Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló  5/2013. (II. 08.)  önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

1. ​§ (1) A közgyűlés a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat  2013. évi összes bevételét – a kiegyenlítő, függő, átfutó    bevételek nélkül -

                                      12.904.945 eFt eredeti előirányzattal,

                                      20.403.232  eFt módosított előirányzattal és

                                      15.914.053  eFt teljesítéssel állapítja meg.

  Az összes bevételen belül az önkormányzat 2013. évi költségvetési  bevételeit

                                        9.755.002  eFt eredeti előirányzattal,

                                      16.924.934  eFt módosított előirányzattal és

                                      13.666.089  eFt teljesítéssel állapítja meg

a 2.,3., 5.,  és 5/a. tábla szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• intézményi működési bevételeket

                                                2.214.138  eFt eredeti előirányzattal,

                                       2.627.508  eFt módosított előirányzattal és

                                       2.630.810  eFt teljesítéssel

• közhatalmi  bevételeit

                                       4.065.000 eFt eredeti előirányzattal,

                                       3.966.015 eFt módosított előirányzattal és

                                       4.352.032 eFt teljesítéssel

• felhalmozási bevételeket

                                            329.800 eFt eredeti előirányzattal,

                                            629.631 eFt módosított előirányzattal és

                                            571.327 eFt teljesítéssel

• kapott támogatást 

                                      2.076.249 eFt eredeti előirányzattal,

                                         4.422.878 eFt módosított előirányzattal és

                                         4.422.860 eFt teljesítéssel

- TB alaptól átvett pénzeszközöket

                                            231.745 eFt eredeti előirányzattal,

                                            250.745 eFt módosított előirányzattal és

                                            250.140 eFt teljesítéssel

- támogatásértékű bevételeket

                                          812.470  eFt eredeti előirányzattal,

                                          5.022.557 eFt módosított előirányzattal és

                                          1.395.369 eFt teljesítéssel

• kölcsönök visszatérüléseit

                                                        25.600  eFt eredeti előirányzattal,

                                               25.600  eFt módosított előirányzattal és

                                               43.551  eFt teljesítéssel

Finanszírozási célú bevételeket:

• pénzforgalom nélküli bevételeket

                                           2.287.454  eFt eredeti előirányzattal,

                                           2.615.809  eFt módosított előirányzattal és

                                           2.097.332  eFt teljesítéssel

• hitelek bevételeit

                                                       862.489  eFt eredeti előirányzattal,

                                              862.489  eFt módosított előirányzattal és

                                              150.632  eFt teljesítéssel állapítja meg.

(3)    Az önkormányzat 2013. évi összes kiadását – a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül -

                                         12.904.945  eFt eredeti előirányzattal,

                                         20.403.232  eFt módosított előirányzattal és

                                                  12.442.901  eFt teljesítéssel állapítja meg.

       Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait

                                         12.642.657  eFt eredeti előirányzattal,

                                         19.978.403  eFt módosított előirányzattal és

                                         12.018.136  eFt teljesítéssel állapítja meg

   a  4.,6., 6/a. és 6/b. tábla szerint.

  A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadásokat

                                                   2.995.023  eFt eredeti előirányzattal,

                                          2.908.047  eFt módosított előirányzattal és

                                          2.807.670  eFt teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékokat

                                           787.423  eFt eredeti előirányzattal,

                                           737.497  eFt módosított előirányzattal és

                                           694.306  eFt teljesítéssel

- dologi jellegű kiadásokat

                                         4.382.082   eFt eredeti előirányzattal,

                                         5.267.393   eFt módosított előirányzattal és

                                                   4.752.909  eFt teljesítéssel

• működési célú támogatásokat

                                                      967.192   eFt eredeti előirányzattal,

                                          1.535.878   eFt módosított előirányzattal és

                                          1.498.094  eFt teljesítéssel

• ellátottak juttatásait

                                                 ---      eFt eredeti előirányzattal,

                                              474.240  eFt módosított előirányzattal és

                                              469.114  eFt teljesítéssel

• kölcsönnyújtás kiadásait

                                               20.000  eFt eredeti előirányzattal,

                                               51.085 eFt módosított előirányzattal és

                                                 9.712  eFt teljesítéssel

-    pénzforgalom nélküli kiadásokat       

                                                       239.727    eFt  eredeti előirányzattal,

                                                    1.439.091    eFt  módosított előirányzattal és

                                                              ----    eFt teljesítéssel.

      - Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. táblában foglaltak szerint feladatonkénti és címenkénti részletezésben

                                        2.695.299  eFt eredeti előirányzattal,

                                        6.813.551  eFt módosított előirányzattal és

                                        1.222.557   eFt teljesítéssel,

         ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási célú kiadást

                                              179.007   eFt eredeti előirányzattal,

                                              331.217   eFt módosított előirányzattal és

                                              283.755   eFt teljesítéssel

jóváhagyja.

     - Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. táblában foglaltak szerint célonkénti    és címenkénti részletezésben

                                            555.911  eFt eredeti előirányzattal,

                                              751.621  eFt módosított előirányzattal és

                                              563.774  eFt teljesítéssel,

                   ebből a felújítási célú pénzeszközátadást és egyéb felhalmozási célú kiadást

                                                   62.918   eFt eredeti előirányzattal,

                                                 102.231   eFt módosított előirányzattal és

                                                   82.262   eFt teljesítéssel

           jóváhagyja.

Finanszírozási célú kiadásokat:

            -  hitel és kölcsön törlesztést

                                              262.288  eFt eredeti előirányzattal,

                                              424.829  eFt módosított előirányzattal és

                                              424.765  eFt teljesítéssel állapítja meg.

(4) Az igénybe vett tartalékokkal korrigált   költségvetési bevételek és kiadások különbsége 3.745.285 eFt költségvetési többlet, melynek összetétele:

• költségvetési szervek                                                                                   350.409  eFt
• önkormányzat                                                                                           3.394.876  eFt

Felhasználását a 2014. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 2.966.806 eFt összegben terveztük, mely tartalmazza a Kormány  1967/2013.(XII.17.) számú határozata szerint egyéb központi támogatásként kapott 1.300 millió Ft-ot, ami a támogatási megállapodásban foglalt 2014. évi működési feladatokra használható fel, ezen felül a 2012. évről áthúzódó feladatokhoz igénybevett összegeket. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a költségvetési rendelet 2014. I. féléves módosítása során kerül sor. 

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét

                                          6.233.945  eFt eredeti előirányzattal,

                                          6.558.632  eFt módosított előirányzattal és

                                          6.471.291  eFt teljesítéssel

         a 9. tábla szerint,

         kiadásait

                                         6.233.945  eFt eredeti előirányzattal,

                                         6.558.632  eFt módosított előirányzattal és

                                         6.120.783  eFt teljesítéssel

        a 10. tábla szerint jóváhagyja.

(6)   A 12.a   táblában foglaltak szerint az önkormányzat                        

                         kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit                               - 66.792  eFt,

                     kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait                                - 73.222  eFt

   összegben hagyja jóvá.

(7)   A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12., 13., 14., 14.a, 14.b, 14.c és 15.   táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján  114.085.563 eFt-ban állapítja meg.

      (2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2013. évben a 12.a táblában   foglaltak szerint fogadja el.

3. § (1)A közgyűlés a 2013. évi helyesbített pénzmaradványt a 11. táblában foglaltak szerint 3.471.052 eFt-ban, a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt a 11.a táblában foglaltak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat pénzmaradványát 3.120.643 eFt-ban hagyja jóvá, amit az állami támogatások elszámolása során megállapított 49.263 eFt visszafizetési kötelezettség terhel, ami tartalmazza a kamatokat is.

          A költségvetési szervek pénzmaradványát együttesen 350.409 eFt-ban hagyja jóvá, melyet 5.300 eFt feladat elmaradás miatti befizetési  kötelezettség terhel.

(2) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet  felhasználásra  1.270.834 eFt összegben.

(3) Az állami hozzájárulások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján    megállapított  visszafizetési  kötelezettség kamattal növelten 49.263 eFt.  A közgyűlés feladatelmaradás címén a költségvetési szervektől 5.300 eFt-ot von el a 11. táblában foglaltak szerint.

(4) 2013. évben egy intézmény végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a vállalkozási tevékenységből származó módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványt a 11.b  táblában foglaltak szerint 99 eFt-ban jóváhagyja, mely a Hevesi Sándor Színháznál keletkezett. A vállalkozási maradványt 10 eFt befizetési kötelezettség terheli, a vállalkozási tartalékba helyezendő összeg 89 eFt.

4.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a  létszámok 2013. évi alakulását a 16. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. tábla szerint fogadja el

6. §  Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18.  tábla szerint fogadja el.

7.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2013. évi teljesítési adatait a 19. tábla szerint hagyja jóvá.

8. § A közgyűlés a 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 20.a, 20.b, 20.c  és 20.d  tábláknak megfelelően fogadja el.

9. § A közgyűlés a 2013. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 21. tábla szerint fogadja el.

10. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. április 26. napján lép hatályba.

(2) A 11. § 2014. május 15. napján lép hatályba. 

11. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében a Kormányzati funkció szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Kormányzati funkció

011130      Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és         általános igazgatási tevékenysége

013350      Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos   feladatok

042180      Állat-egészségügy

066010      Zöldterület-kezelés

064010      Közvilágítás

066020      Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

031030      Közterület rendjének fenntartása

105010      Munkanélküli aktív korúak ellátásai

106020      Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

104051      Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

103010      Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása”

TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK

J E G Y Z É K E

1.  tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege  2012. és 2013. évben

2.  tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásonként 2013. évben

3.  tábla

    Állami hozzájárulások  2013. évben

4.  tábla

   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése  2013. évben

5.  tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban

5.a  tábla

     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

6.   tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban

6.a  tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

6.b  tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2013. évben kiemelt előirányzatonként

7.  tábla

    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi beruházási célú kiadásainak teljesítése feladatonként

8.  tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak  teljesítése célonként

9.  tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2013. évi  bevételi   előirányzatainak teljesítése

10. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadási   előirányzatainak teljesítése

11.  tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyesbített pénzmaradványa  2013. évben

11.a   tábla

          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa
          2013.  évben.

11.b  tábla

         Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalkozási maradványa 2013. évben

12.  tábla

          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2013. XII. 31-én.

12.a  tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak pénzeszközeinek változása 2013. évben

13.  tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  vagyonának forrásai 2013. XII. 31-én.

14.  tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök   állományának változása  2013. évben. 

 14.a  tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon  forgalomképesség szerinti megoszlásban  2012. és  2013. XII. 31-én.

14.b  tábla

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 0-ig leírt állományának bruttó értéke   2013. XII. 31-én.

14.c  tábla

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2013. évben.

15.  tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2012. és 2013. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

16.  tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása  2013. évben.

17.  tábla

Közvetett támogatások jogcímei és összegei

18. tábla

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással 
 járó kötelezettségei

19.  tábla

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 2013. évben

20.a  tábla

         Egyszerűsített mérleg 2013. évről.

20.b  tábla

         Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2013. évről.

20.c tábla

         Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2013. évről.

20.d  tábla

         Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2013. évről.

21.  tábla

         2013. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

Mellékletek:

1.  A zárszámadás részletes indoklása

2.  Tájékoztató az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi beszámolóiról