Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 846 871 993 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 55 349 044 Ft, a működési célú bevétel 459 062 269 Ft, finanszírozási bevétel 332.460.680 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 846 871 993 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 838 587 125 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 287 522 195 Ft, a működési célú kiadás összege 551 064 930 Ft, finanszírozási kiadás 8.284.868 Ft.
c) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 61 123 728 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5 227 442 Ft, finanszírozási bevétel 55 896 286 Ft.
d) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes kiadását 61 123 728 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 61 123 728 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 535 387 Ft, a működési célú kiadások összege 60 588 341 Ft.
e) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 185 792 413 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 65 178 757 Ft, finanszírozási bevétel 120 613 656 Ft.f) a Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes kiadását 185 792 413 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 185 792 413 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 6 395 351 Ft, a működési célú kiadások összege 179 396 882 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 514 411 313 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 332 460 680 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 838 587 125 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 8 284 868 Ft
e) intézményfinanszírozás: 173 909 968 Ft
(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 5 227 442 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 986 822 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 61 123 728 Ftd) intézményfinanszírozás: 54 909 464 Ft.
(4) Az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 65 178 757 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 1 613 152 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 179 396 882 Ft
d) intézményfinanszírozás: 119 000 504 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15.,16.,17.,18.,19.,20. mellékletek szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 2. mellékletében 41 270 873 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 31 134 858 Ft, céltartalék 10 136 015 Ft.
5. § Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2023. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.).
7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőjének kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
3. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat |
773 865 820 |
773 865 820 |
376 055 559 |
0 |
397 810 261 |
|
3 |
Személyi juttatások |
85 885 669 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 407 618 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
151 203 266 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 312 281 |
|||||||
8 |
Beruházások |
174 534 284 |
|||||||
9 |
Felújítások |
106 056 993 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
41 270 873 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
182 194 836 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
246 916 141 |
246 916 141 |
73 006 173 |
173 909 968 |
0 |
||
14 |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
61 123 728 |
61 123 728 |
6 214 264 |
54 909 464 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
41 447 522 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 507 206 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
13 633 613 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
535 387 |
|||||||
21 |
2 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
185 792 413 |
185 792 413 |
66 791 909 |
119 000 504 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
108 148 446 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 243 014 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
57 005 422 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
6 395 531 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.4 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
281 391 948 |
209 436 772 |
71 955 176 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 119 078 |
35 119 078 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 229 685 |
57 229 685 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
173 851 362 |
101 896 186 |
71 955 176 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 198 000 |
3 198 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 009 310 |
8 009 310 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 984 513 |
3 984 513 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
61 069 269 |
61 069 269 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
61 069 269 |
61 069 269 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
55 349 044 |
55 349 044 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
55 349 044 |
55 349 044 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
29 897 812 |
29 897 812 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 027 447 |
2 027 447 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
27 279 835 |
27 279 835 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
590 530 |
590 530 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
86 703 240 |
39 897 240 |
46 806 000 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 162 514 |
9 362 514 |
1 800 000 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 962 234 |
8 962 234 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 804 000 |
3 804 000 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
52 220 544 |
7 700 544 |
44 520 000 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 283 223 |
4 797 223 |
486 000 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
98 |
98 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 255 627 |
5 255 627 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
514 411 313 |
395 650 137 |
118 761 176 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
332 460 680 |
330 847 528 |
1 613 152 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
332 460 680 |
330 847 528 |
1 613 152 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
332 460 680 |
330 847 528 |
1 613 152 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
846 871 993 |
726 497 665 |
120 374 328 |
0 |
2.5 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
551 064 930 |
430 690 602 |
120 374 328 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
235 481 637 |
156 092 037 |
79 389 600 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 157 838 |
16 664 822 |
10 493 016 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
221 842 301 |
191 350 589 |
30 491 712 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 312 281 |
12 312 281 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
41 270 873 |
41 270 873 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
287 522 195 |
287 522 195 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
181 465 202 |
181 465 202 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
106 056 993 |
106 056 993 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
838 587 125 |
718 212 797 |
120 374 328 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 284 868 |
8 284 868 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 284 868 |
8 284 868 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 284 868 |
8 284 868 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
846 871 993 |
726 497 665 |
120 374 328 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
44 |
25 |
19 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
30 |
30 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
281 391 948 |
Személyi juttatások |
235 481 637 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 069 269 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 157 838 |
4 |
Működési bevételek |
86 703 240 |
Dologi kiadások |
221 842 301 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
29 897 812 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 312 281 |
7 |
Tartalékok |
41 270 873 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
459 062 269 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
551 064 930 |
9 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
90 591 784 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
-1 410 877 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
549 654 053 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
549 654 053 |
11 |
Költségvetési hiány: |
92 002 661 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
55 349 044 |
Beruházások |
181 465 202 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
106 056 993 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
55 349 044 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
287 522 195 |
7 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
241 868 896 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
9 695 745 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
297 217 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
297 217 940 |
9 |
Költségvetési hiány: |
232 173 151 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
B |
C |
---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
29 897 812 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 897 812 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
238 356 |
2023 |
238 356 |
0 |
|
3 |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítás |
142 573 547 |
2023 |
142 573 547 |
0 |
|
4 |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakításönerő |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
0 |
|
5 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat |
2 357 093 |
2023 |
2 357 093 |
0 |
|
6 |
Törzstőke |
3 000 000 |
2023 |
3 000 000 |
0 |
|
7 |
Ford Transit átalakítása kerekesszékes szállításra |
1 016 508 |
2023 |
1 016 508 |
0 |
|
8 |
TOP Plusz Bölcsőde kiegészítő támogatás |
18 328 490 |
2023 |
18 328 490 |
0 |
|
9 |
TOP Plusz Bölcsőde műszaki ellenőr |
2 000 000 |
2023 |
2 000 000 |
0 |
|
10 |
Parókia hősugárzó |
20 290 |
2023 |
20 290 |
0 |
|
11 |
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda |
535 387 |
2023 |
535 387 |
0 |
|
12 |
Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona |
6 395 531 |
2023 |
6 395 531 |
0 |
|
13 |
ÖSSZESEN: |
181 465 202 |
0 |
181 465 202 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Malomudvar Inkubátorház kialakítása |
97 668 813 |
2023 |
97 668 813 |
0 |
|
3 |
MFP program járdafelújítás. |
8 388 180 |
2023 |
8 388 180 |
0 |
|
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
106 056 993 |
0 |
106 056 993 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
Összesen: |
0 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
142 573 547 |
142 573 547 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
142 573 547 |
0 |
0 |
142 573 547 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
142 573 547 |
142 573 547 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
142 573 547 |
0 |
0 |
142 573 547 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési szerv neve:
2. Költségvetési szerv számlaszáma:
3. Éves eredeti kiadási előirányzat:
4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.10 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
281 391 948 |
209 436 772 |
71 955 176 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 119 078 |
35 119 078 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 229 685 |
57 229 685 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
173 851 362 |
101 896 186 |
71 955 176 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 198 000 |
3 198 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 009 310 |
8 009 310 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 984 513 |
3 984 513 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
61 069 269 |
61 069 269 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
61 069 269 |
61 069 269 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
55 349 044 |
55 349 044 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
55 349 044 |
55 349 044 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
29 897 812 |
29 897 812 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 027 447 |
2 027 447 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
27 279 835 |
27 279 835 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
590 530 |
590 530 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 297 041 |
16 297 041 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 777 371 |
4 777 371 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 804 000 |
3 804 000 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 055 250 |
1 055 250 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
847 183 |
847 183 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
94 |
94 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 898 143 |
2 898 143 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
444 005 114 |
372 049 938 |
71 955 176 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
329 860 706 |
329 860 706 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
329 860 706 |
329 860 706 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
329 860 706 |
329 860 706 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
773 865 820 |
701 910 644 |
71 955 176 |
0 |
2.11 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
311 079 707 |
311 079 707 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
85 885 669 |
85 885 669 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 407 618 |
7 407 618 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
151 203 266 |
151 203 266 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 312 281 |
12 312 281 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
41 270 873 |
41 270 873 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
280 591 277 |
280 591 277 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
174 534 284 |
174 534 284 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
106 056 993 |
106 056 993 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
591 670 984 |
591 670 984 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
182 194 836 |
110 239 660 |
71 955 176 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 284 868 |
8 284 868 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
173 909 968 |
101 954 792 |
71 955 176 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
182 194 836 |
110 239 660 |
71 955 176 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
773 865 820 |
701 910 644 |
71 955 176 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
30 |
30 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.12 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 227 442 |
5 227 442 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 128 143 |
4 128 143 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 093 968 |
1 093 968 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 330 |
5 330 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 227 442 |
5 227 442 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
55 896 286 |
55 896 286 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
986 822 |
986 822 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 909 464 |
54 909 464 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
61 123 728 |
61 123 728 |
0 |
0 |
2.13 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 588 341 |
60 588 341 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 447 522 |
41 447 522 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 507 206 |
5 507 206 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 633 613 |
13 633 613 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
535 387 |
535 387 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
535 387 |
535 387 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
61 123 728 |
61 123 728 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.14 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
65 178 757 |
18 372 757 |
46 806 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 262 514 |
6 462 514 |
1 800 000 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
56 720 |
56 720 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
51 165 294 |
6 645 294 |
44 520 000 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 342 072 |
2 856 072 |
486 000 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 352 154 |
2 352 154 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
65 178 757 |
18 372 757 |
46 806 000 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
120 613 656 |
47 045 328 |
73 568 328 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 613 152 |
0 |
1 613 152 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
119 000 504 |
47 045 328 |
71 955 176 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
185 792 413 |
65 418 085 |
120 374 328 |
0 |
2.15 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
179 396 882 |
59 022 554 |
120 374 328 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
108 148 446 |
28 758 846 |
79 389 600 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 243 014 |
3 749 998 |
10 493 016 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
57 005 422 |
26 513 710 |
30 491 712 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
6 395 531 |
6 395 531 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
6 395 531 |
6 395 531 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
185 792 413 |
65 418 085 |
120 374 328 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
3 |
19 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.16 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
144 900 060 |
185 910 951 |
213 904 756 |
281 391 948 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 572 881 |
21 783 179 |
18 926 125 |
35 119 078 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 815 400 |
39 067 530 |
44 684 360 |
57 229 685 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 769 359 |
106 239 047 |
129 203 615 |
173 851 362 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 238 170 |
2 270 000 |
2 288 242 |
3 198 000 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 504 250 |
16 551 195 |
18 101 334 |
8 009 310 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
701 080 |
3 984 513 |
||
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
60 963 246 |
92 916 815 |
103 515 614 |
61 069 269 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 586 436 |
71 163 973 |
84 857 529 |
61 069 269 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 376 810 |
21 752 842 |
18 658 085 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
270 650 714 |
230 730 168 |
80 490 041 |
55 349 044 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 999 571 |
0 |
||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
270 650 714 |
213 730 597 |
80 490 041 |
55 349 044 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
250 162 680 |
2 286 496 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 340 986 |
21 954 079 |
13 030 932 |
29 897 812 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 933 039 |
1 872 455 |
1 989 811 |
2 027 447 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
16 385 364 |
19 264 544 |
10 624 719 |
27 279 835 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
22 583 |
817 080 |
416 402 |
590 530 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
53 684 410 |
65 248 994 |
68 503 425 |
86 703 240 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 078 792 |
2 894 246 |
2 781 928 |
15 000 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 260 804 |
3 513 696 |
4 116 755 |
11 162 514 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 154 938 |
5 063 318 |
5 799 724 |
8 962 234 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 690 000 |
4 410 002 |
2 412 500 |
3 804 000 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
23 860 837 |
44 999 851 |
46 957 170 |
52 220 544 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 827 553 |
3 324 006 |
3 452 918 |
5 283 223 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 763 938 |
107 |
227 |
98 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
485 840 |
2 511 738 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 561 708 |
1 043 768 |
470 465 |
5 255 627 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
45 000 |
2 575 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
25 000 |
2 175 000 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
400 000 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 538 220 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 538 220 |
0 |
||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
551 122 636 |
599 336 007 |
479 444 768 |
514 411 313 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 085 886 |
252 849 462 |
439 148 379 |
332 460 680 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 085 886 |
252 849 462 |
439 148 379 |
332 460 680 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
87 196 666 |
259 521 503 |
447 433 247 |
332 460 680 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
638 319 302 |
858 857 510 |
926 878 015 |
846 871 993 |
2.17 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
241 649 287 |
343 337 555 |
374 787 478 |
551 064 930 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
117 486 953 |
161 550 940 |
189 332 463 |
235 481 637 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 955 324 |
22 311 607 |
22 672 306 |
27 157 838 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
84 858 239 |
128 699 894 |
139 174 185 |
221 842 301 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 179 680 |
11 531 675 |
12 933 975 |
13 000 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 169 091 |
19 243 439 |
10 674 549 |
12 312 281 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
41 270 873 |
|||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
5 700 000 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
129 838 239 |
48 706 001 |
192 790 426 |
287 522 195 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
23 039 051 |
37 083 579 |
56 518 248 |
181 465 202 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
106 799 188 |
11 622 422 |
136 272 178 |
106 056 993 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
371 487 526 |
392 043 556 |
567 577 904 |
838 587 125 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 605 504 |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 605 504 |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 605 504 |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
375 093 030 |
398 154 336 |
574 249 945 |
846 871 993 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.18 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
84 776 563 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
26 484 655 |
28 698 721 |
342 461 217 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 349 044 |
0 |
0 |
0 |
55 349 044 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
14 948 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 948 906 |
0 |
0 |
0 |
29 897 812 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
5 866 087 |
5 866 087 |
5 866 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
5 945 137 |
12 888 601 |
9 779 382 |
10 394 570 |
6 176 598 |
3 345 773 |
8 722 744 |
86 703 240 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
332 460 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 460 680 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
360 826 909 |
28 366 229 |
43 315 135 |
28 426 229 |
28 426 229 |
28 445 279 |
97 665 164 |
32 279 524 |
103 192 662 |
28 676 740 |
29 830 428 |
37 421 465 |
846 871 993 |
2.19 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 707 072 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
43 895 285 |
235 481 637 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 101 512 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
4 590 776 |
27 157 838 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 622 721 |
17 056 982 |
13 372 618 |
13 559 671 |
7 771 528 |
12 255 519 |
13 299 550 |
12 903 904 |
11 734 992 |
13 636 895 |
14 280 949 |
68 346 972 |
221 842 301 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
13 000 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 277 089 |
-349 000 |
-5 218 831 |
1 645 675 |
-4 012 391 |
97 282 534 |
-37 055 844 |
-3 555 000 |
-25 000 000 |
3 165 675 |
-8 266 805 |
18 670 052 |
53 583 154 |
7 |
K6 |
Beruházások |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
149 593 410 |
19 863 |
19 863 |
40 153 |
19 863 |
19 863 |
6 950 781 |
24 721 954 |
181 465 202 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 056 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 056 993 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 284 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 284 868 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
69 096 458 |
37 245 661 |
28 691 466 |
35 743 025 |
173 870 363 |
236 132 725 |
-3 218 615 |
29 906 873 |
7 272 671 |
37 340 249 |
33 482 741 |
161 308 372 |
846 871 993 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
2 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
4 026 000 Ft |
3 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
279 081 217 Ft |
4 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
332 460 680 Ft |
5 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
8 120 000 Ft |
6 |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
47 560 000 Ft |
7 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
7 200 000 Ft |
8 |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
5 227 442 Ft |
9 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 828 800 Ft |
10 |
337 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
3 048 000 Ft |
11 |
381 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102023 |
53 809 717 Ft |
12 |
395 |
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104030 |
858 000 Ft |
13 |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
4 206 240 Ft |
14 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
32 183 812 Ft |
15 |
440 |
Összesen: |
846 871 993 Ft |
20. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
2 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
163 401 187 Ft |
3 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
3 131 364 Ft |
4 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
8 284 868 Ft |
5 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
8 431 350 Ft |
6 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
17 422 728 Ft |
7 |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
149 630 337 Ft |
8 |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
17 423 304 Ft |
9 |
176 |
Zöldterület-kezelés |
066010 |
4 608 716 Ft |
10 |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
13 539 744 Ft |
11 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
6 689 684 Ft |
12 |
258 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082042 |
238 356 Ft |
13 |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
9 846 604 Ft |
14 |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
3 792 888 Ft |
15 |
292 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091110 |
38 746 839 Ft |
16 |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
24 812 904 Ft |
17 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
30 107 688 Ft |
18 |
337 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
711 240 Ft |
19 |
381 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102023 |
151 179 037 Ft |
20 |
395 |
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104030 |
8 305 528 Ft |
21 |
396 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
150 200 991 Ft |
22 |
399 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
649 956 Ft |
23 |
403 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
104044 |
11 702 976 Ft |
24 |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
5 063 736 Ft |
25 |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
17 905 632 Ft |
26 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
1 044 336 Ft |
27 |
440 |
Összesen: |
846 871 993 Ft |
21. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2023. évi előirányzat |
1 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica |
350 000 |
350 000 |
2 |
Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal |
működés támogatása |
1 296 000 |
1 296 000 |
3 |
Pétervására Orvosi Ügyelet |
működés támogatása |
3 522 530 |
3 522 530 |
4 |
Pétervásárai Kistérségi Társulás |
működés támogatása szociális feladatok |
1 262 820 |
1 262 820 |
5 |
||||
6 |
||||
7 |
Összesen: |
6 431 350 |
6 431 350 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
309 531 143 |
340 484 257 |
374 532 683 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 176 196 |
73 893 815 |
81 283 197 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 883 948 |
66 972 343 |
73 669 578 |
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
32 887 593 |
36 176 353 |
39 793 988 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 230 192 |
2 453 211 |
2 698 532 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
30 007 819 |
33 008 600 |
36 309 460 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
649 583 |
714 541 |
785 995 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
95 373 564 |
104 910 920 |
115 402 012 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
565 852 444 |
622 437 689 |
684 681 458 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
365 706 748 |
402 277 423 |
442 505 165 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
931 559 192 |
1 024 715 112 |
1 127 186 623 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
606 171 423 |
473 759 662 |
132 411 761 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
316 274 415 |
347 901 856 |
382 692 042 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
199 611 722 |
219 572 894 |
241 530 184 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
116 662 692 |
128 328 962 |
141 161 858 |
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
922 445 838 |
821 661 518 |
515 103 802 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 113 355 |
10 024 690 |
11 027 159 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
931 559 192 |
831 686 208 |
526 130 962 |
Az 1. § a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet 1. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet 2. pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be.