Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

1. §

(1)     A közgyűlés a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2)     Az önkormányzat 2016. évi összes bevételét

                                      17.247.653 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      25.784.051 E Ft módosított előirányzattal és

                                      24.382.856 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit

                                      14.211.056 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      21.399.282 E Ft módosított előirányzattal és

                                      20.989.037 E Ft teljesítéssel állapítja meg

a 2.,3., 5., és 5/a. tábla szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• működési célú támogatásokat államháztartáson belülről

                                               4.093.653 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      3.631.938 E Ft módosított előirányzattal és

                                      4.310.992 E Ft teljesítéssel

• felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

                                      1.751.901 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      8.994.635 E Ft módosított előirányzattal és

                                      8.187.865 E Ft teljesítéssel

• közhatalmi bevételeket

                                      5.400.150 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      5.398.650 E Ft módosított előirányzattal és

                                      5.420.178 E Ft teljesítéssel

• működési bevételeket

                                   2.696.083 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      2.974.747 E Ft módosított előirányzattal és

                                      2.645.250 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

                                        82.800 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      129.808 E Ft módosított előirányzattal és

                                      139.041 E Ft teljesítéssel

- működési célú átvett pénzeszközöket

                                     78.450 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      115.149 E Ft módosított előirányzattal és

                                      116.070 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket

                                               108.000 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      154.355 E Ft módosított előirányzattal és

                                      169.641 E Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

• felhalmozási célú hitel felvételét

                                                                78.000 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      1.032.780 E Ft módosított előirányzattal és

                                           48.310 E Ft teljesítéssel

•  maradvány igénybevételét

                                               2.674.056 E Ft eredeti előirányzattal,
                                               3.067.448 E Ft módosított előirányzattal és

                                      3.067.448 E Ft teljesítéssel

         -  egyéb finanszírozási bevételt

                                               284.541 E Ft eredeti előirányzattal,
                                284.541 E Ft módosított előirányzattal,
                                278.061 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

(3)    Az önkormányzat 2016. évi összes kiadását

                                      17.247.653 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      25.784.051 E Ft módosított előirányzattal és

                                               15.349.094 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait

                                               17.173.749 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      25.710.147 E Ft módosított előirányzattal és

                                      15.275.323 E Ft teljesítéssel állapítja meg

a 4., 6., 6/a. és 6/b. tábla szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat

                                               3.321.033 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      3.544.515 E Ft módosított előirányzattal és

                                      3.403.178 E Ft teljesítéssel

         - munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót

                                         942.083 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      1.020.496 E Ft módosított előirányzattal és

                                         968.948 E Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

                                      5.117.961 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      5.829.912 E Ft módosított előirányzattal és

                                               4.615.707 E Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

                                               187.677 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      193.946 E Ft módosított előirányzattal és

                                      139.071 E Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat

                                      2.426.862 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      1.918.877 E Ft módosított előirányzattal és

                                      1.618.855 E Ft teljesítéssel

        - beruházásokat

                                        3.633.144 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      10.628.600 E Ft módosított előirányzattal és

                                        3.307.158 E Ft teljesítéssel

         - felújításokat

                                                1.151.251 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      2.094.343 E Ft módosított előirányzattal és

                                         810.761 E Ft teljesítéssel

         - egyéb felhalmozási célú kiadásokat

                                      393.738 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      479.458 E Ft módosított előirányzattal és

                                      411.645 E Ft teljesítéssel.

Finanszírozási célú kiadásokat:

                                      73.904 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      73.904 E Ft módosított előirányzattal és

                                      73.771 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

4. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét

                                      6.586.027 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      7.167.119 E Ft módosított előirányzattal és

                                      7.125.762 E Ft teljesítéssel

a 7. tábla szerint,

kiadásait

                                      6.586.027 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      7.167.119 E Ft módosított előirányzattal és

                                      6.776.755 E Ft teljesítéssel

a 8. tábla szerint jóváhagyja.

(5)     A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.

(6)     A 2016. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 5.713.714 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek  egyenlegeként 3.320.048 E Ft többlet, együttesen 9.033.762 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint :

a)  költségvetési szerveknél                                                                          349.007 E Ft

b)  önkormányzatnál                                                                                  8.684.755 E Ft

A többlet felhasználásaként a 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 8.792.871 E Ft összeg tervezésre került a 2016. évről áthúzódó és új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 180.447 E Ft, az önkormányzatnál 8.612.424 E Ft. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a 2017. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során kerül sor. 

2. §

(1)     A közgyűlés a 2016. évi maradvány összegét a 9. táblában foglaltak szerint 9.033.762 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

          Az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 8.684.755 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 349.007 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2)     A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 581.868 E Ft összegben.

(3)     A szabad maradvány összege 8.451.894 E Ft a 9/a. táblában foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 7.062.447 E Ft, a 2017. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 785.002 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 416.117 E Ft, egyéb maradvány 118.481 E Ft.

3. §

(1)     Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10., 11., 12., 12.a, 12.b, 12.c, 12.d és 13. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján  126.523.890 E Ft-ban állapítja meg.

(2)     A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2016. évben a 10.a táblában foglaltak szerint fogadja el.

4.§

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2016. évi alakulását a 14. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. tábla szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 16. tábla szerint fogadja el.

7.§

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2016. évi teljesítési adatait a 17. tábla szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. tábla szerint hagyja jóvá.

9. §

A közgyűlés a 2016. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 19. tábla szerint fogadja el.

10. §

E rendelet 2017. május 27. napján lép hatályba.

TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK

J E G Y Z É K E

1. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2016. évben

2. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2016. évben

3. tábla

      Állami hozzájárulásokból származó bevétel 2016. évben

4. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése rovatonként 2016. évben

5. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban

5. a tábla

     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

6. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban

6. a tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

6. b tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2016. évben kiemelt előirányzatonként

7. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

8. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

9. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 2016. évben

9. a tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradványa 2016. évben.

10. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2016. XII. 31-én.

10. a tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása 2016. évben

11. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2016. XII. 31-én.

12. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának változása 2016. évben. 

12. a tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2015. és 2016. XII. 31-én.

12. b tábla

      Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen (0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2016. XII. 31-én.

12. c tábla

      Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben.

12. d tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei kezelésében lévő, mérlegben nem szereplő eszközök 2016. évben.

13. tábla

     Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2015. és 2016. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

14. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2016. évben.

15. tábla

Közvetett támogatások jogcímei és összegei

16. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

17. tábla

     Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 2016. évben

18. tábla

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása

19. tábla

      2016. évben nyújtott működési célú támogatások összegei