Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 14

Tornyospálca község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.14.

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a)1 költségvetési bevételi főösszegét: 1 194 111 998 forintban,

b)2 költségvetési kiadási főösszegét : 1 194 111 998 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az önkormányzat

a)3 költségvetési bevételét: 1 194 111 998 forintban,

b)4 költségvetési kiadását : 1 194 111 998 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 0 forintban,

d) ebből felhalmozási 0 forintban

állapítja meg.

(3) Tornyospálca Község Önkormányzata sem működési, sem felhalmozási hiánnyal nem számol.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerinti részletezettségben a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait bevételei és kiadásai részletezettségben a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó fejlesztések előirányzatait évenkénti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint állapítja meg.

13 §
Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 3 000 000 Ft-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a) ellátottak pénzbeli juttatásai,

b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

c) szolgáltatási kiadások 100 000 forint összeghatárig,

d) egyéb dologi kiadások 100 000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forint összeghatárig,

g) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

16. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a köztisztviselők részére egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

1. melléklet5

az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1

A

B

C

2

Az önkormányzat 2021.. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

forint

3

1.

Állami támogatások

248320361

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

84605492

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

40092000

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

30017189

7

8

1.5. óvodai nevelés

30851570

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

51793500

10

1.7. 2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

11

1.8 Család és gyermekjóléti szolg

4100000

12

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

5924100

13

1.10 Szünidei étkeztetés

936510

14

2.

Helyi adó bevételek

13000000

15

3.1 Iparűzési adó

13000000

16

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

17

4.1 Gépjárműadó

0

18

0

19

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

20

4.1Pótlékok

0

21

4.2 Bírságok

0

22

23

5.

Működési bevételek

119116419

24

5.1 Egyéb bevétel

1000000

25

5.2 Egyéb saját bevétel

22800000

26

szolgáltatások bevétele

83316419

27

5.3Közfoglalkoztatási árbevétel

12000000

28

6.

Támogatás értékű bevételek

281138872

29

6.1 Átvett pesz.áht. Szociális tüzifa támogat

9866630

30

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

263300642

31

6.3 Működési célú NEAK alapból

7971600

32

7.

Szociális ágazati pótlék

1011588

33

8.

Felhalmozási bevételek

531524758

34

8.1 Fejlesztési támogatás

175081906

35

8.2 Ingatlan bérbeadás

950000

36

8.3 Ingatlan értékesítés

66000000

37

Felhalmozási pézeszköz átvétel

185384045

38

Maradvány igénybevétele

104108807

39

40

Bevétel Összesen

1194111998

41

42

Összesen

1194111998

2. melléklet6

az önkormányzat kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban

A

B

C

1

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

2

Megnevezése

Forint

3

K1. Személyi juttatások:

274833789

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27897254

5

K3. Dologi kiadások:

286036354

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

45732766

7

Összesen:

634500163

8

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

9

K512. Támogatások

41943805

10

K512. Általános tartalék

11

Működési kiadás

676443968

12

K6. beruházás

262362542

13

K7. Felújítás

68208820

14

Finanszírozási kiadások

187096668

15

0

16

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

17

Felhalmozási kiadás

517668030

18

Mindösszesen:

1194111998

3. melléklet7

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1

A

B

C

D

E

F Forint

2

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

Összesen

Önkormányzat

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal

Mesekert Óvoda és konyha

3

1.

Állami támogatások

230772462

248320361

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

67057593

84605492

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

40092000

40092000

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

30017189

30017189

0

0

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

30851570

30851570

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

51793500

51793500

0

0

10

1.7. 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

0

0

0

11

1.7 Család és gyermekjóléti szolg

4100000

4100000

0

0

12

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

5924100

5924100

13

1.9 szünidei étkeztetés étkeztetés közoktatásban

936510

936510

14

2.

Helyi adó bevételek

13000000

13000000

15

3.1 Iparűzési adó

13000000

13000000

16

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

17

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

18

0

0

0

0

19

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

0

0

20

4.1 Pótlékok

0

0

0

0

21

4.2 Bírságok

0

0

0

0

22

0

0

0

23

5.

Működési bevételek

13000000

13000000

24

5.1 egyéb bevétel

1000000

1000000

0

0

25

5.2 Egyéb saját bevétel

17953000

0

0

17953000

26

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

0

4847000

27

5.4Közfoglalkoztatási árbevétel

12000000

12000000

28

6.

Támogatás értékű bevételek

58850000

58850000

0

29

6.1 Működési célú áht-on szoc tüzifa támogat

9866630

9866630

0

0

30

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

263300642

263300642

0

0

31

6.3 Működési célú NEAK alapból

7971600

7971600

0

0

32

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

28904289

57328061

33

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

34

8.

Felhalmozási bevételek

450249520

450249520

0

0

35

8.1 Fejlesztési támogatáés

175081906

175081906

36

8.2 ingatlan bérbeadás

950000

950000

0

0

37

8.3 Ingatlan értékesítés

66000000

66000000

0

0

38

8.4. Felhalmozásipénzeszk. Igénybevétele

104108807

104108807

0

0

39

Maradvány igénybevétele

0

0

40

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

104108807

104108807

0

0

41

Bevétel Összesen

1194111998

1194111998

0

0

42

0

0

0

0

43

Összesen

1194111998

1194111998

0

0

4. melléklet8

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

A

B

C

D

E

1

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Forint

2

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Mesekert Óvoda

3

K1. Személyi juttatások:

272192789

213992919

23004488

37836382

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27692254

18841774

3207801

5847679

5

K3. Dologi kiadások:

179761530

198947612

13544183

73544559

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

49958630

45732766

0

7

Összesen:

526830985

477515071

39756472

117228620

8

K915 Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

9

Támogatások

13060000

41943805

0

0

10

Elvonások és befizetések

0

0

0

11

K512. Általános tartalék

0

0

12

Működési kiadás

539657939

424096108

39756472

117228620

13

K6. Intézményi beruházás

249038432

255191873

0

7170669

14

K7. Felújítás

62400000

66648820

0

1560000

15

ÁH. Kívüli megelőlegezések

0

0

0

0

16

finanszírozási kiad

187096668

187096668

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

19

Felhalmozási kiadás

498535100

311438432

0

8730669

20

Mindösszesen:

1194111998

745129005

39756472

125959289

5. melléklet

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A

B

C

D

E

F

1

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK STATISZTIKAI LÉTSZÁMA, KÜLÖN BEMUTATVA A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2021. évben

2

3

4

Költségvetési szerv

Feladat

Munkakör

Létszámkeret/ statisztikai létszám fő

Közfoglalkoztatott

5

Önkormányzat

Jogalkotás

Polgármester

1

9

Egészségügyi és szociális ellátás

családgondozó

1

10

Védőnő

1

11

Technikai alkalmazott

1

Közetmető

közalkalmazott

1

12

közfoglalk.

163

Összes

5

163

létszám kötelező feladatokra 5 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő

Óvodai nevelés

Óvónő

4

Mesekert Óvoda

Dajka

2

Összes

6

Konyha

Élelmezésvezető

1

Szakmai dolgozó

4

23

létszám kötelező feladatokra 11 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő

24

Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási feladatok

25

Jegyző

1

26

Ügyintéző

4

Összes

5

27

létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 5 fő

28

Önkormányzat összesen

21

163

6. melléklet

az önkormányzat fejlesztési céljait bevételei és kiadásai részletezettségben

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2

6. melléklet a 2/2021. (II.15) önkormányzati rendelethez

3

4

Az önkormányzat 2021. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

5

6

10

Ft

11

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

12

Sorsz

neve

Sorsz

önerő

támogatás

13

Bevétel

1

Önkormányzat

1

Sportpálya

23550000

3550000

20000000

14

2

Köztemető felújítás

15000000

10000000

5000000

15

3

Iparterlület fejlesztés

28500000

0

28500000

16

4

Közfoglalkoztatási gépbeszer

7738432

5306526

2431906

17

5

Rákóczi út felújítás

17000000

2000000

15000000

18

6

Izraelita tem. Felúj.

10000000

0

10000000

19

7

078/31

50000000

50000000

0

20

8

Beltéri Sport eszközök

3500000

3500000

21

9

József A. utca 1. szakasz építése

12000000

12000000

22

10

Szolgálati lak. Felujít.

30000000

30000000

23

11

Járdaépítés

5000000

5000000

24

12

Játszótéri eszközök besz

5000000

0

5000000

25

13.

Házasságkötő terem kialakítása I ü.

30000000

30000000

26

14.

Óvodai tornaszoba építés

30000000

0

30000000

27

15

Belterületi belvízelv. Rekonstr.

22400000

22400000

28

16

Ingatlan vásárlás

12000000

12000000

29

17

gazdaságélénkítő program

1750000

1750000

27

15

Erdeiskola fejlesztés

8000000

8000000

0

28

Összesen:

311438432

136356526

175081906

29

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

30

1

Önkormányzat

0

0

0

31

1

Sportpálya

23550000

32

2

Köztemető felújítás

15000000

33

3

Iparterlület fejlesztés

28500000

34

4

Közfoglalkoztatási gépbeszer

7738432

35

5

Rákóczi út felújítás

17000000

36

6

Izraelita tem. Felúj.

10000000

37

7

078/31

50000000

38

8

Beltéri Sport eszközök

3500000

9

József A. utca 1. szakasz építése

12000000

10

Szolgálati lak. Felujít.

30000000

11

Járdaépítés

5000000

12

Játszótéri eszközök besz

5000000

13.

Házasságkötő terem kialakítása I ü.

30000000

14.

Óvodai tornaszoba építés

30000000

15

Belterületi belvízelv. Rekonstr.

22400000

16

Ingatlan vásárlás

12000000

17

gazdaságélénkítő program

1750000

15

Erdeiskola fejlesztés

8000000

Összesen:

311438432

7. melléklet

önkormányzat többéves kihatással járó fejlesztések előirányzatai évenkénti bontásban

A

B

C

D

E

F

1

2

7. melléklet a 2/2021.(II.15) önkormányzati rendelethez

3

4

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

5

ezer

Ft

6

7

8

Megnevezés

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

9

10

11

Belterületi belvízelvezetés rekonstrukciója

350.000

350.000

350.000

12

0

13

Iparterület fejlesztés

700.000

700.000

700.000

Összesen

1.050.000

1.050.000

8. melléklet9

az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

1

A

B

C

E

F

G

2

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási (feladatok)

3

1.

Normatív támogatások

212710163

196526861

0

51793500

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

67057593

84605492

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

40092000

40092000

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

30017189

30017189

7

8

1.5. óvodai nevelés

30851570

30851570

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

51793500

0

51793500

10

1.7 2019. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

0

11

1.8 Család és gyermekjóléti feladatok

4100000

4100000

12

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

5924100

5924100

13

1.10 Szünidei étkezés

936510

936510

14

2.

Helyi adó bevételek

13000000

0

13000000

15

3.1 Iparűzési adó

13000000

0

13000000

16

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

17

4.1 Gépjárműadó

18

0

0

19

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

20

4.1Pótlékok

21

4.2 Bírságok

0

0

22

0

23

5.

Működési bevételek

35800000

35800000

0

24

5.1 Egyéb bevétel

84316419

84316419

0

0

25

5.2 Egyéb saját bevétel

12300000

12300000

26

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

22800000

22800000

27

5.4Közfoglalkoztatás árbevétele

12000000

12000000

28

6.

Támogatás értékű bevételek

281138872

281138872

0

29

6.1 Működési célú áht-on belülről tüzifa támogat

9866630

9866630

30

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

263300642

263300642

31

6.3 Működési célú NEAK alapból

7971600

7971600

32

7.

Szociális ágazati pótlék

1011588

1011588

33

8.

Felhalmozási bevételek

531524758

531524758

0

0

34

8.1Fejlesztési támogatás

175081906

175081906

35

8.2 Ingatlan bérbeadás

950000

950000

36

8.3 Ingatlan értékesítés

66000000

66000000

37

Felhalmozási pénzeszköz átvétele

185384045

185384045

38

Maradvány igénybevétele

104108807

104108807

39

40

Bevétel Összesen

1194111998

1194111998

13000000

51793500

9. melléklet10

az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

A

B

C

1

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Forint

2

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

3

K1. Személyi juttatások:

274833789

274833789

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27897254

27897254

5

K3. Dologi kiadások:

286036354

286036354

8324000

2601000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

45732766

45732766

0

7

Összesen:

634500163

623575163

8324000

2601000

8

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

0

9

K512. Támogatások

41943805

41943805

10

K512. Általános tartalék

11

Működési kiadás

676443968

676443968

8324000

2601000

12

K6. Beruházás

262362542

0

262362542

13

K7. Felújítás

187096668

187096668

14

0

0

15

0

0

16

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

17

Felhalmozási kiadás

449459210

0

449459210

0

18

Mindösszesen:

1194111998

733727788

457783210

2601000

10. melléklet11

önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

A

B

C

D

E

1

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Forint

2

Megnevezése

Tornyospálcai Közös Önkormányati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Tornyospálcai Mesekert Óvoda és konyha

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

3

K1. Személyi juttatások:

23004488

0

0

23004488

37836382

37836382

0

0

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3207801

0

0

3207801

5847679

5847679

0

0

5

K3. Dologi kiadások:

13544183

0

0

13544183

73544559

73544559

0

0

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Összesen:

39756472

0

0

39756472

117228620

117228620

8

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési kiadás

39756472

0

0

39756472

117228620

117228620

0

13

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

14

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

20

Mindösszesen:

39756472

0

0

39756472

117228620

117228620

0

0

11. melléklet

önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

1

A

B

C

D

E

F

G

H

Forint

11.sz melléklet a 2/2021. (II.15) önkormányzati rendelethez

2

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

3

1.

Normatív támogatások

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

13

2.

Helyi adó bevételek

14

3.1 Iparűzési adó

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

16

4.1 Gépjárműadó

0

0

17

0

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

19

4.1 Pótlékok

0

0

20

4.2 Bírságok

0

0

21

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

22

5.

Működési bevételek

0

0

0

0

22800000

22800000

0

0

23

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

24

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

17952756

17952756

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

4847244

4847244

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

0

0

0

0

27

6.

Támogatás értékű bevételek

28904289

0

0

28904289

57328061

57328061

0

0

28

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

31

6.4 Működési célú finanszírozás

28904289

28904289

57328061

57328061

32

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

0

33

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

34

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

35

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

36

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

37

8.4 áfa visszatérülés

0

0

38

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

39

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

40

Bevétel Összesen

28904289

0

0

28904289

80128061

80128061

0

0

41

0

0

42

Összesen

28904289

0

0

28904289

80128061

80128061

0

0

12. melléklet

Az előirányzat-felhasználási ütemterv

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Tornyospálca község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

EfT

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

12.melléklet a 2/2021. (II.15) önkormányzati rendelethez

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2021. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

2983

2983

2983

2983

2983

2983

2983

2983

2983

2983

2983

2987

35800

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

19231

19231

19231

19231

19231

19231

19231

19231

19231

19231

19231

19231

230772

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

23428

23428

23428

23428

23428

23428

23428

23428

23428

23428

23428

23428

281139

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

5860

4933

8000

60000

15000

30000

118239

0

0

0

242032

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

64421

64421

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

45642

45642

51502

50575

53642

105642

60642

75642

163881

45642

45642

110067

854161

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

22683

22683

22683

22683

22683

22683

22683

22683

22683

22683

22683

22680

272193

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

2308

2308

2308

2308

2308

2308

2308

2308

2308

2308

2308

2304

27692

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

14980

13580

12560

17562

14589

20500

14980

12300

11230

20200

14300

7896

174677

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

4163

4163

0

0

1190

2146

1990

1780

1835

1725

1190

28714

48896

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

5860

0

10286

0

50000

40000

50000

5647

149645

0

311438

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

19265

19265

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

44134

42734

43411

42553

51056

47637

91961

79071

88056

52563

190126

80859

854161

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.