Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 60. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével - 2020. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2020. (II. 14.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.210.020.337 Ft-ban állapítja meg:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                  981.024.137,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        528.040.943,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                  452.983.194,-  Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket     657.954.134,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                         0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát           228.996.200,-  Ft-ban,

      Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                            112.813.438,-  Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                           116.182.762,-  Ft-ban,

         c) Tárgyévi költségvetési kiadását                                           1.199.023.261,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ca) Működési célú költségvetési kiadását                                        655.222.047,-  Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                   243.442.171,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót             40.027.658,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                     271.808.127,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                      3.147.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                 96.797.091,-  Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása                                                                                 0,- Ft-ban,

                 cb) Tartalékokat                                                                        96.983.663,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                       0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                   96.983.663,- Ft-ban,

  cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                   446.817.551 ,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                                  246.834.689,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                    199.982.862,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                      0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                             0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                    0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                916.553.044,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait          33.914.475,- Ft-ban,

       d) A finanszírozási műveletek kiadását                                      10.997.076,-  Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 10.751.039,- Ft-ban,

                     - közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését                 246.037,- Ft-ban,

2. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének főösszegét 102.696.000 Ft-ban állapítja meg.

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                  2.147.813,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        2.147.813,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                 0,- Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket          2.147.813,-,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát            1.129.708 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                             99.418.479  Ft-ban,

melyhez állami támogatás

          - Önkormányzati hivatal működés jogcímen                                        83.712.000  Ft

          - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                 15.706.479 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                   102.696.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                             102.274.478, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                           75.540.275,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót                 13.216.000, Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                             13.518.212,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások                                                                                  0,- Ft-ban,

               db) Tartalékokat                                                                                               0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                        0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                421.513,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                    102.274.487,-  Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                               0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0,- Ft-ban,

              állapítja meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    f) Tárgyévi költségvetési hiány                                                                         0,- Ft-ban,

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének főösszegét 16.941.255  Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    150.000 ,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                               150.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              150.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát        146.107,-Ft-ban,

       c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                     16.645.148 ,- Ft-ban

melyhez                                                                                                                                  

-  Települési önk. közművelődési jogcímen                                                      1.537.479 Ft

       - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                      15.107.669 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    16.941.255,- Ft- ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                               16.668.205,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                            6.846.750,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                  1.019.655,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                              8.681.800,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre                                              120.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                             273.050,-  Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         16.941.255,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                 állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0,- Ft-ban,

f)  Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                       0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetésének főösszegét 6.773.120 Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                     2.910.000,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            2.910.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           2.910.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát   300.944,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         3.562.176,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                   1.537.479 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                        2.024.697 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                   6.773.120,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                             6.722.320, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                        3.672.475,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                 619.920,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                         2.429.915,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                       50.800,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           6.773.120,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetésének főösszegét 133.162.443  Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                             31.202.220,- Ft-ban ,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          31.202.220,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         31.202.220,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát    1.397.501,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                              100.562.722,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken                                       83.381.292 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                         17.181.430,- Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                           133.162.443,-  Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                            132.752.443 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               56.906.754,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      9.836.182,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                66.009.507,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                     410.000,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       133.162.443,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

6. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.170.636.044 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                                         944.614.104 Ft -ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                 491.630.910,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                            452.983.194,-  Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              944.614.104,-Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát   226.021.940 ,- Ft-ban,

Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                  109.839.178,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                          116.182.762,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0,- Ft-ban, 

    Ebből:

        ca) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                    0,- Ft-ban,

         cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                   0,- Ft-ban,

       d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                             939.450.443,-  Ft-ban,

               Ezen belül:   

    da) Működési célú költségvetési kiadását                            396.804.592 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             100.475.917,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        15.335.901,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              181.168.683,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               3.147.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           96.677.091,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás                                                                             0,- Ft-ban

                db) Tartalékokat                                                                     96.983.663,-  Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        96.983.663,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                              445.662.188,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                 245.952.376,-  Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                          199.709.812,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,

          A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait               916.533.044,-   Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                 33.914.475,- Ft-ban,

           állapítja meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                             231.185.601,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  231.185.601,- Ft-ban,

              melyből - irányítószervi támogatás                                     220.188.525,-  Ft-ban

                                - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.        10.997.076,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

              a) általános tartalékát                                    0 Ft összegben,

              b) működési céltartalékát     96.983.663,- Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla    49.671.695  Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla        24.328.399 Ft

- Körny.véd alap számla                          4.508.070 Ft

- Szociális bérlakás számla                       8.815.656 Ft

- Önkormányzati bérlakás                        8.309.524 Ft

- közfoglakoztatási program számla        1.350.319 Ft

c) felhalmozási céltartalékát                    0,- Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                       0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                   0,- Ft összegben

 e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

3. Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §

A „R” 2; 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13., 14., 15. számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2020. július 16.-án.

        Dr. Horváth Zsolt

                 jegyző