Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 03. 04- 2020. 03. 04Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
3. § E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
1. melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. 06.30. módosított előirányzat |
2019. 12.31. módosított előirányzat |
változás |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
201 969 599 |
202 043 093 |
206 619 301 |
4 576 208 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
93 493 750 |
93 493 750 |
98 723 259 |
5 229 509 |
3. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
B113 |
71 092 295 |
71 092 295 |
67 661 088 |
-3 431 207 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 577 560 |
6 577 560 |
8 414 577 |
1 837 017 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
17 416 000 |
50 670 385 |
33 254 385 |
|
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
373 133 204 |
390 622 698 |
432 088 610 |
41 465 912 |
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
B14 |
0 |
|||
9 |
EU-s programok (Humán Szolg., Orvosi Rendelő) |
B16/6 |
47 444 282 |
47 444 282 |
||
10 |
TB alap működési támog (OEP) |
B16/4 |
9 376 680 |
9 376 680 |
9 505 700 |
129 020 |
11 |
Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf + Bethlen G. Alapkez.) |
B16/5 |
9 887 929 |
27 554 246 |
17 666 317 |
|
12. |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-belülről |
B16 |
2 363 200 |
3 506 757 |
1 143 557 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 376 680 |
21 627 809 |
88 010 985 |
66 383 176 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
382 509 884 |
412 250 507 |
520 099 595 |
107 849 088 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
100 000 000 |
222 698 624 |
122 698 624 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
450 000 |
67 328 857 |
66 878 857 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
100 450 000 |
290 027 481 |
189 577 481 |
17 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
21 800 000 |
21 800 000 |
21 800 000 |
0 |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
B351/21 |
55 000 000 |
55 000 000 |
57 500 000 |
2 500 000 |
19. |
Gépjárműadók |
B354/21 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
20. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
65 000 000 |
65 000 000 |
67 500 000 |
2 500 000 |
21. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
22. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
88 900 000 |
88 900 000 |
91 400 000 |
2 500 000 |
23. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
24. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 730 000 |
15 730 000 |
15 730 000 |
0 |
25. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403/2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
26. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
27. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
28. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 615 000 |
6 615 000 |
6 615 000 |
0 |
29. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
0 |
30. |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
31. |
Működési bevételek |
B4 |
36 278 000 |
36 278 000 |
36 278 000 |
0 |
32. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
33. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
34. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
35. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
507 687 884 |
637 878 507 |
937 805 076 |
299 926 569 |
36. |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
B81121 |
0 |
138 527 035 |
337 036 227 |
198 509 192 |
37. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
469 162 397 |
469 162 397 |
0 |
|
38. |
ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz. |
B814 |
0 |
|||
39. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
607 689 432 |
806 198 624 |
198 509 192 |
40. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
507 687 884 |
1 245 567 939 |
1 744 003 700 |
498 435 761 |
2. melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. 06.30. módosított előirányzat |
2019. 12. 31. módosított előirányzat |
változás |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( Választásra) |
B16 |
880 000 |
2 705 015 |
4 964 113 |
2 259 098 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
880 000 |
2 705 015 |
4 964 113 |
2 259 098 |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
0 |
14 816 |
14 816 |
0 |
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
105 435 300 |
122 851 300 |
122 851 300 |
0 |
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
105 435 300 |
122 866 116 |
122 866 116 |
0 |
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
106 315 300 |
125 571 131 |
127 830 229 |
2 259 098 |
Rákóczifalva Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2019. 12. 31. kiadási előirányzatai |
||||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. 06. 30. módosított előirányzat |
2019. 12. 31. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
|
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
69 938 200 |
81 991 483 |
77 543 303 |
-4 448 180 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 350 000 |
1 350 000 |
330 000 |
-1 020 000 |
3. |
Céljuttatás, prémium |
K1103 |
0 |
1 280 000 |
1 830 000 |
550 000 |
4. |
Helyettesítési díj |
K1104 |
0 |
300 000 |
1 637 700 |
1 337 700 |
5. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
6. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 992 000 |
5 992 000 |
4 871 321 |
-1 120 679 |
7. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
8. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 078 000 |
1 078 000 |
1 078 000 |
0 |
9. |
Egyéb költségtérítések (szemüveg, bankszámla) |
K1110 |
856 000 |
856 000 |
856 000 |
0 |
10. |
Szociális támogatás |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
40 000 |
-160 000 |
11. |
Egyéb személyi juttatás |
K1113 |
1 164 717 |
2 249 677 |
1 084 960 |
|
12. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
79 494 200 |
94 292 200 |
90 516 001 |
-3 776 199 |
13. |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját dolg. |
K122 |
363 000 |
433 000 |
70 000 |
|
14. |
Külső személyi juttatások |
K123 |
375 000 |
1 355 433 |
3 010 433 |
1 655 000 |
15. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
79 869 200 |
96 010 633 |
93 959 434 |
-2 051 199 |
16. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 900 000 |
18 014 398 |
18 328 643 |
314 245 |
17. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
240 000 |
240 000 |
249 429 |
9 429 |
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 379 700 |
953 317 |
766 519 |
-186 798 |
19. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
816 000 |
1 360 000 |
3 514 786 |
2 154 786 |
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
94 000 |
-6 000 |
21. |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 781 381 |
521 381 |
22. |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
178 000 |
144 000 |
-34 000 |
|
23. |
Karbantartás |
K334 |
93 000 |
104 666 |
11 675 |
-92 991 |
24. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
2 254 600 |
311 267 |
1 052 279 |
741 012 |
25. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
688 000 |
1 977 000 |
2 423 820 |
446 820 |
26. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
192 000 |
68 734 |
-123 266 |
27. |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 034 800 |
2 049 850 |
2 495 306 |
445 456 |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
0 |
||||
29. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
380 000 |
380 000 |
329 586 |
-50 414 |
30. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
11 546 100 |
11 106 100 |
14 931 515 |
3 825 415 |
31. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
32. |
Működési célú támogatások |
K511 |
0 |
0 |
||
33. |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
||
34. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
||
35. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
440 000 |
610 637 |
170 637 |
|
36. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
0 |
0 |
||
37. |
Felhalmozási célú támogatások |
K8 |
0 |
0 |
||
38. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
106 315 300 |
125 571 131 |
127 830 229 |
2 259 098 |
Önkormányzati választásra átvett pénzeszköz (B16) |
||||||
Rákóczifalva |
1 633 253 |
|||||
Tiszavárkony |
625 845 |
|||||
Összesen: |
2 259 098 |
|||||
3. melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. 06. 30. módosított előirányzat |
2019. 12. 31. módosított előirányzat |
változás |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről ( Együtt teszünk a gyermekekért) |
B16 |
607 104 |
607 104 |
0 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül |
B25 |
||||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
14. |
Felhalm. célú átvett pénze. ( A közösség melege |
B7 |
||||
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
16 514 639 |
16 514 639 |
0 |
|
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
50 613 000 |
50 613 000 |
50 613 000 |
0 |
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
50 613 000 |
50 613 000 |
50 613 000 |
|
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
51 713 000 |
68 834 743 |
68 834 743 |
0 |
4. melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2019. 12. 31. bevételi előirányzatai |
||||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. 06. 30. módosított előirányzat |
2019. 12. 31. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
|||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 744 882 |
1 744 882 |
1 744 882 |
0 |
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
255 118 |
255 118 |
255 118 |
0 |
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 217 000 |
1 217 000 |
1 317 000 |
100 000 |
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
3 217 000 |
3 217 000 |
3 317 000 |
100 000 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
2 157 |
2 157 |
0 |
|
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
156 352 263 |
156 352 263 |
158 852 263 |
2 500 000 |
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
156 352 263 |
156 354 420 |
158 854 420 |
2 500 000 |
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
159 569 263 |
159 571 420 |
162 171 420 |
2 600 000 |
Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
||||||
2019. 12. 31. kiadási előirányzatai |
||||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2019. évi eredeti ei. |
2019. 06. 30. módosított előirányzat |
2019. 12. 31. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
102 341 573 |
95 877 723 |
101 391 201 |
5 513 478 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
3. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 027 625 |
2 027 625 |
2 027 625 |
0 |
4. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 464 000 |
7 799 300 |
4 124 006 |
-3 675 294 |
5. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 440 000 |
1 440 000 |
901 181 |
-538 819 |
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
271 405 |
271 405 |
||
8. |
Egyéb személyi jutt. |
K1111 |
0 |
|||
9. |
Szociális támogatás |
K1113 |
3 128 550 |
415 060 |
-2 713 490 |
|
10. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
110 273 198 |
110 273 198 |
109 130 478 |
-1 142 720 |
11. |
Reprezentációs kiadások |
K123/8 |
49 400 |
49 400 |
62 414 |
13 014 |
12. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
49 400 |
49 400 |
62 414 |
13 014 |
13. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
110 322 598 |
110 322 598 |
109 192 892 |
-1 129 706 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 489 506 |
21 489 506 |
23 234 865 |
1 745 359 |
15. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
266 300 |
261 300 |
162 855 |
-98 445 |
16. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 260 000 |
2 130 000 |
1 446 227 |
-683 773 |
17. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
120 000 |
160 000 |
285 942 |
125 942 |
18. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
60 000 |
21 145 |
-38 855 |
|
19. |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 249 600 |
4 861 757 |
4 345 917 |
-515 840 |
20 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 246 496 |
12 246 496 |
15 291 131 |
3 044 635 |
.21. |
Karbantartás |
K334 |
476 098 |
331 098 |
166 913 |
-164 185 |
22. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
1 757 500 |
1 137 500 |
1 440 000 |
302 500 |
23. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
362 900 |
362 900 |
542 900 |
180 000 |
24. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
110 000 |
110 000 |
0 |
-110 000 |
25. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
5 908 265 |
5 908 265 |
5 794 587 |
-113 678 |
26. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
95 000 |
104 101 |
9 101 |
27. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
27 757 159 |
27 664 316 |
29 601 718 |
1 937 402 |
28. |
Tartalékok |
K512 |
0 |
|||
29 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
30 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
95 000 |
141 945 |
46 945 |
|
31. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
0 |
0 |
||
32. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
159 569 263 |
159 571 420 |
162 171 420 |
2 600 000 |
Finanszírozás (B816) |
2 500 000 |
|||||
Áfa visszatérítés (B407) |
100 000 |
|||||
Összesen: |
2 600 000 |
|||||