Zalaegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a 2016. évi zárszámadásról
Hatályos: 2017. 05. 28Zalaegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a 2016. évi zárszámadásról
Hatályos: 2017. 05. 28
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
- §
(1) A közgyűlés a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2016. évi összes bevételét
17.247.653 E Ft eredeti előirányzattal,
25.784.051 E Ft módosított előirányzattal és
24.382.856 E Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes bevételen belül az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit
14.211.056 E Ft eredeti előirányzattal,
21.399.282 E Ft módosított előirányzattal és
20.989.037 E Ft teljesítéssel állapítja meg
a 2.,3., 5., és 5/a. tábla szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
4.093.653 E Ft eredeti előirányzattal,
3.631.938 E Ft módosított előirányzattal és
4.310.992 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
1.751.901 E Ft eredeti előirányzattal,
8.994.635 E Ft módosított előirányzattal és
8.187.865 E Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
5.400.150 E Ft eredeti előirányzattal,
5.398.650 E Ft módosított előirányzattal és
5.420.178 E Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
2.696.083 E Ft eredeti előirányzattal,
2.974.747 E Ft módosított előirányzattal és
2.645.250 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
82.800 E Ft eredeti előirányzattal,
129.808 E Ft módosított előirányzattal és
139.041 E Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
78.450 E Ft eredeti előirányzattal,
115.149 E Ft módosított előirányzattal és
116.070 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
108.000 E Ft eredeti előirányzattal,
154.355 E Ft módosított előirányzattal és
169.641 E Ft teljesítéssel
Finanszírozási bevételeket:
- felhalmozási célú hitel felvételét
78.000 E Ft eredeti előirányzattal,
1.032.780 E Ft módosított előirányzattal és
48.310 E Ft teljesítéssel
- maradvány igénybevételét
2.674.056 E Ft eredeti előirányzattal,
3.067.448 E Ft módosított előirányzattal és
3.067.448 E Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
284.541 E Ft eredeti előirányzattal,
284.541 E Ft módosított előirányzattal,
278.061 E Ft teljesítéssel
állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2016. évi összes kiadását
17.247.653 E Ft eredeti előirányzattal,
25.784.051 E Ft módosított előirányzattal és
15.349.094 E Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait
17.173.749 E Ft eredeti előirányzattal,
25.710.147 E Ft módosított előirányzattal és
15.275.323 E Ft teljesítéssel állapítja meg
a 4., 6., 6/a. és 6/b. tábla szerint.
A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatásokat
3.321.033 E Ft eredeti előirányzattal,
3.544.515 E Ft módosított előirányzattal és
3.403.178 E Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót
942.083 E Ft eredeti előirányzattal,
1.020.496 E Ft módosított előirányzattal és
968.948 E Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
5.117.961 E Ft eredeti előirányzattal,
5.829.912 E Ft módosított előirányzattal és
4.615.707 E Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
187.677 E Ft eredeti előirányzattal,
193.946 E Ft módosított előirányzattal és
139.071 E Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
2.426.862 E Ft eredeti előirányzattal,
1.918.877 E Ft módosított előirányzattal és
1.618.855 E Ft teljesítéssel
- beruházásokat
3.633.144 E Ft eredeti előirányzattal,
10.628.600 E Ft módosított előirányzattal és
3.307.158 E Ft teljesítéssel
- felújításokat
1.151.251 E Ft eredeti előirányzattal,
2.094.343 E Ft módosított előirányzattal és
810.761 E Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
393.738 E Ft eredeti előirányzattal,
479.458 E Ft módosított előirányzattal és
411.645 E Ft teljesítéssel.
Finanszírozási célú kiadásokat:
73.904 E Ft eredeti előirányzattal,
73.904 E Ft módosított előirányzattal és
73.771 E Ft teljesítéssel
állapítja meg.
- Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét
6.586.027 E Ft eredeti előirányzattal,
7.167.119 E Ft módosított előirányzattal és
7.125.762 E Ft teljesítéssel
a 7. tábla szerint,
kiadásait
6.586.027 E Ft eredeti előirányzattal,
7.167.119 E Ft módosított előirányzattal és
6.776.755 E Ft teljesítéssel
a 8. tábla szerint jóváhagyja.
(5) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.
(6) A 2016. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 5.713.714 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 3.320.048 E Ft többlet, együttesen 9.033.762 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint :
a) költségvetési szerveknél 349.007 E Ft
b) önkormányzatnál 8.684.755 E Ft
A többlet felhasználásaként a 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 8.792.871 E Ft összeg tervezésre került a 2016. évről áthúzódó és új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 180.447 E Ft, az önkormányzatnál 8.612.424 E Ft. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a 2017. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során kerül sor.
2. §
(1) A közgyűlés a 2016. évi maradvány összegét a 9. táblában foglaltak szerint 9.033.762 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
Az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 8.684.755 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 349.007 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 581.868 E Ft összegben.
(3) A szabad maradvány összege 8.451.894 E Ft a 9/a. táblában foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 7.062.447 E Ft, a 2017. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 785.002 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 416.117 E Ft, egyéb maradvány 118.481 E Ft.
3. §
(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10., 11., 12., 12.a, 12.b, 12.c, 12.d és 13. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 126.523.890 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2016. évben a 10.a táblában foglaltak szerint fogadja el.
4.§
Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2016. évi alakulását a 14. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. tábla szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 16. tábla szerint fogadja el.
7.§
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2016. évi teljesítési adatait a 17. tábla szerint hagyja jóvá.
8. §
Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. tábla szerint hagyja jóvá.
9. §
A közgyűlés a 2016. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 19. tábla szerint fogadja el.
10. §
E rendelet 2017. május 27. napján lép hatályba.
Dr. Kovács Gábor sk. címzetes főjegyző | Balaicz Zoltán sk. polgármester |
TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E
1. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2016. évben
2. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2016. évben
3. tábla
Állami hozzájárulásokból származó bevétel 2016. évben
4. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése rovatonként 2016. évben
5. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
5. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
6. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
6. b tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2016. évben kiemelt előirányzatonként
7. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
8. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
9. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 2016. évben
9. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradványa 2016. évben.
10. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2016. XII. 31-én.
10. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása 2016. évben
11. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2016. XII. 31-én.
12. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának változása 2016. évben.
12. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2015. és 2016. XII. 31-én.
12. b tábla
Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen (0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2016. XII. 31-én.
12. c tábla
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben.
12. d tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei kezelésében lévő, mérlegben nem szereplő eszközök 2016. évben.
13. tábla
Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2015. és 2016. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.
14. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2016. évben.
15. tábla
Közvetett támogatások jogcímei és összegei
16. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei
17. tábla
Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 2016. évben
18. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása
19. tábla
2016. évben nyújtott működési célú támogatások összegei