Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 04. 17- 2023. 10. 25Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.17.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 04. 17- 2023. 10. 25
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Bonyhád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (2) és I. (6) valamint a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.
I. fejezet
1.A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a.) bevételét
2.195.677.- eFt eredeti előirányzattal
3.223.044.- eFt módosított előirányzattal
3.126.975.- eFt teljesített bevétellel,
b.) kiadását
2.195.677.- eFt eredeti előirányzattal
3.223.044.- eFt módosított előirányzattal
2.256.001.- eFt teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
1.861.773.- eFt eredeti előirányzattal
2.895.542.- eFt módosított előirányzattal
2.932.001.- eFt teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
2.195.677.- eFt eredeti előirányzattal
3.109.706.- eFt módosított előirányzattal
2.142.663.- eFt teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
334.904.- eFt eredeti előirányzattal
327.502.- eFt módosított előirányzattal
194.974.- eFt teljesített bevétellel,
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
- eFt eredeti előirányzattal
- .- eFt módosított előirányzattal
- .- eFt teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
156.880.- eFt eredeti előirányzattal
156.880.- eFt módosított előirányzattal
- eFt teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét - eFt eredeti előirányzattal4
- eFt módosított előirányzattal
24.352.- eFt teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását - .- eFt eredeti előirányzattal
113.338.- eFt módosított előirányzattal
113.338.- eFt teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
- .- eFt eredeti előirányzattal
113.338.- eFt módosított előirányzattal
113.338.- eFt teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés
a.)Költségvetési bevételek: 1.653.639.- 1.898.330.- 1.950.830.-
Finanszírozási bevételek 177.024.- 170.622.- 194.974.-
Bevételek összesen: 1.830.663.- 2.068.952.- 2.145.804.-
b.)Költségvetési kiadások: 1.830.663.- 1.924.745.- 1.828.677.-
Finanszírozási kiadások - - -
Kiadások összesen: 1.830.663.- 1.924.745.- 1.828.677.-
(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 208.134.- 997.212.- 981.171.-
Finanszírozási bevételek 156.880.- 156.880-.
Bevételek összesen: 365.014.- 1.154.092.- 981.171.-
- Költségvetési kiadások: 365.014.- 1.184.961.- 313.986.-
Finanszírozási kiadások - 113.338.- 113.338.-
Kiadások összesen: 365.014.- 1.298.299.- 427.324.-
(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a.)- Személyi juttatások kiadásai 601.071.- 646.537.- 635.239.-
b.)- Munkaadókat terh.járul. 167.982.- 175.124.- 169.647.-
c.)- Dologi kiadásokat 707.599.- 667.758.- 613.312.-
d.)- Ellátottak juttatásai 78.327.- 76.118.- 72.826.-
e.)- Egyéb működési célú kiad. 261.437.- 347.976.- 337.653.-
f.)- Felújítások összegét 92.643.- 145.020.- 97.831.-
g.)- Beruházások összegét 216.522.- 233.676.- 212.007.-
h.)- Egyéb felhalmozási kiadások 5.849.- 7.397.- 4.148.-
i.)- Tartalékok összegét 64.247.- 810.100.- - -
j.)Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait - .- 113.338.- 113.338.-
Ebből:
ja.)Likvid hitel törlesztését - .- - .- - .-
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - .- 113.338.- 113.338.-
(5) A Képviselő-testület
a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;
b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2014. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
c.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2014. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;
b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat
a.)teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b.)a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8 melléklete;
c.)a közvetett támogatásokról szóló 9. melléklet;
d.)az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12 melléklete;
e.)a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 13 melléklete;
f.) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 11. melléklete szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a.)a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b.)az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c.)a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2014. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. fejezet
2. Az önkormányzat és intézményei
2014. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2014. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 870.973.- eFt-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi felülvizsgált, maradványát összességében 6.627.- eFt-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2014. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 19.603.- eFt-ban hagyja jóvá.
(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2014. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.
(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
III. fejezet
3.Záró rendelkezések
4. §(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.