Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 27- 2023. 10. 25Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (V.27..) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 27- 2023. 10. 25
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző ás Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
I. fejezet
- A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a.) bevételét
2.510.837.- eFt eredeti előirányzattal
4.333.204.- eFt módosított előirányzattal
4.413.371.- eFt teljesített bevétellel,
b.) kiadását
2.510.837.- eFt eredeti előirányzattal
4.333.204.- eFt módosított előirányzattal
4.187.349.- eFt teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
1.537.633.- eFt eredeti előirányzattal
2.174.651.- eFt módosított előirányzattal
2.256.691.- eFt teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
2.477.286.- eFt eredeti előirányzattal
3.119.653.- eFt módosított előirányzattal
2.973.798.- eFt teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
973.204.- eFt eredeti előirányzattal
2.158.553.- eFt módosított előirányzattal
2.156.680.- eFt teljesített bevétellel,
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
- eFt eredeti előirányzattal
- .- eFt módosított előirányzattal
- .- eFt teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
107.580.- eFt eredeti előirányzattal
107.580.- eFt módosított előirányzattal
105.707.- eFt teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét - eFt eredeti előirányzattal
1.180.000.- eFt módosított előirányzattal
1.180.000.- eFt teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását 33.551 .- eFt eredeti előirányzattal
1.213.551.- eFt módosított előirányzattal
1.213.551.- eFt teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
9.199.- eFt eredeti előirányzattal
9.199.- eFt módosított előirányzattal
9.199.- eFt teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés
- Költségvetési bevételek:1.517.633.-1.702.961.-1.801.841.-
aa.)Finanszírozási bevételek 221.847.- 221.847.- 221.847.-
ab.)Bevételek összesen: 1.739.480.- 1.924.808.- 2.023.688.-
- Költségvetési kiadások:1.627.766.-1.938.997.-1.821.373.-
ba.)Finanszírozási kiadások: 24.352.- 24.352.- 24.352.-
bb.)Kiadások összesen: 1.652.118.- 1.963.349.- 1.848.725.-
(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
a.) Költségvetési bevételek: 20.000.- 471.690.- 454.850.-
aa.) Finanszírozási bevételek 751.357.- 1.936.706-. 1.934.833.-
ab.) Bevételek összesen: 771.357.- 2.408.396.- 2.389.683.-
b.) Költségvetési kiadások: 849.520.- 1.180.656.- 1.152.425.-
ba.) Finanszírozási kiadások 9.199.- 1.189.199.- 1.189.199.-
bb.) Kiadások összesen: 858.719.- 2.369.855.- 2.341.624.-
(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- - Személyi juttatások kiadásai591.968.-640.216.-614.854.-
- - Munkaadókat terh.járul.167.062.-178.777.-169.105.-
- - Dologi kiadásokat612.821.-784.671.-762.479.-
- - Ellátottak juttatásai42.288.-49.878.-37.004.-
- - Egyéb működési célú kiad.208.627.-239.461.-237.931.-
- - Felújítások összegét178.268.-457.010.-451.905.-
- - Beruházások összegét638.404.-693.221.-670.990.-
- - Egyéb felhalmozási kiadások2.848.-29.530.-29.530.-
- - Tartalékok összegét 35.000.-46.889.- -
- Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait 9.199 .- 9.199.- 9.199.-
Ebből:
ja.)Likvid hitel törlesztését- - - -
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 9.199..- 9.199.- 9.199.-
(5) A Képviselő-testület
a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;
b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2015. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
c.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;
b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat
- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
- a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
- a közvetett támogatásokról szóló 9. melléklet;
- az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;
- a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 13. melléklete;
f.) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 11. melléklete szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2015. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. fejezet
2. Az önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2015. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 254.611.- eFt-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi felülvizsgált, maradványát összességében 5.693.- eFt-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2015. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 29.900.- eFt-ban hagyja jóvá.
(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2015. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.
(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
III. fejezet
3. Záró rendelkezések
4. §(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.