Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 31Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere – tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésével biztosított felhatalmazással – Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Gólyahír Bölcsőde,
bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
be) Központi Konyha.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 527 780 ezer forintban állapítja meg.
3. §2 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiemelt bevételi módosított előirányzatai:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 733 920 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 203 746 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 200 000 e Ft
d) Működési bevételek 96 890 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 64 228 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 4 181 e Ft g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 946 e Ft h) Finanszírozási bevételek 216 869 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiemelt kiadási módosított előirányzatai:
a) Személyi juttatások 508 730 e Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 79 799 e Ft
c) Dologi kiadások 421 851 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 000 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 164 849 e Ft
f) Beruházások 169 528 e Ft
g) Felújítások 142 956 e Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft
i) Finanszírozási kiadások 25 067 e Ft
(3) Az önkormányzat és intézményei módosított kiadási és bevételi előirányzatait, valamint részletes költségvetését az 1-9. mellékletek tartalmazzák.
3.3
4. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 1.479.555 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg.
5. § (1) Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Központi költségvetésből származó támogatás 741.516 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás 240.330 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 132.000 e Ft
d) Működési bevétel 52.520 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 90.845 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 4.182 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 5.900 e Ft
h) Finanszírozási bevételek 212.262 e Ft
(2) Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési jellegű kiadások 601.689 e Ft, amelyből
aa) bér, személyi juttatások 81.675 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.000 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 341.414 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 152.600 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 264.803 e Ft
c) Finanszírozási kiadások 613.063 e Ft
d) Az általános tartalék összege: 20.000 e Ft
(3) Sülysáp Város Önkormányzata bevételei és kiadásai az 2-3. mellékletben kerülnek bemutatásra.
(4) Sülysáp Város Önkormányzatánál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2021. évi létszám-előirányzatai:
a) védőnői szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 3 fő
b) mezőőri szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő
c) piacfelügyelet átlagos statisztikai állományi létszáma: 1,5 fő
d) közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő
e) polgármester és alpolgármester: 2 fő
4.4
6. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 154.833 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
c) köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban
állapítja meg.
7. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 154.823 e Ft
b) működési bevétel 10 e Ft
(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 122. 543 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.000 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 10.790 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 2.500 e Ft
(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.
5.5
8. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 78.123 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben
állapítja meg.
9. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 72.679 e Ft
b) előző évi maradvány 1.334 e Ft
c) intézményi működési bevétel 4.110 e Ft
(2) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 56.821 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.800 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 12.202 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 300 e Ft
(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.
6.6
10. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 208.639 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben
állapítja meg.
11. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 208.046 e Ft
b) előző évi maradvány 588 e Ft
c) működési bevétel 5 e Ft.
(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 168.109 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.000 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 13.425 e Ft
d) beruházások 1.105 e Ft
(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
7.7
12. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 30.373 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben
állapítja meg.
13. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 28.276 e Ft
b) előző évi maradvány 576 e Ft
c) intézményi működési bevétel 1.521 e Ft
(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 17.395 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.700 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 10.128 e Ft
d) beruházások 150 e Ft
(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.
8.8
14. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 44.846 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben
állapítja meg.
15. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 37.909 e Ft
b) előző évi maradvány 632 e Ft
c) intézményi működési bevétel 6.305 e Ft
(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 28.556 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.600 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 11.570 e Ft
d) beruházások 120 e Ft
(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9.9
16. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 114.421 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben
állapítja meg.
17. § (1) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 86.752 e Ft
b) előző évi maradvány 989 e Ft
c) intézményi működési bevétel 26.680 e Ft
(2) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 34.785 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.400 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 74.036 e Ft
d) beruházások 200 e Ft
(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.
(3) A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.
(4) A önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.
19. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
20. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.
(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges és meghatározott esetekben készpénzben teljesíthető felújítási kiadások a pénztárból kifizethetők.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
11. Záró rendelkezések
22. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. melléklet
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
Részletes tételfelsorolás |
131 600 000 |
|---|---|---|---|
Civil támogatási keret |
5 000 000 |
||
Egyházak támogatása |
1 200 000 |
||
ÖTE támogatása |
1 000 000 |
||
Bursa |
500 000 |
||
TÁVÜSZ KFT. |
75 000 000 |
||
Társulás vagyonbiztosításához hozzárjárulás (Tápiószele, Vízgazd. Társ.) |
500 000 |
||
Kegyeleti közszolgáltatás ellenérték |
1 200 000 |
||
M-Bussal (tömegközlekedés támogatása) |
7 200 000 |
||
Társulat hitelkamat elmaradás teljesítése |
34 500 000 |
||
MLSZ pályavilágítás |
5 500 000 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
Részletes tételfelsorolás |
16 250 000 |
Kapás udvar ablak |
1 500 000 |
||
Óvodák felújítása |
4 550 000 |
||
WAMKK érdekeltségnövelő támogatás |
2 000 000 |
||
WAMKK érdekeltségnövelő önrész |
1 500 000 |
||
Kubinyi Ágoston program |
2 000 000 |
||
Buszmegállók felújítása |
4 700 000 |
||
K74 |
Felújításra jutó ÁFA |
4 387 500 |
|
K6 |
Beruházások |
Részletes tételfelsorolás |
244 165 354 |
Béke utca járda |
23 622 047 |
||
Malom u. 26. 2/3 vétel |
11 000 000 |
||
Külterületi utak |
110 236 220 |
||
Vasút utca gyalogos átkelési hely |
12 000 000 |
||
Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése |
15 748 031 |
||
Emlékmű (park) |
11 811 024 |
||
Wifi4EU |
4 000 000 |
||
Új utca (Vis maior) |
44 881 890 |
||
Templom utca (Vis maior) |
10 866 142 |
||
K352 |
Fizetendő ÁFA |
Részletes tételfelsorolás |
186 308 796 |
FORDÍTOTT ÁFA fizetés beruházások miatt |
65 924 646 |
||
Továbbszámlázás miatti fizetendő áfa |
1 000 000 |
||
Telekeladások miatti ÁFA befizetés |
24 528 150 |
||
2020. évi ÁFA befizetés 2021. január |
94 856 000 |
||
K334 |
Karbantartás |
Részletes tételfelsorolás |
21 000 000 |
Kátyúzás |
10 000 000 |
||
Intézmények karbantartás |
5 000 000 |
||
Bölcsődei felújítások |
3 000 000 |
||
Dr Gáspár épület belső festés |
1 000 000 |
||
Közpark faállomány |
2 000 000 |
11. melléklet
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2020. Évi eredeti ei |
2021. Évi eredeti ei |
Eltérés 2021. - 2020. év között |
|---|---|---|---|---|
532 315 580 |
614 436 395 |
82 120 815 |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) |
163 516 994 |
202 531 018 |
39 014 024 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
197 647 100 |
222 738 550 |
25 091 450 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
160 494 217 |
170 689 277 |
10 195 060 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 657 269 |
18 477 550 |
7 820 281 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási melléklet |
||||
Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2021. évi jogcímek szerint |
||||
Költségvetési jogcím száma |
Költségvetési jogcím megnevezése |
2020. Évi Megalapozó felmérés |
2021. Évi Megalapozó felmérés |
Eltérés 2021. - 2020. év között |
1.1. (I.1.+I.2.+I.3.+I.5.) |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 516 994 |
202 531 018 |
39 014 024 |
1.2. (II.1. + II.2. + II.3 + II.4. + II.5.) |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
197 647 100 |
222 738 550 |
25 091 450 |
1.3.1. (III.1.) |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
40 396 128 |
41 157 944 |
761 816 |
1.3.2.1-1.3.2.2. (III.2. a + III.2.b + III.2.n) |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása |
5 440 000 |
6 970 000 |
1 530 000 |
1.3.2.3.-1.3.2.15. (III.2.c -III.2.m) |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével |
10 579 400 |
10 489 480 |
- 89 920 |
1.3.3. (III.3.) |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
34 828 000 |
43 399 000 |
8 571 000 |
1.4.1. (III.5.a) |
Intézményi gyermekétkeztetés |
68 314 179 |
67 694 001 |
- 620 178 |
1.4.2. (III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
936 510 |
978 852 |
42 342 |
1.5. (IV.a-e) |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 657 269 |
18 477 550 |
7 820 281 |
1. |
Összes működési támogatás |
532 315 580 |
614 436 395 |
82 120 815 |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
1. |
2. |
1. |
2. |
|
Működési bevétel |
968 848 830 |
Működési kiadás |
1 228 548 654 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
|
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
Működési bevételek |
91 151 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Műk.bev.felh.célra |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
|
Működési tartalék: - általános |
0 |
|||
- cél |
0 |
|||
Felhalmozási célú bev. |
337 075 297 |
Felhalmozási célú kiadás |
269 177 854 |
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
Beruházások |
248 540 354 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
Felhalmozási tartalék: - általános |
0 |
|
- cél |
0 |
|||
Költségvetési bev-ek |
1 305 924 127 |
Költségvetési kiadások |
1 497 726 508 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 577 456 |
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
Áh.n belüli megelőlegezés |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
216 379 837 |
Finanszírozási kiadások |
24 577 456 |
|
Nyitó |
Záró |
|||
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
Kiadás összesen: |
1 522 303 964 |
|
Költségvetési mérleg egyenlege: |
0 |
|||
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
Önkorm. működési támogatásai |
690 436 395 |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
77 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
Dologi kiadások |
473 564 654 |
|
Működési bevételek |
91 151 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk. |
4 181 435 |
Elvonások, befizetések |
0 |
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
|||
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb (Előző évi megelőlegezés) |
24 577 456 |
|||
Többlet |
||||
Működési bevétel összesen: |
1 070 372 667 |
Működési kiadás összesen: |
1 253 126 110 |
|
Működési mérleg hiány: |
182 753 443 |
Működési mérleg többlet: |
- |
|
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
Beruházások |
248 540 354 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
451 931 297 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
269 177 854 |
|
Felhalmozási mérleg hiány: |
- |
Felhalmozási mérleg többlet: |
182 753 443 |
|
Működési és felhalmozási bevételek |
1 522 303 964 |
Működési és felhalmozási bevételek |
1 522 303 964 |
|
Költségvetés főösszege: |
1 522 303 964 |
Költségvetés főösszege: |
1 522 303 964 |
|
Ell. |
0 |
Ell. |
0 |
|
15. melléklet
Címnév, intézmény |
Sorszám |
Feladat megnevezése |
2021. évi eredeti ei. |
I. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Beruházási kiadások |
||
Önkorm. |
1. |
Béke utca járda |
23 622 047 |
Önkorm. |
2. |
Malom u. 26. 2/3 vétel |
11 000 000 |
Önkorm. |
3. |
Külterületi utak |
110 236 220 |
Önkorm. |
4. |
Vasút utca gyalogos átkelési hely |
12 000 000 |
Önkorm. |
5. |
Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése |
15 748 031 |
Önkorm. |
6. |
Emlékmű (park) |
11 811 024 |
Önkorm. |
7. |
Wifi4EU |
4 000 000 |
Önkorm. |
8. |
Új utca (Vis maior) |
44 881 890 |
Önkorm. |
9. |
Templom utca (Vis maior) |
10 866 142 |
Dr. Gáspár HSZK |
10. |
Dr. Gáspár HSZK 2020. évi intézményi beruházások |
120 000 |
Óvoda |
11. |
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi intézményi beruházások |
1 105 000 |
Bölcsőde |
12. |
Gólyahír Bölcsőde 2021. évi intézményi beruházások |
300 000 |
PH |
13. |
Polgármesteri Hivatal 2021. évi intézményi beruházások |
2 500 000 |
WAMKK |
14. |
WAMKK 2020. évi intézményi beruházások |
150 000 |
Konyha |
15. |
Központi Konyha 2021. évi intézményi beruházások |
200 000 |
Összes intézmény |
Beruházási kiadások összesen |
248 540 354 |
Címnév, intézmény |
2. |
Felújítási kiadások: |
2021. évi eredeti ei. |
Önkorm. |
1. |
Kapás udvar ablak |
1 500 000 |
Önkorm. |
2. |
Óvodák felújítása |
4 550 000 |
Önkorm. |
3. |
WAMKK érdekeltségnövelő támogatás |
2 000 000 |
Önkorm. |
4. |
WAMKK érdekeltségnövelő önrész |
1 500 000 |
Önkorm. |
5. |
Kubinyi Ágoston program |
2 000 000 |
Önkorm. |
6. |
Buszmegállók felújítása |
4 700 000 |
11. |
Felújítások ÁFÁ-ja |
4 387 500 |
|
Összes intézmény |
Felújítási kiadások összesen: |
20 637 500 |
Címnév, intézmény |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2021. évi eredeti ei. |
1. |
Felhalm.i célú támogatások Áh-on belülre |
||
Önkorm. |
1. |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
4. |
Államháztartáson kiv. felhalm. pénzeszk. átadás |
2021. évi eredeti ei. |
|
Önkorm. |
- |
0 |
|
Államh. kiv. felhalm. pénzeszk.átadás összesen: |
0 |
5. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
2021. évi eredeti ei. |
|
Befektetési célú részesedések vásárlása |
|||
Önkorm. |
1. |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
269 177 854 |
16. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
114 856 000 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
101 523 837 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
24 577 456 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
0 |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
||
Összes finanszírozási bevétel |
216 379 837 |
Összes finanszírozási kiadás |
24 577 456 |
|
17. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Támogatás szerződés szerint |
Kiadások - bevételek terv |
Megjegyzés |
|||||||||
sorszám |
projekt azonosító |
projekt címe |
projekt státusza |
projekt összköltsége |
támogatási összeg |
Önerő |
támogatás intenzitása |
Kiadások |
Bevételek (támogatások) |
||
2021. |
2021. |
||||||||||
1. |
1826725861 |
VP6-7.2.1-7.-4.-1.-2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése |
elfogadott |
110 215 144 |
99 193 629 |
11021515 |
90% |
130 000 000 (tervezett) |
49 586 814 |
||
2. |
3032961215 |
VP6-19.2.1.-41-2-17 HAJT-A Csapat Egyesület - Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása (Hevesy park felújítása) |
elfogadott |
11 764 702 |
9 999 996 |
1 764 706 |
85% |
12 000 000 (tervezett) |
10 000 000 |
||
3. |
KEHOP-l.2.1-18-2018-00199 |
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot |
elfogadott |
10 477 500 |
10 477 500 |
- |
100% |
6 961 515 |
10 477 500 |
||
erősítő szemléletformálás |
|||||||||||
Összesen |
- |
70 064 314 |
|||||||||
18. melléklet
adatok (Ft-ban) |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
0 |
0 |
509 884 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
77 500 000 |
0 |
0 |
77 500 000 |
Dologi kiadások |
473 564 654 |
0 |
0 |
473 564 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
152 600 000 |
0 |
152 600 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
Többlet |
0 |
0 |
0 |
- |
Működési kiadás összesen: |
1 075 948 654 |
152 600 000 |
0 |
1 228 548 654 |
beruházások |
||||
- Önkormányzat |
244 165 354 |
0 |
0 |
244 165 354 |
- Beruházások intézmények |
0 |
4 375 000 |
0 |
4 375 000 |
beruházások összesen |
244 165 354 |
4 375 000 |
0 |
248 540 354 |
felújítások |
||||
- Önkormányzat |
20 637 500 |
0 |
0 |
20 637 500 |
felújítások összesen |
20 637 500 |
0 |
0 |
20 637 500 |
egyéb felhalmozási kiadások |
||||
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN |
264 802 854 |
4 375 000 |
0 |
269 177 854 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
24 577 456 |
0 |
0 |
24 577 456 |
Pénzeszköz betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
24 577 456 |
0 |
0 |
24 577 456 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 365 328 964 |
156 975 000 |
0 |
1 522 303 964 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
0 |
0 |
690 436 395 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
0 |
0 |
51 080 000 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
0 |
0 |
132 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
0 |
0 |
91 151 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.bev.felh.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Működésicélú bevételek összesen |
964 667 395 |
0 |
0 |
964 667 395 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
0 |
0 |
240 330 297 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
0 |
0 |
90 845 000 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
0 |
0 |
4 181 435 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
0 |
0 |
5 900 000 |
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
341 256 732 |
0 |
0 |
341 256 732 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
0 |
0 |
114 856 000 |
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
0 |
0 |
101 523 837 |
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Áh.n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Költségvetési bevételek összesen |
216 379 837 |
216 379 837 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
- |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 522 303 964 |
0 |
0 |
1 522 303 964 |
19. melléklet
Pénzkészlet: |
277 113 476 Ft |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
277 113 476 |
61 872 523 |
53 092 738 |
62 257 952 |
108 175 608 |
92 968 815 |
199 914 044 |
183 259 274 |
210 334 801 |
193 680 031 |
177 025 261 |
160 370 491 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
240 330 297 |
98 000 000 |
98 600 000 |
43 730 297 |
|||||||||
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
12 945 000 |
11 004 480 |
9 556 502 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
|||
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
4 181 435 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
5 900 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
114 856 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
194 705 269 |
82 849 269 |
100 794 269 |
185 849 269 |
98 853 749 |
221 005 771 |
97 405 772 |
141 136 069 |
97 405 772 |
97 405 772 |
97 405 772 |
107 487 207 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
126 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
43 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
Műk.célú tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
Beruházások |
248 540 354 |
41 423 392 |
0 |
0 |
41 423 392 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
Felújítások |
20 637 500 |
0 |
0 |
6 879 167 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
||||||||||||
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
Felh.célú tartalék |
0 |
||||||||||||
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
24 577 456 |
24 577 456 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
1522 303 964 |
286 629 903 |
91 629 054 |
91 629 054 |
139 931 614 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
Záró pénzeszköz |
61 872 523 |
53 092 738 |
62 257 952 |
108 175 608 |
92 968 815 |
199 914 044 |
183 259 274 |
210 334 801 |
193 680 031 |
177 025 261 |
160 370 491 |
153 797 156 |
|
20. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Bevétel megnevezése |
2021. évi tervezett előirányzat |
2022. évi tervezett előirányzat |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
690 436 395 |
690 436 395 |
697 340 759 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
51 080 000 |
51 080 000 |
51 080 000 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
132 000 000 |
143 000 000 |
143 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
91 151 000 |
91 151 000 |
91 151 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
240 330 297 |
70 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
114 856 000 |
114 856 000 |
114 856 000 |
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
101 523 837 |
101 523 837 |
101 523 837 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
1 275 047 232 |
1 216 047 232 |
1 218 951 596 |
Kiadás megnevezése |
2021. évi tervezett előirányzat |
2022. évi tervezett előirányzat |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
520 081 680 |
525 282 497 |
530 535 322 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
77 500 000 |
77 500 000 |
77 500 000 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
473 564 654 |
473 564 654 |
473 564 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
122 000 000 |
122 000 000 |
122 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tartalék |
0 |
66 900 898 |
2 700 082 |
351 621 |
Beruházások |
248 540 354 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
24 577 456 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
1522 303 964 |
1275 047 232 |
1216 047 232 |
1218 951 596 |
21. melléklet
22. melléklet
Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról: |
||
Megnevezés |
Összeg |
Hivatkozás |
Kommunális adó |
525 000 Ft |
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján |
Összesen: |
525 000 Ft |
|
A 2. § a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. alcím címét a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. alcím címét a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. alcím címét a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 6. alcím címét a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 7. alcím címét a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8. alcím címét a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
A 9. alcím címét a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
A 7. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg.