150 655	50 971 849	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	61 427 367	25 559 232	25 559 202	34 757 779	366 594 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										10 832 493			10 832 493
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										193 861 303			193 861 303
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 693 796	0	0	204 693 796
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52			1 501 196	8 012 222		5 870 775							15 384 193
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	50 000												50 000
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	50 000	0	1 501 196	8 012 222	0	5 870 775	0	0	0	0	0	0	15 434 193
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
*Felhalmozási bevételek összesen*		50 000	0	1 501 196	8 012 222	0	5 870 775	0	0	0	204 693 796	0	0	220 127 989
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 578 025	22 528 025	34 651 851	58 984 071	22 528 025	28 398 800	22 528 025	22 528 025	61 427 367	230 253 028	25 559 202	34 757 779	586 722 221
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		6 009 886	6 009 886	16 632 516	34 453 709	6 009 886	6 009 886	6 009 886	6 009 886	44 909 227	9 041 092	9 041 062	18 239 640	168 376 561
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		50 000	0	-70 488 484	8 012 222	-99 100 808	5 870 775	-71 989 680	0	0	132 704 116	-43 762 151	-71 989 680	-210 693 690
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												271 358 526	271 358 526
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 358 526	271 358 526
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												9 552 952	9 552 952
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 911 478	280 911 478
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 911 478	280 911 478
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 578 025	22 528 025	34 651 851	58 984 071	22 528 025	28 398 800	22 528 025	22 528 025	61 427 367	230 253 028	25 559 202	315 669 257	867 633 699

8. melléklet¹⁴

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai


Projekt megnevezése-EFOP-2.4.1	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			2 991 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			394 443
K3. Dologi kiadások			1 465 453
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások			15 794 845
K7. Felújítások			59 388 597
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	80 035 138
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			83 762 600
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	83 762 600


Projekt megnevezése-TOP-3.2.1 Energetikai felújítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások			100 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatás visszafizetése)			98 981 407
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	99 081 407
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-


Projekt megnevezése-TOP-2.1.3 Mány Sajgó-patak belterületi szakasz helyreállítás-felújítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások			2 389 096
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	2 389 096
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			100 000 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	100 000 000

9. melléklet¹⁵

10. melléklet¹⁶

*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	204 990 656	220 116 658
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0
ÖSSZESEN:		204 990 656	220 116 658

11. melléklet¹⁷

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás)	K42	2 100 000	600 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0	0
cukorbetegek támogatása	K44	0	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	0	0
egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultág szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §]	K44	0	0
házi segítségnyújtás kiadásai	K44	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 800 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0
lakbértámogatás	K46	0	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	0
temetési segély [Szoctv. 45. §]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	0
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	0
Szünidei gyermekétkeztetés	K48	0
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	10 094 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 166 140	12 494 114

12. melléklet¹⁸

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506	160 000	160 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		345 139
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 000	600 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	760 000	1 105 139
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512	600 000	600 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	9 912 160	11 140 428
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 512 160	11 740 428
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		99 100 808
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	99 100 808
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0

13. melléklet¹⁹

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	1 080 000	1 280 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	7 660 800	8 594 900
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	5 760 000	4 071 906
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 500 800	13 946 806
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	37 713 596	183 762 600
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		10 098 703
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 713 596	193 861 303
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65	0	210 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	210 000
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0

14. melléklet²⁰

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31	0	167 112
Magánszemélyek jövedelemadói	B31	0	167 112
építményadó	B34	12 000 000	14 090 595
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0
telekadó	B34	6 000 000	6 820 441
Vagyoni tipusú adók	B34	18 000 000	18 018 369
Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	56 859 747
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	24 050 000	56 859 747
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	27 900
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	50 000	27 900
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 050 000	56 887 647
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36		1 062 003
egyéb települési adók	B36	4 350 000	3 765 665
helyi adópótlék, adóbírság	B36		94 960
egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 139 725
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	6 062 353

15. melléklet²¹

*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	203 553 062	211 431 732
Külső személyi juttatások	K12	20 057 250	24 159 870
Személyi juttatások	K1	223 610 312	235 591 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 995 624	32 579 838
Készletbeszerzés	K31	30 825 045	42 421 398
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 579 520	4 043 680
Szolgáltatási kiadások	K33	60 646 234	72 054 040
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	215 000	84 758
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 635 116	35 846 136
Dologi kiadások	K3	118 900 915	154 450 012
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	600 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 800 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	10 094 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 166 140	12 494 114
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	122 081
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	760 000	1 105 139
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 512 160	11 740 428
Tartalékok-általános	K512	1 187 380	6 187 380
Tartalékok-cél	K512	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 459 540	19 155 028
*Működési kiadások összesen*		397 132 531	454 270 594
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	15 794 845
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000	565 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 908 049	24 344 835
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 317 313	6 306 434
Beruházások	K6	20 795 362	47 012 014
Ingatlanok felújítása	K71	209 923 755	227 540 248
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000	4 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 174 699	55 918 472
Felújítások	K7	257 598 454	287 958 720
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	99 100 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	99 100 808
*Felhalmozási kiadások összesen*		278 393 816	434 071 542
Költségvetési kiadások	K1-K8	675 526 347	888 342 136
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 739	18 477 691
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	204 990 656	220 116 658
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	213 915 395	238 594 349
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	213 915 395	238 594 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		889 441 742	1 126 936 485
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	240 657 672	256 389 494
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 291 348	19 351 923
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	255 949 020	275 741 417
Jövedelemadók	B31	0	167 112
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	18 000 000	20 911 036
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 050 000	56 887 647
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	6 062 353
Közhatalmi bevételek	B3	51 400 000	84 028 148
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 445 717	13 947 677
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 155	1 461 494
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	10 264 102	9 639 805
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 817 589	4 123 381
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 785 887	2 069 000
Kamatbevételek	B408	5 600	8 629
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	135 046
Működési bevételek	B4	31 483 050	31 385 032
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	260 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	260 000
*Működési bevételek összesen*		338 832 070	391 414 597
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 879 590	10 832 493
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 713 596	193 861 303
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	48 593 186	204 693 796
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 500 000	15 384 193
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	50 000	50 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	1 550 000	15 434 193
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		50 143 186	220 127 989
Költségvetési bevételek	B1-B7	388 975 256	611 542 586
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-15 594 364	-62 855 997
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-227 742 630	-213 943 553
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	295 475 830	285 724 289
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	295 475 830	285 724 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	9 552 952
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	204 990 656	220 116 658
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	500 466 486	515 393 899
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	500 466 486	515 393 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		889 441 742	1 126 936 485

16. melléklet²²

*Előirányzat felhasználási terv (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101													0
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12													0
Személyi juttatások	K1	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	5 289 681	63 476 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	679 134	8 149 607
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312													0
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31													0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													0
Kommunikációs szolgáltatások	K32													0
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337													0
Szolgáltatási kiadások	K33													0
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34													0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351													0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35													0
Dologi kiadások	K3	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	7 911 896	94 942 746
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	1 041 176	12 494 114
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	1 596 252	19 155 028
*Működési kiadások összesen*		16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	16 518 139	198 217 671
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	K6											43 762 151		43 762 151
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7			71 989 680				71 989 680			71 989 680		71 989 680	287 958 720
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					99 100 808								99 100 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	99 100 808	0	0	0	0	0	0	0	99 100 808
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	71 989 680	0	99 100 808	0	71 989 680	0	0	71 989 680	43 762 151	71 989 680	430 821 679
Költségvetési kiadások	K1-K8	16 518 139	16 518 139	88 507 819	16 518 139	115 618 947	16 518 139	88 507 819	16 518 139	16 518 139	88 507 819	60 280 290	88 507 819	629 039 350
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 477 691	0											18 477 691
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	220 116 658
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 820 746	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	238 594 349
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	36 820 746	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	18 343 055	238 594 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 338 885	34 861 194	106 850 874	34 861 194	133 962 002	34 861 194	##########	34 861 194	34 861 194	106 850 874	78 623 345	106 850 874	867 633 699
Rovat megnevezése	Rovat száma													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	21 365 791	256 389 494
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	1 162 234	13 946 806
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	270 336 300
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	167 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 112
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34			10 455 518						10 455 518				20 911 036
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				28 443 824					28 443 824				56 887 647
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										3 031 177	3 031 177		6 062 353
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	10 622 630	28 443 824	0	0	0	0	38 899 342	3 031 177	3 031 177	0	84 028 148
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402												10 457 713	10 457 713
Közvetített szolgáltatások értéke	B403												431 920	431 920
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												1 123 028	1 123 028
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408												7 093	7 093
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411										30			30
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	12 019 754	12 019 784
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												210 000	210 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000
*Működési bevételek összesen*		22 528 025	22 528 025	33 150 655	50 971 849	22 528 025	22 528 025	22 528 025	22 528 025	61 427 367	25 559 232	25 559 202	34 757 779	366 594 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										10 832 493			10 832 493
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										193 861 303			193 861 303
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 693 796	0	0	204 693 796
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52			1 501 196	8 012 222		5 870 775							15 384 193
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	50 000												50 000
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	50 000	0	1 501 196	8 012 222	0	5 870 775	0	0	0	0	0	0	15 434 193
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
*Felhalmozási bevételek összesen*		50 000	0	1 501 196	8 012 222	0	5 870 775	0	0	0	204 693 796	0	0	220 127 989
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 578 025	22 528 025	34 651 851	58 984 071	22 528 025	28 398 800	22 528 025	22 528 025	61 427 367	230 253 028	25 559 202	34 757 779	586 722 221
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		6 009 886	6 009 886	16 632 516	34 453 709	6 009 886	6 009 886	6 009 886	6 009 886	44 909 227	9 041 092	9 041 062	18 239 640	168 376 561
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		50 000	0	-70 488 484	8 012 222	-99 100 808	5 870 775	-71 989 680	0	0	132 704 116	-43 762 151	-71 989 680	-210 693 690
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												271 358 526	271 358 526
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 358 526	271 358 526
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												9 552 952	9 552 952
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 911 478	280 911 478
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 911 478	280 911 478
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 578 025	22 528 025	34 651 851	58 984 071	22 528 025	28 398 800	22 528 025	22 528 025	61 427 367	230 253 028	25 559 202	315 669 257	867 633 699

17. melléklet²³

*A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2021. évi ei.)*	*2022. évi kifizetés*	*2023. évi kifizetés*	*2024. évi kifizetés*	*2025. év utáni kifizetések*	*Összesen*




*Működési célú hiteltörlesztések összesen:*		0	0	0	0	0	0	0
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Csákváron és térségében	2018	23 903 455	3 808 263	119 401	0			27 831 119
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal EFOP-1.6.2. Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal	2018	84 921 465	58 999 695	0				143 921 160


*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*		*108 824 920*	*62 807 958*	*119 401*	0	0	0	*171 752 279*
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal EFOP-2.4.1. Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal	2018	68 190 237	119 761 288	80 035 138	31 669 539			299 656 202
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mány községben	2019	11 008 068	0	99 081 407	59 586 501			169 675 976
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2019.	2019	1 493 594	198 167					1 691 761
MFP- Polgármesteri Hivatal felújítása	2020		15 245 627					15 245 627
Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020 (MFP-BJA/2020)	2020		4 934 745	61 975	0			4 996 720
Vis major	2020	160 000	12 658 725	20 919 577	0			33 738 302
MFP- Út, híd, kerékpárforg.létesítmény felújítása MPF-UHK/2021	2021		13 893 006	1 045 952	0			14 938 958
MFP- közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021	2021		2 510 709	12 885 860				15 396 569
MFP-Önkormányzati tul. ing. Fejlesztése MFP-ÖTIK/2021	2021		0	15 260 852	160 656			15 421 508
MFP-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés MFP-KEB/2021	2021		1 362 380	120 125	0			1 482 505
Belterületi utak, járdák, hidak felújtása BMÖFT/6-9/2021	2021		23 534 370	0				23 534 370
Felelős állattartás elősegítése-2021 MFP-FAE/2021	2021			1 144 930	345 139			1 490 069
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2021		0	1 000 000	0			1 000 000
MFP-UHK/2022 út, híd, vízelvezető rendsze (Szent I. u)	2022			430 000	9 652 182			10 082 182




*Beruházások összesen:*		*80 851 899*	*194 099 017*	*231 985 816*	*91 416 696*	0	0	*598 353 428*
Fénymásoló	2020	10 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	*735 000*



*Felújítások összesen:*		0	0	0	0	0	0	0
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata	2017	3 606 000	0	3 175 000	1 220 000			8 001 000



*MINDÖSSZESEN:*		*189 676 819*	*256 906 975*	*235 280 217*	*92 636 696*	0	0	*778 106 707*

18. melléklet

19. melléklet²⁴

*Kiadások*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022 ei. Mód	2023	2024	2025
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	189 326 411
Normatív jutalmak	K1102	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 482 216
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 350 882
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 582 438
Béren kívüli juttatások	K1107	3 472 029
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	901 215
Egyéb költségtérítések	K1110	0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 316 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	211 431 732	219 889 001	228 684 561	237 831 944
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 223 651
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 081 548
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 854 671
Külső személyi juttatások	K12	24 159 870	25 126 265	26 131 315	27 176 568
Személyi juttatások	K1	235 591 602	245 015 266	254 815 877	265 008 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 579 838	33 883 032	35 238 353	36 647 887
Szakmai anyagok beszerzése	K311	942 676
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	41 478 722
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	42 421 398
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 173 680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 043 680
Közüzemi díjak	K331	25 184 816
Vásárolt élelmezés	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	434 232
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 019 500
Közvetített szolgáltatások	K335	1 180 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 854 734
Egyéb szolgáltatások	K337	23 380 758
Szolgáltatási kiadások	K33	72 054 040
Kiküldetések kiadásai	K341	84 758
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	84 758
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 355 623
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 848 901
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 641 612
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 846 136
Dologi kiadások	K3	154 450 012	160 628 012	167 053 133	173 735 258
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	600 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 800 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 094 114	10 497 879	10 917 794	11 354 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 494 114	12 993 879	13 513 634	14 054 179
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	122 081
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 105 139	1 149 345	1 195 318	1 243 131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 740 428	12 210 045	12 698 447	13 206 385
Tartalékok-általános	K513	6 187 380
Tartalékok-cél	K513	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 155 028	13 359 390	13 893 765	14 449 516
*Működési kiadások összesen*		454 270 594	465 879 578	484 514 761	503 895 352
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 794 845
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	565 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 344 835
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 306 434
Beruházások	K6	47 012 014	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	227 540 248
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	55 918 472
Felújítások	K7	287 958 720	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	99 100 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	99 100 808	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		434 071 542	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	888 342 136	251 840 000	251 840 000	251 840 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 477 691
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	220 116 658	228 921 324	238 078 177	247 601 304
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	238 594 349	228 921 324	238 078 177	247 601 304
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	238 594 349	129 560 000	129 560 000	129 560 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 126 936 485	381 400 000	381 400 000	381 400 000


*Bevételek*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022 ei. Mód	2023	2024	2025
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 264 867
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	79 835 780
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	35 447 440
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	35 921 518
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 576 760
Működési célú központosított előirányzatok	B115	14 779 633
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	4 563 496
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	256 389 494	266 645 074	277 310 877	288 403 312
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 351 923	20 126 000	60 000 000	60 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	275 741 417	286 771 074	337 310 877	348 403 312
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	167 112
Társaságok jövedelemadói	B312	0
Jövedelemadók	B31	167 112
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni tipusú adók	B34	20 911 036	21 747 477	22 617 377	23 522 072
Értékesítési és forgalmi adók	B351	56 859 747	59 134 137	61 499 502	63 959 482
Fogyasztási adók	B352	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	27 900	29 016	30 177	31 384
Termékek és szolgáltatások adói	B35	56 887 647	59 163 153	61 529 679	63 990 866
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 062 353	6 304 847	6 557 041	6 819 323
Közhatalmi bevételek	B3	84 028 148	87 215 477	90 704 097	94 332 260
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 947 677
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 461 494
Tulajdonosi bevételek	B404	0
Ellátási díjak	B405	9 639 805
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 123 381
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 069 000
Kamatbevételek	B408	8 629
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Biztósító által fizetet kártérítés	B410	0
Egyéb működési bevételek	B411	135 046
Működési bevételek	B4	31 385 032	32 640 433	33 946 051	35 303 893
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	260 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	260 000	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		391 414 597	250 030 000	250 030 000	250 030 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 832 493
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	193 861 303
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	204 693 796	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	15 384 193
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	50 000
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	15 434 193	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		220 127 989	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	611 542 586	397 765 000	397 765 000	397 765 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	285 724 289
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	285 724 289	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 552 952
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	220 116 658	228 921 324	238 078 177	247 601 304
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	515 393 899	228 921 324	238 078 177	247 601 304
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	515 393 899	228 921 324	238 078 177	247 601 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 126 936 485	626 686 324	635 843 177	645 366 304

20. melléklet²⁵

Környezetvédelmi Alap felosztása
2022. év

Megnevezés	Teljesítés (Ft)
Bevételek
2021. évi alap maradványa	0
Környezetvédelmi alap bevétel 2022	0
Bírság	0
Talajterhelési díj 2022	12 200
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	0
*2022. évi összes bevétel*	*12 200*
Kiadások
Fa ültetése projekt	0
Környezetvédelmi Program kidolgozása	0
Sajgó patak mederkotrása	0
Játszótér fertőtlenítéséhez homok	0
Elektronikus hulladék ártalmatlanítás	0
Zöldfelületi elemek növelése	0
*Környezetvédelmi feladatok összesen*	0
Bankköltség	0
Fel nem osztott keret	0
*2022. évi összes kiadás*	0

21. melléklet

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdését a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

⁴

A 4. § (1) bekezdése a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 9. § (2) bekezdését a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

⁷

Az 1. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 8. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 9. mellékletet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁶

A 10. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 13. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 14. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 15. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 16. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 17. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 19. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 20. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.