Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 02. 27

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021-02-27-tól 2021-02-28-ig

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege:

704 443 927 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését

577 423 657 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

700 586 247 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

127 020 270 Ft finanszírozási bevétellel

3 857 680 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

működési célú bevételt318 307 427 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat:318 307 427 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat:0 Ft
államigazgatási feladat:0 Ft

a működési célú kiadásokat

ebből:

önkormányzati kötelező feladat:283 891 024 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat:0 Ft
államigazgatási feladat:0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

a személyi juttatások kiadásait140 271 873 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat23 660 983 Ft
a dologi kiadásokat 78 816 525 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásait16 461 650 Ft
egyéb működési célú támogatásokat10 822 313 Ft
finanszírozási kiadásokat3 857 680 Ft

az általános és céltartalékot10 000 000 Ft

a felhalmozási célú bevételt 386 136 500 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat:386 136 500 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat:0 Ft
államigazgatási feladat:0 Ft

a felhalmozási célú kiadástFt-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 420 552 903 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

a beruházási kiadást286 311 344 Ft-ban
a felújítási kiadást13 053 080 Ft-ban
a céltartalékot121 188 479 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 121 188 479 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Hodorics Katalin Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. február 26.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

1. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	20 937 513	21 143 810	0	0
Összesen:	20 937 513	21 143 810	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	104 402 359	101 300 731	0	0
ebből : lekötött betét	0	0	0	0
Összesen:	104 402 359	101 300 731	0	0
Mindösszesen:	125 339 872	122 444 541	0	0

2.melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal				Óvoda		Ezen belül
	Önkormányzat		Közös Hivatal				Óvoda		Önkorm. köt. feladat			Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat		Módosított előirányzat		előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat		Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevétel
B1 Működési támogatások áht-n belülről	143 112 107	146 760 545	0		0		0	0	143 112 107		146 760 545	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	64 400 000	88 057 201	0		0		0	0	64 400 000		88 057 201	0	0	0	0
B4 Működési bevételek:	14 111 854	14 111 854	90 000		145 325		42 136 458	42 136 458	56 338 312		56 393 637	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz:	1 887 655	1 887 655	0		0		0	0	1 887 655		1 887 655	0	0	0	0
Tárgyévi működési bevétel:	223 511 616	250 817 255	90 000		145 325		42 136 458	42 136 458	265 738 074		293 099 038	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	18 152 264	22 727 993	51 615 932		51 822 229		68 252 692	68 252 692	138 020 888		142 802 914	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	18 152 264	18 152 264	2 785 249		2 991 546		0	0	20 937 513		21 143 810	0	0	0	0
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 575 729	0		0		0	0	0		4 575 729	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	241 663 880	273 545 248	51 705 932		51 967 554		110 389150	110 389150	403 758 962		435 901 952	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	949 000	0		0		0	0	0		949 000	0	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	277 905 828	282 250 619	0		0		0	0	277 905 828		282 250 619	0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	1 125 000	0		0		0	0	0		1 125 000	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	277 905 828	284 324 619	0		0		0	0	277 905 828		284 324 619	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	102 623 356	99 511 740	500 000		500 000		1 790 153	1 800 141	104 913 509		101 811 881	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	99 511 740	500 000		500 000		1 279 003	1 288 991	104 402 359		101 300 731	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	380 529 184	383 836 359	500 000	500 000		1 790 153		1 800 141		382 819 337	386 136 500	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	622 193 064	657 381 607	52 205 932	52 467 554		112 179 303		112 189 291		786 578 299	822 038 452	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	0	0	-48 830 683	-48 830 683		-68 763 842		- 68 763 842		-117 594 525	- 117 594 525	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	622 193 064	657 381 607	3 375 249	3 636 871		43 415 461		43 425 449		668 983 774	704 443 927	0	0	0	0

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül
	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadás
K1 személyi jellegű kiadások	44 601 297	44 601 297	37 602 426	37 602 426	58 068 150	58 068 150	140 271 873	140 271 873	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 597 477	6 597 477	6 603 506	6 603 506	10 460 000	10 460 000	23 660 983	23 660 983	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	28 583 407	29 983 092	7 500 000	7 706 017	41 861 000	41 127 416	77 944 407	78 816 525	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15 824 150	16 461 650	0	0	0	0	15 824 150	16 461 650	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 948 013	10 822 313	0	0	0	0	9 948 013	10 822 313	0	0	0	0
K513 Tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
K915 Központi, irányítószervi támogatás	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0

3. oldal

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 857 680	3 857 680	0	0	0	0	3 857 680	3 857 680	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	237 006 549	239 918 034	51 705 932	51 911 949	110 389 150	109 655566	399 101 631	401 485 549	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás
K6 Beruházási kiadások	277 060 512	283 222 014	500 000	555 605	1 790 153	2 533 725	279 350 665	286 311 344	0	0	0	0
K7 Felújítási kiadások	6 705 869	13 053 080	0	0	0	0	6 705 869	13 053 080	0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512 Tartalék	101 420 134	121 188 479	0	0	0	0	101 420 134	121 188 479	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	385 186 515	417 463 573	500 000	555 605	1 790 153	2 533 725	387 476 668	420 552 903	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	622 193 064	657 381 607	52 205 932	52 467 554	112 179303	112 189291	786 578 299	822 038 452	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	- 117 594 525	- 117 594 525	0	0	0	0	- 117 594 525	- 117 594 525	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) kiadás	504 598 539	539 787 082	52 205 932	52 467 554	112 179303	112 189291	668 983 774	704 443 927	0	0	0	0

3.melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Működési bevétel	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	143 112 107	146 760 545	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	116 105 685	114 849 430	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 725 528	49 788 093	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 697 210	33 697 210	0	0
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 235 000	7 235 000	0	0
-Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	17 287 084	15 968 264	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	2 575 292	2 575 292	0	0
-Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 459 050	5 459 050	0	0
-Elszámolásból származó bevételek	126 521	126 521	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások	27 006 422	31 911 115	0	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	637 500
TB pénzügyi alapjaitól	6 347 500	6 627 615	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása	12 931 236	16 918 314	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 404 725	2 404 725	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 322 961	5 322 961	0	0
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	64 400 000	88 057 201	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	0	0
kommunális adó	4 000 000	4 000 000	0	0

2. oldal

B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	83 657 201	0
iparűzési adó	60 000 000	83 657 201	0
gépjárműadó	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	400 000		0
pótlék	100 000	100 000		0
talajterhelési díj	300 000	300 000		0
B4 Működési bevételek:	14 111 854	14 111 854		0
szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000		0
ebből: bérleti díj	700 000	700 000		0
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000		0
kamat bevétel	1000	1000		0
biztosító által fizetett kártérítés	4 510 854	4 510 854		0
költségek megtérülései	0	0		0
egyéb működési bevétel	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 787 655	1 887 655		0
ebből kölcsön törlesztés	1 299 998	1 399 998		0
Tárgyévi bevétel összesen:	223 511 616	250 817 255		0
B8 Finanszírozási bevétel:	18 152 264	22 727 993		0
előző évi költségvetési maradvány	18 152 264	18 152 264		0
Működési bevétel összesen:	241 663 880	273 545 248		0

3. oldal

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Felhalmozási bevétel	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	277 905 828	283 199 619	0	0
VP külterületi utak eszközfejlesztés	4 684 500	4 684 500	0	0
KEHOP szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278	0	0
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért	0	0	0	0
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	2 958 050	2 958 050	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Klubok Háza felújítás	0	949 000	0	0
MFP-FVT/2020 Temetői Infrastruktúra fejlesztés	0	4 344 791	0	0
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 125 000	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	277 905 828	284 324 619	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	102 623 356	99 511 740	0	0
előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	99 511 740	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	380 529 184	383 836 359	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	622 193 064	657 381 607	0	0

4. oldal

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B4 Működési bevételek	90 000	145 325	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	52 115 932	52 322 229	0	0
ebből: irányítószervi támogatás	48 830 683	48 830 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	52 205 932	52 467 554	0	0

Somogyszobi Óvoda

2020. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 596 063	30 596 063	0	0
B405. Ellátási díjak	2 582 250	2 582 250	0	0
B406. ÁFA bevétel	8 958 145	8 958 145	0	0
B4. Működési bevételek	42 136 458	42 136 458	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	70 042 845	70 052 833	0	0
ebből: irányítószervi támogatás	68 763 842	68 763 842
Tárgyévi működési bevétel összesen:	112 179 303	112 189 291	0	0

4. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	37 602 426	37 602 426	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 603 506	6 603 506	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	7 500 000	7 706 017	0	0
Működési célú kiadás összesen:	51 705 932	51 911 949	0	0
K6 Beruházások	500 000	555 605	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	500 000	555 605	0	0
Kiadás összesen:	52 205 932	52 467 554	0	0

Létszám-előirányzat: 9 fő

Somogyszobi Óvoda

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	58 068 150	58 068 150	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 460 000	10 460 000	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	41 861 000	41 127 416	0	0
*Működési célú kiadás összesen:*	110 389 150	109 655 566	0	0
K6 Beruházások	1 790 153	2 533 725	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0
*Felhalmozási célú kiadás összesen:*	1790 153	2 533 725	0	0
Kiadás összesen:	112 179 303	112 189 291	0	0

Létszám-előirányzat: 14 fő

„

5. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Összesen
*Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként*
Igazgatási tevékenység	16 688 808	2 998 600	3 923 157	23 610 565
Zöldterület kezelés	2 723 832	499 200	1 650 000	4 873 032
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	500 000	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	0	0
Köztemető fenntartása és működése	0	0	698 000	698 000
Közvilágítás	0	0	4 064 000	4 064 000
Községgazdálkodás	2 484 643	450 533	10 799 685	13 734 861
Közfoglalkoztatás	14 104 887	1 135 537	0	15 240 424
Védőnői szolgálat	5 518 487	967 500	660 000	7 145 987
Kultúrház	832 500	131 120	4 600 000	5 563 620
Közművelődési tevékenység	1 560 480	294 647	1 516 000	3 371 127
Könyvtár	480 000	84 000	450 000	1 014 000
Szünidei étkeztetés	0	0	641 250	641 250
Társadalmi tev. kapcs. fel.	207 660	36 340	0	244 000
Települési hulladékszállítás	0	0	381 000	381 000
Vízellátással kapcs. üzemeltetés	0	0	100 000	100 000
Kötelező feladat összesen	44 601 297	6 597 477	29 983 092	81 181 866
*Önkormányzat önként vállalt feladatai:*
*Államigazgatási feladatok:*
Mindösszesen:	44 601 297	6 597 477	29 983 092	81 181 866

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15 824 150	16 461 650	0	0
*K42 gyermekvédelmi támogatás*	0	*637 500*	0	0
*K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*15 824 150*	*15 824 150*	0	0
- települési támogatás (létfenntartási)	750 000	750 000	0	0
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000	0	0
- települési támogatás (hulladék díj)	8 800 000	8 800 000	0	0
- térítési díj támogatás	1 500 000	1 500 000	0	0
- köztemetés			0	0
- szépkorúak ajándék utalványa	1 200 000	1 200 000
- Bursa ösztöndíj támogatás	0	0
-Szociális célú tűzifa támogatás	2 724 150	2 724 150
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 948 013	10 822 313
*K502 Elvonások és befizetések*	*658 050*	*1 532 350*
*K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*2 805 065*	*2 805 065*
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 162 716	2 162 716
Bursa támogatás	500 000	500 000
KÖFOP-VEKOP ASP elszámolás	142 349	142 349
*K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre*	*1 399 998*	*1 399 998*
*K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*5 084 900*	*5 084 900*
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 200 000	1 200 000
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000
Civil szervezetek, egyházak támogatása	150 000	150 000
DRV-nek átadott víz- és csatorna tám.	2 734 900	2 734 900

3. oldal

2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 857 680
K915 intézményi finanszírozások:	117 594 525
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	48 830 683
Somogyszobi Óvoda	68 763 842
Összesen:	121 452 205

6.melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Előirányzat	Módosított előirányzat
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	270 263 278	274 608 069
KEHOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
MFP-FVT/2020 Temetői Infrastruktúra fejlesztés	0	4 344 791

Saját forrásból megvalósuló feladatok	6 797 234	8 613 945
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	504 315
Fűnyíró traktorok vásárlása	5 000 000	5 000 000
Szennyvízátemelőbe szivattyúk	963 777	2 175 133
Ultrahangos szintérzékelő szennyvízátemelőbe	579 457	579 457
Vízműbe vízszivattyú	0	355 040

Kötelező feladat összesen:	277 060 512	283 222 014
Államigazgatási feladatok:
Mindösszesen:	277 060 512	283 222 014

„

7. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	Előirányzat	Módosított ei.
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	2 958 050	3 907 050
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	2 958 050	2 958 050
Klubok Háza felújítás (közművelődési érdekeltségi tám.)	0	949 000
Saját forrásból megvalósuló feladatok	3 747 819	9 146 030
Szennyvízátemelő fémszerkezet felújítása	1 093 636	1 093 636
FERRARI traktor felújítása	1 500 000	1 500 000
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	328 683	328 683
Híd felújítás szakértői díj /vis maior/	825 500	825 500
Kossuth u. 2-4 híd felújítás	0	4 220 211
Rákóczi utca eleje közút burkolat javítása	0	1 178 000

Kötelező feladat összesen:	6 705 869	13 053 080
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:
Államigazgatási feladatok:
M i n d ö s s z e s e n :	2 593 636	13 053 080

„

8. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. számú melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Működési célú tartalék:	10 000 000	10 000 000	0	0
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	101 420 134	121 188 479	0	0
Környezetvédelmi feladatok	584 863	584 863	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	15 262 552	15 262 552	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	60 289 815	60 289 815	0	0
Egyéb célokra /szabad/	25 282 904	45 051 249	0	0
Ö s s z e s e n :	111 420 134	131 188 479	0	0

9. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. számú melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
B1 Működési tám.áht-n belülről	16 538 422	10000000	10000000	12000000	12000000	12000000	13764837	10000000	16808848	10000000	10000000	13 648 438	146 760 545
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	4684500	0	0	0	130000000	0	0	0	131000000	18 640 119	284 324 619
B3 Közhatalmi bevételek	1500000	1500000	33657201	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	35000000	1500000	1500000	5900000	88 057 201
B4 Működési bevételek	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	8510854	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	7 882 783	56 393 637
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1612655	1 887 655
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	127 020270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 020 270
Bevételek összesen	149 083692	15525000	52 366701	17525000	17525000	22035854	149289837	15525000	55833848	15525000	146525000	47 683 995	704 443 927

Kiadások
K1 Személyi juttatások	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	12598765	11000000	11000000	12186538	16486570	140271873
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2101033	1900000	1900000	1900000	2559950	23660983
K3 Dologi kiadások	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6050000	6500000	6500000	6500000	7 766 525	78 816 525
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	2224150	1000000	1000000	1000000	1000000	4 237 500	16 461 650
K5 Egyéb működési célú kiadások	9760000	9760000	9860000	11760000	11760000	11760000	11071058	9760000	9760000	9760000	9760000	27 239 734	142 010 792
K6 Beruházások	0	511150	127000	0	127000	8322237	130000000	0	0	6 960 679	140263278	0	286 311 344
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	0	2593636	0	0	0	0	0	0	10 459 444	13 053 080
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3857680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3857680
Kiadások összesen	34017680	30671150	30387000	32160000	34880636	40482237	162695208	31509798	30160000	37 120679	171609816	68 749 723	704 443 927

Nemzeti Jogszabálytár

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021-02-27-tól 2021-02-28-ig

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi

Somogyszobi Óvoda

2020. évi

Ft-ban

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Somogyszobi Óvoda

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

5. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

2. oldal

Somogyszob Községi Önkormányzat

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Mellékletek