Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 19

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról¹

2021.05.31.

Ebes Községi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételek és kiadások fő összege

1. § Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú, valamint a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 1.744.082.427 Ft bevétellel

b) 1.195.462.548 Ft kiadással

c) 548.619.879 Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el. A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. mellékelt 1. pontja, a kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást az 5. melléklet 2. pontja tartalmazza.

A kiadások részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet 1. pontja, kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást az 5. melléklet 2. pontja, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 9. és 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

Az Önkormányzat vagyona

6. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 11. és 12. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.669.656.300 Ft-ban mérlegfőösszeggel állapítja meg.

7. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat címrendjét.

(2) A 4. melléklet a központi költségvetéstől kapott állami támogatásokat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A 12. melléklet mutatja be az érték nélkül nyilvántartott eszközöket.

(5) A 13. melléklet az európai uniós és hazai támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

8. §²

9. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat címrendje

Cím
	Alcím
	1.	Ebesi Polgármesteri Hivatal
	2.	Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
	3.	Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde
	4.	Ebes Községi Önkormányzat
I.		Önkormányzat és intézményei összesen

2. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2020. évben

Megnevezés	Településszintű		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	200 723 242	216 169 032	253 983 456	253 799 073	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	463 349	0	370 272	370 272	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 749 284	118 791 770	130 938 270	130 938 270	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 361 315	91 433 761	107 736 279	107 551 896	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 055 830	5 943 501	7 986 431	7 986 431	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 387 330	0	3 905 250	3 905 250	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	706 134	0	3 046 954	3 046 954
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	76 506 855	18 500 300	52 065 635	51 435 173	99%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 506 855	18 500 300	52 065 635	51 435 173	99%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 088 164	3 500 000	6 314 434	6 795 517
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	145 328 826		168 827 572	168 398 476	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	145 328 826		168 827 572	168 398 476	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 233 938		136 702 773	136 273 677
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	646 810 332	470 000 000	451 309 682	512 872 701	114%
4.1.	Jövedelemadók	70 072			308 525
4.2.	Vagyoni típusú adók	58 762 835	50 000 000	50 000 000	65 550 162	131%
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1.+4.3.2.+4.3.3)	581 581 601	419 000 000	400 309 682	443 951 957	111%
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	561 577 944	400 000 000	400 000 000	443 642 275	111%
4.3.2.	Gépjárműadó	20 003 657	19 000 000	309 682	309 682	100%
4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 395 824	1 000 000	1 000 000	3 062 057	306%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	107 420 334	189 672 511	160 661 906	155 925 549	97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 905 537	20 000 000	20 000 000	28 761 008	144%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 309 346	11 146 374	11 146 374	9 916 690	89%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 018 287	4 081 593	4 141 593	4 503 834	109%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 852 601	13 086 533	13 086 533	12 697 560	97%
5.5.	Ellátási díjak	24 003 387	70 164 039	84 927 053	86 129 598	101%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 807 144	57 691 972	12 813 778	12 464 882	97%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	491 058	13 500 000	13 500 000		0%
5.8.	Kamatbevételek	471 139	2 000	327 804	573 236	175%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	12 474		278 771	365 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	549 361		440 000	513 141
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	91 421 952	166 315 534	100 000	5 127 729
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90 629 601	166 315 534		5 027 729
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000	100 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	792 351
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	100 000			100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	660 000	1 537 477	2 837 477	2 990 294
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 537 477	2 837 477	2 837 477
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	660 000			152 817
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 268 971 541	1 062 194 854	1 089 785 728	1 150 648 995	106%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					100%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	543 099 914	39 472 403	569 555 571	569 555 571	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 454 336	39 472 403	561 581 205	561 581 205	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	9 645 578		7 974 366	7 974 366	100%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	14 031 834	0	9 901 875	23 877 861	241%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 031 834		9 901 875	23 877 861	241%
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	557 131 748	39 472 403	579 457 446	593 433 432	102%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 826 103 289	1 101 667 257	1 669 243 174	1 744 082 427	104%

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	764 774 083	772 198 461	846 294 581	742 026 940	88%
1.1.	Személyi juttatások	290 573 013	276 310 423	356 137 184	339 003 762	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 528 898	48 865 565	59 026 417	54 104 681	92%
1.3.	Dologi kiadások	341 241 812	335 674 488	324 619 578	259 263 028	80%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 918 693	12 200 000	12 212 000	6 772 285	55%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	73 511 667	99 147 985	94 299 402	82 883 184	88%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	31 009 806	58 470 918	48 617 684	48 617 684	100%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	165 000	130 000	130 000	85 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 336 861	40 547 067	45 551 718	34 180 500	75%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	480 326 064	291 871 421	666 566 468	435 936 358	65%
2.1.	Beruházások	451 401 390	239 621 421	493 842 027	295 048 897	60%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	16 135 886	47 000 000	158 603 364	130 566 384	82%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 788 788	5 250 000	14 121 077	10 321 077	73%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 438 788
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás		5 000 000	5 000 000	1 200 000	24%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 350 000	250 000	9 121 077	9 121 077	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		30 000 000	138 882 875
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		30 000 000	138 882 875		0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 245 100 147	1 094 069 882	1 651 743 924	1 177 963 298	71%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	-	-	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	11 447 571	7 597 375	17 499 250	17 499 250	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 447 571	7 597 375	17 499 250	17 499 250	100%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	11 447 571	7 597 375	17 499 250	17 499 250	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 256 547 718	1 101 667 257	1 669 243 174	1 195 462 548	72%

3. melléklet

Önkormányzati feladatok 2020. évben

107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	6 081 746	8 466 200	139%			7 874 600	591 600
900090	Vállalkozási tev.	21 660 000	21 660 000	20 369 817	94%			20 369 817
	Ebes Községi Önkormányzat I. Összesen	721 341 931	1 228 637 236	800 591 516	65%	83 634 194	12 246 173	166 437 542	6 772 285	420 797 811	0	35 380 500	66 201 934	9 121 077	0	42,5
011130	Önkormányzat igazgatási tevékenys.	50 577 521	53 778 426	50 216 236	93%	34 907 320	6 089 884	8 676 678		542 354						8,0
011220	Adó,illeték kiszabása,beszedése	3 746 254	4 143 652	4 058 651	98%	3 433 002	577 884	47 765								1,0
016030	Állampolgársági ügyek	5 671 928	6 466 937	6 466 937	100%	5 134 061	864 144	468 732								1,0
031030	Közterület rendjének fenntartása	5 829 180	6 601 774	6 424 362	97%	5 289 822	849 755	284 785								1,0
044310	Építésügy igazgatása	6 577 569	7 221 684	7 064 019	98%	5 868 423	978 152	217 444								1,0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	4 239 705	4 777 826	4 653 995	97%	3 598 932	592 652	462 411								1,0
	Ebesi Polgármesteri Hivatal II. Összesen	76 642 157	82 990 299	78 884 200	95%	58 231 560	9 952 471	10 157 815	0	542 354	0	0	0	0	0	13,0
041233	Közfoglalkoztatás	980 370	4 559 514	3 583 214	79%	3 260 569	305 845	16 800								4,0
091110	Óvodai nevelés	95 207 313	105 508 988	100 619 928	95%	86 243 760	14 376 168									25,0
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai	3 904 120	3 904 120	3 468 462	89%	2 898 032	570 430
091140	Óvoda működtetés	17 538 771	19 365 620	16 614 990	86%	6 115 695	1 075 559	7 053 874		2 369 862						2,5
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	27 653 188	28 653 861	22 284 844	78%	7 805 226	1 189 723	13 178 964		110 931						3,5
096025	Munkahelyi étkeztetés	2 088 867	2 088 867	1 772 566	85%	602 416	104 483	1 065 667
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	7 485 114	7 910 060	7 520 973	95%	5 924 058	984 124	612 791								2,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 351 380	1 351 380	1 246 207	92%	529 855	88 447	627 905
	Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde III. Összesen	156 209 123	173 342 410	157 111 184	91%	113 379 611	18 694 779	22 556 001	0	2 480 793	0	0	0	0	0	37,0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	86 344 647	114 956 955	97 767 797	85%	53 929 786	8 107 310	34 340 969		1 389 732						17,00
102031	Idősek nappali ellátása	19 843 386	23 473 513	20 545 800	88%	13 075 949	2 274 935	5 084 238		110 678						3,00
104042	Család és gyerm.jól.szolg.	9 598 360	11 282 113	9 335 131	83%	6 725 370	1 222 016	1 093 832		293 913						2,0
107051	Szociális étkeztetés	19 792 975	19 808 335	18 085 922	91%			18 085 922
107052	Házi segítségnyújtás	7 110 300	9 561 995	8 432 346	88%	6 975 430	1 102 156	354 760								2,0
107055	Tanyagondnoki szolgálat	4 784 378	5 190 318	4 708 652	91%	3 051 862	504 841	1 151 949								1,0
	Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona IV. Összesen	147 474 046	184 273 229	158 875 648	5	83 758 397	13 211 258	60 111 670	0	1 794 323	0	0	0	0	0	25
	Mindösszesen:	1 101 667 257	1 669 243 174	1 195 462 548	72%	339 003 762	54 104 681	259 263 028	6 772 285	425 615 281	0	35 380 500	66 201 934	9 121 077	0	117,50

4. melléklet

Ebes Községi Önkormányzatának központilag szabályozott bevételei 2020. évben

Jogcím	Eredeti támogatás összege 2020. 01. 01. (Ft)	Módosított támogatás összege 2020. 12. 31. (Ft)	Teljesítés 2020. 12. 31. (Ft)	Teljesítés % 2020. 12. 31. (Ft)	(+)Többlettámogatás/ (-) visszafizetési kötelezettság
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint)
I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása	-58 470 918	-48 437 665	-48 437 665	100%	0
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0%	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0	0	0%	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0%	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0%	0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	0	0	0	0%	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0%	0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0%	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0%	0
1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása	0	0	0	0%	0
Szolidaritási hozzájárulás	58 470 918	48 437 665	48 437 665	100%	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0%	0
3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0%	0
5. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0%	0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 791 770	123 382 050	122 244 770	99%	1 137 280
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 199 089	85 407 229	84 684 444	99%	722 785
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása	5 943 501	5 943 501	5 943 501	100%	0
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	131 463 442	166 295 115	164 435 050	99%	1 860 065

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)					0
I.) Működési célú támogatások	0	20 650 734	20 650 734	100%	0
8. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatás	0	3 905 250	3 905 250	100%	0
11. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja	0	370 272	370 272	100%	0
12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	16 375 212	16 375 212	100%	0
13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	972 000	972 000	100%	0
23. cím Kiegészítő támogatás	0	16 256 670	16 256 670	100%	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	0	37 879 404	37 879 404	100%	0

Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	131 463 442	204 174 519	202 314 454	99%	1 860 065

5. melléklet

Az előirányzatok megoszlása

	Ebesi Polgármesteri Hivatal			Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona			Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde			Intézmények összesen:			Ebes Községi Önkormányzat			Önkormányzat és intézményei összesen			Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:
	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés
Működési célú támogatások áht-n belülről							0	2 714 354	2 714 354	0	2 714 354	2 714 354	234 669 332	303 334 737	302 519 892	234 669 332	306 049 091	305 234 246	234 669 332	306 049 091	305 234 246
Közhatalmi bevételek										0	0	0	470 000 000	451 309 682	512 872 701	470 000 000	451 309 682	512 872 701	470 000 000	451 309 682	512 872 701
Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	859 738	56 982 194	71 745 208	77 504 548	6 076 675	6 076 675	4 266 989	64 058 869	78 821 883	82 631 275	125 613 642	81 840 023	73 294 274	189 672 511	160 661 906	155 925 549	189 672 511	160 661 906	155 925 549
Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről										0	0	0	0	168 827 572	168 398 476	0	168 827 572	168 398 476	0	168 827 572	168 398 476
Felhalmozási bevételek										0	0	0	166 315 534	100 000	5 127 729	166 315 534	100 000	5 127 729	166 315 534	100 000	5 127 729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése										0	0	0	1 537 477	2 837 477	2 990 294	1 537 477	2 837 477	2 990 294	1 537 477	2 837 477	2 990 294
Költségvetési bevételek összesen:	1 000 000	1 000 000	859 738	56 982 194	71 745 208	77 504 548	6 076 675	8 791 029	6 981 343	64 058 869	81 536 237	85 345 629	998 135 985	1 008 249 491	1 065 303 366	1 062 194 854	1 089 785 728	1 150 648 995	1 062 194 854	1 089 785 728	1 150 648 995
Előző évi maradvány		3 169 456	3 169 456		6 538 909	6 538 909		4 176 440	4 176 440	0	13 884 805	13 884 805	39 472 403	555 670 766	555 670 766	39 472 403	569 555 571	569 555 571	39 472 403	569 555 571	569 555 571
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések	75 642 157	78 820 843	76 117 523	90 491 852	105 989 112	102 153 429	150 132 448	160 374 941	148 562 315	316 266 457	345 184 896	326 833 267		9 901 875	23 877 861	316 266 457	355 086 771	350 711 128	0	9 901 875	23 877 861
Finanszírozási bevételek összesen:	75 642 157	81 990 299	79 286 979	90 491 852	112 528 021	108 692 338	150 132 448	164 551 381	152 738 755	316 266 457	359 069 701	340 718 072	39 472 403	565 572 641	579 548 627	355 738 860	924 642 342	920 266 699	39 472 403	579 457 446	593 433 432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 642 157	82 990 299	80 146 717	147 474 046	184 273 229	186 196 886	156 209 123	173 342 410	159 720 098	380 325 326	440 605 938	426 063 701	1 037 608 388	1 573 822 132	1 644 851 993	1 417 933 714	2 014 428 070	2 070 915 694	1 101 667 257	1 669 243 174	1 744 082 427
Személyi juttatások	53 349 063	58 573 039	58 231 560	67 381 144	86 767 139	83 758 397	105 012 859	118 843 069	113 379 611	225 743 066	264 183 247	255 369 568	50 567 357	91 953 937	83 634 194	276 310 423	356 137 184	339 003 762	276 310 423	356 137 184	339 003 762
Munkaadókat terhelő járulékok	9 732 144	10 518 210	9 952 471	11 879 775	15 048 637	13 211 258	18 095 235	20 010 314	18 694 779	39 707 154	45 577 161	41 858 508	9 158 411	13 449 256	12 246 173	48 865 565	59 026 417	54 104 681	48 865 565	59 026 417	54 104 681
Dologi kiadások	12 735 450	13 073 550	10 157 815	66 689 127	65 398 246	60 111 670	31 621 479	31 896 936	22 556 001	111 046 056	110 368 732	92 825 486	224 628 432	214 250 846	166 437 542	335 674 488	324 619 578	259 263 028	335 674 488	324 619 578	259 263 028
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	12 200 000	12 212 000	6 772 285	12 200 000	12 212 000	6 772 285	12 200 000	12 212 000	6 772 285
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések										0	0	0	99 147 985	94 299 402	82 883 184	99 147 985	94 299 402	82 883 184	99 147 985	94 299 402	82 883 184
Működési c. tartalékok										0	0	0	30 000 000	138 882 875	0	30 000 000	138 882 875	0	30 000 000	138 882 875	0
Egyéb működési c. kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 147 985	233 182 277	82 883 184	129 147 985	233 182 277	82 883 184	129 147 985	233 182 277	82 883 184
Beruházások	825 500	825 500	542 354	1 524 000	17 059 207	1 794 323	1 479 550	2 592 091	2 480 793	3 829 050	20 476 798	4 817 470	235 792 371	473 365 229	290 231 427	239 621 421	493 842 027	295 048 897	239 621 421	493 842 027	295 048 897
Felújítások										0	0	0	47 000 000	158 603 364	130 566 384	47 000 000	158 603 364	130 566 384	47 000 000	158 603 364	130 566 384
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre										0	0	0	5 250 000	14 121 077	10 321 077	5 250 000	14 121 077	10 321 077	5 250 000	14 121 077	10 321 077
Felhalmozási c. tartalékok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000	14 121 077	10 321 077	5 250 000	14 121 077	10 321 077	5 250 000	14 121 077	10 321 077
Finanszírozási kiadások										0	0	0	323 863 832	362 684 146	344 332 517	323 863 832	362 684 146	344 332 517	7 597 375	17 499 250	17 499 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 642 157	82 990 299	78 884 200	147 474 046	184 273 229	158 875 648	156 209 123	173 342 410	157 111 184	380 325 326	440 605 938	394 871 032	1 037 608 388	1 573 822 132	1 127 424 783	1 417 933 714	2 014 428 070	1 522 295 815	1 101 667 257	1 669 243 174	1 195 462 548

Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen:
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés
Működési célú támogatások áht-n belülről	231 169 332	302 549 091	301 253 163	3 500 000	3 500 000	3 981 083	0			234 669 332	306 049 091	305 234 246
Közhatalmi bevételek	470 000 000	451 309 682	512 872 701							470 000 000	451 309 682	512 872 701
Működési bevételek	156 977 521	127 466 916	114 162 923	32 694 990	33 194 990	41 762 626				189 672 511	160 661 906	155 925 549
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			100 000	0			0	0	100 000
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	0	13 065 506	13 065 506	0	155 762 066	155 332 970	0			0	168 827 572	168 398 476
Felhalmozási bevételek	0	0	0	166 315 534	100 000	5 127 729	0			166 315 534	100 000	5 127 729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	1 537 477	2 837 477	2 990 294	0			0			1 537 477	2 837 477	2 990 294
Költségvetési bevételek összesen:	859 684 330	897 228 672	944 344 587	202 510 524	192 557 056	206 304 408	0	0	0	1 062 194 854	1 089 785 728	1 150 648 995
Előző évi maradvány	0	530 083 168	530 083 168	39 472 403	39 472 403	39 472 403	0			39 472 403	569 555 571	569 555 571
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 901 875	23 877 861	0			0			0	9 901 875	23 877 861
Finanszírozási bevételek összesen:	0	539 985 043	553 961 029	39 472 403	39 472 403	39 472 403	0	0	0	39 472 403	579 457 446	593 433 432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	859 684 330	1 437 213 715	1 498 305 616	241 982 927	232 029 459	245 776 811	0	0	0	1 101 667 257	1 669 243 174	1 744 082 427
Személyi juttatások	265 520 490	343 238 672	326 227 767	60 000	670 000	610 000	10 729 933	12 228 512	12 165 995	276 310 423	356 137 184	339 003 762
Munkaadókat terhelő járulékok	46 887 411	56 780 981	51 973 925	0	96 076	96 076	1 978 154	2 149 360	2 034 680	48 865 565	59 026 417	54 104 681
Dologi kiadások	297 735 688	274 425 557	212 564 872	36 989 000	49 183 478	45 719 248	949 800	1 010 543	978 908	335 674 488	324 619 578	259 263 028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	591 600	12 200 000	12 212 000	6 180 685	0			12 200 000	12 212 000	6 772 285
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések	93 947 985	89 099 402	78 077 684	5 200 000	5 200 000	4 805 500	0			99 147 985	94 299 402	82 883 184
Működési c. tartalékok	30 000 000	138 882 875	0	0			0			30 000 000	138 882 875	0
Egyéb működési c. kiadások összesen:	123 947 985	227 982 277	78 077 684	5 200 000	5 200 000	4 805 500	0			129 147 985	233 182 277	82 883 184
Beruházások	139 372 221	219 932 253	99 654 452	100 249 200	273 909 774	195 394 445	0			239 621 421	493 842 027	295 048 897
Felújítások	45 000 000	113 545 147	112 640 920	2 000 000	45 058 217	17 925 464	0			47 000 000	158 603 364	130 566 384
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre	250 000	9 121 077	9 121 077	5 000 000	5 000 000	1 200 000	0	0	0	5 250 000	14 121 077	10 321 077
Felhalmozási c. tartalékok	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások	250 000	9 121 077	9 121 077	5 000 000	5 000 000	1 200 000	0	0	0	5 250 000	14 121 077	10 321 077
Finanszírozási kiadások	7 597 375	17 499 250	17 499 250	0			0			7 597 375	17 499 250	17 499 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN	926 311 170	1 262 525 214	908 351 547	161 698 200	391 329 545	271 931 418	13 657 887	15 388 415	15 179 583	1 101 667 257	1 669 243 174	1 195 462 548

6. melléklet

Költségvetési létszámkeret 2020. (fő)

Intézmény	szakmai	technikai	közfogl.	összesen
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal	6,00	7,00	0,00	13,00
2. Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	20,00	5,00	0,00	25,00
3. Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde	27,00	6,00	4,00	37,00
Intézmények összesen:	53,00	18,00	4,00	75,00
4. Ebes Községi Önkormányzat	14,00	8,50	20,00	42,50
I. Önkormányzat és intézményei összesen	67,00	26,50	24,00	117,50

7. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei, felhalmozási bevételek (Ft)

Beruházások	Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % 2020.12.31.
Ingatlan hasznosítás bérleti díj	9 764 990	9 764 990	4 451 384	46%
Földterület értékesítés	166 315 534	0	5 027 729	0%
Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj	14 042 031	14 042 031	3 267 814	23%
Helyi adóbevétel felhalmozási része	62 026 463	70 335 189	0	0%
Előző évi maradvány felhasználása	39 472 403	236 704 706	236 704 706	100%
Bölcsőde építés		111 791 338	111 791 338	100%
Ipari Park beruházás		11 247 130	11 247 130	100%
TSZ útépítés támogatás		1 818 376	1 818 376	100%
Tartalék felhasználás		138 882 875		0%
Magyar Falu program - Faluház felújítás		27 132 175	27 132 175	100%
WIFI4EU pályázat		5 248 500	5 248 500	100%
VP pályázat - Múzeum kerítés		6 597 429	6 168 333	93%
Magyar Falu program - Játszótér felújítás		4 992 624	4 992 624	100%
Összesen:	291 621 421	638 557 363	417 850 109	65%

8. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (Ft)

Beruházások	Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % 2020.12.31.
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000	1 200 000	24%
Víziközmű pótlás	14 042 031	14 042 031	14 042 031	100%
Intézmények felhalmozási kiadásai	3 829 050	5 713 784	4 817 470	84%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat	1 501 140	1 991 720	1 984 643	100%
Terület visszavásárlás	93 249 200	82 249 200	82 371 960	100%
Belterületi közúthálózat fejlesztés - Arany J. u.	90 000 000	44 425 880	0	0%
Járda építés, karbantartás	10 000 000	10 000 000	827 500	8%
Közvilágítás korszerűsítés - (bölcsőde pénzmaradvány átcsoportosítás)	45 000 000	60 631 832	60 631 832	100%
Út- és csapadékvíz elvezetés tervek előkészítése - Széchenyi, Nyugati u.	2 500 000	2 500 000	2 030 400	81%
Liszt F. u. mögötti lakóterület kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák	7 000 000	7 000 000	0	0%
Sportház tornaszoba felújítás	2 000 000	3 629 000	3 628 422	100%
Parkolók kialakítása a gyógyszertár mögött	15 000 000	15 000 000	0	0%
Iparterületi utak közvilágítás terveinek elkészítése	1 500 000	1 500 000	0	0%
MOL út melleti járda tervek elkészítése	1 000 000	1 000 000	0	0%
Térfigyelő kamerarendszer		742 569	742 569	100%
Bölcsőde építés		111 791 338	47 380 685	42%
Játszótér felújítás-gumilap csere		7 025 252	6 999 853	100%
Pénzmaradvány felhalmozási része		167 650 582	138 057 948	82%
Magyar Falu program - Faluházak felújítása		27 132 175	0	0%
Garázs építés - rendőrségi autónak		625 000	625 000	100%
WIFI4EU hálózat kiépítése		5 248 500	5 248 500	100%
Belterületi közúthálózat fejlesztés - Kölcsey u.		45 571 500	45 571 500	100%
Terület visszavásárlás (424/19 hrsz)		18 087 000	18 087 000	100%
Összesen	291 621 420	638 557 363	434 247 313	68%

9. melléklet

2020. évi maradvány kimutatás

Intézmény	Ebesi Polgármesteri Hivatal	Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde	Ebes Községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	859 738	77 504 548	6 981 343	1 032 136 635	1 117 482 264
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 884 200	158 875 648	157 111 184	762 722 449	1 157 593 481
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 024 462	-81 371 100	-150 129 841	269 414 186	-40 111 217
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 286 979	108 692 338	152 738 755	571 574 261	912 292 333
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				344 332 517	344 332 517
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 286 979	108 692 338	152 738 755	227 241 744	567 959 816
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 262 517	27 321 238	2 608 914	496 655 930	527 848 599
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0			33 166 731	33 166 731
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0			20 369 817	20 369 817
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	12 796 914	12 796 914
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0			7 974 366	7 974 366
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	7 974 366	7 974 366
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	20 771 280	20 771 280
C) Összes maradvány (=A+B)	1 262 517	27 321 238	2 608 914	517 427 210	548 619 879
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	447 073	191 312	784 603	194 261 393	195 684 381
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	815 444	27 129 926	1 824 311	302 394 537	332 164 218
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	20 771 280	20 771 280

10. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi maradványának felhasználása

Önkormányzat 2020. évi képződött maradványa	2021. évi költségvetésbe beépített feladatok	2021. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi maradványának felhasználása	234 802 148	194 261 393	429 063 541
2020. évi szállítói számlák, egyéb kiadások		257 356	257 356
2020. évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése		3 298 298	3 298 298
Vízgazdálkodási fejlesztési alap és Víziközmű számla		32 614 878	32 614 878
Gépjárműadó beszedési számla		2 932 894	2 932 894
Adóbírság beszedési számla		45 100	45 100
Működési feladatok összesen	0	39 148 526	39 148 526
Felhalmozási kiadások	234 802 148		234 802 148
Arany J. u. útépítés		45 000 000	45 000 000
Liszt F. u. mögötti terület kialakítása		6 020 000	6 020 000
Liszt F. u. mögötti terület földmérő munkák		980 000	980 000
Szolgáltatóház építését megelőző bontási munkák		7 747 000	7 747 000
Ipari út LED világítás tervezés		990 600	990 600
Ipari út LED világítás földmérő munkák		256 858	256 858
MOL út melletti járda geodéziai munkák		241 300	241 300
MOL út melletti járda tervezés		758 700	758 700
Nyugati, Széchenyi u. kiviteli-, engedélyes terv		275 000	275 000
Nyugati, Széchenyi u. csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek		255 000	255 000
Magyar Falu program-Feluházak felújítása (PH épület)		27 132 175	27 132 175
Matusek István - sportcsarnok		8 226 182	8 226 182
Elkülönített számla - Bölcsőde		56 732 051	56 732 051
Elkülönített számla - EFOP		498 001	498 001
Fejlesztési feladatok összesen	234 802 148	155 112 867	389 915 015
Szabad maradvány felhasználási terve	0	88 363 669	88 363 669
Szabad maradvány		88 363 669	88 363 669
összesen	0	88 363 669	88 363 669
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	234 802 148	282 625 062	517 427 210
Ebesi Polgármesteri Hivatal 2020. évben képződött maradványa:
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	447 073	447 073
2020. évi szállítói számlák		332 476	332 476
2020. decemberi személyi juttatás elszámolási különbözete		114 597	114 597
Szabad maradvány felhasználási terve	815 444	0	815 444
Szabad maradvány	815 444	0	815 444
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	815 444	447 073	1 262 517
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évben képződött maradványa:
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	191 312	191 312
2020. évi szállítói számlák		191 312	191 312
Szabad maradvány felhasználási terve	27 129 926	0	27 129 926
Szabad maradvány	27 129 926	0	27 129 926
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	27 129 926	191 312	27 321 238
Benedek Elek Óvoda 2020. évben képződött maradványa
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	784 603	784 603
2020. évi szállítói számlák		217 155	217 155
Közfoglalkoztatási előleg		567 448	567 448
Szabad maradvány felhasználási terve	1 824 311	0	1 824 311
Szabad maradvány	1 824 311	0	1 824 311
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 824 311	784 603	2 608 914
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	234 802 148	195 684 381	433 126 284
Szabad maradvány összesen:	29 769 681	88 363 669	118 133 350
Önkormányzat és intézményei összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	264 571 829	284 048 050	548 619 879

11. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi mérlegadatai

		Ebesi Polgármesteri Hivatal	Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	Benedek Elek Óvodaés Mini Bölcsőde	Ebes Községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
ESZKÖZÖK
A/1	Immateriális javak	9 977	69 795	0	732 670	812 442
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	413 991 905	273 153 869	3 265 827 058	3 952 972 832
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	301 111	5 464 729	2 676 222	71 862 899	80 304 961
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	74 722 285	74 722 285
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	301 111	419 456 634	275 830 091	3 412 412 242	4 108 000 078
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	434 620 000	434 620 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	434 620 000	434 620 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0			23 675 177	23 675 177
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	311 088	419 526 429	275 830 091	3 871 440 089	4 567 107 697
B/I	Készletek	0	0	0	4 466 850	4 466 850
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	4 466 850	4 466 850
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	395 555	754 260	367 865	421 040	1 938 720
C/III	Forintszámlák	867 690	57 803 964	1 716 435	562 307 782	622 695 871
C/IV	Devizaszámlák	0				0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	1 263 245	58 558 224	2 084 300	562 728 822	624 634 591
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	32 291	41 202 364	41 234 655
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	5 603 085	0	261 702 521	267 305 606
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	524 614	21 257 505	21 782 119
D	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	5 603 085	556 905	324 162 390	330 322 380
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 993 094	13 901 018	6 759 371	113 051 179	138 704 662
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	242 665	34 990	23 641	4 118 824	4 420 120
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		6 810 092	497 623 746	285 254 308	4 879 968 154	5 669 656 300
FORRÁSOK						0
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 415 853	277 861	33 546 095	3 279 166 784	3 321 406 593
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	442 640 955	13 706 937	-366 203 166	90 144 726
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 332 407	146 195	1 036 263	153 883 116	158 397 981
G/IV	Felhalmozott eredmény	-10 161 282	-10 583 617	-24 236 395	327 415 936	282 434 642
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-150 221	20 689 099	-2 806 633	410 199 380	427 931 625
G	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	1 436 757	453 170 493	21 246 267	3 804 462 050	4 280 315 567
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	333 204	191 312	217 155	1 794 819	2 536 490
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	333 381	4 494 533	394 391	15 978 106	21 200 411
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	728	31 236 986	0	54 238 771	85 476 485
H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	667 313	35 922 831	611 546	72 011 696	109 213 386
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 706 022	8 530 422	263 396 495	1 003 494 408	1 280 127 347
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)		6 810 092	497 623 746	285 254 308	4 879 968 154	5 669 656 300

12. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

1. Eszközök

	Sorszám	Ebesi Polgármesteri Hivatal		Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona		Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde		Ebes Községi Önkormányzat		Mindösszesen
	Sorszám	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
A	B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 108 458	9 977	621 393	69 795	0	0	7 481 078	732 670	9 210 929	812 442
1. Forgalomképtelen immateriális javak	04.									0	0
2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak	05.									0	0
3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	06.			213 800	69 795			2 800 000	709 987	3 013 800	779 782
4. Üzleti immateriális javak	07.	1 108 458	9 977	407 593	0			4 681 078	22 683	6 197 129	32 660
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 283 633	301 111	459 753 445	419 456 634	314 746 526	275 830 091	4 188 309 696	3 412 412 242	4 966 093 300	4 108 000 078
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	435 118 110	413 991 905	297 932 136	273 153 869	3 925 555 060	3 265 827 058	4 658 605 306	3 952 972 832
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.									0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.									0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			251 347 688	234 974 339	297 615 656	272 856 377	3 636 294 287	2 979 406 605	4 185 257 631	3 487 237 321
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			183 770 422	179 017 566	316 480	297 492	289 260 773	286 420 453	473 347 675	465 735 511
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 283 633	301 111	24 635 335	5 464 729	16 814 390	2 676 222	188 032 351	71 862 899	232 765 709	80 304 961
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.									0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.									0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.					739 614	0	7 383 093	7 165 140	8 122 707	7 165 140
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	3 283 633	301 111	24 635 335	5 464 729	16 074 776	2 676 222	180 649 258	64 697 759	224 643 002	73 139 821
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.									0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.									0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.									0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.									0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0	0	0	0	74 722 285	74 722 285	74 722 285	74 722 285
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.									0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.									0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.									0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.							74 722 285	74 722 285	74 722 285	74 722 285
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.									0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.									0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.									0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.									0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0	0	0	0	435 420 000	434 620 000	435 420 000	434 620 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0	0	0	0	435 420 000	434 620 000	435 420 000	434 620 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.									0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.									0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.									0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.							435 420 000	434 620 000	435 420 000	434 620 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.									0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.									0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.									0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.									0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.									0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.									0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.									0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.									0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.							33 960 936	23 675 177	33 960 936	23 675 177
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 392 091	311 088	460 374 838	419 526 429	314 746 526	275 830 091	4 665 171 710	3 871 440 089	5 444 685 165	4 567 107 697
I. Készletek	46.							4 466 850	4 466 850	4 466 850	4 466 850
II. Értékpapírok	47.									0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0	0	0	0	4 466 850	4 466 850	4 466 850	4 466 850
I. Lekötött bankbetétek	49.									0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	395 555	395 555	754 260	754 260	367 875	367 865	421 040	421 040	1 938 730	1 938 720
III. Forintszámlák	51.	867 690	867 690	57 803 964	57 803 964	1 716 435	1 716 435	562 307 782	562 307 782	622 695 871	622 695 871
IV. Devizaszámlák	52.									0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 263 245	1 263 245	58 558 224	58 558 224	2 084 310	2 084 300	562 728 822	562 728 822	624 634 601	624 634 591
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.					32 291	32 291	41 202 364	41 202 364	41 234 655	41 234 655
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			5 603 085	5 603 085			261 702 521	261 702 521	267 305 606	267 305 606
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.					524 614	524 614	21 257 505	21 257 505	21 782 119	21 782 119
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	5 603 085	5 603 085	556 905	556 905	324 162 390	324 162 390	330 322 380	330 322 380
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	58.	4 993 094	4 993 094	13 901 018	13 901 018	6 759 371	6 759 371	113 051 179	113 051 179	138 704 662	138 704 662
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	242 665	242 665	34 990	34 990	23 641	23 641	4 118 824	4 118 824	4 420 120	4 420 120
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)	60.	10 891 095	6 810 092	538 472 155	497 623 746	324 170 753	285 254 308	5 673 699 775	4 879 968 154	6 547 233 778	5 669 656 300

2. Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Ebesi Polgármesteri Hivatal	Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde	Ebes Községi Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G
„0”-ra leírt eszközök	1.	3 963 191	18 038 861	13 460 773	56 766 014	92 228 839
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	9 977	69 795		22 683	102 455
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.			195 608	141 925	337 533
Készletek	4.				4 466 850	4 466 850
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0	0	1 379 442 512	1 379 442 512
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.				1 379 442 512	1 379 442 512
Bérbe vett befektetett eszközök	7.					0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.					0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.					0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	0	0	0	0	0
Bérbe vett készletek	11.					0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.					0
Intervenciós készletek	13.					0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.	0	0	0	0	0
Közgyűjtemény	15.					0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.					0
Régészeti lelet	17.					0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.					0
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		3 973 168	18 108 656	13 656 381	1 440 839 984	1 476 578 189
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

13. melléklet

A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2020. évben

1. Ebes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósított projektek, fejlesztések:

		Ft	Megjegyzés
1.	Humán szolgáltatások fejlesztése	Összesen:	Konzorciumi tagként nyertes pályázat. Megvalósítás alatt
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás	15 913 346
	Kormányzati támogatás
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból
	Összesen:	15 913 346

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás
	Egyéb kiadás	8 466 200
	Összesen:	8 466 200

2.	Bölcsőde építés	Összesen:	Nyertes pályázat, megvalósítás alatt
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás	111 791 338
	Kormányzati támogatás
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból
	Összesen:	111 791 338

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás	47 380 685
	Egyéb kiadás	6 712 830
	Összesen:	54 093 515

2. Ebes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében hazai forrásból megvalósított projektek, fejlesztések:

1.	Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés	Összesen:	Pályázat megvalósult
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás
	Kormányzati támogatás	6 597 429
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból	3 737 236
	Összesen:	10 334 665

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás	10 321 607
	Egyéb kiadás	13 058
	Összesen:	10 334 665


2.	Magyar Falu Program - Görbe-Balogh kúria	Összesen:	Pályázat megvalósult
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás
	Kormányzati támogatás	14 999 991
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból	33 127
	Összesen:	15 033 118

	Kiadások:
	Felújítás	14 297 042
	Beruházás
	Egyéb kiadás	736 076
	Összesen:	15 033 118


3.	Magyar Falu Program - Kisbusz beszerzés	Összesen:	Pályázat megvalósult
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás
	Kormányzati támogatás	14 994 999
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból	481 589
	Összesen:	15 476 588

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás	15 327 679
	Egyéb kiadás	148 909
	Összesen:	15 476 588

4.	Magyar Falu Program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartás	Összesen:	Pályázat megvalósult
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás
	Kormányzati támogatás	2 754 630
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból
	Összesen:	2 754 630

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás	2 754 630
	Egyéb kiadás
	Összesen:	2 754 630

5.	Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszköz fejlesztés	Összesen:	Pályázat megvalósult
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás
	Kormányzati támogatás	3 460 648
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból
	Összesen:	3 460 648

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás	3 460 648
	Egyéb kiadás
	Összesen:	3 460 648

6.	Magyar Falu Program - Játszótér felújítás	Összesen:	Pályázat megvalósult
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás
	Kormányzati támogatás	4 992 624
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból	2 007 229
	Összesen:	6 999 853

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás	6 989 794
	Egyéb kiadás	10 059
	Összesen:	6 999 853

7.	Magyar Falu Program - Faluházak felújítása	Összesen:	Nyertes pályázat, kivitelezés folyamatban
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás
	Kormányzati támogatás	27 132 175
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból
	Összesen:	27 132 175

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás
	Egyéb kiadás
	Összesen:	0

8.	WIFI4EU hálózat kiépítés	Összesen:	Pályázat megvalósult
	Bevételek (támogatási összeg)
	Európai Unios forrás	5 248 500
	Kormányzati támogatás
	Egyéb támogatás
	Önkormányzat saját forrásaiból
	Összesen:	5 248 500

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás	5 248 500
	Egyéb kiadás
	Összesen:	5 248 500

Az önkormányzati rendeletet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 20. napjával.

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról1

a 2020. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról¹