Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 14- 2022. 02. 22
Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről
2013.03.14.
I/A. CÍM
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint Sajóvámos községi Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
Sajóvámos Községi Önkormányzat
Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal
Az önkormányzatnak önállóan működő költségvetési szerve.
Kincses Sziget Óvoda
(2) Az
(1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön- külön címet alkotnak az
1. melléklet szerinti részletezéssel.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
1) Bevételi főösszegét 139.442 e Ft-ban,
Ebből:
a) Működési bevételek összegét 139.442 e Ft-ban,
Ebből:
aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét 101.764 e Ft-ban,
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 10.048 e Ft-ban,
ac) közhatalmi bevételek összegét 12.130 e Ft-ban,
ad) intézményi bevételek összegét 15.500 e Ft-ban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 0 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét 212.034 e Ft-ban,
Ebből:
a) Működési kiadások összegét 169.034 e Ft-ban,
Ebből:
aa) személyi juttatások összegét 66.337 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 17.397 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 52.116 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 5.968 e Ft-ban,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait 27.216 e Ft-ban,
b) Felhalmozási kiadások összegét 43.000 e Ft-ban,
Ebből:
ba) intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban,
aa) felújítások összegét 43.000 e Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
c) Kölcsönök összegét 0 e Ft-ban,
d) Tartalékok összegét 1.388 e Ft-ban,
Ebből:
da) általános tartalék összegét 1.388 e Ft-ban,
db) céltartalék összegét 0 e Ft-ban
3.) Költségvetésének egyenlegét 72.592 e Ft-ban
állapítja meg.
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 137.862 e Ft-ban,
Ebből:
a) Működési bevételek összegét 137.862 e Ft-ban,
Ebből:
aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét 101.764 e Ft-ban,
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 10.048 e Ft-ban,
ac) közhatalmi bevételek összegét 12.130 e Ft-ban,
ad) intézményi bevételek összegét 13.920 e Ft-ban,
c) Felhalmozási bevételek összegét 0 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét 209.480 e Ft-ban,
Ebből:
a) Működési kiadások összegét 166.480 e Ft-ban,
Ebből:
aa) személyi juttatások összegét 14.536 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 3.845 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 39.718 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 5.968 e Ft-ban,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.550 e Ft-ban
af) finanszírozási kiadás 99.863 e Ft-ban
b) Felhalmozási kiadások összegét 43.000 e Ft-ban,
Ebből:
ba) intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban,
Ebből:
baa) beruházási célú intézményfinanszírozás összegét 0 e Ft-ban,
bb) felújítások összegét 43.000 e Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
c) Kölcsönök összegét 0 e Ft-ban,
d) Tartalékok összegét 1.388 e Ft-ban,
Ebből:
da) általános tartalék összegét 1.388 e Ft-ban,
db) céltartalék összegét 0 e Ft-ban,
3.) Költségvetésének egyenlegét 71.618 e Ft-ban
állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 76.113 e Ft-ban,
Ebből:
a) Működési bevételek összegét 76.113 e Ft-ban,
Ebből:
ab) az önkormányzattól kapott támogatásának összegét 76.113 e Ft-ban,
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 0 e Ft-ban,
ac) közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,
ad) intézményi bevételek összegét 0 e Ft-ban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 0 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét 76.679 e Ft-ban,
Ebből:
a) Működési kiadások összegét 76.679 e Ft-ban,
Ebből:
aa) személyi juttatások összegét 36.627 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 9.195 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 6.191 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait 24.666 e Ft-ban,
af) Költségvetés egyenlegét 566 e Ft-ban,
b) Felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
Ebből:
ba) intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban,
bb) felújítások összegét 0 e Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
c) Kölcsönök összegét 0 e Ft-ban,
d) Tartalékok összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület a Kincses Sziget Óvoda költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 25.330 e Ft-ban,
Ebből:
a) Működési bevételek összegét 25.330 e Ft-ban,
Ebből:
ab) az önkormányzattól kapott támogatásának összegét 23.750 e Ft-ban,
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 0 e Ft-ban,
ac) közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,
ad) intézményi bevételek összegét 1.580 e Ft-ban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 0 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét 25.738 e Ft-ban,
Ebből:
a) Működési kiadások összegét 25.738 e Ft-ban,
Ebből:
aa) személyi juttatások összegét 15.174 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 4.357 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 6.207 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait 0 e Ft-ban,
af) költségvetési egyenlegét 408 e Ft-ban,
b) Felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
Ebből:
ba) intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban,
bb) felújítások összegét 0 e Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
c) Kölcsönök összegét 0 e Ft-ban,
d) Tartalékok összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 72.592 e Ft hiányt mutat, melyből működési hiány 29.592 e Ft, felhalmozási hiány 43.000 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat a költségvetési hiányát előző évi pénzmaradványából, kizárólag belső forrásból finanszírozza. A hiány részletezését és finanszírozási forrását a 6. melléklet mutatja be.
7. § (1) Sajóvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet a 10. melléklet szerinti részletezésben 30 fő alkalmazott és 4 fő közfoglalkoztatott létszámban határozza meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapja 38650,- Ft.
8. § Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 7. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az állami támogatások jogcímeit a 8. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
15. § Sajóvámos Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
16. § Sajóvámos Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
17. § Az önkormányzat 2013. évi tervadatait, 2012. évi várható és 2011. évi tényadatait tartalmazó zárt költségvetési mérlegét a 11. melléklet mutatja be.
18. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12.melléklet tartalmazza.
19. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek finanszírozási ütemtervét a 13.melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.
21. § Az önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
22. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
23. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat megbontásban a 17. melléklet mutatja be.
24. § A képviselő-testület a köztisztviselői kafetéria keret összegét bruttó 200.000,- Ft/fő/évben állapítja meg.
25. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra a 2013. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum az eredeti személyi juttatások 8 %-ára vállalható kötelezettség.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A kiemelt előirányzaton belül a polgármester 1.000.000,-Ft-ig átcsoportosíthat, melyről tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.
26. § A rendelet 2013. március 14. -én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
Komjáthy Lajosné sk. Molnárné Cseh Mária sk.
Polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. március 14. napján 9 órakor kihirdettem.
A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2013. február 20. napjától 2013. március 10. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.
Molnárné Cseh Mária
jegyző
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
1.sz. melléklete
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím száma és neve: 1. Sajóvámos Község Önkormányzata
Alcím száma és neve: 1. Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal
2. Kincses Sziget Óvoda
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3012. ÉV KÖLTSÉGVETÉS
2 sz. melléklet
BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT Intézmény működési bevétele: 15.500 e Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatása 101.764 e Ft
Működési célú támogatásértékű 10.048 e Ft
Működési célú támogatások áh. belülről 111.812 e Ft
Közhatalmi bevételek 12.130 e Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen 139.442 e Ft
Maradvány működési célú igénybevétele 29.592 e Ft
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 43.000 e Ft
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: 212.034 e Ft
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
3.sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételei előirányzata Sajóvámos Önkormányzat Intézmény működési bevétele 13.920 e Ft
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 101.764 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevételek 10.048 e Ft
Működési célú támogatások állam háztartáson belül 111.812 e Ft
Közhatalmi bevételek 12.130 e Ft
Maradvány működési célú 28.618 e Ft
Maradvány felhalmozási célú 43.000 e Ft
Tárgyévi bevételek 209.480 e Ft
Körjegyzőség Maradvány működési célú igénybevétele 566 e Ft
Irányítószervi támogatás 76.113 e Ft
Tárgyévi bevételek 76.679 e Ft
Kincses Sziget Óvoda Intézményi működési bevétel 1.580 e Ft
Maradvány működési célú igénybevétele 408 e Ft
Irányítószervi támogatás 24.158 e Ft
Tárgyévi bevételek 25.738 e Ft
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
4. sz. melléklete
Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadása előirányzatai Sajóvámos önkormányzat Személyi juttatások 14.536 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 3.845 e Ft
Dologi kiadások 39.718 e Ft
Egyéb működési célú kiadás 5.968 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.550 e Ft
Működési kiadások összesen 71.537 e Ft
Felújítási kiadások ÁFÁ-val 43.000 e Ft
Irányítószervi támogatás 99.863 e Ft
Tárgyévi kiadások 209.480 e Ft
Körjegyzőség Személyi juttatások 36.627 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 9.195 e Ft
Dologi kiadások 6.191 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.666 e Ft
Tárgyévi kiadások 76.679 e Ft
Kincses Sziget Óvoda Személyi juttatások 15.174 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 4.357 e Ft
Dologi Kiadások 6.207 e Ft
Tárgyévi kiadások 25.738 e Ft
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetés
5. sz. melléket
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai, valamint tartalék előirányzata célonként
Fejlesztési kiadások 43.000 e Ft ebből:
Napközi Otthonos Konyha és étterem tetőszerkezetének felújítása, cseréje 23.700 e Ft ÁFA vonzata 6.300 e Ft
Benyújtandó pályázatokhoz önerő biztosítása 13.000 e Ft
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
6. sz. melléklet
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS Sajóvámos Önkormányzat elszámolási számla maradványa: 71.618 e Ft
Sajóvámos-Sajósenye Községek Körjegyzősége számla maradvány: 566 e Ft
Napközi Otthonos Óvoda számlamaradványa: 408 e Ft
Összesen: 72.592 e Ft
Ebből működési maradvány: 29.592 e Ft, fejlesztési maradvány: 43.000 e Ft
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉS KÖLTSÉGVETÉS
7. sz. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatinak előirányzata
NEMLEGES
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
8. sz. melléklet
Az állami támogatások jogcímei A települési önkormányzatok működésének támogatása 38.913 e Ft
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 18.368 e Ft
Óvodaműködtetés támogatása 3.240 e Ft
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 8.160 e Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 20.370 e Ft
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 10.139 e Ft
Könyvtár, közművelődés támogatása 2.530 e Ft
Központosított működési célú előirányzatok 44 e Ft
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 101.764 e Ft
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
9.sz. melléklet
Sajóvámos község önkormányzatának saját bevétele Bérleti bevételek 1.040 e Ft
Intézményi ellátási dijak 12.810 e Ft
Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja 2.690 e Ft
Intézményi működési bevételek összesen: 15.500 e Ft
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉV KÖLTSÉGVETÉS
10 sz. melléklet
LÉTSZÁM KIMUTATÁS
Sajóvámos Község Önkormányzata összesen: 30 fő
ebből: Sajóvámos – Sajósenye községek körjegyzősége 13 fő
ebből: Köztisztviselők 8 fő Munkatörvénykönyv. fogl. 1 fő Közfoglalkoztatott 4 fő Kincses Sziget Óvoda 8 fő
ebből: Közalkalmazott 8 fő Sajóvámos Önkormányzat 9 fő
ebből: Közalkalmazott: 2 fő Munkatörvénykönyv. fogl. 7 fő
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.évi költségvetés
11 sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE e Ft-ban
Kiadások:
Megnevezés 2011. év tény 2012.év tény 2013.évi terv
Személyi juttatások 122.036 111.806 66.337
Járulékok 31.194 27.360 17.397
Dologi kiadások 61.386 76.431 52.116
Költségvetési befizetés 642
Maradvány visszafizetés 1.938
Egyéb folyó kiadás 868
Dologi és egyéb folyó kiadás össz. 64.834
Támogatásértékü kiadások 45 123 1.780
Müködési célu pénzeszköz átadás 3.575 3.477 2.800
Szociálpolitikai juttatások 29.698 32.740 27.216
Tartalék 1.388
Müködési kiadások összesen 251.382 251.937 169.034
Felujitási kiadások 54.480 25.870 43.000
Felhalmozási kiadások 8.607 3.101
Felhalmozási átadás 523
Felhalmozási kiadás összesen 63.610 28.971 43.000
Közhatalmi bevételek 95.531 92.008 12.130
Intézményi működési bevételek 17.819 21.924 15.500
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
12.sz. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások
NEMLEGES!
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi KÖLTSÉGVETÉS
15. sz. melléklet
Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlege e Ft-ban
Működési bevételek Működési kiadások.
Közhatalmi bevétel 12.130 Személyi juttatások 66.337
Intézmény mük.bev. 15.500 Járulékok 17.397
Támogatásért. bev. 10.048 Dologi kiadások 52.116
Költségvetési tám. 101.764 Átadások 4.580 mük.
pénzmaradvány 29.592 Szociálpolitikai juttatások 27.216
Tartalék 1.388
Működési bevételek ö. 169.034 Működési kiadások 169.034
Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások
Fejlesztési pénzmaradvány 43.000 Felújítási kiadások 43.000
Fejlesztési bevétel össz. 43.000 Fejlesztési kiadás 43.000
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetés
16. sz. melléklet
Az Európa Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
NEMLEGES!
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi KÖLTSÉGVETÉS
17. sz. melléklet
Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt megbontásban