Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.
3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
4. § E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
1. melléklet a 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalva Város Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2020. 04. 30. bevételi előirányzatai |
|||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04.30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
213 805 749 |
213 805 749 |
0 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
98 776 180 |
98 776 180 |
0 |
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
42 624 000 |
42 624 000 |
0 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
B1132 |
25 851 219 |
25 851 219 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 816 699 |
6 816 699 |
0 |
6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||
7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
387 873 847 |
387 873 847 |
0 |
9. |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
B14 |
0 |
||
10. |
Zöldítés |
B16/6 |
700 000 |
700 000 |
0 |
11. |
TB alap működési támog (OEP) |
B16/4 |
10 053 000 |
10 053 000 |
0 |
12. |
Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf) |
B16/5 |
12 575 283 |
12 575 283 |
0 |
13. |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-belülről |
B16 |
0 |
||
14. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 328 283 |
23 328 283 |
0 |
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
411 202 130 |
411 202 130 |
0 |
16. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
18. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
B351/21 |
67 900 000 |
67 900 000 |
0 |
21. |
Gépjárműadók |
B354/21 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
22. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
81 900 000 |
81 900 000 |
0 |
23. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
24. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
106 000 000 |
106 000 000 |
0 |
25. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
26. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 072 220 |
6 072 220 |
0 |
27. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403/2 |
6 224 000 |
6 224 000 |
0 |
28. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||
29. |
Ellátási díjak |
B405 |
8 900 000 |
8 900 000 |
0 |
30. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 016 000 |
8 016 000 |
0 |
31. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
32. |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
12 554 000 |
12 554 000 |
0 |
33. |
Működési bevételek |
B4 |
41 766 220 |
41 766 220 |
0 |
32. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
33. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||
35. |
Költségvetési bevételek |
B5-B7 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
36. |
Hosszú lejáratú hitelek |
B811 |
77 251 086 |
77 251 086 |
0 |
ikviditási célú hitelek |
B8112 |
68 610 738 |
68 610 738 |
||
37. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
576 967 202 |
576 967 202 |
0 |
38. |
ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz. |
B814 |
0 |
||
39. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
654 218 288 |
722 829 026 |
68 610 738 |
40. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 227 186 638 |
1 295 797 376 |
68 610 738 |
Rákóczifalva Város Önkormányzata |
|||||
2020.04 30. kiadási előirányzatai |
|||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04.30 módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
F |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények munkabérek |
K1101 |
47 075 340 |
44 944 590 |
-2 130 750 |
2. |
Céljuttatás |
K1103 |
0 |
||
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
K1104 |
387 200 |
387 200 |
|
4. |
Végkielégítés |
K1105 |
526 500 |
526 500 |
|
5. |
Végkielégítés |
K1106 |
1 906 200 |
1 906 200 |
0 |
6. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 087 200 |
2 087 200 |
0 |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
0 |
8. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
163 000 |
163 000 |
0 |
9. |
Szoc. tám., egyéb személyi jutt. |
K1112 |
0 |
||
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. |
K1113 |
0 |
1 191 000 |
1 191 000 |
11. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 431 740 |
51 405 690 |
-26 050 |
12. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 060 890 |
16 060 890 |
0 |
13. |
Állományba nem tartozók megbízási díja |
K122 |
3 306 200 |
3 306 200 |
0 |
14. |
Külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
226 050 |
26 050 |
15. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
70 998 830 |
70 998 830 |
0 |
16. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 546 128 |
9 546 128 |
0 |
17. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
84 258 |
-315 742 |
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 510 000 |
3 287 000 |
-1 223 000 |
19. |
Informatikai szolgáltatások |
K321 |
1 973 728 |
2 172 699 |
198 971 |
20. |
Kommunikációs szolg |
K322 |
2 271 880 |
2 336 880 |
65 000 |
21. |
Közüzemi díjak |
K331 |
22 564 000 |
22 561 900 |
-2 100 |
22. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 450 000 |
20 450 000 |
0 |
23. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 594 840 |
1 870 840 |
276 000 |
24. |
Karbantartás és kisjavítás |
K334 |
3 425 500 |
4 964 500 |
1 539 000 |
25. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 715 600 |
3 092 600 |
1 377 000 |
26. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 559 680 |
19 545 680 |
15 986 000 |
27. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26 417 062 |
27 838 589 |
1 421 527 |
28. |
Kiküldetés kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
0 |
29. |
Reklám- és propaganda ktg. |
K342 |
222 000 |
472 000 |
250 000 |
30. |
Működési célú előzetesen felszámított Áfa |
K351 |
12 737 720 |
25 365 712 |
12 627 992 |
31. |
Fizetendő Áfa (FAD) |
K352 |
405 000 |
24 288 000 |
23 883 000 |
32. |
Kamatkiadások |
K353 |
570 000 |
627 100 |
57 100 |
33. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
34. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 168 000 |
1 880 100 |
712 100 |
35. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 880 720 |
52 160 912 |
37 280 192 |
36. |
Dologi kiadások |
K3 |
104 085 010 |
160 937 858 |
56 852 848 |
37. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc) |
K48 |
19 844 000 |
19 844 000 |
0 |
38. |
Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás |
K502 |
20 459 567 |
21 059 567 |
600 000 |
39. |
ÁHT-n belüli műk. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérs.) |
K506 |
38 012 672 |
38 012 672 |
0 |
40. |
Egyéb működési célú támogatás (EFOP, civilek) |
K512 |
810 000 |
810 000 |
0 |
41. |
Tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
42. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
69 282 239 |
69 882 239 |
600 000 |
43. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
623 023 353 |
542 303 028 |
-80 720 325 |
44. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
24 436 504 |
32 612 339 |
8 175 835 |
45. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
K8 |
0 |
||
46. |
Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése |
K911 |
68 610 738 |
68 610 738 |
|
47. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
15 091 642 |
15 091 642 |
|
48. |
Intézmény finanszírozás |
K915/2 |
305 970 574 |
305 970 574 |
0 |
49. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
97 696 959 |
97 696 959 |
0 |
|
50. |
Varsány közösségi Ház és Könyvtár |
43 657 000 |
43 657 000 |
0 |
|
51. |
Virágoskert Óvoda és Bölcsöde |
164 616 615 |
164 616 615 |
0 |
|
52. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
1 227 186 638 |
1 295 797 376 |
68 610 738 |
2. melléklet a 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2020. 04. 30. bevételi előirányzatai |
|||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04.30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( Választásra) |
B16 |
768 000 |
768 000 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
768 000 |
768 000 |
0 |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
0 |
303 820 |
303 820 |
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
97 696 959 |
97 696 959 |
0 |
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
97 696 959 |
98 000 779 |
303 820 |
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
98 464 959 |
98 768 779 |
303 820 |
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal |
|||||
2020. 04. 30. kiadási előirányzatai |
|||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04. 30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
69 953 750 |
67 740 180 |
-2 213 570 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
3. |
Céljuttatás, prémium |
K1103 |
0 |
553 000 |
553 000 |
4. |
Helyettesítési díj |
K1104 |
0 |
105 000 |
105 000 |
5. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
6. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 035 809 |
4 035 809 |
0 |
7. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
8. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
186 000 |
186 000 |
0 |
9. |
Egyéb költségtérítések (szemüveg, bankszámla) |
K1110 |
470 000 |
470 000 |
0 |
10. |
Szociális támogatás |
K1112 |
120 000 |
120 000 |
0 |
11. |
Egyéb személyi juttatás |
K1113 |
1 728 390 |
1 728 390 |
|
12. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
76 415 559 |
76 588 379 |
172 820 |
13. |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját dolg. |
K122 |
0 |
0 |
|
14. |
Reprezentációs kiadások |
K123/8 |
50 000 |
50 000 |
0 |
15. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
50 000 |
50 000 |
0 |
16. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
76 465 559 |
76 638 379 |
172 820 |
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 858 000 |
11 858 000 |
0 |
18. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
77 000 |
77 000 |
0 |
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
700 000 |
450 000 |
-250 000 |
20. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
1 600 400 |
1 574 400 |
-26 000 |
21. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
260 000 |
260 000 |
0 |
22. |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 485 000 |
3 485 000 |
0 |
23. |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
25 000 |
25 000 |
0 |
24. |
Karbantartás |
K334 |
50 000 |
50 000 |
0 |
25. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
590 000 |
866 000 |
276 000 |
26. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 280 000 |
1 280 000 |
0 |
27. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
0 |
28. |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 874 000 |
1 874 000 |
0 |
30. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
|
31. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
10 141 400 |
10 141 400 |
0 |
32. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
33. |
Működési célú támogatások |
K511 |
0 |
||
34. |
Tartalékok |
K512 |
0 |
||
35. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||
36. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
131 000 |
131 000 |
|
37. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
0 |
||
38. |
Felhalmozási célú támogatások |
K8 |
0 |
||
39. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
98 464 959 |
98 768 779 |
303 820 |
3. melléklet a 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2020. 04. 30. bevételi előirányzatai |
|||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04.30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
B16 |
570 000 |
570 000 |
0 |
2. |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül |
B25 |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
14. |
Felhalm. célú átvett pénze. ( A közösség melege |
B7 |
|||
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
8 251 282 |
8 251 282 |
|
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
43 657 000 |
43 657 000 |
|
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
43 657 000 |
43 657 000 |
|
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
45 327 000 |
53 578 282 |
8 251 282 |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
|||||
2020. 04. 30. kiadási előirányzatai |
|||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04.30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
0 |
|||
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
16 216 000 |
15 692 964 |
-523 036 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
3. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
4. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
0 |
5. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
60 000 |
60 000 |
0 |
8. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K1111 |
0 |
||
9. |
Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg-nak |
K1113 |
0 |
297 736 |
297 736 |
10. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
17 026 000 |
16 800 700 |
-225 300 |
11. |
Egyéb jogv.-ban nem saját dolg. |
K122 |
225 300 |
225 300 |
|
12. |
Külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
150 000 |
0 |
13. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
0 |
14. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
17 326 000 |
17 326 000 |
0 |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 275 000 |
3 275 000 |
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 995 000 |
1 945 000 |
-50 000 |
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
595 000 |
595 000 |
0 |
18. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
228 000 |
228 000 |
0 |
19. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
30 000 |
30 000 |
|
20. |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 410 000 |
2 410 000 |
0 |
21. |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
0 |
||
22. |
Karbantartás |
K334 |
445 000 |
445 000 |
0 |
23. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
6 414 000 |
12 881 000 |
6 467 000 |
24. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 261 000 |
1 261 000 |
0 |
25. |
Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások |
K341 |
387 000 |
387 000 |
0 |
26. |
Reklám-és propaganda költségek |
K342 |
50 000 |
50 000 |
|
27. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
3 763 000 |
5 517 282 |
1 754 212 |
28. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
325 000 |
325 000 |
0 |
29. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
17 823 000 |
26 074 282 |
8 251 282 |
30. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
382 000 |
382 000 |
0 |
31. |
Felújítási feladatok ÁFÁ-val |
K7 |
6 521 000 |
6 521 000 |
0 |
32. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
45 327 000 |
53 578 282 |
8 251 282 |
4. melléklet a 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2020. 04. 30. bevételi előirányzatai |
|||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04.30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 391 102 |
1 391 102 |
0 |
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
318 898 |
318 898 |
0 |
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
300 000 |
300 000 |
0 |
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
2 010 000 |
2 010 000 |
0 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
24 692 |
24 692 |
|
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
164 616 615 |
164 616 615 |
0 |
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
164 616 615 |
164 641 307 |
24 692 |
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
166 626 615 |
166 651 307 |
24 692 |
Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
|||||
2020. 04. 30. kiadási előirányzatai |
|||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04. 30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
107 464 563 |
107 367 463 |
-97 100 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
3. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 186 250 |
2 186 250 |
0 |
4. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
5. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
884 000 |
884 000 |
0 |
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
77 600 |
77 600 |
|
8. |
Egyéb személyi juttatás |
K1113 |
19 500 |
19 500 |
|
9. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
117 334 813 |
117 334 813 |
0 |
10. |
Reprezentációs kiadások |
K123/8 |
100 000 |
100 000 |
0 |
11. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
0 |
12. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
117 734 813 |
117 734 813 |
0 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 035 092 |
21 035 092 |
0 |
14. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
476 000 |
476 000 |
0 |
15. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 135 000 |
2 135 000 |
0 |
16. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
280 000 |
280 000 |
0 |
17. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
287 000 |
287 000 |
0 |
18. |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
19. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 204 500 |
12 204 500 |
0 |
20. |
Karbantartás |
K334 |
520 000 |
456 800 |
-63 200 |
21. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
1 256 000 |
1 256 000 |
0 |
22. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
168 000 |
168 000 |
0 |
23. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
24. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
6 204 210 |
6 187 102 |
-17 108 |
25. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
126 000 |
126 000 |
0 |
26. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
27 856 710 |
27 776 402 |
-80 308 |
27. |
Tartalékok |
K512 |
0 |
||
28. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||
29. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
105 000 |
105 000 |
|
30. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
0 |
0 |
|
31. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
166 626 615 |
166 651 307 |
24 692 |