Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15 15:00Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését
a) 4 714 428 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 9 990 372 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 5 275 944 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 1 166 603 ezer Ft működési,
cb) - 4 109 341 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 5 062 219 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a) a költségvetési felhalmozási kiadást 4 268 648 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 4 247 148 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 17 500 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 159 307 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 5 721 724 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 536 882 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 184 257 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 954 015 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 610 935 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 777 457 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 611 178 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 20 000 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 4 555 121 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 3 480 525 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási működési kiadást 55 795 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési bevételt 1 851 214 ezer Ft-ban
h) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 151,0 főben
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A 2. § (3) bekezdés h) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
15. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.
17. § Az intézmények 2024. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
19. § (1) Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2024. évre 71 559 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését, továbbá a vezetők illetménypótlékát Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2024. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése tartalmazza.
20. § (1) Mátészalka Város Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 13. § (4) bekezdése alkalmazása során az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások tárgyévi keretösszege 6 000 e Ft. A Civil rendelet 5. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek tárgyévi pályázati keretösszege 5 000 e Ft.
(2) A sport támogatására fordítható tárgyévi összeg – Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés alkalmazása során – 50 000 e Ft.
21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.
22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.
(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
24. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft .
Záró rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet 2024. február 15-én 15 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi tervezett |
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 383 878 |
1 634 436 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
726 957 |
318 802 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 626 000 |
2 134 500 |
5 |
Működési bevételek |
394 326 |
467 383 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
||
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 131 161 |
4 555 121 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 709 911 |
9 058 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
152 399 |
138 249 |
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
12 000 |
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 874 310 |
159 307 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
6 005 471 |
4 714 428 |
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 623 495 |
5 062 219 |
14 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért. |
4 500 000 |
|
15 |
Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
280 408 |
269 520 |
16 |
Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele belvárosi piac megújítása projekt saját erő fedezetére |
239 389 |
|
17 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 643 292 |
5 331 739 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
14 648 763 |
10 046 167 |
19 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi tervezett |
20 |
Személyi juttatások |
1 268 510 |
1 536 882 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 711 |
184 257 |
22 |
Dologi kiadások |
1 895 737 |
1 954 015 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
27 000 |
24 |
Elvonások és befizetések |
426 350 |
610 935 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
587 043 |
777 457 |
26 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
527 454 |
611 178 |
27 |
Tartalékok |
15 000 |
20 000 |
28 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 896 805 |
5 721 724 |
29 |
Beruházások |
5 143 150 |
4 247 148 |
30 |
Felújítások |
||
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
10 490 |
17 500 |
32 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
33 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
5 157 640 |
4 268 648 |
34 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 054 445 |
9 990 372 |
35 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
55 795 |
36 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
46 191 |
|
37 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 500 000 |
|
38 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 594 318 |
55 795 |
39 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
14 648 763 |
10 046 167 |
40 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-4 048 974 |
-5 275 944 |
41 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
4 048 974 |
5 275 944 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
|
1 |
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok |
Egyéb |
Önkormányzatok |
Egyéb |
Működési |
Felhalmozási célú |
Maradvány |
Egyéb |
||||||||||||||||||||
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. |
||
2 |
Négy Évszak |
27 967 |
28 469 |
1 054 |
259 |
526 172 |
626 161 |
555 193 |
654 889 |
||||||||||||||||||
3 |
Képes Géza |
940 |
940 |
670 |
173 |
58 580 |
71 234 |
60 190 |
72 347 |
||||||||||||||||||
4 |
Szatmári |
1 995 |
2 589 |
9 497 |
661 |
47 869 |
53 062 |
59 361 |
56 312 |
||||||||||||||||||
5 |
Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 902 |
31 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 221 |
1 093 |
0 |
0 |
632 621 |
750 457 |
674 744 |
783 548 |
6 |
Polgármesteri |
4 068 |
2 236 |
2 478 |
9 096 |
3 932 |
745 913 |
860 082 |
757 245 |
870 560 |
|||||||||||||||||
7 |
Költségvetési |
0 |
0 |
0 |
4 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 138 |
34 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 317 |
5 025 |
0 |
0 |
1 378 534 |
1 610 539 |
1 431 989 |
1 654 108 |
8 |
Irányítószervi |
-1 378 534 |
-1 610 539 |
-1 378 534 |
-1 610 539 |
||||||||||||||||||||||
9 |
Önkormányzat |
1 383 878 |
1 634 436 |
726 957 |
314 734 |
1 709 911 |
9 058 |
1 626 000 |
2 134 500 |
361 188 |
432 907 |
152 399 |
138 249 |
12 000 |
12 000 |
3 603 178 |
5 057 194 |
5 019 797 |
269 520 |
14 595 308 |
10 002 598 |
||||||
10 |
Mátészalka |
1 383 878 |
1 634 436 |
726 957 |
318 802 |
0 |
0 |
1 709 911 |
9 058 |
1 626 000 |
2 134 500 |
394 326 |
467 383 |
152 399 |
138 249 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
3 623 495 |
5 062 219 |
5 019 797 |
269 520 |
0 |
0 |
14 648 763 |
10 046 167 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
356 325 191 |
389 646 713 |
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
49 183 000 |
65 157 372 |
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
199 714 043 |
290 751 000 |
5 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
97 262 000 |
115 896 000 |
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
47 424 000 |
53 144 800 |
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
82 506 260 |
91 795 230 |
8 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
43 186 911 |
47 433 728 |
9 |
Szociális étkeztetés támogatása |
4 537 770 |
7 213 100 |
10 |
Személyi gondozás támogatása |
43 984 080 |
54 048 390 |
11 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
13 407 210 |
15 249 730 |
12 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
14 070 060 |
16 315 300 |
13 |
Támogató szolgáltatás |
14 899 300 |
16 145 300 |
14 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
12 641 200 |
13 436 000 |
15 |
Bölcsőde támogatása |
133 420 300 |
184 222 000 |
16 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
161 118 782 |
198 811 520 |
17 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 377 690 |
1 319 550 |
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
36 284 777 |
35 507 585 |
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
19 972 405 |
20 342 405 |
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 349 314 979 |
1 634 435 723 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
1 416 |
9 058 |
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása |
179 590 |
|
4 |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
127 666 |
|
5 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása |
384 060 |
|
6 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása |
18 923 |
|
7 |
Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
451 490 |
|
8 |
Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
246 458 |
|
9 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása |
150 154 |
|
10 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása |
150 154 |
|
11 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
1 709 911 |
9 058 |
12 |
Ingatlanok értékesítése |
152 399 |
138 249 |
13 |
Felhalmozási bevételek összesen |
152 399 |
138 249 |
14 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 000 |
2 000 |
15 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
10 000 |
10 000 |
16 |
Átvett pénzeszközök összesen |
12 000 |
12 000 |
17 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
1 874 310 |
159 307 |
18 |
Maradvány igénybevétele |
2 430 754 |
3 211 005 |
19 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
280 408 |
269 520 |
20 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele belvárosi piac megújítása projekt saját erő fedezetére |
239 389 |
|
21 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
2 950 551 |
3 480 525 |
22 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 824 861 |
3 639 832 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
Elvonások és |
Egyéb támogatások |
Egyéb támogatások |
Tartalékok |
||||||||||||||
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi |
||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
311 633 |
384 504 |
38 995 |
50 366 |
204 131 |
219 819 |
||||||||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
42 597 |
49 714 |
5 352 |
6 448 |
8 241 |
12 035 |
||||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
34 077 |
37 504 |
4 276 |
4 989 |
20 808 |
13 369 |
||||||||||
5 |
Intézmények összesen: |
388 307 |
471 722 |
48 623 |
61 803 |
233 180 |
245 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
522 133 |
626 768 |
72 944 |
89 992 |
135 345 |
136 000 |
1 053 |
|||||||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
910 440 |
1 098 490 |
121 567 |
151 795 |
368 525 |
381 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzat |
358 070 |
438 392 |
28 144 |
32 462 |
1 527 212 |
1 572 792 |
27 000 |
27 000 |
426 350 |
610 935 |
585 990 |
777 457 |
527 454 |
611 178 |
15 000 |
20 000 |
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 268 510 |
1 536 882 |
149 711 |
184 257 |
1 895 737 |
1 954 015 |
27 000 |
27 000 |
426 350 |
610 935 |
587 043 |
777 457 |
527 454 |
611 178 |
15 000 |
20 000 |
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Egyéb támogatások |
Egyéb támogatások |
||||||||||||||||
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
||||||
11 |
Négy Évszak Óvoda |
434 |
200 |
555 193 |
654 889 |
||||||||||||
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 000 |
4 150 |
60 190 |
72 347 |
||||||||||||
13 |
Szatmári Múzeum |
200 |
450 |
59 361 |
56 312 |
||||||||||||
14 |
Intézmények összesen: |
4 634 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674 744 |
783 548 |
||||
15 |
Polgármesteri Hivatal |
25 770 |
17 800 |
757 245 |
870 560 |
||||||||||||
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
30 404 |
22 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 431 989 |
1 654 108 |
||||
17 |
Önkormányzat |
5 112 746 |
4 224 548 |
10 490 |
17 500 |
4 000 |
4 000 |
4 594 318 |
55 795 |
13 216 774 |
8 392 059 |
||||||
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
5 143 150 |
4 247 148 |
0 |
0 |
10 490 |
17 500 |
4 000 |
4 000 |
4 594 318 |
55 795 |
14 648 763 |
10 046 167 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
81 934 |
97 978 |
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai |
46 500 |
|
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
179 590 |
186 728 |
5 |
Temető bővítés |
30 000 |
30 000 |
6 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
1 795 |
7 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
1 416 |
9 058 |
8 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
88 900 |
|
9 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból) |
130 077 |
154 950 |
10 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 |
20 001 |
11 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
150 154 |
140 154 |
12 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
150 154 |
140 154 |
13 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
477 912 |
398 714 |
14 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
12 700 |
721 |
15 |
Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció |
10 000 |
|
16 |
Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése |
40 000 |
20 000 |
17 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
748 889 |
|
18 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 196 157 |
1 147 667 |
19 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 |
96 657 |
20 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
384 060 |
384 060 |
21 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
18 923 |
18 923 |
22 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
471 740 |
471 740 |
23 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
257 902 |
257 902 |
24 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
280 408 |
269 520 |
25 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
18 034 |
27 556 |
26 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
1 000 |
4 000 |
27 |
Közterületi, nyilvános WC felújítása |
10 000 |
|
28 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
15 000 |
50 000 |
29 |
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
16 020 |
|
30 |
Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése |
5 000 |
40 000 |
31 |
Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása |
2 032 |
|
32 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre |
12 000 |
|
33 |
3355/5és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele |
49 270 |
|
34 |
Szatmári Múzeum épületének felújítási terve |
20 000 |
|
35 |
Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása |
35 000 |
|
36 |
B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója és a Városi Uszoda gépészet átalakítása |
40 000 |
|
37 |
Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban |
10 000 |
|
38 |
Beruházási tartalék |
185 154 |
70 000 |
39 |
Intézmények egyéb kiadásai |
30 404 |
22 600 |
40 |
Beruházások összesen |
5 143 150 |
4 247 148 |
41 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
10 481 |
|
42 |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
9 |
|
43 |
Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése |
17 500 |
|
44 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
10 490 |
17 500 |
45 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
46 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
47 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
4 000 |
48 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
5 157 640 |
4 268 648 |
49 |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
46 191 |
|
50 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
46 191 |
0 |
51 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 203 831 |
4 268 648 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
||
2 |
Zöldterület kezelés |
6 150 |
6 000 |
114 000 |
120 000 |
120 150 |
126 000 |
||||
3 |
Közutak fenntartása |
16 500 |
16 500 |
52 000 |
78 000 |
68 500 |
94 500 |
||||
4 |
Közvilágítás |
135 000 |
90 000 |
135 000 |
90 000 |
||||||
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
21 025 |
22 500 |
21 025 |
22 500 |
||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
270 883 |
339 442 |
17 867 |
22 236 |
42 845 |
31 971 |
331 595 |
393 649 |
||
7 |
Településvízellátás |
1 000 |
4 500 |
1 000 |
4 500 |
||||||
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 |
22 500 |
12 500 |
22 500 |
||||||
9 |
Köztemető fenntartása |
20 000 |
28 300 |
20 000 |
28 300 |
||||||
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||
12 |
Településtisztaság |
5 500 |
5 500 |
30 500 |
40 000 |
36 000 |
45 500 |
||||
13 |
Állategészségügy |
3 500 |
4 500 |
4 750 |
7 200 |
8 250 |
11 700 |
||||
14 |
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
2 139 |
2 139 |
0 |
|||||||
15 |
Városgazdálkodás |
8 962 |
9 350 |
921 |
1 450 |
310 104 |
411 968 |
41 000 |
31 000 |
360 987 |
453 768 |
16 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
255 010 |
268 865 |
255 010 |
268 865 |
||||||
17 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 500 |
3 500 |
66 384 |
70 000 |
68 884 |
73 500 |
||||
18 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
5 000 |
2 500 |
86 287 |
103 905 |
10 700 |
12 000 |
101 987 |
118 405 |
||
19 |
Önkormányzati jogalkotás |
48 846 |
54 777 |
6 195 |
6 970 |
200 |
200 |
55 241 |
61 947 |
||
20 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2 975 |
2 975 |
0 |
|||||||
21 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
13 182 |
6 044 |
13 182 |
6 044 |
||||||
22 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
34 314 |
34 314 |
0 |
|||||||
23 |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
281 |
281 |
0 |
|||||||
24 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
18 305 |
3 683 |
18 305 |
3 683 |
||||||
25 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
43 195 |
44 951 |
43 195 |
44 951 |
||||||
26 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
43 195 |
44 940 |
43 195 |
44 940 |
||||||
27 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
40 795 |
119 993 |
40 795 |
119 993 |
||||||
28 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
58 770 |
45 310 |
58 770 |
45 310 |
||||||
29 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
8 224 |
2 619 |
8 224 |
2 619 |
||||||
30 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
101 027 |
101 027 |
101 027 |
101 027 |
||||||
31 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
23 696 |
32 323 |
3 081 |
1 806 |
80 093 |
54 747 |
106 870 |
88 876 |
||
32 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
43 320 |
43 320 |
43 320 |
43 320 |
||||||
33 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
23 817 |
23 249 |
23 817 |
23 249 |
||||||
34 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
683 |
80 |
111 |
874 |
0 |
|||||
35 |
Főtér rekonstrukció |
52 987 |
52 987 |
0 |
|||||||
36 |
Időskorúak támogatása |
28 000 |
70 000 |
28 000 |
70 000 |
||||||
37 |
Kárpátaljai segély keret |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
38 |
Fejlesztési célú hitelek kamatai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
39 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
11 000 |
7 000 |
11 000 |
||||||
40 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
||||||
41 |
Önkormányzati kiadások összesen |
358 070 |
438 392 |
28 144 |
32 462 |
1 527 212 |
1 572 792 |
362 973 |
418 000 |
2 276 399 |
2 461 646 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
||
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi tervezett |
|
2 |
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
12 000 |
10 000 |
3 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 000 |
1 000 |
|
4 |
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
1 000 |
1 000 |
|
5 |
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
1 000 |
1 000 |
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 000 |
8 500 |
|
7 |
Lakbértámogatás |
500 |
1 000 |
|
8 |
Köztemetés |
3 500 |
4 500 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
27 000 |
27 000 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
||
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
106 836 |
129 533 |
106 836 |
129 533 |
||
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
362 973 |
418 000 |
362 973 |
418 000 |
||
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
576 674 |
766 217 |
576 674 |
766 217 |
||
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
576 674 |
766 217 |
469 809 |
547 533 |
1 046 483 |
1 313 750 |
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||
8 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
5 000 |
4 000 |
5 000 |
||
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 803 |
2 130 |
1 803 |
2 130 |
||
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 623 |
3 210 |
1 623 |
3 210 |
||
19 |
Sporttámogatás |
45 000 |
50 000 |
45 000 |
50 000 |
||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
750 |
900 |
750 |
900 |
||
21 |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
22 |
Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
140 |
140 |
||||
23 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
9 316 |
11 240 |
57 645 |
63 645 |
66 961 |
74 885 |
24 |
ÖSSZESEN: |
585 990 |
777 457 |
527 454 |
611 178 |
1 113 444 |
1 388 635 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Megnevezés (adatok főben) |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Közszolgálati jogviszony |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
ÖSSZESEN |
|||||
Pedagógus |
Dajka |
Nevelési munkát közvetlenül segítő |
Ügyviteli fizikai |
||||||||
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
|||||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
57,5 |
||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
6,0 |
6,0 |
||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
8,5 |
8,5 |
||||||||
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
15,5 |
72,0 |
||||
6 |
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
4,0 |
79,0 |
|||||
7 |
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
174,0 |
174,0 |
||||||||
9 |
MINDÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
193,5 |
2,0 |
327,0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
196 132 |
130 755 |
130 755 |
130 754 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
1 634 436 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
3 821 |
29 788 |
29 788 |
33 239 |
29 788 |
36 536 |
33 239 |
29 788 |
29 788 |
33 239 |
29 788 |
318 802 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
50 000 |
300 000 |
150 000 |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
175 000 |
254 500 |
2 134 500 |
5 |
Működési bevételek |
32 383 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
45 000 |
467 383 |
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
0 |
||||||||||||
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
4 529 |
4 529 |
9 058 |
||||||||||
9 |
Felhalmozási bevételek |
41 |
12 192 |
41 |
1 642 |
56 041 |
42 |
8 041 |
20 042 |
41 |
40 042 |
42 |
42 |
138 249 |
10 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
10 167 |
12 000 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
233 515 |
224 576 |
500 543 |
360 542 |
563 994 |
360 543 |
337 291 |
383 994 |
400 543 |
350 543 |
378 994 |
460 043 |
4 555 121 |
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.) |
207 |
12 359 |
4 736 |
1 809 |
56 207 |
209 |
8 207 |
20 209 |
4 737 |
40 209 |
209 |
10 209 |
159 307 |
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.) |
233 722 |
236 935 |
505 279 |
362 351 |
620 201 |
360 752 |
345 498 |
404 203 |
405 280 |
390 752 |
379 203 |
470 252 |
4 714 428 |
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 852 |
421 852 |
5 062 219 |
15 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek felvétele |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
29 520 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
269 520 |
||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.) |
421 851 |
421 852 |
441 851 |
451 852 |
451 851 |
451 852 |
451 371 |
451 852 |
441 851 |
451 852 |
441 852 |
451 852 |
5 331 739 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.) |
655 573 |
658 787 |
947 130 |
814 203 |
1 072 052 |
812 604 |
796 869 |
856 055 |
847 131 |
842 604 |
821 055 |
922 104 |
10 046 167 |
18 |
Személyi juttatások |
97 577 |
116 683 |
145 789 |
116 683 |
116 683 |
126 683 |
116 683 |
116 683 |
116 683 |
116 683 |
116 683 |
233 369 |
1 536 882 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 000 |
13 000 |
17 000 |
13 000 |
13 000 |
14 395 |
13 000 |
13 000 |
14 524 |
14 000 |
14 000 |
30 338 |
184 257 |
20 |
Dologi kiadások |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
20 000 |
200 000 |
150 000 |
100 000 |
170 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
214 015 |
1 954 015 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
27 000 |
22 |
Elvonások és befizetések |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
51 327 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
51 328 |
610 935 |
23 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
64 916 |
63 852 |
67 061 |
63 852 |
63 851 |
64 752 |
68 851 |
63 852 |
64 916 |
63 852 |
63 851 |
63 851 |
777 457 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
38 889 |
49 546 |
52 546 |
51 244 |
56 244 |
51 244 |
51 244 |
52 244 |
51 244 |
52 244 |
52 244 |
52 245 |
611 178 |
25 |
Tartalékok |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
26 |
Beruházások |
5 000 |
25 000 |
350 000 |
650 000 |
600 000 |
550 000 |
450 000 |
250 000 |
350 000 |
450 000 |
300 000 |
267 148 |
4 247 148 |
27 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
28 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
17 500 |
17 500 |
|||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
30 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.) |
424 460 |
521 159 |
885 474 |
967 857 |
1 102 856 |
1 010 651 |
852 856 |
718 857 |
800 445 |
949 857 |
799 856 |
934 544 |
5 721 724 |
31 |
Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.) |
5 000 |
42 500 |
351 000 |
650 000 |
600 000 |
551 000 |
450 000 |
251 000 |
350 000 |
450 000 |
301 000 |
267 148 |
4 268 648 |
32 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.) |
429 460 |
563 659 |
1 236 474 |
1 617 857 |
1 702 856 |
1 561 651 |
1 302 856 |
969 857 |
1 150 445 |
1 399 857 |
1 100 856 |
1 201 692 |
9 990 372 |
33 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
55 795 |
55 795 |
|||||||||||
34 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.) |
55 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 795 |
35 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.) |
485 255 |
563 659 |
1 236 474 |
1 617 857 |
1 702 856 |
1 561 651 |
1 302 856 |
969 857 |
1 150 445 |
1 399 857 |
1 100 856 |
1 201 692 |
10 046 167 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
|---|---|---|---|---|
1 |
Közvetett támogatás megnevezése a Vhr. 28. §-a szerinti részletezésben |
2024. évi terv (adatok Ft-ban) |
||
2 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 042 000 |
||
3 |
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján |
40 000 |
4 |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján |
2 002 000 |
||
5 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
6 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
8 |
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
|||
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
75 000 000 |
||
10 |
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) a) pontja alapján |
3 750 000 |
|
11 |
13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b) pontja alapján |
1 250 000 |
||
12 |
Időskorúak támogatása |
70 000 000 |
||
13 |
Összesen: |
77 042 000 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||||||||||
1 |
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
2024. év (adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
2 125 000 |
||||||||||
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
77 148 |
||||||||||
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
|||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
138 249 |
||||||||||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
9 500 |
||||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 349 897 |
||||||||||
9 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|||
10 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
11 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése |
10 000 |
45 534 |
44 472 |
43 410 |
42 360 |
41 287 |
40 225 |
39 170 |
|||
12 |
Összes kötelezettség: |
10 000 |
45 534 |
44 472 |
43 410 |
42 360 |
41 287 |
40 225 |
39 170 |
|||
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 634 436 |
1 588 539 |
45 897 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
318 802 |
304 998 |
13 804 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 134 500 |
1 848 810 |
220 172 |
65 518 |
5 |
Működési bevételek |
467 383 |
466 883 |
500 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
||||
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 555 121 |
4 209 230 |
279 873 |
66 018 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 058 |
9 058 |
||
9 |
Felhalmozási bevételek |
138 249 |
138 249 |
||
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 500 |
500 |
|
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
159 307 |
158 807 |
500 |
0 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 714 428 |
4 368 037 |
280 373 |
66 018 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
269 520 |
269 520 |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 219 |
5 062 219 |
||
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért. |
||||
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 331 739 |
5 331 739 |
0 |
0 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 046 167 |
9 699 776 |
280 373 |
66 018 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
19 |
Személyi juttatások |
1 536 882 |
1 486 054 |
2 500 |
48 328 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
184 257 |
177 757 |
6 500 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 954 015 |
1 838 920 |
103 905 |
11 190 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
27 000 |
||
23 |
Elvonások és befizetések |
610 935 |
610 935 |
||
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
777 457 |
683 134 |
94 323 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
611 178 |
535 533 |
75 645 |
|
26 |
Tartalékok |
20 000 |
20 000 |
||
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 721 724 |
5 379 333 |
276 373 |
66 018 |
28 |
Beruházások |
4 247 148 |
4 247 148 |
||
29 |
Felújítások |
||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
17 500 |
17 500 |
||
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 268 648 |
4 264 648 |
4 000 |
0 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
9 990 372 |
9 643 981 |
280 373 |
66 018 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
55 795 |
55 795 |
||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
||||
36 |
Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
37 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 795 |
55 795 |
0 |
0 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
10 046 167 |
9 699 776 |
280 373 |
66 018 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-5 275 944 |
-5 275 944 |
0 |
0 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
5 275 944 |
5 275 944 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2 032 |
105 000 |
87 772 |
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
5 916 |
260 000 |
258 707 |
|
4 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból |
30 353 |
158 633 |
||
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
9 895 |
40 000 |
60 000 |
85 105 |
6 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
9 906 |
50 000 |
70 000 |
65 094 |
7 |
Zöld Mátészalka projekt |
74 775 |
400 000 |
792 977 |
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
4 462 |
40 000 |
59 276 |
|
9 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2 413 |
150 000 |
150 000 |
185 087 |
10 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
19 645 |
45 000 |
45 000 |
17 799 |
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2 413 |
150 000 |
150 000 |
215 060 |
12 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2 413 |
80 000 |
80 000 |
121 151 |
13 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
27 569 |
97 978 |
50 800 |
50 800 |
14 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
15 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
16 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
396 312 |
418 000 |
400 000 |
400 000 |
17 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési |
115 836 |
129 533 |
125 000 |
125 000 |
18 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás |
162 624 |
238 983 |
210 000 |
210 000 |
19 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett |
1 623 |
3 210 |
3 210 |
3 210 |
20 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024-ben várható költségek |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2022 - 2025 |
29 221 |
165 583 |
194 804 |
28 916 |
163 856 |
192 772 |
||
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
2022 - 2025 |
78 693 |
445 930 |
524 623 |
77 806 |
440 901 |
518 707 |
||
4 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
27 766 |
157 339 |
185 105 |
||
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
27 764 |
157 330 |
185 094 |
||
6 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022 - 2025 |
190 125 |
1 077 375 |
1 267 500 |
178 947 |
1 014 030 |
1 192 977 |
||
7 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2025 |
15 561 |
88 177 |
103 738 |
14 891 |
84 385 |
99 276 |
||
8 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
73 125 |
414 375 |
487 500 |
72 763 |
412 324 |
485 087 |
||
9 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
2023 - 2026 |
19 117 |
108 327 |
127 444 |
16 170 |
91 629 |
107 799 |
||
10 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2026 |
29 973 |
73 125 |
414 375 |
517 473 |
29 460 |
72 840 |
412 760 |
515 060 |
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2026 |
16 900 |
40 000 |
226 664 |
283 564 |
16 387 |
39 715 |
225 049 |
281 151 |
12 |
Összesen: |
46 873 |
577 467 |
3 272 306 |
3 896 646 |
45 847 |
557 578 |
3 159 603 |
3 763 028 |
|
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmények (adatok ezer Ft-ban) |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 728 |
546 496 |
79 665 |
654 889 |
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 113 |
23 305 |
47 929 |
72 347 |
4 |
Szatmári Múzeum |
3 250 |
23 478 |
29 584 |
56 312 |
5 |
Intézmények összesen: |
33 091 |
593 279 |
157 178 |
783 548 |