Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete

Akasztó Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 25- 2021. 11. 16

Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.24.) rendelete

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Hatályos: 2021. 02. 25- 2021. 11. 16

Akasztó Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörében eljáró Akasztó Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületére és szervére, Akasztó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.

2. § A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.

3. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek 373.893.349 Forint,

b) Felhalmozási bevételek 4.890.640 Forint,

c) Működési kiadások 215.320.958 Forint.

d) Felhalmozási kiadások 186.114.134 Forint,

e) Finanszírozási kiadás 8.396.463 Forint.

(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek 3.945.360 Forint,

b) Működési kiadások 127.151.432 Forint.

c) Felhalmozási kiadások 1.651.000 Forint.

(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek 1.279.149 Forint,

b) Működési kiadások 20.908.599 Forint,

c) Felhalmozási kiadások 254.000 Forint.

(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek 10.660.000 Forint,

b) Működési kiadások 57.721.851 Forint,

c) Felhalmozási kiadások 1.170.000 Forint.

(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásai a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások 92.037.180 Forint,

b) Felhalmozási kiadások 688.140 Forint.

(6) Költségvetési egyenleg összege: 316.745.259 Forint hiány.

a) Működési bevételek és kiadások egyenlege: 123.362.162 Forint hiány,

b) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 184.986.634 Forint hiány.

(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Költségvetési maradvány 308.348.796 Forint.

aa) Működési célra 123.362.162 Forint,

ab) Felhalmozási célra 184.986.634 Forint.

(8) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 1. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 2. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 3. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 4. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 5. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 6. melléklete tartalmazza.

(14) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásait kormányzati funkciók szerint, valamint az engedélyezett létszámkeretet – a közfoglalkoztatottak nyitó létszámát is beleértve – az R. 7. melléklete tartalmazza.

(15) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 8. melléklete tartalmazza.

(16) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 9. melléklete tartalmazza.

(17) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 10. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület fejlesztési céljai között a Magyar Falu Program kapcsán kiírt, valamint TOP-os és EFOP-os pályázatok megvalósítása szerepel, melyek megvalósításai a korábbi évek folyamán indultak el.

5. § A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2021. évre nem tervez.

6. § (1) A Képviselőtestület az alábbi kiemelt előirányzatok esetében ad felhatalmazást a polgármester részére az önálló forrásfelhasználásra:

a) Személyi juttatások

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) Dologi kiadások

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) Egyéb működési célú kiadások

ea) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

eb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

f) Felhalmozási kiadások

7. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja, beleértve az évközi likvid hitelek igénybevételét is.

(2) Az önkormányzat 2021. évben hitelfelvételt nem tervez.

8. § (1) A Képviselőtestület a 3. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét 88.675.503 Forintban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a 3. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül általános tartalékok és céltartalékok között

a) 54.668.812 Forintot pályázati önerőként TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00022 Akasztói Napközi Otthonos Óvoda Fejlesztéshez

b) 33.506.691 Forintot pályázati önerőként TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00034 Minibölcsőde Fejlesztéshez

c) 500.000 Forintot a közfoglalkoztatási programok kapcsán esetlegesen várható többletkiadásokhoz.

9. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére – 10.000.000 Forint értékhatárig – az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselőtestület felhatalmazást ad az intézményvezetők részére a jóváhagyott intézményi kiadási előirányzatokon belül és az előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A 9. § (1) és (2) bekezdés szerinti a módosításokat a soron következő költségvetési rendelet-módosításba be kell építeni.

10. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve az Akasztói Polgármesteri Hivatal.

11. § (1) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzésre vagy személyi ösztönzésre a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére teljesíthető kifizetés, melyről önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni előzetesen egyeztetve az Akasztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjével.

(2) A Képviselőtestület a polgármestert egy havi illetményével megegyező összegű jutalomban részesíti. A jutalom az Önkormányzat költségvetésében biztosított.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatások összege nem haladhatja meg az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját költségvetésében szereplő személyi juttatások kiemelt előirányzat 15 %-át.

(4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek készpénzben történő kifizetéseket az alábbi jogcímeken teljesíthetnek:

a) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

b) személyi juttatások közfoglalkoztatottak esetében, ha a közfoglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlával,

c) utólagos elszámolásra kiadott előleg,

d) eseti kifizetések (dologi és egyéb működési kiadások),

e) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetés,

f) jogcímtől függetlenül 200.000 Forint összeg alatti kifizetés,

g) esetenként a polgármester külön engedélye alapján 200.000 Forintnál nagyobb összegű kifizetés (kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázatok).

(5) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak részére – beleértve a polgármestert is – az adható cafeteria keret maximális összege, nettó 400.000 Ft.

12. § (1) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 300 000 Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(2) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

A költségvetési szerv esetében ehhez a gazdálkodási feladatát ellátó kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjének ellenjegyzése szükséges. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
(2)Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges kivéve, ha a pályázati önrész pályázatonként a 200 000 Ft-os értékhatárt nem haladja meg és ez előirányzatában rendelkezésre áll.
(3)A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(4)Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás a költségvetési szervnél nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. Az engedély megadásával egyidejűleg a Képviselő-testület a költségvetési szerv előirányzatát módosítja.
(5)A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 1 000 000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

14. § (1) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművet térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.

(2) A gépjárművet munkaidőn túl történő igénylés esetén is biztosítja a Képviselőtestület. A munkaidőn túli munkavégzés kapcsán a gépjárművet vezető foglalkoztatott többletdíjazásra jogosult, mely az önkormányzat költségvetésében biztosított.

(3) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Faluház Akasztó költségvetési szerv helyiségeit, valamint eszközeit térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.

(4) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv gépjárművét térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.

(5) A gépjárművet munkaidőn túl történő igénylés esetén is biztosítja a Képviselőtestület. A munkaidőn túli munkavégzés kapcsán a gépjárművet vezető foglalkoztatott többletdíjazásra jogosult, mely az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított.

(6) A Képviselőtestület által a civil szervek támogatása jogcímen tervezett 3.000.000 Forint összegű kiadási előirányzatának felhasználása – külön rendelet alapján – pályázati eljárás lefolytatását követően lehetséges.

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Hatályát veszti Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete.

Suhajda Antal Némethné Nagy Nóra
polgármester jegyző
ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Akasztó, 2021. február 24.

P.H.

Némethné Nagy Nóra
jegyző

1. melléklet

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre

Kiemelt előirányzatok

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Kötelező feladatok

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

230 821 110

2

Közhatalmi bevételek

133 500 000

3

Működési bevételek

8 909 684

4

Működési célú átvett pénzeszközök

662 555

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

373 893 349

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

5

Személyi juttatások

45 001 210

6

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó

6 900 398

7

Dologi kiadások

42 746 809

9

Egyéb működési célú kiadások

119 672 541

Államigazgatási feladatok

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

215 320 958

Kötelező feladatok

11

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

4 890 640

12

Felhalmozási bevételek

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 890 640

Kötelező feladatok

14

Beruházások

186 114 134

15

Felújítások

0

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

186 114 134

MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

17

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

316 745 259

18

Betétek megszüntetése

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

316 745 259

19

Központi, irányító szervi támogatás

285 697 693

20

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

8 396 463

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

294 094 156

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

695 529 248

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

695 529 248

2. melléklet

Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre

A

B

C

D

Kiemelt előirányzatok

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Kötelező feladatok

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

Közhatalmi bevételek

3

Működési bevételek

3 945 360

4

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 945 360

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

5

Személyi juttatások

81 745 601

6

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó

13 748 774

7

Dologi kiadások

31 657 057

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

127 151 432

Kötelező feladatok

10

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

11

Felhalmozási bevételek

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Kötelező feladatok

13

Beruházások

1 651 000

14

Felújítások

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 651 000

MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

16

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

17

Központi, irányító szervi támogatás

124 857 072

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

124 857 072

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

128 802 432

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

128 802 432

3. melléklet

A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre

A

B

C

D

Kiemelt előirányzatok

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Kötelező feladatok

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

2

Közhatalmi bevételek

0

3

Működési bevételek

1 279 149

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 279 149

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

5

Személyi juttatások

11 564 038

6

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó

1 979 561

7

Dologi kiadások

7 365 000

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

9

Egyéb működési célú kiadások

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 908 599

Kötelező feladatok

10

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

11

Felhalmozási bevételek

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

13

Beruházások

254 000

14

Felújítások

0

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

254 000

MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

16

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

17

Központi, irányító szervi támogatás

19 883 450

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 883 450

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

21 162 599

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 162 599

4. melléklet

Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre

A

B

C

D

Kiemelt előirányzatok

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Kötelező feladatok

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

Közhatalmi bevételek

3

Működési bevételek

10 660 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 660 000

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

5

Személyi juttatások

37 712 429

6

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó

5 761 322

7

Dologi kiadások

14 248 100

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 721 851

Kötelező feladatok

10

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

11

Felhalmozási bevételek

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Kötelező feladatok

13

Beruházások

1 170 000

14

Felújítások

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 170 000

MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

17

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

18

Központi, irányító szervi támogatás

48 231 851

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48 231 851

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

58 891 851

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

58 891 851

5. melléklet

Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre

A

B

C

D

Kiemelt előirányzatok

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Kötelező feladatok

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

Közhatalmi bevételek

3

Működési bevételek

4

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

5

Személyi juttatások

72 715 686

6

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó

11 261 494

7

Dologi kiadások

8 060 000

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

Egyéb működési célú kiadások

Államigazgatási feladatok

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 037 180

Kötelező feladatok

11

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

12

Felhalmozási bevételek

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Kötelező feladatok

14

Beruházások

688 140

15

Felújítások

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

688 140

MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

17

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

18

Központi, irányító szervi támogatás

92 725 320

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 725 320

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

92 725 320

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

92 725 320

6. melléklet

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciók szerint 2021. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Műk.c.tám.áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési c.átv.pénze.

Felhalmozási c.t.áht-n b.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási c.átv.pe.

Összesen

Kötelező feladatok

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

018010

Általános működési támogatás

85 563 820

85 563 820

Óvodai dolgozók bértámogatása

65 590 800

65 590 800

Óvodaműködtetési támogatás

9 447 800

9 447 800

Gyermekétkeztetés bértámogatás

11 761 200

11 761 200

Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.

9 289 274

9 289 274

Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.

293 436

293 436

Szociális feladatok támogatása

4 100 000

4 100 000

Szociális és gyermekjóléti ell.tám.

16 650 000

16 650 000

Könyvtári, közművelődési és múz.f.t.

7 215 250

7 215 250

Bérkompenzáció, szoc.ág.pótl.,kult.ill.pótl.

7 156 854

7 156 854

2

041233

0

Közfoglalkoztatási programok támogatása

3 602 676

3 602 676

3

066020

0

Ingatlan bérl.díj (haszonbér,lakás,közter.)

1 000 000

1 000 000

Közv.szolg. (internet, gáz, áram, víz…)

2 000 000

2 000 000

Kiskunság Víziközmű (bérleti díj)

208 000

208 000

Földterületek, ingatlanok ért.bevétele

2 000 000

2 000 000

Digi kft. bérleti díj

1 417 323

1 417 323

Földforgatás

393 701

393 701

Leader játszótér

4 890 640

4 890 640

Kiszámlázott ÁFA

1 448 976

1 448 976

Egyéb működési bevételek

50 000

50 000

Egyéb műk.c.tám.(mezőőri szolg.tám.)

650 000

650 000

4

900020

0

Értékesítési és forg.adók-iparűzési adó

124 400 000

124 400 000

Vagyoni típ.adók-kommunális adó

8 500 000

8 500 000

Egyéb közhat.bev.-bírság,kés.kamat

600 000

600 000

Gépjárműadók (40 %)

0

0

011130

0

Egyéb működési bevételek

0

391 684

662 555

1 054 239

7

072311

0

NEAK finanszírozás Fogorvosi szolgálat

0

0

8

074031

0

NEAK finanszírozás Védőnöi szolgálat

9 500 000

9 500 000

9

061030

0

Kamatmentes kölcsön törlesztés

0

0

Összesen:

230 821 110

0

0

133 500 000

0

0

8 909 684

0

0

662 555

0

0

0

0

0

4 890 640

0

0

0

0

0

378 783 989

0

AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

0

10

096015

0

Gyermekétkeztetés térítési díj

3 945 360

3 945 360

Összesen:

3 945 360

3 945 360

0

FALUHÁZ AKASZTÓ

0

11

082091

0

Terem-és egyéb bérleti díjak

1 279 149

1 279 149

Összesen:

1 279 149

1 279 149

0

IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

0

12

107051

0

Szociális étkeztetés térítési díj

9 712 909

9 712 909

13

107052

0

Házi segítségnyújtás térítési díj

947 091

947 091

Összesen:

10 660 000

10 660 000

0

MINDÖSSZESEN:

230 821 110

0

0

133 500 000

0

0

24 794 193

0

0

662 555

0

0

0

0

0

4 890 640

0

0

0

0

0

394 668 498

7. melléklet

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásai és létszámadatai kormányzati funkciók szerint 2021. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Személyi juttatások

Munkaadókat t.j.és sz.h.a.

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési c.kiad.

Összesen

Létszám

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok

1

066010

Zöldterület-kezelés

645 848

645 848

2

064010

0

Közvilágítás

6 824 051

6 824 051

3

045160

0

Közutak, hidak, alag.üzemelt.,fenntart.

600 000

83 700

304 645

988 345

049010

0

Bölcsődei feladatellátás szerződés

132 000

132 000

4

104037

0

Intézményen kívüli gyermekétk.(szünidei)

660 400

660 400

5

045161

0

Kerékpárutak fennartása, üzemeltetése

0

6

062020

0

MFP-Polgármesteri Hivatal felújítása

1 399 999

1 399 999

MFP-Elhagyott ingatlanok

99 998

99 998

MFP-Közterület karbantartását szolgáló eszk.

104 999

104 999

MFP-Orvosi eszköz

103 802

103 802

MFP-Óvodai játszóudvar

108 726

108 726

MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás

98 925

98 925

MFP-Önkormányzati kerékpárút építése

2 290 253

2 290 253

MFP_Önk.-i tul.-ban lévő út-, hídépítés/felújítás

259 944

259 944

7

066020

0

Város-, községg.egyéb szolg.,mezőőr,eé.

4 207 335

651 485

10 596 493

15 455 313

1,5

Orvosi ügyelet hozzájárulás

4 564 461

4 564 461

Ivóvízminőség javító prg.műk.hozzájár.

0

KTKT tagdíj

332 500

332 500

Arany J.T.G.Prg.

60 000

60 000

Babakötvény

60 000

60 000

Könyvkiadás támogatása

0

TOP Helyi közösségek fejlesztése

0

TOP-Óvoda felújítás projekt

86 580

16 450

912 169

1 015 199

WiFi4EU pályázat Önrész

254 000

254 000

EFOP-Esély otthon projekt

1 918 272

302 128

4 783 850

7 004 250

8

018030

0

EFOP-Esély otthon projekt

1 014 600

1 014 600

Ebtelep működési hozzájárulás

650 000

650 000

9

072311

0

Fogorvosi szolgálat

30 465

30 465

10

074031

0

Család és nővédelmi egészségü.gond.

11 740 203

1 780 248

846 913

14 367 364

2,5

11

013320

0

Köztemető-fenntartás és -működtetés

717 022

717 022

12

011130

0

Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.t.

14 134 713

2 203 652

5 154 595

21 492 961

1

13

016080

0

Kiemelt rend.(Búcsú,borverseny,kitüntető címek)

770 000

277 123

2 843 702

3 890 825

Kiemelt.áll.és önk.rendezv.-Idősek napja

120 000

43 188

163 188

14

082044

0

Könyvtári szolgáltatások

3 234 157

497 760

164 508

3 896 425

1

15

041233

0

Közfoglalkoztatás

3 298 318

259 718

797 962

4 355 998

13

16

084031

0

Helyi civil szervek támogatása

3 000 000

3 000 000

17

018010

0

Helyi önk.előző évi elsz.központi sz.f.

0

Államigazgatási feldatok

0

18

107060

0

Települési támogatás

1 000 000

1 000 000

NHKV

609 290

609 290

Kieg. szociális c. tüzifa tám., rezsics.

0

19

104051

0

Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátások

0

19

082091

0

Helyi közösségek fejlesztése pályázat

345 320

96 059

1 953 083

2 394 462

20

107080

0

Együtt egy szebb jövöért pályázat

4 546 313

688 887

181 167

5 416 367

1,5

21

018020

0

Szolidaritási hozzájárulás

21 183 477

21 183 477

22

Tartalékok

0

Óvoda pályázat önerő

54 668 812

54 668 812

Bölcsőde pályázat önerő

33 506 691

33 506 691

Közfoglalkoztatás önerő

0

Általános tartalék

500 000

500 000

Összesen:

45 001 210

0

0

6 900 398

0

0

42 746 809

0

0

1 000 000

0

0

119 672 541

0

0

215 320 958

20,50

0

0

0

0

AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

0

Kötelező feladatok

0

23

091110

0

Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai

67 320 716

11 425 065

1 828 257

80 574 038

18

SNI gyermekek óv.nev.ell.szakmai feladatai

4 000 000

558 000

4 558 000

24

091140

0

Óvodai nevelés, ell.működtetési fel.

4 426 800

4 426 800

25

096015

0

Gyermekétkeztetés Óvodai

5 943 512

1 006 919

14 446 000

21 396 431

2

Gyermekétkeztetés Iskolai

4 481 373

758 790

10 956 000

16 196 163

1,75

Összesen

81 745 601

0

0

13 748 774

0

0

31 657 057

0

0

0

0

0

0

0

0

127 151 432

21,75

0

FALUHÁZ AKASZTÓ

0

Kötelező feladatok

0

26

082091

0

Faluház

11 564 038

1 979 561

7 365 000

20 908 599

3

Összesen:

11 564 038

0

0

1 979 561

0

0

7 365 000

0

0

0

0

0

0

0

0

20 908 599

3

0

IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

0

Kötelező feladatok

0

27

102031

0

Idősek nappali ellátása

20 175 624

3 053 415

2 115 042

25 344 081

4,5

28

107051

0

Szociális étkeztetés

3 664 142

561 355

10 426 195

14 651 693

1

29

107052

0

Házi segítségnyújtás

6 422 116

997 509

728 106

8 147 731

2

30

104042

0

Család-és gyermekjóléti szolgáltatások

4 427 417

679 540

718 407

5 825 364

1

31

107055

0

Tanyagondnok

3 023 130

469 503

260 350

3 752 983

1

Összesen:

37 712 429

0

0

5 761 322

0

0

14 248 100

0

0

0

0

0

0

0

0

57 721 851

9,5

0

AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

0

Kötelező feladatok

0

32

011130

0

Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.f.

62 456 185

9 688 771

7 700 000

79 844 957

14

33

011220

0

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

10 259 500

1 572 723

360 000

12 192 223

2

34

104051

0

Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátások

0

0

Összesen:

72 715 686

0

0

11 261 494

0

0

8 060 000

0

0

0

0

0

0

0

0

92 037 180

16

0

MINDÖSSZESEN:

248 738 964

0

0

39 651 549

0

0

104 076 966

0

0

1 000 000

0

0

119 672 541

0

0

513 140 020

70,75

8. melléklet

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásai kormányzati funkciók szerint 2021. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási c.k.

Összesen

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok

066020

0

Kiskunsági Víziközmű-Sz. gördülő fejlesztés

4 787 900

4 787 900

Kiskunsági Víziközmű-javításokhoz pályázati önerő

1 485 900

1 485 900

Kiskunsági Víziközmű-hátralékos számlák

10 942 892

10 942 892

TOP-Óvoda felújítás projekt

90 653 286

90 653 286

EFOP-Esély otthon projekt

339 684

339 684

Műfüves pálya

1 258 316

1 258 316

062020

0

MFP-Polgármesteri Hivatal felújítása

18 300 001

18 300 001

MFP-Elhagyott ingatlanok

379 997

379 997

MFP-Orvosi eszköz

2 164 767

2 164 767

MFP-Óvodai játszóudvar

2 765 856

2 765 856

MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás

3 700 000

3 700 000

MFP-Önkormányzati kerékpárút építése

42 599 101

42 599 101

MFP_Önk.-i tul.-ban lévő út-, hídépítés/felújítás

6 698 742

6 698 742

072311

0

Fogorvosi szolgálat-Kisértékű tárgyi e.

0

074031

0

Védőnői szolgálat-Kisértékú tárgyi e.

37 692

37 692

Összesen:

186 114 134

0

0

0

0

0

0

0

0

186 114 134

AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

0

Kötelező feladatok

0

091110

0

Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai

869 950

869 950

091140

0

Óvodai nevelés, ell.működtetési fel.

391 160

391 160

096015

0

Gyermekétkeztetés Óvodai

97 790

97 790

Gyermekétkeztetés Iskolai

292 100

292 100

Összesen:

1 651 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 651 000

FALUHÁZ AKASZTÓ

0

Kötelező feladatok

0

082091

0

Faluház (kisértékű tárgyi eszköz)

254 000

254 000

Összesen:

254 000

0

0

0

0

0

0

0

0

254 000

IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

0

Kötelező feladatok

0

102031

0

Idősek nappali ellátása-Kisértékű tárgyi e.

1 043 936

1 043 936

104042

0

Család-és gyermekjóléti szolgálat-Kisértékű tárgyi e.

63 764

63 764

107055

0

Tanyagondnok

0

107051

0

Szociális étkeztetés-Kisértékű tárgyi e.

44 541

44 541

107052

0

Házi segítségnyújtás-Kisértékű tárgyi e.

17 758

17 758

Összesen:

1 170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 170 000

AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

0

Kötelező feladatok

0

011130

0

Önk.és önk.hiv.ált.j.ig.f.-Kisértékű tárgyi e.

522 500

522 500

011220

0

Adó-, vám- és jöv.ig.-Kisértékű tárgyi e.

165 640

165 640

Összesen:

688 140

0

0

0

0

0

0

0

0

688 140

MINDÖSSZESEN:

189 877 274

0

0

0

0

0

0

0

0

189 877 274

9. melléklet

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételei kormányzati funkciók szerint 2021. évre

A

B

C

D

E

F

G

K

L

M

Költségvetési maradvány

Irányító szervi támogatás

Összesen

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

018030

Költségvetési maradvány

316 745 259

316 745 259

0

0

Összesen:

316 745 259

0

0

0

0

0

316 745 259

0

0

0

AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

0

2

018030

0

Irányító szervi támogatás

124 857 072

124 857 072

0

0

Összesen:

0

0

0

124 857 072

0

0

124 857 072

0

0

0

FALUHÁZ AKASZTÓ

0

3

018030

0

Irányító szervi támogatás

19 883 450

19 883 450

0

0

Összesen:

0

0

0

19 883 450

0

0

19 883 450

0

0

0

IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

0

4

018030

0

Irányító szervi támogatás

48 231 851

48 231 851

0

0

Összesen:

0

0

0

48 231 851

0

0

48 231 851

0

0

0

AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

0

5

018030

0

Irányító szervi támogatás

92 725 320

92 725 320

0

0

Összesen:

0

0

0

92 725 320

0

0

92 725 320

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

316 745 259

0

0

285 697 693

0

0

602 442 952

0

0

10. melléklet

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai kormányzati funkciók szerint 2021. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Irányító szervi támogatás

Áht-n belüli megelőleg.vf.

Összesen

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

018030

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

124 857 072

124 857 072

Faluház Akasztó

19 883 450

19 883 450

Idősek Napközi Otthona

48 231 851

48 231 851

Akasztói Polgármesteri Hivatal

92 725 320

92 725 320

Összesen:

285 697 693

0

0

0

0

0

285 697 693

0

2

018010

0

Január havi nettó finanszírozás előleg

8 396 463

8 396 463

Összesen:

0

0

0

8 396 463

0

0

8 396 463

0

MINDÖSSZESEN:

285 697 693

0

0

8 396 463

0

0

294 094 156