Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.24.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022.évi

a) bevételi főösszegét 541.837.569 forintban

b) kiadási főösszegét 303.501.374 forintban

c) 238.336.195 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata teljesített 2022. évi

a) bevételi főösszegét: 528.814.267forintban

b) kiadási főösszegét: 293.455.483 forintban

c) 235.358.784 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat részére 2022. évben befolyt bevételeknek a 3. § szerinti bevételi főösszegén belül

1. Működési célú támogatások (B1) 155.813.029 Ft,

2. Felhalmozási célú támogatások (B2) -

3. Közhatalmi bevételek (B3) 139.876.240 Ft

4. Működési bevételek (B4) 13.237.518 Ft,

5. Felhalmozási bevételek (B5) -

6. Működési célú visszatérülő támogatások (B65) 6.173.346 Ft

7. Előző évi maradvány (B8131) 205.213.591 Ft

8. Lekötött betét (B817) 8.500.543 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022. évben teljesített kiadásainak a 3. § szerinti kiadási főösszegen belül

1. Személyi juttatások (K1) 50.929.804 Ft,

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6.601.216.Ft,

3. Dologi kiadások (K3) 60.536.681 Ft,

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 1.389.015 Ft,

5. Elvonások, befizetések (K502) 27.840.593 Ft,

6. Átadott pénzeszköz (K506 15.072.675 Ft

7. Civil szervezetek támogatása (K512) 907.630 Ft,

8. Beruházás (K6) 10.076.447 Ft,

9. Felújítás (K7) 1.500.683 Ft.

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) -

11. Megelőlegezés visszavonása K(914) 4.728.743 Ft

12. Központi irányítószervi támogatás K(915) 113.871.996 Ft

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú melléklet, a kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. A Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének teljesítése

4. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha teljesített 2022. évi

a) bevételi főösszegét: 126.895.298 forintban

b) kiadási főösszegét: 123.917.887 forintban

c) 466.476 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az intézmény részére 2022. évben befolyt bevételeknek a 4. § szerinti bevételi főösszegén belül

1. Szolgáltatások (B402) 2.623.260 Ft

2. Közvetített szolgáltatás (B403) 447.835 Ft

3. Ellátási díjak (B405) 6.666.819 Ft

4. Kiszámlázott ÁFA (B406) 2.546.912 Ft

5. Egyéb bevétel (B411) 272.000 Ft

6. Átvett pénzeszköz B(62) -

7. Előző évi maradvány (B8131) 466.476 Ft

8. Irányítószervi támogatás (B816) 113.871.996 Ft

(3) Az intézmény 2022. évben teljesített kiadásainak a 4. § szerinti kiadási főösszegen belül

1. Személyi juttatások (K1) 71.033.494 Ft,

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 9.738.502.Ft,

3. Dologi kiadások (K3) 41.471.655 Ft,

4. Beruházás (K6) 1.674.236 Ft,

5. § (1) A Gesztenyefa Óvoda és Konyha költségvetési szerv összesített bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 főben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését, a felújítási kiadásainak felújításonkénti teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat felhalmozási és működési mérlegét a 9. számú és a 10. számú melléklet mutatja be.

9. § Az Önkormányzat irányítószervi támogatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

10. § A teljesített helyi adókat a 12. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az Önkormányzat összesített maradvány elszámolását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. § Az önkormányzat 2022.évi közvetett támogatások kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi több éves kötelezettség vállalását a 15. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat 2022.évi összesített vagyonkimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat eredmény kimutatását 17. számú melléklet tartalmazza.

16. § Az európai uniós támogatással projektek bevételeit, kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat 2022.évi egyszerűsített mérlegét a 19. számú melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat 2022.évi adósság állományát a 20. számú melléklet tartalmazza.

19. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek nyilatkozatát a belső kontrolok működéséről a 21. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba, és 2028. május 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Önkormányzat 2022.évi bevételei mindösszesen

1.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

Módosított ei.

Teljesítés 12.31..

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

18 031 315

18 031 315

18 031 315

100%

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

71 443 340

73 282 210

73 282 210

100%

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

35 450 383

31 647 706

31 647 706

100%

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

4 417 148

4 417 148

4 417 148

100%

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

3 374 542

15 357 119

15 357 119

100%

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

7 920 000

12 161 826

12 594 826

104%

Elszámolásból származó bevétel

B116

482 705

482 705

100%

7

Működési célú támogatások

B1

140 636 728

155 380 029

155 813 029

100%

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

50 250 424

50 250 424

0

0%

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

50 250 424

50 250 424

0

0%

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

3 500 000

3 500 000

4 118 575

118%

11

Vagyoni tipusú adók

B34

3 500 000

3 500 000

4 118 575

118%

12

Iparűzési adó

B3512

90 000 000

90 000 000

134 504 991

149%

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

0

0

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

90 000 000

90 000 000

134 504 991

149%

15

Pótlék, bírság,talajterhelési díj

B363

2 000 000

2 000 000

1 252 674

63%

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 000 000

2 000 000

1 252 674

63%

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

95 500 000

95 500 000

139 876 240

146%

18

Szolgáltatások ellenértéke, munkahelyi étk.

B402

4 000 000

4 314 352

4 075 208

94%

3 075 355

20

Közvetített szolgáltatások,térítési díjak

B403

3 000 000

3 000 000

6 567 801

219%

2 198 918

21

Intézményi ellátási díjak

B4053

3 200 000

3 200 000

4 165 387

130%

Intézményi ellátási díjak szoc.étkezés

B4053

2 500 000

2 500 000

2 501 432

22

Tulajdonosi bevételek

B404

2 800 000

2 800 000

2 976 758

106%

1 424 054

23

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

3 456 000

3 456 000

4 592 117

133%

1 271 968

kamatbevétel

B408

0

227

24

Egyéb működési bevételek

B411

700 000

649 736

915 414

141%

25

Működési bevételek

B4

19 656 000

19 920 088

25 794 344

129%

7 970 295

26

Átvett pénzeszköz (csatorna)

B65

0

0

6 173 346

27

Felhalmozási bevételek

B65

0

0

6 173 346

28

Előző évi maradvány , intézmény finanszírozás

B8131

320 802 369

330 466 753

328 052 606

99%

29

Költségvetési bevételek összesen:

626 845 521

651 517 294

655 709 565

101%

7 970 295

Finanszírozás nélkül

522 901 997

537 645 298

541 837 569

ez a bevételi főösszeg

2. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta önkormányzat mindösszesen 2022.évi kiadásai

2.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladat

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

99 977 850

102 737 855

100 215 948

98%

Helyettesítés, ügyelet

K1104

120 000

179 000

142 880

80%

Végkielégítés

K1105

2 736 320

2 736 320

3

Béren kívüli juttatások

K1107

2 550 000

2 281 000

1 972 658

86%

Közlekedési költségtérítés

K1108

135 000

335 000

272 919

81%

Jubileumi jutalom

K1106

667 000

667 000

666 730

100%

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

1 320 675

1 025 747

78%

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

103 449 850

110 256 850

107 033 202

97%

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

13 700 000

14 869 604

14 462 279

97%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500 000

560 000

467 817

84%

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

14 200 000

15 429 604

14 930 096

97%

10

Személyi juttatások (=)

K1

117 649 850

125 686 454

121 963 298

97%

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 019 000

16 781 719

16 339 718

97%

12

Folyóirat beszerzés

K3111

15 000

15 000

12 268

82%

13

Könyv beszerzés

K3112

420 700

420 700

497 778

118%

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

145 000

135 000

42 911

32%

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

2 330 000

1 952 609

1 730 587

89%

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

2 910 700

2 523 309

2 283 544

90%

Élelmiszer beszerzés

K3121

20 000 000

15 765 182

15 755 417

100%

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3122

440 000

410 000

357 853

87%

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3123

1 250 000

1 250 000

2 102 825

168%

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3124

340 000

300 000

243 611

81%

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3125

5 870 000

7 108 000

6 339 866

89%

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

27 900 000

24 833 182

24 799 572

100%

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

450 000

230 000

146 540

64%

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

2 326 000

2 326 000

1 921 745

83%

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

36 250 000

2 556 000

2 068 285

81%

28

Villamos energia

K3311

7 805 000

8 205 000

8 817 729

107%

29

Gáz energia

K3312

5 970 000

5 514 685

4 207 202

76%

30

Vízdíj

K3313

950 000

950 000

577 797

61%

Hulladék szállítás

K3314

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

14 725 000

14 669 685

13 602 728

93%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

1 650 000

1 464 532

1 261 647

86%

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 650 000

741 557

464 267

63%

Közvetített szolgáltatások

K335

3 000 000

5 594 228

4 834 101

86%

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 650 000

8 299 500

8 225 190

99%

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

800 000

1 600 000

1 460 016

91%

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

1 800 000

1 800 000

2 306 365

128%

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

0

0

136 528

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

9 000 000

11 879 000

11 440 433

96%

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

11 600 000

15 279 000

15 343 342

100%

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

350 000

90 468

81 710

90%

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

17 626 000

17 568 321

16 658 299

95%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

2 000 000

652 469

618 000

95%

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

225 000

99 500

24 950

25%

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

19 851 000

18 320 290

17 301 249

94%

45

Dologi kiadások (=)

K3

92 062 700

106 114 452

102 008 336

96%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

0

47

Települési támogatás

K482

500 000

500 000

230 565

46%

48

Temetési segély

K483

250 000

250 000

0%

49

Köztemetés

K484

800 000

800 000

1 158 450

145%

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

1 550 000

1 550 000

1 389 015

90%

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

27 840 593

29 570 923

29 570 923

100%

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

13 200 000

13 451 000

13 342 345

99%

1 500 000

53

Szervezetek támogatása

K508

544 000

926 000

907 630

98%

417 960

54

Tartalékok

K513

60 103 153

48 840 151

0%

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

101 687 746

92 788 074

43 820 898

47%

1 917 960

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

617 000

614 400

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

143 865 417

130 238 494

2 963 343

2%

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,

K64

244 000

6 224 380

6 289 270

101%

244 000

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

38 909 662

50 330 688

1 883 670

4%

66 000

61

Beruházások (=)

K6

183 019 079

187 410 562

11 750 683

6%

310 000

62

Ingatlanok felújítása,jármű

K71

3 150 000

1 645 278

1 181 640

72%

1 000 060

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

850 000

940 016

319 043

34%

270 016

64

Felújítások (=)

K7

4 000 000

2 585 294

1 500 683

58%

1 270 076

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

2 235 143

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

2 235 143

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

4 678 479

4 728 743

4 728 743

100%

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

103 943 524

113 871 996

113 871 996

100%

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

626 845 521

651 517 294

417 373 370

64%

3 498 036

Finanszirozás nélkül

522 901 997

537 645 298

303 501 374

56%

ez a kiadási főösszeg

3. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Önkormányzat 2022.évi bevételei

3.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

18 031 315

18 031 315

18 031 315

100%

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

71 443 340

73 282 210

73 282 210

100%

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

35 450 383

31 647 706

31 647 706

100%

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

4 417 148

4 417 148

4 417 148

100%

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

3 374 542

15 357 119

15 357 119

100%

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

7 920 000

12 161 826

12 594 826

104%

Elszámolásból származó bevétel

B116

482 705

482 705

100%

7

Működési célú támogatások

B1

140 636 728

155 380 029

155 813 029

100%

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

50 250 424

50 250 424

0%

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

50 250 424

50 250 424

0%

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

3 500 000

3 500 000

4 118 575

118%

11

Vagyoni tipusú adók

B34

3 500 000

3 500 000

4 118 575

118%

12

Iparűzési adó

B3512

90 000 000

90 000 000

134 504 991

149%

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

90 000 000

90 000 000

134 504 991

149%

15

Pótlék, bírság, talajterhelési díj

B363

2 000 000

2 000 000

1 252 674

63%

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 000 000

2 000 000

1 252 674

63%

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

95 500 000

95 500 000

139 876 240

146%

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 500 000

1 814 352

1 451 948

80%

1 500 000

19

Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázás)

B403

3 000 000

3 000 000

6 119 966

204%

3 000 000

20

Intézményi ellátási díjak

B4052

21

Szociális étkezés

B4053

Tulajdonosi bevételek

B404

2 800 000

2 800 000

2 976 758

106%

2 800 000

22

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

1 242 000

1 242 000

2 045 205

165%

1 242 000

23

Kamatbevételek

B408

0

227

24

Egyéb működési bevételek

B411

700 000

649 736

643 414

99%

25

Működési bevételek

B4

9 242 000

9 506 088

13 237 518

139%

8 542 000

26

Átvett pénzeszköz

B65

6 173 346

27

Felhalmozási bevételek

B6

6 173 346

28

Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

216 392 369

216 128 281

213 714 134

99%

29

Költségvetési bevételek összesen:

512 021 521

526 764 822

528 814 267

100%

8 542 000

4. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta önkormányzat összesen 2022.évi kiadásai

4.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladat

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

34 058 850

37 136 732

34 965 328

94%

2

Normatív jutalmak,helyettesítés

K1104

0

132 000

95 910

73%

3

Béren kívüli juttatások

K1107

1 050 000

1 050 000

742 189

71%

Közlekedési költség térítés.

K1108

135 000

135 000

78 369

58%

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

472 396

177 912

38%

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

35 243 850

38 926 128

36 059 708

93%

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

13 700 000

14 869 604

14 462 279

97%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500 000

500 000

407 817

82%

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

0

0

0

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

14 200 000

15 369 604

14 870 096

97%

10

Személyi juttatások (=)

K1

49 443 850

54 295 732

50 929 804

94%

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 653 000

7 043 217

6 601 216

94%

12

Folyóirat beszerzés

K3111

0

0

0

13

Könyv beszerzés

K3112

420 700

420 700

497 778

118%

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

100 000

100 000

38 711

39%

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

1 790 000

1 920 000

1 704 037

89%

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

2 310 700

2 440 700

2 240 526

92%

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

330 000

330 000

248 924

75%

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

1 250 000

1 250 000

2 102 825

168%

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

205 000

205 000

171 811

84%

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

4 760 000

6 143 000

5 379 762

88%

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

6 545 000

7 928 000

7 903 322

100%

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

418 000

198 000

146 540

74%

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

2 146 000

2 146 000

1 778 351

83%

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

2 564 000

2 344 000

1 924 891

82%

28

Villamos energia

K3311

7 355 000

7 755 000

7 834 759

101%

29

Gáz energia

K3312

4 620 000

4 680 000

3 985 487

85%

30

Vízdíj

K3313

500 000

500 000

97 967

20%

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

12 475 000

12 935 000

11 918 213

92%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

1 300 000

1 114 532

972 347

87%

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 950 000

741 557

464 267

63%

Közvetített szolgáltatások

K335

3 000 000

5 580 000

4 819 873

86%

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 350 000

6 999 500

6 949 190

99%

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

800 000

1 600 000

1 460 016

91%

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

1 800 000

1 800 000

1 994 727

111%

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

0

0

47 924

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

7 300 000

9 895 000

9 916 788

100%

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

9 900 000

13 295 000

13 419 455

101%

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

300 000

90 468

81 710

90%

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

9 941 000

10 158 978

9 384 937

92%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

1 000 000

442 736

433 000

98%

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

175 000

96 000

24 950

26%

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

11 116 000

10 697 714

9 842 887

92%

45

Dologi kiadások (=)

K3

54 810 700

64 166 471

60 536 681

94%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

0

0

0

47

Települési támogatás

K482

500 000

500 000

230 565

46%

48

Temetési segély

K483

250 000

250 000

0

0%

49

Köztemetés

K484

800 000

800 000

1 158 450

145%

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

1 550 000

1 550 000

1 389 015

90%

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

27 840 593

29 570 923

29 570 923

100%

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

13 200 000

13 451 000

13 342 345

99%

1 500 000

53

Civil szervezetek támogatása

K512

544 000

926 000

907 630

98%

417 960

54

Tartalékok

K513

60 103 153

48 840 151

0

0%

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

101 687 746

92 788 074

43 820 898

47%

1 917 960

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

617 000

614 400

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

143 865 417

130 238 494

2 963 343

2%

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

244 000

4 905 139

4 956 865

101%

244 000

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

38 909 662

49 974 662

1 541 839

3%

66 000

61

Beruházások (=)

K6

183 019 079

185 735 295

10 076 447

5%

310 000

62

Ingatlanok felújítása

K71

3 150 000

1 645 278

1 181 640

72%

1 000 060

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

850 000

940 016

319 043

34%

270 016

64

Felújítások (=)

K7

4 000 000

2 585 294

1 500 683

58%

1 270 076

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

2 235 143

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

2 235 143

0

0

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

4 678 479

4 728 743

4 728 743

100%

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

103 943 524

113 871 996

113 871 996

100%

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

512 021 521

526 764 822

293 455 483

56%

3 498 036

4.1.sz.mell.

Önkormányzati igazgatás kiadásai (011130)

2022.terv

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

0%

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

100 000

100 000

0%

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

13 700 000

14 869 604

14 462 279

97%

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja,megbízási díj

K123

271 903

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

13 700 000

14 869 604

14 734 182

99%

10

Személyi juttatások (=)

K1

13 800 000

14 969 604

14 318 401

96%

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 818 000

1 966 000

2 082 530

106%

12

Folyóirat beszerzés

K3111

0

13

Könyv beszerzés

K3112

0

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

0

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

1 500 000

1 630 000

1 582 069

97%

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

1 500 000

1 630 000

1 582 069

97%

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

250 000

250 000

200 000

80%

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

0

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

1 500 000

1 500 000

1 564 052

104%

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

1 750 000

1 750 000

1 764 052

101%

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

300 000

80 000

59 500

74%

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

1 800 000

1 800 000

1 559 160

87%

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

2 100 000

1 880 000

1 618 660

86%

28

Villamos energia

K3311

1 200 000

1 200 000

896 758

75%

29

Gáz energia

K3312

2 000 000

2 060 000

1 364 066

66%

30

Vízdíj

K3313

120 000

120 000

21 036

18%

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

3 320 000

3 380 000

2 281 860

68%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

1 000 000

779 532

760 754

98%

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

99 213

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 700 000

3 557 000

3 211 000

90%

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

200 000

1 000 000

830 000

83%

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

1 800 000

1 800 000

1 994 727

111%

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

0

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

4 500 000

5 005 000

5 260 012

105%

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

6 500 000

7 805 000

8 084 739

104%

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

150 000

11 000

10 375

94%

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

3 214 000

3 500 000

3 243 545

93%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

1 000 000

442 736

433 000

98%

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

50 000

21 000

20 992

100%

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

4 264 000

3 963 736

3 697 537

93%

45

Dologi kiadások (=)

K3

23 484 000

24 756 268

23 110 259

93%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

0

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

0

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

53

Civil szervezetek támogatása

K512

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

617 000

614 400

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

244 000

1 299 113

1 567 668

121%

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

66 000

172 787

548 658

318%

61

Beruházások (=)

K6

310 000

2 088 900

2 730 726

131%

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

0

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

39 412 000

43 780 772

42 241 916

96%

4.2.sz.mell.

Védőnői szolgálat kiadásai (074031)

2022.terv

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 660 000

6 660 000

6 619 179

99%

2

Jubileumi jutalom

K1102

0

0

3

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

78 125

78%

Költségtérítések

K1108

135 000

135 000

78 369

58%

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

6 895 000

6 895 000

6 775 673

98%

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

6 895 000

6 895 000

6 775 673

98%

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

912 000

912 000

903 104

99%

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

100 000

100 000

38 711

39%

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

30 000

30 000

0%

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

130 000

130 000

38 711

30%

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

30 000

30 000

48 924

163%

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

0

0

43 279

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

30 000

30 000

92 203

307%

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

85 000

85 000

87 040

102%

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

180 000

180 000

129 810

72%

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

265 000

265 000

216 850

82%

28

Villamos energia

K3311

740 000

740 000

755 612

102%

29

Gáz energia

K3312

120 000

120 000

747 638

623%

30

Vízdíj

K3313

200 000

200 000

0%

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

1 060 000

1 060 000

1 503 250

142%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

30 000

30 000

0%

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

30 000

30 000

16 500

55%

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

0%

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

0

0

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

0

0

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

150 000

150 000

125 382

84%

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

150 000

150 000

125 382

84%

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

50 000

19 468

11 335

58%

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

500 000

500 000

426 852

85%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

15 000

15 000

0%

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

515 000

515 000

426 852

83%

45

Dologi kiadások (=)

K3

2 360 000

2 329 468

2 431 083

104%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

53

Civil szervezetek támogatása

K508

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

598 425

634 645

106%

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

161 575

171 355

106%

61

Beruházások (=)

K6

0

760 000

806 000

106%

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

10 167 000

10 896 468

10 915 860

100%

4.3.sz.mell.

Községüzemeltetés (066020)

2022.terv

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 946 000

16 814 000

15 907 268

95%

Normatív jutalmak,túlóra

K1102

0

132 000

95 910

73%

Béren kívüli juttatások

K1107

550 000

550 000

429 689

78%

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

372 396

63 771

17%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

17 496 000

17 868 396

16 496 638

92%

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

Egyéb jogviszonyba fizetett juttatás

K122

500 000

500 000

135 914

27%

Külső személyi juttatások összesen

K12

500 000

500 000

135 914

27%

Személyi juttatások (=)

K1

17 996 000

18 368 396

16 632 552

91%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 461 000

2 461 000

1 862 821

76%

Folyóirat beszerzés

K3111

Könyv beszerzés

K3112

Gyógyszerbeszerzés

K3113

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

200 000

200 000

0%

Szakmai anyagok összesen:

K311

200 000

200 000

0%

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

1 250 000

1 250 000

2 102 825

168%

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

190 000

190 000

160 000

84%

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

3 000 000

2 500 000

1 893 655

76%

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

4 440 000

3 940 000

4 156 480

105%

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

0

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

0

Villamos energia

K3311

1 150 000

1 150 000

958 460

83%

Gáz energia

K3312

Vízdíj

K3313

130 000

130 000

49 404

38%

Közüzemi díjak összesen:

K331

1 280 000

1 280 000

1 007 864

79%

Bérleti és lízing díjak

K333

20 000

20 000

12 432

62%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

75 000

75 120

100%

Közvetített szolgáltatások

K335

3 000 000

5 580 000

4 819 873

86%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Biztosítási szolgáltatás

K3371

600 000

600 000

630 016

105%

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

2 350 000

3 525 000

3 088 866

88%

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

2 950 000

4 125 000

3 718 882

90%

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

100 000

60 000

60 000

100%

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

3 200 000

1 886 143

2 318 528

123%

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

50 000

3 958

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

3 250 000

1 886 143

2 322 486

123%

Dologi kiadások (=)

K3

15 740 000

17 166 143

16 173 137

94%

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

Települési támogatás

K482

Temetési segély

K483

Köztemetés

K484

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

Egyéb működési célú támogatások

K506

Civil szervezetek támogatása

K508

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

180 000

200 145

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

54 039

Beruházások (=)

K6

180 000

254 184

Ingatlanok felújítása

K71

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

Felújítások (=)

K7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

36 197 000

38 175 539

34 922 694

91%

4.4.sz.mell.

Faluház könyvtár kiadásai

2022.terv

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 451 000

6 451 000

5 964 752

92%

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

156 250

78%

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

55 488

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

6 651 000

6 651 000

6 176 490

93%

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

6 651 000

6 651 000

6 176 490

93%

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

944 000

944 000

907 396

96%

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

420 700

420 700

497 778

118%

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

60 000

60 000

0%

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

480 700

480 700

497 778

104%

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

50 000

50 000

0%

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

200 000

200 000

343 043

172%

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

250 000

250 000

343 043

137%

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

33 000

33 000

0%

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

100 000

100 000

89 381

89%

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

133 000

133 000

89 381

67%

28

Villamos energia

K3311

200 000

200 000

89 306

45%

29

Gáz energia

K3312

500 000

500 000

525 811

105%

30

Vízdíj

K3313

25 000

25 000

21 488

86%

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

725 000

725 000

636 605

88%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

250 000

285 000

199 161

70%

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

1 557

0%

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

550 000

2 992 500

3 390 990

113%

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

47 924

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

300 000

900 000

588 681

65%

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

300 000

900 000

636 605

71%

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

1 000 000

1 280 075

838 432

65%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

0

0

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

0

0

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

1 000 000

1 280 075

838 432

65%

45

Dologi kiadások (=)

K3

4 288 700

7 047 832

6 631 995

94%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

53

Civil szervezetek támogatása

K508

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

17 315

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

4 675

61

Beruházások (=)

K6

21 990

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

0

0

64

Felújítások (=)

K7

0

0

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

11 883 700

14 642 832

13 737 871

94%

4.5.sz.mell.

Közvilágítás kiadása (064010)

2022.terv

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

22

Informatikai eszköz karbantartás

K3211

23

Adatátviteli távközlési díjak

K3212

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

28

Villamos energia

K3311

4 000 000

4 400 000

5 017 187

114%

29

Gáz energia

K3312

30

Vízdíj

K3313

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

4 000 000

4 400 000

5 017 187

114%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

615 000

273 434

44%

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

1 250 000

1 670 000

1 413 920

85%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

1 250 000

1 670 000

1 413 920

85%

45

Dologi kiadások (=)

K3

5 850 000

6 685 000

6 704 541

100%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

53

Civil szervezetek támogatása

K508

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

61

Beruházások (=)

K6

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

5 850 000

6 685 000

6 704 541

100%

4.6.sz.mell.

Segélyezés kiadásai (107060)

2022.terv

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

1 883 000

1 155 000

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

1 883 000

1 155 000

22

Informatikai eszköz karbantartás

K3211

23

Adatátviteli távközlési díjak

K3212

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

28

Villamos energia

K3311

29

Gáz energia

K3312

30

Vízdíj

K3313

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

65 000

281 600

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

65 000

281 600

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

545 760

494 919

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

545 760

494 919

45

Dologi kiadások (=)

K3

2 493 760

1 931 519

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

500 000

500 000

230 565

46%

48

Temetési segély

K483

250 000

250 000

0%

49

Köztemetés

K484

800 000

800 000

1 158 450

145%

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

1 550 000

1 550 000

1 389 015

90%

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

53

Civil szervezetek támogatása

K508

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

61

Beruházások (=)

K6

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 550 000

4 043 760

3 320 534

82%

4.7.sz.mell.

Finanszírozási kiadások (018030)

2022.terv

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

22

Informatikai eszköz karbantartás

K3211

23

Adatátviteli távközlési díjak

K3212

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

28

Villamos energia

K3311

29

Gáz energia

K3312

30

Vízdíj

K3313

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített swzolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

45

Dologi kiadások (=)

K3

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

13 200 000

13 451 000

13 342 345

99%

53

szervezetek támogatása

K512

544 000

926 000

907 630

98%

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

13 744 000

14 377 000

14 249 975

99%

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

61

Beruházások (=)

K6

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

2 235 143

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

2 235 143

0

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

4 678 479

4 728 743

4 728 743

100%

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

103 943 524

113 871 996

113 871 996

100%

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

124 601 146

132 977 739

132 850 714

100%

4.8.sz.mell.

Köztemető fenntartás (013320)

2022.terv

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

10 000

10 000

0%

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

10 000

10 000

0%

22

Informatikai eszköz karbantartás

K3211

23

Adatátviteli távközlési díjak

K3212

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

28

Villamos energia

K3311

65 000

65 000

117 436

181%

29

Gáz energia

K3312

30

Vízdíj

K3313

25 000

25 000

6 039

24%

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

90 000

90 000

123 475

137%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

27 000

27 000

24 880

92%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

27 000

27 000

24 880

92%

45

Dologi kiadások (=)

K3

127 000

127 000

148 355

117%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

53

Civil szervezetek támogatása

K508

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

0

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

61

Beruházások (=)

K6

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

127 000

127 000

148 355

117%

4.9.sz.mell.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

2022.terv

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

50 000

50 000

126 118

252%

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

50 000

50 000

126 118

252%

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

66 000

66 000

0%

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

66 000

66 000

0%

28

Villamos energia

K3311

29

Gáz energia

K3312

30

Vízdíj

K3313

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

0

0

0

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

20 000

20 000

0%

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

250 000

572 247

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

250 000

572 247

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

210 000

210 000

200 217

95%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

60 000

60 000

0%

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

270 000

270 000

200 217

74%

45

Dologi kiadások (=)

K3

406 000

406 000

898 582

221%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

0

53

Civil szervezetek támogatása

K508

0

54

Tartalékok

K513

60 103 153

66 806 691

0%

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

60 103 153

66 806 691

0%

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

143 865 417

130 238 494

2 963 343

2%

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

3 007 601

2 537 092

84%

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

38 843 662

49 640 300

763 112

2%

61

Beruházások (=)

K6

182 709 079

182 886 395

6 263 547

3%

62

Ingatlanok felújítása,egyéb eszköz felújítás

K71

3 150 000

1 645 278

1 181 640

72%

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

850 000

940 016

319 043

34%

64

Felújítások (=)

K7

4 000 000

2 585 294

1 500 683

58%

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

0

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

247 218 232

252 684 380

8 662 812

3%

4.10.sz.mell.

Házi segítségnyújtás (107052)

2022.terv

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 400 000

3 799 939

3 434 301

90%

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

78 125

78%

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

3 500 000

3 899 939

3 512 426

90%

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

3 500 000

3 899 939

3 512 426

90%

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

478 000

529 992

444 974

84%

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

15 000

15 000

11 811

79%

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

0

0

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

15 000

15 000

11 811

79%

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

0

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

0

28

Villamos energia

K3311

0

29

Gáz energia

K3312

0

30

Vízdíj

K3313

0

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

0

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

4 000

4 000

3 189

80%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

0

0

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

4 000

4 000

3 189

80%

45

Dologi kiadások (=)

K3

19 000

19 000

15 000

79%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

0

53

Civil szervezetek támogatása

K508

0

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

61

Beruházások (=)

K6

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

0

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

3 997 000

4 448 931

3 972 400

89%

4.11.sz.mell.

Elvonások befizetések

2022.terv

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

0

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

28

Villamos energia

K3311

29

Gáz energia

K3312

30

Vízdíj

K3313

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

0

45

Dologi kiadások (=)

K3

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

27 840 593

29 570 923

29 570 923

100%

52

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

53

Civil szervezetek támogatása

K512

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

27 840 593

29 570 923

29 570 923

100%

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

61

Beruházások (=)

K6

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

0

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

27 840 593

29 570 923

29 570 923

100%

Közfoglalkoztatás (042233)

2022.terv

4.12.sz.mell.

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

601 850

3 411 793

3 039 828

89%

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Béren kívüli juttatások

K1107

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

100 000

58 653

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

601 850

3 511 793

3 098 481

88%

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

601 850

3 349 793

3 098 481

92%

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

40 000

230 225

400 391

174%

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

0

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

0

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

0

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

0

28

Villamos energia

K3311

0

29

Gáz energia

K3312

0

30

Vízdíj

K3313

0

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

0

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

0

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

45

Dologi kiadások (=)

K3

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

0

53

Civil szervezetek támogatása

K508

0

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

61

Beruházások (=)

K6

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

0

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

641 850

3 580 018

3 498 872

98%

Óvodai nevelés működési kiadásai (091140)

2022.terv

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

4.13 mell.

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Béren kívüli juttatások

K1107

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja,megbízási díj

K123

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10

Személyi juttatások (=)

K1

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12

Folyóirat beszerzés

K3111

13

Könyv beszerzés

K3112

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

121 968

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

121 968

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3121

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3122

0

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3123

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

254 615

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

0

254 615

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

28

Villamos energia

K3311

29

Gáz energia

K3312

2 000 000

2 000 000

1 347 972

67%

30

Vízdíj

K3313

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

2 000 000

2 000 000

1 347 972

67%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

350 000

347 200

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

540 000

540 000

423 644

78%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

540 000

540 000

423 644

78%

45

Dologi kiadások (=)

K3

2 540 000

2 890 000

2 495 399

86%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

47

Települési támogatás

K482

48

Temetési segély

K483

49

Köztemetés

K484

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

53

Civil szervezetek támogatása

K512

54

Tartalékok

K513

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

61

Beruházások (=)

K6

62

Ingatlanok felújítása

K71

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

64

Felújítások (=)

K7

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

2 540 000

2 890 000

2 495 399

86%

5. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gesztenyefa óvoda és konyha 2022.évi bevételei összesen 16.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

7

Működési célú támogatások

B1

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

11

Vagyoni tipusú adók

B34

12

Iparűzési adó

B3512

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15

Pótlék, bírság

B363

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 500 000

2 500 000

2 623 260

105%

2 623 260

Közvetített szolgáltatás bevétele

B403

447 835

20

Intézményi ellátási dijak

B405

3 200 000

3 200 000

4 165 387

130%

21

Szociális étkezés

B4053

2 500 000

2 500 000

2 501 432

100%

22

Tulajdonosi bevételek

B404

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 214 000

2 214 000

2 546 912

115%

620 762

23

Kamatbevételek

B408

24

Egyéb működési bevételek

B411

272 000

25

Működési bevételek

B4

10 414 000

10 414 000

12 556 826

121%

3 244 022

26

Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés

B62

27

Működési célú visszatérülő támogatások

B6

28

Központi irányítószervi támogatás,maradvány

B814

104 410 000

114 338 472

114 338 472

100%

29

Költségvetési bevételek összesen:

114 824 000

124 752 472

126 895 298

102%

2 919 879

6. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gesztenyfa Óvoda és konyha kiadásai összesen 2022.évi költségvetés 6.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

65 919 000

65 601 123

65 250 620

99%

2

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

3.

Helyettesítés, ügyelet

K1104

120 000

47 000

46 970

100%

Végkielégítés

K1105

2 736 320

2 736 320

3

Béren kívüli juttatások

K1107

1 500 000

1 231 000

1 230 469

100%

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

200 000

194 550

97%

Jubileumi jutalom

K1106

667 000

667 000

666 730

100%

4.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

848 279

847 835

100%

4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

68 206 000

71 330 722

70 973 494

99%

Egyéb külsö személyi juttatás

K123

0

60 000

60 000

5

Személyi juttatások (=)

K1

68 206 000

71 390 722

71 033 494

99%

6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 366 000

9 738 502

9 738 502

100%

7

Folyóirat beszerzés

K3111

15 000

15 000

12 268

82%

8

Könyv beszerzés

K3112

0

0

0

9

Gyógyszerbeszerzés

K3113

45 000

35 000

4 200

12%

10

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

540 000

32 609

26 550

81%

11

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

K311

600 000

82 609

43 018

52%

12

Élelmiszer beszerzés

K3121

20 000 000

15 765 182

15 755 417

100%

13

Irodaszer, nyomtatvány

K3122

110 000

80 000

108 929

136%

14

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3123

0

0

0

15

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3124

135 000

95 000

71 800

76%

16

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

1 110 000

965 000

960 104

99%

17

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

21 355 000

16 905 182

16 896 250

100%

19

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

K321

32 000

32 000

0

0%

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

180 000

180 000

143 394

80%

21

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

212 000

212 000

143 394

68%

24

Villamos energia

K3311

450 000

450 000

982 970

218%

25

Gáz energia

K3312

1 350 000

834 685

221 715

27%

26

Vízdíj

K3313

450 000

450 000

479 830

107%

Hulladék szállítás

K3314

0

0

0

27

Közüzemi díjak összesen:

K331

2 250 000

1 734 685

1 684 515

97%

Vásárolt élelmezés

11 742 701

11 742 701

28

Bérleti és lízing díjak

K333

350 000

350 000

289 300

2033%

29

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700 000

0

0

Közvetített szolgáltatás

K335

14 228

14 228

30

Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások

K336

1 300 000

1 300 000

1 276 000

98%

31

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

0

0

311 638

32

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

0

0

88 604

33

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

1 700 000

1 984 000

1 523 645

77%

34

Egyéb szolgáltatási kiadások (=)

K337

1 700 000

1 984 000

1 923 887

97%

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

50 000

0

0

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 685 000

7 409 343

7 273 362

98%

37

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 000 000

209 733

185 000

88%

38

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

3 500

0

39

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

8 735 000

7 622 576

7 458 362

98%

40

Dologi kiadások (=)

K3

37 252 000

41 947 981

41 471 655

99%

41

Egyéb intézményi ellátások

K481

0

0

0

42

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

0

0

0

43

Informatikai eszközök beszerzése,

K63

0

0

0

44

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1 319 241

1 318 295

100%

45

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

356 026

355 941

100%

46

Beruházások (=)

K6

0

1 675 267

1 674 236

100%

47

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

48

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

49

Felújítások (=)

K7

0

0

0

50

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

114 824 000

124 752 472

123 917 887

99%

6.1.sz.mell.

Gesztenyfa Óvoda szakmai és működési kiadásainak 2022.évi költségvetés(091110)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 561 000

53 079 443

53 359 863

101%

2

Normatív jutalmak

K1102

3.

Helyettesítés, ügyelet

K1104

120 000

47 000

0%

Végkielégítés

K1105

3

Béren kívüli juttatások

K1107

1 000 000

731 000

813 803

111%

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 000

194 550

97%

Jubileumi jutalom

K1106

667 000

667 000

666 730

100%

4.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

848 279

310 821

37%

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

52 348 000

55 572 722

55 345 767

100%

Egyéb külsö személyi juttatás

K123

60 000

60 000

6

Személyi juttatások (=)

K1

52 348 000

55 632 722

55 405 767

100%

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 164 000

7 721 502

7 712 139

100%

8

Folyóirat beszerzés

K3111

10 000

10 000

7 268

73%

9

Könyv beszerzés

K3112

10

Gyógyszerbeszerzés

K3113

30 000

20 000

0%

11

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

540 000

32 609

26 550

81%

12

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

K311

580 000

62 609

33 818

54%

13

Élelmiszer beszerzés

K3121

0

14

Irodaszer, nyomtatvány

K3122

80 000

80 000

108 929

136%

15

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3123

0

16

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3124

60 000

60 000

36 800

61%

17

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

850 000

805 000

796 480

99%

18

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

990 000

945 000

942 209

100%

19

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

K321

12 000

12 000

0%

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

100 000

100 000

95 458

95%

21

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

112 000

112 000

95 458

85%

22

Villamos energia

K3311

150 000

150 000

977 978

652%

23

Gáz energia

K3312

1 000 000

484 685

100 633

21%

24

Vízdíj

K3313

300 000

300 000

319 298

106%

25

Hulladék

K3314

26

Közüzemi díjak összesen:

K331

1 450 000

934 685

1 397 909

150%

Vásárolt élelmezés

K332

27

Bérleti és lízing díjak

K333

50 000

50 000

47 340

95%

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

Közvetített szolgáltatás

K335

29

Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások

K336

1 300 000

1 300 000

1 276 000

98%

30

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3371

311 638

31

Szállítási szolgáltatás díja

K3372

0

88 604

32

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3373

1 500 000

1 784 000

1 272 866

71%

33

Egyéb szolgáltatási kiadások (=)

K337

1 500 000

1 784 000

1 673 108

94%

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

50 000

35

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 735 000

566 127

732 808

129%

36

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

37

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

3 500

38

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

1 785 000

569 627

732 808

129%

39

Dologi kiadások (=)

K3

8 417 000

5 757 921

6 198 650

108%

40

Egyéb intézményi ellátások

K481

0

41

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

0

42

Informatikai eszközök beszerzése,

K63

43

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 180 241

1 030 372

87%

44

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

318 026

278 201

87%

45

Beruházások (=)

K6

0

1 498 267

1 308 573

87%

46

Ingatlanok felújítása

K71

47

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

48

Felújítások (=)

K7

0

49

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

67 929 000

70 610 412

70 625 129

100%

6.2.sz.mell.

Konyha működési kiadásainak 2022.évi költségvetés (096015)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 358 000

12 521 680

11 890 757

95%

2

Normatív jutalmak

K1102

Helyettesítés

K1104

46 970

Végkielégítés

K1105

2 736 320

2 736 320

3

Béren kívüli juttatások

K1107

500 000

500 000

416 666

83%

Közlekedési költségtérítés

K1109

Jubileumi jutalom

K1106

4.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

537 014

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

15 858 000

15 758 000

15 627 727

99%

Egyéb külső személyi juttatás

K123

6

Személyi juttatások (=)

K1

15 858 000

15 758 000

15 627 727

99%

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 202 000

2 017 000

2 026 363

100%

8

Folyóirat beszerzés

K3111

5 000

5 000

5 000

100%

9

Könyv beszerzés

K3112

10

Gyógyszerbeszerzés

K3113

15 000

15 000

4 200

28%

11

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

12

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

K311

20 000

20 000

9 200

46%

13

Élelmiszer beszerzés

K3121

20 000 000

15 765 182

15 755 417

100%

14

Irodaszer, nyomtatvány

K3122

30 000

15

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3123

0

16

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3124

75 000

35 000

35 000

17

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3127

260 000

160 000

163 624

18

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

20 365 000

15 960 182

15 954 041

100%

19

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

K321

20 000

20 000

0%

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

80 000

80 000

47 936

60%

21

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

100 000

100 000

47 936

48%

22

Villamos energia

K3311

300 000

300 000

4 992

2%

23

Gáz energia

K3312

350 000

350 000

121 082

35%

24

Vízdíj

K3313

150 000

150 000

160 532

107%

25

Hulladék

K3314

26

Közüzemi díjak összesen:

K331

800 000

800 000

286 606

36%

Vásárolt élelmezés

K332

11 742 701

11 742 701

100%

27

Bérleti és lízing díjak

K333

300 000

300 000

241 960

81%

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100 000

Közvetített szolgáltatás

K335

14 228

14 228

29

Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások

K336

30

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3371

31

Szállítási szolgáltatás díja

K3372

0

32

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3373

200 000

200 000

250 779

125%

33

Egyéb szolgáltatási kiadások (=)

K337

200 000

200 000

250 779

125%

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

0

35

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 950 000

6 843 216

6 540 554

96%

36

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 000 000

209 733

185 000

88%

37

Egyéb dologi kiadások

K355

0

38

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

6 950 000

7 052 949

6 725 554

95%

39

Dologi kiadások (=)

K3

28 835 000

36 190 060

35 273 005

97%

40

Egyéb intézményi ellátások

K481

0

41

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

0

42

Informatikai eszközök beszerzése,

K63

43

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

139 000

287 923

207%

44

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

38 000

77 740

205%

45

Beruházások (=)

K6

0

177 000

365 663

207%

46

Ingatlanok felújítása

K71

47

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

48

Felújítások (=)

K7

0

49

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

46 895 000

54 142 060

53 292 758

98%

7. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta község Önkormányzata

2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 7.sz.mell.

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

Módosított ei.

Teljesítés 12.31.

%

1.

2.

3.

4.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

Önkorm.

1.

Bölcsöde fejlesztés

180 583 466

175 659 690

0%

Önkorm.

2

Temető infrasruktúra fejlesztés

2 125 613

3 919 456

3 919 456

100%

Önkorm.

3.

Bútor polgármesteri szoba

310 000

308 521

308 521

100%

Önkorm.

4.

Védőnő támlás szék (2db)

45 999

45 999

100%

Önkorm.

5.

Satu,létra

36 990

36 990

100%

Önkorm.

6.

Hifi torony, hordozható hangszóró (hivatal)

118 337

118 337

100%

Önkorm.

7.

Kávéfőző könyvtár

21 990

21 990

100%

Önkorm.

8.

3 db monitor, rúter hivatal

132 361

132 361

100%

Önkorm.

9.

Tablet képviselőknek

316 196

316 196

100%

Önkorm.

10.

Iskola kamerarendszer kiépítés

1 288 436

1 288 436

100%

Önkorm.

11.

Temető kamerarendszer kiépítés

1 055 656

1 055 656

100%

Önkorm.

12.

Sátor (6db)

150 000

150 000

100%

Önkorm.

13.

Huawei okostelefon (pm)

270 383

270 383

100%

Önkorm.

14.

Iskola zöld tábla (támogatásból)

178 490

178 490

100%

Önkorm.

15.

Klíma hivatal

380 000

380 000

100%

Önkorm.

16.

Diktafon hivatal

17 790

17 790

100%

Önkorm.

17.

szoftverek hivatali gépekhez

780 300

780 288

100%

Önkorm.

18.

Mezőgazdasági géptároló fólia sátor

229 200

229 184

100%

Önkorm.

19.

Védőnői szolgálat klíma (2db)

760 000

760 000

100%

Önkorm.

20.

CD lejátszó

66 500

66 370

100%

Óvoda

21.

Játszóeszközök

638 604

638 604

100%

Óvoda

22.

Elektromos bojler konyha

189 930

189 930

100%

Óvoda

23.

Árnyékoló homokozó fölé

444 500

444 500

100%

Óvoda

24.

Elektromos lombszívó

18 000

18 000

100%

Óvoda

25.

Lázmérő

9 500

9 500

100%

Óvoda

26.

Szarvasi kávéfőző

30 990

30 990

100%

Óvoda

27.

Szúnyoghálós ajtó

144 743

144 743

100%

Óvoda

28.

Fém állvány 4 polcos

198 000

197 969

100%

Beruházási kiadások összesen

183 019 079

187 410 562

11 750 683

6%

2.

Felújítási kiadások:

Óvoda

1.

??????????

4 000 000

1 083 294

0%

Önkorm.

2.

Traktor felújítás

1 271 000

1 270 076

100%

Önkorm.

3.

Hivatal bejárati ajtó csere

231 000

230 607

100%

Felújítási kiadások összesen:

4 000 000

2 585 294

1 500 683

58%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre:

Önkorm.

1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre(csatorna)

2 235 143

Fehalmozási kiadás összesen:

189 254 222

189 995 856

13 251 366

7%

8. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

8.sz.mell.

Szentlőrinckáta 2022.év engedélyezett létszámkeret

Költsgévetési szerv

Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott

Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott

Összesen

Szentlőrinckáta Önkormányzat

10 fő

1 fő

11 fő

Gesztenyefa Óvoda és konyha

15 fő

15 fő

Közfoglalkoztatott

3 fő

3 fő

Összesen:

28 fő

1 fő

29 fő

9. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év

(Önkormányzati szinten) Ft

Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

12.31. teljesítés

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

12.31. teljesítés

%

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

0

0

0%

Beruházások

183 019 079

187 410 562

11 750 683

6,27%

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

50 250 424

50 250 424

0%

Felújítások

4 000 000

2 585 294

1 500 683

58,05%

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

0

0

0%

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

0

0

0,00%

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

0%

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

0,00%

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0%

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

2 235 143

0

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

0,00%

Összesen:

50 250 424

50 250 424

0

0%

Összesen:

189 254 222

189 995 856

13 251 366

6,97%

Hiány:

-139 003 798

-139 745 432

-13 251 366

Többlet:

10. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti ei.

Módósított ei.

12.31. teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.

Módósított ei.

12.31. teljesítés

%

Önkorm. működési támogatásai

132 716 728

143 218 203

143 218 203

100%

Személyi juttatások

117 649 850

125 686 454

121 963 298

97,04%

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

7 331 000

10 437 283

12 594 826

121%

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

16 019 000

16 781 719

16 339 718

97,37%

Közhatalmi bevételek

95 500 000

95 500 000

139 876 240

146%

Dologi kiadások

92 062 700

106 114 452

102 008 336

96,13%

Működési bevételek

19 656 000

19 920 088

25 794 344

129%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

1 550 000

1 389 015

89,61%

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

6 173 346

Elvonások, befizetések

27 840 593

27 840 593

27 840 593

100,00%

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

13 200 000

15 181 330

15 072 675

99,28%

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

544 000

926 000

907 630

98,02%

Tartalék

60 103 153

48 840 151

0

0,00%

Állami megelőlegezés visszafizetése

4 678 479

4 728 743

4 728 743

100,00%

Összesen:

255 203 728

269 075 574

327 656 959

122%

Összesen:

333 647 775

347 649 442

290 250 008

83,49%

Hiány:

-78 444 047

-78 573 868

37 406 951

Többlet:

11. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Kötváll.

12.31. teljesítés

%

Gesztenyefa Óvoda és konyha

K915

103 943 524

113 871 996

113 871 996

113 871 996

100%

Összesen:

103 943 524

113 871 996

113 871 996

113 871 996

100%

12. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évre teljesített helyi adó bevételei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Illetékek

Magánszemélyek kommunális adója

3 500 000

3 500 000

4 118 575

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után

90 000 000

90 000 000

134 504 991

Helyi adók összesen

93 500 000

93 500 000

138 623 566

Pótlékok, bírságok

2 000 000

2 000 000

1 252 674

Közhatalmi bevételek összesen:

95 500 000

95 500 000

139 876 240

13. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának maradvány felhasználása

2022. évben

Sorszám

Megnevezés

Szentlőrinckáta Köszég Önkormányzata

Gesztenyefa Óvoda és Konyha

Szentlőrinckáta Önkormányzat Összesen

I.

Maradványelszámolás szerint

235 358 784

2 977 411

238 336 195

II.

Kötelezettséggel terhelt maradvány

1.

194 593 348

11 860

194 605 208

II.

Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:

194 593 348

11 860

194 605 208

III.

Szabad felhasználású maradvány összesen:

40 765 436

2 965 551

43 730 987

Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat

0

1.

Elvonás

0

Maradvány összesen:

235 358 784

2 977 411

238 336 195

14. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat

2022. év

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

(adatok eFt-ban)

Sorszám

Bevételi jogcím

Tényleges bevétel

Adott kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

------------------------

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Összesen:

15. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai

2022. év

Sor-szám

Kötelezettségvállalás jogcíme

Köt. váll. éve

Összesen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lámpatestek cseréje

347 261

Kötelezettségvállalás összesen:

347 261

-

-

-

-

-

-

-

-

347 261

16. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Összesített vagyonkimutatás

2022. december 31.

Megnevezés

Forgalomképtelen vagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Forgalomképes vagyon(üzleti vagyon)

Összesen

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

582 517 805

937 516 703

96 659 023

1 616 693 531

I. Immateriális javak

0

II.Tárgyi eszközök

582 517 805

937 516 703

81 918 022

1 601 952 530

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

574 735 977

937 516 703

20 834 791

1 533 087 471

2. Beruházások

48 222 206

48 222 206

3. Gépek, berendezések, járművek

7 781 828

12 861 025

20 642 853

1 165 035 610

14

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 414

14

14 741 001

14 741 001

14

1. Egyéb tartós részesedés

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Vagyonkezelésbe vett eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

159 358

159 358

1. Készletek

159 358

159 358

C) Pénzeszközök

262 467 126

262 467 126

D) Követelések

4 933 673

4 933 673

E)Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

554 312

554 312

Eszközök összesen: (A+B+C+D+E)

582 517 805

937 516 703

364 773 492

1 884 808 000

FORRÁSOK

G) Saját tőke

938 410 231

938 410 231

H) Kötelezettségek

23 914 022

23 914 022

I) Forrásoldali elszámolások

K) Passzív időbeli elhatárolások

922 483 747

922 483 747

Források összesen : (G+H+I+K)

1 884 808 000

1 884 808 000

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok

Gépek berendezések

Összesen

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

100 909 890

100 909 890

01-02.számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba üzemeltetésre átvett stb.)

119 133 508

119 133 508

Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya

119

Könyvviteli mérlegen kívüli forrásokból:

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya

#HIV!

#HIV!

1 111

17. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2022.

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.

2

2.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

65 891 242

143 049 672

3.

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel

12 524 270

17 286 616

4.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 665 100

3 002 841

5.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03+04)

81 080 612

163 339 129

6.

Saját termelésű készletek állományváltozása

7.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

8.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

230 841 398

221 751 452

9.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 166 575

18 368 627

10.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 259 275

26 509 687

11.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

15 939 947

37 311 245

12.

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+….+11)

285 207 195

303 941 011

13.

Anyagköltség

31 839 135

28 496 041

14.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

31 736 927

53 075 271

15.

Eladott áruk beszerzési értéke

2 975 120

5 592 397

16.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

17.

Anyagjellegű ráfordítások (=13….+16)

66 551 182

87 163 709

18.

Bérköltség

90 011 512

97 833 948

19.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 326 206

21 604 470

20.

Bérjárulékok

17 516 470

15 813 185

21.

Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20)

119 854 188

135 251 603

22.

Értékcsökkenési leírás

47 307 027

47 777 279

23.

Egyéb ráfordítások

168 777 083

176 905 832

24.

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-36 201 673

20 181 717

25.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

26.

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

257

227

27.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

28.

- ebből: árfolyamnyereség

29.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

257

227

30.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

31.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

32.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

33.

- ebből: árfolyamveszteség

34.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=30+31+32)

35.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

257

227

36.

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=24+35)

-36 201 416

20 181 944

37.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

38.

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

39.

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

40.

Rendkívüli ráfordítások

41.

Rendkívüli eredmény (=39-40)

42.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=36-41)

-36 201 416

20 181 944

18. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása

2022. évben

Ssz.

Projekt

Tevékenység

Bevételek

Kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

1.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út pályázat

Saját erő

Támogatás

50 250 424

50 250 424

Összesen

50 250 424

50 250 424

2

Saját erő

Támogatás

Összesen

3

Saját erő

Támogatás

Összesen

Projektek öszesen:

50 250 424

50 250 424

19. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2022. ÉV

Előző évi

Tárgyévi

Megnevezés

költségvetési

költségvetési

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

A)

Nemzeti vagyonba tartozó

1 653 436 267

1 616 693 531

Befektetett eszközök

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszkök

1 638 695 266

1 601 952 530

III.

Befektetett pénzügyi

14 741 001

14 741 001

eszközök

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre,

koncessz. vagyonkez.

adott eszközök

B)

Nemzeti vagy.tart.

Forgóeszközök

1 378 283

159 358

I.

Készletek

1 378 283

159 358

II.

Értékpapírok

C/I

Lekötött betét

8 500 543

8 500 543

C/II

I.

Pénztárak,csekkek, betétk

699 970

2 510 925

II.

Forintszámlák

210 125 274

244 839 571

III.

Idegen pénzeszközök

6 033 601

6 616 087

C)

Pénzeszközök

216 858 845

262 467 126

D)

Követelések

9 167 487

4 933 673

E)

Egyéb sajátos eszk.elszám

349 273

554 312

F)

Aktív időb.elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 881 190 155

1 884 808 000

G)

Saját tőke

918 228 287

938 410 231

1.

Nemzeti vagyonba ind.ért.

82 862 850

82 862 850

2.

Nemzeti vagyon változás

-55 685 412

-55 685 412

3.

Egyéb eszk.ind.ért.változás

47 333 751

47 333 751

4.

Felhalmozott eredmény

879 918 514

843 717 098

5.

Mérleg szerinti eredmény

-36 201 416

20 181 944

H)

Kötelezettségek

10 917 021

23 914 022

I)

Egyéb forrásold.elszámolás

J)

Passzí időbeli elhatárolások

952 044 847

922 483 747

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 881 190 155

1 884 808 000

20. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft)

20.sz.mell.

Megnevezés

1.

2.

Felhalmozási célú tartalék

0

- Általános tartalék

- Céltartalék

0

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

0