Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 10. 31Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését:
a) 931 120 489 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 423 709 008 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 475 147 646 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 32 263 835 Ft.
b) 931 120 489 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 455 972 843 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 472 147 646 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 3 000 000Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 882 782 615 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 113 786 229 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 456 634 596 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 312 361 790 Ft.
b) 882 782 615 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 376 881 008 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 475 147 646 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 30 753 961 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2023. évre a létszám-előirányzatát 6,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 30 753 961 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) a) belső finanszírozással 30 753 961 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 30 753 961 Ft
a) működési célú 30 753 961 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetését:
a) 106 696 728 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 106 696 728 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 106 696 728 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 600 000 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 106 096 728 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2023. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: - 1 258 583 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A Hivatal 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 1 258 583 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 258 583 Ft
a) működési célú 1 258 853 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2023. évi költségvetését:
a) 153 867 257 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 138 608 207 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15 259 050 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 153 867 257 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 46 228 000 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 107 639 257 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2023. évre a létszám-előirányzatát 11,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: -186 492 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 186 492 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 186 492 Ft
a) működési célú 186 492 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetését:
a) 97 135 679 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 96 881 679 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 254 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 97 135 679 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 97 135 679 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2023. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: - 64 799 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) Az Óvoda 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 64 799 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 16 225 Ft
a) működési célú 64 799 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 25 000 000 Ft.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
8. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
1. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
235 280 397 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 514 164 |
K3. Dologi kiadások |
166 414 052 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 155 230 |
Működési tartalék |
5 000 000 |
K6. Beruházási kiadások |
2 686 050 |
K7. Felújítások |
449 461 596 |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
928 120 489 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
931 120 489 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 170 740 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 094 596 |
B3. Közhatalmi bevételek |
56 950 000 |
B4. Működési bevételek |
47 588 268 |
B5. Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
898 856 654 |
B8. Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
931 120 489 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
2. melléklet a 4/2023. (II.15) önkormányzati rendelethez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 905 738 |
15 905 738 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
151 404 |
151 404 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 057 142 |
0 |
0 |
16 057 142 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
11 255 400 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
236 000 |
236 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
11 491 400 |
11 491 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 057 142 |
0 |
11 491 400 |
27 548 542 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 811 386 |
1 529 282 |
3 340 668 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
4 000 000 |
6 300 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 300 000 |
0 |
4 000 000 |
6 300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 000 |
100 000 |
270 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
170 000 |
0 |
2 100 000 |
2 270 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 000 000 |
1 500 000 |
7 500 000 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 812 180 |
9 295 000 |
14 107 180 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 162 180 |
0 |
19 345 000 |
38 507 180 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 840 689 |
5 870 150 |
10 710 839 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 840 689 |
0 |
7 870 150 |
12 710 839 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 472 869 |
0 |
33 415 150 |
59 888 019 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 609 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
4 000 000 |
0 |
13 400 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
63 350 397 |
4 000 000 |
46 435 832 |
113 786 229 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
316 331 925 |
27 474 844 |
343 806 769 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
85 409 621 |
7 418 206 |
92 827 827 |
|
Felújítások |
K7 |
401 741 546 |
34 893 050 |
0 |
436 634 596 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
421 741 546 |
34 893 050 |
0 |
456 634 596 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
485 091 943 |
38 893 050 |
46 435 832 |
570 420 825 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
97 639 105 |
309 361 790 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
0 |
97 639 105 |
312 361 790 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
699 814 628 |
38 893 050 |
144 074 937 |
882 782 615 |
|
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
3. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 042 000 |
71 939 027 |
77 981 027 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
2 602 206 |
2 807 284 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
720 000 |
720 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
600 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 247 078 |
0 |
75 861 233 |
82 108 311 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 247 078 |
0 |
75 861 233 |
82 108 311 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
831 962 |
10 125 691 |
10 957 653 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
95 000 |
2 952 000 |
3 047 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
95 000 |
0 |
2 952 000 |
3 047 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
350 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
|||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
144 000 |
144 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 450 000 |
1 450 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
6 544 000 |
6 544 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 000 |
2 658 534 |
2 683 534 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 000 |
0 |
2 659 534 |
2 684 534 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 000 |
0 |
12 755 534 |
12 875 534 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
755 230 |
755 230 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
755 230 |
755 230 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 199 040 |
0 |
99 497 688 |
106 696 728 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 199 040 |
0 |
99 497 688 |
106 696 728 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 199 040 |
0 |
99 497 688 |
106 696 728 |
|
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
4. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 840 000 |
49 840 000 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
2 618 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 458 000 |
0 |
0 |
52 458 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
600 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 058 000 |
0 |
0 |
53 058 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 855 707 |
6 855 707 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 830 000 |
35 830 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 930 000 |
0 |
0 |
35 930 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20 000 |
20 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
300 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
550 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 000 |
16 950 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 600 000 |
0 |
0 |
26 600 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 442 500 |
15 442 500 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
250 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
2 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 694 500 |
0 |
0 |
15 694 500 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 694 500 |
0 |
0 |
78 694 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 608 207 |
0 |
0 |
138 608 207 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 915 000 |
1 915 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
517 050 |
517 050 |
||
Beruházások |
K6 |
2 432 050 |
0 |
0 |
2 432 050 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 100 000 |
10 100 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 727 000 |
2 727 000 |
||
Felújítások |
K7 |
12 827 000 |
0 |
0 |
12 827 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
15 259 050 |
0 |
15 259 050 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
153 867 257 |
0 |
0 |
153 867 257 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
153 867 257 |
0 |
0 |
153 867 257 |
|
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
5. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 065 432 |
70 065 432 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
905 112 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 |
450 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 420 544 |
0 |
0 |
71 420 544 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 145 000 |
1 145 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 145 000 |
0 |
0 |
1 145 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
72 565 544 |
0 |
0 |
72 565 544 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 360 136 |
9 360 136 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 524 000 |
2 524 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 624 000 |
0 |
0 |
2 624 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
|||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
|||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
80 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
245 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 735 015 |
8 735 015 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 110 015 |
0 |
0 |
9 110 015 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
53 800 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
0 |
0 |
53 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 167 184 |
3 167 184 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 168 184 |
0 |
0 |
3 168 184 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 955 999 |
0 |
0 |
14 955 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
96 881 679 |
0 |
0 |
96 881 679 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
54 000 |
||
Beruházások |
K6 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
254 000 |
0 |
254 000 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
97 135 679 |
0 |
0 |
97 135 679 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 135 679 |
0 |
0 |
97 135 679 |
|
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
6. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 853 170 |
0 |
71 939 027 |
213 792 197 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
0 |
0 |
905 112 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
0 |
2 602 206 |
2 807 284 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
601 404 |
0 |
720 000 |
1 321 404 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
0 |
600 000 |
3 218 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
146 182 764 |
0 |
75 861 233 |
222 043 997 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
11 255 400 |
11 255 400 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 145 000 |
0 |
236 000 |
1 381 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 745 000 |
0 |
11 491 400 |
13 236 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
147 927 764 |
0 |
87 352 633 |
235 280 397 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 859 191 |
0 |
11 654 973 |
30 514 164 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
40 749 000 |
0 |
6 952 000 |
47 701 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
40 949 000 |
0 |
6 952 000 |
47 901 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
190 000 |
0 |
200 000 |
390 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
2 350 000 |
2 550 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
390 000 |
0 |
2 550 000 |
2 940 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
7 750 000 |
0 |
1 500 000 |
9 250 000 |
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 000 000 |
0 |
1 000 000 |
7 000 000 |
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 150 000 |
0 |
50 000 |
1 200 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 450 000 |
0 |
144 000 |
5 594 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
630 000 |
0 |
1 550 000 |
2 180 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
395 000 |
0 |
8 900 000 |
9 295 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
30 497 195 |
0 |
10 745 000 |
41 242 195 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 872 195 |
0 |
25 889 000 |
80 761 195 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
303 800 |
0 |
250 000 |
553 800 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
303 800 |
0 |
250 000 |
553 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 475 373 |
0 |
8 528 684 |
32 004 057 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 000 |
0 |
101 000 |
104 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 728 373 |
0 |
10 529 684 |
34 258 057 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 243 368 |
0 |
46 170 684 |
166 414 052 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
0 |
0 |
9 609 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
0 |
0 |
4 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
4 000 000 |
755 230 |
4 755 230 |
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
4 000 000 |
755 230 |
14 155 230 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
306 039 323 |
4 000 000 |
145 933 520 |
455 972 843 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 115 000 |
0 |
0 |
2 115 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
571 050 |
0 |
0 |
571 050 |
Beruházások |
K6 |
2 686 050 |
0 |
0 |
2 686 050 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
326 431 925 |
27 474 844 |
0 |
353 906 769 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
88 136 621 |
7 418 206 |
0 |
95 554 827 |
Felújítások |
K7 |
414 568 546 |
34 893 050 |
0 |
449 461 596 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
437 254 596 |
34 893 050 |
0 |
472 147 646 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
743 293 919 |
38 893 050 |
145 933 520 |
928 120 489 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
0 |
97 639 105 |
309 361 790 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
0 |
97 639 105 |
312 361 790 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
958 016 604 |
38 893 050 |
243 572 625 |
1 240 482 279 |
|
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
7. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
136 883 656 |
136 883 656 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
97 070 880 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
19 171 245 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
46 423 593 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
6 846 042 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
0 |
136 883 656 |
306 395 416 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 775 324 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
0 |
136 883 656 |
319 170 740 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
0 |
0 |
45 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
0 |
0 |
56 950 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
||
Működési bevételek |
B4 |
760 268 |
0 |
0 |
760 268 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
239 997 352 |
0 |
136 883 656 |
376 881 008 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
434 094 596 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
434 094 596 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 893 050 |
38 893 050 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
38 893 050 |
0 |
38 893 050 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
38 893 050 |
0 |
475 147 646 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
676 251 948 |
38 893 050 |
136 883 656 |
852 028 654 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 562 680 |
7 191 281 |
30 753 961 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 562 680 |
0 |
7 191 281 |
30 753 961 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 562 680 |
0 |
7 191 281 |
30 753 961 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 562 680 |
0 |
7 191 281 |
30 753 961 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
699 814 628 |
38 893 050 |
144 074 937 |
882 782 615 |
|
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
8. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 583 |
1 258 583 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
1 258 583 |
1 258 583 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 199 040 |
97 639 105 |
104 838 145 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 199 040 |
0 |
98 897 688 |
106 096 728 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 199 040 |
0 |
98 897 688 |
106 096 728 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 199 040 |
0 |
99 497 688 |
106 696 728 |
|
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
9. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
23 500 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
9 828 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
46 228 000 |
0 |
0 |
46 228 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
46 228 000 |
0 |
0 |
46 228 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
46 228 000 |
0 |
0 |
46 228 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 492 |
186 492 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
186 492 |
0 |
0 |
186 492 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107 452 765 |
107 452 765 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107 639 257 |
0 |
0 |
107 639 257 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 639 257 |
0 |
0 |
107 639 257 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
153 867 257 |
0 |
0 |
153 867 257 |
|
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
10. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
64 799 |
64 799 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 799 |
0 |
0 |
64 799 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 070 880 |
97 070 880 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
97 135 679 |
0 |
0 |
97 135 679 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
97 135 679 |
0 |
0 |
97 135 679 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 135 679 |
0 |
0 |
97 135 679 |
|
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
11. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
136 883 656 |
136 883 656 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
0 |
0 |
97 070 880 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
0 |
0 |
19 171 245 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
0 |
0 |
46 423 593 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
0 |
0 |
6 846 042 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
0 |
136 883 656 |
306 395 416 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
0 |
0 |
12 775 324 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
0 |
136 883 656 |
319 170 740 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
0 |
0 |
11 350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
0 |
0 |
45 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
0 |
0 |
45 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
0 |
0 |
56 950 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
0 |
600 000 |
13 500 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
0 |
0 |
23 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
0 |
0 |
9 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
0 |
0 |
760 268 |
Működési bevételek |
B4 |
46 988 268 |
0 |
600 000 |
47 588 268 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
286 225 352 |
0 |
137 483 656 |
423 709 008 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
0 |
0 |
434 094 596 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
0 |
0 |
434 094 596 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
38 893 050 |
0 |
38 893 050 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
38 893 050 |
0 |
38 893 050 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
38 893 050 |
0 |
475 147 646 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
722 479 948 |
38 893 050 |
137 483 656 |
898 856 654 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 813 971 |
0 |
8 449 864 |
32 263 835 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 813 971 |
0 |
8 449 864 |
32 263 835 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
211 722 685 |
0 |
97 639 105 |
309 361 790 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
235 536 656 |
0 |
106 088 969 |
341 625 625 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
235 536 656 |
0 |
106 088 969 |
341 625 625 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
958 016 604 |
38 893 050 |
243 572 625 |
1 240 482 279 |
|
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
12. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 915 000 |
200 000 |
2 115 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
517 050 |
54 000 |
571 050 |
||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
2 432 050 |
254 000 |
2 686 050 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
343 806 769 |
10 100 000 |
353 906 769 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
92 827 827 |
2 727 000 |
95 554 827 |
||
Felújítások |
K7 |
436 634 596 |
- |
12 827 000 |
- |
449 461 596 |
Beruházások és felújítások összesen: |
436 634 596 |
- |
15 259 050 |
254 000 |
452 147 646 |
|
13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
13. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 395 416 |
Személyi juttatások |
27 548 542 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 775 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 340 668 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
59 888 019 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
56 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 400 000 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
760 268 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
376 881 008 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
113 786 229 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
30 753 961 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 753 961 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
293 848 740 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
30 753 961 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
293 848 740 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
407 634 969 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
407 634 969 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
14. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
82 108 311 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 957 653 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 875 534 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
600 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
106 696 728 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
106 096 728 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 258 583 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
104 838 145 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
106 096 728 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
106 696 728 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
106 696 728 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
15. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
53 058 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 855 707 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
78 694 500 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
46 228 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
46 228 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
138 608 207 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
92 380 207 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
186 492 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
92 193 715 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
92 380 207 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
138 608 207 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
138 608 207 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
16. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
72 565 544 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 360 136 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 955 999 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
96 881 679 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
96 881 679 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 799 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
96 816 880 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
96 881 679 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
96 881 679 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
96 881 679 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
17. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 395 416 |
Személyi juttatások |
235 280 397 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 775 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 514 164 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
166 414 052 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
56 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 155 230 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
47 588 268 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
423 709 008 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
455 972 843 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
326 112 575 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 263 835 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
293 848 740 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
293 848 740 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
326 112 575 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
293 848 740 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
749 821 583 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
749 821 583 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
18. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 094 596 |
Beruházások |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
436 634 596 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
475 147 646 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
456 634 596 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
15 513 050 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
18 513 050 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
475 147 646 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
475 147 646 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
19. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
||
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
||
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
20. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 432 050 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 827 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 259 050 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
15 259 050 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 259 050 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 259 050 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 259 050 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
15 259 050 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
21. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
254 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
254 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
254 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
254 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
254 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
22. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 094 596 |
Beruházások |
2 686 050 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
449 461 596 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
475 147 646 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
472 147 646 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
15 513 050 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 513 050 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
15 513 050 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 513 050 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
18 513 050 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
490 660 696 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
490 660 696 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
23. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
6,75 |
6,75 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
6 |
1 |
7 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
3,5 |
5 |
9,5 |
|
E,J fizetési osztály összesen |
2,5 |
2,5 |
|||
Gyakornok |
1 |
1 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
11,5 |
15 |
30 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
3,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6,5 |
14,25 |
11,5 |
15 |
47,25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
Tartalékok (Ft) |
|||
24. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
0 |
Tartalék összesen: |
25 000 000 |
0 |
|
25. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
25. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
25 532 951 |
306 395 416 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
3 967 372 |
1 272 372 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
12 775 324 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
434 094 596 |
434 094 596 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
284 750 |
284 750 |
17 085 000 |
8 542 500 |
854 250 |
854 250 |
854 250 |
854 250 |
17 085 000 |
8 542 500 |
854 250 |
854 250 |
56 950 000 |
6. |
Működési bevételek |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
3 965 689 |
47 588 268 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
1 078 000 |
50 000 |
14 050 000 |
50 000 |
650 000 |
20 000 000 |
2 965 050 |
38 893 050 |
||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
360 000 |
360 000 |
180 000 |
180 000 |
2 160 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
32 263 835 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
500 159 193 |
32 133 762 |
48 197 198 |
53 654 698 |
31 966 448 |
32 566 448 |
30 866 448 |
30 866 448 |
67 277 198 |
38 734 698 |
30 866 448 |
33 831 498 |
931 120 489 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
19 606 700 |
235 280 397 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
2 542 847 |
30 514 164 |
14. |
Dologi kiadások |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
13 867 838 |
166 414 052 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
9 609 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 900 000 |
14 155 230 |
17. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
186 050 |
2 686 050 |
||
18. |
Felújítások |
1 918 177 |
21 893 778 |
4 948 993 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
20 700 648 |
449 461 596 |
|||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
20 000 000 |
||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
37 573 364 |
39 736 311 |
61 011 912 |
48 067 127 |
39 118 134 |
140 618 134 |
139 118 134 |
139 118 134 |
89 118 134 |
91 118 134 |
38 918 134 |
67 604 832 |
931 120 489 |
22. |
Egyenleg |
462 585 829 |
454 983 280 |
442 168 566 |
447 756 137 |
440 604 451 |
332 552 765 |
224 301 078 |
116 049 392 |
94 208 456 |
41 825 020 |
33 773 334 |
||
26. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
26. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 400 000 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 000 000 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
27. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
27. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 695 000 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
6 300 000 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 780 324 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
||
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
434 094 596 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
||
28. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
28. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
104 838 145 |
92 193 715 |
96 816 880 |
293 848 740 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
15 259 050 |
254 000 |
15 513 050 |
ÖSSZESEN: |
104 838 145 |
107 452 765 |
97 070 880 |
309 361 790 |
|
29. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
29. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
150 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
3 200 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 350 000 |
0 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
0 |
30. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
30. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
15 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
27 000 000 |
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
6 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
15 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
27 000 000 |
||
31. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
31. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
||
32. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
32. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
9 209 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
400 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 609 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
33. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
33. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
56 350 000 |
56 350 000 |
56 350 000 |
169 050 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
56 950 000 |
56 950 000 |
56 950 000 |
170 850 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
28 475 000 |
28 475 000 |
28 475 000 |
85 425 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
25 475 000 |
25 475 000 |
25 475 000 |
76 425 000 |