Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 15

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 15

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.127.344 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 2.676.034 e Ft

b) felhalmozási célú bevétel 2.054.824 e Ft

c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 385.266 e Ft

d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 11.220 Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások 1.586.706 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel 51.582 e Ft

c) helyi adók 702.800 e Ft

d) működési bevételek 489.462 e Ft

e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 14.982 e Ft

f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.866.494 e Ft

g) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 479 e Ft

h) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.”

3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 2.832.765 e Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 2.284.754 e Ft-ot

c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 522.127 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70.217 e Ft

c) dologi kiadások 619.092 e Ft

d) működési célú pénzeszközátadás 263.309 e Ft

e) támogatásértékű működési kiadás 1.149.247 e Ft

f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft

g) visszafizetések 47.147 e Ft

h) elvonások és befizetések 148.126 e Ft”

5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 2.045.726 e Ft

b) felújítások 226.903 e Ft

c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12.125 e Ft”

6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

Módosítás

2023. évi módosított előirányzat

I./Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

–Intézményi működési bevételek

211 556

0

211 556

–Önkormányzat működési bevételei

115 254

90

115 344

–ÁFA visszaigénylése

162 562

0

162 562

Összesen:

489 372

90

489 462

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

–Helyi adók:

•iparűzési adó:

640 000

0

640 000

•magánszemélyek kommunális adója:

41 000

0

41 000

•idegenforgalmi adó

14 000

0

14 000

•építményadó

6 000

0

6 000

•pótlék, bírság:

800

0

800

•talajterhelési díj:

1 000

0

1 000

Összesen:

702 800

0

702 800

II.Támogatások:

1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

374 720

0

374 720

Egyes köznevelési feladatok támogatása

257 488

1 725

259 213

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

635 409

21 621

657 030

Gyermekétkeztetés támogatása

106 244

8 990

115 234

Kulturális feladatok támogatása

40 111

0

40 111

Kiegészítő költségvetési támogatás

2 597

1 708

4 305

Elszámolásból származó bevétel

0

4 224

4 224

Összesen:

1 416 569

38 268

1 454 837

2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása

• vis major támogatás

131 869

0

131 869

Összesen:

131 869

0

131 869

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:

•ingatlanértékesítés

14 982

0

14 982

Összesen:

14 982

0

14 982

IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:

A./ Működési célú támogatásértékű bevétel

•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól

6 000

0

6 000

•Leromlott városi területek rehabilitációja

613

0

613

•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra

127

0

127

•Vasparipán a Vulkánhoz

4 800

923

5 723

•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás

4 227

0

4 227

•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön

2 995

0

2 995

•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál

1 103

0

1 103

•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011

2 000

0

2 000

Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007

0

9 525

9 525

Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006

0

3 175

3 175

•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek

0

44

44

•Négy évszak a Ság hegy lábánál

0

65

65

•Nemzeti Kulturális Alaptól

0

800

800

•Vas Megyei Kormányhivataltól

0

9 185

9 185

•Miniszterelnökségtől

0

6 000

6 000

Összesen:

21 865

29 717

51 582

B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Beruházáshoz

Vasparipán a Vulkánhoz

528 058

-923

527 135

Vulkánság Kult(t)úra

1 357

0

1 357

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013

154 091

0

154 091

Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016

327 102

0

327 102

Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011

198 000

0

198 000

Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007

0

303 993

303 993

Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006

0

354 816

354 816

Összesen:

1 208 608

657 886

1 866 494

C./ Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése

0

479

479

Összesen:

0

479

479

V./ Elvonások és befizetések bevételei

18 353

0

18 353

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

4 004 418

726 440

4 730 858

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevétel

11 220

0

11 220

Pénzmaradvány

335 699

49 567

385 266

Bevétel összesen:

4 351 337

776 007

5 127 344

2. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. év

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím

2023. évi eredeti előirányat

68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás

Májusi felmérés alapján módosítás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

eltérés

1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5 537 000

34,41

190 519 942

5 873 000

34,41

202 081 203

5 873 000

34,41

202 081 203

0

1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása

26 000

16 507 400

26 000

16 507 400

26 000

16 507 400

0

1.1.1.3. Közvilágítás támogatása

38 099 700

38 099 700

38 099 700

0

1.1.1.4. Köztemető támogatása

1 572 050

1 572 050

1 572 050

0

1.1.1.5. Közutak támogatása

14 178 857

14 178 857

14 178 857

0

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

28 680 400

28 680 400

28 680 400

0

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

392 700

392 700

392 700

0

1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:

289 951 049

301 512 310

301 512 310

0

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

eltérés

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás

130 000

262,70

34 151 000

137 000

262,70

35 989 900

137 000

266,7

36 509 900

520 000

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

5 262 900

23,70

124 730 730

5 980 790

23,70

141 744 723

5 980 790

24,0

143 323 593

1 578 870

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

467 690

6

2 806 140

514 000

6

3 084 000

467 690

5,2

2 709 848

-374 152

1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3 878 000

17

65 926 000

4 421 000

17

75 157 000

4 421 000

17,0

75 157 000

0

1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189 000

8,00

1 512 000

189 000

8,00

1 512 000

189 000

8,0

1 512 000

0

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

229 125 870

257 487 623

11 195 480

321

259 212 341

1 724 718

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím

0

1.4.1.1. Bértámogatás

2 700 300

12 769 100

2 700 300

12 769 100

2 700 300

12 769 100

0

1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás

11 143 165

11 143 165

11 143 165

0

Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen

23 912 265

23 912 265

23 912 265

0

Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen

251 526 135

279 887 888

281 612 606

1 724 718

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

eltérés

1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat

5 128 940

3,70

18 977 078

5 928 000

3,70

21 933 600

5 928 000

3,70

21 933 600

0

1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ

4 843 970

5,60

27 126 232

5 810 300

5,60

32 537 680

5 810 300

5,60

32 537 680

0

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

81 190

270,00

21 921 300

87 570

270,00

23 643 900

87 570

270,00

23 643 900

0

1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25 000

3,00

75 000

25 000

3,00

75 000

25 000

3,00

75 000

0

1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

602 080

132,00

79 474 560

698 160

132,00

92 157 120

698 160

132,00

92 157 120

0

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás

423 940

190,00

80 548 600

477 940

190,00

90 808 600

477 940

190,00

90 808 600

0

1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás

963 220

24,00

23 117 280

1 098 960

24,00

26 375 040

1 098 960

24,00

26 375 040

0

1.3.2.14. Támogató szolgálat

27 552 000

30 504 000

30 504 000

0

1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás

11 693 600

12 641 200

12 641 200

0

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

0

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

6 990 700

0,00

0

6 990 700

0,00

0

6 990 700

0,00

0

0

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

5 453 000

11,80

64 345 400

6 276 200

11,80

74 059 160

6 276 200

12,00

75 149 760

1 090 600

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

10 654 000

10 654 000

7 043 000

-3 611 000

1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása

5 439 900

17

92 478 300

6 399 900

17

108 798 300

6 399 900

16

103 358 400

-5 439 900

1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás

66 624 701

66 624 701

64 630 585

-1 994 116

Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:

524 588 051

590 812 301

580 857 885

-9 954 416

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím

0

1.4.1.1. Bértámogatás

2 700 300

33 406 030

2 961 000

37 864 000

2 961 000

38 350 054

486 054

1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás

44 025 840

44 025 840

52 529 582

8 503 742

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

285

1 550

441 750

285

1 550

441 750

285

1 550

441 750

0

Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen

77 873 620

82 331 590

91 321 386

8 989 796

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

10 553 613

11 877 613

11 877 613

0

Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen

613 015 284

685 021 504

0

0

684 056 884

-964 620

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 213

10243,00

22 667 759

2 213

10243,00

22 667 759

2 213

10243,00

22 667 759

0

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

10 592 502

17 443 502

17 443 502

0

Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen

33 260 261

40 111 261

40 111 261

0

2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása

73 208 082

73 208 082

73 208 082

0

Mindösszesen:

1 262 472 811

1 381 253 045

1 382 013 143

760 098

42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)

-129 772 411

-129 772 411

-129 772 411

0

Mindösszesen

1 132 700 400

1 251 480 634

1 252 240 732

760 098

3. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve

Saját bevétel

Pénzeszközátvétel

Állami támogatás

Pénz-maradvány

Önkormányzati
finanszírozás

Összesen

Önkorm. kiegészítés aránya

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

28 136

28 136

0

8 021

41 982

41 982

12 798

70 683

70 683

140 801

161 620

50

44

- ebből kötelező feladatok

28 136

28 136

0

8 021

41 982

41 982

12 798

70 683

70 683

140 801

161 620

50

44

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Art Mozi

8 730

8 730

0

0

0

0

9 184

9 184

17 914

17 914

51

51

Városgondnokság összesen

159 370

159 370

0

7 234

116 222

116 222

22 572

149 133

149 133

424 725

454 531

35

33

- ebből kötelező feladatok

159 370

159 370

0

7 234

116 222

116 222

149 133

149 133

424 725

454 531

35

33

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kemenes Vulkánpark

23 158

23 158

1 103

1 941

0

0

8 692

31 693

31 694

55 954

65 485

57

48

- ebből kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből önként vállalt feladatok

23 158

23 158

1 103

1 941

0

0

31 693

31 694

55 954

65 485

57

48

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celldömölki Közös Önk. Hiv.

892

892

13 540

13 540

195 378

195 378

5 505

101 773

101 773

311 583

317 088

33

32

ebből kötelező feladat

892

892

13 540

13 540

195 378

195 378

101 773

101 773

311 583

317 088

33

32

ebből önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből állami feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézmények összesen

211 556

211 556

14 643

30 736

353 582

353 582

353 282

353 283

933 063

998 724

38

35

ebből kötelező feladat

188 398

188 398

13 540

28 795

353 582

353 582

321 589

321 589

877 109

933 239

49

34

ebből önként vállalt feladat

23 158

23 158

1 103

1 941

0

0

31 693

31 694

55 954

65 485

57

48

ebből állami feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve

Közös Hivatalt fenntartó településektől

TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz

Nemzeti Kulturális Alaptól

Kormány-hivataltól

Miniszter-elnökségtől

Összesen

Celldömölk Város Önkormányzata

0

20 845

0

0

0

20 845

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

6 000

7 540

0

0

0

13 540

Városgondnokság

0

0

0

7 234

0

7 234

Kemenes Vulkán Park

0

1 212

0

730

0

1 942

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

0

0

800

1 221

6 000

8 021

Összesen

6 000

29 597

800

9 185

6 000

51 582

ebből kötelező önkormányzati feladat

6 000

19 596

800

8 455

6 000

40 851

ebből önként vállalt feladat

0

10 001

0

730

0

10 731

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve

TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz

Összesen

Celldömölk Város Önkormányzata

1 866 494

1 866 494

Összesen

1 866 494

1 866 494

ebből kötelező önkormányzati feladat

984 543

984 543

ebből önként vállalt feladat

881 951

881 951

ebből államigazgatási feladat

0

0

5. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

ezer forintban

Önkorm. elszámolásai

Önkormányzati igazgatás

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt.

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Esélyegy.elősegítését célzó tev.

Város és községgazdálkodás

Turizmus igazgatása

Turizmusfejl.tám.

Helyi adó bevételek

Szabadidős park fürdő

Lakáshoz jutást seg.támogat.

Komplex körny.véd.pr.

Önkormányzati vagyonnal való gazd.

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

Civil szervezetek támogatása

Óvodai nevelés,ellátás

Szoc.étkeztetés szoc.konyhán

Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

018010

011130

018030

052080

063020

107080

066020

047310

047320

900020

081061

061030

056010

013350

053010

084031

091140

107051

082091

Összesen

1.

2.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

374 720

374 720

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

259 213

259 213

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

657 030

657 030

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

115 234

115 234

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

40 111

40 111

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 305

4 305

07

Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel

4 224

4 224

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

1 454 837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 454 837

09

Elvonások és befizetések bevételei

18 353

18 353

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 995

3 175

923

4 227

9 525

20 845

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

1 454 837

0

18 353

0

0

2 995

0

3 175

923

0

0

0

4 227

9 525

0

0

0

0

0

1 494 035

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

131 869

131 869

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

354 816

527 135

303 993

154 091

327 102

198 000

1 357

1 866 494

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

131 869

0

0

0

0

0

0

354 816

527 135

0

0

0

0

303 993

154 091

0

327 102

198 000

1 357

1 998 363

21

Magánszemélyek jövedelemadói

0

22

Társaságok jövedelemadói

0

23

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

26

Vagyoni tipusú adók

47 000

47 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

640 000

640 000

28

Fogyasztási adók

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

30

Gépjárműadók

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

14 000

14 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

654 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

654 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

1 800

1 800

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702 800

35

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

1 889

5 930

8 079

15 898

37

Közvetített szolgáltatások értéke

90

90

38

Tulajdonosi bevételek

25 983

5 000

44 606

75 589

39

Ellátási díjak

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

510

7 015

2 557

13 685

23 767

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

8 975

140 450

13 137

162 562

42

Kamatbevételek

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

44

Egyéb működési bevételek

0

45

Működési bevételek (=34+…+43)

0

2 399

0

41 973

0

0

13 577

0

140 450

0

79 507

0

0

0

0

0

0

0

0

277 906

46

Immateriális javak értékesítése

0

47

Ingatlanok értékesítése

14 982

14 982

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

49

Részesedések értékesítése

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

51

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

0

0

0

0

0

14 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 982

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

55

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

479

479

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

479

0

0

0

479

60

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

1 586 706

2 399

18 353

41 973

0

2 995

28 559

357 991

668 508

702 800

79 507

0

4 227

313 518

154 091

479

327 102

198 000

1 357

4 488 565

hitel

11 220

pm.

385 266

ÖNK.össz

4 885 051

intézmények

242 292

Mindössz.:

5 127 343

6. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

2023. évi eredeti előirányzat

Módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1./ Működési kiadások

• Személyi juttatások

503 889

18 238

522 127

• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67 357

2 860

70 217

• Dologi kiadások

591 161

27 931

619 092

ebből: hitelkamat

4 499

0

4 499

• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)

13 500

0

13 500

• Működési célú pénzeszközátadás

262 425

884

263 309

• Támogatás értékű működési kiadások

1 109 656

39 591

1 149 247

• Visszafizetések

47 147

0

47 147

• Elvonások

129 772

18 354

148 126

Összesen:

2 724 907

107 858

2 832 765

2./ Felhalmozási kiadások

•Beruházások

1 382 405

663 321

2 045 726

•Felújítások

222 275

4 628

226 903

•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11 925

200

12 125

Összesen:

1 616 605

668 149

2 284 754

Működési és felhalmozási kiadások összesen:

4 341 512

776 007

5 117 519

Finanszírozási kiadások

•Hitel törlesztés

9 825

0

9 825

•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)

9 825

0

9 825

•Működési célú hitelek törlesztése

0

0

0

Kiadások összesen

4 351 337

776 007

5 127 344

7. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban

Intézmények

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi és folyó kiadások

Ellátottak juttatásai

Visszafizetések és elvonások

Támogatásértékű működési kiadás

Pénzeszköz átadások és törlesztések

Tartalékok

Felhalmozási kiadások

Összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

67 011

70 637

8 802

9 181

64 988

75 362

0

0

0

0

0

704

0

584

0

0

0

5 152

140 801

161 620

- ebből kötelező feladatok

67 011

70 637

8 802

9 181

64 988

75 362

0

0

0

0

0

704

0

584

0

0

0

5 152

140 801

161 620

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

704

0

584

0

0

0

5 152

0

6 440

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

704

0

584

0

0

0

5 152

0

6 440

Kötelező feladatból: Art Mozi

7 893

7 893

1 026

1 026

8 995

8 995

0

0

0

0

0

704

0

584

0

0

0

5 152

17 914

24 354

Városgond-nokság

122 106

132 545

14 448

15 757

249 017

249 331

0

0

0

16 228

0

116

0

0

0

0

39 154

40 554

424 725

454 531

- ebből kötelező feladatok

122 106

132 545

14 448

15 757

249 017

249 331

0

0

0

16 228

0

116

0

0

0

0

39 154

40 554

424 725

454 531

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kemenes Vulkánpark

24 096

26 023

2 968

3 320

28 890

33 844

0

0

0

833

0

124

0

0

0

0

0

1 341

55 954

64 652

- ebből kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből önként vállalt feladatok

24 096

26 023

2 968

3 320

28 890

33 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 954

63 187

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celldömölki Közös Önk. Hivatal

227 152

229 398

32 876

33 697

51 556

50 710

0

0

0

1 292

0

1 146

0

0

0

0

846

311 584

317 089

- ebből kötelező feladatok

201 214

203 460

29 180

30 001

44 786

43 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275 180

277 401

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

- ebből állami feladatok

25 938

25 938

3 696

3 696

6 770

6 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 404

36 404

Intézmények összesen

440 365

458 603

59 094

61 955

394 451

409 247

0

0

0

18 353

0

2 090

0

584

0

0

39 154

47 893

933 064

998 725

Önkormány-zat

63 524

63 524

8 263

8 263

196 710

209 845

13 500

13 500

176 919

176 919

1 109 656

1 147 158

284 175

284 675

0

0

1 565 526

2 224 737

3 418 273

4 128 621

- ebből kötelező feladatok

63 524

63 524

8 263

8 263

196 710

209 845

13 500

13 500

176 919

176 919

883 961

921 463

65 415

65 615

0

0

891 938

1 196 133

2 300 230

2 655 262

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 760

219 060

0

0

673 588

1 028 604

892 348

1 247 664

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 695

225 695

0

0

0

0

0

0

225 695

225 695

kiadások összesen

503 889

522 127

67 357

70 218

591 161

619 092

13 500

13 500

176 919

195 272

1 109 656

1 149 248

284 175

285 259

0

0

1 604 680

2 272 630

4 351 337

5 127 346

ebből kötelező

453 855

470 166

60 693

63 202

555 501

578 478

13 500

13 500

176 919

193 147

883 961

923 553

65 415

66 199

0

0

931 092

1 244 026

3 140 936

3 554 396

ebből önként vállalt

24 096

26 023

2 968

3 320

28 890

33 844

0

0

0

0

0

0

218 760

219 060

0

0

673 588

1 028 604

948 302

1 310 851

ebből állami

25 938

25 938

3 696

3 696

6 770

6 770

0

0

0

0

225 695

225 695

0

0

0

0

0

0

262 099

262 099

8. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

Rovat megnevezése

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt.

Út, autópálya építése

Közutak fenntartása

Önk.elszám.közp.költségvetéssel

Önk. Igazgatási tev.

Város, községgazdálkodás

Esélyegy.előseg.célzó tev.

Szabadidős park, fürdő

Óvodai nevelés, ellátás

Ellátottak jutt.

Menekültek ideiglenes ellátása

Civil szerv. tám.

TV támogatása

Turizmus igazgatása

Közműv.-közösség és társ.részv.fejl.

Komplex körny.véd.pr.

Szoc.étkezés, szoc.konyhán

Környezetszenny. csökk.

Turizmusfejl.tám.

Egyéb szabadidős szolgáltatás

Önk.vagyonnal való gazd.

Finanszírozási műveletek

1.

2.

063020

052080

045120

045160

018010

011130

066020

107080

081061

091140

Segély

107070

084031

046020

047310

082091

056010

107051

053010

047320

086090

013350

018030

Összesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 732

6 732

02

Normatív jutalmak

0

03

Céljuttatás, projektprémium

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

05

Végkielégítés

0

06

Jubileumi jutalom

0

07

Béren kívüli juttatások

700

700

08

Ruházati költségtérítés

0

09

Közlekedési költségtérítés

0

10

Egyéb költségtérítések

0

11

Lakhatási támogatások

0

12

Szociális támogatások

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

0

0

0

0

0

7 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 432

15

Választott tisztségviselők juttatásai

48 634

48 634

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 880

598

3 478

17

Egyéb külső személyi juttatások

3 980

3 980

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

0

0

0

0

0

55 494

0

598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 092

19

Személyi juttatások (=14+18)

62 926

0

598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 524

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 185

78

8 263

21

Szakmai anyagok beszerzése

150

150

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

571

3 195

403

4 169

23

Árubeszerzés

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

0

0

0

571

0

3 345

403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 319

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

650

1 125

1 775

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

0

0

0

0

0

650

1 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 775

28

Közüzemi díjak

1 692

1 692

29

Vásárolt élelmezés

1 703

1 703

30

Bérleti és lízing díjak

16 732

2 210

18 942

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9 235

705

7 731

17 671

32

Közvetített szolgáltatások

90

90

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

975

9 985

2500

100

300

7500

21 360

34

Egyéb szolgáltatások

14 592

7 299

44 706

242

191

67 030

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

0

0

0

9 235

0

16 272

43 529

0

44 706

0

0

4 155

0

0

2 500

100

0

0

0

491

0

7 500

0

128 488

36

Kiküldetések kiadásai

134

134

37

Reklám- és propagandakiadások

1 431

1 431

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

0

0

1 565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 565

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 648

2 843

10 347

12 070

150

675

27

133

2025

30 918

40

Fizetendő általános forgalmi adó

9 501

510

2 990

19 720

32 721

41

Kamatkiadások

4 499

4 499

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

43

Egyéb dologi kiadások

3 350

1 368

300

542

5 560

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

0

9 501

0

2 648

0

6 703

19 204

0

31 790

0

0

150

0

0

675

27

0

0

0

433

542

2 025

0

73 698

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

0

9 501

0

12 454

0

28 535

64 261

0

76 496

0

0

4 305

0

0

3 175

127

0

0

0

924

542

9 525

0

209 845

46

Társadalombiztosítási ellátások

0

47

Családi támogatások (óvodáztatási)

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy)

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés)

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

13 500

13 500

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

56

Elvonások és befizetések

129 772

129 772

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 147 158

1 147 158

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

0

64

Kamattámogatások

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

31 586

170 000

33 995

27 144

262 725

66

Tartalékok

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

0

0

0

0

129 772

0

31 586

0

170 000

0

0

0

33 995

27 144

0

0

0

0

0

0

0

0

1 147 158

1 539 655

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

7 874

7 874

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

257 561

155906

121331

526614

240648

1 302 060

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

6 458

4 000

279 383

884

290 725

72

Részesedések beszerzése

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 126

1 744

1 080

69 541

75 433

42 094

32 760

140 971

239

64 975

430 963

75

Beruházások (=68+…+74)

0

0

10 000

0

0

0

8 202

0

5 080

327 102

0

0

0

0

354 816

0

0

198 000

154 091

667 585

1 123

305 623

0

2 031 622

76

Ingatlanok felújítása

4 477

32 211

115 371

152 059

77

Informatikai eszközök felújítása

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 209

8 697

31 150

41 056

80

Felújítások (=76+...+79)

5 686

40 908

146 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 115

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

87

Lakástámogatás

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 369

8 756

12 125

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0

0

3 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 125

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

5 686

50 409

159 890

12 454

129 772

99 646

104 049

676

251 576

327 102

13 500

4 305

42 751

27 144

357 991

127

0

198 000

154 091

668 509

1 665

315 148

1 147 158

4 071 649

hitel törl.

9 825

előleg vf.

47 147

Önk.mindösszesen:

4 128 621

intézmények:

998 725

Mindösszesen:

5 127 346

9. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

2023. évi eredeti előirányzat

Módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1. Működési célú pénzeszközátadások

Egyesületek támogatása

- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)

20 950

300

21 250

* Ebből: labdarúgás

15 000

300

15 300

kosárlabda

2 650

0

2 650

kézilabda

3 000

0

3 000

sakk

300

0

300

- CVSE úszóklub

800

0

800

- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%

5 500

0

5 500

- Izsákfai Sportegyesület

450

0

450

- Celldömölki Polgárőr Egyesület

600

0

600

- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület

3 000

0

3 000

- Polgármesteri hatáskörű keret

1 600

0

1 600

- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap

60

0

60

- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

250

0

250

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk

150

0

150

- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület

100

0

100

- Arany János Tehetséggondozó Program

60

0

60

- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

75

0

75

- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club

100

0

100

Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:

33 695

300

33 995

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás

Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft.

170 000

0

170 000

Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.

27 144

0

27 144

Kemenes Szolgáltató Kft.

0

0

Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen

197 144

0

197 144

Helyijárat működtetés támogatása

31 586

0

31 586

Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része

0

584

584

1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:

262 425

884

263 309

2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:

Lakáslelépési díj

CVSE-nek kazánok vásárlásához

8 556

0

8 556

Jóteljesítési biztosítékok visszautalása

3 369

0

3 369

Celldömölki Református Egyházközségnek

0

200

200

Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:

11 925

200

12 125

3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások

- BURSA alapítványnak

3 000

-440

2 560

- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)

1 512

189

1 701

- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

750

0

750

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek

945

0

945

- Nemzeti Kulturális Alapnak

0

31

31

- Vas Megyei Kormányhivatalnak

0

116

116

- TOP pályázat fel nem használt része

0

123

123

- Központi Statisztikai Hivatalnak

0

1 146

1 146

- Elkülönített pénzalapnak

0

704

704

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére

314 894

0

314 894

- ebből feladatalapú finanszírozás átadása

289 667

1 725

291 392

- bankköltségre

130

0

130

- ebből működési hiány finanszírozása

25 097

-1 725

23 372

- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére

788 555

37 722

826 277

- ebből ügyeleti szolgálat díj

3 073

6 146

9 219

- ebből bankköltség

43

0

43

-ebből feladatalapú fin. átadása

750 799

30 611

781 410

-ebből működési hiány támogatása

34 640

965

35 605

Támogatásértékű működési kiadások összesen:

1 109 656

39 591

1 149 247

Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:

1 384 006

40 675

1 424 681

10. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok e Ft-ban

Tervezett beruházások

Összesen

Saját erő

Pályázati bevétel a kifizetésekhez

Felhalmozási pénz-maradvány

Vissza-igényelhető ÁFA

Celldömölk Város Önkormányzata

Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok

10 000

10 000

0

0

0

Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn

5 080

4 000

0

0

1 080

Játszótérépítés

5 000

5 000

0

0

0

Kamerarendszer bővítése

3 202

3 202

0

0

0

Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 123

1 123

0

0

0

Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006

667 585

0

527 135

0

140 450

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002

1 630

0

0

1 630

0

Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016

327 102

0

327 102

0

0

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013

154 091

0

154 091

0

0

Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007

303 993

0

303 993

0

0

Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006

354 816

0

354 816

0

0

Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011

198 000

0

198 000

0

0

Celldömölk Város Önkormányzata összesen:

2 031 622

23 325

1 865 137

1 630

141 530

Városgondnokság

Parkolók építése

9 994

9 994

0

0

0

Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.)

66

66

0

0

0

Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1)

66

66

0

0

0

Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.)

60

60

0

0

0

2 db retró konyhaszekrény

90

90

0

0

0

Konyha bútor

90

90

0

0

0

Autóvásárlás

1 400

1 400

0

0

0

Városgondnokság összesen:

11 766

11 766

0

0

0

Kemenes Vulkán Park

Üveges szekrény

85

85

0

0

0

Felülfagyasztós hűtő

115

115

0

0

0

Rozsdamentes munkaasztal

60

60

0

0

0

Asus ExpertBook

241

241

0

0

0

Xerox nyomtató

41

41

0

0

0

Kamerarendszer

601

601

0

0

0

Bajor sörpad

198

198

0

0

0

Kemenes Vulkán Park összesen:

1 341

1 341

0

0

0

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Vírusirtó program

846

846

0

0

0

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

846

846

0

0

0

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Pénztárgép

152

152

0

0

0

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

152

152

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

2 045 727

37 430

1 865 137

1 630

141 530

Tervezett felújítások

Összesen

Saját erő

Pályázati bevétel a kifizetésekhez

Felhalmozási pénz-maradvány

Vissza-igényelhető ÁFA

Celldömölk Város Önkormányzata

Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret

46 594

25 983

0

11 636

8 975

Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása

146 521

14 652

131 869

0

0

Celldömölk Város Önkormányzata összesen:

193 115

40 635

131 869

11 636

8 975

Városgondnokság

Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása

14 448

14 448

0

0

0

Izsákfai faluház felújítása

6 712

6 712

Lakásfelújítás

7 628

7 628

0

0

0

Városgondnokság összesen:

28 788

28 788

0

0

0

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Mosdók felújítása

5 000

5 000

0

0

0

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

5 000

5 000

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

226 903

74 423

131 869

11 636

8 975

11. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

2023. évi eredeti előirányzat

Módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Felhalmozási mérleg

1./ Felhalmozási célú bevételek:

•Ingatlanok értékesítése

14 982

0

14 982

•Lakosság kommunális adója

41 000

0

41 000

•Felhalmozási célú támogatás

131 869

0

131 869

•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

1 208 608

657 886

1 866 494

•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről

0

479

479

Felhalmozási bevételek összesen:

1 396 459

658 365

2 054 824

2./ Felhalmozási kiadások:

•Beruházások

1 382 405

663 321

2 045 726

•Felújítások

222 275

4 628

226 903

•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre

11 925

200

12 125

•Fejlesztési tartalék

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

1 616 605

668 149

2 284 754

Felhalmozási mérleg

Bevételek:

1 396 459

658 365

2 054 824

Kiadások:

1 616 605

668 149

2 284 754

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-220 146

-9 784

-229 930

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

Működési mérleg

1. Működési célú bevételek

• Feladatalapú támogatás

1 416 569

38 268

1 454 837

•Helyi adók

660 000

0

660 000

•Pótlékok, díjak, bírságok

1 800

0

1 800

•Működési célú támogatás értékű bevétel

21 865

29 717

51 582

•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)

489 372

90

489 462

•Elvonások

18 353

0

18 353

Működési bevételek összesen:

2 607 959

68 075

2 676 034

2./ Működési kiadások:

•Személyi juttatások

503 889

18 238

522 127

•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó

67 357

2 860

70 217

•Dologi kiadások

591 161

27 931

619 092

Ebből: hitel kamatkiadások

4 499

0

4 499

•Működési célú pénzeszközátadás

262 425

884

263 309

•Támogatás értékű működési kiadás

1 109 656

39 591

1 149 247

•Segélyek

13 500

0

13 500

•Visszafizetések

47 147

0

47 147

•Elvonások

129 772

18 354

148 126

Működési kiadások összesen:

2 724 907

107 858

2 832 765

Működési mérleg

Bevételek:

2 607 959

68 075

2 676 034

Kiadások:

2 724 907

107 858

2 832 765

Működési mérleg egyenlege:

-116 948

-39 783

-156 731

Összes bevétel:

4 004 418

726 440

4 730 858

Összes kiadás:

4 341 512

776 007

5 117 519

Összevont mérleg egyenlege:

-337 094

-49 567

-386 661

Hiány finanszírozása

Pénzmaradvány

335 699

49 567

385 266

Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

Működési hitel felvétele

11 220

0

11 220

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

11 220

0

11 220

Finanszírozási kiadások:

Fejlesztési hitel törlesztése

9 825

0

9 825

Finanszírozási kiadások összesen:

9 825

0

9 825

Összes bevétel:

4 351 337

776 007

5 127 344

Összes kiadás:

4 351 337

776 007

5 127 344

Összevont egyenleg

0

0

0