Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 313 181 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 313 181 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 137 102 e Ft- ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 137 102 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 53 424 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 35 000 e Ft.
ac) működési bevételek 11 178 e Ft.
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
af) működési célú átvett pénzeszközök 132 e Ft.
ag) előző évi pénzmaradványt 37 500 e Ft.
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(3) A működési célú kiadásokat 137 102 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 137 102 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 33 129 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 5 173 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 70 293 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 550 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 18 925 e Ft.
af) általános tartalékot 2 066 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 967 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat)
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
36 626 |
36 626 |
36626 |
36626 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 530 |
9 530 |
9530 |
9530 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 007 |
3 007 |
3007 |
3007 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 163 |
0 |
0 |
49 163 |
49163 |
0 |
0 |
49163 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 860 |
1 860 |
4261 |
4261 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
51 023 |
0 |
0 |
51 023 |
53424 |
0 |
0 |
53424 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
117 975 |
117 975 |
117975 |
117975 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
117 975 |
0 |
0 |
117 975 |
117975 |
0 |
0 |
117975 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
22 000 |
22 000 |
22000 |
22000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
10000 |
10000 |
||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
3000 |
3000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35000 |
0 |
0 |
35000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 950 |
1 950 |
1950 |
1950 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 078 |
9 078 |
9078 |
9078 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
11 178 |
0 |
0 |
11 178 |
11178 |
0 |
0 |
11178 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
215 176 |
0 |
0 |
215 176 |
217577 |
0 |
0 |
266740 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 604 |
95 604 |
95604 |
95604 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 604 |
95 604 |
95604 |
95604 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
0 |
0 |
310 780 |
313 181 |
0 |
0 |
313 181 |
|
2. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
29 185 |
29 185 |
33129 |
33129 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 582 |
4 582 |
5173 |
5173 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
70 293 |
70293 |
70293 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
5550 |
5550 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 645 |
12 645 |
12645 |
12645 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 780 |
3 780 |
3780 |
3780 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
||||
Tartalékok |
K513 |
4 200 |
4 200 |
2 066 |
2066 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 125 |
0 |
23 125 |
20991 |
20991 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
67 757 |
67 757 |
67757 |
67757 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
18 251 |
18 251 |
18251 |
18251 |
||||
Beruházások |
K6 |
86 008 |
0 |
86 008 |
86008 |
86008 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
70 921 |
70 921 |
70921 |
70921 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
19 149 |
19 149 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
19149 |
19149 |
||||
Felújítások |
K7 |
90 070 |
0 |
90 070 |
90070 |
90070 |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
308 813 |
308 813 |
311214 |
311214 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 967 |
1 967 |
1967 |
1967 |
||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
1967 |
1967 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
0 |
310 780 |
313 181 |
0 |
313 181 |
|||
3. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
36 626 |
36 626 |
36626 |
36626 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 530 |
9 530 |
9530 |
9530 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 007 |
3 007 |
3007 |
3007 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI) |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 163 |
0 |
0 |
49 163 |
49163 |
0 |
0 |
49163 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 860 |
1 860 |
4261 |
4261 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
51 023 |
0 |
0 |
51 023 |
53424 |
0 |
0 |
53424 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
117 975 |
117 975 |
117975 |
117975 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
117 975 |
0 |
0 |
117 975 |
117975 |
0 |
0 |
117975 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
22 000 |
22 000 |
22000 |
22000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
10000 |
10000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
3000 |
3000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35000 |
0 |
0 |
35000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 950 |
1 950 |
1950 |
1950 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 078 |
9 078 |
9078 |
9078 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
11 178 |
0 |
0 |
11 178 |
11178 |
0 |
0 |
11178 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
215176 |
0 |
0 |
215176 |
217577 |
0 |
0 |
217577 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 604 |
95 604 |
95604 |
95604 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 604 |
95 604 |
95604 |
95604 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310780 |
0 |
0 |
310780 |
313181 |
0 |
0 |
313181 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
29 185 |
0 |
0 |
29 185 |
33129 |
0 |
0 |
33129 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 582 |
0 |
0 |
4 582 |
5173 |
0 |
0 |
5173 |
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
0 |
0 |
70 293 |
70293 |
0 |
0 |
70293 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
0 |
0 |
5 550 |
5550 |
0 |
0 |
5550 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 645 |
12 645 |
12645 |
12645 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
2500 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 780 |
3 780 |
3780 |
3780 |
||||
Tartalékok |
K513 |
4 200 |
4 200 |
2 066 |
2066 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 125 |
0 |
0 |
23 125 |
20991 |
0 |
0 |
20991 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
67 757 |
67 757 |
67757 |
67757 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
18 251 |
18 251 |
18251 |
18251 |
||||
Beruházások |
K6 |
86 008 |
0 |
0 |
86 008 |
86008 |
0 |
0 |
86008 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
70 921 |
70 921 |
70921 |
70921 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
19 149 |
19 149 |
19149 |
19149 |
||||
K7 |
90 070 |
0 |
0 |
90 070 |
90070 |
0 |
0 |
90070 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
308813 |
0 |
0 |
308813 |
311214 |
0 |
0 |
311214 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 967 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 967 |
0 |
0 |
1 967 |
1967 |
0 |
0 |
1967 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 967 |
0 |
0 |
1 967 |
1967 |
0 |
0 |
1967 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310780 |
0 |
0 |
310780 |
313181 |
0 |
0 |
313181 |
|
4. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 163 |
63 000 |
63 500 |
64 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
4 261 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
117 975 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 000 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
11 178 |
17 800 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
217 577 |
138 800 |
134 300 |
136 000 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
37 500 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
58 104 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Bevételek összesen: |
313 181 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú bevételek |
137 102 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
176 079 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
313 181 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
33 129 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 173 |
10 400 |
10 500 |
10 700 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
38 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 991 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
86 008 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
90 070 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
311 214 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 967 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
313 181 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú kiadások |
137 102 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
176 079 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
313 181 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
(adatok ezer forintban) |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
215 176 |
217 577 |
Pénzforgalmi kiadások |
306 580 |
311 115 |
|||||||
Működési célú |
97 201 |
99 602 |
Működési célú |
130 502 |
135 037 |
|||||||
Működési c.támogatás B1 |
51 023 |
53 424 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
29 185 |
33 129 |
||||||
Működési célú bevétel B4 |
11 178 |
11 178 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
4 582 |
5 173 |
||||||
Közhatalmi bevételek B3 |
35 000 |
35 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
70 293 |
||||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
||||||
Működési célú tám. |
K5 |
18 925 |
18 925 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
1 967 |
1 967 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
117 975 |
117 975 |
Felhalmozási célú |
176 078 |
176 078 |
|||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
86 008 |
86 008 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
90 070 |
90 070 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
117 975 |
117 975 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
95 604 |
95 604 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 200 |
2 066 |
|||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
37 500 |
37 500 |
Működési célú tartalékok |
4 200 |
2 066 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
58 104 |
58 104 |
Általános és céltartalék |
K513 |
4 200 |
2 066 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
310 780 |
313 181 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
310 780 |
313 181 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
313 181 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
313 181 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
134 702 |
137 102 |
Működési célú kiadások összesen |
134 702 |
137 103 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
176 078 |
176 079 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
176 078 |
176 078 |
|||||||
310 780 |
313 181 |
310 780 |
313 181 |
|||||||||
6. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K513 |
Általános |
4200 |
4200 |
2066 |
2066 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
összesen |
4200 |
4200 |
2066 |
2066 |
|||||
7. melléklet a 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4262 |
51023 |
53424 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51240 |
0 |
66735 |
0 |
0 |
117975 |
117975 |
Közhatalmi bevételek |
2779 |
2779 |
3500 |
3500 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2987 |
2779 |
2779 |
2781 |
35000 |
|
Működési bevételek |
500 |
1500 |
1200 |
1178 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
11178 |
11178 |
Hitel,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh. c.egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
95604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95604 |
95604 |
Bevételek összesen: |
7530 |
8530 |
104555 |
8929 |
7880 |
7880 |
7880 |
59120 |
8088 |
74615 |
7880 |
7893 |
310780 |
278181 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2433 |
29185 |
33129 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
391 |
4582 |
5173 |
Dologi kiadások |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5866 |
70293 |
70293 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
460 |
460 |
5550 |
5550 |
Egyéb műk. célú kiad. |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1578 |
18925 |
18925 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
45000 |
0 |
20200 |
0 |
808 |
0 |
0 |
86008 |
86008 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70070 |
0 |
90070 |
90070 |
Tartalék |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4200 |
2066 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1967 |
1967 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
16877 |
10710 |
10710 |
10710 |
50710 |
55710 |
10710 |
30910 |
10710 |
11518 |
80777 |
10728 |
310780 |
313181 |