Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Bonyhád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                      1.866.795.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      1.929.482.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      1.979.270.- eFt    teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                      1.866.795.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      1.929.482.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      1.834.249.- eFt    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                      1.804.394.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      1.874.351.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      1.826.671.- eFt    teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                      1.812.102.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      1.854.920.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      1.766.140.- eFt    teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                           62.401.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                           55.131.- eFt    módosított előirányzattal

                                                         153.486.- eFt    teljesített bevétellel,

   Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                -        eFt    eredeti előirányzattal

                                                               -     .- eFt    módosított előirányzattal

                                                         108.339.- eFt    teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                             9.900.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                             9.900.- eFt    módosított előirányzattal

                                                                             -                teljesített bevétellel,

f.) finanszírozás kiadását                   54.693.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                           74.562.- eFt    módosított előirányzattal

                                                           74.562.- eFt    teljesített kiadással

 Ezen belül

h.) a likvid hitel törlesztését

                                                           30.626.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                           30.626.- eFt    módosított előirányzattal

                                                           30.626.- eFt    teljesített kiadással,

i.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                           24.067.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                           43.936.- eFt    módosított előirányzattal

                                                           43.936.- eFt    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a Z.2. sz. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

                                                       Eredeti előir.    Módosított előir.      Teljesítés

• Költségvetési bevételek:               1.647.671.-            1.722.128.-      1.703.109.-     

Finanszírozási bevételek                   25.516.-                 18.246.-           18.162.-     

Bevételek összesen:                     1.673.187.-            1.740.374.-      1.720.384.-     

- Költségvetési kiadások:                 1.642.561.-            1.669.215.-      1.610.761.-     

Finanszírozási kiadások                    30.626 .-                 30.626.-           30.626.-     

Kiadások összesen:                      1.673.187.-            1.699.841.-      1.634.934.-     

(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint az alábbi összegek szerint -  ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:                  156.723.-               152.223.-         123.562.-     

Finanszírozási bevételek                   36.885.-                 36.885-.         135.334.-

Bevételek összesen:                        193.608.-               189.108.-         258.886.-                 

- Költségvetési kiadások:                    169.541.-               185.705.-         155.379.-     

Finanszírozási kiadások                     24.067.-                 43.936.-           43.936.-     

Kiadások összesen:                         193.608.-               229.641.-         199.315.-     

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

- Személyi juttatások kiadásai            584.582.-              552..820.-         544.061.-

- Munkaadókat terh.járul.                   147.480.-               136.626.-         131.355.-     

- Dologi kiadásokat                             732.928.-               669.702.-         643.670.-

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                  -                                      -                       -   

- Egyéb működési célú kiad.              167.271.-               307.367.-         276.889.-

- Szoc.rászorultság jell. Ellát.                92.434.-                 97.746.-           89.334.-     

- Műk.célú pe. étad.áht-on belülre          9.360.-               122.268.-         121.469.-     

- Kamatkiadások                                    9.000.-                   9.000.-             8.119.-

- Pénzforgalom nélküli kiadások          10.953.-                      115.-                       -     

- Felújítások összegét                           84.240.-              135..608.-         107.916.-

- Beruházások összegét                       21.141.-                 32.973.-           30.200.-

- EU forrásból megvalósuló

  beruházás                                           10.361.-                 10.361.-           10.507.-

- Felhalmozási célú pe. átadások

  államháztartáson kívülre                       2.400.-                   5.838.-             5.831.-

- Felhalmozási kamat összegét            10.361.-                 10.361.-           10.507.-

- Pénzügyi befektetések kiadásai                    -                       925-                925.-

- Tartalékok összegét                           56.399.-                            .-                       -

- Finanszírozási célú pénzügyi

  műveletek kiadásait                            54.693.-                 74.568.-           74.562.- 

- Likvid  hitel törlesztését                      30.626.-                 30.626.-           30.626.-

- Hosszú lejáratú hitel törleszt.                   720.-                 19.663.-           19.663.-

- Kötvénytörlesztés                               23.347.-                 24.273.-           24.273.-     

(5) A Képviselő-testület

- a Bonyhád Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet Z.1/A., valamint Z.1/B. számú melléklete szerint;

- az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2013. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet Z.3. sz. melléklete szerint;

- a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a Z.4;

- a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a Z.11.,

- az önkormányzat kiadásait a Z 12.

számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2013. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget jelen rendelet (továbbiakban: Rendelet) Z.5. számú;

b.) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a Rendelet Z.6. számú;

c.) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a Rendelet Z.7. számú;

d.) egyszerűsített eredmény kimutatást a Rendelet Z.8. számú

melléklete szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat

1. teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet Z.2. számú;
2. a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a Z.9;
3. a közvetett támogatásokról szóló Z.10. számú melléklet;
4. az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a Z.13;
5. a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a Z.14;

f.) a vagyon kimutatást a Z.16 számú melléklete szerint

tudomásul veszi.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek

a.) 2013. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését a Rendelet Z.3/A, valamint Z.3/B. számú melléklete szerint

b.) költségvetési létszámkeretét és a 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 17. sz. melléklete

szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

• a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
• az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;

-   a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2013. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

Az önkormányzat és intézményei

2013. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. §

(1)A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 169.566.- eFt-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 16.634.- eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet Z.4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2013. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 10.042.- eFt-ban hagyja jóvá.

(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2013. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett -  személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.