Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014 (IV.25.) önkormányzati rendelete Bonyhád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 07. 17- 2015. 04. 16Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014 (IV.25.) önkormányzati rendelete Bonyhád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 07. 17- 2015. 04. 16
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Bonyhád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a.) bevételét
1.866.795.- eFt eredeti előirányzattal
1.929.482.- eFt módosított előirányzattal
1.979.270.- eFt teljesített bevétellel,
b.) kiadását
1.866.795.- eFt eredeti előirányzattal
1.929.482.- eFt módosított előirányzattal
1.834.249.- eFt teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
1.804.394.- eFt eredeti előirányzattal
1.874.351.- eFt módosított előirányzattal
1.826.671.- eFt teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
1.812.102.- eFt eredeti előirányzattal
1.854.920.- eFt módosított előirányzattal
1.766.140.- eFt teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
62.401.- eFt eredeti előirányzattal
55.131.- eFt módosított előirányzattal
153.486.- eFt teljesített bevétellel,
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
- eFt eredeti előirányzattal
- .- eFt módosított előirányzattal
108.339.- eFt teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
9.900.- eFt eredeti előirányzattal
9.900.- eFt módosított előirányzattal
- teljesített bevétellel,
f.) finanszírozás kiadását 54.693.- eFt eredeti előirányzattal
74.562.- eFt módosított előirányzattal
74.562.- eFt teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a likvid hitel törlesztését
30.626.- eFt eredeti előirányzattal
30.626.- eFt módosított előirányzattal
30.626.- eFt teljesített kiadással,
i.) a felhalmozási hitel kiadásait
24.067.- eFt eredeti előirányzattal
43.936.- eFt módosított előirányzattal
43.936.- eFt teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a Z.2. sz. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés
- Költségvetési bevételek: 1.647.671.- 1.722.128.- 1.703.109.-
Finanszírozási bevételek 25.516.- 18.246.- 18.162.-
Bevételek összesen: 1.673.187.- 1.740.374.- 1.720.384.-
- Költségvetési kiadások: 1.642.561.- 1.669.215.- 1.610.761.-
Finanszírozási kiadások 30.626 .- 30.626.- 30.626.-
Kiadások összesen: 1.673.187.- 1.699.841.- 1.634.934.-
(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 156.723.- 152.223.- 123.562.-
Finanszírozási bevételek 36.885.- 36.885-. 135.334.-
Bevételek összesen: 193.608.- 189.108.- 258.886.-
- Költségvetési kiadások: 169.541.- 185.705.- 155.379.-
Finanszírozási kiadások 24.067.- 43.936.- 43.936.-
Kiadások összesen: 193.608.- 229.641.- 199.315.-
(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- Személyi juttatások kiadásai 584.582.- 552..820.- 544.061.-
- Munkaadókat terh.járul. 147.480.- 136.626.- 131.355.-
- Dologi kiadásokat 732.928.- 669.702.- 643.670.-
- Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
- Egyéb működési célú kiad. 167.271.- 307.367.- 276.889.-
- Szoc.rászorultság jell. Ellát. 92.434.- 97.746.- 89.334.-
- Műk.célú pe. étad.áht-on belülre 9.360.- 122.268.- 121.469.-
- Kamatkiadások 9.000.- 9.000.- 8.119.-
- Pénzforgalom nélküli kiadások 10.953.- 115.- -
- Felújítások összegét 84.240.- 135..608.- 107.916.-
- Beruházások összegét 21.141.- 32.973.- 30.200.-
- EU forrásból megvalósuló
beruházás 10.361.- 10.361.- 10.507.-
- Felhalmozási célú pe. átadások
államháztartáson kívülre 2.400.- 5.838.- 5.831.-
- Felhalmozási kamat összegét 10.361.- 10.361.- 10.507.-
- Pénzügyi befektetések kiadásai - 925- 925.-
- Tartalékok összegét 56.399.- .- -
- Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait 54.693.- 74.568.- 74.562.-
- Likvid hitel törlesztését 30.626.- 30.626.- 30.626.-
- Hosszú lejáratú hitel törleszt. 720.- 19.663.- 19.663.-
- Kötvénytörlesztés 23.347.- 24.273.- 24.273.-
(5) A Képviselő-testület
- a Bonyhád Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet Z.1/A., valamint Z.1/B. számú melléklete szerint;
- az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2013. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet Z.3. sz. melléklete szerint;
- a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a Z.4;
- a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a Z.11.,
- az önkormányzat kiadásait a Z 12.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2013. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget jelen rendelet (továbbiakban: Rendelet) Z.5. számú;
b.) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a Rendelet Z.6. számú;
c.) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a Rendelet Z.7. számú;
d.) egyszerűsített eredmény kimutatást a Rendelet Z.8. számú
melléklete szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat
- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet Z.2. számú;
- a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a Z.9;
- a közvetett támogatásokról szóló Z.10. számú melléklet;
- az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a Z.13;
- a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a Z.14;
f.) a vagyon kimutatást a Z.16 számú melléklete szerint
tudomásul veszi.
2. §.
(1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek
a.) 2013. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését a Rendelet Z.3/A, valamint Z.3/B. számú melléklete szerint
b.) költségvetési létszámkeretét és a 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 17. sz. melléklete
szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2013. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. fejezet
Az önkormányzat és intézményei
2013. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. §
(1)A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 169.566.- eFt-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 16.634.- eFt-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet Z.4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2013. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 10.042.- eFt-ban hagyja jóvá.
(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2013. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.
(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
III. fejezet
Záró rendelkezések
4. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.