Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere – tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésével biztosított felhatalmazással – Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
- a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
- b) Önállóan működő költségvetési szervek:
- ba) Gólyahír Bölcsőde,
- bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
- bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
- bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
- be) Központi Konyha.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.522.304 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) Központi költségvetésből származó támogatás 741.516 e Ft
- b) Felhalmozási célú állami támogatás 240.330 e Ft
- c) Közhatalmi bevételek 132.000 e Ft
- d) Működési bevétel 91.151 e Ft
- e) Felhalmozási bevételek 90.845 e Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 4.182 e Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 5.900 e Ft
- h) Finanszírozási bevételek 216.380 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) Működési jellegű kiadások 1.228.548 e Ft, amelyből
- aa) bér, személyi juttatások 509.884 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77.500 e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások 473.564 e Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000 e Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 152.600 e Ft
- b) Felhalmozási jellegű kiadások (beruházás, fejlesztés) 269.178 e Ft
- c) Finanszírozási kiadások 24.578 e Ft
- d) Az általános tartalék összege 20.000 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, a részletező adatokat és kimutatásokat a 10-22. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összesített létszám-előirányzatai 2021. évre:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám: 149 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró statisztikai létszáma: 149 fő
(5) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2021. évben:
- a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő
- b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: bruttó 90.226 Ft/év/fő
3. Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
4. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 1.479.555 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg.
5. § (1) Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) Központi költségvetésből származó támogatás 741.516 e Ft
- b) Felhalmozási célú állami támogatás 240.330 e Ft
- c) Közhatalmi bevételek 132.000 e Ft
- d) Működési bevétel 52.520 e Ft
- e) Felhalmozási bevételek 90.845 e Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 4.182 e Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 5.900 e Ft
- h) Finanszírozási bevételek 212.262 e Ft
(2) Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) Működési jellegű kiadások 601.689 e Ft, amelyből
- aa) bér, személyi juttatások 81.675 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.000 e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások 341.414 e Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000 e Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 152.600 e Ft
- b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 264.803 e Ft
- c) Finanszírozási kiadások 613.063 e Ft
- d) Az általános tartalék összege: 20.000 e Ft
(3) Sülysáp Város Önkormányzata bevételei és kiadásai az 2-3. mellékletben kerülnek bemutatásra.
(4) Sülysáp Város Önkormányzatánál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2021. évi létszám-előirányzatai:
- a) védőnői szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 3 fő
- b) mezőőri szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő
- c) piacfelügyelet átlagos statisztikai állományi létszáma: 1,5 fő
- d) közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő
- e) polgármester és alpolgármester: 2 fő
4. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
6. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 154.833 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
- c) köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban
állapítja meg.
7. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 154.823 e Ft
- b) működési bevétel 10 e Ft
(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) bér, személyi juttatások 122. 543 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.000 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások 10.790 e Ft
- d) beruházás jellegű kiadások 2.500 e Ft
(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.
5. A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetése
8. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 78.123 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben
állapítja meg.
9. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 72.679 e Ft
- b) előző évi maradvány 1.334 e Ft
- c) intézményi működési bevétel 4.110 e Ft
(2) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) bér, személyi juttatások 56.821 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.800 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások 12.202 e Ft
- d) beruházás jellegű kiadások 300 e Ft
(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.
6. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetése
10. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 208.639 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben
állapítja meg.
11. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 208.046 e Ft
- b) előző évi maradvány 588 e Ft
- c) működési bevétel 5 e Ft.
(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) bér, személyi juttatások 168.109 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.000 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások 13.425 e Ft
- d) beruházások 1.105 e Ft
(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
7. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 30.373 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben
állapítja meg.
13. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 28.276 e Ft
- b) előző évi maradvány 576 e Ft
- c) intézményi működési bevétel 1.521 e Ft
(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) bér, személyi juttatások 17.395 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.700 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások 10.128 e Ft
- d) beruházások 150 e Ft
(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.
8. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetése
14. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 44.846 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben
állapítja meg.
15. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 37.909 e Ft
- b) előző évi maradvány 632 e Ft
- c) intézményi működési bevétel 6.305 e Ft
(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) bér, személyi juttatások 28.556 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.600 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások 11.570 e Ft
- d) beruházások 120 e Ft
(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. A Központi Konyha 2021. évi költségvetése
16. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 114.421 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben
állapítja meg.
17. § (1) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 86.752 e Ft
- b) előző évi maradvány 989 e Ft
- c) intézményi működési bevétel 26.680 e Ft
(2) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) bér, személyi juttatások 34.785 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.400 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások 74.036 e Ft
- d) beruházások 200 e Ft
(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.
(3) A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.
(4) A önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.
19. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
- a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,
- b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
- c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
20. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.
(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges és meghatározott esetekben készpénzben teljesíthető felújítási kiadások a pénztárból kifizethetők.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
11. Záró rendelkezések
22. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetése
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 741 516 395 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 240 330 297 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 132 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 91 151 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 90 845 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 181 435 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 900 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 804 865 436 |
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt | -588 485 599 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 522 303 964 | |
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 | Személyi juttatások | 509 884 000 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 77 500 000 |
K3 | Dologi kiadások | 473 564 654 |
K4 | Elláttotak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 152 600 000 |
K6 | Beruházások | 248 540 354 |
K7 | Felújítások | 20 637 500 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 613 063 055 |
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt | -588 485 599 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 522 303 964 |
2. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Bevételek
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 741 516 395 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 690 436 395 |
B111 | Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) | 202 531 018 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 222 738 550 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 170 689 277 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 477 550 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iparűzési adó kiegészítés) | 76 000 000 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
B13 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők,közfogl., mezőőr) | 51 080 000 |
B16-01 | Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vődőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció) | 25 000 000 |
B16-02 | Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-tól (mezőőr) | 1 080 000 |
B16-03 | Egyéb műk c. tám. (Leader) | 0 |
B16-04 | Egéyb műk c. tám. fejezet kez. ei-tól (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.) | 25 000 000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 240 330 297 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B22 | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről | |
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 240 330 297 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 132 000 000 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 23 000 000 |
építményadó, kommunális adó | 23 000 000 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 109 000 000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adó | 109 000 000 |
általános forgalmi adó | 0 | |
helyi iparűzési adó | 109 000 000 | |
B354 | Gépjárműadók | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 |
ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok, mezőőri járulék | 0 | |
a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 | |
B4 | Működési bevételek | 52 520 000 |
B401 | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 33 470 000 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 15 000 000 |
elkülönítve az államháztartáson belül | ||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 |
vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni | ||
B405 | Ellátási díjak | |
itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek | ||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 050 000 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
adóhatóságtól visszakapott | ||
B408 | Kamatbevételek | 0 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek | 0 |
realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket | ||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 |
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet, | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 90 845 000 |
B51 | Immateriális javak értékesítése | |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 90 845 000 |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
B54 | Részesedések értékesítése | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 181 435 |
B61 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |
B62 | Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
B64 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése) | 4 181 435 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 900 000 |
B71 | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 |
B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | |
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 900 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 212 261 436 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 212 261 436 |
B811 | Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
B813 | Maradvány igénybevétele | 212 261 436 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 212 261 436 |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
B816 | Központi ,irányító szervi támogatás | |
itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz. | ||
B817 | Betétek megszüntetése | 0 |
Bevételek összesen | 1 479 554 563 |
3. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Kiadások
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 | Személyi juttatások | 81 675 000 |
K11 | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 53 350 000 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 2 215 000 |
K1105 | Végkielégítés | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 0 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 000 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítés | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 370 000 |
K12 | ||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 19 990 000 |
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 310 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 2 440 000 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 11 000 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 11 000 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 341 413 654 |
K31 | Készletbeszerzés | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 000 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 27 500 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer | ||
üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatás | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 3 200 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtiszta szoftverek | ||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. | ||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 900 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | ||
K33 | Szolgáltatások kiadásai | |
K331 | Közüzemi díjak | 16 500 000 |
villamosenergia | ||
gáz | ||
víz | ||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | ||
Pl. Gondozási Központ | ||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 1 500 000 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját | ||
K334 | Karbantartás, kijavítási szolgáltatások | 23 500 000 |
Kivéve az informatikai eszközök | ||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 16 000 000 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 450 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 40 000 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | ||
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 300 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. | ||
K342 | Reklám és Propagandakiadások | 0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | ||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 19 254 858 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA | ||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 186 308 796 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t | ||
K353 | Kamatkiadások | 0 |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai | ||
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 4 000 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 |
K42 | Családi támogatások | 0 |
pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású | ||
K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások | 0 |
mozgáskorlátozottak támogatása | ||
helyi megállapítású ápolási díj | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás | ||
K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1) | ||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 |
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b | ||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 15 000 000 |
a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások | ||
időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1) | ||
rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p | ||
átmeneti segély (Szoctv. 45 §) | ||
temetési segély (Szoctv. 46 §) | ||
egyé önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | ||
természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a | ||
átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont) | ||
temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont) | ||
köztemetés ( Szoctv. 48. §) | ||
rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek. | ||
önkormányzat átal saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 152 600 000 |
K502 | Elvonások és befizetések | |
normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető | ||
K503 | Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre | |
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
K505 | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
K506 | Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre | 1 000 000 |
az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás | ||
K507 | Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni | |
K512 | Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre | 131 600 000 |
Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok | ||
K513 | Tartalékok | 20 000 000 |
K6 | Beruházások | 244 165 354 |
K61 | Immateriális javak beszerzése,létesítése | |
K62 | Ingatlanok beszerzése létesítése | 244 165 354 |
külön a termőföld vásárlása | ||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
K65 | Részesedések beszerzése | 0 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K7 | Felújítások | 20 637 500 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 16 250 000 |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 |
K74 | Felújítások ÁFA | 4 387 500 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül | |
K82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
K85 | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | |
K86 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
K87 | Lakástámogatás | |
K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 613 063 055 |
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 613 063 055 |
K911 | Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
K9112 | Likviditású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését | ||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek | ||
K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 24 577 456 |
Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget | ||
K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 588 485 599 |
Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását | ||
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozása | |
K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
Kiadások összesen | 1 479 554 563 |
4. melléklet
Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 | Személyi juttatások | 122 543 000 |
K11 | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 110 692 000 |
K1103, K1104 | Céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom, jutalom | 2 341 000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 8 450 000 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 500 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 160 000 |
K12 | 0 | |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 400 000 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 19 000 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 19 000 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 10 790 000 |
K31 | Készletbeszerzés | 1 830 000 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 30 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 800 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer | ||
üzemanyag-tűzelőanyag | ||
élelmiszer | ||
védő és munkaruha | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 890 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 550 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek | ||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. | ||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 340 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | ||
K33 | Szolgáltatások kiadásai | 5 070 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 2 100 000 |
K3311 | villamosenergia | |
gáz | ||
víz | ||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | ||
Pl.Gondozási Központ | ||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 120 000 |
Kivéve az informatikai eszközök | ||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 450 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 400 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | ||
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 800 000 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 800 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. | ||
K342 | Reklám és Propagandakiadások | 0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | ||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 200 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 300 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA | ||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) | ||
K353 | Kamatkiadások | |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai | ||
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 900 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | ||
K6 | Beruházások | 2 500 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA | 2 500 000 | |
K7 | Felújítások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 154 833 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B16 | Egyéb működési támogatás | 0 |
B4 | Működési bevételek | 10 000 |
B402 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B411,B408 | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat | 10 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 154 823 000 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 154 823 000 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 154 833 000 |
5. melléklet
Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetése
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 | Személyi juttatások | 56 821 000 |
K11 | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 54 200 000 |
K1103, K1104 | Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék | 721 000 |
K1105 | Vezetői pótlék | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | |
K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 0 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 300 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítés | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 360 000 |
K12 | ||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 240 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 8 800 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 8 800 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 12 202 000 |
K31 | Készletbeszerzés | 5 312 000 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 112 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 200 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer | ||
üzemanyag-tűzelőanyag | ||
élelmiszer | ||
védő és munkaruha | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 130 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 70 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek | ||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. | ||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 60 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | ||
K33 | Szolgáltatások kiadásai | 3 850 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 2 500 000 |
K3311 | villamosenergia | |
gáz | ||
víz | ||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | ||
Pl.Gondozási Központ | ||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját | ||
K334 | Karbantartás, kijavítási szolgáltatások | 500 000 |
Kivéve az informatikai eszközök | ||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 300 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 550 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | 0 | |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 300 000 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 300 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. | ||
K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | ||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 610 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA | 0 | |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 600 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) | ||
K353 | Kamatkiadások | |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai | ||
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | ||
K6 | Beruházások | 300 000 |
300 000 | ||
K7 | Felújítások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78 123 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B4 | Működési bevételek | 4 110 000 |
B402, B405 | Ellátási díjak | 3 700 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 |
B408, B411 | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat | 10 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 74 013 000 |
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 72 679 378 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 1 333 622 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 123 000 |
6. melléklet
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetése
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 | Személyi juttatások | 168 109 000 |
K11 | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 161 000 000 |
25 fő óvonő, 1 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.asszisztens , 1 óvoda titkár = 26 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő | 0 | |
K1103, K1104 | Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék | 0 |
K1105 | Végkielégítés | |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 859 000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 0 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 370 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítés | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 3 880 000 |
K12 | ||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 000 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 26 000 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 26 000 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 13 425 000 |
K31 | Készletbeszerzés | 4 280 000 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 280 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) | 0 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 000 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok | ||
üzemanyag-tűzelőanyag | ||
élelmiszer | ||
védő és munkaruha | 0 | |
K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 600 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 200 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek | 0 | |
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. | 0 | |
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | 0 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 400 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | 0 | |
K33 | Szolgáltatások kiadásai | 5 890 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 4 600 000 |
K3311 | villamosenergia | |
gáz | ||
víz | ||
K332 | Vásárolt élelmezés | |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | ||
Pl.Gondozási Központ | ||
K333 | Bérleti és lízing díjak | |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 240 000 |
Kivéve az informatikai eszközök | ||
K335 | Közvetített szolgáltatások | |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 250 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 800 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | ||
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 100 000 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 100 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. | ||
K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | ||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 555 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 500 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA | ||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 5 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) | ||
K353 | Kamatkiadások | |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai | ||
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 50 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | 0 | |
K6 | Beruházások | 1 105 000 |
K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | 1 105 000 |
K7 | Felújítások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 208 639 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B4 | Működési bevételek | 5 000 |
B405 | Ellátási díjak | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
B411,B408 | Egyéb működési bevételek és kapott kamatok | 5 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 208 634 000 |
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 208 046 159 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 587 841 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 208 639 000 |
7. melléklet
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetése
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 | Személyi juttatások | 17 395 000 |
K11 | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 893 000 |
K1103, K1104 | Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék | |
K1105 | Végkielégítés | |
K1106 | Jubileumi jutalom | |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 50 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítés | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 452 000 |
K12 | ||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 2 700 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 2 700 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 10 128 000 |
K31 | Készletbeszerzés | 3 060 000 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 760 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 300 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer | ||
üzemanyag-tűzelőanyag | ||
élelmiszer | ||
védő és munkaruha | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 300 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 300 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek | ||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. | ||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | ||
K33 | Szolgáltatások kiadásai | 4 850 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 2 000 000 |
K3311 | villamosenergia | |
gáz | ||
víz | ||
K332 | Vásárolt élelmezés | |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | ||
Pl.Gondozási Központ | ||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 600 000 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját | ||
K334 | Karbantartás, kijavítási szolgáltatások | 100 000 |
Kivéve az informatikai eszközök | ||
K335 | Közvetített szolgáltatások | |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 100 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | ||
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 78 000 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 3 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. | ||
K342 | Reklám és Propagandakiadások | 75 000 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | ||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 840 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 800 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA | ||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 30 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) | ||
K353 | Kamatkiadások | 0 |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai | ||
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | ||
K6 | Beruházások | 150 000 |
150 000 | ||
K7 | Felújítások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 373 000 | |
B1 | Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B16 | Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól | 0 |
B4 | Működési bevételek | 1 521 000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 |
B408, B411 | Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek | 10 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 28 852 000 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 28 276 417 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 575 583 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 373 000 |
8. melléklet
Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetése
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 | Személyi juttatások | 28 556 000 |
K11 | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 27 731 000 |
K1103, K1104 | Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék | 0 |
K1105 | Bérpótlék | |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 0 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 100 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 725 000 |
K12 | ||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 4 600 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 4 600 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 11 570 000 |
K31 | Készletbeszerzés | 580 000 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 80 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok | ||
üzemanyag-tűzelőanyag | ||
élelmiszer | ||
védő és munkaruha | 0 | |
K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 190 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 90 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek | ||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. | ||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | ||
K33 | Szolgáltatások kiadásai | 7 140 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 900 000 |
K3311 | villamosenergia | |
gáz | ||
víz | ||
K332 | Vásárolt élelmezés | 6 000 000 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | ||
Pl.Gondozási Központ | ||
K333 | Bérleti és lízing díjak | |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját | ||
K334 | Karbantartás, kijavítási szolgáltatások | 40 000 |
Kivéve az informatikai eszközök | ||
K335 | Közvetített szolgáltatások | |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | ||
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 800 000 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 800 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. | ||
K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | ||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 860 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 900 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA | ||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 950 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) | ||
K353 | Kamatkiadások | |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai | ||
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | ||
K6 | Beruházások | 120 000 |
120 000 | ||
K7 | Felújítások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 846 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B4 | Működési bevételek | 6 305 000 |
B405 | Ellátási díjak | 5 400 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 900 000 |
B411,B408 | Egyéb működési bevételek és kapott kamatok | 5 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 38 541 000 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 37 908 599 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 632 401 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 846 000 |
9. melléklet
Központi Konyha 2021. évi költségvetése
Adatok Ft-ban | ||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 | Személyi juttatások | 34 785 000 |
K11 | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 31 800 000 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |
K1105 | Végkielégítés | |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 0 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 70 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 175 000 |
K12 | ||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 740 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 5 400 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 5 400 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 74 036 000 |
K31 | Készletbeszerzés | 55 041 000 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 41 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 55 000 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer | ||
üzemanyag-tűzelőanyag | ||
élelmiszer | ||
védő és munkaruha | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 50 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek | ||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. | ||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 50 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | ||
K33 | Szolgáltatások kiadásai | 2 675 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 850 000 |
K3311 | villamosenergia | |
gáz | ||
víz | ||
K332 | Vásárolt élelmezés | |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | ||
Pl.Gondozási Központ | ||
K333 | Bérleti és lízing díjak | |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját | ||
K334 | Karbantartás, kijavítási szolgáltatások | 525 000 |
Kivéve az informatikai eszközök | ||
K335 | Közvetített szolgáltatások | |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 250 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | ||
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 230 000 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 230 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. | ||
K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | ||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 16 040 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 12 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA | 0 | |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 4 000 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) | ||
K353 | Kamatkiadások | |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai | ||
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 40 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | ||
K6 | Beruházások | 200 000 |
200 000 | ||
K7 | Felújítások | 0 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 114 421 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B4 | Működési bevételek | 26 680 000 |
B405 | Ellátási díjak | 21 000 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 670 000 |
B411,B408 | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat | 10 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 87 741 000 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 86 752 046 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 988 954 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 114 421 000 |
10. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Egyes kiadási előirányzatok részletezése
K512 | Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre | Részletes tételfelsorolás | 131 600 000 |
|---|---|---|---|
Civil támogatási keret | 5 000 000 | ||
Egyházak támogatása | 1 200 000 | ||
ÖTE támogatása | 1 000 000 | ||
Bursa | 500 000 | ||
TÁVÜSZ KFT. | 75 000 000 | ||
Társulás vagyonbiztosításához hozzárjárulás (Tápiószele, Vízgazd. Társ.) | 500 000 | ||
Kegyeleti közszolgáltatás ellenérték | 1 200 000 | ||
M-Bussal (tömegközlekedés támogatása) | 7 200 000 | ||
Társulat hitelkamat elmaradás teljesítése | 34 500 000 | ||
MLSZ pályavilágítás | 5 500 000 | ||
K71 | Ingatlanok felújítása | Részletes tételfelsorolás | 16 250 000 |
Kapás udvar ablak | 1 500 000 | ||
Óvodák felújítása | 4 550 000 | ||
WAMKK érdekeltségnövelő támogatás | 2 000 000 | ||
WAMKK érdekeltségnövelő önrész | 1 500 000 | ||
Kubinyi Ágoston program | 2 000 000 | ||
Buszmegállók felújítása | 4 700 000 | ||
K74 | Felújításra jutó ÁFA | 4 387 500 | |
K6 | Beruházások | Részletes tételfelsorolás | 244 165 354 |
Béke utca járda | 23 622 047 | ||
Malom u. 26. 2/3 vétel | 11 000 000 | ||
Külterületi utak | 110 236 220 | ||
Vasút utca gyalogos átkelési hely | 12 000 000 | ||
Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése | 15 748 031 | ||
Emlékmű (park) | 11 811 024 | ||
Wifi4EU | 4 000 000 | ||
Új utca (Vis maior) | 44 881 890 | ||
Templom utca (Vis maior) | 10 866 142 | ||
K352 | Fizetendő ÁFA | Részletes tételfelsorolás | 186 308 796 |
FORDÍTOTT ÁFA fizetés beruházások miatt | 65 924 646 | ||
Továbbszámlázás miatti fizetendő áfa | 1 000 000 | ||
Telekeladások miatti ÁFA befizetés | 24 528 150 | ||
2020. évi ÁFA befizetés 2021. január | 94 856 000 | ||
K334 | Karbantartás | Részletes tételfelsorolás | 21 000 000 |
Kátyúzás | 10 000 000 | ||
Intézmények karbantartás | 5 000 000 | ||
Bölcsődei felújítások | 3 000 000 | ||
Dr Gáspár épület belső festés | 1 000 000 | ||
Közpark faállomány | 2 000 000 |
11. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Önkormányzatok működési támogatásának tervezése
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 2020. Évi eredeti ei | 2021. Évi eredeti ei | Eltérés 2021. - 2020. év között |
|---|---|---|---|---|
532 315 580 | 614 436 395 | 82 120 815 | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) | 163 516 994 | 202 531 018 | 39 014 024 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 197 647 100 | 222 738 550 | 25 091 450 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 160 494 217 | 170 689 277 | 10 195 060 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 657 269 | 18 477 550 | 7 820 281 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási melléklet | ||||
Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2021. évi jogcímek szerint | ||||
Költségvetési jogcím száma | Költségvetési jogcím megnevezése | 2020. Évi Megalapozó felmérés | 2021. Évi Megalapozó felmérés | Eltérés 2021. - 2020. év között |
1.1. (I.1.+I.2.+I.3.+I.5.) | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 163 516 994 | 202 531 018 | 39 014 024 |
1.2. (II.1. + II.2. + II.3 + II.4. + II.5.) | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 197 647 100 | 222 738 550 | 25 091 450 |
1.3.1. (III.1.) | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 40 396 128 | 41 157 944 | 761 816 |
1.3.2.1-1.3.2.2. (III.2. a + III.2.b + III.2.n) | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása | 5 440 000 | 6 970 000 | 1 530 000 |
1.3.2.3.-1.3.2.15. (III.2.c -III.2.m) | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével | 10 579 400 | 10 489 480 | - 89 920 |
1.3.3. (III.3.) | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 34 828 000 | 43 399 000 | 8 571 000 |
1.4.1. (III.5.a) | Intézményi gyermekétkeztetés | 68 314 179 | 67 694 001 | - 620 178 |
1.4.2. (III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 936 510 | 978 852 | 42 342 |
1.5. (IV.a-e) | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 657 269 | 18 477 550 | 7 820 281 |
1. | Összes működési támogatás | 532 315 580 | 614 436 395 | 82 120 815 |
12. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege (Ft)
adatok Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | |
Működési bevétel | 968 848 830 | Működési kiadás | 1 228 548 654 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 690 436 395 | Személyi juttatások | 509 884 000 | |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 77 500 000 | |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 51 080 000 | Dologi kiadás | 473 564 654 | |
Közhatalmi bevételek | 132 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 | |
Működési bevételek | 91 151 000 | Elvonások és befizetések | 0 | |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 4 181 435 | Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 0 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre | 0 | |
Műk.bev.felh.célra | 0 | Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 152 600 000 | |
Működési tartalék: - általános | 0 | |||
- cél | 0 | |||
Felhalmozási célú bev. | 337 075 297 | Felhalmozási célú kiadás | 269 177 854 | |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 240 330 297 | Beruházások | 248 540 354 | |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | Felújítások | 20 637 500 | |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 90 845 000 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 5 900 000 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 0 | |
Műk.bev.felhalm.célra | 0 | Felhalmozási tartalék: - általános | 0 | |
- cél | 0 | |||
Költségvetési bev-ek | 1 305 924 127 | Költségvetési kiadások | 1 497 726 508 | |
Maradvány igénybevétele felj.célra | 114 856 000 | Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Maradvány igénybevétele műk.célra | 101 523 837 | Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 577 456 | |
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra | 0 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | |
Áh.n belüli megelőlegezés | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | 216 379 837 | Finanszírozási kiadások | 24 577 456 | |
Nyitó | Záró | |||
Bevételek összesen: | 1 522 303 964 | Kiadás összesen: | 1 522 303 964 | |
Költségvetési mérleg egyenlege: | 0 | |||
13. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei - I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2021. év
adatok Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | ||||
Önkorm. működési támogatásai | 690 436 395 | Személyi juttatások | 509 884 000 | |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 51 080 000 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó | 77 500 000 | |
Közhatalmi bevételek | 132 000 000 | Dologi kiadások | 473 564 654 | |
Működési bevételek | 91 151 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 | |
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk. | 4 181 435 | Elvonások, befizetések | 0 | |
Maradvány igénybevétele műk.célra | 101 523 837 | Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 0 | |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre | 0 | |||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 152 600 000 | |||
Tartalékok | 0 | |||
Egyéb (Előző évi megelőlegezés) | 24 577 456 | |||
Többlet | ||||
Működési bevétel összesen: | 1 070 372 667 | Működési kiadás összesen: | 1 253 126 110 | |
Működési mérleg hiány: | 182 753 443 | Működési mérleg többlet: | - | |
14. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év
adatok Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | ||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 240 330 297 | Beruházások | 248 540 354 | |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | Felújítások | 20 637 500 | |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 90 845 000 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 5 900 000 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 0 | |
Maradvány igénybevétele felj.célra | 114 856 000 | Felhalmozási célú tartalék | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen: | 451 931 297 | Felhalmozási kiadások összesen: | 269 177 854 | |
Felhalmozási mérleg hiány: | - | Felhalmozási mérleg többlet: | 182 753 443 | |
Működési és felhalmozási bevételek | 1 522 303 964 | Működési és felhalmozási bevételek | 1 522 303 964 | |
Költségvetés főösszege: | 1 522 303 964 | Költségvetés főösszege: | 1 522 303 964 | |
Ell. | 0 | Ell. | 0 | |
15. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata - 2021. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)
Címnév, intézmény | Sorszám | Feladat megnevezése | 2021. évi eredeti ei. |
I. | Felhalmozási kiadások | ||
1. | Beruházási kiadások | ||
Önkorm. | 1. | Béke utca járda | 23 622 047 |
Önkorm. | 2. | Malom u. 26. 2/3 vétel | 11 000 000 |
Önkorm. | 3. | Külterületi utak | 110 236 220 |
Önkorm. | 4. | Vasút utca gyalogos átkelési hely | 12 000 000 |
Önkorm. | 5. | Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése | 15 748 031 |
Önkorm. | 6. | Emlékmű (park) | 11 811 024 |
Önkorm. | 7. | Wifi4EU | 4 000 000 |
Önkorm. | 8. | Új utca (Vis maior) | 44 881 890 |
Önkorm. | 9. | Templom utca (Vis maior) | 10 866 142 |
Dr. Gáspár HSZK | 10. | Dr. Gáspár HSZK 2020. évi intézményi beruházások | 120 000 |
Óvoda | 11. | Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi intézményi beruházások | 1 105 000 |
Bölcsőde | 12. | Gólyahír Bölcsőde 2021. évi intézményi beruházások | 300 000 |
PH | 13. | Polgármesteri Hivatal 2021. évi intézményi beruházások | 2 500 000 |
WAMKK | 14. | WAMKK 2020. évi intézményi beruházások | 150 000 |
Konyha | 15. | Központi Konyha 2021. évi intézményi beruházások | 200 000 |
Összes intézmény | Beruházási kiadások összesen | 248 540 354 |
Címnév, intézmény | 2. | Felújítási kiadások: | 2021. évi eredeti ei. |
Önkorm. | 1. | Kapás udvar ablak | 1 500 000 |
Önkorm. | 2. | Óvodák felújítása | 4 550 000 |
Önkorm. | 3. | WAMKK érdekeltségnövelő támogatás | 2 000 000 |
Önkorm. | 4. | WAMKK érdekeltségnövelő önrész | 1 500 000 |
Önkorm. | 5. | Kubinyi Ágoston program | 2 000 000 |
Önkorm. | 6. | Buszmegállók felújítása | 4 700 000 |
11. | Felújítások ÁFÁ-ja | 4 387 500 | |
Összes intézmény | Felújítási kiadások összesen: | 20 637 500 |
Címnév, intézmény | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2021. évi eredeti ei. |
1. | Felhalm.i célú támogatások Áh-on belülre | ||
Önkorm. | 1. | - | 0 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 |
4. | Államháztartáson kiv. felhalm. pénzeszk. átadás | 2021. évi eredeti ei. | |
Önkorm. | - | 0 | |
Államh. kiv. felhalm. pénzeszk.átadás összesen: | 0 |
5. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 2021. évi eredeti ei. | |
Befektetési célú részesedések vásárlása | |||
Önkorm. | 1. | 0 | |
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen | 0 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 269 177 854 |
16. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
Finanszírozási mérleg
adatok Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 114 856 000 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | |
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 101 523 837 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés | 24 577 456 | |
ÁH-n belüli megelőlegezések | - | |||
Betétek megszüntetése | 0 | - | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | - | ||
Összes finanszírozási bevétel | 216 379 837 | Összes finanszírozási kiadás | 24 577 456 | |
17. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételeinek és kiadásainak bemutatása
adatok Ft-ban | |||||||||||
Támogatás szerződés szerint | Kiadások - bevételek terv | Megjegyzés | |||||||||
sorszám | projekt azonosító | projekt címe | projekt státusza | projekt összköltsége | támogatási összeg | Önerő | támogatás intenzitása | Kiadások | Bevételek (támogatások) | ||
2021. | 2021. | ||||||||||
1. | 1826725861 | VP6-7.2.1-7.-4.-1.-2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | elfogadott | 110 215 144 | 99 193 629 | 11021515 | 90% | 130 000 000 (tervezett) | 49 586 814 | ||
2. | 3032961215 | VP6-19.2.1.-41-2-17 HAJT-A Csapat Egyesület - Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása (Hevesy park felújítása) | elfogadott | 11 764 702 | 9 999 996 | 1 764 706 | 85% | 12 000 000 (tervezett) | 10 000 000 | ||
3. | KEHOP-l.2.1-18-2018-00199 | Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot | elfogadott | 10 477 500 | 10 477 500 | - | 100% | 6 961 515 | 10 477 500 | ||
erősítő szemléletformálás | |||||||||||
Összesen | - | 70 064 314 | |||||||||
18. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei - Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint 2021. év
adatok (Ft-ban) | ||||
MEGNEVEZÉS | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 509 884 000 | 0 | 0 | 509 884 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó | 77 500 000 | 0 | 0 | 77 500 000 |
Dologi kiadások | 473 564 654 | 0 | 0 | 473 564 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | - |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 0 | 0 | 0 | - |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | - |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 0 | 152 600 000 | 0 | 152 600 000 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | - |
Egyéb | 0 | 0 | 0 | - |
Többlet | 0 | 0 | 0 | - |
Működési kiadás összesen: | 1 075 948 654 | 152 600 000 | 0 | 1 228 548 654 |
beruházások | ||||
- Önkormányzat | 244 165 354 | 0 | 0 | 244 165 354 |
- Beruházások intézmények | 0 | 4 375 000 | 0 | 4 375 000 |
beruházások összesen | 244 165 354 | 4 375 000 | 0 | 248 540 354 |
felújítások | ||||
- Önkormányzat | 20 637 500 | 0 | 0 | 20 637 500 |
felújítások összesen | 20 637 500 | 0 | 0 | 20 637 500 |
egyéb felhalmozási kiadások | ||||
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | - |
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | - |
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | - |
egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - |
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN | 264 802 854 | 4 375 000 | 0 | 269 177 854 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | - |
Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 24 577 456 | 0 | 0 | 24 577 456 |
Pénzeszköz betét elhelyezés | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások összesen | 24 577 456 | 0 | 0 | 24 577 456 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 365 328 964 | 156 975 000 | 0 | 1 522 303 964 |
MEGNEVEZÉS | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | 690 436 395 | 0 | 0 | 690 436 395 |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | - |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 51 080 000 | 0 | 0 | 51 080 000 |
Közhatalmi bevételek | 132 000 000 | 0 | 0 | 132 000 000 |
Működési bevételek | 91 151 000 | 0 | 0 | 91 151 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | 0 | 0 | - |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | - |
Műk.bev.felh.célra | 0 | 0 | 0 | - |
Működésicélú bevételek összesen | 964 667 395 | 0 | 0 | 964 667 395 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 240 330 297 | 0 | 0 | 240 330 297 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | 0 | 0 | - |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 90 845 000 | 0 | 0 | 90 845 000 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 4 181 435 | 0 | 0 | 4 181 435 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 5 900 000 | 0 | 0 | 5 900 000 |
Műk.bev.felhalm.célra | 0 | 0 | 0 | - |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 341 256 732 | 0 | 0 | 341 256 732 |
Maradvány igénybevétele felj.célra | 114 856 000 | 0 | 0 | 114 856 000 |
Maradvány igénybevétele műk.célra | 101 523 837 | 0 | 0 | 101 523 837 |
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra | 0 | 0 | 0 | - |
Áh.n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | - |
Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | - |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | - |
Költségvetési bevételek összesen | 216 379 837 | 216 379 837 | ||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | - |
ÁH-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | - |
Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | - |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | - |
Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 522 303 964 | 0 | 0 | 1 522 303 964 |
19. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata
Pénzkészlet: | 277 113 476 Ft | ||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 277 113 476 | 61 872 523 | 53 092 738 | 62 257 952 | 108 175 608 | 92 968 815 | 199 914 044 | 183 259 274 | 210 334 801 | 193 680 031 | 177 025 261 | 160 370 491 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 690 436 395 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 | 57 536 366 |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 51 080 000 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 | 4 256 667 |
Közhatalmi bevételek | 132 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 35 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Működési bevételek | 91 151 000 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 | 7 595 917 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 240 330 297 | 98 000 000 | 98 600 000 | 43 730 297 | |||||||||
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 90 845 000 | 12 945 000 | 11 004 480 | 9 556 502 | 9 556 503 | 9 556 503 | 9 556 503 | 9 556 503 | 9 556 503 | 9 556 503 | |||
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 4 181 435 | 4 181 435 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 5 900 000 | 5 900 000 | |||||||||||
Maradvány igénybevétele felj.célra | 114 856 000 | 114 856 000 | |||||||||||
Maradvány igénybevétele műk.célra | 101 523 837 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 | 8 460 320 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra | 0 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Bevételek összesen: | 1 522 303 964 | 194 705 269 | 82 849 269 | 100 794 269 | 185 849 269 | 98 853 749 | 221 005 771 | 97 405 772 | 141 136 069 | 97 405 772 | 97 405 772 | 97 405 772 | 107 487 207 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 509 884 000 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 | 42 490 333 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 77 500 000 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 | 6 458 333 |
Dologi kiadás | 473 564 654 | 126 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 | 31 547 054 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 152 600 000 | 43 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 | 9 883 333 |
Elvonások, befizetések | 0 | 0 | |||||||||||
Műk.célú tartalék | 0 | 0 | |||||||||||
Beruházások | 248 540 354 | 41 423 392 | 0 | 0 | 41 423 392 | 20 711 696 | 20 711 696 | 20 711 696 | 20 711 696 | 20 711 696 | 20 711 696 | 20 711 696 | 20 711 696 |
Felújítások | 20 637 500 | 0 | 0 | 6 879 167 | 1 719 792 | 1 719 792 | 1 719 792 | 1 719 792 | 1 719 792 | 1 719 792 | 1 719 792 | 1 719 792 | |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | ||||||||||||
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 0 | ||||||||||||
Felh.célú tartalék | 0 | ||||||||||||
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 24 577 456 | 24 577 456 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 1522 303 964 | 286 629 903 | 91 629 054 | 91 629 054 | 139 931 614 | 114 060 542 | 114 060 542 | 114 060 542 | 114 060 542 | 114 060 542 | 114 060 542 | 114 060 542 | 114 060 542 |
Záró pénzeszköz | 61 872 523 | 53 092 738 | 62 257 952 | 108 175 608 | 92 968 815 | 199 914 044 | 183 259 274 | 210 334 801 | 193 680 031 | 177 025 261 | 160 370 491 | 153 797 156 | |
20. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei - Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata
adatok Ft-ban | ||||
Bevétel megnevezése | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | 2023. évi tervezett előirányzat | 2024. évi tervezett előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 690 436 395 | 690 436 395 | 690 436 395 | 697 340 759 |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 51 080 000 | 51 080 000 | 51 080 000 | 51 080 000 |
Közhatalmi bevételek | 132 000 000 | 132 000 000 | 143 000 000 | 143 000 000 |
Működési bevételek | 91 151 000 | 91 151 000 | 91 151 000 | 91 151 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 240 330 297 | 70 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 90 845 000 | 20 000 000 | 0 | 0 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 4 181 435 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 5 900 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
Maradvány igénybevétele felj.célra | 114 856 000 | 114 856 000 | 114 856 000 | 114 856 000 |
Maradvány igénybevétele műk.célra | 101 523 837 | 101 523 837 | 101 523 837 | 101 523 837 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen: | 1 522 303 964 | 1 275 047 232 | 1 216 047 232 | 1 218 951 596 |
Kiadás megnevezése | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | 2023. évi tervezett előirányzat | 2024. évi tervezett előirányzat |
Személyi juttatások | 509 884 000 | 520 081 680 | 525 282 497 | 530 535 322 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 77 500 000 | 77 500 000 | 77 500 000 | 77 500 000 |
Dologi kiadás | 473 564 654 | 473 564 654 | 473 564 654 | 473 564 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 152 600 000 | 122 000 000 | 122 000 000 | 122 000 000 |
Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk.célú tartalék | 0 | 66 900 898 | 2 700 082 | 351 621 |
Beruházások | 248 540 354 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 20 637 500 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 24 577 456 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 1522 303 964 | 1275 047 232 | 1216 047 232 | 1218 951 596 |
21. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntések alakulása
2021-ben nincs több éves kihatással járó kiadási döntés.
22. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei - Közvetett támogatások terv 2021. év
Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról: | ||
Megnevezés | Összeg | Hivatkozás |
Kommunális adó | 525 000 Ft | Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján |
Összesen: | 525 000 Ft | |