Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző ás Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                2.287.607.898.- Ft    teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                2.075.580.030.- Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                1.855.230.798.- Ft    bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                1.886.346.125.- Ft    kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                   432.377.100.- Ft    bevétellel,

   Ezen belül

d.) belföldi értékpapírok bevételét

                                                  150.000.000 .- Ft    bevétellel,

e.) maradvány igénybevételét

                                                   254.611.420.- Ft                bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét

                                                      27.765.680.-Ft    bevétellel

g) finanszírozás kiadását                                      

                                                   189.233.905.- Ft    kiadással

 Ezen belül

h.) belföldi értékpapírok kiadását

                                                   150.000.000.- Ft    kiadással

i) belföldi finanszírozás kiadását

                                                     28.589.105.- Ft     kiadással

jóváhagyja.

(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

• Költségvetési bevételek:1.772.460.867.- Ft

aa.)Finanszírozási bevételek                               244.859.100.- Ft                       

ab.)Bevételek összesen:                                   2.017.319.967.- Ft

• Költségvetési kiadások:1.709.343.601.- Ft

ba.)Finanszírozási kiadások                                  28.589.105.- Ft                             

bb.)Kiadások összesen:                                   1.737.932.706.-Ft.                       

(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint -  ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek:                                     82.769.931.-Ft                       

aa.) Finanszírozási bevételek                              187.518.000.- Ft         

ab.) Bevételek összesen:                                     270.287.931.- Ft                             

b.) Költségvetési kiadások:                                   177.002.524.- Ft                       

ba.) Finanszírozási kiadások                               160.644.800.- Ft                       

bb.) Kiadások összesen:                                    337.647.324.- Ft.                       

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését  az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• - Személyi juttatások kiadásai628.733.881.-Ft
• - Munkaadókat terh.járul.171.257.799.- Ft
• - Dologi kiadásokat626.270.285.- Ft
• - Ellátottak juttatásai19.351.713.- Ft
• - Egyéb működési célú kiad.263.719.923.- Ft
• - Felújítások összegét85.491.049.- Ft
• - Beruházások összegét88.361.475.- Ft
• - Egyéb felhalmozási kiadások3.150.000.- Ft
• - Finanszírozási célú pénzügyi

             műveletek kiadásait                                  189.233.905.- Ft 

  Ebből: 

  ia.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.                          10.644.800.- Ft

                                                                          -  

  ib.) Belföldi finanszírozás kiadásai                      28.589.105.- Ft.

(5) A Képviselő-testület

a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;

b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2016. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;

c.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2016. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

      szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat

• teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
• a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
• a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
• az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
• Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
• a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
• az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;

tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13.  melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

• a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
• az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
• a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2016. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2016. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 212.027.868.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi felülvizsgált, maradványát összességében 4.277.507.-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét  a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2016. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 16.922.932.-Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2016. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

1. Záró rendelkezések

4. § (1)  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bonyhád, 2017. május 31.

                Filóné Ferencz Ibolya                                       Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

                     polgármester                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.

                                                                                              Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
                                                                                                                  jegyző