Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Csanádapáca község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 08. 28- 2015. 08. 28Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Csanádapáca község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2015-08-28-tól 2015-08-29-ig
Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az „R” 3. § (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:
873 652 E Ft | Költségvetési bevétellel |
1 005 334 E Ft | Költségvetési kiadással |
131 682 E Ft 16 861 E Ft 114 821 E Ft | Költségvetési hiánnyal -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.”
„(3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát
200 487 E Ft
összegben határozza meg.”
2. §
Az „R.” 5. § (1) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban
A. Költségvetési kiadások:
I. Működési kiadások: 519 101
1. Személyi juttatások összesen: 291 444
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai 98 920
1.2. Önkormányzat 135 174
1.3. KÖH személyi juttatásai 57 350
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 62 170
2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai 22 220
2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai 23 304
2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai 16 646
3. Dologi kiadások összesen: 137 028
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai 44 022
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai 81 143
3.3. KÖH dologi kiadásai 11 863
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 20 784
4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 20 784
5. Egyéb működési kiadások összesen: 7 675
4.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre (Önk.Társ.) 325
4.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre
4.2.1. Civil szervezeteknek 2 350
4.2.3. Egyháznak 3 000
4.2.4. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön 2 000
II. Felhalmozási kiadások: 67 353
1. Beruházási kiadások összesen: 30 726
1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai 965
1 2. Önkormányzat beruházási kiadásai 29 211
1.3. KÖH beruházási kiadásai 550
2. Felújítási kiadások összesen: 705
2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai 705
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 35 922
3.1. Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (Önk.Társ.) 31 492
3.2. Önkormányzat felhalm. célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre (civil sz.) 3 430
3.3. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás) 1 000
III. Pénzforgalom nélküli kiadások 160 777
1. Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ fejlesztési célú tartalék 1 000
2. Önkormányzat működési célú tartalék 8 615
3. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék 146 162
4. Vis Maior tartalék 5 000
IV. Irányítószervi támogatási kiadások 200 487
1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása 114 294
1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása 965
1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása 84 678
1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása 550
V. Finanszírozási kiadások 258 103
1.1. Betétlekötés 250 000
1.2. Megelőlegezés visszafizetés 8 103
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 1 205 821
B. Költségvetési bevételek:
I. Működési bevételek: 515 505
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 414 419
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 222 737
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 116 264
1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 98 777
1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 065
1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások 3 690
1.1.5. Elszámolásból származó bevételek 941
1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen: 191 682
1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről
1.2.1.1. Központi költségvetési szervtől 516
1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről
1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől 43 832
1.2.2.2. Fejezettől 655
1.2.2.3. Társadalombiztosítási Alaptól 6 475
1.2.2.4. Elkülönített állami pénzalaptól 126 533
1.2.2.5. Önkormányzattól 13 671
2. Közhatalmi bevételek összesen: 34 220
2.1. Helyi adók összesen: 26 100
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 8 000
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 18 000
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után 100
2.2. Átengedett központi adók összesen: 6 500
2.2.1. Gépjárműadó 6 500
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen: 1 600
2.3.1. Pótlékok, bírságok 500
2.3.2. Mezőőri járulék 1 100
2.4. KÖH Közhatalmi bevételek 20
2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj 20
3. Működési bevételek 64 356
3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke 3 839
3.1.1. GYSZSZK bevétele 1 339
3.1.2. Önkormányzat bevétele 2 500
3.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 384
3.2.1. Önkormányzat bevétele 2 384
3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 500
3.3.1. Önkormányzat bevétele 500
3.4. Tulajdonosi bevételek 5 300
3.4.1. Önkormányzat bevétele 5 300
3.5. Ellátási díjak 46 881
3.5.1. GYSZSZK bevétele 46 881
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 452
3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele 2 041
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele 2 411
3.7. Kamatbevételek 1 000
3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek 1 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 510
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2 000
4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés 2 000
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 510
4.2.1. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 510
II. Felhalmozási bevételek: 108 147
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 112
1.1. Önkormányzat fejezettől 31 492
1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól 9 620
2. Felhalmozási bevételek összesen: 820
2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele 820
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 66 215
3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 1 000
3.2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 65 215
III. Finanszírozási bevételek 450 487
1. Irányítószervi támogatás bevételei 200 487
1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása 114 294
1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása 965
1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása 84 678
1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása 550
2. Betétmegszüntetés 250 000
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. 1 074 139
A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének
egyenlege (hiány vagy többlet): B. – A. : - 131 682
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom
nélküli bevételek összesen: 131 682
IV. Előző évek maradványának igénybevétele 131 682
1. GYSZSZK működési célra 91
2. Önkormányzat működési célra 15 609
3. Önkormányzat felhalmozási célra 114 821
4. KÖH működési célra 1 161
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének
külső finanszírozására szolgáló bevételek
V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0
VI. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0
D. Finanszírozási bevételek összesen: IV. + V. + VI. 131 682
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási
kiadások 0
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0
V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: 0
E. Finanszírozási kiadások összesen: IV. + V. 0”
„(5) Az önkormányzat a kiadások között 8 615 E Ft általános, 152 162 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. §
Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 31 431 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”
4. §
(1) Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Csanádapáca, 2015. augusztus 26.