Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tengelici Polgármesteri Hivatal
b) Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 598 696 081 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 841 865 172 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 243 169 091 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 243 169 091 Ft-ban
da) működési célú pénzmaradványt 238 389 023 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 4 780 068 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
ea) a működési célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 841 865 172 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 841 865 172 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és mini bölcsőde költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 2–4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások alakulását a 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését a 7–10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 14. melléklet szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület a 2021. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi mérleg – eszközök alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi mérleg – források alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.
11. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet állapítja meg.
12. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 19. melléklet részletezi.
13. § Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását a 21–23. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzfelhasználását a 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
157 298 125 |
173 993 507 |
173 993 507 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 427 900 |
51 204 650 |
51 204 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 668 270 |
43 708 244 |
43 708 244 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 999 954 |
7 999 954 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 572 744 |
1 572 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
273 765 460 |
273 765 460 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
253 765 460 |
253 765 460 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 500 000 |
86 175 960 |
85 074 897 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 000 |
81 324 272 |
80 221 458 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 943 047 |
10 946 566 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
70 381 225 |
69 274 892 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
1 305 600 |
1 305 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 546 088 |
3 547 839 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 231 472 |
32 231 472 |
30 357 135 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 611 817 |
13 611 817 |
10 119 322 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 777 390 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 189 655 |
3 189 655 |
1 461 060 |
5.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
9 618 065 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 130 000 |
5 130 000 |
5 196 221 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
600 000 |
767 791 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
417 286 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 848 704 |
6 848 704 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 148 704 |
2 148 704 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 590 |
414 590 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 590 |
414 590 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
260 437 057 |
598 696 081 |
598 199 566 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
131 959 231 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 959 231 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
194 838 423 |
243 169 091 |
375 128 322 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
455 275 480 |
841 865 172 |
973 327 888 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
347 318 876 |
440 177 370 |
386 946 971 |
1.1. |
Személyi juttatások |
148 366 108 |
161 151 997 |
143 360 899 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 088 317 |
25 088 317 |
22 076 226 |
1.3. |
Dologi kiadások |
158 788 660 |
237 861 265 |
206 212 772 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 588 611 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
10 708 463 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 258 078 |
4 258 078 |
4 258 078 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 917 713 |
3 917 713 |
3 550 385 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 437 541 |
251 254 884 |
249 802 330 |
2.1. |
Beruházások |
20 453 000 |
206 026 128 |
205 923 574 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
20 984 541 |
42 228 756 |
42 228 756 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
57 227 138 |
144 052 385 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
57 227 138 |
144 052 385 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
448 983 555 |
835 484 639 |
636 749 301 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
455 275 480 |
841 865 172 |
643 129 834 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-188 546 498 |
-236 788 558 |
-38 549 735 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
188 546 498 |
236 788 558 |
368 747 789 |
2. melléklet
Megnevezés |
Tengelic Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
157 298 125 |
173 993 507 |
173 993 507 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 427 900 |
51 204 650 |
51 204 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 668 270 |
43 708 244 |
43 708 244 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 999 954 |
7 999 954 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 572 744 |
1 572 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
273 765 460 |
273 765 460 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
253 765 460 |
253 765 460 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 500 000 |
86 175 960 |
85 074 897 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 000 |
81 324 272 |
80 221 458 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 943 047 |
10 946 566 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
70 381 225 |
69 274 892 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
1 305 600 |
1 305 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 546 088 |
3 547 839 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 626 472 |
17 626 472 |
13 073 032 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 611 817 |
9 611 817 |
6 162 636 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 777 390 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 189 655 |
3 189 655 |
1 461 060 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 616 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
2 025 000 |
1 534 868 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
600 000 |
765 002 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
368 460 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 848 704 |
6 848 704 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 148 704 |
2 148 704 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 590 |
414 590 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 590 |
414 590 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
245 832 057 |
584 091 081 |
580 915 463 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
131 959 231 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 959 231 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
192 244 321 |
240 536 729 |
372 495 960 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
438 076 378 |
824 627 810 |
953 411 423 |
2.sz.táblázat |
||||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
182 967 993 |
269 542 121 |
240 299 265 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 997 608 |
59 157 991 |
53 264 560 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 145 774 |
9 687 774 |
7 957 269 |
1.3. |
Dologi kiadások |
104 748 820 |
184 620 565 |
163 780 362 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 588 611 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
10 708 463 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 258 078 |
4 258 078 |
4 258 078 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 917 713 |
3 917 713 |
3 550 385 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 637 541 |
249 671 761 |
248 219 207 |
2.1. |
Beruházások |
19 653 000 |
204 443 005 |
204 340 451 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
20 984 541 |
42 228 756 |
42 228 756 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
57 227 138 |
144 052 385 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
57 227 138 |
144 052 385 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
283 832 672 |
663 266 267 |
488 518 472 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
154 243 706 |
161 361 543 |
138 804 451 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
147 951 781 |
154 981 010 |
132 423 918 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
154 243 706 |
161 361 543 |
138 804 451 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
438 076 378 |
824 627 810 |
627 322 923 |
3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
14 605 000 |
14 605 000 |
17 283 379 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 956 686 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
9 614 449 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 105 000 |
3 105 000 |
3 661 353 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 232 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
48 659 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
14 605 000 |
14 605 000 |
17 283 379 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 789 882 |
98 717 361 |
82 150 410 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 135 739 |
2 135 739 |
2 135 739 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 654 143 |
96 581 622 |
80 014 671 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
113 394 882 |
113 322 361 |
99 433 789 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 594 882 |
111 979 817 |
95 976 593 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 701 872 |
55 503 228 |
49 629 623 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 692 010 |
8 692 010 |
7 817 690 |
1.3. |
Dologi kiadások |
49 201 000 |
47 784 579 |
38 529 280 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
800 000 |
1 342 544 |
1 342 544 |
2.1. |
Beruházások |
800 000 |
1 342 544 |
1 342 544 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
113 394 882 |
113 322 361 |
97 319 137 |
4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
724 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
557 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
167 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
724 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
51 756 001 |
58 896 011 |
52 905 870 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
458 363 |
496 623 |
496 623 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 297 638 |
58 399 388 |
52 409 247 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
51 756 001 |
58 896 011 |
52 906 594 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 756 001 |
58 655 432 |
50 671 113 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 666 628 |
46 490 778 |
40 466 716 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 250 533 |
6 708 533 |
6 301 267 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 838 840 |
5 456 121 |
3 903 130 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
240 579 |
240 579 |
|
2.1. |
Beruházások |
240 579 |
240 579 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
51 756 001 |
58 896 011 |
50 911 692 |
5. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 298 125 |
173 993 507 |
173 993 507 |
Személyi juttatások |
148 366 108 |
161 151 997 |
143 360 899 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 088 317 |
25 088 317 |
22 076 226 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
158 788 660 |
237 861 265 |
206 212 772 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
43 500 000 |
86 175 960 |
85 074 897 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 588 611 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
414 590 |
414 590 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
10 708 463 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 000 000 |
109 913 037 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 231 472 |
32 231 472 |
30 357 135 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
250 987 057 |
318 081 917 |
317 585 402 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
357 318 876 |
550 090 407 |
386 946 971 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 623 744 |
238 389 023 |
363 389 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 623 744 |
238 389 023 |
238 389 023 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
125 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 959 231 |
||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
112 623 744 |
238 389 023 |
370 348 254 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
363 610 801 |
556 470 940 |
687 933 656 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
363 610 801 |
556 470 940 |
393 327 504 |
24. |
Költségvetési hiány: |
106 331 819 |
232 008 490 |
69 361 569 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 006 664 |
31 006 664 |
Beruházások |
20 453 000 |
206 026 128 |
205 923 574 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
6 848 704 |
6 848 704 |
Felújítások |
20 984 541 |
42 228 756 |
42 228 756 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
242 758 796 |
242 758 796 |
||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
47 227 138 |
34 139 348 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
280 614 164 |
280 614 164 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
91 664 679 |
285 394 232 |
249 802 330 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
91 664 679 |
285 394 232 |
285 394 232 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
91 664 679 |
285 394 232 |
249 802 330 |
27. |
Költségvetési hiány: |
82 214 679 |
4 780 068 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
30 811 834 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet
Forintban |
||||||
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31 |
Teljesítés %-ban |
|
I. |
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
100,0 |
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 681 300 |
45 623 630 |
45 623 630 |
100,0 |
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
5 746 600 |
5 581 020 |
5 581 020 |
100,0 |
|
Köznevelési feladatok összesen: |
48 427 900 |
51 204 650 |
51 204 650 |
100,0 |
||
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
20 338 577 |
19 361 556 |
19 361 556 |
100,0 |
|
2. |
A szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
94 935 |
94 935 |
100,0 |
|
3. |
Szociális étkeztetés |
3 185 280 |
4 189 340 |
4 189 340 |
100,0 |
|
4. |
Tanyagondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
100,0 |
|
5. |
Szociális és egyéb feladatok támogatása |
11 665 413 |
11 665 413 |
11 665 413 |
100,0 |
|
6. |
Bölcsődei dolgozók bértámogatása |
3 408 000 |
3 408 000 |
100,0 |
||
7. |
Bölcsődei üzemeltetés támogatása |
417 000 |
417 000 |
100,0 |
||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
39 668 270 |
43 708 244 |
43 708 244 |
100,0 |
||
IV. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
100,0 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
100,0 |
||
Összesen: |
157 298 125 |
164 420 809 |
164 420 809 |
100,0 |
||
8. melléklet
Forintban |
||||
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
2021.12.31 |
I. Működési célú támogatások |
||||
1. |
Iparűzési adó kiesés kompenzációja |
0 |
7 999 954 |
7 999 954 |
2. |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
|
I. 1. |
I. Működési célú támogatások összesen: |
0 |
7 999 954 |
7 999 954 |
II. Felhalmozási célú támogatások |
||||
II.1. |
Fejlesztési célú központi támogatás összesen: |
|||
1.1. |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
0 |
0 |
0 |
|
II.1. |
Fejlesztési célú központi támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
I-II. Mindösszesen: |
0 |
7 999 954 |
7 999 954 |
|
9. melléklet
Forintban |
|||||
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
2021.12.31 |
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
1. |
Mezőőri szolgálat működési támogatása |
0 |
878 000 |
1 148 000 |
|
2. |
NEA védőnői finanszírozás |
6 192 000 |
6 192 000 |
6 226 300 |
|
3. |
Közfoglalkoztatotti támogatás |
0 |
5 330 928 |
5 624 230 |
|
4. |
TEIT-RHK működési támogatás |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
5. |
Falunap támogatása |
1 000 000 |
|||
6. |
Bethlen Gábor testvértelepülési program |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
7. |
2020. évi szociális elszámolás |
881 283 |
|||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
|||||
3. |
|||||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
|
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
1. |
Erőműves támogatás |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
2. |
KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 szennyvíz pályázat |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
|
3. |
Magyar Falu- Tanyagondnoki autó |
0 |
13 889 600 |
13 889 600 |
|
4. |
Belügyminisztérium pályázata BMÖFT/6-8/2021. |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
5. |
JETA-06-2020 napelemes pályázat |
0 |
6 377 444 |
6 377 444 |
|
6. |
Magyar Falu program Traktor |
14 862 699 |
14 862 699 |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
9 450 000 |
273 765 460 |
273 765 460 |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
1. |
Ingatlan értékesítés |
2 148 704 |
2 148 704 |
||
2. |
Gépjármű értékesítés |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
6 848 704 |
6 848 704 |
|
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
9 450 000 |
280 614 164 |
280 614 164 |
||
I-VI.mindösszesen: |
27 407 460 |
305 880 552 |
308 359 437 |
||
10. melléklet
2018. törvény |
Megnevezés |
2021. eredeti terv |
2021. elszámolás |
különbség |
||||
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2021) |
összeg (Ft) (2021) |
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2021) |
összeg (Ft) (2021) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,34 |
5 475 000 |
34 711 500 |
6,34 |
5 492 000 |
34 819 280 |
0 |
1.1.1.2. |
zöldterület gazdálkodás |
307,90 |
22 300 |
7 759 080 |
307,90 |
25 200 |
7 759 080 |
0 |
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartása |
8 288 000 |
8 288 000 |
0 |
||||
1.1.1.4. |
köztemető fenntartása |
1 477 221 |
1 477 221 |
0 |
||||
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
3 407 724 |
3 527 820 |
0 |
||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen |
20 932 025 |
21 052 121 |
0 |
|||||
1.1.1.6. |
egyéb önkormányzati feladatok |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
334 |
2 550 |
851 700 |
334 |
2 550 |
851 700 |
0 |
1.1. |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA beszámítás után: |
64 495 225 |
64 723 101 |
0 |
||||
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok bére |
6,2 |
4 861 500 |
30 141 300 |
6,2 |
4 861 500 |
30 141 300 |
0 |
1.2.5.1.1. |
közvetlen segítők bére nem ped.végzettségű |
4,0 |
2 919 000 |
11 676 000 |
4,0 |
3 318 000 |
13 272 000 |
1 596 000 |
1.2.3.2.1.1.1 |
Minősített pedagógusok támogatása |
2,0 |
432 000 |
864 000 |
4,0 |
414 000 |
1 656 000 |
792 000 |
Kiegészítő támogatás |
554 330 |
554 330 |
||||||
Óvoda bértámogatás összesen: |
42 681 300 |
45 623 630 |
2 942 330 |
|||||
1.2.1.1. |
óvodaműködtetési alaptámogatás |
59,0 |
97 400 |
5 746 600 |
57,3 |
97 400 |
5 581 020 |
-165 580 |
0 |
||||||||
Óvodaműködtetési támogatás összesen: |
5 746 600 |
5 581 020 |
-165 580 |
|||||
1.2. |
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
48 427 900 |
51 204 650 |
2 776 750 |
||||
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
11 665 413 |
11 665 413 |
0 |
||||
1.3.2.3.1. |
szociális étkezés |
48 |
66 360 |
3 185 280 |
62 |
67 570 |
4 189 340 |
1 004 060 |
1.3.2.5. |
Tanyagondnoki szolgálat |
12 |
4 479 000 |
4 479 000 |
12 |
4 572 000 |
4 572 000 |
0 |
1.3.3.1. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám. |
0,8 |
4 260 000 |
3 408 000 |
0 |
|||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
417 000 |
417 000 |
0 |
||||
1.3. |
ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
19 329 693 |
24 251 753 |
|||||
1.4.1.1. |
étkeztetés elismert dolgozók bértámogatása |
4,77 |
2 376 000 |
11 333 520 |
4,60 |
2 430 000 |
11 178 000 |
-155 520 |
1.4.1.2. |
étkezés üzemeltetési támogatása |
8 512 577 |
7 887 555 |
-625 022 |
||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
513 |
960 |
492 480 |
513 |
577 |
296 001 |
-196 479 |
étkeztetés összesen |
20 338 577 |
19 361 556 |
-977 021 |
|||||
1.4. |
ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
20 338 577 |
19 361 556 |
|||||
1.5.2. |
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 170 |
4 706 730 |
2 206 |
4 784 814 |
0 |
||
Könyvtár támogatása összesen: |
4 706 730 |
4 784 814 |
0 |
|||||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
4 706 730 |
4 784 814 |
0 |
||||
Felmérésben szereplő támogatások |
157 298 125 |
164 325 874 |
2 776 750 |
|||||
Az önkormányzat támogatásai össz. |
157 298 125 |
164 325 874 |
2 776 750 |
|||||
11. melléklet
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tényleges |
1. |
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége |
működési támogatás |
100 000 |
2. |
Tengelici Sportegyesület |
működési támogatás |
700 000 |
3. |
Rollecate Kézilabda Egyesület |
működési támogatás |
350 000 |
4. |
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány |
működési támogatás |
400 000 |
5. |
Tenkop Zrt. Üzemi Horgászegyesület |
működési támogatás |
100 000 |
6. |
Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
7. |
Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
8. |
Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
9. |
Tengelic Községért Alapítvány |
működési támogatás |
450 000 |
10. |
3T Civil Szervezet |
működési támogatás |
200 000 |
11. |
0 |
||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
32. |
|||
Összesen: |
2 900 000 |
||
12. melléklet
Cím sz. |
Al cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
Kiemelt előirányzat |
|||
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés 12.31. |
Telj. %-a |
|||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
1.1 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
236 000 |
||
1.2 |
Települési támogatás/közgyógy ellátás |
180 000 |
||||
1.3 |
Köztemetés |
253 706 |
||||
1.4 |
Tüzifa vásárlás |
905 400 |
||||
1.5 |
Települési lakhatási támogatás |
3 013 505 |
||||
1.6 |
||||||
1.7 |
||||||
1.8 |
||||||
1.9 |
||||||
Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen: |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 588 611 |
91,8 |
||
13. melléklet
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. XII.31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 pályázat |
163 952 452 |
2021 |
163 952 452 |
163 952 452 |
||
Szennyvízbekötések Szőlőhegy |
1 252 930 |
2021 |
1 252 930 |
1 252 930 |
||
Szolgáltatóház napelemes rendszer kiépítése |
6 713 099 |
2021 |
6 713 099 |
6 713 099 |
||
Egyéb eszközök vásárlása |
2 332 792 |
2021 |
2 332 792 |
2 332 792 |
||
Mezőőri autó vásárlása |
2 170 000 |
2021 |
2 170 000 |
2 170 000 |
||
FORD TOURNEO busz vásárlása |
13 889 600 |
2021 |
13 889 600 |
13 889 600 |
||
ZOOMLION traktor vásárlása |
15 612 701 |
2021 |
15 612 701 |
15 612 701 |
||
ÖSSZESEN: |
205 923 574 |
205 923 574 |
205 923 574 |
|||
14. melléklet
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. XII.31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Gindli u 2 szolgáltatóház felújítása |
1 384 541 |
2021 |
1 384 541 |
1 384 541 |
||
Kishídjai harangláb felújítása |
505 460 |
2021 |
505 460 |
505 460 |
||
óvoda bejárati ajtó csere |
484 800 |
2021 |
484 800 |
484 800 |
||
mosoda kialakítása bölcsi |
960 474 |
2021 |
960 474 |
960 474 |
||
Tengelic-Szőlőhegy aszfaltozási munkák |
2 285 365 |
2021 |
2 285 365 |
2 285 365 |
||
Tengelic-szőlőhegy, Arany J u Hunyadi u összekötő út aszfalt |
26 667 619 |
2021 |
26 667 619 |
26 667 619 |
||
Szőlőhegyi-művház belső felújítási munkái |
9 449 769 |
2021 |
9 449 769 |
9 449 769 |
||
Orvosi rendelő előtető készítése |
490 728 |
2021 |
490 728 |
490 728 |
||
ÖSSZESEN: |
42 228 756 |
42 228 756 |
42 228 756 |
|||
15. melléklet
Záró |
Követelés jellegű |
Egyéb sajátos |
Kötelezettség jell. |
Aktív és |
Tárgyévi |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
||
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
pénz- |
sajátos elsz. |
eszközoldali |
sajátos elszám. |
passzív |
maradvány |
költségvetési |
költségvetési |
költségvetési |
finanszírozási |
finanszírozási |
maradványa |
sz. |
Költségvetési szervek |
készlet |
(adott előlegek) |
elszámolások |
Kapott előlegek |
pü. elsz. |
bevételei |
kiadásai |
egyenlege |
bevételei |
kiadásai |
||
(+) 145 |
(+)175 |
(-)243 |
összesen |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5.=2+3-4 |
6.=1+5 |
7. |
8. |
9.=7-8 |
10. |
11. |
12.=9+10-11=6. |
||
1. |
Tengelic Község Önkormányzata |
78 097 235 |
189 830 |
0 |
2 198 565 |
-2 008 735 |
76 088 500 |
580 915 463 |
488 518 472 |
92 396 991 |
372 495 960 |
388 804 451 |
76 088 500 |
2. |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
1 889 633 |
244 512 |
0 |
19 493 |
225 019 |
2 114 652 |
17 283 379 |
97 319 137 |
-80 035 758 |
82 150 410 |
0 |
2 114 652 |
3. |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
1 777 687 |
217 215 |
0 |
0 |
217 215 |
1 994 902 |
724 |
50 911 692 |
-50 910 968 |
52 905 870 |
0 |
1 994 902 |
4. |
|||||||||||||
5. |
|||||||||||||
6. |
|||||||||||||
7. |
|||||||||||||
8. |
|||||||||||||
1251. Intézmény gazdálkodás - szektor |
3 667 320 |
461 727 |
0 |
19 493 |
442 234 |
4 109 554 |
17 284 103 |
148 230 829 |
-130 946 726 |
135 056 280 |
0 |
4 109 554 |
|
1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor |
78 097 235 |
189 830 |
0 |
2 198 565 |
-2 008 735 |
76 088 500 |
580 915 463 |
488 518 472 |
92 396 991 |
372 495 960 |
388 804 451 |
76 088 500 |
|
Mindösszesen |
81 764 555 |
651 557 |
0 |
2 218 058 |
-1 566 501 |
80 198 054 |
598 199 566 |
636 749 301 |
-38 549 735 |
507 552 240 |
388 804 451 |
80 198 054 |
16. melléklet
Megnevezés |
Befektetett |
Koncesszióba |
Nemzeti |
Forgóeszközök |
Nemzeti |
Pénz- |
Követe- |
Egyéb sajátos |
Aktív |
Eszközök |
|||||
Immateriális |
Tárgyi eszközök |
pénzügyi |
vagyonkez.-be |
vagyonba |
Készletek |
Érték- |
vagyonba |
eszközök |
lések |
elszámo- |
időbeli |
mind- |
|||
javak |
Ingatlanok |
Gépek, |
Beruhá- |
eszközök |
adott |
tartozó |
papírok |
tartozó |
lások |
elhatárolások |
összesen |
||||
és kapcsolódó |
berendezések |
zások, |
eszközök |
befektetett |
forgó- |
||||||||||
vagyoni |
felszerelések, |
felújítások |
eszközök |
eszközök |
|||||||||||
értékű jogok |
járművek |
összesen |
összesen |
||||||||||||
Tengelic Község Önkormányzata |
0 |
1 298 916 809 |
45 565 375 |
2 155 099 |
4 045 000 |
0 |
1 350 682 283 |
0 |
0 |
0 |
203 097 235 |
43 497 608 |
-16 556 209 |
0 |
1 580 720 917 |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
199 536 |
0 |
0 |
0 |
199 536 |
1 095 465 |
0 |
1 095 465 |
1 889 633 |
3 004 839 |
-2 404 |
0 |
6 187 069 |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 777 687 |
217 215 |
0 |
0 |
1 994 902 |
Mindösszesen |
0 |
1 298 916 809 |
45 764 911 |
2 155 099 |
4 045 000 |
0 |
1 350 881 819 |
1 095 465 |
0 |
1 095 465 |
206 764 555 |
46 719 662 |
-16 558 613 |
0 |
1 588 902 888 |
17. melléklet
Megnevezés |
Saját |
Kötelezettségek |
Kincstári |
Passzív |
Források |
|||
tőke |
Költségvetési |
Költségvetési |
Kötelezettség |
Kötele- |
számlavezetéssel |
időbeli |
mind- |
|
évben |
évet követően |
jellegű |
zettségek |
kapcsolatos |
elhatárolások |
összesen |
||
esedékes |
esedékes |
sajátos elsz. |
összesen |
elszámolások |
||||
Tengelic Község Önkormányzata |
846 692 262 |
80 565 |
7 379 089 |
2 198 565 |
9 658 219 |
0 |
724 370 436 |
1 580 720 917 |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
683 008 |
99 239 |
535 052 |
19 493 |
653 784 |
0 |
4 850 277 |
6 187 069 |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
-2 282 718 |
0 |
113 689 |
0 |
113 689 |
0 |
4 163 931 |
1 994 902 |
Mindösszesen |
845 092 552 |
179 804 |
8 027 830 |
2 218 058 |
10 425 692 |
0 |
733 384 644 |
1 588 902 888 |
18. melléklet
Megnevezés |
|
2021. évi terv |
|
2021. évi terv |
|||||||||||
Kiadás |
|
||||||||||||||
ebből: 2021. évi ütem |
|
||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
2021. évi |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Forrása |
|||
tény |
ei |
ei |
ei |
ei |
ei |
||||||||||
KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 pályázat |
0 |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
100,0 |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
100 |
0 |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
20. melléklet
Forintban |
||||||||
Sorszám |
|
|
Lejárt |
|
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
21. melléklet
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 095 795 459 |
1 350 682 283 |
123,26 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 129 290 |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
1 129 290 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 129 290 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 090 621 169 |
1 346 637 283 |
123,47 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
884 031 711 |
1 298 916 809 |
146,93 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
240 758 060 |
254 568 612 |
105,74 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
608 643 807 |
1 007 493 452 |
165,53 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
34 629 844 |
36 854 745 |
106,42 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 981 041 |
45 565 375 |
240,06 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
13 182 102 |
40 000 673 |
303,45 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 798 939 |
5 564 702 |
95,96 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
187 608 417 |
2 155 099 |
1,15 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
187 608 417 |
2 155 099 |
1,15 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
4 045 000 |
4 045 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
4 045 000 |
4 045 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
4 045 000 |
4 045 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
193 216 061 |
203 097 235 |
105,11 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
125 000 000 |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
170 925 |
145 875 |
85,34 |
III. Forintszámlák |
C/III |
193 045 136 |
77 951 360 |
40,38 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
90 094 602 |
43 497 608 |
48,28 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
40 672 002 |
43 307 778 |
106,48 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
49 422 600 |
189 830 |
0,38 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-68 633 000 |
-16 556 209 |
24,12 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 310 473 122 |
1 580 720 917 |
120,62 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
875 136 142 |
846 692 262 |
96,75 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
892 691 094 |
892 691 094 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-2 500 000 |
-2 500 000 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
49 199 585 |
49 199 585 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
46 314 054 |
-64 254 537 |
-138,74 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-110 568 591 |
-28 443 880 |
25,73 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
10 209 992 |
9 658 219 |
94,60 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
915 637 |
80 565 |
8,80 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 192 423 |
7 379 089 |
102,60 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 101 932 |
2 198 565 |
104,60 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
425 126 988 |
724 370 436 |
170,39 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 310 473 122 |
1 580 720 917 |
120,62 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
83 500 874 |
82 906 861 |
99,29 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
37 398 089 |
37 762 818 |
100,98 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
69 941 251 |
69 941 251 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 352 010 |
-1 352 010 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
22. melléklet
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
199 536 |
||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
199 536 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
199 536 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
199 536 |
||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
896 984 |
1 095 465 |
122,13 |
I. Készletek |
B/I |
896 984 |
1 095 465 |
122,13 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 853 525 |
1 889 633 |
101,95 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
52 860 |
124 055 |
234,69 |
III. Forintszámlák |
C/III |
1 800 665 |
1 765 578 |
98,05 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 331 871 |
3 004 839 |
90,18 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 038 537 |
2 760 327 |
90,84 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
293 334 |
244 512 |
83,36 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-1 520 488 |
-2 404 |
0,16 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 561 892 |
6 187 069 |
135,63 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-247 748 |
683 008 |
-275,69 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9 357 133 |
9 357 133 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-11 046 287 |
-9 604 881 |
86,95 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1 441 406 |
930 756 |
64,57 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
857 366 |
653 784 |
76,25 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
661 753 |
99 239 |
15,00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
184 493 |
535 052 |
290,01 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
11 120 |
19 493 |
175,30 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 952 274 |
4 850 277 |
122,72 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 561 892 |
6 187 069 |
135,63 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1 131 644 |
1 980 112 |
174,98 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
969 534 |
1 818 002 |
187,51 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g)
és
h) pont
ja |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
23. melléklet
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
|||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
318 363 |
1 777 687 |
558,38 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
68 550 |
63 495 |
92,63 |
III. Forintszámlák |
C/III |
249 813 |
1 714 192 |
686,19 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
178 260 |
217 215 |
121,85 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
178 260 |
217 215 |
121,85 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
496 623 |
1 994 902 |
401,69 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-3 085 623 |
-2 282 718 |
73,98 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
45 106 |
45 106 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 252 755 |
-3 130 729 |
138,97 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-877 974 |
802 905 |
-91,45 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
208 962 |
113 689 |
54,41 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
95 670 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
113 292 |
113 689 |
100,35 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 373 284 |
4 163 931 |
123,44 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
496 623 |
1 994 902 |
401,69 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1 121 911 |
1 311 344 |
116,88 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 121 911 |
1 311 344 |
116,88 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g)
és
h) pont
ja |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
24. melléklet
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
Bevételi |
Tervezett |
Tényleges |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 496 100 |
623 100 |
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 496 100 |
623 100 |
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12 |
Talajterhelési díj |
2 930 991 |
1 060 791 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
50 000 |
|
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
21 |
|||
22 |
|||
23 |
|||
24 |
|||
25 |
|||
26 |
Összesen |
4 427 091 |
1 733 891 |
25. melléklet
26. melléklet
( Ft) |
|||
Megnevezés |
2021.01.01. nyitó állomány |
2021.12.31. záró állomány |
Változás összege |
1.) Lekötött bankbetétek |
0 |
125 000 000 |
125 000 000 |
2.) Pénztárak |
292 335 |
333 425 |
41 090 |
3.) Forintszámlák |
195 164 164 |
81 431 130 |
-113 733 034 |
4.) Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök összesen: |
195 456 499 |
206 764 555 |
11 308 056 |
27. melléklet
Forintban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
||
1 |
Bevételek |
||||||||||||||
2 |
Nyitó pénzkészlet |
195 456 499 |
197 450 777 |
207 157 535 |
240 084 551 |
498 482 788 |
505 320 047 |
511 558 807 |
521 449 836 |
531 967 861 |
564 361 151 |
575 184 868 |
579 536 551 |
----- |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 515 560 |
13 100 619 |
17 764 115 |
12 854 514 |
12 854 514 |
12 854 513 |
18 420 681 |
13 573 196 |
13 404 067 |
13 404 067 |
16 348 211 |
11 899 450 |
173 993 507 |
4 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
B15-16 |
1 039 457 |
1 449 226 |
1 115 021 |
9 381 706 |
2 120 027 |
675 648 |
1 017 801 |
764 053 |
3 116 211 |
2 612 604 |
2 764 747 |
1 688 772 |
27 745 273 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
B2 |
243 293 011 |
9 800 000 |
4 999 863 |
2 926 115 |
12 746 471 |
273 765 460 |
|||||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 267 076 |
746 745 |
23 779 685 |
2 535 056 |
1 372 548 |
-1 838 280 |
226 610 |
1 677 443 |
37 277 110 |
1 066 395 |
5 784 981 |
11 179 528 |
85 074 897 |
7 |
Működési bevételek |
B4 |
2 834 845 |
1 546 565 |
1 798 295 |
1 929 322 |
3 022 384 |
2 265 754 |
4 117 028 |
3 464 551 |
2 159 690 |
2 734 802 |
2 204 725 |
2 279 174 |
30 357 135 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 148 704 |
4 700 000 |
6 848 704 |
||||||||||
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
414 590 |
414 590 |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 297 633 |
34 370 132 |
28 680 556 |
28 194 279 |
35 219 789 |
28 518 474 |
31 154 479 |
27 746 837 |
30 979 993 |
27 987 786 |
29 445 981 |
38 532 383 |
375 128 322 |
12 |
Bevételek összesen: |
252 411 070 |
248 664 064 |
280 295 207 |
538 687 029 |
555 220 754 |
557 596 156 |
571 495 269 |
571 602 031 |
623 604 932 |
624 913 276 |
631 733 513 |
645 115 858 |
973 327 888 |
|
13 |
Kiadások |
||||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 838 434 |
7 721 632 |
11 332 336 |
11 830 250 |
12 409 971 |
11 721 438 |
11 243 986 |
10 667 964 |
11 380 425 |
11 923 599 |
11 200 063 |
15 090 801 |
143 360 899 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 708 045 |
1 585 543 |
1 879 802 |
1 783 271 |
1 912 641 |
1 998 939 |
1 653 259 |
1 612 922 |
1 800 696 |
1 727 762 |
1 971 519 |
2 441 827 |
22 076 226 |
16 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 355 395 |
18 763 552 |
15 744 736 |
16 623 582 |
18 032 981 |
17 223 204 |
21 424 229 |
15 341 776 |
17 741 079 |
15 198 027 |
16 115 157 |
17 649 054 |
206 212 772 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
198 180 |
162 000 |
145 000 |
203 303 |
137 000 |
158 500 |
133 900 |
988 622 |
568 380 |
641 645 |
707 700 |
544 381 |
4 588 611 |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 080 000 |
266 700 |
3 038 620 |
986 624 |
450 000 |
836 952 |
1 994 842 |
54 725 |
10 708 463 |
||||
19 |
Beruházások |
K6 |
32 080 |
14 930 |
459 486 |
2 414 116 |
260 965 |
1 923 953 |
5 096 840 |
1 031 754 |
85 000 |
1 844 160 |
821 958 |
191 938 332 |
205 923 574 |
20 |
Felújítások |
K7 |
1 268 603 |
15 604 626 |
13 045 844 |
12 309 683 |
42 228 756 |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 250 000 |
200 000 |
200 000 |
1 650 000 |
|||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
19 828 159 |
13 258 872 |
7 569 296 |
7 083 019 |
14 108 529 |
12 024 691 |
10 043 219 |
6 635 577 |
9 868 733 |
18 193 215 |
8 334 721 |
11 856 420 |
138 804 451 |
23 |
Kiadások összesen: |
54 960 293 |
41 506 529 |
40 210 656 |
40 204 241 |
49 900 707 |
46 037 349 |
50 045 433 |
39 634 170 |
59 243 781 |
49 728 408 |
52 196 962 |
251 885 223 |
775 553 752 |
|
24 |
Egyenleg (10-23) |
197 450 777 |
207 157 535 |
240 084 551 |
498 482 788 |
505 320 047 |
511 558 807 |
521 449 836 |
531 967 861 |
564 361 151 |
575 184 868 |
579 536 551 |
393 230 635 |
----- |
|