Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a) 5 012 674 637 forint költségvetési bevétellel,

b) 5 158 468 707 forint költségvetési kiadással,

c) 145 794 070 forint költségvetési egyenleggel, melyből 145 794 070 forint működési egyenleg

állapítja meg.

(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.

(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:

a) költségvetési működési kiadás 2 478 830 798 forint, ebből

aa) személyi kiadás 888 433 731 forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 96 454 781 forint

ac) dologi kiadások 491 143 455 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 49 600 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 416 198 831 forint

af) likviditású célú hitelek törlesztése 540 000 000 forint

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 forint

b) költségvetési működési bevétel 2 478 830 798 forint

c) költségvetési felhalmozási bevétel 2 679 637 909 forint

d) költségvetési felhalmozási kiadás 2 679 637 909 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 676 637 909 forint

e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint

f) finanszírozási felhalmozási bevétel 1 373 398 278 forint

g) finanszírozási működési kiadás 540 000 000 forint

h) finanszírozási működési bevétel 425 304 185 forint

i) költségvetési létszámkeret 106 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 158 468 707 forint, kiadása 5 158 468 707 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 28 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.

3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma

Cím neve

1.

Önkormányzat

2.

Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

3.

Önkormányzati egyéb feladatok

4.

Nagyecsedi Óvoda

5.

Művelődési Ház

6.

Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház

7.

rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

8.

Élhetőbb Nagyecsed létrehozása

9.

A Nagyecsedi Óvoda székhely ingatlanának rekonstrukciója

10.

Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden

11.

Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése

12.

Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. ütem

13.

Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden I. ütem

14.

Kethene vash. jekh.majlasho trajo – Együtt egy jobb életért

2. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 125 482 042

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

225 159 804

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

233 116 610

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

507 540 474

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

13 871 084

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

145 794 070

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

338 916 174

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

338 916 174

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

13 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 202 505 008

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 202 505 008

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

1 183 455 008

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

67 900 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 400 000

4.3.

Iparűzési adó

55 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

78 963 020

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 096 400

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 575 748

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 729 800

5.5.

Ellátási díjak

10 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 561 072

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

6 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 819 766 244

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

540 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

540 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 798 702 463

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 798 702 463

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 338 702 463

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 158 468 707

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023.évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 938 830 798

1.1.

Személyi juttatások

885 433 731

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 454 781

1.3.

Dologi kiadások

491 143 455

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

374 456 997

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

342 456 997

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

32 000 000

1.18.

Tartalékok

41 741 834

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

41 741 834

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 679 637 909

2.1.

Beruházások

2 664 954 665

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 642 200 665

2.3.

Felújítások

8 683 244

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 683 244

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

6 000 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 618 468 707

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

540 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

540 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

540 000 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

5 158 468 707

3. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 125 482 042

Személyi juttatások

885 433 731

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

338 916 174

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 454 781

3.

2.-ból EU-s támogatás

13 000 000

Dologi kiadások

491 143 455

4.

Közhatalmi bevételek

67 900 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 600 000

5.

Működési bevételek

78 963 020

Egyéb működési célú kiadások

374 456 997

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

41 741 834

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 611 261 236

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 938 830 798

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

327 569 562

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

327 569 562

Likviditási célú hitelek törlesztése

540 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

540 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

540 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

867 569 562

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

540 000 000

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

2 478 830 798

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

2 478 830 798

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú kiadások

Ssz.

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

Közhatalmi bevételek

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Likviditási célú hitel felvétele

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Óvoda

21 966 428

0

0

0

0

2 113 315

0

391 868 617

415 948 360

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

0

1.2

- óvoda működtetés

2 113 315

2 113 315

1.3

- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés

12 700 000

12 700 000

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- munkahelyi vendéglátás

9 266 428

391 868 617

401 135 045

2.

Művelődési Ház

11 300 000

0

1 188 701

0

0

9 781 341

0

49 517 465

71 787 507

2.1

- művelődési ház

11 300 000

1 188 701

9 781 341

49 517 465

71 787 507

2.2

- könyvtár

0

3

Polgármesteri Hivatal

3 810 000

0

5 000 000

0

0

7 100 198

0

164 377 993

180 288 191

3.1

- polgármesteri hivatal

3 810 000

5 000 000

7 100 198

164 377 993

180 288 191

3.2

-országgyűlési választás

0

4

Önkormányzati feladatok

41 886 592

67 900 000

332 727 473

0

1 125 482 042

308 574 708

540 000 000

-605 764 075

1 810 806 740

4.1

- hivatali szakfeladat

0

4.2

- rendőrség

0

4.3

- temető fenntartás

0

4.4

- belterületi utak

0

4.5

-helyi sajátosságok

15 240 000

65 076 864

80 316 864

4.6

-mezőgazdasági termelés

10 160 000

78 906 904

89 066 904

4.7

- TOP

0

4.8

- huzamosabb idejű

36 337 918

36 337 918

4.9

-kulturális közfoglalkoztatás

0

4.10

-szoc.program

102 637 787

102 637 787

4.11

- közút karbantartás

0

4.12

-temető fenntartás

381 000

381 000

4.13

- közvilágítás

0

4.14

- segélyek

0

4.15

- ár-és belvízvédekezés

0

4.16

-támogatások

0

4.17

- sport

0

4.18

- pályázatok

13 000 000

13 000 000

4.19

-vagyon gazd.

7 800 000

7 800 000

4.20

-napelem park

0

4.21

-támogatás társulások

0

4.22

-városgazdálkodás

8 115 092

2 400 000

10 515 092

4.23

- háziorvosi ellátás

190 500

190 500

4.24

- iskolai eü-i ellátás

457 200

457 200

4.25

- védőnők

33 910 800

33 910 800

4.26

- finanszírozás

67 900 000

1 125 482 042

308 574 708

540 000 000

-605 764 075

1 436 192 675

5

Összesen:

78 963 020

67 900 000

338 916 174

0

1 125 482 042

327 569 562

540 000 000

0

2 478 830 798

5. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások

Megnevezés

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munka-adókat terh. Járulék

Dologi kiadások

Támogatás étk.műk.kiadás

ÁH-n kívüli pe. átadás

Ellátottak juttatásai

Szoc.pol. juttatás

Likviditási célú hitel törlesztése

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

Kiadások összesen

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Óvoda

254 770 256

34 449 733

126 728 371

0

0

0

0

0

0

0

415 948 360

- óvodai nevelés (szakmai)

215 485 856

29 328 161

2 626 000

247 440 017

- óvoda működtetés

80 000

25 000

26 879 492

26 984 492

- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés

39 204 400

5 096 572

89 002 387

133 303 359

- iskolai étkeztetés

0

- munkahelyi vendéglátás

8 220 492

8 220 492

Művelődési Ház

24 829 785

3 162 320

43 795 402

0

0

0

0

0

0

0

71 787 507

- művelődési ház

20 702 025

2 625 711

43 501 402

66 829 138

- könyvtár

4 127 760

536 609

294 000

4 958 369

Polgármesteri Hivatal

127 440 750

16 766 441

36 081 000

0

0

0

0

0

0

0

180 288 191

- polgármesteri hivatal

127 440 750

16 766 441

36 081 000

180 288 191

- országgyűlési választás

0

Önkormányzati feladatok

478 392 940

42 076 287

284 538 682

342 456 997

32 000 000

49 600 000

0

540 000 000

0

41 741 834

1 810 806 740

- hivatali szakfeladat

32 802 175

2 944 014

26 214 079

950 000

1 850 000

64 760 268

- rendőrség

50 000

30 000

760 000

840 000

- zöldterület kezelés

24 304 961

24 304 961

- egyéb civil szervezet támogatás

0

-helyi sajátosságok

78 560 000

5 106 400

14 672 523

11 906 700

110 245 623

-mezőgazdasági termelés

79 970 900

6 295 773

15 928 138

12 243 015

114 437 826

- TOP

0

-huzamosabb idejű fogl.

43 390 000

2 820 350

14 836

46 225 186

-kulturális közfoglalkoztatás

0

-szoc. Program 2019

105 290 000

6 843 850

9 542 360

17 592 119

139 268 329

- közút karbantartás

31 610 400

31 610 400

- temető fenntartás

7 908 740

7 908 740

- közvilágítás

12 640 000

12 640 000

- segélyek

1 251 720

49 600 000

50 851 720

- pályázatok

91 212 773

11 857 661

118 167 350

221 237 784

- támogatások (egyház)

150 000

150 000

- sport

2 000 000

15 000 000

17 000 000

- szünidei étkeztetés

0

- vagyon gazdálkodás

3 620 000

3 620 000

-önkéntes tűzoltó egyesület tám.

15 000 000

15 000 000

-támogatás társulások

332 717 897

332 717 897

- városgazdálkodás

19 333 800

2 562 403

11 456 250

33 352 453

- háziorvosi ellátás

190 500

190 500

- iskolai eü-i ellátás

457 200

457 200

- védőnők

27 783 292

3 615 836

3 589 000

34 988 128

- finanszírozás

210 625

8 789 100

540 000 000

548 999 725

Összesen

885 433 731

96 454 781

491 143 455

342 456 997

32 000 000

49 600 000

0

540 000 000

0

41 741 834

2 478 830 798

6. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 202 505 008

Beruházások

2 664 954 665

2.

1.-ből EU-s támogatás

1 183 455 008

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 642 200 665

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

8 683 244

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 683 244

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

6 000 000

7.

Áfa visszatérülés

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

1 208 505 008

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 679 637 909

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 471 132 901

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 471 132 901

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 471 132 901

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 679 637 909

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 679 637 909

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

7. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Önk.felh.célú.saját bevét.

ÁFA visszatérülés

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Kölcsön bevétel

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

770 000

770 000

1.1

- óvodai étkeztetés

0

1.2

- óvodai nevelés szakmai

0

1.3

- munkahelyi vendéglátás

0

1.4

- óvodai nevelés nevelés

770 000

770 000

1.5

- iskolai működtetés

2

Művelődési Ház

0

0

0

0

0

0

0

1 410 000

1 410 000

2.1

- művelődési ház

1 410 000

1 410 000

2.2

- könyvtár

0

3

Polgármesteri Hivatal

1 524 000

1 524 000

4

Önkormányzati feladatok

0

0

1 202 505 008

0

0

1 471 132 901

0

6 000 000

-3 704 000

2 675 933 909

4.1

- hivatali szakfeladat

0

4.2

- rendőrség

0

4.3

- helyi sajátosságok

19 050 000

19 050 000

4.4

- mezőgazdasági termelés

0

4.5

- huzamosabb idejű

0

4.6

-szoc.program

0

4.7

- közút karbantartás

0

4.8

-temető fenntartás

0

4.9

- közvilágítás

0

4.10

- segélyek

0

4.11

- vagyongazdálkodás

0

4.12

-támogatások

0

4.13

- sport

0

4.14

- pályázatok

1 183 455 008

1 183 455 008

4.15

-támogatás társulások

0

4.16

-városgazdálkodás

0

4.17

- háziorvosi ellátás

0

4.18

- iskolai eü-i ellátás

0

4.19

- védőnők

0

4.20

- finanszírozás

1 471 132 901

6 000 000

-3 704 000

1 473 428 901

5

Összesen:

0

0

1 202 505 008

0

0

1 471 132 901

0

6 000 000

0

2 679 637 909

8. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Sorszám

Megnevezés

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítás

Egyéb felh. C. kiadás

Támogatás étk.felh..kiadás

Finanszírozási kiadások

Kölcsön nyújtás

Tartalékok

Kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Óvoda

770 000

0

0

0

0

0

770 000

1.1

- óvodai nevelés szakmai

570 000

570 000

1.2

- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés

200 000

200 000

1.3

- óvodai nevelés nevelés

0

1.6

- munkahelyi vendéglátás

0

2

Művelődési Ház

1 410 000

0

0

0

0

0

1 410 000

2.1

- művelődési ház

0

2.2

- könyvtár

1 410 000

1 410 000

3

Polgármesteri Hivatal

1 524 000

1 524 000

4

Önkormányzati feladatok

2 661 250 665

8 683 244

0

0

0

6 000 000

0

2 675 933 909

4.1

- hivatali szakfeladat

6 000 000

6 000 000

4.2

- rendőrség

0

4.3

- mezőgazdasági földutak

0

4.4

- helyi sajátosságok

19 050 000

19 050 000

4.5

-huzamosabb idejű fogl.

0

4.6

-mezőgazdasági termelés

0

4.7

-szoc. Program 2019

0

4.8

- közút karbantartás

0

4.9

- temető fenntartás

0

4.10

- közvilágítás

0

4.11

- segélyek

0

4.12

- vagyongazdálkodás

0

4.13

- támogatások

0

4.14

- sport

0

4.15

- pályázatok

2 642 200 665

8 683 244

2 650 883 909

4.16

-támogatás társulások

0

4.17

- városgazdálkodás

0

4.18

- háziorvosi ellátás

0

4.19

- iskolai eü-i ellátás

0

4.20

- védőnők

0

4.21

- finanszírozás

0

5

Összesen

2 664 954 665

8 683 244

0

0

0

6 000 000

0

2 679 637 909

9. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtár - könyv beszerzés

1 410 000

2023

1 410 000

Polgármesteri Hivatal - kisért. T. eszköz beszerzés

1 524 000

2023

1 524 000

Óvoda - kisértékű eszközök

770 000

2023

770 000

Önkormányzat - Rendezvénytúrizmus fejlesztése

22 000 000

2023

22 000 000

Közfoglalkoztatottak- kisért. T. eszköz beszerzés

19 050 000

2023

19 050 000

Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed

1 198 127 860

2023

1 198 127 860

Önkormányzat - Óvoda rekonstrukció

443 664 967

2023

443 664 967

Önkorányzat - belterületi utak fejlesztése

121 311 106

2023

121 311 106

Önkormányzat - Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése

227 105 722

2023

227 105 722

Önkormányzat - nyugati szeg. Rehab. II. ütem

116 963 432

2023

116 963 432

Önkormányzat - helyi gazd. Fejl. Nagyecseden I. ütem

511 998 086

2023

511 998 086

Együtt egy jobb életért

1 029 492

2023

1 029 492

ÖSSZESEN:

2 664 954 665

2 664 954 665

10. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzat - Óvoda rekonstrukció

8 683 244

2023

8 683 244

ÖSSZESEN:

8 683 244

8 683 244

11. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Létszám előírányzat

Cím neve

2022. évi záró költségvetési létszámkeret (fő)

Álláshelyek kivezetése

2023. évi költségvetési létszámkeret (fő)

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő,
Géberjén 2 fő)

24

-1

Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő,
Géberjén 1 fő)

23

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:

2

-

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:

2

Szakfeladat összes létszáma

26

-

Szakfeladat összes létszáma

25

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Választott tisztségviselő (Polgármester):

1

-

Választott tisztségviselő (Polgármester):

1

Szakfeladat összes létszáma

1

-

Szakfeladat összes létszáma

1

Raklap gyártás

1

-1

0

Műszaki vezető

1

-

1

HUSKROUA/1901/3.1/0105 azonosító számú projekt

3

-

3

Közösségi Házak

2

-

2

Mezőőrök

3

-

3

Mezőgazdasági termelés

3

-

3

Művelődési Ház és Könyvtár

5

-

5

Egészségügyi feladatok

5

-

5

Óvoda

Pedagógus

25

-

Pedagógus

25

Egyéb közalkalmazott

26

-

Egyéb közalkalmazott

26

Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)

5

-

Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)

5

Intézmény összes létszáma

56

-

Intézmény összes létszáma

56

Mindösszesen

106

-2

104

12. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Cím száma

Cím neve

2022. évi záró létszámkeret (fő)

2023. évi létszámkeret (fő)

1.

Diákmunka

32

0

2.

Közfoglalkoztatottak

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

98

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

84

Mezőgazdaság

83

Mezőgazdaság

50

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

72

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

73

Helyi sajátosságok ( térkő )

56

Helyi sajátosságok ( térkő )

54

Közfoglalkoztatás összes létszáma

309

Közfoglalkoztatás összes létszáma

261

Mindösszesen

341

261

13. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatoktámogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

A

B

- hivatali szakfeladat

64 760 268

- rendőrség

840 000

- zöldterület kezelés

24 304 961

- egyéb civil szervezet támogatás

- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

15 000 000

-helyi sajátosságok

110 245 623

-mezőgazdasági termelés

114 437 826

- TOP

-huzamosabb idejű fogl.

46 225 186

-kulturális közfoglalkoztatás

0

-szoc.program

139 268 329

- közút karbantartás

31 610 400

- temető fenntartás

7 908 740

- közvilágítás

12 640 000

- segélyek

50 851 720

- pályázatok

221 237 784

- támogatások (egyház)

150 000

- sport

17 000 000

- szünidei étkeztetés

- vagyon gazdálkodás

3 620 000

-támogatás társulások

332 717 897

- városgazdálkodás

33 352 453

- háziorvosi ellátás

190 500

- iskolai eü-i ellátás

457 200

- védőnők

34 988 128

- finanszírozás

548 999 725

Összesen:

1 810 806 740

14. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Nagyecsed Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.

Települési lakhatási támogatás

26 400 000

2.

Átmeneti segély

20 000 000

3.

Temetési segély

1 200 000

4.

Köztemetés

2 000 000

Összesen

49 600 000

15. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Sportegyesület támogatása

Működési célú

15 000 000

2.

Egyéb civil szervezet támogatása

Működési célú

1 850 000

3.

Görög Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

4.

Református Egyház támogatása

Működési célú

50 000

5.

Római Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

6.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Működési célú

15 000 000

Összesen:

32 000 000

16. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elismert tartozás állománya

Költségvetési szerv neve:

Nagyecsed Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

68000017-11138556

Éves eredeti kiadási előirányzat: 5. 158. 468. 707 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 3. 978 898 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

6 147 139

996 801

2 982 097

10 126 037

7.

Összesen:

6 147 139

996 801

2 982 097

10 126 037

17. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Normatív hozzájárulások jogcímenként

6359

2023

Mutatószám

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

részösseg

Összeg

I.1

Települési önkormányzat működésének támogatása

a.) Önkormányzati hivatal támogatása

21,41

5 537 000

147 674 078

b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás

53 159 976

ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság)

ha

26 000

17 818 868

bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján)

Ft

16 889 033

bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2)

6 312 138

bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km)

12 139 937

c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása

6467

22 175 534

d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

35

2 550

90 216

V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Közvilágítás kiegészítő támogatása

2 060 000

Települési önkormányzat működésének támogatása összesen

225 159 804

II.1.

Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.

(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év)

24,3

5 262 900

127 888 470

(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év)

17,0

3 878 000

65 926 000

II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

0,0

0

(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó)

17,0

0

Bértámogatás

193 814 470

II.2

(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó)

280,0

130 000

36 400 000

(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó)

280,0

97 400

0

Óvodaműködtetés

36 400 000

II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása

6,0

467 690

2 806 140

II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása

0,0

0

1.2.7.Diabetesz pótlék

0,2

480 000

96 000

Óvoda összesen

233 116 610

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások

0

III.5

Gyermekétkeztetés támogatása

III.5

Óvoda

227

61 216 688

III.5

Iskola étkeztetés összesen

191

67 578 295

III.5

Bölcsőde

40

14 887 384

III.6.

Szünidei étkeztetés támogatása

570

2 196

1 251 720

Étkeztetés összesen

144 934 087

III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók

2

6 990 700

13 981 400

III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása

8,4

5 453 000

45 805 200

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

51 084 246

Bölcsőde összesen

110 870 846

III.

Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat

4 100 000

16 925 502

III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

88

72 996

8 119 000

III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás

150

471 900

78 270 400

III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása

60

325 500

21 197 000

SZAK Összesen

124 511 902

III.

III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása

89 356 850

III.

Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

89 356 850

Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám.

6413

2 170

13 871 084

941 821 183

18. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 170

93 790 172

1 125 482 042

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 015

28 243 009

338 916 174

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 751

100 208 747

1 202 505 008

5.

Közhatalmi bevételek

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 333

5 658 337

67 900 000

6.

Működési bevételek

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 252

6 580 248

78 963 020

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

10.

Finanszírozási bevételek

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 872

194 891 871

2 338 702 463

11.

Bevételek összesen:

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 384

5 158 468 707

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 144

73 786 147

885 433 731

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 898

8 037 903

96 454 781

15.

Dologi kiadások

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 621

40 928 624

491 143 455

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 333

4 133 337

49 600 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 236

34 683 235

416 198 831

18.

Beruházások

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 555

222 079 560

2 664 954 665

19.

Felújítások

723 604

723 604

723 604

723 604

723 604

723 604

723 604

723 604

723 604

723 604

723 604

723 600

8 683 244

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

21.

Finanszírozási kiadások

45 000 002

45 000 002

45 000 002

45 000 002

45 000 002

45 000 002

45 000 002

45 000 002

45 000 002

45 000 002

45 000 002

44 999 978

540 000 000

22.

Kiadások összesen:

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 393

429 872 384

5 158 468 707

23.

Egyenleg

19. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A következő 3 évi bevételek és kiadások alakulása

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

1 134 035 706

1 142 654 377

1 151 338 550

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

341 491 937

344 087 276

346 702 339

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 211 644 046

1 220 852 541

1 230 131 020

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

68 416 040

68 936 002

69 459 916

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 486 640

11 573 938

11 661 900

4.3.

Iparűzési adó

55 418 000

55 839 177

56 263 555

4.4.

Talajterhelési díj

503 800

507 629

511 487

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 008 900

1 017 879

1 026 938

5.

Működési bevételek

79 563 139

80 167 819

80 777 094

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 045 600

6 091 547

6 137 842

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 841 196 467

2 862 789 561

2 884 546 761

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 356 476 602

2 374 385 824

2 392 431 156

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

5 197 673 069

5 237 175 384

5 276 977 917

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 953 565 912

1 968 413 013

1 983 372 952

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2 700 003 157

2 720 523 181

2 741 199 157

2.1.

Beruházások

2 685 208 320

2 705 615 904

2 726 178 585

2.2.

Felújítások

8 749 237

8 815 731

8 882 730

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 045 600

6 091 547

6 137 842

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 653 569 069

4 688 936 194

4 724 572 109

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

544 104 000

548 239 190

552 405 808

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

5 197 673 069

5 237 175 384

5 276 977 917