Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 28

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.28.

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde,

b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a)1 bevételi főösszegét: 548.063 eFt-ban

b)2 kiadási főösszegét: 984.680 eFt-ban

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -436.617 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 436.617 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

3. § A 2023. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1)3 A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 497.297 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) önkormányzat működési bevételei: 21.799 eFt

aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 530 eFt

ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 127 eFt

ac) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 21.142 eFt

b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 150.300 eFt

ba) vagyoni típusú adók: 32.000 eFt

bb) értékesítési és forgalmi adók: 116.500 eFt

bc) egyéb közhatalmi bevételek: 1.800 eFt

c) költségvetési támogatások: 273.720 eFt

d) egyéb működési bevételek: 51.478 eFt

(2)4 A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből felhalmozási költségvetési bevételeket 50.766 eFt-ban határozza meg.

a) költségvetési támogatások: 0 eFt

b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 eFt

c) egyéb felhalmozási bevételek: 50.766 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a)5 Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 160.355 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 111.956 eFt

ab) munkaadói járulékok kiadásai: 12.959 eFt

ac) dologi jellegű kiadások: 35.440 eFt

b)6 Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 2.215 eFt

ba) beruházási kiadások: 2.215 eFt

bb) felújítási kiadások: 0 eFt

c)7 Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 68.529 eFt

ca) személyi jellegű kiadások: 55.054 eFt

cb) munkaadói járulékok kiadásai: 7.160 eFt

cc) dologi jellegű kiadások: 6.315 eFt

d) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 635 eFt

da) beruházási kiadások: 635 eFt

db) felújítási kiadások: 0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a)8 működési költségvetési kiadások: 520.044 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 260.546 eFt

ab) munkaadói járulékok kiadásai: 28.511 eFt

ac) dologi jellegű kiadások: 193.854 eFt

ad) egyéb működési kiadások: 19.040 eFt

ae) általános tartalék: 8.192 eFt

af) megelőlegezés visszafizetése: 9.901 eFt

b)9 felhalmozási költségvetési kiadások: 464.636 eFt

ba) beruházási kiadások: 81.129 eFt

bb) felújítási kiadások: 307.315 eFt

bc) egyéb felhalmozási kiadások: 618 eFt

bd) felhalmozási céltartalék: 75.574 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) önkormányzat 11 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott tanyagondnok 1 fő

af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 4 fő

ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

ah) közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő

c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 22 fő,

(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.

14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén dönt.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra.

16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 300 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.

17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2023. január 1. napjától 2023. január 26. napjáig.

18. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez10

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

KIADÁSOK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Önkormányzat működési bevételei

21 739

21 799

0

0%

Személyi juttatások

248 463

260 546

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

21 739

21 799

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

248 463

260 546

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Önkormányzat sajátos bevételei

108 800

150 300

0%

Munkaadókat terhelő járulékok

26 979

28 511

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

0

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

26 979

28 511

0%

Működési és felhalmozási bevételek

130 539

172 099

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

2 965

5 372

0%

Dologi és egyéb folyó kiadások

172 471

193 854

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

48 513

46 106

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

172 471

193 854

0%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

767

50 766

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

247 522

273 720

0

0%

Működési célú kiadások

447 913

482 911

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

247 522

273 720

0%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

14 000

15 040

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás

0

618

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0%

Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.

14 000

15 658

0

0%

Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen

299 767

375 964

0

0%

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

0%

Értékpapírok bevételei

0

0

0%

Felújítási kiadások összesen

66 916

307 315

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0%

Beruházási kiadások összesen

286 715

81 129

0%

Folyó évi bevételek összesen

430 306

548 063

0

0%

Céltartalékok

27 478

75 574

0%

Működési hitel

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

8 192

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0%

Folyó évi kiadások összesen

857 022

974 779

0

0%

Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

436 617

436 617

0%

Hitelek és kölcsönök kiadásai

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

9 901

9 901

0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

866 923

984 680

0

0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

866 923

984 680

0

0%

2. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez11

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

MŰKÖDTETÉS

Önkormányzat működési bevételei

21 739

21 799

0

0%

Személyi juttatások

248 463

260 546

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

21 739

21 799

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

248 463

260 546

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Sajátos bevételek

108 800

150 300

0%

Munkáltatót terhelő járulékok

26 979

28 511

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

247 522

273 720

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

26 979

28 511

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

247 522

273 720

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Dologi kiadások

172 471

193 854

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

172 471

193 854

0%

Működési célú támog., átvett pénzeszk.

2 965

5 372

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

48 513

46 106

0%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

14 000

15 040

0%

Folyó évi működési bevételek

429 539

497 297

0

0%

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

0%

Előző évi pénzmaradvány működési része

126 717

126 717

0%

Céltartalék működési része

0

0

0%

Működési kölcsön megtérülés

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

8 192

0%

Működési hitel

0

0

0%

Folyó évi működési kiadások

475 913

510 143

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0%

Hitelek és kölcsönök működési része

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

9 901

9 901

0%

Működési célú bevételek összesen

556 256

624 014

0

0%

Működési célú kiadások összesen

485 814

520 044

0

0%

FELHALMOZÁS

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeközátadás, támogatás

0

618

0%

Felhalm. célú tám és átvett pénzeszközök

767

50 766

0%

Felújítási kiadások

66 916

307 315

0%

Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek

0

0

0%

Beruházási kiadások

286 715

81 129

0%

Értékpapírok bevételei

0

0

0%

Céltartalék felhalmozási része

27 478

75 574

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0%

Általános tartalék felhalmozási része

0

0

0%

Folyó évi felhalmozási bevételek

767

50 766

0

0%

Folyó évi felhalmozási kiadások

381 109

464 636

0

0%

Előző évi pénzm. felhalmozási része

309 900

309 900

0%

Hitelek és kölcsönök felhalmozási része

0

0

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0%

Felhalmozási célú bevételek összesen

310 667

360 666

0

0%

Felhalmozási célú kiadások összesen

381 109

464 636

0

0%

3. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez12

A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2023. évi bevételei

Jogcím száma

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)

Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

1.1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

76 799 851

84 301 691

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

91 716 130

103 208 663

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 436 830

13 511 410

1.3.2.5

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 142 300

5 759 100

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

13 632 500

15 690 500

1.4.1

Intézményi gyemekétkeztetés támogatása

39 722 549

43 677 617

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

289 332

289 332

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 782 845

7 276 845

Elszámolásból származó bevételek

0

5 166

Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen

247 522 337

273 720 324

0

4. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez13

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Kötelezően ellátandó feladatok:

21 739

21 799

0

0%

Önkormányzat működési bevétele

21 082

21 142

0%

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

127

127

0%

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele

530

530

0%

Önként vállalt feladatok:

0

0

0%

Működési bevételek összesen

21 739

21 799

0

0%

Vagyoni típusú adók

37 000

32 000

0

0%

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

2 000

2 000

0%

Telekadó

35 000

30 000

0%

Értékesítési és forgalmi adók

70 000

116 500

0%

Gépjárműadó

0

0

0%

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0%

Egyéb közhatalmi bevételek

1 800

1 800

0%

Közhatalmi bevételek

108 800

150 300

0

0%

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0%

Üzemeltetési bevétel felhalmozási része

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)

0

0

0%

Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel

0

0

0%

Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel

0

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen

0

0

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatások

0

0

0%

Működésre átvett pénzeszközök

51 478

51 478

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

51 478

51 478

0

0%

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

767

50 766

0%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

767

50 766

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

247 522

273 720

0

0%

Ebből: - működési célú költségvetési támogatás

247 522

273 720

0%

- felhalmozási cílú költségvetési támogatás

0

0

0%

Hitelek, kölcsönök

0

0

0

0%

Pénzforgalom nélküli bevételek

436 617

436 617

0%

BEVÉTEL összesen

866 923

984 680

0

0%

5. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez14

Az Önkormányzat és intézményeinek működési bevételei

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kiszámlázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kiszám lázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kiszám lázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Önkormányzat

7 307

7 600

2 000

2 675

1 500

21 082

7 307

7 600

2 000

2 675

1 560

21 142

0

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

0

100

0

27

0

127

0

100

0

27

0

127

0

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

417

0

0

113

0

530

417

0

0

113

0

530

0

MINDÖSSZESEN

7 724

7 700

2 000

2 815

1 500

21 739

7 724

7 700

2 000

2 815

1 560

21 799

0

0

0

0

0

0

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:

7 724

7 700

2 000

2 815

1 500

21 739

7 724

7 700

2 000

2 815

1 560

21 799

0

0

0

0

0

0

- önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- …

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez15

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi működési kiadásai

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat

Tárgy évi módosított előirányzat

Tárgy évi teljesítés

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Személyi juttatás

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Személyi juttatás

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Személyi juttatás

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Önkormányzat

92 568

8 305

130 081

14 000

4 000

10 000

9 901

268 855

93 536

8 392

152 099

15 040

4 000

8 192

9 901

291 160

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati igazgatás és jogalkotás

25 245

3 280

51 695

12 000

92 220

23 244

2 994

66 766

12 440

105 444

0

Működési célú tartalékok

10 000

10 000

8 192

8 192

0

Szociális támogatások

2 540

4 000

6 540

2 540

4 000

6 540

0

Étkeztetés

23 514

23 514

25 743

25 743

0

Védőnői ellátás

8 628

1 105

292

10 025

8 628

1 105

292

10 025

0

Fogorvosi alapellátás

37 079

1 112

1 143

39 334

37 079

1 112

1 143

39 334

0

Közvilágítás

16 073

16 073

20 823

20 823

0

Zöldterület-kezelés

4 700

4 700

4 760

4 760

0

Közutak fenntartása

4 000

4 000

4 000

4 000

0

Hulladékszállítási feladatok

635

635

635

635

0

Lakóingatlannal kapcsolatos feladat

1 524

1 524

1 524

1 524

0

Város- és községgazd. m.n.s szolg.

8 520

1 106

13 043

22 669

8 520

1 106

13 043

22 669

0

Tanyagondnoki szolgálat

3 934

512

381

4 827

4 546

591

381

5 518

0

Közművelődési feladatok

7 786

1 010

10 541

19 337

10 143

1 304

10 449

21 896

0

Közfoglalkoztatás

1 376

180

1 556

1 376

180

1 556

0

Civil szervezetek támogatása

2 000

2 000

2 600

2 600

0

Finanszírozási műveletek

9 901

9 901

9 901

9 901

0

Polgármesteri Hivatal

50 134

6 520

6 315

62 969

55 054

7 160

6 315

68 529

0

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

105 761

12 154

36 075

153 990

111 956

12 959

35 440

160 355

0

MINDÖSSZESEN

248 463

26 979

172 471

14 000

4 000

10 000

9 901

485 814

260 546

28 511

193 854

15 040

4 000

8 192

9 901

520 044

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből kötelezően ellátandó feladatok:

248 463

26 979

172 471

14 000

4 000

10 000

9 901

485 814

260 546

28 511

193 854

15 040

4 000

8 192

9 901

520 044

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ….

0

0

0

7. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi létszám-előirányzata

Intézmény neve

Előző évi tervezett létszámadat

Tárgy évi tervezett létszámadat

teljes

rész

állományba nem tartozó

Összesen

teljes

rész

állományba nem tartozó

Összesen

munkaidős létszám

munkaidős létszám

Önkormányzat

13

1

6

20

10

1

6

17

Önkormányzati igazgatás

1

0

6

7

1

0

6

7

Védőnői ellátás

1

0

0

1

1

0

0

1

Fogorvosi ellátás

2

0

0

2

2

0

0

2

Város- és községgazdálkodás

1

1

0

2

2

1

0

3

Tanyagondnoki szolgálat

1

0

0

1

1

0

0

1

Közművelődési feladatok

2

0

0

2

2

0

0

2

Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)

5

0

0

5

1

0

0

1

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

8

0

0

8

8

0

0

8

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

22

0

0

22

22

0

0

22

MINDÖSSZESEN

43

1

6

50

40

1

6

47

8. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez16

A Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

FELÚJITÁSI KIADÁSOK

Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat)

76 770

60 449

0%

Illyés Gy. utca bejárat térkövezése

1 250

1 250

0%

Óvodafejlesztés (TOP Plusz pályázat)

190 400

0

0%

Óvodafejlesztés (TOP Plusz pályázat)

0

190 400

0%

Tárna utcai parkoló kialakítása

15 000

15 000

0%

Szent István utcai fitness park járdájának kiépítése

2 300

2 300

0%

Szegfű utca közvilágítás

0

0

0%

Szegfű utca szilárd burkolattal való ellátása

32 855

32 855

0%

Közúti közlekedésbiztonsági eszközök kihelyezése

0

0

0%

Bányász utcában járda kialakítása

15 000

15 000

0%

Tokodaltáró belterület 2021/2 hrsz. ingatlanrész vásárlás

0

0

0%

Bányász utc 2032/11 hrsz. ingatlan víz és szennyvízcsatorna

0

0

0%

Tokodaltáró belterület 1264 hrsz. ingatlan vásárlás

0

500

0%

Egészségügyi alapellátás fejlesztése (TOP Plusz pályázat)

0

49 999

0%

Kommunális beruházások összesen

282 170

75 949

0

0%

Kommunális összesen

51 405

291 804

0

0%

Önkormányzati eszközbeszerzés

2 330

2 330

0%

Bányász Közösségi Színtér kazáncsere

10 511

10 511

0%

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés

1 580

2 215

0%

Bányász Közösségi Színtér bejárat térkövezése

5 000

5 000

0%

Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés

635

635

0%

Intézményi beruházások összesen

4 545

5 180

0

0%

Intézményi felújítás összesen

15 511

15 511

0

0%

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

286 715

81 129

0

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 916

307 315

0

0%

9. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez17

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlegének levezetése és a hiány finanszírozásának bemutatása

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)

Tárgy évi teljesítés összege (eFt)

Önkormányzat működési bevételek

21 739

21 799

Önkormányzat sajátos bevételei

108 800

150 300

Önkormányzat költségvetési támogatása

247 522

273 720

Működési célú átvett pénzeszközök

51 478

51 478

Támogatási működési kölcsönök visszatérülése

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

Költségvetési működési bevételek

429 539

497 297

0

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

767

50 766

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

0

Költségvetési felhalmozási bevételek

767

50 766

0

Költségvetési bevételek összesen

430 306

548 063

0

Személyi juttatások

248 463

260 546

Munkaadót terhelő járulékok

26 979

28 511

Dologi és egyéb folyó kiadások

172 471

193 854

Működési célú pénzeszköz átadás

14 000

15 040

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

Tartalékok működési része

10 000

8 192

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

9 901

9 901

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

Költségvetési működési kiadások

485 814

520 044

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás

0

618

Felújítási kiadások

66 916

307 315

Beruházási kiadások

286 715

81 129

Tartalékok felhalmozási része

27 478

75 574

Költségvetési felhalmozási kiadások

381 109

464 636

0

Költségvetési kiadások összesen

866 923

984 680

0

Költségvetési egyenleg

-436 617

-436 617

0

Költségvetési hiány belső finanszírozása

436 617

436 617

0

- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

436 617

436 617

- …

0

0

Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

0

0

- Likvid hitel felvétele

0

0

10. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez18

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2023-2024-2025-2026.

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi módosított előirányzat

2024. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

Működési bevételek

21 799

22 000

24 000

26 000

Önkormányzat sajátos bevétele

150 300

109 000

110 000

111 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

273 720

278 000

285 000

293 000

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

51 478

53 000

55 000

57 000

Továbbadási célú működési bevétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány

126 717

130 000

135 000

138 000

Működési célú bevételek összesen

624 014

592 000

609 000

625 000

Személyi juttatások

260 546

260 000

265 000

268 000

Munkaadót terhelő járulékok

28 511

32 000

34 000

35 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

193 854

185 000

188 000

205 000

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2 600

3 000

3 000

3 000

Támogatásértékű működési kiadás

12 440

15 000

17 000

19 000

Továbbadási célú működési kiadások

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

4 000

4 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel kamata

0

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

9 901

15 000

18 000

20 000

Tartalékok

8 192

45 000

45 000

45 000

Működési célú kiadások összesen

520 044

559 000

574 000

599 000

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

0

0

0

0

Fejlesztési célú támogatások

49 999

250 000

243 000

239 000

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

767

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

Továbbadási célú felhalmozási bevétel

0

0

0

0

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

0

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele

309 900

146 000

138 000

135 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

360 666

396 000

381 000

374 000

Beruházási kiadások

81 129

192 000

182 000

158 000

Felújítási kiadások

307 315

177 000

180 000

190 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

618

0

0

0

Továbbadási célú felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Tartalékok

75 574

60 000

54 000

52 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

464 636

429 000

416 000

400 000

Önkormányzati bevételek összesen

984 680

988 000

990 000

999 000

Önkormányzati kiadások összesen

984 680

988 000

990 000

999 000

11. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Közvetett támogatás

Tételszám

Előző évi eredeti előirányzat

Tételszám

Tárgy évi eredeti előirányzat

jogcíme (jellege)

mértéke

összege (eFt)

jogcíme (jellege)

mértéke

összege (eFt)

Kommunális adó mentesség ( 70 év feletti egyedülálló )

69

egyedülálló

100%

207

73

egyedülálló

100%

219

ÖSSZESEN

69

207

73

219

12. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez19

Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT

Mindösszesen (eFt)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek

1 812

1 812

1 811

1 812

1 812

1 811

1 811

1 811

1 871

1 812

1 812

1 812

21 799

Egyéb sajátos bevételek

700

3 000

35 200

12 500

9 500

3 500

2 500

15 000

52 500

7 500

3 000

5 400

150 300

Sajátos felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)

4 354

4 354

4 354

4 354

4 354

4 354

4 353

54 352

4 353

4 354

4 354

4 354

102 244

Költségvetési támogatás

22 810

22 810

22 810

22 810

22 810

22 810

22 810

22 810

22 810

22 810

22 810

22 810

273 720

Címzett- és céltámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

436 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

436 617

Bevételek összesen

466 293

31 976

64 175

41 476

38 476

32 475

31 474

93 973

81 534

36 476

31 976

34 376

984 680

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Személyi juttatások

21 712

21 712

21 712

21 712

21 712

21 712

21 712

21 712

21 712

21 713

21 713

21 712

260 546

Munkáltatói járulékok

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 375

28 511

Dologi kiadások

14 366

14 366

14 365

14 366

14 366

14 366

14 366

14 366

14 366

19 355

23 640

21 566

193 854

Céljelleggel adott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

1 206

4 000

Felújítási kiadások

0

32 855

1 250

7 510

2 300

3 500

15 000

84 800

84 000

36 100

20 000

20 000

307 315

Beruházási kiadások

0

0

1 500

0

2 500

0

0

7 000

24 000

25 000

13 129

8 000

81 129

Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átadott pénzeszközök (működési és felhalmozási)

0

0

8 000

0

390

3 190

0

0

3 010

1 068

0

0

15 658

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

9 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 901

Általános és céltartalék

83 766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 766

Kiadás összesen

132 375

71 563

49 457

46 218

43 898

45 398

53 708

130 508

149 718

105 866

81 112

74 859

984 680

Bevételek és kiadások havi különbözete

333 918

-39 587

14 718

-4 742

-5 422

-12 923

-22 234

-36 535

-68 184

-69 390

-49 136

-40 483

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 12. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.