Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 21- 2017. 09. 21Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-09-21-tól 2017-09-22-ig
Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi összesített költségvetésének:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 546.344.904,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 484.275.529,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 62.069.375,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 546.344.904,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 608.249.971,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 509.533.135,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 239.868.209,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 43.487.505,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 148.246.183,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000.000,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 74.931.238,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 2.182.325,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 2.000.000,- Ft-ban,
- a céltartalékot 182.325,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 96.534.511,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 9.501.136,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 86.864.000,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 169.375,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 601.053.971,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.196.000,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
c) A finanszírozási műveletek kiadását 87.097.933,- Ft-ban,
Ezen belül:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 9.097.933,- Ft-ban,
- Belföldi értékpapírok kiadásait 78.000.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 71.003.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 38.420.000,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 32.583.000,- Ft-ban,
e) A belföldi értékpapírok bevételeit 78.000.000,- Ft-ban,
(2)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.090.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 1.090.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.090.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 81.024.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 80.624.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 54.715.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 12.307.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 13.602.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 0,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 400.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 81.024.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2017. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 79.934.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 510.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 79.424.000,- Ft-ban,
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(3)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 280.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 280.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 280.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 8.799.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 8.668.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 2.936.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 652.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 5.060.000,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 20.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 131.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 8.799.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 8.519.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 63.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 8.456.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(4)A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.640.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 3.640.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.640.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 5.755.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 5.634.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 2.838.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 636.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.160.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 121.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 5.755.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 2.115.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 96.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 2.019.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(5)A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 17.272.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 17.272.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 17.272.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 104.125.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 104.105.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 34.063.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 7.512.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 62.400.000,- Ft-ban,
- működési célú pénzeszközátadást áht-n kívülre 130.000,- Ft-ban
bb) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 20.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 104.125.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 86.853.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 334.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 86.519.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 524.062.904,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 461.993.529,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 62.069.375,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 524.062.904,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 408.546.971,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 310.502.135,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 145.316.209,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 22.380.505,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 65.024.183,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000.000,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 74.781.238,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 2.182.325,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 2.000.000,- Ft-ban,
- a céltartalékot 182.325,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 95.862.511,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 8.829.136,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 86.864.000,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 169.375,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés 0,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 401.350.971,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.196.000,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 70.000.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 37.417.000,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 32.583.000,- Ft-ban,
d) A finanszírozási célú műveletek bevételét 78.000.000,- Ft-ban,
Ebből:
da) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 78.000.000,- Ft-ban,
db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 263.515.933,- Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 263.515.933,- Ft-ban,
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
Általános és céltartalék
6. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
a) általános tartalékát 2.000.000,- Ft összegben,
b) működési céltartalékát 182.325,- Ft összegben,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft összegben
e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(3)Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3. §
Az „R” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 19 számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, számú melléklete lép.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Karsai József Dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került:
2017. szeptember 20.
Dr. Horváth Zsolt
jegyző