Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző ás Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                4.785.947.608.- Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                3.434.134.103.- Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                3.053.365.347.- Ft     bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                3.393.459.052.- Ft     kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                1.732.582.261.- Ft     bevétellel,

   Ezen belül

d.) maradvány igénybevételét

                                                1.702.614.858.- Ft    bevétellel,

e.) belföldi finanszírozás bevételét

                                                      29.967.403.-Ft     bevétellel

f) finanszírozás kiadását                                      

                                                     40.675.051.- Ft     kiadással

 Ezen belül

g) belföldi finanszírozás kiadását

                                                      30.030.251.- Ft    kiadással

jóváhagyja.

(2) Bonyhád város működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

• Költségvetési bevételek:2.000.649.274.- Ft

aa.)Finanszírozási bevételek                              305.120.545.- Ft                       

ab.)Bevételek összesen:                                  2.305.769.819.- Ft

• Költségvetési kiadások:1.896.530.564.- Ft

ba.)Finanszírozási kiadások                                 30.030.251.- Ft                              

bb.)Kiadások összesen:                                   1.926.560.815.-Ft.                       

(3) Bonyhád város felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint -  ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek:                                1.052.716.073.-Ft                       

aa.) Finanszírozási bevételek                          1.427.461.716.- Ft

ab.) Bevételek összesen:                                 2.480.177.789.- Ft                              

b.) Költségvetési kiadások:                                1.496.928.488.- Ft                       

ba.) Finanszírozási kiadások                                10.644.800.- Ft                       

bb.) Kiadások összesen:                                  1.507.573.288.- Ft.                      

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését  az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• - Személyi juttatások kiadásai657.801.078.-Ft
• - Munkaadókat terh.járul.138.256.832.- Ft
• - Dologi kiadásokat777.897.041.- Ft
• - Ellátottak juttatásai16.787.100.- Ft
• - Egyéb működési célú kiad.305.788.513.- Ft
• - Felújítások összegét947.115.240.- Ft
• - Beruházások összegét546.613.248.- Ft
• - Finanszírozási célú pénzügyi

             műveletek kiadásait                                   10.644.800.- Ft

             Ebből: 

             ha.)Hosszú lejáratú hitel törleszt.               10.644.800.- Ft

                                                                                                                                -  

            hb.) Belföldi finanszírozás kiadásai           30.030.251.- Ft.

(5) A Képviselő-testület

a.) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;

b.) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2018. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;

c.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2018. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet ;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

      szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat

• teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
• a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
• a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
• az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
• Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
• a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
• az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;

tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13.  melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

• a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
• az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
• a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2018. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye, vagyona

3. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhád Városi Önkormányzat 2018. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 1.351.813.505.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi felülvizsgált, maradványát összességében 12.181.874.-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét  a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 34.201.911.- Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2018. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett -  személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

1. Záró rendelkezések

4. §  (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bonyhád, 2019. május 30.

                Filóné Ferencz Ibolya                                       dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

                     polgármester                                                                   jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 30.

                                                                                          dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

                                                                                                             jegyző