Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 15Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.127.344 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.676.034 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 2.054.824 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 385.266 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 11.220 Ft.
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.586.706 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 51.582 e Ft
c) helyi adók 702.800 e Ft
d) működési bevételek 489.462 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 14.982 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.866.494 e Ft
g) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 479 e Ft
h) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 2.832.765 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 2.284.754 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 522.127 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70.217 e Ft
c) dologi kiadások 619.092 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 263.309 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.149.247 e Ft
f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
g) visszafizetések 47.147 e Ft
h) elvonások és befizetések 148.126 e Ft”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 2.045.726 e Ft
b) felújítások 226.903 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12.125 e Ft”
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
Bevétel megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
I./Működési bevételek |
|||
1. Intézményi működési bevételek |
|||
–Intézményi működési bevételek |
211 556 |
0 |
211 556 |
–Önkormányzat működési bevételei |
115 254 |
90 |
115 344 |
–ÁFA visszaigénylése |
162 562 |
0 |
162 562 |
Összesen: |
489 372 |
90 |
489 462 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
–Helyi adók: |
|||
•iparűzési adó: |
640 000 |
0 |
640 000 |
•magánszemélyek kommunális adója: |
41 000 |
0 |
41 000 |
•idegenforgalmi adó |
14 000 |
0 |
14 000 |
•építményadó |
6 000 |
0 |
6 000 |
•pótlék, bírság: |
800 |
0 |
800 |
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
Összesen: |
702 800 |
0 |
702 800 |
II.Támogatások: |
|||
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
0 |
374 720 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
257 488 |
1 725 |
259 213 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
635 409 |
21 621 |
657 030 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
106 244 |
8 990 |
115 234 |
Kulturális feladatok támogatása |
40 111 |
0 |
40 111 |
Kiegészítő költségvetési támogatás |
2 597 |
1 708 |
4 305 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
4 224 |
4 224 |
Összesen: |
1 416 569 |
38 268 |
1 454 837 |
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
• vis major támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
Összesen: |
131 869 |
0 |
131 869 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
•ingatlanértékesítés |
14 982 |
0 |
14 982 |
Összesen: |
14 982 |
0 |
14 982 |
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
0 |
6 000 |
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
613 |
0 |
613 |
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
127 |
0 |
127 |
•Vasparipán a Vulkánhoz |
4 800 |
923 |
5 723 |
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás |
4 227 |
0 |
4 227 |
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
2 995 |
0 |
2 995 |
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 103 |
0 |
1 103 |
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
0 |
9 525 |
9 525 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
0 |
3 175 |
3 175 |
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek |
0 |
44 |
44 |
•Négy évszak a Ság hegy lábánál |
0 |
65 |
65 |
•Nemzeti Kulturális Alaptól |
0 |
800 |
800 |
•Vas Megyei Kormányhivataltól |
0 |
9 185 |
9 185 |
•Miniszterelnökségtől |
0 |
6 000 |
6 000 |
Összesen: |
21 865 |
29 717 |
51 582 |
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
Beruházáshoz |
|||
Vasparipán a Vulkánhoz |
528 058 |
-923 |
527 135 |
Vulkánság Kult(t)úra |
1 357 |
0 |
1 357 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
327 102 |
0 |
327 102 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
0 |
303 993 |
303 993 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
0 |
354 816 |
354 816 |
Összesen: |
1 208 608 |
657 886 |
1 866 494 |
C./ Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése |
0 |
479 |
479 |
Összesen: |
0 |
479 |
479 |
V./ Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
0 |
18 353 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
4 004 418 |
726 440 |
4 730 858 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
11 220 |
0 |
11 220 |
Pénzmaradvány |
335 699 |
49 567 |
385 266 |
Bevétel összesen: |
4 351 337 |
776 007 |
5 127 344 |
2. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Támogatási jogcím |
2023. évi eredeti előirányat |
68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás |
Májusi felmérés alapján módosítás |
|||||||
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 537 000 |
34,41 |
190 519 942 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
0 |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
0 |
|||
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||||
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||||
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 680 400 |
28 680 400 |
28 680 400 |
0 |
||||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
392 700 |
392 700 |
392 700 |
0 |
||||||
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
289 951 049 |
301 512 310 |
301 512 310 |
0 |
||||||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
130 000 |
262,70 |
34 151 000 |
137 000 |
262,70 |
35 989 900 |
137 000 |
266,7 |
36 509 900 |
520 000 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
23,70 |
124 730 730 |
5 980 790 |
23,70 |
141 744 723 |
5 980 790 |
24,0 |
143 323 593 |
1 578 870 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
6 |
2 806 140 |
514 000 |
6 |
3 084 000 |
467 690 |
5,2 |
2 709 848 |
-374 152 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
4 421 000 |
17 |
75 157 000 |
4 421 000 |
17,0 |
75 157 000 |
0 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,0 |
1 512 000 |
0 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 125 870 |
257 487 623 |
11 195 480 |
321 |
259 212 341 |
1 724 718 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
|||||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
0 |
|||
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
11 143 165 |
11 143 165 |
11 143 165 |
0 |
||||||
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
23 912 265 |
23 912 265 |
23 912 265 |
0 |
||||||
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
251 526 135 |
279 887 888 |
281 612 606 |
1 724 718 |
||||||
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
0 |
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
0 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
0 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
0 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
0 |
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
1 098 960 |
24,00 |
26 375 040 |
1 098 960 |
24,00 |
26 375 040 |
0 |
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
27 552 000 |
30 504 000 |
30 504 000 |
0 |
||||||
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
11 693 600 |
12 641 200 |
12 641 200 |
0 |
||||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
|||||||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
0 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 453 000 |
11,80 |
64 345 400 |
6 276 200 |
11,80 |
74 059 160 |
6 276 200 |
12,00 |
75 149 760 |
1 090 600 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 654 000 |
10 654 000 |
7 043 000 |
-3 611 000 |
||||||
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
6 399 900 |
17 |
108 798 300 |
6 399 900 |
16 |
103 358 400 |
-5 439 900 |
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
66 624 701 |
66 624 701 |
64 630 585 |
-1 994 116 |
||||||
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
524 588 051 |
590 812 301 |
580 857 885 |
-9 954 416 |
||||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
|||||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
33 406 030 |
2 961 000 |
37 864 000 |
2 961 000 |
38 350 054 |
486 054 |
|||
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
44 025 840 |
44 025 840 |
52 529 582 |
8 503 742 |
||||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 550 |
441 750 |
285 |
1 550 |
441 750 |
285 |
1 550 |
441 750 |
0 |
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
77 873 620 |
82 331 590 |
91 321 386 |
8 989 796 |
||||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
10 553 613 |
11 877 613 |
11 877 613 |
0 |
||||||
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
613 015 284 |
685 021 504 |
0 |
0 |
684 056 884 |
-964 620 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
0 |
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
10 592 502 |
17 443 502 |
17 443 502 |
0 |
||||||
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
33 260 261 |
40 111 261 |
40 111 261 |
0 |
||||||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
73 208 082 |
73 208 082 |
73 208 082 |
0 |
||||||
Mindösszesen: |
1 262 472 811 |
1 381 253 045 |
1 382 013 143 |
760 098 |
||||||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-129 772 411 |
-129 772 411 |
-129 772 411 |
0 |
||||||
Mindösszesen |
1 132 700 400 |
1 251 480 634 |
1 252 240 732 |
760 098 |
||||||
3. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
Intézmény neve |
Saját bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Pénz-maradvány |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
28 136 |
28 136 |
0 |
8 021 |
41 982 |
41 982 |
12 798 |
70 683 |
70 683 |
140 801 |
161 620 |
50 |
44 |
- ebből kötelező feladatok |
28 136 |
28 136 |
0 |
8 021 |
41 982 |
41 982 |
12 798 |
70 683 |
70 683 |
140 801 |
161 620 |
50 |
44 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Art Mozi |
8 730 |
8 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 184 |
9 184 |
17 914 |
17 914 |
51 |
51 |
|
Városgondnokság összesen |
159 370 |
159 370 |
0 |
7 234 |
116 222 |
116 222 |
22 572 |
149 133 |
149 133 |
424 725 |
454 531 |
35 |
33 |
- ebből kötelező feladatok |
159 370 |
159 370 |
0 |
7 234 |
116 222 |
116 222 |
149 133 |
149 133 |
424 725 |
454 531 |
35 |
33 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenes Vulkánpark |
23 158 |
23 158 |
1 103 |
1 941 |
0 |
0 |
8 692 |
31 693 |
31 694 |
55 954 |
65 485 |
57 |
48 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből önként vállalt feladatok |
23 158 |
23 158 |
1 103 |
1 941 |
0 |
0 |
31 693 |
31 694 |
55 954 |
65 485 |
57 |
48 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
892 |
892 |
13 540 |
13 540 |
195 378 |
195 378 |
5 505 |
101 773 |
101 773 |
311 583 |
317 088 |
33 |
32 |
ebből kötelező feladat |
892 |
892 |
13 540 |
13 540 |
195 378 |
195 378 |
101 773 |
101 773 |
311 583 |
317 088 |
33 |
32 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmények összesen |
211 556 |
211 556 |
14 643 |
30 736 |
353 582 |
353 582 |
353 282 |
353 283 |
933 063 |
998 724 |
38 |
35 |
|
ebből kötelező feladat |
188 398 |
188 398 |
13 540 |
28 795 |
353 582 |
353 582 |
321 589 |
321 589 |
877 109 |
933 239 |
49 |
34 |
|
ebből önként vállalt feladat |
23 158 |
23 158 |
1 103 |
1 941 |
0 |
0 |
31 693 |
31 694 |
55 954 |
65 485 |
57 |
48 |
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
||||||
Intézmény neve |
Közös Hivatalt fenntartó településektől |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Nemzeti Kulturális Alaptól |
Kormány-hivataltól |
Miniszter-elnökségtől |
Összesen |
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
20 845 |
0 |
0 |
0 |
20 845 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
7 540 |
0 |
0 |
0 |
13 540 |
Városgondnokság |
0 |
0 |
0 |
7 234 |
0 |
7 234 |
Kemenes Vulkán Park |
0 |
1 212 |
0 |
730 |
0 |
1 942 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
800 |
1 221 |
6 000 |
8 021 |
Összesen |
6 000 |
29 597 |
800 |
9 185 |
6 000 |
51 582 |
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
19 596 |
800 |
8 455 |
6 000 |
40 851 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
10 001 |
0 |
730 |
0 |
10 731 |
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||
Intézmény neve |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Összesen |
||||
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 866 494 |
1 866 494 |
||||
Összesen |
1 866 494 |
1 866 494 |
||||
ebből kötelező önkormányzati feladat |
984 543 |
984 543 |
||||
ebből önként vállalt feladat |
881 951 |
881 951 |
||||
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
||||
5. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Önkormányzati igazgatás |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Esélyegy.elősegítését célzó tev. |
Város és községgazdálkodás |
Turizmus igazgatása |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Lakáshoz jutást seg.támogat. |
Komplex körny.véd.pr. |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Civil szervezetek támogatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
018030 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
047310 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
084031 |
091140 |
107051 |
082091 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
374 720 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
259 213 |
259 213 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
657 030 |
657 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 234 |
115 234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 111 |
40 111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 305 |
4 305 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
4 224 |
4 224 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 454 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 454 837 |
|||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
18 353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 995 |
3 175 |
923 |
4 227 |
9 525 |
20 845 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 454 837 |
0 |
18 353 |
0 |
0 |
2 995 |
0 |
3 175 |
923 |
0 |
0 |
0 |
4 227 |
9 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 494 035 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 869 |
131 869 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
354 816 |
527 135 |
303 993 |
154 091 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
1 866 494 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 816 |
527 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 993 |
154 091 |
0 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
1 998 363 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
47 000 |
47 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
640 000 |
640 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 000 |
14 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 889 |
5 930 |
8 079 |
15 898 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
90 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
25 983 |
5 000 |
44 606 |
75 589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 |
7 015 |
2 557 |
13 685 |
23 767 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 975 |
140 450 |
13 137 |
162 562 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Kamatbevételek |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 399 |
0 |
41 973 |
0 |
0 |
13 577 |
0 |
140 450 |
0 |
79 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 906 |
|||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
14 982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
|||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
479 |
479 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
479 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 586 706 |
2 399 |
18 353 |
41 973 |
0 |
2 995 |
28 559 |
357 991 |
668 508 |
702 800 |
79 507 |
0 |
4 227 |
313 518 |
154 091 |
479 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
4 488 565 |
|||||||||||||||||||||||||||||
hitel |
11 220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pm. |
385 266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNK.össz |
4 885 051 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intézmények |
242 292 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindössz.: |
5 127 343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1./ Működési kiadások |
|||
• Személyi juttatások |
503 889 |
18 238 |
522 127 |
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 357 |
2 860 |
70 217 |
• Dologi kiadások |
591 161 |
27 931 |
619 092 |
ebből: hitelkamat |
4 499 |
0 |
4 499 |
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
13 500 |
0 |
13 500 |
• Működési célú pénzeszközátadás |
262 425 |
884 |
263 309 |
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 109 656 |
39 591 |
1 149 247 |
• Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
• Elvonások |
129 772 |
18 354 |
148 126 |
Összesen: |
2 724 907 |
107 858 |
2 832 765 |
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
•Beruházások |
1 382 405 |
663 321 |
2 045 726 |
•Felújítások |
222 275 |
4 628 |
226 903 |
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
11 925 |
200 |
12 125 |
Összesen: |
1 616 605 |
668 149 |
2 284 754 |
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
4 341 512 |
776 007 |
5 117 519 |
Finanszírozási kiadások |
|||
•Hitel törlesztés |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 351 337 |
776 007 |
5 127 344 |
7. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Tartalékok |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
67 011 |
70 637 |
8 802 |
9 181 |
64 988 |
75 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
0 |
584 |
0 |
0 |
0 |
5 152 |
140 801 |
161 620 |
- ebből kötelező feladatok |
67 011 |
70 637 |
8 802 |
9 181 |
64 988 |
75 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
0 |
584 |
0 |
0 |
0 |
5 152 |
140 801 |
161 620 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
0 |
584 |
0 |
0 |
0 |
5 152 |
0 |
6 440 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
0 |
584 |
0 |
0 |
0 |
5 152 |
0 |
6 440 |
Kötelező feladatból: Art Mozi |
7 893 |
7 893 |
1 026 |
1 026 |
8 995 |
8 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
0 |
584 |
0 |
0 |
0 |
5 152 |
17 914 |
24 354 |
Városgond-nokság |
122 106 |
132 545 |
14 448 |
15 757 |
249 017 |
249 331 |
0 |
0 |
0 |
16 228 |
0 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 154 |
40 554 |
424 725 |
454 531 |
- ebből kötelező feladatok |
122 106 |
132 545 |
14 448 |
15 757 |
249 017 |
249 331 |
0 |
0 |
0 |
16 228 |
0 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 154 |
40 554 |
424 725 |
454 531 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
24 096 |
26 023 |
2 968 |
3 320 |
28 890 |
33 844 |
0 |
0 |
0 |
833 |
0 |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 341 |
55 954 |
64 652 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből önként vállalt feladatok |
24 096 |
26 023 |
2 968 |
3 320 |
28 890 |
33 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 954 |
63 187 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
227 152 |
229 398 |
32 876 |
33 697 |
51 556 |
50 710 |
0 |
0 |
0 |
1 292 |
0 |
1 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 |
311 584 |
317 089 |
|
- ebből kötelező feladatok |
201 214 |
203 460 |
29 180 |
30 001 |
44 786 |
43 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 180 |
277 401 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
||
- ebből állami feladatok |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 404 |
36 404 |
Intézmények összesen |
440 365 |
458 603 |
59 094 |
61 955 |
394 451 |
409 247 |
0 |
0 |
0 |
18 353 |
0 |
2 090 |
0 |
584 |
0 |
0 |
39 154 |
47 893 |
933 064 |
998 725 |
Önkormány-zat |
63 524 |
63 524 |
8 263 |
8 263 |
196 710 |
209 845 |
13 500 |
13 500 |
176 919 |
176 919 |
1 109 656 |
1 147 158 |
284 175 |
284 675 |
0 |
0 |
1 565 526 |
2 224 737 |
3 418 273 |
4 128 621 |
- ebből kötelező feladatok |
63 524 |
63 524 |
8 263 |
8 263 |
196 710 |
209 845 |
13 500 |
13 500 |
176 919 |
176 919 |
883 961 |
921 463 |
65 415 |
65 615 |
0 |
0 |
891 938 |
1 196 133 |
2 300 230 |
2 655 262 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
219 060 |
0 |
0 |
673 588 |
1 028 604 |
892 348 |
1 247 664 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
kiadások összesen |
503 889 |
522 127 |
67 357 |
70 218 |
591 161 |
619 092 |
13 500 |
13 500 |
176 919 |
195 272 |
1 109 656 |
1 149 248 |
284 175 |
285 259 |
0 |
0 |
1 604 680 |
2 272 630 |
4 351 337 |
5 127 346 |
ebből kötelező |
453 855 |
470 166 |
60 693 |
63 202 |
555 501 |
578 478 |
13 500 |
13 500 |
176 919 |
193 147 |
883 961 |
923 553 |
65 415 |
66 199 |
0 |
0 |
931 092 |
1 244 026 |
3 140 936 |
3 554 396 |
ebből önként vállalt |
24 096 |
26 023 |
2 968 |
3 320 |
28 890 |
33 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
219 060 |
0 |
0 |
673 588 |
1 028 604 |
948 302 |
1 310 851 |
ebből állami |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 099 |
262 099 |
8. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Esélyegy.előseg.célzó tev. |
Szabadidős park, fürdő |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Menekültek ideiglenes ellátása |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Turizmus igazgatása |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Komplex körny.véd.pr. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Turizmusfejl.tám. |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Finanszírozási műveletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
107080 |
081061 |
091140 |
Segély |
107070 |
084031 |
046020 |
047310 |
082091 |
056010 |
107051 |
053010 |
047320 |
086090 |
013350 |
018030 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 732 |
6 732 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
48 634 |
48 634 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 880 |
598 |
3 478 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 980 |
3 980 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 494 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 092 |
|||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
62 926 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 185 |
78 |
8 263 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
571 |
3 195 |
403 |
4 169 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
571 |
0 |
3 345 |
403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 319 |
|||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 |
1 125 |
1 775 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
1 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
1 692 |
1 692 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
1 703 |
1 703 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
16 732 |
2 210 |
18 942 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 235 |
705 |
7 731 |
17 671 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
90 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
975 |
9 985 |
2500 |
100 |
300 |
7500 |
21 360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
14 592 |
7 299 |
44 706 |
242 |
191 |
67 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
9 235 |
0 |
16 272 |
43 529 |
0 |
44 706 |
0 |
0 |
4 155 |
0 |
0 |
2 500 |
100 |
0 |
0 |
0 |
491 |
0 |
7 500 |
0 |
128 488 |
|||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
134 |
134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 431 |
1 431 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 565 |
|||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 648 |
2 843 |
10 347 |
12 070 |
150 |
675 |
27 |
133 |
2025 |
30 918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
9 501 |
510 |
2 990 |
19 720 |
32 721 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
4 499 |
4 499 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
3 350 |
1 368 |
300 |
542 |
5 560 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
0 |
9 501 |
0 |
2 648 |
0 |
6 703 |
19 204 |
0 |
31 790 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
675 |
27 |
0 |
0 |
0 |
433 |
542 |
2 025 |
0 |
73 698 |
|||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
0 |
9 501 |
0 |
12 454 |
0 |
28 535 |
64 261 |
0 |
76 496 |
0 |
0 |
4 305 |
0 |
0 |
3 175 |
127 |
0 |
0 |
0 |
924 |
542 |
9 525 |
0 |
209 845 |
|||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 500 |
13 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
129 772 |
129 772 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 147 158 |
1 147 158 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
31 586 |
170 000 |
33 995 |
27 144 |
262 725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 772 |
0 |
31 586 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
33 995 |
27 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 158 |
1 539 655 |
|||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
7 874 |
7 874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
257 561 |
155906 |
121331 |
526614 |
240648 |
1 302 060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 458 |
4 000 |
279 383 |
884 |
290 725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 126 |
1 744 |
1 080 |
69 541 |
75 433 |
42 094 |
32 760 |
140 971 |
239 |
64 975 |
430 963 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
8 202 |
0 |
5 080 |
327 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 816 |
0 |
0 |
198 000 |
154 091 |
667 585 |
1 123 |
305 623 |
0 |
2 031 622 |
|||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
4 477 |
32 211 |
115 371 |
152 059 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 209 |
8 697 |
31 150 |
41 056 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
5 686 |
40 908 |
146 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 115 |
|||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 369 |
8 756 |
12 125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 125 |
|||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
5 686 |
50 409 |
159 890 |
12 454 |
129 772 |
99 646 |
104 049 |
676 |
251 576 |
327 102 |
13 500 |
4 305 |
42 751 |
27 144 |
357 991 |
127 |
0 |
198 000 |
154 091 |
668 509 |
1 665 |
315 148 |
1 147 158 |
4 071 649 |
|||||||||||||||||||||||||||||
hitel törl. |
9 825 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előleg vf. |
47 147 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önk.mindösszesen: |
4 128 621 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intézmények: |
998 725 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen: |
5 127 346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||
Egyesületek támogatása |
|||
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
20 950 |
300 |
21 250 |
* Ebből: labdarúgás |
15 000 |
300 |
15 300 |
kosárlabda |
2 650 |
0 |
2 650 |
kézilabda |
3 000 |
0 |
3 000 |
sakk |
300 |
0 |
300 |
- CVSE úszóklub |
800 |
0 |
800 |
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
5 500 |
0 |
5 500 |
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
0 |
450 |
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
0 |
600 |
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 600 |
0 |
1 600 |
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
0 |
60 |
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
0 |
250 |
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
0 |
150 |
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
0 |
100 |
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
0 |
60 |
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
0 |
75 |
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club |
100 |
0 |
100 |
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
33 695 |
300 |
33 995 |
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás |
|||
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
170 000 |
0 |
170 000 |
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft. |
27 144 |
0 |
27 144 |
Kemenes Szolgáltató Kft. |
0 |
0 |
|
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen |
197 144 |
0 |
197 144 |
Helyijárat működtetés támogatása |
31 586 |
0 |
31 586 |
Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része |
0 |
584 |
584 |
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
262 425 |
884 |
263 309 |
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
|||
Lakáslelépési díj |
|||
CVSE-nek kazánok vásárlásához |
8 556 |
0 |
8 556 |
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 369 |
0 |
3 369 |
Celldömölki Református Egyházközségnek |
0 |
200 |
200 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
11 925 |
200 |
12 125 |
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
- BURSA alapítványnak |
3 000 |
-440 |
2 560 |
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 512 |
189 |
1 701 |
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
750 |
0 |
750 |
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek |
945 |
0 |
945 |
- Nemzeti Kulturális Alapnak |
0 |
31 |
31 |
- Vas Megyei Kormányhivatalnak |
0 |
116 |
116 |
- TOP pályázat fel nem használt része |
0 |
123 |
123 |
- Központi Statisztikai Hivatalnak |
0 |
1 146 |
1 146 |
- Elkülönített pénzalapnak |
0 |
704 |
704 |
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
314 894 |
0 |
314 894 |
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
289 667 |
1 725 |
291 392 |
- bankköltségre |
130 |
0 |
130 |
- ebből működési hiány finanszírozása |
25 097 |
-1 725 |
23 372 |
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
788 555 |
37 722 |
826 277 |
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
3 073 |
6 146 |
9 219 |
- ebből bankköltség |
43 |
0 |
43 |
-ebből feladatalapú fin. átadása |
750 799 |
30 611 |
781 410 |
-ebből működési hiány támogatása |
34 640 |
965 |
35 605 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 109 656 |
39 591 |
1 149 247 |
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 384 006 |
40 675 |
1 424 681 |
10. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
4 000 |
0 |
0 |
1 080 |
Játszótérépítés |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer bővítése |
3 202 |
3 202 |
0 |
0 |
0 |
Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 123 |
1 123 |
0 |
0 |
0 |
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
667 585 |
0 |
527 135 |
0 |
140 450 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 |
1 630 |
0 |
0 |
1 630 |
0 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
327 102 |
0 |
327 102 |
0 |
0 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
0 |
0 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
303 993 |
0 |
303 993 |
0 |
0 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
354 816 |
0 |
354 816 |
0 |
0 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
2 031 622 |
23 325 |
1 865 137 |
1 630 |
141 530 |
Városgondnokság |
|||||
Parkolók építése |
9 994 |
9 994 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.) |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1) |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.) |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
2 db retró konyhaszekrény |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
Konyha bútor |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
Autóvásárlás |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
11 766 |
11 766 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park |
|||||
Üveges szekrény |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
Felülfagyasztós hűtő |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
Rozsdamentes munkaasztal |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Asus ExpertBook |
241 |
241 |
0 |
0 |
0 |
Xerox nyomtató |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
Bajor sörpad |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park összesen: |
1 341 |
1 341 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Vírusirtó program |
846 |
846 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
846 |
846 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Pénztárgép |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
2 045 727 |
37 430 |
1 865 137 |
1 630 |
141 530 |
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
46 594 |
25 983 |
0 |
11 636 |
8 975 |
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása |
146 521 |
14 652 |
131 869 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
193 115 |
40 635 |
131 869 |
11 636 |
8 975 |
Városgondnokság |
|||||
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása |
14 448 |
14 448 |
0 |
0 |
0 |
Izsákfai faluház felújítása |
6 712 |
6 712 |
|||
Lakásfelújítás |
7 628 |
7 628 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
28 788 |
28 788 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Mosdók felújítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
226 903 |
74 423 |
131 869 |
11 636 |
8 975 |
11. melléklet a 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
|||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
Felhalmozási mérleg |
||||
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
•Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
0 |
14 982 |
|
•Lakosság kommunális adója |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
1 208 608 |
657 886 |
1 866 494 |
|
•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről |
0 |
479 |
479 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 396 459 |
658 365 |
2 054 824 |
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
•Beruházások |
1 382 405 |
663 321 |
2 045 726 |
|
•Felújítások |
222 275 |
4 628 |
226 903 |
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
11 925 |
200 |
12 125 |
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 616 605 |
668 149 |
2 284 754 |
|
Felhalmozási mérleg |
||||
Bevételek: |
1 396 459 |
658 365 |
2 054 824 |
|
Kiadások: |
1 616 605 |
668 149 |
2 284 754 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-220 146 |
-9 784 |
-229 930 |
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Működési mérleg |
||||
1. Működési célú bevételek |
||||
• Feladatalapú támogatás |
1 416 569 |
38 268 |
1 454 837 |
|
•Helyi adók |
660 000 |
0 |
660 000 |
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
1 800 |
0 |
1 800 |
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
21 865 |
29 717 |
51 582 |
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
489 372 |
90 |
489 462 |
|
•Elvonások |
18 353 |
0 |
18 353 |
|
Működési bevételek összesen: |
2 607 959 |
68 075 |
2 676 034 |
|
2./ Működési kiadások: |
||||
•Személyi juttatások |
503 889 |
18 238 |
522 127 |
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
67 357 |
2 860 |
70 217 |
|
•Dologi kiadások |
591 161 |
27 931 |
619 092 |
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
4 499 |
0 |
4 499 |
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
262 425 |
884 |
263 309 |
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 109 656 |
39 591 |
1 149 247 |
|
•Segélyek |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
•Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
|
•Elvonások |
129 772 |
18 354 |
148 126 |
|
Működési kiadások összesen: |
2 724 907 |
107 858 |
2 832 765 |
|
Működési mérleg |
||||
Bevételek: |
2 607 959 |
68 075 |
2 676 034 |
|
Kiadások: |
2 724 907 |
107 858 |
2 832 765 |
|
Működési mérleg egyenlege: |
-116 948 |
-39 783 |
-156 731 |
|
Összes bevétel: |
4 004 418 |
726 440 |
4 730 858 |
|
Összes kiadás: |
4 341 512 |
776 007 |
5 117 519 |
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-337 094 |
-49 567 |
-386 661 |
|
Hiány finanszírozása |
||||
Pénzmaradvány |
335 699 |
49 567 |
385 266 |
|
Finanszírozási műveletek |
||||
Finanszírozási bevételek: |
||||
Működési hitel felvétele |
11 220 |
0 |
11 220 |
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
11 220 |
0 |
11 220 |
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Összes bevétel: |
4 351 337 |
776 007 |
5 127 344 |
|
Összes kiadás: |
4 351 337 |
776 007 |
5 127 344 |
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|