Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 5 012 674 637 forint költségvetési bevétellel,
b) 5 158 468 707 forint költségvetési kiadással,
c) 145 794 070 forint költségvetési egyenleggel, melyből 145 794 070 forint működési egyenleg
állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a) költségvetési működési kiadás 2 478 830 798 forint, ebből
aa) személyi kiadás 888 433 731 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 96 454 781 forint
ac) dologi kiadások 491 143 455 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 49 600 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 416 198 831 forint
af) likviditású célú hitelek törlesztése 540 000 000 forint
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 forint
b) költségvetési működési bevétel 2 478 830 798 forint
c) költségvetési felhalmozási bevétel 2 679 637 909 forint
d) költségvetési felhalmozási kiadás 2 679 637 909 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 676 637 909 forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint
f) finanszírozási felhalmozási bevétel 1 373 398 278 forint
g) finanszírozási működési kiadás 540 000 000 forint
h) finanszírozási működési bevétel 425 304 185 forint
i) költségvetési létszámkeret 106 fő
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 158 468 707 forint, kiadása 5 158 468 707 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 28 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.
3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
3. Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím neve |
1. |
Önkormányzat |
2. |
Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal |
3. |
Önkormányzati egyéb feladatok |
4. |
Nagyecsedi Óvoda |
5. |
Művelődési Ház |
6. |
Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház |
7. |
rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
8. |
Élhetőbb Nagyecsed létrehozása |
9. |
A Nagyecsedi Óvoda székhely ingatlanának rekonstrukciója |
10. |
Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden |
11. |
Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése |
12. |
Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. ütem |
13. |
Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden I. ütem |
14. |
Kethene vash. jekh.majlasho trajo – Együtt egy jobb életért |
2. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 125 482 042 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
225 159 804 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
233 116 610 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
507 540 474 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 871 084 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
145 794 070 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
338 916 174 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
338 916 174 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
13 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 202 505 008 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 202 505 008 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 183 455 008 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
67 900 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Kommunális adó |
11 400 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
55 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
78 963 020 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 096 400 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 575 748 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 729 800 |
5.5. |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 561 072 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 000 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 819 766 244 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
540 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
540 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 798 702 463 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 798 702 463 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 338 702 463 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 158 468 707 |
K I A D Á S O K |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 938 830 798 |
1.1. |
Személyi juttatások |
885 433 731 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 454 781 |
1.3. |
Dologi kiadások |
491 143 455 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 600 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
374 456 997 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
342 456 997 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 000 000 |
1.18. |
Tartalékok |
41 741 834 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
41 741 834 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 679 637 909 |
2.1. |
Beruházások |
2 664 954 665 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 642 200 665 |
2.3. |
Felújítások |
8 683 244 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
8 683 244 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 618 468 707 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
540 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
540 000 000 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
540 000 000 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 158 468 707 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 125 482 042 |
Személyi juttatások |
885 433 731 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
338 916 174 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 454 781 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
13 000 000 |
Dologi kiadások |
491 143 455 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
67 900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 600 000 |
5. |
Működési bevételek |
78 963 020 |
Egyéb működési célú kiadások |
374 456 997 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
41 741 834 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 611 261 236 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 938 830 798 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
327 569 562 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
327 569 562 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
540 000 000 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
540 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
540 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
867 569 562 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
540 000 000 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 478 830 798 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 478 830 798 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Intézményi műk. bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitel felvétele |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Óvoda |
21 966 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 113 315 |
0 |
391 868 617 |
415 948 360 |
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
0 |
||||||||
1.2 |
- óvoda működtetés |
2 113 315 |
2 113 315 |
|||||||
1.3 |
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
12 700 000 |
12 700 000 |
|||||||
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||
1.5 |
- munkahelyi vendéglátás |
9 266 428 |
391 868 617 |
401 135 045 |
||||||
2. |
Művelődési Ház |
11 300 000 |
0 |
1 188 701 |
0 |
0 |
9 781 341 |
0 |
49 517 465 |
71 787 507 |
2.1 |
- művelődési ház |
11 300 000 |
1 188 701 |
9 781 341 |
49 517 465 |
71 787 507 |
||||
2.2 |
- könyvtár |
0 |
||||||||
3 |
Polgármesteri Hivatal |
3 810 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
7 100 198 |
0 |
164 377 993 |
180 288 191 |
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
3 810 000 |
5 000 000 |
7 100 198 |
164 377 993 |
180 288 191 |
||||
3.2 |
-országgyűlési választás |
0 |
||||||||
4 |
Önkormányzati feladatok |
41 886 592 |
67 900 000 |
332 727 473 |
0 |
1 125 482 042 |
308 574 708 |
540 000 000 |
-605 764 075 |
1 810 806 740 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
0 |
||||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
||||||||
4.3 |
- temető fenntartás |
0 |
||||||||
4.4 |
- belterületi utak |
0 |
||||||||
4.5 |
-helyi sajátosságok |
15 240 000 |
65 076 864 |
80 316 864 |
||||||
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
10 160 000 |
78 906 904 |
89 066 904 |
||||||
4.7 |
- TOP |
0 |
||||||||
4.8 |
- huzamosabb idejű |
36 337 918 |
36 337 918 |
|||||||
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
4.10 |
-szoc.program |
102 637 787 |
102 637 787 |
|||||||
4.11 |
- közút karbantartás |
0 |
||||||||
4.12 |
-temető fenntartás |
381 000 |
381 000 |
|||||||
4.13 |
- közvilágítás |
0 |
||||||||
4.14 |
- segélyek |
0 |
||||||||
4.15 |
- ár-és belvízvédekezés |
0 |
||||||||
4.16 |
-támogatások |
0 |
||||||||
4.17 |
- sport |
0 |
||||||||
4.18 |
- pályázatok |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
4.19 |
-vagyon gazd. |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
4.20 |
-napelem park |
0 |
||||||||
4.21 |
-támogatás társulások |
0 |
||||||||
4.22 |
-városgazdálkodás |
8 115 092 |
2 400 000 |
10 515 092 |
||||||
4.23 |
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
190 500 |
|||||||
4.24 |
- iskolai eü-i ellátás |
457 200 |
457 200 |
|||||||
4.25 |
- védőnők |
33 910 800 |
33 910 800 |
|||||||
4.26 |
- finanszírozás |
67 900 000 |
1 125 482 042 |
308 574 708 |
540 000 000 |
-605 764 075 |
1 436 192 675 |
|||
5 |
Összesen: |
78 963 020 |
67 900 000 |
338 916 174 |
0 |
1 125 482 042 |
327 569 562 |
540 000 000 |
0 |
2 478 830 798 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Működési kiadások |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terh. Járulék |
Dologi kiadások |
Támogatás étk.műk.kiadás |
ÁH-n kívüli pe. átadás |
Ellátottak juttatásai |
Szoc.pol. juttatás |
Likviditási célú hitel törlesztése |
Finanszírozási kiadások |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Óvoda |
254 770 256 |
34 449 733 |
126 728 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 948 360 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
215 485 856 |
29 328 161 |
2 626 000 |
247 440 017 |
|||||||
- óvoda működtetés |
80 000 |
25 000 |
26 879 492 |
26 984 492 |
|||||||
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
39 204 400 |
5 096 572 |
89 002 387 |
133 303 359 |
|||||||
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||||
- munkahelyi vendéglátás |
8 220 492 |
8 220 492 |
|||||||||
Művelődési Ház |
24 829 785 |
3 162 320 |
43 795 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 787 507 |
- művelődési ház |
20 702 025 |
2 625 711 |
43 501 402 |
66 829 138 |
|||||||
- könyvtár |
4 127 760 |
536 609 |
294 000 |
4 958 369 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal |
127 440 750 |
16 766 441 |
36 081 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 288 191 |
- polgármesteri hivatal |
127 440 750 |
16 766 441 |
36 081 000 |
180 288 191 |
|||||||
- országgyűlési választás |
0 |
||||||||||
Önkormányzati feladatok |
478 392 940 |
42 076 287 |
284 538 682 |
342 456 997 |
32 000 000 |
49 600 000 |
0 |
540 000 000 |
0 |
41 741 834 |
1 810 806 740 |
- hivatali szakfeladat |
32 802 175 |
2 944 014 |
26 214 079 |
950 000 |
1 850 000 |
64 760 268 |
|||||
- rendőrség |
50 000 |
30 000 |
760 000 |
840 000 |
|||||||
- zöldterület kezelés |
24 304 961 |
24 304 961 |
|||||||||
- egyéb civil szervezet támogatás |
0 |
||||||||||
-helyi sajátosságok |
78 560 000 |
5 106 400 |
14 672 523 |
11 906 700 |
110 245 623 |
||||||
-mezőgazdasági termelés |
79 970 900 |
6 295 773 |
15 928 138 |
12 243 015 |
114 437 826 |
||||||
- TOP |
0 |
||||||||||
-huzamosabb idejű fogl. |
43 390 000 |
2 820 350 |
14 836 |
46 225 186 |
|||||||
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||||
-szoc. Program 2019 |
105 290 000 |
6 843 850 |
9 542 360 |
17 592 119 |
139 268 329 |
||||||
- közút karbantartás |
31 610 400 |
31 610 400 |
|||||||||
- temető fenntartás |
7 908 740 |
7 908 740 |
|||||||||
- közvilágítás |
12 640 000 |
12 640 000 |
|||||||||
- segélyek |
1 251 720 |
49 600 000 |
50 851 720 |
||||||||
- pályázatok |
91 212 773 |
11 857 661 |
118 167 350 |
221 237 784 |
|||||||
- támogatások (egyház) |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
- sport |
2 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
||||||||
- szünidei étkeztetés |
0 |
||||||||||
- vagyon gazdálkodás |
3 620 000 |
3 620 000 |
|||||||||
-önkéntes tűzoltó egyesület tám. |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
-támogatás társulások |
332 717 897 |
332 717 897 |
|||||||||
- városgazdálkodás |
19 333 800 |
2 562 403 |
11 456 250 |
33 352 453 |
|||||||
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
190 500 |
|||||||||
- iskolai eü-i ellátás |
457 200 |
457 200 |
|||||||||
- védőnők |
27 783 292 |
3 615 836 |
3 589 000 |
34 988 128 |
|||||||
- finanszírozás |
210 625 |
8 789 100 |
540 000 000 |
548 999 725 |
|||||||
Összesen |
885 433 731 |
96 454 781 |
491 143 455 |
342 456 997 |
32 000 000 |
49 600 000 |
0 |
540 000 000 |
0 |
41 741 834 |
2 478 830 798 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 202 505 008 |
Beruházások |
2 664 954 665 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1 183 455 008 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 642 200 665 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
8 683 244 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
8 683 244 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
6 000 000 |
||
7. |
Áfa visszatérülés |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 208 505 008 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 679 637 909 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 471 132 901 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 471 132 901 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 471 132 901 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 679 637 909 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 679 637 909 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Önk.felh.célú.saját bevét. |
ÁFA visszatérülés |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
Kölcsön bevétel |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
770 000 |
|
1.1 |
- óvodai étkeztetés |
0 |
|||||||||
1.2 |
- óvodai nevelés szakmai |
0 |
|||||||||
1.3 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||||
1.4 |
- óvodai nevelés nevelés |
770 000 |
770 000 |
||||||||
1.5 |
- iskolai működtetés |
||||||||||
2 |
Művelődési Ház |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 410 000 |
1 410 000 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
1 410 000 |
1 410 000 |
||||||||
2.2 |
- könyvtár |
0 |
|||||||||
3 |
Polgármesteri Hivatal |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||||
4 |
Önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
1 202 505 008 |
0 |
0 |
1 471 132 901 |
0 |
6 000 000 |
-3 704 000 |
2 675 933 909 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
0 |
|||||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||||
4.3 |
- helyi sajátosságok |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||||
4.4 |
- mezőgazdasági termelés |
0 |
|||||||||
4.5 |
- huzamosabb idejű |
0 |
|||||||||
4.6 |
-szoc.program |
0 |
|||||||||
4.7 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||||
4.8 |
-temető fenntartás |
0 |
|||||||||
4.9 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||||
4.10 |
- segélyek |
0 |
|||||||||
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
0 |
|||||||||
4.12 |
-támogatások |
0 |
|||||||||
4.13 |
- sport |
0 |
|||||||||
4.14 |
- pályázatok |
1 183 455 008 |
1 183 455 008 |
||||||||
4.15 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||||
4.16 |
-városgazdálkodás |
0 |
|||||||||
4.17 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||||
4.18 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||||
4.19 |
- védőnők |
0 |
|||||||||
4.20 |
- finanszírozás |
1 471 132 901 |
6 000 000 |
-3 704 000 |
1 473 428 901 |
||||||
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
1 202 505 008 |
0 |
0 |
1 471 132 901 |
0 |
6 000 000 |
0 |
2 679 637 909 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások |
Felújítás |
Egyéb felh. C. kiadás |
Támogatás étk.felh..kiadás |
Finanszírozási kiadások |
Kölcsön nyújtás |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1 |
Óvoda |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés szakmai |
570 000 |
570 000 |
||||||
1.2 |
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
200 000 |
200 000 |
||||||
1.3 |
- óvodai nevelés nevelés |
0 |
|||||||
1.6 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||
2 |
Művelődési Ház |
1 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 410 000 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
0 |
|||||||
2.2 |
- könyvtár |
1 410 000 |
1 410 000 |
||||||
3 |
Polgármesteri Hivatal |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||
4 |
Önkormányzati feladatok |
2 661 250 665 |
8 683 244 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
2 675 933 909 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||
4.3 |
- mezőgazdasági földutak |
0 |
|||||||
4.4 |
- helyi sajátosságok |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||
4.5 |
-huzamosabb idejű fogl. |
0 |
|||||||
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
0 |
|||||||
4.7 |
-szoc. Program 2019 |
0 |
|||||||
4.8 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||
4.9 |
- temető fenntartás |
0 |
|||||||
4.10 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||
4.11 |
- segélyek |
0 |
|||||||
4.12 |
- vagyongazdálkodás |
0 |
|||||||
4.13 |
- támogatások |
0 |
|||||||
4.14 |
- sport |
0 |
|||||||
4.15 |
- pályázatok |
2 642 200 665 |
8 683 244 |
2 650 883 909 |
|||||
4.16 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||
4.17 |
- városgazdálkodás |
0 |
|||||||
4.18 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||
4.19 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||
4.20 |
- védőnők |
0 |
|||||||
4.21 |
- finanszírozás |
0 |
|||||||
5 |
Összesen |
2 664 954 665 |
8 683 244 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
2 679 637 909 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtár - könyv beszerzés |
1 410 000 |
2023 |
1 410 000 |
||
Polgármesteri Hivatal - kisért. T. eszköz beszerzés |
1 524 000 |
2023 |
1 524 000 |
||
Óvoda - kisértékű eszközök |
770 000 |
2023 |
770 000 |
||
Önkormányzat - Rendezvénytúrizmus fejlesztése |
22 000 000 |
2023 |
22 000 000 |
||
Közfoglalkoztatottak- kisért. T. eszköz beszerzés |
19 050 000 |
2023 |
19 050 000 |
||
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed |
1 198 127 860 |
2023 |
1 198 127 860 |
||
Önkormányzat - Óvoda rekonstrukció |
443 664 967 |
2023 |
443 664 967 |
||
Önkorányzat - belterületi utak fejlesztése |
121 311 106 |
2023 |
121 311 106 |
||
Önkormányzat - Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése |
227 105 722 |
2023 |
227 105 722 |
||
Önkormányzat - nyugati szeg. Rehab. II. ütem |
116 963 432 |
2023 |
116 963 432 |
||
Önkormányzat - helyi gazd. Fejl. Nagyecseden I. ütem |
511 998 086 |
2023 |
511 998 086 |
||
Együtt egy jobb életért |
1 029 492 |
2023 |
1 029 492 |
||
ÖSSZESEN: |
2 664 954 665 |
2 664 954 665 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat - Óvoda rekonstrukció |
8 683 244 |
2023 |
8 683 244 |
||
ÖSSZESEN: |
8 683 244 |
8 683 244 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím neve |
2022. évi záró költségvetési létszámkeret (fő) |
Álláshelyek kivezetése |
2023. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
||
---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
24 |
-1 |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
|
Szakfeladat összes létszáma |
26 |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
25 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
- |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
|
Raklap gyártás |
1 |
-1 |
0 |
||
Műszaki vezető |
1 |
- |
1 |
||
HUSKROUA/1901/3.1/0105 azonosító számú projekt |
3 |
- |
3 |
||
Közösségi Házak |
2 |
- |
2 |
||
Mezőőrök |
3 |
- |
3 |
||
Mezőgazdasági termelés |
3 |
- |
3 |
||
Művelődési Ház és Könyvtár |
5 |
- |
5 |
||
Egészségügyi feladatok |
5 |
- |
5 |
||
Óvoda |
Pedagógus |
25 |
- |
Pedagógus |
25 |
Egyéb közalkalmazott |
26 |
- |
Egyéb közalkalmazott |
26 |
|
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
- |
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
|
Intézmény összes létszáma |
56 |
- |
Intézmény összes létszáma |
56 |
|
Mindösszesen |
106 |
-2 |
104 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím neve |
2022. évi záró létszámkeret (fő) |
2023. évi létszámkeret (fő) |
||
---|---|---|---|---|---|
1. |
Diákmunka |
32 |
0 |
||
2. |
Közfoglalkoztatottak |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
98 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
84 |
Mezőgazdaság |
83 |
Mezőgazdaság |
50 |
||
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
72 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
73 |
||
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
56 |
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
54 |
||
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
309 |
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
261 |
||
Mindösszesen |
341 |
261 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatoktámogatásának alakulása jogcímenként |
|
---|---|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
A |
B |
- hivatali szakfeladat |
64 760 268 |
- rendőrség |
840 000 |
- zöldterület kezelés |
24 304 961 |
- egyéb civil szervezet támogatás |
|
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása |
15 000 000 |
-helyi sajátosságok |
110 245 623 |
-mezőgazdasági termelés |
114 437 826 |
- TOP |
|
-huzamosabb idejű fogl. |
46 225 186 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
-szoc.program |
139 268 329 |
- közút karbantartás |
31 610 400 |
- temető fenntartás |
7 908 740 |
- közvilágítás |
12 640 000 |
- segélyek |
50 851 720 |
- pályázatok |
221 237 784 |
- támogatások (egyház) |
150 000 |
- sport |
17 000 000 |
- szünidei étkeztetés |
|
- vagyon gazdálkodás |
3 620 000 |
-támogatás társulások |
332 717 897 |
- városgazdálkodás |
33 352 453 |
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
- iskolai eü-i ellátás |
457 200 |
- védőnők |
34 988 128 |
- finanszírozás |
548 999 725 |
Összesen: |
1 810 806 740 |
14. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyecsed Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
26 400 000 |
2. |
Átmeneti segély |
20 000 000 |
3. |
Temetési segély |
1 200 000 |
4. |
Köztemetés |
2 000 000 |
Összesen |
49 600 000 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. |
Sportegyesület támogatása |
Működési célú |
15 000 000 |
2. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
Működési célú |
1 850 000 |
3. |
Görög Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
4. |
Református Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
5. |
Római Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
6. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési célú |
15 000 000 |
Összesen: |
32 000 000 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Nagyecsed Város Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
68000017-11138556 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 5. 158. 468. 707 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 3. 978 898 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
6 147 139 |
996 801 |
2 982 097 |
10 126 037 |
|
7. |
Összesen: |
6 147 139 |
996 801 |
2 982 097 |
10 126 037 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
6359 |
2023 |
|||||
Mutatószám |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
részösseg |
Összeg |
||
I.1 |
Települési önkormányzat működésének támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal támogatása |
21,41 |
fő |
5 537 000 |
147 674 078 |
||
b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás |
53 159 976 |
|||||
ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság) |
ha |
26 000 |
17 818 868 |
|||
bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján) |
Ft |
16 889 033 |
||||
bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2) |
6 312 138 |
|||||
bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km) |
12 139 937 |
|||||
c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása |
6467 |
fő |
22 175 534 |
|||
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 |
2 550 |
90 216 |
|||
V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
||||||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 060 000 |
|||||
Települési önkormányzat működésének támogatása összesen |
225 159 804 |
|||||
II.1. |
Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||||
(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év) |
24,3 |
fő |
5 262 900 |
127 888 470 |
||
(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év) |
17,0 |
fő |
3 878 000 |
65 926 000 |
||
II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0,0 |
fő |
0 |
|||
(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó) |
17,0 |
fő |
0 |
|||
Bértámogatás |
193 814 470 |
|||||
II.2 |
(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó) |
280,0 |
fő |
130 000 |
36 400 000 |
|
(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó) |
280,0 |
fő |
97 400 |
0 |
||
Óvodaműködtetés |
36 400 000 |
|||||
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
6,0 |
fő |
467 690 |
2 806 140 |
||
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
0,0 |
fő |
0 |
|||
1.2.7.Diabetesz pótlék |
0,2 |
fő |
480 000 |
96 000 |
||
Óvoda összesen |
233 116 610 |
|||||
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások |
0 |
|||||
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5 |
Óvoda |
227 |
fő |
61 216 688 |
||
III.5 |
Iskola étkeztetés összesen |
191 |
fő |
67 578 295 |
||
III.5 |
Bölcsőde |
40 |
fő |
14 887 384 |
||
III.6. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
fő |
2 196 |
1 251 720 |
|
Étkeztetés összesen |
144 934 087 |
|||||
III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók |
2 |
fő |
6 990 700 |
13 981 400 |
||
III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
8,4 |
fő |
5 453 000 |
45 805 200 |
||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
51 084 246 |
|||||
Bölcsőde összesen |
110 870 846 |
|||||
III. |
Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
4 100 000 |
16 925 502 |
|||
III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
88 |
fő |
72 996 |
8 119 000 |
||
III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás |
150 |
fő |
471 900 |
78 270 400 |
||
III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása |
60 |
fő |
325 500 |
21 197 000 |
||
SZAK Összesen |
124 511 902 |
|||||
III. |
III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása |
89 356 850 |
||||
III. |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
89 356 850 |
||||
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám. |
6413 |
fő |
2 170 |
13 871 084 |
||
941 821 183 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 170 |
93 790 172 |
1 125 482 042 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 015 |
28 243 009 |
338 916 174 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 751 |
100 208 747 |
1 202 505 008 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 333 |
5 658 337 |
67 900 000 |
6. |
Működési bevételek |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 252 |
6 580 248 |
78 963 020 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 872 |
194 891 871 |
2 338 702 463 |
11. |
Bevételek összesen: |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 384 |
5 158 468 707 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 144 |
73 786 147 |
885 433 731 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 898 |
8 037 903 |
96 454 781 |
15. |
Dologi kiadások |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 621 |
40 928 624 |
491 143 455 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 333 |
4 133 337 |
49 600 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 236 |
34 683 235 |
416 198 831 |
18. |
Beruházások |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 555 |
222 079 560 |
2 664 954 665 |
19. |
Felújítások |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 604 |
723 600 |
8 683 244 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
45 000 002 |
44 999 978 |
540 000 000 |
22. |
Kiadások összesen: |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 393 |
429 872 384 |
5 158 468 707 |
23. |
Egyenleg |
19. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 134 035 706 |
1 142 654 377 |
1 151 338 550 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
341 491 937 |
344 087 276 |
346 702 339 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 211 644 046 |
1 220 852 541 |
1 230 131 020 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
68 416 040 |
68 936 002 |
69 459 916 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Kommunális adó |
11 486 640 |
11 573 938 |
11 661 900 |
4.3. |
Iparűzési adó |
55 418 000 |
55 839 177 |
56 263 555 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
503 800 |
507 629 |
511 487 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 008 900 |
1 017 879 |
1 026 938 |
5. |
Működési bevételek |
79 563 139 |
80 167 819 |
80 777 094 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 045 600 |
6 091 547 |
6 137 842 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 841 196 467 |
2 862 789 561 |
2 884 546 761 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 356 476 602 |
2 374 385 824 |
2 392 431 156 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
5 197 673 069 |
5 237 175 384 |
5 276 977 917 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 953 565 912 |
1 968 413 013 |
1 983 372 952 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
2 700 003 157 |
2 720 523 181 |
2 741 199 157 |
2.1. |
Beruházások |
2 685 208 320 |
2 705 615 904 |
2 726 178 585 |
2.2. |
Felújítások |
8 749 237 |
8 815 731 |
8 882 730 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 045 600 |
6 091 547 |
6 137 842 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 653 569 069 |
4 688 936 194 |
4 724 572 109 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
544 104 000 |
548 239 190 |
552 405 808 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
5 197 673 069 |
5 237 175 384 |
5 276 977 917 |