Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző ás Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai
   

1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                4.656.464.006.- Ft    teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                2.953.849.148.- Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                4.414.405.887.- Ft    bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                2.915.438.668.- Ft    kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                   242.058.119.- Ft    bevétellel,

   Ezen belül

d.) maradvány igénybevételét

                                                   212.027.868.- Ft                bevétellel,

e.) belföldi finanszírozás bevételét

                                                      30.030.251.-Ft    bevétellel

f) finanszírozás kiadását                                      

                                                     38.410.480.- Ft    kiadással

 Ezen belül

g) belföldi finanszírozás kiadását

                                                      27.765.680.- Ft    kiadással

jóváhagyja.

(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

1. Költségvetési bevételek:                           1.855.532.063.- Ft                       

aa.)Finanszírozási bevételek                                 51.339.119.- Ft                       

ab.)Bevételek összesen:                                  1.906.871.182.- Ft

1. Költségvetési kiadások:                            1.911.301.536.- Ft                       

ba.)Finanszírozási kiadások                                  27.765.680.- Ft                             

bb.)Kiadások összesen:                                   1.939.067.216.-Ft.                       

(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint -  ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek:                                2.558.873.824.-Ft                       

aa.) Finanszírozási bevételek                              190.719.000.- Ft

ab.) Bevételek összesen:                                  2.749.592.824.- Ft                             

b.) Költségvetési kiadások:                                1.004.137.132.- Ft                       

ba.) Finanszírozási kiadások                                 10.644.800.- Ft                       

bb.) Kiadások összesen:                                  1.014.781.932.- Ft.                      

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését  az alábbi összegekben hagyja jóvá:

1. - Személyi juttatások kiadásai                    627.391.796.-Ft
2. - Munkaadókat terh.járul.                          148.290.927.- Ft                       
3. - Dologi kiadásokat                                   826.874.692.- Ft
4. - Ellátottak juttatásai                                   19.027.630.- Ft
5. - Egyéb működési célú kiad.                     289.716.491.- Ft
6. - Felújítások összegét                                823.740.387.- Ft
7. - Beruházások összegét                             180.396.745.- Ft                       
8. - Finanszírozási célú pénzügyi

            műveletek kiadásait                                     10.644.800.- Ft

  Ebből: 

ia.)Hosszú lejáratú hitel törleszt.                             10.644.800.- Ft

                                                                                                                                -  

ib.) Belföldi finanszírozás kiadásai                        27.765.680.- Ft.

(5) A Képviselő-testület

a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;

b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2017. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;

c.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2017. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

      szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat

1. teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
2. a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
3. a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
4. az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
5. Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
6. a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
7. az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;

tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13.  melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

1. a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
2. az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
3. a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2017. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2017. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2017. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 1.702.614.858.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi felülvizsgált, maradványát összességében 3.235.804.-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét  a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 19.910.245.-Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2017. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett -  személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.