Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 05. 26Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről1
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében és a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a gazdálkodó szervezettel rendelkező
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §2 (1)3 Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 2,041,564 e Ft-ban, Ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 311,587 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 109,275 e Ft-ban,ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 2,348 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 51,475 e Ft-ban,
bc) Hipa támogatás 30,000 e Ft-ban,
bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 24,852 e Ft-ban,
be) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 98,010 e Ft-ban,ebből:
ca) helyi adók 95,000 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 21,303 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 904,835 e Ft-ban,ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 904,835 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6,500 e Ft-ban, ebből:Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6,500 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 588,054 e Ft-ban
(2)4 Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Kiadási fő összegét 2,041,564 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 624,094 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 102,582 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,171 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 257,644 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 250,318 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 222,648 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,750 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 14,570 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 9,957 e Ft-ban
af) Pénzügyi lízing kiadásai 379 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,219,427 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 992,306 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét, ebből:
bba) felújítási kiadások összegét 227,121 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 188,086 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatások, kölcsönök törlesztése összegét 188,086 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban,
4. §5 (1)6 Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 116,757 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 24,156 e Ft-ban,
(2)7 Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 116,757 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 115,512 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 77,445 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10,887 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 27,180 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,245 e Ft-ban,ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,245 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
5. §8 (1)9 Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 165,693 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 130,204 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 31,933 e Ft-ban
(2)10 Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 165,693 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 165,288 e Ft-ban,ebből
aa) személyi juttatások összegét 93,751 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14,496 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 57,040 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 405 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 9 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből
a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.
7. § (1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 60 főben állapítja meg.
1. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380, - Ft.
2. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el.
4. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el. (13 fő).
5. A képviselőtestület további 6 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 8 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (14 fő)
6. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 18 főben állapítja meg a következők szerint 9 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (22 fő)
(8) A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 3 fő.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
12. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
13. § Az év várható bevételei előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6.a. sz. melléklet tartalmazza, várható kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6.b. sz. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. sz. melléklet szerint.
15. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.
16. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
17. § Az Önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
18. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
20. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.
21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
1. A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
1. Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselőtestületek jogkörébe tartoznak.
22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
1. Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
1. Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
23. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
24. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.
25. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2021. évben
26. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
27. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.
28. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
29. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2021. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.
30. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(5) A 2021. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.
(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2021. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2021. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
31. § A rendelet 2021. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei.4 |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei.4 |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
90806 |
93752 |
||
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3556 |
3556 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
14496 |
14496 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
28537 |
57040 |
||
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
79 |
31 933 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 635 |
35 489 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|||
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
133 839 |
165 288 |
||
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
405 |
||
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
3 635 |
35 489 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|||
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
130204 |
130204 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
405 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
130 204 |
130 204 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
133 839 |
165 693 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
133 839 |
165 693 |
27. |
||||||||
28. |
||||||||
29. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
30. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
66152 |
77445 |
31. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
127 |
127 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
10332 |
10887 |
32. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
16225 |
27180 |
||
33. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
108 |
24156 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
34. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
35. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
265 |
24 313 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
36. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
37. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
38. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
39. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||||
40. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
41. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
92 709 |
115 512 |
||
42. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
43. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1245 |
||
44. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
45. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
46. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
47. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
48. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
265 |
24 313 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
49. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
92 444 |
92 444 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
50. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
1 245 |
||
51. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
52. |
VI. |
Támogatások összesen: |
92 444 |
92 444 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
53. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
54. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||||
55. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
92 709 |
116 757 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
92 709 |
116 757 |
56. |
||||||||
57. |
||||||||
58. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
59. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
88 010 |
98 010 |
1. |
Személyi juttatások |
84302 |
102582 |
60. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
20 858 |
21 303 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
13171 |
13171 |
61. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
336 499 |
420 262 |
3. |
dologi kiadások |
140683 |
257644 |
62. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
495 940 |
588 054 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
222648 |
222648 |
|
63. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
600 |
600 |
Támogatás értékű működési kiadások |
26920 |
27670 |
|
64. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
941 907 |
1 128 229 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
379 |
||
65. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
6 500 |
6 500 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
0 |
||
66. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
67. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
Elvonások és befizetések |
|||||
68. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
249568 |
250697 |
||
69. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
676 726 |
904 835 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
70. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
71. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
487 724 |
624 094 |
||
72. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
683 226 |
911 335 |
1. |
Felújítások áfával |
227121 |
|
73. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1126118 |
992306 |
||
74. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
2 000 |
2 000 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
75. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
76. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
2 000 |
2 000 |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
77. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
1 627 133 |
2 041 564 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
78. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
79. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
80. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
81. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 126 118 |
1 219 427 |
82. |
1. |
Tám.kölcsönök visszafizetése áht-n belülre |
184686 |
|||||
83. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
84. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3334 |
3400 |
||||
85. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
3334 |
188086 |
||||
Államháztartási megelőlegezések viszafizetése |
9957 |
9957 |
||||||
86. |
V. |
Általános tartalék |
0 |
|||||
87. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 627 133 |
2 041 564 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
1 627 133 |
2 041 564 |
88. |
Bevételek összesen: |
1 631 033 |
2 324 014 |
Kiadások összesen: |
1 631 033 |
2 324 014 |
||
3. melléklet13
A |
B |
C |
|
Eredeti előir. |
Módosított ei.4 |
||
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
|||
1 |
I. Működési kiadások |
714 272 |
904 894 |
2 |
1. Személyi juttatások |
241 260 |
273 779 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
37 999 |
38 554 |
4 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
185 445 |
341 864 |
5 |
4. Egyéb működési kiadások: |
249 568 |
250 318 |
6 |
ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
7 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
222 648 |
222 648 |
8 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
26 920 |
27 670 |
4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
0 |
|
9 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
379 |
10 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 129 452 |
1 409 163 |
11 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 126 118 |
993 956 |
12 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
227 121 |
13 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
3 334 |
188 086 |
14 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
184 686 |
15 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
3 334 |
3 400 |
|
16 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
9 957 |
9 957 |
17 |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
18 |
ebből: pályázati önerő |
0 |
0 |
19 |
általános tartalék |
0 |
0 |
20 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
1 853 681 |
2 324 014 |
Szervenkénti bontásban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
A |
B |
C |
|
Eredeti előir. |
Módosított ei. |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
21 |
I. Működési kiadások |
92 709 |
115 512 |
22 |
1. Személyi juttatások |
66 152 |
77 445 |
23 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
10 332 |
10 887 |
24 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 225 |
27 180 |
25 |
4. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
26 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
||
27 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
28 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
||
29 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
30 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 245 |
31 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
1 245 |
32 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
||
33 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
34 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
35 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
36 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||
37 |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
38 |
ebből: pályázati önerő |
||
39 |
általános tartalék |
||
40 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
92 709 |
116 757 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
41 |
I. Működési kiadások |
487 724 |
624 094 |
42 |
1. Személyi juttatások |
84 302 |
102 582 |
43 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
13 171 |
13 171 |
44 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
140 683 |
257 644 |
45 |
4. Egyéb működési kiadások: |
249 568 |
250 318 |
46 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
0 |
|
47 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
222 648 |
222 648 |
48 |
4.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre |
26 920 |
27 670 |
4.4. Tartalékok |
0 |
0 |
|
49 |
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
379 |
50 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 129 452 |
1 407 513 |
51 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 126 118 |
992 306 |
52 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
227 121 |
|
53 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
3 334 |
188 086 |
54 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
184 686 |
|
55 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
3 334 |
3 400 |
|
56 |
III. Finanszírozási kiadások |
9 957 |
9 957 |
3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése |
9 957 |
9 957 |
|
57 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. |
1 627 133 |
2 041 564 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
58 |
I. Működési kiadások |
133 839 |
165 288 |
59 |
1. Személyi juttatások |
90 806 |
93 752 |
60 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
14 496 |
14 496 |
61 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 537 |
57 040 |
62 |
4. Egyéb működési kiadások: |
||
63 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
||
64 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
65 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
||
66 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
67 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
405 |
68 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
405 |
69 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
0 |
70 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
71 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
72 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
73 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
74 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. |
133 839 |
165 693 |
6. melléklet
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
10850 |
10850 |
10851 |
10850 |
10850 |
10850 |
10851 |
10850 |
10850 |
10851 |
10851 |
10850 |
130 204 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
355 |
356 |
355 |
356 |
355 |
0 |
0 |
356 |
355 |
356 |
356 |
356 |
3 556 |
3 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
11 205 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 205 |
10 850 |
10 851 |
11 206 |
11 205 |
11 207 |
11 207 |
11 206 |
133 760 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Irányító szervtől kapott tám. |
Er. Ei. |
7704 |
7704 |
7703 |
7704 |
7704 |
7703 |
7703 |
7704 |
7704 |
7703 |
7704 |
7704 |
92 444 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
0 |
0 |
10 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
30 |
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Er. Ei. |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
12 |
10 |
10 |
10 |
127 |
4 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
7 709 |
7 709 |
7 718 |
7 714 |
7 719 |
7 718 |
7 723 |
7 724 |
7 721 |
7 718 |
7 714 |
7 714 |
92 601 |
5 |
Irányíó szervtől kapott felh.tám. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek össz. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
7 709 |
7 709 |
7 718 |
7 714 |
7 719 |
7 718 |
7 723 |
7 724 |
7 721 |
7 718 |
7 714 |
7 714 |
92 601 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Műk.célú tám. Bevétel |
Er. Ei. |
23471 |
48322 |
38471 |
23470 |
23470 |
23472 |
23471 |
23470 |
38471 |
23470 |
23471 |
23470 |
336 499 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
250 |
1220 |
36000 |
1220 |
1220 |
1220 |
1220 |
1220 |
35500 |
1220 |
1220 |
6500 |
88 010 |
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Er. Ei. |
1738 |
1738 |
1738 |
1738 |
1739 |
1738 |
1738 |
1738 |
1738 |
1738 |
1738 |
1739 |
20 858 |
4 |
Műk.c kölcsön visszatér. |
Er. Ei. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
25 509 |
51 330 |
76 259 |
26 478 |
26 479 |
26 480 |
26 479 |
26 478 |
75 759 |
26 478 |
26 479 |
31 759 |
445 967 |
6 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Er. Ei. |
676726 |
676 726 |
|||||||||||
7 |
Kölcs.vitér. |
Er. Ei. |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
Er. Ei. |
676 892 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
678 726 |
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er.Ei. |
495 940 |
495 940 |
|||||||||||
10 |
TE értékesítés |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
11 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
702 401 |
51 497 |
76 425 |
26 645 |
26 646 |
33 147 |
26 645 |
26 644 |
75 926 |
26 645 |
26 646 |
31 926 |
1 627 133 |
Ebben a mellékletben a bevételek várható alakulása látható szervenként külön-külön havi bontásban kiemelt bevételi előirányzatonként. |
|||||||||||||||
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
7 567 |
7 567 |
7 567 |
7 568 |
7 567 |
7 567 |
7 567 |
7 568 |
7 567 |
7 567 |
7 567 |
7 567 |
90 806 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
14 496 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
2 378 |
2 378 |
2 378 |
2 378 |
2 378 |
2 378 |
2 378 |
2 378 |
2 379 |
2 378 |
2 378 |
2 378 |
28 537 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
11 153 |
11 153 |
11 153 |
11 154 |
11 153 |
11 153 |
11 153 |
11 154 |
11 154 |
11 153 |
11 153 |
11 153 |
133 839 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
11 153 |
11 153 |
11 153 |
11 154 |
11 153 |
11 153 |
11 153 |
11 154 |
11 154 |
11 153 |
11 153 |
11 153 |
133 839 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
5 512 |
5 512 |
5 513 |
5 512 |
5 513 |
5 513 |
5 512 |
5 513 |
5 513 |
5 513 |
5 513 |
5 513 |
66 152 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
861 |
861 |
861 |
861 |
861 |
861 |
861 |
861 |
861 |
861 |
861 |
861 |
10 332 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
1 353 |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
16 225 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
9 |
Műk.célú kamat kiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
7 725 |
7 725 |
7 726 |
7 725 |
7 726 |
7 727 |
7 725 |
7 726 |
7 726 |
7 726 |
7 726 |
7 726 |
92 709 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
7 725 |
7 725 |
7 726 |
7 725 |
7 726 |
7 727 |
7 725 |
7 726 |
7 726 |
7 726 |
7 726 |
7 726 |
92 709 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
7 025 |
7 025 |
7 025 |
7 025 |
7 025 |
7 026 |
7 025 |
7 025 |
7 025 |
7 025 |
7 025 |
7 026 |
84 302 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 097 |
1 098 |
1 097 |
1 098 |
1 097 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 097 |
1 098 |
1 097 |
1 098 |
13 171 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
11 723 |
11 724 |
11 723 |
11 724 |
11 723 |
11 724 |
11 724 |
11 723 |
11 724 |
11 723 |
11 724 |
11 724 |
140 683 |
7 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Er. Ei. |
9 957 |
9 957 |
|||||||||||
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
2 529 |
2 529 |
279 |
279 |
279 |
280 |
279 |
279 |
779 |
279 |
279 |
280 |
8 350 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
Er. Ei. |
1 547 |
1 548 |
1 547 |
1 548 |
1 547 |
1 548 |
1 547 |
1 548 |
1 548 |
1 547 |
1 547 |
1 548 |
18 570 |
13 |
Felújítások |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
15 |
Hitel törlesztés |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
17 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
33 878 |
23 924 |
21 671 |
21 674 |
21 671 |
21 676 |
21 673 |
21 673 |
22 173 |
21 672 |
21 672 |
21 676 |
275 033 |
19 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
281 529 |
281 530 |
281 529 |
281 530 |
1 126 118 |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
23 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
25 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
281 529 |
0 |
0 |
281 530 |
0 |
0 |
281 529 |
0 |
281 530 |
0 |
1 126 118 |
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Er. Ei. |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
18 554 |
222 648 |
29 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Er.ei |
3 334 |
3 334 |
|||||||||||
31 |
Általános tartalék |
Er.ei |
0 |
||||||||||||
33 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
52 432 |
42 478 |
321 754 |
40 228 |
40 225 |
325 094 |
40 227 |
40 227 |
322 256 |
40 226 |
321 756 |
40 230 |
1 627 133 |
Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatonként havi bontásban. |
|||||||||||||||
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Kedvezmény fajtája |
Jogcím |
Összege |
|
Adókedvezmények |
|||
1. |
Építményadó |
Helyi adó rendelet alapján |
1 000 |
2. |
Telekadó |
4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt |
4 000 |
3. |
Iparűzési adó |
adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt |
1 200 |
4. |
Gépjárműadó |
mozgáskorlátozottak kedvezménye |
0 |
5. |
Kedvezmény összesen: |
6 200 |
|
A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 6200 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2021. évben. Más közvetett támogatással az idei évre nem számolunk. |
|||
8. melléklet
Támogatás 2021. év |
|||
|---|---|---|---|
243 824 323 Ft |
|||
jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
9,40 |
51 465 000 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
51 465 000 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
39 325 403 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
39 325 403 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
8 288 280 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 288 280 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
18 432 000 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
18 432 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
673 095 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
673 095 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
11 932 028 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
11 932 028 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
9 363 600 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
9 363 600 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
48 450 |
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
48 450 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
I.6. Polgármesetri illetmény támogatása |
forint |
0 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
2021. évben 12 hónapra |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
9,4 |
46 670 400 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
6,0 |
17 514 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
2021. évben 12 hónapra |
|||
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
104 |
10 227 000 |
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 |
1 296 000 |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
17 190 992 |
III.3. Bölcsődei ellátás |
|||
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
3 |
12 780 000 |
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
5 100 000 |
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
fő |
0 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
6,62 |
15 729 120 |
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
14 264 718 |
|
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
744 |
424 080 |
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
ft |
2170 |
7 525 560 |
9. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Feladat megnevezése |
Tervezett előirányzat |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
||
1. |
Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása |
30 |
0 |
0 |
30 |
2. |
Vagyonbiztosítás |
643 |
643 |
643 |
1 929 |
3. |
Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
3 334 |
3 333 |
3 333 |
10 000 |
4. |
Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás) |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
5. |
Összesen: |
4 782 |
4 751 |
4 751 |
14 284 |
1. Ősi Viktor támogatása |
|||||
2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza. |
|||||
3. 2020. év folyamán 3 évre 10.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2021-2023 közötti években esedékes. |
|||||
4. Háziorvosnak megvásárolt gépkocsi lízing díja |
|||||
10. melléklet
A |
B |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. |
1. Helyi adóból származó bevételek |
85 000 |
2. |
építményadó |
31 500 |
3. |
telekadó |
13 500 |
4. |
iparűzési adó |
40 000 |
5. |
2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
6. |
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
7. |
4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
8. |
5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel |
2 510 |
9. |
pótlékok |
2 000 |
10. |
egyéb sajátos bevételek |
510 |
11. |
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
12. |
Saját bevétel összesen: |
87 510 |
13. |
Saját bevétel 50 %-a: |
43 755 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
összesen |
|
1. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
4 109 |
4 108 |
4 108 |
12 325 |
2. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
3 334 |
3 333 |
3 333 |
10 000 |
4. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
7. |
Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
4 109 |
4 108 |
4 108 |
12 325 |
Az önkormányzati rendeletet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.
A 3. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.