Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2023. 10. 25Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2023. 10. 25
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző ás Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
I. fejezet
- A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a.) bevételét
2.287.607.898.- Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
2.075.580.030.- Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
1.855.230.798.- Ft bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
1.886.346.125.- Ft kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
432.377.100.- Ft bevétellel,
Ezen belül
d.) belföldi értékpapírok bevételét
150.000.000 .- Ft bevétellel,
e.) maradvány igénybevételét
254.611.420.- Ft bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét
27.765.680.-Ft bevétellel
g) finanszírozás kiadását
189.233.905.- Ft kiadással
Ezen belül
h.) belföldi értékpapírok kiadását
150.000.000.- Ft kiadással
i) belföldi finanszírozás kiadását
28.589.105.- Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek:1.772.460.867.- Ft
aa.)Finanszírozási bevételek 244.859.100.- Ft
ab.)Bevételek összesen: 2.017.319.967.- Ft
- Költségvetési kiadások:1.709.343.601.- Ft
ba.)Finanszírozási kiadások 28.589.105.- Ft
bb.)Kiadások összesen: 1.737.932.706.-Ft.
(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
a.) Költségvetési bevételek: 82.769.931.-Ft
aa.) Finanszírozási bevételek 187.518.000.- Ft
ab.) Bevételek összesen: 270.287.931.- Ft
b.) Költségvetési kiadások: 177.002.524.- Ft
ba.) Finanszírozási kiadások 160.644.800.- Ft
bb.) Kiadások összesen: 337.647.324.- Ft.
(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- - Személyi juttatások kiadásai628.733.881.-Ft
- - Munkaadókat terh.járul.171.257.799.- Ft
- - Dologi kiadásokat626.270.285.- Ft
- - Ellátottak juttatásai19.351.713.- Ft
- - Egyéb működési célú kiad.263.719.923.- Ft
- - Felújítások összegét85.491.049.- Ft
- - Beruházások összegét88.361.475.- Ft
- - Egyéb felhalmozási kiadások3.150.000.- Ft
- - Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait 189.233.905.- Ft
Ebből:
ia.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 10.644.800.- Ft
-
ib.) Belföldi finanszírozás kiadásai 28.589.105.- Ft.
(5) A Képviselő-testület
a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;
b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2016. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
c.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2016. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;
b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat
- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
- a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
- a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
- az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
- Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
- a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
- az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;
tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. fejezet
2. Az önkormányzat és intézményei
2016. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2016. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 212.027.868.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi felülvizsgált, maradványát összességében 4.277.507.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2016. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 16.922.932.-Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2016. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.
(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
III. fejezet
- Záró rendelkezések
4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Bonyhád, 2017. május 31.
Filóné Ferencz Ibolya Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző