Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 31- 2020. 12. 31

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.12.31.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben. E rendelet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

3. § E rendelet 2020. december 31. napján lép hatályba és kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez az 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Város Önkormányzata
2020. 12. 31. bevételi előirányzatai




*Sor sz.*	*megnevezés*	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 749	213 805 749	214 740 356	934 607
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180	98 776 180	108 376 670	9 600 490
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	42 624 000	42 624 000	45 522 115	2 898 115
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	B1132	25 851 219	25 851 219	24 819 983	-1 031 236
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699	6 816 699	10 542 178	3 725 479
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			70 100 404	70 100 404
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			1 493 881	1 493 881
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	387 873 847	387 873 847	475 595 587	87 721 740
9.	Működési célú visszatérítendő támogatás	B14				0
10.	Zöldítés	B16/6	700 000	700 000	1 271 985	571 985
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	10 053 000	10 053 000	13 484 300	3 431 300
12.	Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	12 575 283	12 575 283	22 815 279	10 239 996
13.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-belülről	B16	0	0	100 000	100 000
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 328 283	23 328 283	37 671 564	14 343 281
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	411 202 130	411 202 130	513 267 151	102 065 021
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	337 760 000	337 760 000
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	337 760 000	337 760 000
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351/21	67 900 000	67 900 000	67 900 000	0
21.	Gépjárműadók	B354/21	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
22.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 900 000	81 900 000	81 900 000	0
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
24.	Közhatalmi bevételek	B3	106 000 000	106 000 000	106 000 000	0
25.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
26.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 072 220	6 072 220	8 726 220	2 654 000
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	6 224 000	6 224 000	6 224 000	0
28.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
29.	Ellátási díjak	B405	8 900 000	8 900 000	10 505 000	1 605 000
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000	8 016 000	8 488 000	472 000
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
32.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	285 000	285 000
33.	Egyéb működési bevétel	B411	12 554 000	12 554 000	12 700 000	146 000
34.	Működési bevételek	B4	41 766 220	41 766 220	46 928 220	5 162 000
35.	Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		1 099 448	1 099 448
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	100 000	100 000
38.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	80 000	80 000
39.	Költségvetési bevételek	B5-B7	14 000 000	14 000 000	15 279 448	1 279 448
40.	Hosszú lejáratú hitelek	B8111	77 251 086	77 251 086	77 251 086	0
41.	Likviditási célú hitelek	B8112		68 610 738	316 022 604	247 411 866
42.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	576 967 202	576 967 202	587 388 603	10 421 401
43.	ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz.	B814		0		0
44.	Finanszírozási bevételek	B8	654 218 288	722 829 026	980 662 293	257 833 267
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 227 186 638	1 295 797 376	1 999 897 112	704 099 736



Rákóczifalva Város Önkormányzata
2020.12 31. kiadási előirányzatai


Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30 módosított előirányzat	2020. 12.31 módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	F
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	47 075 340	44 944 590	84 492 152	39 547 562
2.	Céljuttatás	K1103	0			0
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104		387 200	387 200	0
4.	Végkielégítés	K1105		526 500	526 500	0
5.	Végkielégítés	K1106	1 906 200	1 906 200	1 906 200	0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087 200	2 087 200	1 543 200	-544 000
7.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	183 838	-16 162
8.	Egyéb költségtérítések	K1110	163 000	163 000	172 565	9 565
9.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112				0
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	1 191 000	4 365 352	3 174 352
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740	51 405 690	93 577 007	42 171 317
12.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 060 890	16 060 890	15 520 921	-539 969
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	3 306 200	3 306 200	3 610 066	303 866
14.	Külső személyi juttatások	K123	200 000	226 050	689 550	463 500
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 998 830	70 998 830	113 397 544	42 398 714
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 546 128	9 546 128	15 511 543	5 965 415
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	84 258	332 928	248 670
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 510 000	3 287 000	8 191 000	4 904 000
19.	Informatikai szolgáltatások	K321	1 973 728	2 172 699	4 065 699	1 893 000
20.	Kommunikációs szolg	K322	2 271 880	2 336 880	2 591 880	255 000
21.	Közüzemi díjak	K331	22 564 000	22 561 900	22 466 230	-95 670
22.	Vásárolt élelmezés	K332	20 450 000	20 450 000	17 154 670	-3 295 330
23.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 594 840	1 870 840	3 000 840	1 130 000
24.	Karbantartás és kisjavítás	K334	3 425 500	4 964 500	10 852 063	5 887 563
25.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 715 600	3 092 600	4 388 600	1 296 000
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 559 680	19 545 680	29 983 470	10 437 790
27.	Egyéb szolgáltatások	K337	26 417 062	27 838 589	88 463 609	60 625 020
28.	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	0
29.	Reklám- és propaganda ktg.	K342	222 000	472 000	897 800	425 800
30.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	12 737 720	25 365 712	50 618 632	25 252 920
31.	Fizetendő Áfa (FAD)	K352	405 000	24 288 000	107 299 125	83 011 125
32.	Kamatkiadások	K353	570 000	627 100	1 169 100	542 000
33.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 168 000	1 880 100	3 722 840	1 842 740
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 880 720	52 160 912	162 809 697	110 648 785
36.	Dologi kiadások	K3	104 085 010	160 937 858	355 298 486	194 360 628
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	19 844 000	19 844 000	19 844 000	0
38.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	K502	20 459 567	21 059 567	21 059 567	0
39.	ÁHT-n belüli műk. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérs.)	K506	38 012 672	38 012 672	38 588 672	576 000
40.	Egyéb működési célú támogatás (EFOP, civilek)	K512	810 000	810 000	810 000	0
41.	Tartalékok	K513	10 000 000	10 000 000	12 593 329	2 593 329
42.	Egyéb működési célú kiadások	K5	69 282 239	69 882 239	73 051 568	3 169 329
43.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	623 023 353	542 303 028	562 472 840	20 169 812
44.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	24 436 504	32 612 339	221 936 839	189 324 500
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			10 004	10 004
46.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911		68 610 738	316 022 604	247 411 866
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		15 091 642	15 091 642	0
48.	Intézmény finanszírozás	K915/2	305 970 574	305 970 574	307 260 042	1 289 468
49.	Polgármesteri Hivatal		97 696 959	97 696 959	97 696 959	0
50.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		43 657 000	43 657 000	43 657 000	0
51.	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		164 616 615	164 616 615	165 906 083	1 289 468
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 227 186 638	1 295 797 376	1 999 897 112	704 099 736

2. melléklet az 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez az 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2020. 12. 31. bevételi előirányzatai


*Sor sz.*	*megnevezés*	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	E	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( Választásra)	B16	768 000	768 000	2 036 125	1 268 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	768 000	768 000	2 036 125	1 268 125
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		89 065	89 065
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
6.	Ellátási díjak	B405	0			0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
9.	Kamatbevételek	B408	0			0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0		1 180 224	1 180 224
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4	0	0	1 269 289	1 269 289
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	303 820	702 243	398 423
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	97 696 959	97 696 959	97 696 959	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	97 696 959	98 000 779	98 399 202	398 423
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	98 464 959	98 768 779	101 704 616	2 935 837




Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2020. 12. 31. kiadási előirányzatai


*Sor sz.*	*megnevezés*	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04. 30. módosított előirányzat	2020. 12. 31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	E	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 953 750	67 740 180	67 668 867	-71 313
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	553 000	930 975	377 975
4.	Helyettesítési díj	K1104	0	105 000	175 000	70 000
5.	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 035 809	4 035 809	3 835 482	-200 327
7.	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 000	186 000	206 618	20 618
9.	Egyéb költségtérítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000	470 000	258 040	-211 960
10.	Szociális támogatás	K1112	120 000	120 000	60 000	-60 000
11.	Egyéb személyi juttatás	K1113		1 728 390	2 772 439	1 044 049
12.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	76 415 559	76 588 379	77 557 421	969 042
13.	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját dolg.	K122		0	0	0
14.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000	50 000	65 000	15 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	50 000	50 000	65 000	15 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	76 465 559	76 638 379	77 622 421	984 042
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 858 000	11 858 000	12 535 506	677 506
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 000	77 000	43 307	-33 693
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	450 000	895 322	445 322
20.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 600 400	1 574 400	2 567 928	993 528
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000	82 008	-177 992
22.	Közüzemi díjak	K331	3 485 000	3 485 000	2 361 332	-1 123 668
23.	Bérleti és lízingdíjak	K333	25 000	25 000	23 000	-2 000
24.	Karbantartás	K334	50 000	50 000	75 000	25 000
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	590 000	866 000	1 925 042	1 059 042
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 280 000	1 280 000	1 738 355	458 355
27.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	50 540	-49 460
28.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0	0
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 874 000	1 874 000	1 268 216	-605 784
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	211 117	111 117
31.	Dologi kiadások összesen	K3	10 141 400	10 141 400	11 241 167	1 099 767
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
33.	Működési célú támogatások	K511	0			0
34.	Tartalékok	K512	0			0
35.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
36.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		131 000	305 522	174 522
37.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 464 959	98 768 779	101 704 616	2 935 837

3. melléklet az 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez az 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
2020. 12. 31. bevételi előirányzatai


*Sor sz.*	*megnevezés*	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	B16	570 000	570 000	1 645 563	1 075 563
2.	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül	B25				0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		1 500	1 500
14.	Felhalm. célú átvett pénze. ( A közösség melege	B7				0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		8 251 282	8 291 569	40 287
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	43 657 000	43 657 000	43 657 000	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	43 657 000	43 657 000	51 948 569	8 291 569
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	45 327 000	53 578 282	54 695 632	1 117 350



Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
2020. 12. 31. kiadási előirányzatai


*Sor sz.*	*megnevezés*	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B				0
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	16 216 000	15 692 964	17 756 353	2 063 389
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Jubileumi jutalom	K1106				0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	877 674	127 674
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0		30 702	30 702
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000	64 380	4 380
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1111				0
9.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg-nak	K1113	0	297 736	749 475	451 739
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	17 026 000	16 800 700	19 478 584	2 677 884
11.	Egyéb jogv.-ban nem saját dolg.	K122		225 300	529 310	304 010
12.	Külső személyi juttatások	K123	300 000	150 000	389 538	239 538
13.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000	918 848	618 848
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 326 000	17 326 000	20 397 432	3 071 432
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 275 000	3 275 000	3 275 076	76
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 995 000	1 945 000	2 186 724	241 724
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	595 000	595 000	418 000	-177 000
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	228 000	228 000	297 535	69 535
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322		30 000	51 400	21 400
20.	Közüzemi díjak	K331	2 410 000	2 410 000	1 857 307	-552 693
21.	Bérleti és lízingdíjak	K333				0
22.	Karbantartás	K334	445 000	445 000	648 479	203 479
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 414 000	12 881 000	5 977 535	-6 903 465
24.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 261 000	1 261 000	831 600	-429 400
25.	Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	K341	387 000	387 000	387 000	0
26.	Reklám-és propaganda költségek	K342		50 000	31 000	-19 000
27.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 763 000	5 517 282	1 592 638	-3 924 644
28.	Kamatkiadások	K353	0	0	12	12
29.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	325 000	311 488	-13 512
30.	Dologi kiadások összesen	K3	17 823 000	26 074 282	14 590 718	-11 483 564
31.	*Beruházási kiadások ÁFÁ-val*	K6	382 000	382 000	168 170	-213 830
32.	Felújítási feladatok ÁFÁ-val	K7	6 521 000	6 521 000	16 264 236	9 743 236
33.	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 327 000	53 578 282	54 695 632	1 117 350

4. melléklet az 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez az 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. 12. 31. bevételi előirányzatai


*Sor sz.*	*megnevezés*	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
5.	Tulajdonosi bevételek	B404
6.	Ellátási díjak	B405	1 391 102	1 391 102	2 101 450	710 348
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	318 898	318 898	443 200	124 302
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	300 000	300 000	746 000	446 000
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			2 578	2 578
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4	2 010 000	2 010 000	3 293 228	1 283 228
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			110 000	110 000
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		24 692	450 067	425 375
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	164 616 615	164 616 615	165 906 083	1 289 468
17.	Finanszírozási bevétel	B8	164 616 615	164 641 307	166 356 150	1 714 843
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	166 626 615	166 651 307	169 759 378	3 108 071


Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. 12. 31. kiadási előirányzatai


*Sor sz.*	*megnevezés*	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04. 30. módosított előirányzat	2020. 12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	D
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	107 464 563	107 367 463	110 579 727	3 212 264
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Jubileumi jutalom	K1106	2 186 250	2 186 250	2 359 815	173 565
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	6 800 000	6 800 000	5 636 370	-1 163 630
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	884 000	884 000	500 954	-383 046
7.	Egyéb költségtérítések	K1110		77 600	392 795	315 195
8.	Egyéb személyi juttatás	K1113		19 500	609 405	589 905
9.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	117 334 813	117 334 813	120 079 066	2 744 253
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8	400 000	100 000	43 479	-56 521
11.	Külső személyi juttatások	K12	400 000	300 000	43 479	-256 521
12.	Személyi juttatások összesen:	K1	117 734 813	117 734 813	120 122 545	2 387 732
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 035 092	21 035 092	21 212 133	177 041
14.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	476 000	476 000	151 000	-325 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 135 000	2 135 000	1 610 658	-524 342
16.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	280 000	280 000	280 000	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	287 000	287 000	69 725	-217 275
18.	Közüzemi díjak	K331	4 200 000	4 200 000	3 931 868	-268 132
19.	Vásárolt élelmezés	K332	12 204 500	12 204 500	11 966 851	-237 649
20.	Karbantartás	K334	520 000	456 800	375 746	-81 054
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 256 000	1 256 000	1 289 972	33 972
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	168 000	168 000	672 317	504 317
23.	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
24.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	6 204 210	6 187 102	5 036 989	-1 150 113
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	126 000	126 000	25 238	-100 762
26.	Dologi kiadások összesen	K3	27 856 710	27 776 402	25 410 364	-2 366 038
27.	Tartalékok	K512				0
28.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
29.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		105 000	652 116	547 116
30.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	0		2 362 220	2 362 220
31.	Költségvetési kiadások	K1-K8	166 626 615	166 651 307	169 759 378	3 108 071