Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30- 2025. 03. 26

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2019.05.30.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei: Tengelici Polgármesteri Hivatal

Mézeskalács Óvoda Tengelic

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 421 199 039 Ft-ban

b) költségvetési kiadások előirányzatát 563 832 002 Ft-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát 137 983 276 Ft-ban

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évek pénzmaradványát 137 983 276 Ft-ban

ebből: működési célú pénzmaradványt 42 973 832 Ft-ban

felhalmozási célú pénzmaradványt 95 337 444 Ft-ban

e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási célú műveletek bevételeit 4 649 687 Ft-ban

ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit 4 649 687 Ft-ban

a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban

finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 E Ft-ban

ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 0 E Ft-ban

a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 E Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 563 832 002 Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 563 832 002 Ft-ban

állapítja meg.

4. § Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások alakulását a 2.1 sz. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 2.2 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését 3-5 sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 6-8 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Létszámkeretet a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a Működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület a Szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

11. § A Képviselő-testület a Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület a Felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület a 2018. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2018. évi mérleg – Eszközök alakulását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2018. évi mérleg – Források alakulását a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § Az önkormányzat Általános működésének támogatása előirányzatot a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A képviselő-testület az Önkormányzat Vagyoni helyzetének bemutatását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

22. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 23. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzata 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 018
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	140 330 444	145 888 960	145 888 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 277 418	54 348 056	54 348 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 461 767	39 749 100	39 749 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 848 189	43 856 749	43 856 749
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 743 070	3 497 723	3 497 723
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 910 319	3 910 319
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		527 013	527 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 613 374	31 509 435	31 509 435
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 613 374	31 509 435	31 509 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	22 412 619	62 871 644	62 871 644
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 612 619	27 611 537	27 611 537
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 800 000	35 260 107	35 260 107
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 200 000	134 321 473	92 680 830
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50 000 000	119 512 904	82 344 939
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	12 538 983	10 394 344
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	106 973 921	71 950 595
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 448 769	4 812 394
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	2 420 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	6 359 800	3 103 397
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	32 992 166	45 370 527	40 271 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 753 000	12 328 769	11 608 854
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 211 562	2 050 917
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 586 056	8 044 541	5 614 673
5.5.	Ellátási díjak	11 877 000	9 687 112	8 475 142
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 176 110	6 141 091	5 604 417
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 645 204	2 645 204
5.8.	Kamatbevételek	600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	4 312 248	4 271 929
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		702 000	702 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		702 000	702 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		455 000	455 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		455 000	455 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		80 000	80 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		80 000	80 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 548 603	421 199 039	374 459 005
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	138 794 856	137 983 276	137 983 276
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 794 856	137 983 276	137 983 276
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 649 687	4 649 687
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 649 687	4 649 687
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	138 794 856	142 632 963	142 632 963
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	410 343 459	563 832 002	517 091 968

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2 018
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	282 882 384	304 305 639	266 478 773
1.1.	Személyi juttatások	114 587 158	124 062 736	119 693 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 972 316	25 800 690	24 207 739
1.3.	Dologi kiadások	132 012 910	140 009 024	111 938 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000	7 865 500	4 776 987
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 250 000	6 567 689	5 862 214
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 001 109	1 001 109
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 316 580	1 316 580
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 250 000	4 250 000	3 544 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 278 600	114 519 063	90 196 937
2.1.	Beruházások	16 344 700	36 324 715	31 826 573
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	37 033 900	75 294 348	58 170 364
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000	2 900 000	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	2 900 000	200 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	66 063 463	139 888 288
3.1.	Általános tartalék	66 063 463	139 888 288
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	405 224 447	558 712 990	356 675 710
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	5 119 012	5 119 012	5 119 012
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 119 012	5 119 012	5 119 012
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	5 119 012	5 119 012	5 119 012
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	410 343 459	563 832 002	361 794 722

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-133 675 844	-137 513 951	17 783 295
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	133 675 844	137 513 951	137 513 951

2.1. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	140 330 444	145 888 960	145 888 960	Személyi juttatások	114 587 158	124 062 736	119 693 331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 613 374	31 509 435	31 509 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 972 316	25 800 690	24 207 739
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	132 012 910	140 009 024	111 938 502
4.	Közhatalmi bevételek	60 200 000	134 321 473	92 680 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000	7 865 500	4 776 987
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		455 000	455 000	Egyéb működési célú kiadások	4 250 000	6 567 689	5 862 214
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 920 000	95 416 263
7.	Egyéb működési bevételek	32 992 166	45 370 527	40 271 136
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	249 135 984	357 545 395	310 805 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 802 384	399 721 902	266 478 773
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	43 785 412	42 645 832	42 973 832	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 785 412	42 645 832	42 973 832	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 119 012	5 119 012	5 119 012
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 649 687	4 649 687
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	43 785 412	47 295 519	47 623 519	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 119 012	5 119 012	5 119 012
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	292 921 396	404 840 914	358 428 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	292 921 396	404 840 914	271 597 785
24.	Költségvetési hiány:	38 666 400	42 176 507	-	Költségvetési többlet:	-	-	44 326 588
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	86 831 095

2.2. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 612 619	27 611 537	27 611 537	Beruházások	16 344 700	36 324 715	31 826 573
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		702 000	702 000	Felújítások	37 033 900	75 294 348	58 170 364
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000	2 900 000	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 800 000	35 260 107	35 260 107
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	61 143 463	44 472 025
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	22 412 619	63 573 644	63 573 644	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	117 422 063	158 991 088	90 196 937
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	95 009 444	95 337 444	95 337 444	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 009 444	95 337 444	95 337 444	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	95 009 444	95 337 444	95 337 444	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	117 422 063	158 911 088	158 911 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	117 422 063	158 991 088	90 196 937
27.	Költségvetési hiány:	95 009 444	95 417 444	26 623 293	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					*Forintban*
sorszám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	54 277 418	54 277 418	54 277 418	100,0
	2.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	70 638	70 638	100,0

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 423 600	34 602 000	34 602 000	100,0
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 038 167	5 147 100	5 147 100	100,0
	Köznevelési feladatok összesen:		38 461 767	39 749 100	39 749 100	100,0

III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	1.	Gyermek étkeztetés támogatása	24 408 069	22 897 955	22 897 955	100,0
	2.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	186 514	186 514	100,0
	3.	Szociális étkeztetés	2 325 120	2 657 280	2 657 280	100,0
	4.	Tanyagondnoki szolgálat	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0
	5.	Szociális és egyéb feladatok támogatása	15 015 000	15 015 000	15 015 000	100,0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		44 848 189	43 856 749	43 856 749	100,0
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 743 070	2 743 070	2 743 070	100,0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		2 743 070	2 743 070	2 743 070	100,0
		Összesen:	140 330 444	140 696 975	140 696 975	100,0

4. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Központi támogatások

					*Forintban*
sorszám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31	Teljesítés %-ban
		I. Működési célú támogatások

1.	Közszférában dolgozók bérkompenzációja		0	955 619	955 619	100,0
2.	Szociális tüzifa támogatás		0	266 700	266 700	100,0
3.	Rezsicsökkentésben nem részesülők támogatása		0	2 688 000	2 688 000	100,0
I. 1.	I. Működési célú támogatások összesen:		0	3 910 319	3 910 319	100,0
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:
1.1.	Járda felújítás / BM pályázat I.		12 612 619	12 612 619	12 612 619	100,0
1.2.	Járda felújítás / BM pályázat II.		0	14 998 918	14 998 918	100,0
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		12 612 619	27 611 537	27 611 537	100,0
I-II. Mindösszesen:			12 612 619	31 521 856	31 521 856	100,0

5. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

					*Forintban*
sor-szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31	Teljesítés %-ban
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.	ASP működtetéséhez nyújtott támogatás		0	262 400	262 400	100,0
2.	TOP-5.3.1-16.TL-2017-00002 pályázat		0	3 361 020	3 361 020	100,0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhaz kapcsolódó egyszeri támogatás (Erzsébet-utalvány)		0	805 500	805 500	100,0
4.	Hungarikum pályázat		0	500 000	500 000	100,0
5.	TB finanszírozás		0	1 027 277	1 027 277	100,0
6.	NEA védőnői finanszírozás		4 200 000	4 188 000	4 188 000	100,0
7.	Közfoglalkoztatotti támogatás		0	6 179 036	6 179 036	100,0
8.	TEIT-RHK működési támogatás		11 413 374	11 765 460	11 765 460	100,0
9.	JETA-11-2017 pályázat (rendezvény támogatás)		0	923 900	923 900	100,0
10.	Testvértelepülési pályázat		0	400 000	400 000	100,0
11.	Mezőőri szolgálat működési támogatása		0	810 000	810 000	100,0
12.	Országygyűlési választás			1 166 842	1 166 842	100,0
13.	Szerencsejáték Zrt pályázati támogatása (óvodai rendezvény)			120 000	120 000	100,0
14.						0,0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		15 613 374	31 509 435	31 509 435	100,0

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.	Rendezvények támogatása		0	455 000	455 000	100,0
2.						100,0
3.						100,0
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		0	455000	455000	100,0

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		15 613 374	31 964 435	31 964 435	100,0

III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.	Erőműves támogatás		9 800 000	9 800 000	9 800 000	100,0
2.	JETA-08-2017 pályázat (konyha felújítás)		0	18 460 107	18 460 107	100,0
3.	JETA-09-2017 pályázat (garázs építés)		0	7 000 000	7 000 000	100,0
4.
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		9 800 000	35 260 107	35 260 107	100,0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Ingatlan értékesítés			702 000	702 000	100,0
2.
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	702 000	702 000	100,0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			9 800 000	35 962 107	35 962 107	100,0


		I-VI.mindösszesen:
			25 413 374	67 926 542	67 926 542	100,0

6. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tengelic Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	140 330 444	145 888 960	145 888 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 277 418	54 348 056	54 348 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 461 767	39 749 100	39 749 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 848 189	43 856 749	43 856 749
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 743 070	3 497 723	3 497 723
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 910 319	3 910 319
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		527 013	527 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 613 374	30 222 593	30 222 593
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 613 374	30 222 593	30 222 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	22 412 619	62 871 644	62 871 644
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 612 619	27 611 537	27 611 537
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 800 000	35 260 107	35 260 107
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 200 000	134 321 473	92 680 830
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50 000 000	119 512 904	82 344 939
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	12 538 983	10 394 344
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	106 973 921	71 950 595
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 448 769	4 812 394
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	2 420 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	6 359 800	3 103 397
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	17 908 166	27 338 987	23 805 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 753 000	9 753 000	9 160 053
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 211 562	2 050 917
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 586 056	8 044 541	5 614 673
5.5.	Ellátási díjak		149 414	61 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 969 110	2 890 935	2 669 677
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	4 289 535	4 249 215
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		702 000	702 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		702 000	702 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		455 000	455 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		455 000	455 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	256 464 603	401 800 657	356 626 812
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	137 199 700	136 352 618	136 352 618
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 199 700	136 352 618	136 352 618
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 649 687	4 649 687
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 649 687	4 649 687
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	137 199 700	141 002 305	141 002 305
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	393 664 303	542 802 962	497 629 117

2.sz.táblázat
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	267 188 228	285 353 694	249 480 625
1.1.	Személyi juttatások	42 150 204	49 713 962	47 361 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 806 000	10 404 130	9 063 357
1.3.	Dologi kiadások	82 561 060	88 900 385	69 890 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000	7 865 500	4 776 987
1.5	Egyéb működési célú kiadások	125 610 964	128 469 717	118 388 532
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 001 109	1 001 109
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 360 964	123 218 608	113 842 898
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 250 000	4 250 000	3 544 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 293 600	112 441 968	88 915 917
2.1.	Beruházások	15 359 700	34 247 620	30 545 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	37 033 900	75 294 348	58 170 364
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000	2 900 000	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	2 900 000	200 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	66 063 463	139 888 288
3.1.	Általános tartalék	66 063 463	139 888 288
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	388 545 291	537 683 950	338 396 542
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	5 119 012	5 119 012	5 119 012
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 119 012	5 119 012	5 119 012
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	5 119 012	5 119 012	5 119 012
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	393 664 303	542 802 962	343 515 554

7. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	15 084 000	18 030 962	16 464 772
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 575 769	2 448 801
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	11 877 000	9 537 698	8 413 892
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 207 000	3 250 156	2 934 740
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 645 204	2 645 204
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		22 135	22 135
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 166 842	1 166 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 166 842	1 166 842
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	15 084 000	19 197 804	17 631 614
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	80 445 816	80 832 742	74 537 248
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	718 905	564 767	564 767
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 726 911	80 267 975	73 972 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 529 816	100 030 546	92 168 862


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	94 929 816	98 418 451	90 388 555
1.1.	Személyi juttatások	42 582 850	44 014 670	43 174 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 075 766	9 306 010	9 142 467
1.3.	Dologi kiadások	43 271 200	45 097 771	38 071 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	600 000	1 612 095	877 597
2.1.	Beruházások	600 000	1 612 095	877 597
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 529 816	100 030 546	91 266 152

8. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Mézeskalács Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		578	579
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		578	579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		120 000	120 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 000	120 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		80 000	80 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		200 578	200 579
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	42 510 304	42 699 944	39 619 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	876 251	1 065 891	1 065 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 634 053	41 634 053	38 553 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 510 304	42 900 522	39 820 307


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	42 125 304	42 435 522	39 135 911
1.1.	Személyi juttatások	29 854 104	30 334 104	29 157 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 090 550	6 090 550	6 001 915
1.3.	Dologi kiadások	6 180 650	6 010 868	3 976 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	385 000	465 000	403 423
2.1.	Beruházások	385 000	465 000	403 423
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 510 304	42 900 522	39 539 334

9. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

			Közszférában foglalkoztatottak létszáma
Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatottak létszáma
sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		*önállóan működő költségvetési szervek*	előirányzat	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.		Tengelic Község Önkormányzata	17	17	17	100,0
02.		- Választott tisztségviselők	7	7	7	100,0
03.		- Közfoglalkoztatottak	6	6	6	100,0
04.		Tengelici Polgármesteri Hivatal	15	15	15	100,0
05.		Tengelici Mézeskalács Óvoda	9	9	9	100,0
06.
07.

10. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások szervezetek részére 2018. évben

			*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges (E Ft)
1.	Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	működési támogatás	100 000
2.	Tengelic SE	működési támogatás	1 200 000
3.	Rollecate Kétilabda SE	működési támogatás	400 000
4.	Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány	működési támogatás	170 000
5.	Horgász Egyesület	működési támogatás	100 000
6.	Polgárőr Egyesület Tengelic	működési támogatás	550 000
7.	Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	100 000
8.	Tengelic Szőlőhegyért Egyesület	működési támogatás	90 000
9.	Tengelic Községért Alapítvány	működési támogatás	340 000
10.	3T Civil Szervezet	működési támogatás	400 000
11.	Nefela Egyesülés	működési támogatás	54 525
12.	Nagydorogi Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	40 000
13.	Tolna Megyei Balassa János Kórház	működési támogatás	268 777
14.	Szekszárd és Környéke Szoc.Alapszolgáltató	működési támogatás	1 047 803
15.
16.
17.
18.
32.
Összesen:			4 861 105

11. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai feladatok

			Kiemelt előirányzat
Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok
sz.	cím
	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
			ei.	ei.	12.31.	%-a
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1.1	Rendkívüli települési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 548 782	77,4
	1.2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	60 000	60 000	0	0,0
	1.3	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	4 000 000	4 000 000	1 887 500	47,2
	1.4	Települési támogatás/közgyógy ellátás	500 000	500 000	205 000	41,0

	1.5	Köztemetés	500 000	500 000	330 205	66,0
	1, 6
	1, 7	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)		805 500	805 500	100,0
	1, 8					0,0
	1, 9					0,0
	1, 10					0,0
		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	7 060 000	7 865 500	4 776 987	60,7

12. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Települési rendezési terv	4 750 000	2018			4 750 000	4 750 000
Ingatlan vásárlás	778 716	2018			778 716	778 716
Önkormányzati garázs építése	14 232 920	2018			14 232 920	14 232 920
Teherautó vásárlása	6 350 000	2018			6 350 000	6 350 000
Egyéb eszközök vásárlása	4 433 917	2018			4 433 917	4 433 917














ÖSSZESEN:	30 545 553				30 545 553	30 545 553

13. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Viziközművízhálózat felújítása	11 364 949	2018			11 364 949	11 364 949
Járdaszakaszok felújítása	16 484 880	2018			16 484 880	16 484 880
Önkormányzat főzőkonyha felújítása	23 715 900	2018			23 715 900	23 715 900
Óvoda felújítás	3 512 185	2018			3 512 185	3 512 185
Bölcsöde kiviteli tervek	1 841 500	2018			1 841 500	1 841 500
Sportcsarnok nyílászárók cseréje	1 250 950	2018			1 250 950	1 250 950













ÖSSZESEN:	58 170 364				58 170 364	58 170 364

14. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2018.évi beszámoló szerinti maravány, elszámolása

Záró

Követelés jellegű

Egyéb sajátos

Kötelezettség jell.

Aktív és

Tárgyévi

Alaptevékenység

Cím

Cím és alcím megnevezése

pénz-

sajátos elsz.

eszközoldali

sajátos elszám.

passzív

maradvány

költségvetési

finanszírozási

maradványa

sz.

Költségvetési szervek

készlet

(adott előlegek)

elszámolások

Kapott előlegek

pü. elsz.

bevételei

kiadásai

egyenlege

bevételei

kiadásai

(+) 145

(+)175

(-)243

összesen

5.=2+3-4

6.=1+5

9.=7-8

10.

11.

12.=9+10-11=6.

Tengelic Község Önkormányzata

155 456 660

356 667

351 680

2 051 444

-1 343 097

154 113 563

356 626 812

225 870 224

130 756 588

141 002 305

117 645 330

154 113 563

Tengelici Polgármesteri Hivatal

1 033 685

210 205

341 180

-130 975

902 710

17 631 614

91 266 152

-73 634 538

74 537 248

902 710

Tengelici Mézeskalács Óvoda

179 667

101 306

280 973

200 579

39 539 334

-39 338 755

39 619 728

280 973

1251. Intézmény gazdálkodás - szektor

1 213 352

311 511

341 180

-29 669

1 183 683

17 832 193

130 805 486

-112 973 293

114 156 976

1 183 683

1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor

155 456 660

356 667

351 680

2 051 444

-1 343 097

154 113 563

356 626 812

225 870 224

130 756 588

141 002 305

117 645 330

154 113 563

Mindösszesen

156 670 012

668 178

351 680

2 392 624

-1 372 766

155 297 246

374 459 005

356 675 710

17 783 295

255 159 281

117 645 330

155 297 246

15. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2018. évi mérleg - Eszközök

Megnevezés	Tárgyi eszközök és		Nettó értékből				Befektetett	Koncesszióba	Nemzeti	Forgóeszközök		Nemzeti	Pénz-	Követe-	Egyéb sajátos	Aktív	Eszközök
	immateriális javak		Immateriális	Tárgyi eszközök			pénzügyi	vagyonkez.-be	vagyonba	Készletek	Érték-	vagyonba	eszközök	lések	elszámo-	időbeli	mind-
	bruttó	nettó	javak	Ingatlanok	Gépek,	Beruhá-	eszközök	adott	tartozó		papírok	tartozó			lások	elhatárolások	összesen
	érték	érték		és kapcsolódó	berendezések	zások,		eszközök	befektetett			forgó-
				vagyoni	felszerelések,	felújítások			eszközök			eszközök
				értékű jogok	járművek				összesen			összesen
Tengelic Község Önkormányzata	1 182 634 284	827 282 638	7 059 245	784 442 190	31 028 872	4 752 331	5 130 000	0	832 412 638	0	0	0	155 456 660	45 060 243	-351 680	0	1 032 577 861
Tengelici Polgármesteri Hivatal	1 146 989	18 246	18 246	0	0	0	0	0	18 246	534 469	0	0	1 033 685	1 571 532	2 437 445	0	5 595 377
Tengelici Mézeskalács Óvoda	539 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 667	101 306	0	0	280 973


Mindösszesen	1 184 320 978	827 300 884	7 077 491	784 442 190	31 028 872	4 752 331	5 130 000	0	832 430 884	534 469	0	0	156 670 012	46 733 081	2 085 765	0	1 038 454 211

16. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2018. évi mérleg - Források

Megnevezés	Saját	Kötelezettségek				Kincstári	Passzív	Források
	tőke	Költségvetési	Költségvetési	Kötelezettség	Kötele-	számlavezetéssel	időbeli	mind-
		évben	évet követően	jellegű	zettségek	kapcsolatos	elhatárolások	összesen
		esedékes	esedékes	sajátos elsz.	összesen	elszámolások
Tengelic Község Önkormányzata	1 021 109 043	0	5 136 553	2 309 383	7 445 936	0	4 022 882	1 032 577 861
Tengelici Polgármesteri Hivatal	1 381 562	0	49 886	0	49 886	0	3 822 749	5 595 377
Tengelici Mézeskalács Óvoda	-2 502 702	0	0	0	0	0	2 783 675	280 973


Mindösszesen	1 019 987 903	0	5 186 439	2 309 383	7 495 822	0	10 629 306	1 038 454 211

17. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Megnevezés	Tárgyévet megelőző kiadások	2018. évi terv					Európai Uniós pályázati támogatás összesen:				2018. évi terv
		Kiadás									Egyéb hozzájárulás
		ebből: 2018. évi ütem				2019. évi ütem					Egyéb hozzájárulás
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi teljesítés %-a	2019. évi ütem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Forrása
	tény	ei					ei	ei			ei	ei			Forrása

TOP-5.3.1-16.TL-2017-00002 pályázat	0	0	650 000	650 000	100,0	2 711 020		3 361 020	3 361 020	100,0	0	0	0	0,0


	0	0	650 000	650 000	100	2 711 020	0	3 361 020	3 361 020	100	0	0	0	0	0

18. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségek

									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.	2020. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

19. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

							*Forintban*
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

20. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása eredeti - elszámolás

2018. törvény	Megnevezés	2018. eredeti terv			2018. elszámolás			különbség
2018. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2018)	összeg (Ft) (2018)	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2018)	összeg (Ft) (2018)	különbség
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5
2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,53	4 580 000	29 907 400	6,53	4 580 000	29 907 400	0
2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	307,90	22 300	6 866 170	307,90	22 300	6 866 170	0
2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása			8 000 000			8 000 000	0
2/I.1.bc	köztemető fenntartása			100 000			100 000	0
2/I.1.bd	közutak fenntartása			3 407 270			3 407 270	0
2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			18 373 440			18 373 440	0
2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	2 267	2 700	321 028	2 267	2 700	321 028	0
2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	363	2 550	925 650	363	2 550	925 650	0
2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok		1,00	3 708 900		1,00	3 708 900	0
2/V.	Iparűzési adóalap beszámítása			0				0
2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA beszámítás után:			53 236 418			53 236 418	0
2/I.5	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0			70 638	0
2/I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000			1 041 000	0
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			54 277 418			54 348 056	0
2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	6,2	4 419 000	18 265 200	6,3	4 419 000	18 559 800	294 600
2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap nem ped.végzettségű	3,0	2 205 000	4 410 000	3,0	2 205 000	4 410 000	0
2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	5,8	4 419 000	8 543 400	6,2	4 419 000	9 132 600	589 200
2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap nem ped.végzettségű	3,0	2 205 000	2 205 000	3,0	2 205 000	2 205 000	0
	Óvoda bértámogatás összesen:			33 423 600			34 307 400	883 800
2/II.2.a	óvodaműködtetési alaptámogatás	63,0	81 700	3 431 400	64,0	81 700	3 485 867	54 467
2/II.2.a	óvodaműködtetési alaptámogatás	59,0	81 700	1 606 767	61,0	81 700	1 661 233	54 466
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			5 038 167			5 147 100	108 933
2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			38 461 767			39 454 500	992 733
2/III.2	Szociális feladatok egyéb támogatása			15 015 000			15 015 000	0
2/III.3.c	szociális étkezés	42	55 360	2 325 120	48	55 360	2 657 280	332 160
2/III.3.e	Tanyagondnoki szolgálat	12	3 100 000	3 100 000	12	3 100 000	3 100 000	0
	közösségi elllátások összesen			20 440 120			20 772 280	332 160
2/III.5.a	étkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	4,93	1 900 000	9 367 000	5,01	1 900 000	9 519 000	152 000
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			13 966 049			12 420 975	-1 545 074
2/III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 886	570	1 075 020	1 485	570	846 450	-228 570
	étkeztetés összesen			24 408 069			22 786 425	-1 621 644
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			44 848 189			43 558 705
2/IV.1.d.	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 210	2 743 070		1 210	2 743 070	0
	Könyvtár támogatása összesen:			2 743 070			2 743 070	0
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			2 743 070			2 743 070	0
	Felmérésben szereplő támogatások			140 330 444			140 104 331	992 733
	Az önkormányzat támogatásai össz.			140 330 444			140 104 331	992 733

21. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyoni helyzet bemutatása

Eszközök	2017.	2018.	Index	Források	2017.	2018.	Index
(nettó érték)	Forintban		(%)		Forintban		(%)
			2017=100 %				2017=100 %
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	803 247 253	832 412 638	103,63	G) Saját tőke	938 475 618	1 021 109 043	108,81
I. Immateriális javak	4 989 983	7 059 245	141,47	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	892 691 094	892 691 094	100,00
II. Tárgyi eszközök	794 157 270	820 223 393	103,28	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 500 000	-2 500 000	100,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	759 216 663	784 442 190	103,32	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 199 585	49 199 585	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 568 693	31 028 872	92,43	IV. Felhalmozott erdemény	893 271	-915 061	-102,44
3. Tenyészállatok	0	0	0,00	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	1 371 914	4 752 331	346,40	VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 808 332	82 633 425	-4 569,59
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 100 000	5 130 000	125,12	H) Kötelezettségek	6 969 530	7 445 936	106,84
1. Tartós részesedések	4 100 000	5 130 000	125,12	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	23	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 119 012	5 136 553	100,34
3. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 850 495	2 309 383	124,80
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
				I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0,00
I. Készletek	0	0	0,00	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	4 022 882	0,00
II. Értékpapírok	0	0	0,00

C) Pénzeszközök	137 499 850	155 456 660	113,06
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	90 255	0,00
III. Forintszámlák	137 499 850	155 366 405	112,99
IV. Devizaszámlák	0	0	0,00

D) Követelések	4 914 764	45 060 243	916,83
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 691 120	44 573 576	950,17
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	223 644	486 667	217,61

E) Egyéb sajátos elszámolások	-216 719	-351 680	162,27
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	6 025	0	0,00
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-222 744	-351 680	157,89
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			0,00

F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0,00
Eszközök összesen	945 445 148	1 032 577 861	109,22	Források összesen	945 445 148	1 032 577 861	109,22

Eszközcsoportok	Bruttó	Érték-	Nettó	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
	érték	csökkenési	érték	2018.12.31-i bruttó értékének megoszlása
		leírás		forgalomképesség szerint
	Forintban
0-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	24 001 770	4 926 293 824	0	Megnevezés	Bruttó érték
- Immateriális javak	1 855 997	1 855 997	0		(Forintban)
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	Forgalomképtelen törzsvagyon	259 740 979
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 145 773	22 145 773	0	Korlátozottan forgalomképes vagyon	838 209 793
- Tenyészállatok	0	0	0	Üzleti vagyon	40 813 824
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0	Összesen:	1 138 764 596
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

22. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás 2018. évben

			*Forintban*
Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 194 000	467 700
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 194 000	467 700
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Talajterhelési díj		2 779 200
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		155 270
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		200 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	4 194 000	3 602 170
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

23. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Dunaág Kft	19%	3 900 000	-
2.	Mezőföldvíz Kft		1 130 000	-
3.	Re-víz Dunamenti Kft		100 000	-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			5 130 000

24. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

			( Ft)
Megnevezés	2018.01.01. nyitó állomány	2018.12.31. záró állomány	Változás összege
1.) Lekötött bankbetétek	0	0	0
2.) Pénztárak		163 945	163 945
3.) Forintszámlák	139 095 006	156 506 067	17 411 061
4.) Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen:	139 095 006	156 670 012	17 575 006

25. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzat pénzfelhasználása 2018. évre

															*Forintban*
Sorszám	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Nyitó pénzkészlet		139 095 006	142 503 239	151 506 795	170 136 885	172 129 613	170 100 409	152 223 394	145 135 360	115 442 557	154 876 402	149 261 023	158 204 400	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 550 199	11 509 490	11 656 387	11 699 189	11 426 513	11 426 022	11 671 018	9 415 953	11 129 481	11 129 483	11 129 485	16 870 487	145 613 707
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	B15-16	918 117	1 241 681	2 227 305	1 327 576	12 779 072	912 937	1 044 030	984 951	4 704 529	1 656 669	1 651 861	1 530 460	30 979 188
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	B2		12 612 619		9 800 000					18 460 107		21 998 918		62 871 644
6.	Közhatalmi bevételek	B3	1 080 356	1 360 258	29 069 314	2 469 085	3 245 777	2 808 730	398 064	1 183 977	39 762 309	4 207 633	2 129 661	4 965 666	92 680 830
7.	Működési bevételek	B4	3 658 359	1 518 064	2 054 235	2 275 660	2 251 659	3 440 969	1 253 791	7 428 688	2 684 316	2 013 243	3 499 286	8 192 866	40 271 136
8.	Felhalmozási bevételek	B5	50 000	50 000	50 000	202 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		702 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											455 000		455 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					80 000								80 000
11.	Finanszírozási bevételek	B8	12 098 629	13 290 034	6 316 166	6 543 399	9 589 101	8 315 159	11 731 175	6 640 554	9 733 629	12 512 423	7 167 088	13 803 415	117 740 772
12.	Bevételek összesen:		173 450 666	184 085 385	202 880 202	204 453 794	211 551 735	197 054 226	178 371 472	170 839 483	201 966 928	186 445 853	197 342 322	203 567 294	2 312 009 360
13.	*Kiadások*
14.	Személyi juttatások	K1	8 457 274	9 155 799	9 687 794	10 019 061	10 195 499	9 490 551	10 165 272	9 606 810	9 845 633	9 482 811	10 496 896	13 089 931	119 693 331
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 741 557	1 902 661	1 928 523	1 933 052	1 994 380	1 950 470	2 010 693	1 975 180	1 908 192	1 805 125	2 087 664	1 970 242	24 207 739
16.	Dologi kiadások	K3	8 050 196	6 603 004	7 284 898	7 170 313	13 949 945	8 196 326	6 700 848	7 790 975	8 283 151	11 691 070	11 357 736	19 373 732	116 452 194
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	191 135	178 180	209 060	948 759	269 139	239 308	173 000	298 190	286 085	468 267	1 161 610	354 254	4 776 987
18.	Egyéb működési célú kiadások	K5				4 085 039	190 595				500 000		1 086 580		5 862 214
19.	Beruházások	K6	23 990	1 448 912	7 316 876	1 624 558	119 800		2 455 124	245 736	14 492 336	1 225 134	2 617 462	256 645	31 826 573
20.	Felújítások	K7					5 142 867	16 484 880		28 839 481	1 841 500		3 162 886	2 698 750	58 170 364
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8									200 000				200 000
22.	Finanszírozási kiadások	K9	11 483 275	13 290 034	6 316 166	6 543 399	9 589 101	8 469 297	11 731 175	6 640 554	9 733 629	12 512 423	7 167 088	9 153 728	112 629 869
23.	Kiadások összesen:		30 947 427	32 578 590	32 743 317	32 324 181	41 451 326	44 830 832	33 236 112	55 396 926	47 090 526	37 184 830	39 137 922	46 897 282	473 819 271
24.	Egyenleg (10-23)		142 503 239	151 506 795	170 136 885	172 129 613	170 100 409	152 223 394	145 135 360	115 442 557	154 876 402	149 261 023	158 204 400	156 670 012	-----

Az önkormányzati rendeletet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. március 27. napjával.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról1

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról¹