Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző ás Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                      2.510.837.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      4.333.204.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      4.413.371.- eFt    teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                      2.510.837.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      4.333.204.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      4.187.349.- eFt    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                      1.537.633.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      2.174.651.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      2.256.691.- eFt    teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                      2.477.286.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      3.119.653.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      2.973.798.- eFt    teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                         973.204.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      2.158.553.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      2.156.680.- eFt    teljesített bevétellel,

   Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                -        eFt    eredeti előirányzattal

                                                               -     .- eFt    módosított előirányzattal

                                                               -     .- eFt    teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                         107.580.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                         107.580.- eFt    módosított előirányzattal

                                                         105.707.- eFt                teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét         -        eFt    eredeti előirányzattal

                                                     1.180.000.-  eFt    módosított előirányzattal

                                                     1.180.000.-  eFt    teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                  33.551 .- eFt    eredeti előirányzattal

                                                      1.213.551.- eFt    módosított előirányzattal

                                                      1.213.551.- eFt    teljesített kiadással

 Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                             9.199.- eFt    eredeti előirányzattal

                                                             9.199.- eFt    módosított előirányzattal

                                                             9.199.- eFt    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

                                                      Eredeti előir.  Módosított előir.      Teljesítés

• Költségvetési bevételek:1.517.633.-1.702.961.-1.801.841.-

aa.)Finanszírozási bevételek            221.847.-               221.847.-         221.847.-     

ab.)Bevételek összesen:                1.739.480.-            1.924.808.-      2.023.688.-     

• Költségvetési kiadások:1.627.766.-1.938.997.-1.821.373.-

ba.)Finanszírozási kiadások:             24.352.-                  24.352.-           24.352.-                 

bb.)Kiadások összesen:                 1.652.118.-            1.963.349.-      1.848.725.-     

(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint -  ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek:                  20.000.-               471.690.-         454.850.-     

aa.) Finanszírozási bevételek           751.357.-            1.936.706-.      1.934.833.-        

ab.) Bevételek összesen:                  771.357.-            2.408.396.-      2.389.683.-                 

b.) Költségvetési kiadások:                 849.520.-            1.180.656.-      1.152.425.-     

ba.) Finanszírozási kiadások                9.199.-            1.189.199.-      1.189.199.-     

bb.) Kiadások összesen:                   858.719.-            2.369.855.-      2.341.624.-     

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• - Személyi juttatások kiadásai591.968.-640.216.-614.854.-
• - Munkaadókat terh.járul.167.062.-178.777.-169.105.-
• - Dologi kiadásokat612.821.-784.671.-762.479.-
• - Ellátottak juttatásai42.288.-49.878.-37.004.-
• - Egyéb működési célú kiad.208.627.-239.461.-237.931.-
• - Felújítások összegét178.268.-457.010.-451.905.-
• - Beruházások összegét638.404.-693.221.-670.990.-
• - Egyéb felhalmozási kiadások2.848.-29.530.-29.530.-
• - Tartalékok összegét 35.000.-46.889.- -
• Finanszírozási célú pénzügyi

             műveletek kiadásait                  9.199 .-                   9.199.-             9.199.- 

  Ebből: 

  ja.)Likvid  hitel törlesztését-                           -                             -                       -  

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.        9.199..-                   9.199.-             9.199.-

(5) A Képviselő-testület

a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;

b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2015. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;

c.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

      szerint jóváhagyja.  

(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat

• teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
• a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
• a közvetett támogatásokról szóló 9. melléklet;
• az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;
• a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 13. melléklete;

f.) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint

tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 11.  melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

• a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
• az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
• a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2015. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2015. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 254.611.- eFt-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi felülvizsgált, maradványát összességében 5.693.- eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2015. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 29.900.- eFt-ban hagyja jóvá.

(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2015. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.