Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 01

Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

a) Nagyatád Város Önkormányzata

b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)

d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)

e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)

f) Városgondnokság

g) Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a)2 6.617.488

b)3 6.617.488 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a)4 a működési célú bevétel 2.837.983 eFt

b)5 a felhalmozási célú bevétel 1.296.247 eFt

c)6 a finanszírozási célú bevétel 2.483.258 eFt ebből:

ca) költségvetési maradvány 924.090 eFt

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 eFt

cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 193.131 eFt

cd) támogatási előleg 46.037 eFt

d)7 a működési célú kiadások 3.139.089 eFt ebből:

da) a személyi juttatások kiadásai 1.023.449 eFt

db) a munkaadókat terhelő járulékok 157.609 eFt

dc) a dologi kiadások 1.293.581 eFt

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.370 eFt

de) egyéb működési célú kiadások 630.080 eFt

e)8 a felhalmozási célú kiadás 2.029.922 eFt ebből:

ea) az immateriális javak összege 2.000 eFt

eb) a beruházások összege 1.707.879 eFt

ec) a felújítások összege 270.215 eFt

ed) egyéb felhalmozási célú kiadások 49.828 eFt

f) a finanszírozási célú kiadások 1.448.477 eFt ebből:

fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés 1.320.000 eFt

fb) támogatási előleg visszafizetés 43.497 eFt

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 84.980 eFt

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000 eFt.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat működési bevételét a 4/1. melléklet, kiadását a 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Nagyatád Város Polgármestere a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Nagyatád Város Polgármestere a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4/2.A melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a szociális kiadások célonkénti összegét a 4/2.B melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Polgármestere a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/2.C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Nagyatád Város Polgármestere a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.

(5) Nagyatád Város Polgármestere az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

6. § (1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(6) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat tárgyév és tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. § (1) Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat általános tartalékát 22.382 eFt, céltartalékát 5.988 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. § Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4/2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2021. évben személyenként 249.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) Nagyatád Város Polgármestere a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a 3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d) Városi közösségi napok rendezvényei;

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2021. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2021. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet9

1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 532 235

1 523 143

1 382 548

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 147 407

1 206 654

1 208 844

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

109 534

70 636

70 636

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

275 294

245 853

103 068

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 108

250 522

250 522

Önkormányzati

124 373

134 555

134 555

Intézményi

19 735

115 967

115 967

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

113 335

188 420

188 420

4. Önkormányzat saját bevételei

567 414

672 354

756 049

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

313 015

257 247

257 247

6. Működési célú támogatás bevétele

175

3 197

3 197

7. Működési bevételek összesen

2 670 282

2 894 883

2 837 983

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 491 724

1 622 500

1 622 500

2. Önkormányzati kiadások

1 145 599

1 521 515

1 516 589

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 096 049

1 464 487

1 459 561

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 250

15 450

15 450

Működési célú pénzeszköz átadás

35 300

41 578

41 578

3. Működési kiadások összesen

2 637 323

3 144 015

3 139 089

III. Általános tartalék

22 382

5 937

0

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-10 577

255 069

301 106

V. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

32 920

298 566

298 566

Költségvetési támogatási előleg

46 037

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

43 497

43 497

43 497

Működési bevételek mindösszesen

4 023 202

4 513 449

4 502 586

Működési kiadások mindösszesen

4 023 202

4 513 449

4 502 586

VI. Felhalmozási bevételek

1 155 142

1 315 590

1 296 247

VII. Felhalmozási kiadások

2 154 466

2 049 265

2 029 922

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

891 173

625 524

625 524

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

193 131

193 131

193 131

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

84 980

84 980

84 980

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 262 648

6 647 694

6 617 488

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 262 648

6 647 694

6 617 488

1/A. melléklet

1/A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. és 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

2020. év

2021. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 265 949

1 532 235

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

996 504

1 147 407

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

109 534

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

269 445

275 294

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 367

144 108

Önkormányzati

92 886

124 373

Intézményi

25 481

19 735

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

1 641

4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

142 086

113 335

5. Önkormányzat saját bevételei

722 298

567 414

6. Önkormányzati intézmények saját bevételei

361 311

313 015

7. Működési célú támogatás bevétele

175

175

8. Működési bevételek összesen

2 611 827

2 670 282

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 624 382

1 491 724

2. Önkormányzati kiadások

988 533

1 145 599

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

920 167

1 096 049

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 750

14 250

Működési célú pénzeszköz átadás

53 616

35 300

3. Működési kiadások összesen

2 612 915

2 637 323

III. Általános tartalék

1 000

22 382

Működési kiadások és bevételek egyenlege

2 088

-10 577

IV. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

38 942

32 920

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

1 100 000

1 100 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

36 854

43 497

Működési bevételek mindösszesen

3 970 769

4 023 202

Működési kiadások mindösszesen

3 970 769

4 023 202

V. Felhalmozási bevételek

861 818

1 155 142

VI. Felhalmozási kiadások

2 570 423

2 154 466

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

1 371 033

891 173

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

351 352

193 131

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

84 980

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 554 972

6 262 648

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 554 972

6 262 648

1/B. melléklet

1/B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés

Létszám

Normatíva

Összeg

Ft/fő

Ft

1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet)

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

257 247 311

1.1.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

257 247 311

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)

28,55

5 475 000

156 311 250

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

25 200/ha

21 382 200

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

400 000/km

31 080 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

104/m2

4 678 856

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

295 000/km

15 596 355

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 392

2 700

28 058 400

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

55

2 550

140 250

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

30

100/m3

0

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

220 095 000

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

294

97 400

28 635 600

1.2.2.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

25,6

4 861 500

124 454 400

1.2.3.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

7 659 000

1.2.3.1.

Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű -
Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok

14
1

432000
1611000

7 659 000

1.2.3.2.

Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű -
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok

0

396 000

0

1.2.5.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

17
2

2919000
4861500

59 346 000

1.3

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 402 000

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

35 402 000

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

135 873 218

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

135 347 450

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

24,88

2 376 000

59 114 880

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

76 232 570

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

1 153

456

525 768

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

22 550 640

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

10 392

2 170

22 550 640

Szolidaritási hozzájárulás összege

-36 544 703

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet)

2.3.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

0

2.3.2.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása -
könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

0

Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen

634 623 466

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen

476 237 893

2. melléklet10

2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

505

505

6 247

100

100

100

107 229

96 444

96 444

27 708

27 708

17 785

63 370

63 370

63 370

114 103

75 301

73 301

313 015

263 428

257 247

Egyéb működési célú támogatás

1 054

4 829

5 868

25 991

25 991

18 103

56 528

74 631

578

9 477

9 477

19 735

96 825

115 967

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 054

4 829

5 868

25 991

25 991

18 103

56 528

74 631

389

9 288

9 288

19 546

96 636

115 778

- egyéb fejezettől

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

189

189

189

189

189

189

- nonprofit szervezettől

Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

175

175

Költségvetési maradvány

461

460

460

659

658

658

2 436

2 436

2 436

252

252

252

7 784

7 784

7 784

474

474

474

12 066

12 064

12 064

Önkormányzati támogatás

242 126

246 428

240 825

196 837

198 359

199 767

269 629

270 041

272 217

132 627

137 752

147 675

197 151

205 433

211 580

108 363

155 136

164 983

1 146 733

1 213 149

1 237 047

Működési bevételek összesen

243 092

247 393

247 532

197 596

199 117

200 525

380 348

373 750

376 965

160 587

191 703

191 703

286 583

333 290

357 540

223 518

240 388

248 235

1 491 724

1 585 641

1 622 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások

41 582

43 582

41 582

43 582

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

735

735

3 402

294

1 968

2 222

6 873

7 657

8 883

8 189

5 189

5 189

16 091

15 549

19 696

Felhalmozási bevételek összesen

735

735

3 402

294

43 550

45 804

6 873

7 657

8 883

8 189

5 189

5 189

16 091

57 131

63 278

Mindösszesen

243 092

247 393

247 532

197 596

199 117

200 525

381 083

374 485

380 367

160 881

235 253

237 507

293 456

340 947

366 423

231 707

245 577

253 424

1 507 815

1 642 772

1 685 778

3. melléklet11

3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

185 667

189 502

189 502

168 014

170 188

170 188

134 030

137 145

137 095

80 877

91 891

90 691

151 555

203 989

203 989

127 006

140 637

140 637

847 149

933 352

932 102

Járulékok

29 848

30 453

30 453

27 782

28 537

28 537

21 070

21 956

22 006

10 809

11 014

12 214

23 538

27 359

27 359

18 496

23 436

23 436

131 543

142 755

144 005

Dologi kiadások

27 577

27 577

27 577

1 800

1 800

1 800

225 248

217 864

217 864

68 901

88 798

88 798

111 490

126 192

126 192

78 016

84 162

84 162

513 032

546 393

546 393

ebből: - élelmiszer

147 121

127 198

127 198

147 121

127 198

127 198

- karbantartás (eseti)

666

2 134

2 134

2 500

2 500

2 500

2 836

2 836

2 836

6 002

7 470

7 470

- dologi

27 577

27 577

27 577

1 800

1 800

1 800

78 127

90 666

90 666

68 235

86 664

86 664

108 990

123 692

123 692

75 180

81 326

81 326

359 909

411 725

411 725

Pénzeszköz átadás

Működési kiadások összesen

243 092

247 532

247 532

197 596

200 525

200 525

380 348

376 965

376 965

160 587

191 703

191 703

286 583

357 540

357 540

223 518

248 235

248 235

1 491 724

1 622 500

1 622 500

Beruházás

735

3 402

3 402

294

45 804

45 804

4 773

5 373

5 373

8 189

5 189

5 189

13 991

59 768

59 768

Felújítás

2 100

3 510

3 510

2 100

3 510

3 510

Felhalmozási kiadások összesen

735

3 402

3 402

294

45 804

45 804

6 873

8 883

8 883

8 189

5 189

5 189

16 091

63 278

63 278

Kiadások mindösszesen

243 092

247 532

247 532

197 596

200 525

200 525

381 083

380 367

380 367

160 881

237 507

237 507

293 456

366 423

366 423

231 707

253 424

253 424

1 507 815

1 685 778

1 685 778

Engedélyezett létszám (fő)

50

49

49

47

47

47

55

55

55

32

31

31

52

48

48

49

49

49

285

279

279

Közfoglalkoztatott (fő)

4

7

7

87

43

43

4

4

4

95

54

54

3/A. melléklet12

3/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

NKSK

666

1 827

2 134

Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása

254

254

254

Kulturális Központ színháztermi stúdiójának padozat cseréje

122

122

122

Turisztikai Központ homlokzat vakolatjavítása

140

0

0

Szoborpark csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

150

280

280

Könyvtár ereszcsatorna javítása

35

35

Kulurális Központ vészvilágítási rendszer meghibásodott elemeinek cseréje

471

471

Kulturális Központ színpad padozat javítása

200

200

Sportcsarnok vízelvezető javítása

245

245

Turisztikai Központ lemeztető javítása

220

220

Sportpálya vízvezeték szerelés, kazán javítás

307

Városgondnokság

2 500

2 500

2 500

Önkormányzati bérlakások karbantartása

2 500

2 500

2 500

Nagyatádi Fürdők

2 836

2 836

2 836

Strand eseti karbantartása

2 836

2 836

2 836

Mindösszesen

6 002

7 163

7 470

3/B. melléklet

3/B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás

2 500

Összesen:

2 500

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

800

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás

11 000

Városfásítások, pótlások

1 500

Virágosítás

4 100

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása

250

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása

900

Csupasz csigák elleni védekezés

300

Összesen

18 850

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

2 500

Galamb mentesítés

600

Nyilvános WC működtetése

300

Összesen:

3 400

Mindösszesen:

24 750

4/1. melléklet13

4/ 1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2021. évi működési bevételi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Költségvetési támogatás

1 532 235

1 523 143

1 382 548

Önkormányzat működésének általános támogatása

257 248

258 208

258 208

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

220 095

229 482

229 482

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

171 275

179 779

182 038

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

22 551

23 320

23 320

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)

403 727

442 354

442 354

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)

72 511

73 511

73 442

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

1 280

0

0

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)

108 000

68 622

68 622

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)

254

0

0

2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás

2 014

2 014

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)

0

0

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

275 294

245 853

103 068

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 373

134 555

134 555

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

77 417

78 737

78 737

Önkormányzati Társulástól

45 456

45 456

45 456

Központi költségvetési szervtől (BURSA)

108

108

Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)

1 500

2 000

2 000

Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)

48

48

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kulturális)

8 206

8 206

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

113 335

188 420

188 420

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

12 015

44 353

44 353

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

18 313

18 313

18 313

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

83 007

125 754

125 754

4. Az önkormányzat saját bevételei

567 414

672 354

756 049

Saját működési bevételek

100 614

166 176

166 176

Közhatalmi bevételek

466 800

506 178

589 873

Kommunális adó

68 700

68 700

68 700

Iparűzési adó

292 000

331 378

415 073

Idegenforgalmi adó

3 000

3 000

3 000

Építményadó

101 000

101 000

101 000

Talajterhelési díj

400

400

400

Pótlék, bírság

1 700

1 700

1 700

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 022

3 022

Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)

2 586

2 586

Átvett pénzeszközök (köztemetés)

436

436

6. Működési célú költségvetési maradvány

20 854

286 502

286 502

Működési bevételek mindösszesen

2 358 211

2 807 996

2 751 096

Finanszírozási műveletek

1 320 000

1 320 000

1 366 037

Bevételek mindösszesen

3 678 211

4 127 996

4 117 133

4/2. melléklet14

4/ 2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

1. Önkormányzati működés

31 199

30 519

33 304

4 593

4 381

4 381

77 462

81 468

81 468

113 254

116 368

119 153

1

Általános igazgatási tevékenység

31 199

30 519

33 304

4 593

4 381

4 381

49 088

54 914

54 414

84 880

89 814

92 099

Hosszúlejáratú hitelek kamata

24 874

23 054

24 514

24 874

23 054

24 514

Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

3 500

2 540

3 500

3 500

2 540

2. Egészségügyi Alapellátás

42 109

42 427

42 427

6 571

6 620

6 620

69 662

70 982

70 982

118 342

120 029

120 029

6

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

9 562

18 401

15 616

1 256

2 603

2 603

103 917

427 622

427 622

19 454

19 570

19 570

134 189

468 196

465 411

5

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

4 771

1 986

729

729

4 005

29 977

29 977

4 005

35 477

32 692

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése

2 760

2 760

2 760

239

239

239

14 358

14 358

14 358

19 054

19 170

19 170

36 411

36 527

36 527

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

6 802

10 870

10 870

1 017

1 635

1 635

22 359

54 443

54 443

400

400

400

30 578

67 348

67 348

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

149 815

149 815

149 815

149 815

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

245

61 133

61 133

61 133

61 133

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

297

55 243

55 243

55 243

55 243

TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása

62 653

62 653

62 653

62 653

62 653

62 653

4. Városműködtetési feladatok

166 738

165 966

165 966

166 738

165 966

165 966

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

25 773

25 001

25 001

25 773

25 001

25 001

Vagyonbiztosítás

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

41 746

41 746

41 746

41 746

41 746

41 746

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

2 508

2 508

2 508

2 508

2 508

2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

33 039

33 039

33 039

33 039

33 039

33 039

Közvilágítás

32 701

32 701

32 701

32 701

32 701

32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

3 549

3 549

3 549

3 549

3 549

3 549

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

22 922

22 922

22 922

22 922

22 922

22 922

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

60 967

46 766

46 766

60 967

46 766

46 766

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

502 059

546 662

541 736

502 059

546 662

541 736

7. Szociális ellátás

650

650

650

13 600

14 800

14 800

14 250

15 450

15 450

Kötelező feladatok összesen

82 870

91 347

91 347

12 420

13 604

13 604

418 429

746 688

746 688

33 054

34 370

34 370

563 026

593 428

588 502

1 109 799

1 479 437

1 474 511

12

8. Pénzeszköz átadás

35 300

41 578

41 578

35 300

41 578

41 578

Államháztartáson belül

1 800

1 782

1 782

1 800

1 782

1 782

Államháztartáson kívül

33 500

39 796

39 796

33 500

39 796

39 796

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

500

500

500

500

500

Nem kötelező feladatok összesen

500

500

500

35 300

41 578

41 578

35 800

42 078

42 078

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

82 870

91 347

91 347

12 420

13 604

13 604

418 929

747 188

747 188

33 054

34 370

34 370

598 326

635 006

630 080

1 145 599

1 521 515

1 516 589

12

Intézményi támogatás

1 146 733

1 237 047

1 237 047

Általános tartalék

22 382

5 937

0

Működési kiadások mindösszesen

2 314 714

2 764 499

2 753 636

Finanszírozási műveletek

1 363 497

1 363 497

1 363 497

Kiadások mindösszesen

3 678 211

4 127 996

4 117 133

4/2.A. melléklet15

4/2.A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

2020. évről áthúzódó

618

618

618

Közös költség

2 471

2 471

2 471

Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások

13 920

13 920

13 920

Közvetített szolgáltatások

2 879

2 879

2 879

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

4 300

2 818

3 528

Rágcsáló irtás

737

737

737

Tűzjelzőrendszer felügyelet

548

548

548

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

150

150

150

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

150

150

150

Összesen:

25 773

24 291

25 001

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2020. évről áthúzódó

22 516

22 516

22 516

Közüzemi díjak

943

943

943

Városi utak javítása / kátyútlanítás

4 000

4 000

4 000

Városi járdák javítása, akadálymentesítések

2 000

2 000

2 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

1 820

1 820

1 820

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

6 640

6 640

6 640

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

2 700

2 700

2 700

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

127

127

127

Földutak javítása

1 000

1 000

1 000

Összesen:

41 746

41 746

41 746

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

1 508

1 508

1 508

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

1 000

1 000

1 000

Összesen:

2 508

2 508

2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

2020. évről áthúzódó

5 572

5 572

5 572

Közkutak vízdíja

152

152

152

Tűzivíztározók karbantartása

100

100

100

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz

21 500

21 500

21 500

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz

5 715

5 715

5 715

Összesen:

33 039

33 039

33 039

- 2 -

Közvilágítás

2020. évről áthúzódó

12 085

12 085

12 085

Közvilágítási villamos energia

16 045

16 045

16 045

Közvilágítási karbantartási díj

4 571

4 571

4 571

Összesen:

32 701

32 701

32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2020. évről áthúzódó

1 125

1 125

1 125

Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme

1 124

1 124

1 124

Díszburkolatok gyomírtása

300

300

300

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

1 000

1 000

1 000

Összesen:

3 549

3 549

3 549

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2020. évről áthúzódó

7 852

7 852

7 852

Közüzemi díjak

210

210

210

Nyilvános WC működtetése

350

350

350

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 751

2 751

2 751

Településrendezési eszközök módosítása

2 413

2 413

2 413

Strand termálkút vizsgálata

3 696

3 696

3 696

Zöldhulladék szállítás

2 000

2 000

2 000

Köztéri szobrok védelme

1 000

1 000

1 000

Köztemető fenntartása és működtetése

2 650

2 650

2 650

Összesen:

22 922

22 922

22 922

MUNKA:

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartási lista:

Kossuth u. 1.

1800

0

0

Park Hotel fűtés javítás

2000

2000

2000

Dohánybeváltó kerítés javítás

500

500

500

Európa liget földmunka

318

318

Bárdos Iskola festés

710

Összesen:

4300

2818

3528

4/2.B. melléklet16

4/2.B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

Rendszeres ellátások

3 500

3 500

3 500

Lakásfenntartási támogatás

3 000

3 000

3 000

Gyógyszertámogatás

500

500

500

Rendkívüli ellátások

7 000

7 500

8 000

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás

5 000

5 000

5 000

Köztemetés

2 000

2 500

3 000

Egyéb ellátások

3 100

3 100

3 300

Helyi közlekedés támogatása

900

900

1 100

Születési támogatás

2 200

2 200

2 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

13 600

14 100

14 800

Dologi kiadások

650

650

650

Természetbeni rendkívüli települési támogatás

650

650

650

Önkormányzat mindösszesen

14 250

14 750

15 450

4/2.C. melléklet17

4/2.C. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

33 500

39 796

39 796

Sportcélú támogatás

24 000

29 800

29 800

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

2 700

3 796

3 796

Egyedi támogatás

800

1 000

1 000

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

2 000

1 500

1 500

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

3 000

3 000

3 000

Polgármesteri keret

400

200

200

Pro Família Nagyatád Alapítvány

600

500

500

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

503 859

548 444

543 518

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

400

400

400

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

100

0

0

Bursa Hungarica

1 300

1 300

1 300

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

82

82

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

502 059

546 662

541 736

Működési célú támogatás átadása

403 727

442 354

442 354

Működési célú kiegészítő támogatás átadása

72 581

73 511

73 442

2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása

9 903

9 903

0

Létszám arányos tagdíj

1 559

1 559

1 559

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához

14 289

14 289

14 289

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHIKI)

5 046

10 092

5. melléklet18

5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

837 255

1 009 050

1 014 199

EU támogatással megvalósuló programokhoz

219 617

437 110

437 110

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

6 848

6 848

6 848

TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

100 000

100 000

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

12 700

167 097

167 097

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

134 207

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

65 862

65 491

65 491

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

56 092

56 092

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény

41 582

41 582

EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás

557 951

475 076

475 076

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

172 213

172 248

172 248

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

225 203

225 203

225 203

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

55 612

55 612

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

25 868

22 013

22 013

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

134 667

Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

59 687

95 184

95 184

Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)

59 687

59 687

59 687

Munkás utca útfelújítás

33 497

33 497

Könyvtár pályázat

2 000

2 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások

1 680

6 829

2. Támogatásértékű bevételek

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

316 887

305 540

281 048

Ingatlan értékesítés bevétele

111 143

112 655

112 655

Lakásértékesítés bevétele

1 721

1 721

1 721

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

2 223

2 223

2 223

Vagyonértékesítés

153 581

188 941

164 449

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

48 219

4. Átvett pénzeszközök

1 000

1 000

1 000

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)

Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

1 000

1 000

1 000

5. Felhalmozási bevételek összesen

1 155 142

1 315 590

1 296 247

KIADÁSOK

I. Immateriális javak

2 000

2 000

Vagyoni értékű jog

2 000

2 000

II. Beruházások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

1 787 165

1 659 665

1 659 665

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

717 111

570 522

570 522

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

488 900

437 033

437 033

TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

100 000

100 000

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

313 147

226 488

226 488

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott

közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

234 321

239 321

239 321

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

3 762

3 101

3 101

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

19 950

19 950

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény

41 582

41 582

Pályázat előkészítés

29 924

21 668

21 668

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

15 784

50 366

34 866

Ingatlan vásárlás

793

793

793

Urnafal építés

7 111

7 111

Jubileumi kő (Nagyatád 50)

2 261

2 261

Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)

Új kút tervezése (Strand)

5 005

5 005

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése ( 5/A. melléklet )

14 991

35 196

19 696

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

10 026

10 026

13 348

Ivóvíz hálózat

10 026

10 026

10 026

Szennyvíz hálózat

3 322

Beruházások összesen

1 812 975

1 720 057

1 707 879

III. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

241 945

108 289

108 289

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

170 052

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

36 396

36 396

Vis maior támogatás (villámárvíz)

71 893

71 893

71 893

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

85 558

155 103

152 362

Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)

1 518

1 518

1 518

Parkoló felújítás (Árpád utca)

8 000

4 112

4 112

Munkás utca útfelújítás

51 534

51 534

Csokonai utca útfelújítás

9 042

0

Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)

65 440

65 440

68 884

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)

5 500

5 384

5 384

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)

3 000

2 475

2 475

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)

1 783

1 783

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)

1 640

1 640

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)

3 203

3 203

Pályázat előkészítés

2 857

Gépek, eszközök, berendezések felújítása ( 5/A. melléklet )

2 100

8 972

8 972

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

9 564

Ivóvíz hálózat

5 334

Szennyvíz hálózat

4 230

Felújítások összesen

327 503

263 392

270 215

IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

8 000

57 828

49 828

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

49 828

49 828

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

5 093

5 093

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

44 735

44 735

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 000

8 000

0

Sportpálya beruházás önrész

8 000

8 000

0

V. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 148 478

2 043 277

2 029 922

VI. Fejlesztési célú céltartalék

5 988

5 988

0

VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

891 173

625 524

625 524

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

108 151

108 151

108 151

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

193 131

193 131

193 131

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

84 980

84 980

84 980

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 239 446

2 134 245

2 114 902

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 239 446

2 134 245

2 114 902

5/A. melléklet19

5/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi gépek, eszközök, berendezések
beszerzése és felújítása

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

Önkormányzat

1 000

17 010

1 510

Informatikai eszköz és bútor beszerzés

1 000

1 510

1 510

Gépbeszerzés

15 500

0

Önkormányzati intézmények

NINESZ

735

3 402

3 402

Konyhai eszközök beszerzése

735

3 402

3 402

NKSK

294

45 804

45 804

Fémfűrész beszerzése

89

89

89

Scanner beszerzése

25

25

25

Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése

180

180

180

Informatikai eszközök

1 163

1 163

Rádióberendezés beszerzése

400

400

Egyéb tárgyi eszközök

365

365

HACS pályázat beruházási kiadásai

41 582

41 582

Könyvtár pályázat beruházási kiadásai

2 000

2 000

Városgondnokság

4 773

5 373

5 373

Fűnyíró beszerzés

1 400

1 400

1 400

Motoros fűkasza beszerzés

960

960

960

Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés

2 413

2 413

2 413

Hómaró beszerzés

600

600

Nagyatádi Fürdők

8 189

5 189

5 189

1. Gyógyfürdő

1 397

1 397

1 397

Szivattyú beszerzés

1 397

1 397

1 397

2. Uszoda

792

792

792

Szivattyú beszerzés

290

290

290

Áramlásmérő beszerzése

375

375

375

Hajszárító beszerzés

127

127

127

3. Strand

6 000

3 000

3 000

Szivattyú beszerzés és tervezés

6 000

3 000

3 000

Intézményi beruházások összesen

13 991

59 768

59 768

Mindösszesen

14 991

76 778

61 278

Önkormányzat

5 462

5 462

Távhőszolgáltató rendszer felújítása

5 462

5 462

Önkormányzati intézmények

Városgondnokság

2 100

3 510

3 510

Tehergépjárművek felújítása

2 100

2 884

2 884

Bérlakások felújítása, nyílászáró csere

626

626

Intézményi felújítások összesen

2 100

3 510

3 510

Mindösszesen

2 100

8 972

8 972

6. melléklet20

6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

Feladat megnevezése

Működési kiadás eFt

Költségvetési, egyéb
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás

Polgármesteri Hivatal

247 532

178 540

72,1%

6247

2,5%

460

0,2%

62 285

25,2%

Óvodák fenntartása (NOVIK)

200 525

199 767

99,6%

100

0,0%

658

0,3%

Óvodák működtetése (NINESZ)

58 987

29 715

50,4%

29 272

49,6%

Gyermekétkeztetés (NINESZ)

239 804

146 636

61,1%

36 830

15,4%

56 338

23,5%

Telephelyek működtetése (NINESZ)

27 489

5 868

21,3%

8 929

32,5%

2 436

8,9%

10 256

37,3%

Könyvtár (NKSK)

18 213

2 293

12,6%

89

0,5%

15 831

86,9%

Közművelődés (NKSK)

104 345

21 027

20,2%

34 197

11 216

10,7%

252

0,2%

37 653

36,1%

Városüzemeltetés (Városgondnokság)

357 540

74 806

20,9%

63 370

17,7%

7 784

2,2%

211 580

59,2%

Szociális feladatok

15 450

15 450

100,0%

Önkormányzat

1 382 529

920 509

66,6%

12 537

0,9%

162 981

11,8%

286 502

20,7%

Egészségügyi alapellátás

120 029

116 834

97,3%

3 195

2,7%

Kötelező feladatok összesen

2 772 443

1 513 937

54,6%

244 242

8,8%

292 957

10,6%

298 092

10,8%

423 215

15,3%

589 873

Vendég étkeztetés (NINESZ)

50 685

50 685

100,0%

Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)

32 229

1 398

4,3%

30 831

95,7%

Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)

36 916

5 082

13,8%

31 834

86,2%

Fürdők

248 235

9 477

3,8%

73 301

29,5%

474

0,2%

164 983

66,5%

Önkormányzat

42 078

42 078

100,0%

Önként vállalt feladatok összesen

410 143

9 477

2,3%

130 466

31,8%

474

0,1%

269 726

65,8%

Mindösszesen:

3 182 586

1 513 937

47,6%

253 719

8,0%

423 423

13,3%

298 566

9,4%

692 941

21,8%

589 873

7. melléklet21

7. melléklet a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei

1.

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege:

747 212 500 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

739 527 730 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

dologi kiadás

150 321 388 Ft

150 321 388 Ft

beruházás

589 206 342 Ft

30 000 000 Ft

619 206 342 Ft

projekt összköltsége

739 527 730 Ft

30 000 000 Ft

769 527 730 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021-2022. év

összesen

dologi kiadás

145 695 Ft

360 590 Ft

149 815 103 Ft

150 321 388 Ft

beruházás

16 993 715 Ft

27 741 514 Ft

3 948 972 Ft

570 522 141 Ft

619 206 342 Ft

kiadás

16 993 715 Ft

27 887 209 Ft

4 309 562 Ft

720 337 244 Ft

769 527 730 Ft

fedezet

570 493 000 Ft

554 012 679 Ft

527 912 470 Ft

720 337 244 Ft

769 527 730 Ft

maradvány előző évről

553 499 285 Ft

526 125 470 Ft

523 602 908 Ft

támogatás

567 280 000 Ft

172 247 730 Ft

739 527 730 Ft

saját forrás (hitel)

3 213 000 Ft

513 394 Ft

1 787 000 Ft

24 486 606 Ft

30 000 000 Ft

pénzmaradvány

553 499 285 Ft

526 125 470 Ft

523 602 908 Ft

0 Ft

2.

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:

55 611 785 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

többlet támogatási
igény

összköltség

dologi

61 387 983 Ft

61 387 983 Ft

beruházás

393 612 017 Ft

26 000 000 Ft

55 611 785 Ft

475 223 802 Ft

projekt összköltsége

455 000 000 Ft

26 000 000 Ft

55 611 785 Ft

536 611 785 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021-2022. év

összesen

dologi kiadás

255 020 Ft

61 132 963 Ft

61 387 983 Ft

beruházás

3 579 051 Ft

2 910 332 Ft

2 857 500 Ft

13 581 146 Ft

15 263 500 Ft

437 032 273 Ft

475 223 802 Ft

kiadás

3 579 051 Ft

2 910 332 Ft

2 857 500 Ft

13 581 146 Ft

15 518 520 Ft

498 165 236 Ft

536 611 785 Ft

fedezet

441 662 754 Ft

438 805 254 Ft

432 831 553 Ft

498 165 236 Ft

536 611 785 Ft

maradvány előző évről

-6 489 383 Ft

438 805 254 Ft

425 224 108 Ft

417 313 033 Ft

támogatás

448 152 137 Ft

6 847 863 Ft

455 000 000 Ft

többlet támogatás igény

55 611 785 Ft

55 611 785 Ft

saját forrás (hitel)

7 607 445 Ft

18 392 555 Ft

26 000 000 Ft

pénzmaradvány

-3 579 051 Ft

-2 910 332 Ft

438 805 254 Ft

425 224 108 Ft

417 313 033 Ft

0 Ft

3.

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében

Támogatás, projekt teljes összege:

642 070 271 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

303 493 639 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

támogatás visszafizetés

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

dologi

55 946 103 Ft

55 946 103 Ft

beruházás - építés

252 639 663 Ft

-5 092 127 Ft

30 000 000 Ft

277 547 536 Ft

projekt összköltsége

308 585 766 Ft

-5 092 127 Ft

30 000 000 Ft

333 493 639 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021-2022. év

összesen

dologi kiadás

465 040 Ft

238 190 Ft

55 242 873 Ft

55 946 103 Ft

beruházás

1 016 000 Ft

1 651 000 Ft

31 313 919 Ft

11 961 154 Ft

5 117 929 Ft

226 487 534 Ft

277 547 536 Ft

kiadás

1 016 000 Ft

1 651 000 Ft

31 313 919 Ft

12 426 194 Ft

5 356 119 Ft

281 730 407 Ft

333 493 639 Ft

fedezet

140 472 624 Ft

144 976 779 Ft

119 436 415 Ft

107 010 221 Ft

281 730 407 Ft

333 493 639 Ft

maradvány előző évről

-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

101 654 102 Ft

támogatás

141 488 624 Ft

167 097 142 Ft

308 585 766 Ft

támogatás visszafizetés

-5 092 127 Ft

-5 092 127 Ft

saját forrás (hitel)

6 155 155 Ft

5 773 555 Ft

18 071 290 Ft

30 000 000 Ft

pénzmaradvány

-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

101 654 102 Ft

0 Ft

- 2 -

4.

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése

Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

támogatás
visszafizetés

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

felújítás

44 735 538 Ft

-44 735 538 Ft

3 175 000 Ft

8 890 000 Ft

12 065 000 Ft

projekt összköltsége

44 735 538 Ft

-44 735 538 Ft

3 175 000 Ft

8 890 000 Ft

3 175 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

összesen

felújítás

3 175 000 Ft

4 890 000 Ft

4 000 000 Ft

12 065 000 Ft

támogatás visszafizetés

44 735 538 Ft

44 735 538 Ft

kiadás

3 175 000 Ft

4 890 000 Ft

0 Ft

4 000 000 Ft

44 735 538 Ft

56 800 538 Ft

fedezet

0 Ft

39 845 538 Ft

39 845 538 Ft

35 845 538 Ft

56 800 538 Ft

maradvány előző évről

-3 175 000 Ft

-4 890 000 Ft

39 845 538 Ft

35 845 538 Ft

támogatás

44 735 538 Ft

44 735 538 Ft

saját forrás (hitel)

3 175 000 Ft

0 Ft

3 175 000 Ft

saját forrás

8 890 000 Ft

8 890 000 Ft

pénzmaradvány

-3 175 000 Ft

-4 890 000 Ft

39 845 538 Ft

35 845 538 Ft

0 Ft

5.

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére
alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

dologi

62 792 667 Ft

62 792 667 Ft

beruházás

229 516 277 Ft

33 000 000 Ft

0 Ft

262 516 277 Ft

projekt összköltsége

292 308 944 Ft

33 000 000 Ft

0 Ft

325 308 944 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021-2022. év

összesen

dologi kiadás

140 000 Ft

62 652 667 Ft

62 792 667 Ft

beruházás

5 080 000 Ft

1 651 000 Ft

13 562 100 Ft

2 902 100 Ft

239 321 077 Ft

262 516 277 Ft

kiadás

5 080 000 Ft

1 651 000 Ft

13 562 100 Ft

0 Ft

3 042 100 Ft

301 973 744 Ft

325 308 944 Ft

fedezet

287 228 944 Ft

290 338 944 Ft

276 776 844 Ft

276 776 844 Ft

301 973 744 Ft

325 308 944 Ft

maradvány előző évről

-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft

276 776 844 Ft

276 776 844 Ft

273 734 744 Ft

támogatás

292 308 944 Ft

292 308 944 Ft

saját forrás (hitel)

4 761 000 Ft

28 239 000 Ft

33 000 000 Ft

pénzmaradvány

-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft

276 776 844 Ft

276 776 844 Ft

273 734 744 Ft

0 Ft

6.

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

személyi juttatás

27 076 268 Ft

27 076 268 Ft

szociális hozzájárulás adó

4 341 774 Ft

4 341 774 Ft

dologi kiadások

32 841 474 Ft

132 708 Ft

661 860 Ft

33 636 042 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

55 653 830 Ft

116 170 Ft

55 770 000 Ft

beruházás-felújítás

80 086 652 Ft

148 867 292 Ft

228 953 944 Ft

projekt összköltsége

199 999 998 Ft

149 000 000 Ft

778 030 Ft

349 778 028 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

összesen

kiadás

635 000 Ft

19 624 054 Ft

251 642 388 Ft

39 008 324 Ft

38 868 262 Ft

349 778 028 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

3 194 672 Ft

5 225 004 Ft

4 302 178 Ft

2 034 414 Ft

14 756 268 Ft

szociális hozzájárulás adó

622 961 Ft

980 316 Ft

717 719 Ft

307 898 Ft

2 628 894 Ft

Önkormányzat

személyi juttatás

1 200 000 Ft

4 360 000 Ft

4 000 000 Ft

2 760 000 Ft

12 320 000 Ft

szociális hozzájárulás adó

210 600 Ft

736 740 Ft

526 860 Ft

238 680 Ft

1 712 880 Ft

dologi kiadás

635 000 Ft

6 909 554 Ft

8 682 651 Ft

3 051 567 Ft

14 357 270 Ft

33 636 042 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

10 190 000 Ft

26 410 000 Ft

19 170 000 Ft

55 770 000 Ft

beruházás-felújítás

7 486 267 Ft

221 467 677 Ft

228 953 944 Ft

fedezet

84 096 071 Ft

258 581 257 Ft

58 471 611 Ft

38 868 262 Ft

349 778 028 Ft

maradvány előző évről

-635 000 Ft

64 472 017 Ft

6 938 869 Ft

19 463 287 Ft

támogatás

80 086 652 Ft

50 067 880 Ft

51 532 742 Ft

18 312 724 Ft

199 999 998 Ft

- működési

50 067 880 Ft

51 532 742 Ft

18 312 724 Ft

119 913 346 Ft

- fejlesztési

80 086 652 Ft

80 086 652 Ft

saját forrás (hitel+önerő)

4 644 419 Ft

144 041 360 Ft

1 092 251 Ft

149 778 030 Ft

pénzmaradvány

-635 000 Ft

64 472 017 Ft

6 938 869 Ft

19 463 287 Ft

0 Ft

- 3 -

7.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

személyi juttatás

104 063 664 Ft

104 063 664 Ft

szociális hozzájárulás adó

17 921 758 Ft

17 921 758 Ft

dologi kiadások

225 879 740 Ft

225 879 740 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

4 800 000 Ft

4 800 000 Ft

beruházás - eszközbesz.

14 988 852 Ft

14 988 852 Ft

felújítás - építés

12 695 880 Ft

15 382 093 Ft

28 077 973 Ft

projekt összköltsége

380 349 894 Ft

15 382 093 Ft

395 731 987 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2018. év

2019. év

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

83 908 242 Ft

142 774 109 Ft

80 562 699 Ft

1 086 125 Ft

308 331 175 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

7 972 138 Ft

10 680 000 Ft

8 756 722 Ft

613 450 Ft

28 022 310 Ft

szociális hozzájárulás adó

1 554 567 Ft

1 993 600 Ft

1 357 293 Ft

95 085 Ft

5 000 545 Ft

dologi kiadás

486 870 Ft

0 Ft

0 Ft

486 870 Ft

Önkormányzat

személyi juttatás

11 576 077 Ft

19 496 631 Ft

10 869 468 Ft

320 000 Ft

42 262 176 Ft

szociális hozzájárulás adó

2 220 156 Ft

3 536 553 Ft

1 634 715 Ft

49 600 Ft

7 441 024 Ft

dologi kiadás

31 106 980 Ft

93 237 139 Ft

54 443 316 Ft

7 990 Ft

178 795 425 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

760 000 Ft

2 096 000 Ft

400 000 Ft

0 Ft

3 256 000 Ft

beruházás - eszközbesz.

3 671 231 Ft

8 216 436 Ft

3 101 185 Ft

0 Ft

14 988 852 Ft

felújítás - építés

25 047 093 Ft

3 030 880 Ft

0 Ft

28 077 973 Ft

fedezet

160 556 484 Ft

79 775 196 Ft

80 562 699 Ft

1 086 125 Ft

245 038 593 Ft

maradvány előző évről

76 648 242 Ft

293 669 Ft

0 Ft

támogatás

148 301 345 Ft

191 245 577 Ft

1 086 125 Ft

340 633 047 Ft

- működési

119 956 167 Ft

191 245 577 Ft

1 086 125 Ft

312 287 869 Ft

- fejlesztési

28 345 178 Ft

28 345 178 Ft

saját forrás (hitel)

12 255 139 Ft

3 126 954 Ft

-110 976 547 Ft

-95 594 454 Ft

pénzmaradvány

76 648 242 Ft

-62 998 913 Ft

0 Ft

0 Ft

8/1

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
MŰKÖDÉS

Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):

37 500 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

20 776 596 Ft

20 776 596 Ft

szociális hozzájárulás adó

4 805 904 Ft

4 805 904 Ft

dologi kiadások

11 917 500 Ft

11 917 500 Ft

projekt működési ksg

37 500 000 Ft

37 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

összesen

kiadás

1 905 000 Ft

3 233 501 Ft

5 351 379 Ft

6 504 908 Ft

10 574 288 Ft

9 930 924 Ft

37 500 000 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

115 909 Ft

4 509 091 Ft

5 580 900 Ft

5 791 500 Ft

4 779 196 Ft

20 776 596 Ft

szociális hozzájárulás adó

22 602 Ft

841 773 Ft

924 008 Ft

897 683 Ft

2 119 838 Ft

4 805 904 Ft

Önkormányzat

dologi kiadás

1 905 000 Ft

3 094 990 Ft

515 Ft

3 885 105 Ft

3 031 890 Ft

11 917 500 Ft

fedezet

4 326 923 Ft

1 093 422 Ft

7 790 778 Ft

13 285 870 Ft

9 930 924 Ft

37 500 000 Ft

maradvány előző évről

-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

-4 257 957 Ft

1 285 870 Ft

2 711 582 Ft

támogatás - működés

6 231 923 Ft

12 048 735 Ft

12 000 000 Ft

7 219 342 Ft

37 500 000 Ft

pénzmaradvány

-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

-4 257 957 Ft

1 285 870 Ft

2 711 582 Ft

0 Ft

8/2

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

I. József Attila sétány:

42 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

170 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

dologi

1 179 710 Ft

1 179 710 Ft

beruházás

41 320 290 Ft

41 320 290 Ft

projekt összköltsége

42 500 000 Ft

42 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2019. év

2020. év

2021. év

összesen

kiadás

2 466 340 Ft

39 913 950 Ft

119 710 Ft

42 500 000 Ft

beruházás

2 466 340 Ft

38 853 950 Ft

41 320 290 Ft

dologi kiadás

0 Ft

1 060 000 Ft

119 710 Ft

1 179 710 Ft

fedezet

40 018 370 Ft

119 710 Ft

42 500 000 Ft

maradvány előző évről

-2 466 340 Ft

104 420 Ft

támogatás - működés

1 164 420 Ft

15 290 Ft

1 179 710 Ft

támogatás - fejlesztés

41 320 290 Ft

41 320 290 Ft

pénzmaradvány

-2 466 340 Ft

104 420 Ft

0 Ft

- 4 -

8/3

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében:

6 333 333 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

163 666 667 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

750 000 Ft

750 000 Ft

szociális hozzájárulás adó

116 250 Ft

116 250 Ft

dologi

5 135 893 Ft

5 135 893 Ft

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

projekt összköltsége

6 333 333 Ft

6 333 333 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2022. év

összesen

kiadás

6 333 333 Ft

6 333 333 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

750 000 Ft

750 000 Ft

szociális hozzájárulás adó

116 250 Ft

116 250 Ft

Önkormányzat

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

dologi kiadás

5 135 893 Ft

5 135 893 Ft

fedezet

6 333 333 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

6 002 143 Ft

6 002 143 Ft

támogatás - fejlesztés

331 190 Ft

331 190 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

8/4

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:

14 094 460 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

149 572 207 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

dologi

337 903 Ft

337 903 Ft

beruházás

13 756 557 Ft

254 000 Ft

14 010 557 Ft

projekt összköltsége

14 094 460 Ft

14 348 460 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2022. év

összesen

kiadás

14 348 460 Ft

14 348 460 Ft

beruházás

14 010 557 Ft

14 010 557 Ft

dologi kiadás

337 903 Ft

337 903 Ft

fedezet

14 348 460 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

337 903 Ft

337 903 Ft

támogatás - fejlesztés

13 756 557 Ft

13 756 557 Ft

saját forrás

254 000 Ft

254 000 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

8/5

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása:

40 001 667 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

109 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

dologi

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

beruházás

2 486 034 Ft

2 486 034 Ft

felújítás

36 395 633 Ft

36 395 633 Ft

projekt összköltsége

40 001 667 Ft

40 001 667 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2022. év

összesen

kiadás

40 001 667 Ft

40 001 667 Ft

beruházás

2 486 034 Ft

2 486 034 Ft

felújítás

36 395 633 Ft

36 395 633 Ft

dologi kiadás

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

fedezet

40 001 667 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

támogatás - fejlesztés

38 881 667 Ft

38 881 667 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

- 5 -

8/6

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

V. Nagyatád, itt vagyok!:

4 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

105 070 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

438 789 Ft

438 789 Ft

szociális hozzájárulás adó

61 211 Ft

61 211 Ft

dologi

3 668 810 Ft

3 668 810 Ft

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

projekt összköltsége

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2022. év

összesen

kiadás

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

személyi juttatás

438 789 Ft

438 789 Ft

szociális hozzájárulás adó

61 211 Ft

61 211 Ft

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

dologi kiadás

3 668 810 Ft

3 668 810 Ft

fedezet

4 500 000 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

4 168 810 Ft

4 168 810 Ft

támogatás - fejlesztés

331 190 Ft

331 190 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

8/7

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:

7 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

98 070 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

263 273 Ft

263 273 Ft

szociális hozzájárulás adó

36 727 Ft

36 727 Ft

dologi

6 700 000 Ft

6 700 000 Ft

projekt összköltsége

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2022. év

összesen

kiadás

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

személyi juttatás

263 273 Ft

263 273 Ft

szociális hozzájárulás adó

36 727 Ft

36 727 Ft

dologi kiadás

6 700 000 Ft

6 700 000 Ft

fedezet

7 000 000 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

8/8

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:

16 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

81 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

4 069 264 Ft

4 069 264 Ft

szociális hozzájárulás adó

630 736 Ft

630 736 Ft

dologi

9 009 480 Ft

9 009 480 Ft

beruházás

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

projekt összköltsége

16 500 000 Ft

16 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2023. év

összesen

kiadás

16 500 000 Ft

16 500 000 Ft

személyi juttatás

4 069 264 Ft

4 069 264 Ft

szociális hozzájárulás adó

630 736 Ft

630 736 Ft

beruházás

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

dologi kiadás

9 009 480 Ft

9 009 480 Ft

fedezet

16 500 000 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

13 709 480 Ft

13 709 480 Ft

támogatás - fejlesztés

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

- 6 -

8/9

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:

14 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

67 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

3 801 940 Ft

3 801 940 Ft

szociális hozzájárulás adó

589 300 Ft

589 300 Ft

dologi

4 256 879 Ft

4 256 879 Ft

beruházás

5 351 881 Ft

5 351 881 Ft

projekt összköltsége

14 000 000 Ft

14 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2022. év

összesen

kiadás

14 000 000 Ft

14 000 000 Ft

személyi juttatás

3 801 940 Ft

3 801 940 Ft

szociális hozzájárulás adó

589 300 Ft

589 300 Ft

beruházás

5 351 881 Ft

5 351 881 Ft

dologi kiadás

4 256 879 Ft

4 256 879 Ft

fedezet

14 000 000 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

8 648 119 Ft

8 648 119 Ft

támogatás - fejlesztés

5 351 881 Ft

5 351 881 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

8/10

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK:

32 570 540 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

35 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

704 990 Ft

704 990 Ft

szociális hozzájárulás adó

109 273 Ft

109 273 Ft

dologi

162 850 Ft

162 850 Ft

beruházás

31 593 427 Ft

31 593 427 Ft

projekt összköltsége

32 570 540 Ft

32 570 540 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2022. év

összesen

kiadás

32 570 540 Ft

32 570 540 Ft

személyi juttatás

704 990 Ft

704 990 Ft

szociális hozzájárulás adó

109 273 Ft

109 273 Ft

beruházás

31 593 427 Ft

31 593 427 Ft

dologi kiadás

162 850 Ft

162 850 Ft

fedezet

32 570 540 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

977 113 Ft

977 113 Ft

támogatás - fejlesztés

31 593 427 Ft

31 593 427 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

8/11

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

X. Szünidőben is aktívan! NKSK:

7 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

27 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

506 875 Ft

506 875 Ft

szociális hozzájárulás adó

73 125 Ft

73 125 Ft

dologi

5 473 060 Ft

5 473 060 Ft

beruházás

1 446 940 Ft

1 446 940 Ft

projekt összköltsége

7 500 000 Ft

7 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2022. év

összesen

kiadás

7 500 000 Ft

7 500 000 Ft

személyi juttatás

506 875 Ft

506 875 Ft

szociális hozzájárulás adó

73 125 Ft

73 125 Ft

beruházás

1 446 940 Ft

1 446 940 Ft

dologi kiadás

5 473 060 Ft

5 473 060 Ft

fedezet

7 500 000 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

6 053 060 Ft

6 053 060 Ft

támogatás - fejlesztés

1 446 940 Ft

1 446 940 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

- 7 -

8/12

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK:

8 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

19 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

1 214 297 Ft

1 214 297 Ft

szociális hozzájárulás adó

183 183 Ft

183 183 Ft

dologi

3 853 000 Ft

3 853 000 Ft

beruházás

2 749 520 Ft

2 749 520 Ft

projekt összköltsége

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2023. év

összesen

kiadás

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

személyi juttatás

1 214 297 Ft

1 214 297 Ft

szociális hozzájárulás adó

183 183 Ft

183 183 Ft

beruházás

2 749 520 Ft

2 749 520 Ft

dologi kiadás

3 853 000 Ft

3 853 000 Ft

fedezet

8 000 000 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

5 250 480 Ft

5 250 480 Ft

támogatás - fejlesztés

2 749 520 Ft

2 749 520 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

8/13

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK:

5 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

14 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

923 402 Ft

923 402 Ft

szociális hozzájárulás adó

143 128 Ft

143 128 Ft

dologi

3 493 470 Ft

3 493 470 Ft

beruházás

440 000 Ft

440 000 Ft

projekt összköltsége

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021-2023. év

összesen

kiadás

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

személyi juttatás

923 402 Ft

923 402 Ft

szociális hozzájárulás adó

143 128 Ft

143 128 Ft

beruházás

440 000 Ft

440 000 Ft

dologi kiadás

3 493 470 Ft

3 493 470 Ft

fedezet

5 000 000 Ft

maradvány előző évről

támogatás - működés

4 560 000 Ft

4 560 000 Ft

támogatás - fejlesztés

440 000 Ft

440 000 Ft

pénzmaradvány

0 Ft

8/14

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:

2 000 000 Ft

XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:

4 500 000 Ft

XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:

5 000 000 Ft

XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:

3 000 000 Ft

8. melléklet22

8. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási terve

Fejlesztési célok

2018-2020. évben
igénybevett hitel

2021. évre tervezett
módosított hitel
igénybevétel

Megnevezés

Fejlesztés célja

Fejlesztések módosított hitel igénye

Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás

Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye

1.

A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

5 000 000 Ft

25 000 000 Ft

30 000 000 Ft

5 000 000 Ft

25 000 000 Ft

2.

Kulturális és természeti örökségen alapuló
turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások

1 206 500 Ft

1 206 500 Ft

1 206 500 Ft

0 Ft

3.

Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon
TOP-1.4.1-15

2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése

216 000 000 Ft

216 000 000 Ft

216 000 000 Ft

0 Ft

4.

A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos
megújítása TOP-2.1.2-16

7.7. Város- és település - rehabilitáció

81 000 000 Ft

-55 000 000 Ft

26 000 000 Ft

7 607 445 Ft

18 392 555 Ft

5.

A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése
TOP-3.1.1-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

90 000 000 Ft

-60 000 000 Ft

30 000 000 Ft

11 928 710 Ft

18 071 290 Ft

6.

A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai
korszerűsítése TOP-3.2.1-15

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

137 000 000 Ft

137 000 000 Ft

137 000 000 Ft

0 Ft

7.

A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

3 175 000 Ft

3 175 000 Ft

3 175 000 Ft

0 Ft

8.

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

28 000 000 Ft

5 000 000 Ft

33 000 000 Ft

4 761 000 Ft

28 239 000 Ft

9.

Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
EFOP-1.2.11-16

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

149 000 000 Ft

149 000 000 Ft

149 000 000 Ft

0 Ft

10.

2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása - Tallián utca

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

7 762 611 Ft

7 762 611 Ft

7 762 611 Ft

0 Ft

11.

Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett
tartalmának, illetve önerejének finanszírozása

7.7. Város- és településrehabilitáció

171 855 889 Ft

85 000 000 Ft

256 855 889 Ft

153 428 145 Ft

103 427 744 Ft

Összesen

890 000 000 Ft

0 Ft

890 000 000 Ft

696 869 411 Ft

193 130 589 Ft

9. melléklet23

9. melléklet a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata
adósságot keletkeztető ügyletei

Év

K&H Bank
fejlesztési hitel
Városközpont

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel
Uniós fejlesztések

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat
összesen

Adósságszolgálat
mindösszesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

tőke + kamat

2014.

tőke

-

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 488 214 Ft

32 268 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft

4 855 589 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

39 553 221 Ft

kamat

4 542 095 Ft

5 491 158 Ft

10 033 253 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

50 386 412 Ft

kamat

4 538 629 Ft

16 327 815 Ft

20 866 444 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

108 033 292 Ft

kamat

4 333 292 Ft

18 720 000 Ft

23 053 292 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

34 117 000 Ft

47 897 000 Ft

71 059 232 Ft

kamat

3 823 432 Ft

19 338 800 Ft

23 162 232 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

105 729 330 Ft

kamat

3 313 572 Ft

20 401 758 Ft

23 715 330 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

102 519 786 Ft

kamat

2 803 712 Ft

17 702 074 Ft

20 505 786 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

100 235 842 Ft

kamat

2 293 852 Ft

15 927 990 Ft

18 221 842 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

97 951 898 Ft

kamat

1 783 992 Ft

14 153 906 Ft

15 937 898 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

95 667 954 Ft

kamat

1 274 132 Ft

12 379 822 Ft

13 653 954 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

93 384 010 Ft

kamat

764 272 Ft

10 605 738 Ft

11 370 010 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

68 234 000 Ft

75 110 000 Ft

84 196 066 Ft

kamat

254 412 Ft

8 831 654 Ft

9 086 066 Ft

2030.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

75 291 570 Ft

kamat

7 057 570 Ft

7 057 570 Ft

2031.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

73 517 486 Ft

kamat

5 283 486 Ft

5 283 486 Ft

2032.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

71 743 402 Ft

kamat

3 509 402 Ft

3 509 402 Ft

2033.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

69 969 318 Ft

kamat

1 735 318 Ft

1 735 318 Ft

2034.

tőke

34 109 000 Ft

34 109 000 Ft

34 325 782 Ft

kamat

216 782 Ft

216 782 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

1 125 984 150 Ft

1 367 127 666 Ft

kamat összesen

63 253 140 Ft

177 890 376 Ft

241 143 516 Ft

10. melléklet24

10. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés

Saját bevétel a tárgyévet

Tárgyév
2021.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években

2021-2034. összesen

két évvel megelőző évben

megelőző évben

1. évben
2022.

2. évben
2023.

3. évben
2024.

4. évben
2025.

5. évben
2026.

6. évben
2027.

7. évben
2028.

8. évben
2029.

9. évben
2030.

10. évben
2031.

11. évben
2032.

12. évben
2033.

13. évben
2034.

1.

Helyi adók

592 208 412

554 727 508

464 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

572 700 000

7 909 800 000

2.

Tulajdonosi bevételek

25 278 271

21 650 499

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

23 929 000

335 006 000

3.

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

2 154 541

2 859 371

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

29 400 000

4.

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése

20 194 061

5 385 373

110 388 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

12 439 000

272 095 000

5.

Részesedések értékesítése

0

6.

Privatizációból származó bevételek

0

7.

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

8.

Saját bevételek (01+….07)

639 835 285

584 622 751

601 117 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

611 168 000

8 546 301 000

9.

Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)

300 558 500

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

305 584 000

4 273 150 500

10.

Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)

18 113 292

17 603 432

17 093 572

16 583 712

16 073 852

15 563 992

15 054 132

14 544 272

7 130 412

0

0

0

0

0

137 760 668

11.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

18 113 292

17 603 432

17 093 572

16 583 712

16 073 852

15 563 992

15 054 132

14 544 272

7 130 412

137 760 668

12.

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

0

13.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

0

14.

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

0

15.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

0

16.

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

0

17.

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

0

18.

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

89 920 000

53 455 800

88 635 758

85 936 074

84 161 990

82 387 906

80 613 822

78 839 738

77 065 654

75 291 570

73 517 486

71 743 402

69 969 318

34 325 782

1 045 864 300

20.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

89 920 000

53 455 800

88 635 758

85 936 074

84 161 990

82 387 906

80 613 822

78 839 738

77 065 654

75 291 570

73 517 486

71 743 402

69 969 318

34 325 782

1 045 864 300

21.

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

0

22.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

0

23.

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

0

24.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

0

25.

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

0

26.

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

0

27.

Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

108 033 292

71 059 232

105 729 330

102 519 786

100 235 842

97 951 898

95 667 954

93 384 010

84 196 066

75 291 570

73 517 486

71 743 402

69 969 318

34 325 782

1 183 624 968

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

192 525 208

234 524 768

199 854 670

203 064 214

205 348 158

207 632 102

209 916 046

212 199 990

221 387 934

230 292 430

232 066 514

233 840 598

235 614 682

271 258 218

3 089 525 532

11. melléklet25

11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Saját bevétel

43 805

48 473

211 853

57 809

48 473

33 805

29 137

53 696

199 099

113 340

45 055

128 750

1 013 296

2.Átvett pénzeszköz

9 973

9 973

15 152

5 700

5 900

6 075

20 652

26 850

16 561

30 852

15 500

12 605

175 793

3.Fejlesztési célú bevétel

15 272

15 272

63 491

83 852

23 569

15 817

16 515

40 272

5 500

1 488

281 048

4. OEP, MEP támogatás

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 468

7 788

78 926

5.Támogatások

95 871

322 100

132 219

296 910

95 617

186 220

208 940

235 116

298 075

232 741

272 981

208 377

2 585 167

6.Likvid hitel

140 000

180 000

120 000

100 000

170 000

65 000

135 000

40 000

120 000

30 000

220 000

1 320 000

7.Hosszú lejáratú hitel

25 000

30 000

60 000

78 131

193 131

8.Maradvány

21 000

20 000

120 000

2 000

65 000

210 000

81 000

169 000

190 000

46 090

924 090

9.Költségvetési támogatási előleg

46 037

46 037

10.Előző havi záró

17 566

89 565

8 024

37 168

12 102

5 982

48 506

178 211

311 361

356 346

65 271

11.Bevételek összesen

317 116

604 579

735 528

522 182

492 116

603 522

510 747

595 452

964 928

901 123

731 850

768 447

6 617 488

Kiadások

12.Működési kiadások

169 777

199 777

269 777

239 777

219 777

274 777

244 777

236 777

318 777

313 777

320 662

330 657

3 139 089

13.Adósságszolgálat

100 000

120 000

262 490

50 000

65 000

135 000

40 000

162 490

30 000

220 000

220 000

1 404 980

14.Felújítási kiadások

29 773

29 773

29 773

29 773

29 773

22 299

12 000

15 000

17 500

28 000

19 728

6 823

270 215

15.Fejlesztési kiadások

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

154 800

173 000

106 189

167 470

1 759 707

16.Tartalék felhasználása

0

17.Támogatási előleg visszafizetése

43 497

43 497

18.Kiadások összesen

299 550

515 014

727 504

485 014

480 014

597 540

462 241

417 241

653 567

544 777

666 579

768 447

6 617 488

19.Egyenleg

17 566

89 565

8 024

37 168

12 102

5 982

48 506

178 211

311 361

356 346

65 271

0

12. melléklet26

12. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzat
2021. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Saját bevétel

43 805

48 473

211 853

57 809

48 473

33 805

29 137

53 696

199 099

113 340

45 055

128 750

1 013 296

2.Átvett pénzeszköz

9 973

9 973

15 152

5 700

5 900

6 075

20 652

26 850

16 561

30 852

15 500

12 605

175 793

3.Fejlesztési célú bevétel

15 272

15 272

63 491

83 852

23 569

15 817

16 515

40 272

5 500

1 488

281 048

4. OEP, MEP támogatás

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 467

6 468

7 788

78 926

5.Támogatások

95 871

322 100

132 219

296 910

95 617

186 220

208 940

235 116

298 075

232 741

272 981

208 377

2 585 167

6.Likvidhitel felhasználás

23 000

-23 000

20 000

150 000

-70 000

67 000

-50 000

-80 000

-37 000

0

7.Hosszú lejáratú hitel

25 000

30 000

60 000

78 131

193 131

8.Maradvány

21 000

20 000

120 000

2 000

65 000

210 000

81 000

169 000

190 000

46 090

924 090

9.Költségvetési támogatási előleg

46 037

46 037

10.Előző havi záró

0

566

12 565

8 024

7 168

27 102

20 982

35 506

75 211

248 361

203 346

65 271

11.Bevételek összesen

200 116

407 579

515 528

442 182

442 116

483 522

457 747

492 452

781 928

718 123

511 850

548 447

5 297 488

Kiadások

12.Működési kiadások

169 777

199 777

269 777

239 777

219 777

274 777

244 777

236 777

318 777

313 777

320 662

330 657

3 139 089

13.Adósságszolgálat

42 490

42 490

84 980

14.Felújítási kiadások

29 773

29 773

29 773

29 773

29 773

22 299

12 000

15 000

17 500

28 000

19 728

6 823

270 215

15.Fejlesztési kiadások

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

154 800

173 000

106 189

167 470

1 759 707

16.Tartalék felhasználása

0

17.Támogatási előleg visszafizetése

43 497

43 497

18.Kiadások összesen

199 550

395 014

507 504

435 014

415 014

462 540

422 241

417 241

533 567

514 777

446 579

548 447

5 297 488

19.Egyenleg (havi záró

566

12 565

8 024

7 168

27 102

20 982

35 506

75 211

248 361

203 346

65 271

0

pénzállomány 9 - 17 sor)

13. melléklet

13. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2021. évi közvetett támogatásai

A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege

eFt

eFt

eFt

Építményadó

törvényi

2831

2 831

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

152

152

Helyi iparűzési adó

Pótlék

Bírság

Talajterhelési díj

díjkedvezmény

1 345

1 345

Összesen

152

4 176

4 328

14. melléklet

14. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 532 235

1 327 477

1 342 996

1 342 996

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 147 407

1 147 407

1 147 407

1 147 407

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

109 534

200

200

200

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

275 294

179 870

195 389

195 389

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 108

144 108

144 108

144 108

Önkormányzati

124 373

124 373

124 373

124 373

Intézményi

19 735

19 735

19 735

19 735

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

113 335

7 219

4. Önkormányzat saját bevételei

567 414

678 414

678 414

678 414

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

313 015

361 311

361 311

361 311

6. Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

7. Működési bevételek összesen

2 670 282

2 518 704

2 527 004

2 527 004

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 491 724

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2. Önkormányzati kiadások

1 145 599

1 004 207

1 012 507

1 012 507

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 096 049

944 657

944 657

944 657

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 250

14 250

14 250

14 250

Működési célú pénzeszköz átadás

35 300

45 300

53 600

53 600

3. Működési kiadások összesen

2 637 323

2 504 207

2 512 507

2 512 507

III. Általános tartalék

22 382

1 000

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-10 577

-13 497

-13 497

-13 497

IV. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

32 920

30 000

30 000

30 000

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

43 497

43 497

43 497

43 497

Működési bevételek mindösszesen

4 023 202

3 868 704

3 877 004

3 877 004

Működési kiadások mindösszesen

4 023 202

3 868 704

3 877 004

3 877 004

V. Felhalmozási bevételek

1 155 142

300 000

300 000

300 000

VI. Felhalmozási kiadások

2 154 466

222 020

216 020

216 020

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

891 173

7 000

1 000

1 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

193 131

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

84 980

84 980

84 980

84 980

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 262 648

4 175 704

4 178 004

4 178 004

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 262 648

4 175 704

4 178 004

4 178 004

1

A 3. § a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4/2.A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4/2.B. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.B. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.