Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. §

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 653.227 E Ft bevétellel,

b) 375.189 E Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése:

                        436.314 E Ft működési célú bevétel, amelyből:

                                         120.007E Ft          közhatalmi bevétel

                                    30.663 E Ft         intézményi működési bevétel

                                             9.445 E Ft         átengedett központi adók

                                         240.429 E Ft         támogatások, kiegészítések

                                           35.770 E Ft         átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

                        2.773 E Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:

                                                484 E Ft         önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele

                                             2.289 E Ft         felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

                      214 140 E Ft finanszírozási célú bevétel, amelyből

                                          206.137 E Ft         előző évi pénzmaradvány

                                              8.003 E Ft         államháztartáson belüli megelőlegezések

A kiadások teljesítése:

313.106 E Ft működési célú kiadás, amelyből:

                                         157.106 E Ft         személyi juttatás

                                           31.972 E Ft         munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó

                                           88.182 E Ft         dologi kiadás

                                           16.450 E Ft         ellátottak pénzbeli juttatásai

                                           19.396 E Ft         egyéb működési célú kiadások

                                                    0 E Ft         általános tartalék

                                                    0 E Ft         céltartalék

54.775 E Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:

                                           47.977 E Ft         beruházási kiadás

                                             6.798 E Ft         felújítási kiadással

7.308 E Ft finanszírozási kiadás, amelyből:         

                                             7.308 E Ft         államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül

a) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 77.045 E Ft bevétellel és 68.429 E Ft kiadással;

b) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 117.801 E Ft bevétellel és 107.652 E Ft kiadással hagyja jóvá.

4. §

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat pénzmaradványa 259.272 E Ft.

b) a Polgármesteri Hivatal 8.616 E Ft.

c) a Borostyán Természetvédő Óvoda 10.149 E Ft.

5. §

Az Önkormányzat 2018. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 2.1, 2.2 sz. melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2018. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 14. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

9. §

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzati beruházási kiadásait feladatonként az e rendelet 5. és 6. sz. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat 2018. évi Környezetvédelmi Alapjának felhasználását az e rendelet 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

12. §

Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2018. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 8., 9., 10. sz. melléklete tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat 2018. évi mérleg adatait intézményenkénti bontásban az e rendelet 11. és 12. sz. melléklete, míg vagyonmérlegét az e rendelet 13. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat vagyona

14. §

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 3.379.140 E Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csobánka, 2019. április 26.