Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 29

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

2023.05.29.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 2 505 666 043 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 4 855 063 766 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 3 287 076 808 Ft) és 4 083 521 133 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 2 482 190 791 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2022. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2022. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 5 091 824 261 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2021. és 2022. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát összesen 771 542 633 Ft-ban állapítja meg, amelyből 769 140 934 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2032. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2022. évi költségvetési maradvány felosztható összege 586 986 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

696 870 399

758 821 950

800 160 519

105,45%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

587 165 374

622 657 446

659 931 435

105,99%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

166 425 475

166 425 475

166 425 475

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

208 594 690

217 531 540

217 720 598

100,09%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

100 429 524

95 769 524

98 846 950

103,21%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

97 459 539

105 332 090

101 205 718

96,08%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 256 146

14 450 146

14 450 146

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

23 148 671

40 729 341

175,95%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

20 553 207

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

109 705 025

136 164 504

140 229 084

102,99%

16

B3

Közhatalmi bevételek

225 500 000

226 100 000

334 369 665

147,89%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

60 962 238

138,55%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

180 000 000

180 000 000

269 388 829

149,66%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

180 000 000

180 000 000

269 388 829

149,66%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

2 100 000

4 018 598

191,36%

24

B4

Működési bevételek

76 844 000

85 510 900

152 167 509

177,95%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

10 466 749

232,59%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

29 459 000

32 959 000

56 973 615

172,86%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

9 950 000

9 950 000

12 595 428

126,59%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

1 067 827

45,38%

29

B405

Ellátási díjak

17 867 000

20 067 000

21 743 928

108,36%

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 715 000

14 373 900

19 203 541

133,60%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

558 000

1 050 000

53,14%

32

B408

Kamatbevételek

0

350 000

25 590 662

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

614 787

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

400 000

2 860 972

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

880 000

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

880 000

37

Működési bevételek összesen

999 214 399

1 070 432 850

1 287 577 693

120,29%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

101,02%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

101,02%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

2 070 000

2 157 000

43

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

44

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

2 070 000

2 157 000

46

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

0

50

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

51

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

0

0

52

Felhalmozási bevételek összesen

915 876

277 516 913

280 409 265

101,04%

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 000 130 275

1 347 949 763

1 567 986 958

116,32%

54

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

55

B8

Finanszírozási bevételek

972 252 151

1 157 716 280

3 287 076 808

283,93%

56

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

972 252 151

1 157 716 280

3 287 076 808

283,93%

57

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

121 365 000

99,48%

58

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

100 000 000

274 660 000

109 980 000

40,04%

59

B813

Maradvány igénybevétele

750 252 151

761 056 280

761 056 280

100,00%

60

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

24 675 528

B817

Lekötött betétek megszüntetése

2 270 000 000

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

972 252 151

1 157 716 280

3 287 076 808

283,93%

62

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 972 382 426

2 505 666 043

4 855 063 766

193,76%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

633 919 000

638 899 000

609 416 950

95,39%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90 499 000

91 911 452

87 565 204

95,27%

6

K3

Dologi kiadások

329 964 000

412 295 506

358 234 792

86,89%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

7 341 500

86,37%

8

K5

Egyéb működési kiadások

522 107 797

594 543 636

25 571 857

4,30%

9

K502

Elvonások és befizetések

11 923 322

13 364 422

13 351 422

99,90%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 974 000

22 974 000

5 928 334

25,80%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 150 000

11 719 821

6 292 101

53,69%

13

K513

Tartalékok

475 060 475

546 485 393

14

-általános tartalék

12 000 000

5 529 034

15

-céltartalék

463 060 475

540 956 359

16

Működési kiadások összesen

1 584 989 797

1 746 149 594

1 088 130 303

62,32%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

126 284 940

294 632 960

275 142 703

93,38%

19

K7

Felújítások

218 326 898

247 442 698

238 057 336

96,21%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

23

Felhalmozási kiadások összesen

344 611 838

542 075 658

513 200 039

94,67%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 929 601 635

2 288 225 252

1 601 330 342

69,98%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

42 780 791

217 440 791

2 482 190 791

1141,55%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

42 780 791

217 440 791

2 482 190 791

1141,55%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

21 080 000

21 080 000

15 830 000

75,09%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

174 660 000

174 660 000

100,00%

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

21 700 791

21 700 791

21 700 791

100,00%

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

2 270 000 000

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 780 791

217 440 791

2 482 190 791

1141,55%

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 972 382 426

2 505 666 043

4 083 521 133

162,97%

2. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

696 370 399

758 321 950

799 552 806

208,90%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

587 165 374

622 657 446

659 931 435

105,99%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

166 425 475

166 425 475

166 425 475

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

208 594 690

217 531 540

217 720 598

100,09%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

100 429 524

95 769 524

98 846 950

103,21%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

97 459 539

105 332 090

101 205 718

96,08%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 256 146

14 450 146

14 450 146

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

23 148 671

40 729 341

175,95%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

20 553 207

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

109 205 025

135 664 504

139 621 371

102,92%

16

B3

Közhatalmi bevételek

225 000 000

225 000 000

333 268 665

148,12%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

60 962 238

138,55%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

180 000 000

180 000 000

269 388 829

149,66%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

180 000 000

180 000 000

269 388 829

149,66%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

2 917 598

291,76%

24

B4

Működési bevételek

55 669 000

64 335 900

122 842 358

190,94%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

5 708

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

17 286 000

20 786 000

43 298 104

208,30%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

9 950 000

9 950 000

12 595 428

126,59%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

1 067 827

45,38%

29

B405

Ellátási díjak

17 867 000

20 067 000

21 743 928

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 213 000

9 871 900

14 014 942

141,97%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

558 000

1 050 000

32

B408

Kamatbevételek

0

350 000

25 590 662

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

1 224 321

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

400 000

2 251 438

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

880 000

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

880 000

37

Működési bevételek összesen

977 039 399

1 047 657 850

1 256 543 829

119,94%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

101,02%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

101,02%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

2 070 000

2 157 000

43

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

44

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

2 070 000

2 157 000

46

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

0

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek összesen

915 876

277 516 913

280 409 265

101,04%

51

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

977 955 275

1 325 174 763

1 536 953 094

115,98%

52

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

53

B8

Finanszírozási bevételek

881 403 151

1 069 547 459

3 198 907 987

299,09%

54

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

881 403 151

1 069 547 459

3 198 907 987

299,09%

55

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

121 365 000

99,48%

56

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

100 000 000

274 660 000

109 980 000

40,04%

57

B813

Maradvány igénybevétele

659 403 151

672 887 459

672 887 459

100,00%

58

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

24 675 528

B817

Lekötött betétek megszüntetése

2 270 000 000

59

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

881 403 151

1 069 547 459

3 198 907 987

299,09%

60

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 859 358 426

2 394 722 222

4 735 861 081

197,76%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

584 535 000

589 515 000

564 590 787

95,77%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 100 000

85 512 452

81 759 729

95,61%

6

K3

Dologi kiadások

287 173 000

369 154 506

322 018 694

87,23%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

7 341 500

86,37%

8

K5

Egyéb működési kiadások

507 657 797

582 523 815

19 079 756

3,28%

9

K502

Elvonások és befizetések

11 923 322

13 364 422

13 351 422

99,90%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 674 000

22 674 000

5 728 334

25,26%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

13

K513

Tartalékok

475 060 475

546 485 393

14

-általános tartalék

12 000 000

5 529 034

15

-céltartalék

463 060 475

540 956 359

16

Működési kiadások összesen

1 471 965 797

1 635 205 773

994 790 466

60,84%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

126 284 940

294 632 960

275 142 703

93,38%

19

K7

Felújítások

218 326 898

247 442 698

238 057 336

96,21%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00%

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

23

Felhalmozási kiadások összesen

344 611 838

542 075 658

513 200 039

94,67%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 816 577 635

2 177 281 431

1 507 990 505

155,51%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

42 780 791

217 440 791

212 190 791

97,59%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

42 780 791

217 440 791

212 190 791

97,59%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

21 080 000

21 080 000

15 830 000

75,09%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

174 660 000

174 660 000

100,00%

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

21 700 791

21 700 791

21 700 791

100,00%

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

2 270 000 000

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 780 791

217 440 791

2 482 190 791

97,59%

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 859 358 426

2 394 722 222

3 990 181 296

166,62%

3. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

500 000

500 000

607 713

121,54%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

500 000

500 000

607 713

121,54%

16

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

24

B4

Működési bevételek

21 175 000

21 175 000

29 325 151

138,49%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

10 461 041

232,47%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

12 173 000

12 173 000

13 675 511

112,34%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

28

B404

Tulajdonosi bevételek

29

B405

Ellátási díjak

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 502 000

4 502 000

5 188 599

115,25%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

32

B408

Kamatbevételek

33

B411

Egyéb működési bevételek

34

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

36

Működési bevételek összesen

21 675 000

21 675 000

29 932 864

138,10%

37

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

38

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

39

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

40

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

42

B51

Immateriális javak értékesítése

43

B52

Ingatlanok értékesítése

44

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

B54

Részesedések értékesítése

46

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

47

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

21 675 000

21 675 000

29 932 864

260,03%

49

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

50

B8

Finanszírozási bevételek

47 826 000

45 745 821

45 745 821

100,00%

51

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

47 826 000

45 745 821

45 745 821

100,00%

52

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

53

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

54

B813

Maradvány igénybevétele

47 826 000

45 745 821

45 745 821

100,00%

55

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 826 000

45 745 821

45 745 821

100,00%

57

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 501 000

67 420 821

75 678 685

360,03%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

16 620 000

16 620 000

13 560 720

81,59%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 140 000

2 140 000

1 740 968

81,35%

6

K3

Dologi kiadások

36 291 000

36 641 000

30 571 035

83,43%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

14 450 000

12 019 821

6 492 101

54,01%

9

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

200 000

66,67%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 150 000

11 719 821

6 292 101

53,69%

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

69 501 000

67 420 821

52 364 824

77,67%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

69 501 000

67 420 821

52 364 824

77,67%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

0

0

0

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 501 000

67 420 821

52 364 824

77,67%

4. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

1 100 000

1 101 000

100,09%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

1 100 000

1 101 000

100,09%

24

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

27

B403

Közvetített szolgáltatások

28

B404

Tulajdonosi bevételek

29

B405

Ellátási díjak

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

32

B408

Kamatbevételek

33

B411

Egyéb működési bevételek

34

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

35

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

36

Működési bevételek összesen

500 000

1 100 000

1 101 000

100,09%

37

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

38

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

39

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

40

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

42

B51

Immateriális javak értékesítése

43

B52

Ingatlanok értékesítése

44

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

B54

Részesedések értékesítése

46

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

47

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

1 100 000

1 101 000

100,09%

49

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

50

B8

Finanszírozási bevételek

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

51

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

52

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

53

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

54

B813

Maradvány igénybevétele

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

55

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

57

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 523 000

43 523 000

43 524 000

100,00%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

32 764 000

32 764 000

31 265 443

95,43%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 259 000

4 259 000

4 064 507

95,43%

6

K3

Dologi kiadások

6 500 000

6 500 000

5 645 063

86,85%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

43 523 000

43 523 000

40 975 013

94,15%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

43 523 000

43 523 000

40 975 013

94,15%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 523 000

43 523 000

40 975 013

94,15%

5. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Bevételek

Kiadások

2

Rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előrirányzat

2022. évi teljesítés

Rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előrirányzat

2022. évi teljesítés

3

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

696 870 399

758 821 950

800 160 519

K1

Személyi juttatások

633 919 000

638 899 000

609 416 950

4

B3

Közhatalmi bevételek

225 500 000

226 100 000

334 369 665

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90 499 000

91 911 452

87 565 204

5

B4

Működési bevételek

76 844 000

85 510 900

152 167 509

K3

Dologi kiadások

329 964 000

412 295 506

358 234 792

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

880 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

7 341 500

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

522 107 797

594 543 636

25 571 857

8

ebből: Tartalékok

475 060 475

546 485 393

9

Költségvetési bevételek összesen

999 214 399

1 070 432 850

1 287 577 693

Költségvetési kiadások összesen

1 584 989 797

1 746 149 594

1 088 130 303

10

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

607 476 189

872 077 535

768 456 034

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

21 700 791

196 360 791

196 360 791

11

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

39 000 000

0

0

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

21 700 791

21 700 791

21 700 791

12

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

100 000 000

274 660 000

109 980 000

K912

Belföldi értékpapírvásárlás

0

174 660 000

174 660 000

13

B813

Maradvány igénybevétele

468 476 189

597 417 535

633 800 506

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

24 675 528

15

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

607 476 189

872 077 535

768 456 034

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

21 700 791

196 360 791

196 360 791

16

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 606 690 588

1 942 510 385

2 056 033 727

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 606 690 588

1 942 510 385

1 284 491 094

17

Költségvetési hiány:

585 775 398

675 716 744

-

Költségvetési többlet:

-

-

199 447 390

18

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

771 542 633

6. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Bevételek

Kiadások

2

Rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előrirányzat

2022. évi teljesítés

Rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előrirányzat

2022. évi teljesítés

3

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

K6

Beruházások

126 284 940

294 632 960

275 142 703

4

B5

Felhalmozási bevételek

0

2 070 000

2157000

K7

Felújítások

218 326 898

247 442 698

238 057 336

5

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6

Költségvetési bevételek összesen

915 876

277 516 913

280 409 265

Költségvetési kiadások összesen

344 611 838

542 075 658

513 200 039

7

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

364 775 962

285 638 745

248 620 774

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

21 080 000

21 080 000

15 830 000

8

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

83 000 000

122 000 000

121 365 000

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

21 080 000

21 080 000

15 830 000

9

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

K912

Belföldi értékpapírvásárlás

10

B813

Maradvány igénybevétele

281 775 962

163 638 745

127 255 774

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

364 775 962

285 638 745

248 620 774

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

21 080 000

21 080 000

15 830 000

13

BEVÉTEL ÖSSZESEN

365 691 838

563 155 658

529 030 039

KIADÁSOK ÖSSZESEN

365 691 838

563 155 658

529 030 039

14

Költségvetési hiány:

343 695 962

264 558 745

232 790 774

Költségvetési többlet:

-

-

-

15

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

7. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

690 412 399

746 701 498

789 179 087

210,18%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

587 165 374

622 657 446

659 931 435

105,99%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

166 425 475

166 425 475

166 425 475

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

208 594 690

217 531 540

217 720 598

100,09%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

100 429 524

95 769 524

98 846 950

103,21%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

97 459 539

105 332 090

101 205 718

96,08%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 256 146

14 450 146

14 450 146

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

23 148 671

40 729 341

175,95%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

20 553 207

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

103 247 025

124 044 052

129 247 652

104,19%

16

B3

Közhatalmi bevételek

225 000 000

225 000 000

333 268 665

148,12%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

0

0

0

18

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

60 962 238

138,55%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

180 000 000

180 000 000

269 388 829

149,66%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

180 000 000

180 000 000

269 388 829

149,66%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

2 917 598

291,76%

24

B4

Működési bevételek

21 919 000

22 827 900

76 018 872

333,01%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

10 461 041

232,47%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6 874 000

6 874 000

21 453 210

312,09%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

6 250 000

6 250 000

8 651 061

138,42%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

1 067 827

45,38%

29

B405

Ellátási díjak

0

0

0

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 942 000

2 500 900

5 441 440

217,58%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

492 000

32

B408

Kamatbevételek

0

350 000

25 586 068

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

614 787

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

2 251 438

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

880 000

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

880 000

37

Működési bevételek összesen

937 331 399

994 529 398

1 199 346 624

120,59%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

101,02%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

101,02%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

2 070 000

2 157 000

104,20%

43

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

44

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

2 070 000

2 157 000

104,20%

46

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

0

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

0

0

0

50

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

51

Felhalmozási bevételek összesen

915 876

277 516 913

280 409 265

101,04%

52

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

938 247 275

1 272 046 311

1 479 755 889

116,33%

53

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

54

B8

Finanszírozási bevételek

972 252 151

1 150 436 001

3 279 796 529

285,09%

55

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

972 252 151

1 150 436 001

1 009 796 529

87,78%

56

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

121 365 000

99,48%

57

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

100 000 000

274 660 000

109 980 000

58

B813

Maradvány igénybevétele

750 252 151

753 776 001

753 776 001

100,00%

59

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

24 675 528

60

B817

Lekötött betétek megszüntetése

2 270 000 000

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

972 252 151

1 150 436 001

3 279 796 529

285,09%

62

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 910 499 426

2 422 482 312

4 759 552 418

196,47%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

149 065 000

149 465 000

139 502 481

93,33%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 338 000

16 338 000

14 624 713

89,51%

6

K3

Dologi kiadások

134 043 000

191 604 706

168 436 489

87,91%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

7 341 500

86,37%

8

K5

Egyéb működési kiadások

522 107 797

594 543 636

25 571 857

4,30%

9

K502

Elvonások és befizetések

11 923 322

13 364 422

13 351 422

99,90%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 974 000

22 974 000

5 928 334

25,80%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 150 000

11 719 821

6 292 101

53,69%

13

K513

Tartalékok

475 060 475

546 485 393

14

-általános tartalék

12 000 000

5 529 034

15

-céltartalék

463 060 475

540 956 359

16

Működési kiadások összesen

830 053 797

960 451 342

355 477 040

37,01%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

119 193 940

266 157 760

247 762 381

93,09%

19

K7

Felújítások

218 326 898

245 410 698

236 067 376

96,19%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

23

Felhalmozási kiadások összesen

337 520 838

511 568 458

483 829 757

94,58%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 167 574 635

1 472 019 800

839 306 797

131,59%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

742 924 791

950 462 512

886 788 126

93,30%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

742 924 791

950 462 512

886 788 126

93,30%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

21 080 000

21 080 000

15 830 000

75,09%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

174 660 000

174 660 000

100,00%

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

21 700 791

21 700 791

21 700 791

100,00%

31

K915

Intézmény finanszírozás

700 144 000

733 021 721

674 597 335

92,03%

32

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

2 270 000 000

33

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

742 924 791

950 462 512

3 156 788 126

93,30%

34

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 910 499 426

2 422 482 312

3 996 094 923

164,96%

8. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

689 912 399

746 201 498

788 571 374

105,68%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

587 165 374

622 657 446

659 931 435

105,99%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

166 425 475

166 425 475

166 425 475

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

208 594 690

217 531 540

217 720 598

100,09%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

100 429 524

95 769 524

98 846 950

103,21%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

97 459 539

105 332 090

101 205 718

96,08%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 256 146

14 450 146

14 450 146

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

23 148 671

40 729 341

175,95%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

20 553 207

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

102 747 025

123 544 052

128 639 939

104,12%

16

B3

Közhatalmi bevételek

225 000 000

225 000 000

333 268 665

148,12%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

60 962 238

138,55%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

180 000 000

180 000 000

269 388 829

149,66%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

180 000 000

180 000 000

269 388 829

149,66%

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

2 917 598

291,76%

24

B4

Működési bevételek

16 204 000

17 112 900

64 061 620

374,35%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6 874 000

6 874 000

21 453 210

312,09%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

6 250 000

6 250 000

8 651 061

138,42%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

1 067 827

45,38%

29

B405

Ellátási díjak

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

727 000

1 285 900

3 945 229

306,81%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

492 000

32

B408

Kamatbevételek

350 000

25 586 068

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

614 787

34

B411

Egyéb működési bevételek

2 251 438

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

880 000

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

880 000

37

Működési bevételek összesen

931 116 399

988 314 398

1 186 781 659

120,08%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

101,02%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

915 876

275 446 913

278 252 265

101,02%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

2 070 000

2 157 000

104,20%

43

B51

Immateriális javak értékesítése

44

B52

Ingatlanok értékesítése

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 070 000

2 157 000

104%

46

B54

Részesedések értékesítése

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

50

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

51

Felhalmozási bevételek összesen

915 876

277 516 913

280 409 265

101,04%

52

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

932 032 275

1 265 831 311

1 467 190 924

115,91%

53

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

54

B8

Finanszírozási bevételek

881 403 151

1 062 267 180

921 627 708

86,76%

55

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

881 403 151

1 062 267 180

921 627 708

86,76%

56

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

121 365 000

99,48%

57

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

100 000 000

274 660 000

109 980 000

40,04%

58

B813

Maradvány igénybevétele

659 403 151

665 607 180

665 607 180

100,00%

59

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 675 528

60

B817

Lekötött betétek megszüntetése

2 270 000 000

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

881 403 151

1 062 267 180

3 191 627 708

300,45%

62

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 813 435 426

2 328 098 491

2 388 818 632

102,61%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

145 610 000

146 010 000

138 419 425

94,80%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 909 000

15 909 000

14 505 841

91,18%

6

K3

Dologi kiadások

125 622 000

182 833 706

164 278 005

89,85%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

7 341 500

86,37%

8

K5

Egyéb működési kiadások

507 657 797

582 523 815

19 079 756

3,28%

9

K502

Elvonások és befizetések

11 923 322

13 364 422

13 351 422

99,90%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 674 000

22 674 000

5 728 334

25,26%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13

K513

Tartalékok

475 060 475

546 485 393

14

-általános tartalék

12 000 000

5 529 034

15

-céltartalék

463 060 475

540 956 359

16

Működési kiadások összesen

803 298 797

935 776 521

343 624 527

36,72%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

119 193 940

266 157 760

247 762 381

93,09%

19

K7

Felújítások

218 326 898

245 410 698

236 067 376

96,19%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

337 520 838

511 568 458

483 829 757

94,58%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 140 819 635

1 447 344 979

827 454 284

131,30%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

672 615 791

880 753 512

819 628 113

93,06%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

672 615 791

880 753 512

819 628 113

93,06%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

21 080 000

21 080 000

15 830 000

75,09%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

174 660 000

174 660 000

100,00%

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

21 700 791

21 700 791

21 700 791

100,00%

31

K915

Intézmény finanszírozás

629 835 000

663 312 721

607 437 322

91,58%

32

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

2 270 000 000

33

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

672 615 791

880 753 512

3 089 628 113

93,06%

34

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 813 435 426

2 328 098 491

3 917 082 397

168,25%

9. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

500 000

500 000

607 713

121,54%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9

B114

Kulturális feladatok támogatása

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

11

B116

Elszámolásból származó bevételek

12

B12

Elvonások és befizetések bevételei

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

500 000

500 000

607 713

15

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

16

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

17

B34

Vagyoni típusú adók

18

B35

Termékek és szolgáltatások adói

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

20

B354

Gépjárműadó

21

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

22

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

23

B4

Működési bevételek

5 715 000

5 715 000

11 957 252

209,23%

24

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

10 461 041

232,47%

25

B402

Szolgáltatások ellenértéke

26

B403

Közvetített szolgáltatások

27

B404

Tulajdonosi bevételek

28

B405

Ellátási díjak

29

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 215 000

1 215 000

1 496 211

123,14%

30

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

31

B408

Kamatbevételek

32

B411

Egyéb működési bevételek

33

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

34

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

35

Működési bevételek összesen

6 215 000

6 215 000

12 564 965

202,17%

36

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

37

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

38

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

39

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

40

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

41

B51

Immateriális javak értékesítése

42

B52

Ingatlanok értékesítése

43

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

44

B54

Részesedések értékesítése

45

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

46

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 215 000

6 215 000

12 564 965

330,77%

48

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

49

B8

Finanszírozási bevételek

47 826 000

45 745 821

45 745 821

100,00%

50

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

47 826 000

45 745 821

45 745 821

100,00%

51

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

52

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

53

B813

Maradvány igénybevétele

47 826 000

45 745 821

45 745 821

100,00%

54

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

55

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 826 000

45 745 821

45 745 821

100,00%

56

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 041 000

51 960 821

58 310 786

430,77%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

3 455 000

3 455 000

1 083 056

31,35%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

429 000

429 000

118 872

27,71%

6

K3

Dologi kiadások

8 421 000

8 771 000

4 158 484

47,41%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

14 450 000

12 019 821

6 492 101

54,01%

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

200 000

66,67%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 150 000

11 719 821

6 292 101

53,69%

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

26 755 000

24 674 821

11 852 513

48,03%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

26 755 000

24 674 821

11 852 513

48,03%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

27 286 000

27 286 000

27 286 000

100,00%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

27 286 000

27 286 000

27 286 000

100,00%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

27 286 000

27 286 000

27 286 000

100,00%

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 286 000

27 286 000

27 286 000

100,00%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

54 041 000

51 960 821

39 138 513

148,03%

10. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9

B114

Kulturális feladatok támogatása

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

11

B116

Elszámolásból származó bevételek

12

B12

Elvonások és befizetések bevételei

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

16

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

17

B34

Vagyoni típusú adók

18

B35

Termékek és szolgáltatások adói

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

20

B354

Gépjárműadó

21

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

22

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

23

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

24

B401

Készletértékesítés ellenértéke

25

B402

Szolgáltatások ellenértéke

26

B403

Közvetített szolgáltatások

27

B404

Tulajdonosi bevételek

28

B405

Ellátási díjak

29

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

31

B408

Kamatbevételek

32

B411

Egyéb működési bevételek

33

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

34

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

35

Működési bevételek összesen

0

0

0

0

36

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

37

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

38

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

39

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

40

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

41

B51

Immateriális javak értékesítése

42

B52

Ingatlanok értékesítése

43

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

44

B54

Részesedések értékesítése

45

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

46

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

48

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

49

B8

Finanszírozási bevételek

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

50

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

51

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

52

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

53

B813

Maradvány igénybevétele

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

54

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

55

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

56

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 023 000

42 423 000

42 423 000

100,00%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6

K3

Dologi kiadások

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

0

0

0

0

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

0

0

0

0

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

43 023 000

42 423 000

39 874 013

93,99%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

43 023 000

42 423 000

39 874 013

93,99%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

43 023 000

42 423 000

39 874 013

93,99%

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 023 000

42 423 000

39 874 013

93,99%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 023 000

42 423 000

39 874 013

93,99%

11. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

6 458 000

8 682 452

7 464 243

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 458 000

8 682 452

7 464 243

6

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

1 100 000

1 101 000

100,09%

7

B4

Működési bevételek

54 425 000

60 583 000

69 841 586

115,28%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

5 708

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

22 285 000

24 185 000

29 434 440

121,71%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

3 500 000

3 500 000

3 927 187

11

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

12

B405

Ellátási díjak

17 867 000

20 067 000

21 743 928

108,36%

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 773 000

11 873 000

13 762 101

115,91%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

558 000

558 000

15

B408

Kamatbevételek

0

0

1 953

16

B411

Egyéb működési bevételek

0

400 000

408 269

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

61 383 000

70 365 452

78 406 829

111,43%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 383 000

70 365 452

78 406 829

111,43%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

352 368 000

369 436 000

341 097 812

92,33%

31

B813

Maradvány igénybevétele

0

4 390 727

4 390 727

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

352 368 000

365 045 273

336 707 085

92,24%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

352 368 000

369 436 000

341 097 812

92,24%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

413 751 000

439 801 452

419 504 641

95,39%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

221 917 000

227 197 000

221 428 541

97,46%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 249 000

35 961 452

34 436 583

95,76%

5

K3

Dologi kiadások

152 775 000

172 833 000

155 040 052

89,71%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

7

K5

Egyéb működési kiadások

0

0

0

8

Működési célú kiadások összesen

0

0

0

9

Működési kiadások összesen

409 941 000

435 991 452

410 905 176

94,25%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

3 810 000

3 810 000

2 855 030

74,94%

12

K7

Felújítások

0

0

0

13

Felhalmozási kiadások összesen

3 810 000

3 810 000

2 855 030

74,94%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

413 751 000

439 801 452

413 760 206

94,08%

12. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

6 458 000

8 682 452

7 464 243

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 458 000

8 682 452

7 464 243

6

B3

Közhatalmi bevételek

7

B4

Működési bevételek

38 965 000

45 123 000

52 473 687

116,29%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

5 708

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 112 000

12 012 000

15 758 929

131,19%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

3 500 000

3 500 000

3 927 187

112,21%

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

17 867 000

20 067 000

21 743 928

108,36%

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 486 000

8 586 000

10 069 713

117,28%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

558 000

558 000

15

B408

Kamatbevételek

1 953

16

B411

Egyéb működési bevételek

400 000

408 269

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

45 423 000

53 805 452

59 937 930

111,40%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 423 000

53 805 452

59 937 930

116,29%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

282 059 000

299 727 000

273 937 799

91,40%

31

B813

Maradvány igénybevétele

0

4 390 727

4 390 727

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

282 059 000

295 336 273

269 547 072

91,27%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

282 059 000

299 727 000

273 937 799

91,27%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

327 482 000

353 532 452

333 875 729

94,44%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

175 988 000

181 268 000

177 685 434

98,02%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 279 000

29 991 452

28 749 980

95,86%

5

K3

Dologi kiadások

118 405 000

138 463 000

122 982 438

88,82%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

323 672 000

349 722 452

329 417 852

94,19%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

3 810 000

3 810 000

2 855 030

74,94%

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

3 810 000

3 810 000

2 855 030

74,94%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

327 482 000

353 532 452

332 272 882

93,99%

13. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Önként vállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

7

B4

Működési bevételek

15 460 000

15 460 000

17 367 899

112,34%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

12 173 000

12 173 000

13 675 511

112,34%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 287 000

3 287 000

3 692 388

112,33%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

16

B411

Egyéb működési bevételek

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

15 460 000

15 460 000

17 367 899

112,34%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 460 000

15 460 000

17 367 899

112,34%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

27 286 000

27 286 000

27 286 000

100,00%

31

B813

Maradvány igénybevétele

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

27 286 000

27 286 000

27 286 000

100,00%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 286 000

27 286 000

27 286 000

100,00%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 746 000

42 746 000

44 653 899

104,46%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

13 165 000

13 165 000

12 477 664

94,78%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 711 000

1 711 000

1 622 096

94,80%

5

K3

Dologi kiadások

27 870 000

27 870 000

26 412 551

94,77%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

42 746 000

42 746 000

40 512 311

94,77%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 746 000

42 746 000

40 512 311

94,77%

14. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

1 100 000

1 101 000

100,09%

7

B4

Működési bevételek

0

0

0

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

16

B411

Egyéb működési bevételek

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

500 000

1 100 000

1 101 000

100,09%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

1 100 000

1 101 000

100,09%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

43 023 000

42 423 000

39 874 013

93,99%

31

B813

Maradvány igénybevétele

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

43 023 000

42 423 000

39 874 013

93,99%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 023 000

42 423 000

39 874 013

93,99%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 523 000

43 523 000

40 975 013

94,15%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

32 764 000

32 764 000

31 265 443

95,43%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 259 000

4 259 000

4 064 507

95,43%

5

K3

Dologi kiadások

6 500 000

6 500 000

5 645 063

86,85%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

43 523 000

43 523 000

40 975 013

94,15%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 523 000

43 523 000

40 975 013

94,15%

15. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

0

0

317 864

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

170 000

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

752

16

B411

Egyéb működési bevételek

147 112

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

0

0

317 864

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

317 864

0,00%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

207 382 000

224 978 000

220 436 049

97,98%

31

B813

Maradvány igénybevétele

1 311 170

1 311 170

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

207 382 000

223 666 830

219 124 879

97,97%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

207 382 000

224 978 000

220 436 049

97,97%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

207 382 000

224 978 000

220 753 913

98,12%

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

161 718 000

161 318 000

158 695 244

98,37%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 381 000

25 781 000

25 776 518

99,98%

5

K3

Dologi kiadások

18 815 000

17 979 000

15 139 970

84,21%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

205 914 000

205 078 000

199 611 732

97,33%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

1 468 000

17 868 000

17 756 019

99,37%

12

K7

Felújítások

0

2 032 000

1 989 960

13

Felhalmozási kiadások összesen

1 468 000

19 900 000

19 745 979

99,23%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

207 382 000

224 978 000

219 357 711

97,50%

16. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

3 438 000

3 517 189

102,30%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 438 000

3 517 189

102,30%

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

500 000

2 100 000

5 983 194

284,91%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

1 900 000

5 915 965

311,37%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

200 000

200 000

17 180

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

1 281

16

B411

Egyéb működési bevételek

48 768

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

500 000

5 538 000

9 500 383

171,55%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

5 538 000

9 500 383

387,22%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

36 743 000

42 237 000

30 786 005

72,89%

31

B813

Maradvány igénybevétele

586 437

586 437

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

36 743 000

41 650 563

30 199 568

72,51%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 743 000

42 237 000

30 786 005

72,51%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 243 000

47 775 000

40 286 388

84,33%

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

21 376 000

21 376 000

20 346 435

95,18%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 959 000

2 959 000

2 912 449

98,43%

5

K3

Dologi kiadások

11 349 000

17 651 000

10 387 876

58,85%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

35 684 000

41 986 000

33 646 760

80,14%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

1 559 000

5 789 000

5 788 784

100,00%

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

1 559 000

5 789 000

5 788 784

100,00%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 243 000

47 775 000

39 435 544

82,54%

17. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

0

0

5 993

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

608

16

B411

Egyéb működési bevételek

5 385

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

0

0

5 993

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

0

0

5 993

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

103 651 000

103 651 000

89 557 748

86,40%

31

B813

Maradvány igénybevétele

991 945

991 945

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

103 651 000

102 659 055

88 565 803

86,27%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

103 651 000

103 651 000

89 557 748

86,27%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

103 651 000

103 651 000

89 563 741

86,41%

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNE KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

79 843 000

79 543 000

69 444 249

87,30%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 572 000

10 872 000

9 814 941

90,28%

5

K3

Dologi kiadások

12 982 000

12 227 800

9 230 405

75,49%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

103 397 000

102 642 800

88 489 595

86,21%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

254 000

1 008 200

980 489

97,25%

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

1 008 200

980 489

97,25%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 651 000

103 651 000

89 470 084

86,32%

18. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-
szám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés


2022. év utáni szükséglet

2

1.

Önkormányzat

3

1.1.

Rendezési terv felülvizsgálata

8 865 000

2017-2022

3 502 330

5 362 670

5 362 670

2 145 000

3 217 670

4

1.2.

Fénydekoráció beszerzése

2 500 000

2022

2 500 000

2 500 000

5

1.3.

Víziközműeszközök beszerzése (áthúzódó számlák)

4 237 222

2019-2022

3 529 043

708 179

708 179

708 179

6

1.4.

Tervek, tanulmányok

10 000 000

2022

10 000 000

10 000 000

2 877 180

7

1.5.

Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)

646 510

2020-2021

646 510

646 510

8

1.6.

Kisértékű eszközbeszerzés

3 645 000

2022

3 175 000

3 645 000

3 412 969

9

1.7.

Eszközbeszerzés (TOP-2.1.3-16. belvíz )

1 016 000

2022

1 016 000

1 016 000

447 014

10

1.8.

Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához

4 707 431

2022

10 000 000

4 707 431

879 680

11

1.9.

Ledes közvilágítás fejlesztés

85 365 590

2021-2022

635 000

84 730 590

84 730 590

84 730 590

12

1.10.

ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés

230 768 885

2019-2022

229 713 894

1 054 991

1 054 991

776 725

13

1.11.

Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései

2 360 945

2022

2 360 945

2 359 600

14

1.12.

Bringapark építése

30 000 000

2022

30 000 000

30 000 000

15

1.13.

Városháza utca útépítése

86 179 960

2022

1 250 950

86 179 960

86 179 960

16

1.14.

Piac fejlesztés ( VP6-7.2.1.1-20)

116 933 487

2022-2023

26 590 815

26 590 815

90 342 672

17

1.15.

Bowling golyók beszerzése

197 100

2022

197 100

197 100

18

1.16.

Víztisztító rendszer elemeinek beszerzésre Kistéglásnak

1 738 630

2022

1 738 630

1 738 630

19

1.17.

Klíma telepítés

2 499 995

2022

2 499 995

2 499 995

20

1.18.

Szivacsgyár hálózatfejlesztés

2 218 944

2022

2 218 944

2 218 944

21

2.

Hivatal

22

2.1.

Kisértékű eszközbeszerzés, informatikai eszközök

3 810 000

2022

3 810 000

3 810 000

2 855 030

23

3.

Óvoda

24

3.1.

Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése

468 000

2022

1 468 000

468 000

443 228

25

3.2.

Napelemes rendszer kiépítése

9 970 000

2022

9 970 000

9 889 826

26

3.3.

Hőszivattyús rendszer kiépítése

6 160 000

2022

6 160 000

6 159 318

27

3.4.

Csoportszobai számítógépek beszerzése

1 270 000

2022

1 270 000

1 263 647

28

4.

Könyvtár

29

4.1.

Könyv beszerzés

1 701 826

2022

1 559 000

1 701 826

1 701 659

30

4.2.

Kisértékű eszközbeszerzés

810 300

2022

810 300

810 251

31

4.3

Bowling terem berendezés

491 880

2022

491 880

491 880

32

4.4

Klímabeszerzés

2 784 994

2022

2 784 994

2 784 994

33

5.

Bölcsőde és Családsegítő

34

5.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

254 000

2022

254 000

254 000

239 990

35

5.2

Számítógép beszerzés (családsegítő)

65 000

2022

65 000

65 000

36

5.3

Klímabeszerzés (családsegítő)

486 000

2022

486 000

484 999

37

5.4

Fénymásoló gép beszerzáse (családsegítő)

203 200

2022

203 200

190 500

38

ÖSSZESEN:

622 355 899

238 631 217

126 284 940

294 632 960

275 142 703

19. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-
szám

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés


2022. év utáni szükséglet

2

1.

Önkormányzat

3

1.1.

Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)

8 873 167

2019-2022

8 873 167

8 873 167

8 765 117

4

1.2.

Stadion- Domb utca útburkolat felújítás (BM- pályázat)

26 871 689

2021-2022

381 000

26 490 689

25 338 374

19 858 810

5

1.3.

Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-2.1.3-16. )

193 596 562

2021-2022

182 963 042

193 596 562

191 335 891

2 260 671

6

1.4.

Víziközmű eszközök felújítása 2022. évi

2 540 000

2022

2 840 000

1 356 140

7

1.5.

Bowling pálya felújítása

7 600 000

2022

6 449 906

6 387 729

1 212 271

8

1.6.

TOP+ Energetikai felújítás Pozsár Gyula 38.

101 564 949

2022-2023

7 160 374

7 160 374

94 404 575

9

1.7.

Szabadság utca felújításának tervdokumentációja

639 000

2022

639 000

639 000

10

1.8

VP Piac földkábeles csatlakozó kiépítése

513 315

2022

513 315

513 315

11

2.

Óvoda

12

2.1.

Óvodai mosdó felújítása

2 788 206

2022-2023

2 032 000

1 989 960

798 246

13

ÖSSZESEN:

344 986 888

381 000

218 326 898

247 442 698

238 006 336

98 675 763

20. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

A

B

C

D

E

F

G

1

Költségvetési szerv neve

Hivatal

Óvoda

Bölcsőde

Könyvtár

Önkormányzat

Összesen

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

78 406 829

317 864

5 993

9 500 383

1 479 755 889

1 567 986 958

3

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

413 760 206

219 357 711

89 470 084

39 435 544

839 306 797

1 601 330 342

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-335 353 377

-219 039 847

-89 464 091

-29 935 161

640 449 092

-33 343 384

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

341 097 812

220 436 049

89 557 748

30 786 005

3 279 796 529

3 961 674 143

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

3 156 788 126

3 156 788 126

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

341 097 812

220 436 049

89 557 748

30 786 005

123 008 403

804 886 017

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 744 435

1 396 202

93 657

850 844

763 457 495

771 542 633

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

5 744 435

1 396 202

93 657

850 844

763 457 495

771 542 633

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 814 713

1 814 713

17

2022. évi állami támogatásból visszafizetendő

1 146 932

1 146 932

18

Gondozási Központ társulási kiegészítése

667 781

667 781

19

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D)

5 744 435

1 396 202

93 657

850 844

761 642 782

769 727 920

20

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

0

21

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

0

22

H) 2023. évi költségvetésben felhasznált maradvány

0

0

0

0

0

769 140 934

32

I) Korrigált szabad maradvány (=E-H)

5 744 435

1 396 202

93 657

850 844

761 642 782

586 986

2. Intézményeket megillető maradvány

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

2

Téglási Polgármesteri Hivatal

5 744 435

-5 744 435

0

0

0

3

Bárczay Anna Városi Óvoda

1 396 202

-1 396 202

0

0

0

4

Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

850 844

-850 844

0

0

0

5

Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat

93 657

-93 657

0

0

0

6

Összesen:

8 085 138

-8 085 138

21. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata által 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások

A

B

C

D

E

1

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft
A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft

2

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

3

Téglás Városi Sportetgyesület

működési támogatás

4 160 000

1 660 000

40%

4

Téglás Város Polgárőr Szervezete

működési támogatás

1 300 000

1 300 000

100%

5

Téglás Város Polgárőr Szervezete

működési támogatás,
polgármesteri keret terhére

469 821

469 821

100%

6

Bek Pál Kertbarátkör

működési támogatás

400 000

400 000

100%

7

Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület

rendezvény támogatás

400 000

400 000

100%

8

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

működési támogatás,
polgármesteri keret terhére

100 000

100 000

100%

9

Nyugattól Keletre Egyesület

működési támogatás

250 000

250 000

100%

10

Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület

működési támogatás

500 000

500 000

100%

11

Pánik Kulturális Egyesület

működési támogatás

500 000

500 000

100%

12

Téglás Városi Vegyeskar

működési támogatás

612 280

612 280

100%

Összesen:

8 692 101

6 192 101

71%

22. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Program azonosítószáma

Program megnevezése

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2022. december 31-ig beérkezett támogatás

2023-ban várható teljesítés bontása

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

2

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi helyi közutak fejlesztése

10 226 398

178 997 404

189 223 802

89 498 702

10 226 398

89 498 702

99 725 100

3

VP6-7.2.1.1-20

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése

11 810 881

93 133 468

104 944 349

46 566 734

11 810 881

46 566 734

58 377 615

4

TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában

199 722 957

199 722 957

199 722 957

10 519 619

10 519 619

5

KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése

19 247 717

224 770 649

244 018 366

229 853 009

-

6

TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023

Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése

106 000 000

106 000 000

106 000 000

-

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Program azonosítószáma

Program megnevezése

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2023-ban várható hozzájárulás összege

2

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

3

-

-

-

-

-

-

23. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A

B

C

G

H

G

I

J

K

L

M

1

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022. előtti kifizetés

Tőketörlesztés

Összesen

2

2022. teljesítés

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028. után

3

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

4

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

12 000 000

15 830 000

21 080 000

21 080 000

15 080 000

10 569 999

55 725 001

151 365 000

5

-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés

2019

12 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

30 000 000

6

-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés

2021

0

2 960 000

5 920 000

5 920 000

5 920 000

5 920 000

55 725 001

82 365 001

7

-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés

2021

0

6 870 000

9 160 000

9 160 000

9 160 000

4 649 999

38 999 999

8

Beruházási kiadások beruházásonként

9

Felújítási kiadások felújításonként

10

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

11

Összesen

12 000 000

15 830 000

21 080 000

21 080 000

15 080 000

10 569 999

55 725 001

151 365 000

24. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege tervezett

Kedvezmények összege tényleges

2

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

18 900 000

2 500 000

2 068 390

3

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

0

0

4

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

0

5

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

0

6

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

201 198 000

5 198 000

5 043 871

7

-ebből: Építményadó

0

0

0

8

Telekadó

0

0

0

9

Magánszemélyek kommunális adója

20 839 000

4 839 000

4 585 475

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

11

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

180 359 000

359 000

458 396

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

-

-

0

14

Talajterhelési díj

2 343 000

1 843 000

2 145 960

15

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

0

16

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

0

17

Egyéb kedvezmény

0

0

0

18

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

0

19

Összesen:

222 441 000

9 541 000

9 258 221

25. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

2

I. Belföldi hitelezők

3

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

4

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

24 675 528

24 675 528

5

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

6

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

7

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

8

6.

Szállítói tartozás

15 436 846

15 436 846

9

7.

Egyéb adósság

123 535 000

123 535 000

10

Belföldi összesen:

163 647 374

163 647 374

11

II. Külföldi hitelezők

12

1.

Külföldi szállítók

13

2.

Egyéb adósság

14

Külföldi összesen:

15

Adósságállomány mindösszesen:

163 647 374

163 647 374

26. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

A

C

D

E

F

1

ESZKÖZÖK

Alszám

Bruttó
2021. év

Könyv szerinti
2021.év

Bruttó
2022. év

Könyv szerinti
2022.év

állományi érték

2

I. Immateriális javak (02+03+04)

01.

28 820 492

10 297 592

33 834 041

15 279 470

3

1. Vagyoni értékű jogok

02.

13 088 705

7 381 872

14 302 254

8 909 128

4

2. Szellemi termékek

03.

15 731 787

2 915 720

19 531 787

6 370 342

5

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

04.

0

0

0

0

6

II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26)

05.

6 021 626 243

3 833 879 957

6 436 084 163

4 095 929 747

7

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)

06.

5 248 376 705

3 519 253 430

5 553 477 685

3 685 695 177

8

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2 270 721 973

1 482 177 692

2 531 605 228

1 678 215 892

9

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

08.

0

0

0

0

10

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

09.

2 477 342 408

1 616 932 394

2 497 455 673

1 572 690 602

11

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10.

500 312 324

420 143 344

524 416 784

434 788 683

12

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15)

11.

513 979 389

55 356 378

595 838 828

123 466 920

13

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

0

0

0

0

14

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

13.

0

0

0

0

15

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14.

370 266 569

52 274 046

454 932 410

125 329 779

16

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15.

143 712 820

3 082 332

140 906 418

- 1 862 859

17

3. Tenyészállatok (17+18+19+20)

16.

0

0

0

0

18

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

17.

0

0

0

0

19

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

18.

0

0

0

0

20

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

19.

0

0

0

0

21

3.4. Üzleti tenyészállatok

20.

0

0

0

0

22

4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25)

21.

259 270 149

259 270 149

286 767 650

286 767 650

23

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

22.

0

0

0

0

24

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

23.

0

0

0

0

25

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

24.

259 270 149

259 270 149

286 767 650

286 767 650

26

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

25.

0

0

0

0

27

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30)

26.

0

0

0

0

28

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

0

0

0

0

29

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

28.

0

0

0

0

30

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

29.

0

0

0

0

31

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

30.

0

0

0

0

32

III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42)

31.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

33

1. Tartós részesedések (33+34+35+36)

32.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

34

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

33.

0

0

0

0

35

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

34.

0

0

0

0

36

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

35.

2 579 000

2 579 000

2 659 000

2 659 000

37

1.4. Üzleti tartós részesedések

36.

80 000

80 000

-

-

38

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41)

37.

0

0

0

0

39

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

0

0

0

0

40

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

39.

0

0

0

0

41

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

40.

0

0

0

0

42

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

41.

0

0

0

0

43

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46)

42.

0

0

0

0

44

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

0

0

0

0

45

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

44.

0

0

0

0

46

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

45.

0

0

0

0

47

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

46.

0

0

0

0

48

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

47.

0

0

0

0

49

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+05+31+47)

48.

6 053 105 735

3 846 836 549

6 472 577 204

4 113 868 217

50

I. Készletek

49.

3 632 310

3 632 310

8 690 058

8 690 058

51

II. Értékpapírok

50.

100 000 000

100 000 000

164 680 000

164 680 000

52

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)

51.

103 632 310

103 632 310

173 370 058

173 370 058

53

I. Lekötött bankbetétek

52.

0

0

0

0

54

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

53.

1 285 135

1 285 135

867 575

867 575

55

III. Forintszámlák

54.

724 202 142

724 202 142

771 120 987

771 120 987

56

IV. Devizaszámlák

55.

-

-

-

-

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55)

56.

725 487 277

725 487 277

771 988 562

771 988 562

58

I. Költségvetési évben esedékes követelések

57.

22 736 223

13 267 245

27 962 233

6 600 687

59

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

58.

1 800 000

1 800 000

-

-

60

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

59.

45 068 004

45 068 004

25 071 394

25 071 394

61

D) KÖVETELÉSEK (57+58+59)

60.

69 604 227

60 135 249

53 033 627

31 672 081

62

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

61.

0

0

0

0

63

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

62.

0

0

0

0

64

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62)

63.

10 102 436

10 102 436

- 2 751 467

- 2 751 467

65

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

64.

1 602 061

1 602 061

3 676 810

3 676 810

66

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64)

65.

6 963 534 046

4 747 795 882

7 471 894 794

5 091 824 261

27. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év

A

B

C

D

1

FORRÁSOK

Alszám

állományi érték
2021

állományi érték
2022

2

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

4 197 088 463

4 197 088 463

3

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

1 080 400

1 080 400

4

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

-10 434 070

-10 434 070

5

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-1 063 363 394

-971 942 249

6

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

0

7

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

91 421 145

70 453 887

8

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

3 215 792 544

3 286 246 431

9

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

11 397 381

4 874 200

10

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

45 011 149

158 773 174

11

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

21 024 009

29 945 321

12

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

77 432 539

193 592 695

13

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

0

14

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 454 570 799

1 611 985 135

15

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

4 747 795 882

5 091 824 261

28. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év

A

B

C

1

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

2

„0”-ra leírt eszközök

2 641

448 290 384

3

Készletek

0

0

4

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

6

Bérbe vett befektetett eszközök

0

0

7

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

0

8

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

0

9

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek

10

Bérbe vett készletek

0

0

11

Letétbe bizományba átvett készletek

0

0

12

Intervenciós készletek

0

0

13

Gyűjtemény, régészeti lelet

14

Közgyűjtemény

0

0

15

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

0

0

16

Régészeti lelet

0

0

17

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

0

0

18

Összesen

448 290 384

29. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022. év

A

B

C

D

1

Megnevezés

Megnevezés

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

2

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

3

Egyéb függő követelések

Gépjárműadó hátralék

68

893 393

4

Biztos (jövőbeni) követelések

5

Függő és biztos (jövőbeni) követelések

893 393

6

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

7

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

8

El nem ismert tartozások

9

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

10

Egyéb függő kötelezettségek

Gépjárműadó túlfizetés

144

25 670

11

Függő kötelezettségek

25 670

12

Összesen

919 063

30. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

A

B

1

Megnevezés

Összeg ( Ft )

2

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

725 487 277

3

Ÿ Bankszámlák egyenlege

724 202 142

4

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 285 135

5

Bevételek ( + )

5 529 661 101

6

Kiadások ( - )

4 758 118 468

7

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-725 041 348

8

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én

771 988 562

9

Ÿ Bankszámlák egyenlege

771 120 987

10

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

867 575

31. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Téglás Város Önkormányzata 2021-2022. évi költségvetési mérlege bevételi oldala

A

B

C

D

E

F

G

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021 évi tény

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

686 767 265

758 821 950

800 160 519

4

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

509 085 001

622 657 446

659 931 435

5

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

163 476 645

166 425 475

166 425 475

6

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

191 631 370

217 531 540

217 720 598

7

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

117 793 523

95 769 524

98 846 950

8

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

105 332 090

101 205 718

9

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 321 962

14 450 146

14 450 146

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

21 861 501

23 148 671

40 729 341

11

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

20 553 207

12

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

177 682 264

136 164 504

140 229 084

15

B3

Közhatalmi bevételek

315 303 955

226 100 000

334 369 665

16

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

0

0

17

B34

Vagyoni típusú adók

51 113 613

44 000 000

60 962 238

18

B35

Termékek és szolgáltatások adói

261 052 188

180 000 000

269 388 829

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

261 052 188

180 000 000

269 388 829

20

B354

Gépjárműadó

0

0

21

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

22

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

3 138 154

2 100 000

4 018 598

23

B4

Működési bevételek

140 565 882

85 510 900

152 167 509

24

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 593 207

4 500 000

10 466 749

25

B402

Szolgáltatások ellenértéke

81 299 651

32 959 000

56 973 615

26

B403

Közvetített szolgáltatások

12 920 901

9 950 000

12 595 428

27

B404

Tulajdonosi bevételek

2 418 072

2 353 000

1 067 827

28

B405

Ellátási díjak

2 380 538

20 067 000

21 743 928

29

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

19 856 194

14 373 900

19 203 541

30

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 120 000

558 000

1 050 000

31

B408

Kamatbevételek

4 905 748

350 000

25 590 662

32

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

708 307

0

614 787

33

B411

Egyéb működési bevételek

7 363 264

400 000

2 860 972

34

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4 410 500

0

880 000

35

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 410 500

0

880 000

36

Működési bevételek összesen

1 147 047 602

1 070 432 850

1 287 577 693

37

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

38

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

528 396 007

275 446 913

278 252 265

39

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

115 660 047

0

0

40

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

412 735 960

275 446 913

278 252 265

41

B5

Felhalmozási bevételek

0

2 070 000

2 157 000

42

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

43

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

44

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 070 000

2 157 000

45

B54

Részesedések értékesítése

0

0

46

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

47

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 503 501

0

0

48

Felhalmozási bevételek összesen

533 899 508

277 516 913

280 409 265

49

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 680 947 110

1 347 949 763

1 567 986 958

50

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

51

B8

Finanszírozási bevételek

805 236 549

1 157 716 280

3 287 076 808

52

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

805 236 549

1 157 716 280

3 287 076 808

53

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

0

122 000 000

121 365 000

54

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

439 730 000

274 660 000

109 980 000

55

B813

Maradvány igénybevétele

343 805 758

761 056 280

761 056 280

56

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 700 791

0

24 675 528

57

B817

Lekötött betétek megszüntetése

0

2 270 000 000

58

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

805 236 549

1 157 716 280

3 287 076 808

59

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 486 183 659

2 505 666 043

4 855 063 766

2. Téglás Város Önkormányzata 2021-2022. évi költségvetési mérlege kiadási oldala

A

B

C

D

E

F

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021 évi tény

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

522 078 434

638 899 000

609 416 950

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

82 125 196

91 911 452

87 565 204

5

K3

Dologi kiadások

286 638 393

412 295 506

358 234 792

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 486 950

8 500 000

7 341 500

7

K5

Egyéb működési kiadások

39 530 557

594 543 636

25 571 857

8

K502

Elvonások és befizetések

18 362 967

13 364 422

13 351 422

9

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 717 590

22 974 000

5 928 334

10

K508

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre

1 800 000

0

0

11

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 650 000

11 719 821

6 292 101

12

K513

Tartalékok

0

546 485 393

0

13

-általános tartalék

5 529 034

14

-céltartalék

540 956 359

15

Működési kiadások összesen

934 859 530

1 746 149 594

1 088 130 303

16

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

17

K6

Beruházások

216 059 807

294 632 960

275 142 703

18

K7

Felújítások

9 852 830

247 442 698

238 057 336

19

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

20

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

21

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

22

Felhalmozási kiadások összesen

225 912 637

542 075 658

513 200 039

23

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 160 772 167

2 288 225 252

1 601 330 342

24

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

25

K9

Finanszírozási kiadások

564 355 212

217 440 791

2 482 190 791

26

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

564 355 212

217 440 791

2 482 190 791

27

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

21 080 000

15 830 000

28

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

539 730 000

174 660 000

174 660 000

29

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 625 212

21 700 791

21 700 791

30

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

2 270 000 000

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

564 355 212

217 440 791

2 482 190 791

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 725 127 379

2 505 666 043

4 083 521 133

32. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A Téglás Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

A

B

C

D

1

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

2

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat

2,100%

729 000

-

3

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.

8,500%

850 000

-

4

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

0,50%

40 000

-

5

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

4,30%

960 000

-

6

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2,58%

80 000

-

7

ÖSSZESEN:

2 659 000

33. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám alakulása

A

B

C

D

1

Alszám

M e g n e v e z é s

Engedélyezett létszám 2022. év
(fő)

Átlagos statisztikai létszám 2022. év
(fő)

2

1.

Téglás Város Önkormányzata

3

2

- közfoglalkoztatottak

66

3

2.

Téglási Polgármesteri Hivatal

48

43

4

2.1.

- köztisztviselők

20

19

5

2.2.

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

28

24

6

3.

Bárczay Anna Városi Óvoda

36

36

7

4.

Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

5

5

8

5.

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

14

13

9

6.

Összesen

106

102

34. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól BEVÉTELEK

A

B

C

D

E

F

G

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi

2024. évi

2025. évi

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

735 530 000

765 280 000

768 860 000

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

620 325 000

621 578 000

625 158 000

6

B12

Elvonások és befizetések bevételei

7

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

8

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

115 205 000

143 702 000

143 702 000

9

B3

Közhatalmi bevételek

297 500 000

297 500 000

302 500 000

10

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

11

B34

Vagyoni típusú adók

76 000 000

76 000 000

76 000 000

12

B35

Termékek és szolgáltatások adói

220 000 000

220 000 000

225 000 000

13

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

220 000 000

225 000 000

230 000 000

14

B354

Gépjárműadó

15

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

16

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

17

B4

Működési bevételek

118 353 000

105 938 000

99 158 000

18

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

19

Működési bevételek összesen

1 151 383 000

1 168 718 000

1 170 518 000

20

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

21

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

22

B5

Felhalmozási bevételek

139 000

0

0

23

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

24

Felhalmozási bevételek összesen

139 000

0

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 151 522 000

1 168 718 000

1 170 518 000

26

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

27

B8

Finanszírozási bevételek

933 820 000

214 282 000

301 322 000

28

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

933 820 000

214 282 000

301 322 000

29

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 085 342 000

1 383 000 000

1 471 840 000

2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi

2024. évi

2025. évi

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

731 949 000

735 000 000

771 750 000

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 301 000

110 000 000

116 000 000

5

K3

Dologi kiadások

475 101 000

480 000 000

489 600 000

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 000 000

9 000 000

9 000 000

7

K5

Egyéb működési kiadások

678 976 000

0

46 490 000

8

Működési kiadások összesen

2 001 327 000

1 334 000 000

1 432 840 000

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

27 296 000

10 000 000

10 000 000

11

K7

Felújítások

6 674 000

12

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

13

Felhalmozási kiadások összesen

35 970 000

10 000 000

10 000 000

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 037 297 000

1 344 000 000

1 442 840 000

15

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16

K9

Finanszírozási kiadások

48 045 000

39 000 000

29 000 000

17

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 045 000

39 000 000

29 000 000

18

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 085 342 000

1 383 000 000

1 471 840 000