Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Bonyhád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (2) és I. (6) valamint a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

I. fejezet

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                      2.195.677.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      3.223.044.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      3.126.975.- eFt    teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                      2.195.677.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      3.223.044.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      2.256.001.- eFt    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                      1.861.773.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      2.895.542.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      2.932.001.- eFt    teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                      2.195.677.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      3.109.706.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      2.142.663.- eFt    teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                         334.904.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                         327.502.- eFt    módosított előirányzattal

                                                         194.974.- eFt    teljesített bevétellel,

   Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                -        eFt    eredeti előirányzattal

                                                               -     .- eFt    módosított előirányzattal

                                                               -     .- eFt    teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                         156.880.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                         156.880.- eFt    módosított előirányzattal

                                                                -        eFt                teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét         -        eFt    eredeti előirányzattal4

                                                                  -      eFt    módosított előirányzattal

                                                          24.352.-  eFt    teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                         -    .- eFt    eredeti előirányzattal

                                                         113.338.- eFt    módosított előirányzattal

                                                         113.338.- eFt    teljesített kiadással

 Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                                -    .- eFt    eredeti előirányzattal

                                                         113.338.- eFt    módosított előirányzattal

                                                         113.338.- eFt    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

                                                      Eredeti előir.  Módosított előir.      Teljesítés

a.)Költségvetési bevételek:         1.653.639.-            1.898.330.-      1.950.830.-     

Finanszírozási bevételek                  177.024.-               170.622.-         194.974.-     

Bevételek összesen:                      1.830.663.-            2.068.952.-      2.145.804.-     

b.)Költségvetési kiadások:          1.830.663.-            1.924.745.-      1.828.677.-     

Finanszírozási kiadások                       -                           -                      -                  

Kiadások összesen:                       1.830.663.-            1.924.745.-      1.828.677.-     

(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint -  ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:                   208.134.-               997.212.-         981.171.-     

Finanszírozási bevételek                  156.880.-               156.880-.                

Bevételek összesen:                         365.014.-            1.154.092.-         981.171.-                 

- Költségvetési kiadások:                    365.014.-            1.184.961.-         313.986.-     

Finanszírozási kiadások                                 -               113.338.-         113.338.-     

Kiadások összesen:                          365.014.-            1.298.299.-         427.324.-     

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a.)- Személyi juttatások kiadásai 601.071.-               646.537.-         635.239.-

b.)- Munkaadókat terh.járul.       167.982.-               175.124.-         169.647.-     

c.)- Dologi kiadásokat                707.599.-               667.758.-         613.312.-

d.)- Ellátottak juttatásai                78.327.-                 76.118.-           72.826.-

e.)- Egyéb működési célú kiad.  261.437.-               347.976.-         337.653.-

f.)- Felújítások összegét                92.643.-               145.020.-           97.831.-

g.)- Beruházások összegét           216.522.-               233.676.-         212.007.-

h.)- Egyéb felhalmozási kiadások  5.849.-                    7.397.-             4.148.-     

i.)- Tartalékok összegét                64.247.-               810.100.-                -      -

j.)Finanszírozási célú pénzügyi

             műveletek kiadásait                      -     .-               113.338.-         113.338.- 

  Ebből: 

  ja.)Likvid  hitel törlesztését                    -      .-                      -     .-                -     .-

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.           -      .-               113.338.-         113.338.-

(5) A Képviselő-testület

a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;

b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2014. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;

c.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2014. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

      szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat

a.)teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;

b.)a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8 melléklete;

c.)a közvetett támogatásokról szóló 9. melléklet;

d.)az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12 melléklete;

e.)a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 13 melléklete;

f.) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint

tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 11.  melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

a.)a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;

b.)az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;

c.)a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2014. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2014. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2014. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 870.973.- eFt-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi felülvizsgált, maradványát összességében 6.627.- eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 19.603.- eFt-ban hagyja jóvá.

(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2014. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett -  személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

3.Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.