Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre). A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és szakfeladat szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.

2. § (1) Költségvetési szervek:

1. Önkormányzat
2. Polgármesteri Hivatal
3. Domaszék-Röszke ÁMK
4. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (KIT)
5. Domaszéki Kincskereső Óvoda”

1. sz.táblázat

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

 A címrendet úgy állapítottuk meg, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek:

A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.

A költségvetési szervek 2013. évi költségvetése

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Domaszék-Röszke ÁMK, Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, Domaszéki Kincskereső Óvoda 2013. évi költségvetésének

         a) kiadási főösszegét                       898.094  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       898.094  ezer forintban

                                                                     állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi állami támogatásának bevételeit –az összehasonlítás miatt- az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2013. évi állami támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2. sz. mell. a),b),c) melléklete településenként bontva tartalmazza az állami támogatás bevételeket. A 2013. év költségvetési bevételeit forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ezt a táblát 4 hasábos formában mutatjuk be. A 2011. évre vonatkozó eredeti, a 2012. évi eredeti, a 2012. évi  utolsó módosított előirányzat,  a  2012. évi várható teljesítés, és a 2013 évi tervadat szerepel benne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi működési bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételeket a 7. sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a 8. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen:      868.125 e Ft

Ebből:

         - személyi jellegű kiadások:                     196.376 e Ft

         - munkaadókat terhelő járulékok:            51.384 e Ft

         - dologi jellegű kiadások:                         250.200 e Ft

         -pénzeszköz átadások:                             370.165 e Ft

A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:

-Bursa Hungarica támogatás:                                    130 e Ft

-Rendőrség támogatása:                                             375 e Ft

-Terméktér kialakítás (sátor):                                    1.166 e Ft

-Önkormányzati feladatokra KFT-nek:                         200 e Ft

-Önkormányzati pályázat (LEADER):                         5.000 e Ft

-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra:           6.065 e Ft

-KFT működési pénzeszköz átadás:                        47.928 e Ft

-Civil szervezeteknek átadás:                                      870 eFt

…………………………………………………………………………..

Összesen:                                                                61.374 e Ft

SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:       20.405 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. sz melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 29.969 ezer forint.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

9. § (1) A címek költségvetését feladatonként az 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve – alcímenkénti – összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát

-81 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg, és

-81 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.”

(2)Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal                                                    14,5 fő

Sportcsarnok                                                                 2    fő

Domaszék Óvoda                                                         27,5 fő

Domaszék Iskola                                                           5    fő

Könyvtár                                                                       1    fő

Röszke Iskola                                                               5    fő

Röszke Óvoda                                                             20,5 fő

Röszke Bölcsőde                                                          5,5  fő

                                                                  Összesen:              81  fő

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

15. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során jelentkező likviditási problémára csak az éven belül visszafizetendő esetleges folyószámlahitel lehet megoldás, amennyiben lehetőség lesz rá.

(2) A folyamatban lévő szennyvíztisztító bővítés KEOP pályázat Domaszék községre eső önrész biztosításához hosszú futamidejű hitel felvételét terveztük.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hitelszerződés aláírása a polgármester és pénzügyi ellenjegyző együttes aláírásával történik. A szerződést megelőzően a Képviselő-testület dönt a hitel összegéről, melyet határozatban rögzítenek. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012 évi CCIV. tv. 53. §. (1) alapján.

 Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

19. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.

20. §  A Domatisz KFT éves finanszírozása 12 havi egyenlő részletben történik.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

22. § (1) Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 17/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások beillesztésre kerülnek.

Kispéter Géza polgármester sk.                     dr. Csányi Imre jegyző sk.

A rendelet kihirdetve:

         Domaszék, 2013. február 7.

                                                                           dr. Csányi Imre sk.

                                                                                     jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2013. október 3.

Hatálybalépés: 2013. október 4.

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 24.

Hatálybalépés: 2014. április 25.

                                                                             dr. Csányi Imre

                                                                                     jegyző

Mellékletek

1.sz.melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2012. évi állami támogatás bevétel táblázata

2.sz melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi  állami támogatás bevétel táblázata

 (Domaszék+Röszke összesen)

2.a)  Domaszék 2013. évi állami támogatása

2.b)  Röszke község 2013. állami támogatása

2.c)  Domaszék község oktatási társulás állami támogatás bevételei

3.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek  tervezete        

4.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi működési bevételeinek terve

5.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként

6.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak terve címenként

7.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013.évi mérleg terve

9..sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási      terve

10.sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat gördülő terve