Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelete
Őcsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításról 2020-11-27-tól
Hatályos: 2020. 11. 27- 2020. 11. 27Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelete
Őcsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításról 2020-11-27-tól
Őcsény Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi
a) összesített bevétele 892.262.630,- Ft
b) összesített kiadása 892.262.630,- Ft
c) hiánya -
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételei összesen: 892.262.630,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 259.294.469,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 234.479.639,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 102.550.000,- Ft
4. Működési bevételek 51.946.103,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.738.781,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 242.253.638,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 692.090.089,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 199.717.631,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 657.782.991,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 234.479.639,- Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásai összesen: 892.262.630,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 406.538.531,- Ft
a) Személyi juttatás 203.972.506,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 36.210.625,- Ft
c) Dologi kiadások 141.367.555,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.050.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 22.937.845,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 293.765.817,- Ft
a) Beruházások 32.748.310,- Ft
b) Felújítások 252.665.768,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 693.730.432,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 198.077.288,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 606.848.552,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 285.414.078,- Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 16. melléklet szerint fogadja el.
4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei összesen: 654.106.435,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 250.725.273,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 234.479.639,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 102.550.000,- Ft
4. Működési bevételek 19.319.480,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.738.781,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 44.293.262,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 476.151.526,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 177.499.999,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 416.529.353,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 234.479.639,- Ft
7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai összesen: 654.106.435,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 168.507.336,- Ft
a) Személyi juttatás 51.633.016,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.230.147,- Ft
c) Dologi kiadások 83.191.673,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.050.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 22.402.500,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 285.289.078,- Ft
a) Beruházások 32.623.310,- Ft
b) Felújítások 252.665.768,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 469.817.870,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 183.833.655,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 329.925.708,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 285.289.078,- Ft
8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 17. melléklet szerint fogadja el.
5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszáma, felülfinanszírozása
9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei összesen: 115.732.845,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 8.569.084,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 107.163.649,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 115.732.845,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 115.732.845,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai összesen: 115.732.845,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 115.732.845,- Ft
a) Személyi juttatás 87.028.086,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 15.035.841,- Ft
c) Dologi kiadások 13.133.573,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások 535.345,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés -
a) Beruházások -
b) Felújítások -
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 115.732.845,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 115.732.845,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -
11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 17. melléklet szerint fogadja el.
6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei összesen: 54.798.281,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 800.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 53.998.281,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 54.798.281,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 54.798.281,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai összesen: 54.798.281,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 54.758.281,- Ft
a) Személyi juttatás 43.125.155,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.834.037,- Ft
c) Dologi kiadások 3.714.089,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 125.000,- Ft
a) Beruházások 125.000,- Ft
b) Felújítások -
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 54.798.281,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 54.758.281,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 125.000,- Ft
14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 17. melléklet szerint fogadja el.
7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
15. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei összesen: 67.625.069,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 31.826.623,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 35.798.446,- Ft
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 45.407.437,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 22.217.632,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 67.625.069,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
16. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásai összesen: 67.625.069,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 67.625.069,- Ft
a) Személyi juttatás 22.186.249,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.110.600,- Ft
c) Dologi kiadások 41.328.220,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés -
a) Beruházások -
b) Felújítások -
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 53.381.436,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 14.243.633,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 67.625.069,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -
17. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
21. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6 és 7 melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
11. Vegyes és záró rendelkezések
22. § (1) A rendelet 2020. 11.27. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Fülöp János s. k. polgármester |
Balogh Györgyi s. k. jegyző |
1. melléklet