Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetését:

állapítja meg.”

2. §

Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét

      hagyja jóvá.”

3. §

Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

209 184 E Ft

összegben határozza meg.”

4. §

Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                                 adatok E Ft-ban

1. Költségvetési kiadások:

1. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                                                              590 666

1. Személyi juttatások összesen:                                                                                                                     307 008

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai                                                                                                         108 121

1.2. Önkormányzat                                                                                                                               139 947

1.3. KÖH személyi juttatásai                                                                                                                   58 940

2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:           66 786

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                     25 964

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                            24 786

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                            16 036    

3. Dologi kiadások összesen:                                                                                  197 294

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                                                           51 329

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                                                                  137 401

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                                                      8 564

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                               12 708

      4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              12 708                                    

5. Egyéb működési kiadások összesen:                                                                      6 870

      5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre                           

                  5.1.1. Helyi önkormányzatoknak                                                                         30

5.1.2. Önkormányzati társulásoknak                                                                  283

      5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre                        

                  5.2.1. Civil szervezeteknek                                                                             3 474

                  5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön                                          1 392

     5.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                         1 691

II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):                                                               70 528

1. Beruházási kiadások összesen:                                                                            20 670

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai                                                                                677

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                                     18 076

1.3. KÖH beruházási kiadásai                                                                                     1 917

2. Felújítási kiadások  összesen:                                                                              46 358

2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                                        46 358                                                                     

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                                3 500

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)                                            500

3.2. Önkormányzat felhalm. célú vissza nem térítendő támogatások ÁH-on kívülre (egyházi jogi szem.)  3 000

III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:                                                               161 471

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                                     156 471

2. Vis Maior tartalék                                                                                                    5 000

A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.                                                            822 665

B. Finanszírozási kiadások összesen:                                                                           444 145

            1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             9 145

            2. Betét elhelyezés                                                                                                    325 000

            3. Kincstárjegy vásárlás                                                                                           110 000

C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)                                                                                   1 266 810

D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:                                                         209 184

            1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                                  127 718

            2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                      577

            3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                             78 972

            4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                              1 917

E. Költségvetési bevételek:

 I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):                                                                 579 385                                                                                                  

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                      442 411

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:                                    243 752

            1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása         116 057

            1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása             117 561

            1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  3 046

            1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások                                                  5 157           

1.1.5. Elszámolásból származó bevételek                                                           1 931

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:                       198 659

              1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről

     1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól                                                              3 442  

                        1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről

     1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől                                                        37 964

     1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra                                                             3 824

     1.2.2.2. Fejezettől                                                                                           5 184

     1.2.2.3. Társadalombiztosítási Alaptól                                                  6 543

     1.2.2.4.  Elkülönített állami pénzalaptól                                                         130 788

                             1.2.2.5. Önkormányzattól                                                                              9 811

                        1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről

                            1.2.3.1. Központi költségvetési szervtől                                                          1 103

2. Közhatalmi bevételek összesen:                                                                             46 243

2.1. Helyi adók összesen:                                                                                      38 125

                  2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója                                                         8 223

                  2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó                                                    29 853

                  2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után                                                         49

      2.2. Átengedett központi adók összesen:                                                                6 179

                  2.2.1. Gépjárműadó                                                                                          6 179

      2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:                         1 827

                  2.3.1. Pótlékok, bírságok                                                                                    866

2.3.2. Mezőőri járulék                                                                                          961

2.4. KÖH Közhatalmi bevételek  összesen:                                                                112

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj                                                                          112

      3. Működési bevételek összesen:                                                                                88 238

3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:                                            18 536

                        3.1.1. GYSZSZK  bevétele                                                                                       906

                        3.1.2. Önkormányzat bevétele                                                                         17 630

            3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:                                                              2 662

                        3.2.1. Önkormányzat bevétele                                                                           2 662

            3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:                                               219

                        3.3.1. Önkormányzat bevétele                                                                          219

            3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:                                                                      5 229

                        3.4.1. GYSZSZK bevétele                                                                                  237

3.4.2. Önkormányzat bevétele                                                                          4 992

            3.5. Ellátási díjak összesen:                                                                                 50 570

                        3.5.1. GYSZSZK bevétele                                                                                48 606

                        3.5.2. Önkormányzat bevétele                                                                           1 964

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:                                              6 272

                         3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele                                                                           2 228

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele                                                                    4 044

            3.7. Kamatbevételek összesen:                                                                               1 965

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek                                                                 1 965

3.8. Egyéb működési bevételek összesen:                                                              2 785

            3.8.1. GYSZSZK bevétele                                                                                     59

3.8.2. Önkormányzat egyéb működési bevétele                                                 1 644

            3.8.3. KÖH egyéb működési bevétele                                                                 1 082

4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                                          2 493

      4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:                 1 362

                  4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés            1 362

      4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:                             1 131

                        4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől                                 817

                        4.2.2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                                          55

                        4.2.3. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól                              259

II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):                                                                  50 301                                       

      1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                  49 146

1.1. GYSZSZK elkülönített állami pénzalapoktól                                                                 316

1.2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      40 000

1.3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra                                                        3 148

1.4. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól                                                       5 682

2. Felhalmozási bevételek összesen:                                                                                500

      2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele                                                                        500

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                       655

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                                100

3.2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás                                         335

3.3. Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezetektől                    220

E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.                                                                  629 686 

F. Finanszírozási bevételek                                                                                             443 561

            1. Betétmegszüntetés                                                                                                325 000

            2. Kincstárjegy beváltás                                                                                           110 000

             3. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                   8 561

G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):                                                                                  1 073 247

C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :                                                          -193 563

H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom

nélküli bevételek összesen:                                                                                             193 563

1. Előző évek maradványának igénybevétele                                                      193 563

            1. GYSZSZK működési célra                                                                                            402

            2. GYSZSZK felhalmozási célra                                                                                     1 500

3. Önkormányzat működési célra                                                                                 30 694

4. Önkormányzat felhalmozási célra                                                                           158 696

5. KÖH működési célra                                                                                                 2 271

I. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének

külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (1.+2.):                                                                                    0

            1. Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                                                        0

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei                                                                                                      0

J. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási

kiadások összesen (1.+2.):                                                                                                                                      0

1. Értékpapírok vásárlásának kiadásai                                                                                                                       0

2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:                                                                                                     0

K. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:                                                                                              209 184

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                                                          127 718

            1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                                            577

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                                                    78 972

1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                                                 1 917”

5. §

Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5000 E Ft általános, 156 471 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

6. §

Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
10 370 E Ft – ebből 6 870 E Ft működési célú és 3 500 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

7. §

Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 67 028 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

8. §

Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 202 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:

a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát 95 fővel hagyja jóvá, ebből:

         aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 59 fő,

           ab)az önkormányzat létszám előirányzata 17 fő,

         ac) a KÖH létszám előirányzata 19 fő.

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 106 fővel hagyja jóvá, ebből:

         ba) a GYSZSZK létszám előirányzata 3 fő,

         bb) az önkormányzat létszám előirányzata 103 fő.

c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 1 fő.”

9. §

Az „R” 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat által 2016. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

10. §

Az „R” 12. § kiegészül a következő (2) bekezdéssel:

„12. § (2) A Képviselő-testület elévülés miatt összesen 3 368 482 Forint követelés állományának kivezetését rendeli el az Önkormányzat követelésállományából a következő jogcímek szerint:

1. Vízdíj tartozás 885 910 Ft,
2. Kamatmentes kölcsön 317 000 Ft,
3. Lakbér 135 150 Ft,
4. Étkezési díj hátralék 1 145 501 Ft,
5. Hiteltartozások 884 921 Ft.”

11. §

1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Csanádapáca, 2017. február 22.