Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 18- 2013. 05. 31

Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről

2013.02.18.

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 869.994 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 346.928 e Ft,
amelyből
aa) elkülönített állami pénzalapból, 186.688 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.500 e Ft
ac) helyi önkormányzattól, 5.790 e Ft
ad) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 148.950 e Ft
b) közhatalmi bevétel 66.000 e Ft
c) intézményi működési bevétel, 7.247 e Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.000 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 32.000 e Ft
f) önkormányzatok sajátos bevételei
fa) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 34.652 e Ft
fb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 12.100 e Ft
fc) önkormányzatok költségvetési támogatása 331.067 e Ft
g) finanszírozási bevételek 10.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 562.004 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 198.823 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 687.360 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 178.930 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 690.064 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 290.100 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 57.945 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 192.880 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 109.167 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 39.972 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 176.930 e Ft
ba) beruházások, 18.630 e Ft
bb) felújítások 158.300 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft
d) felhalmozási finanszírozás ( lízing díj) 2.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 562.004 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 198.823 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 109.167 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként

aa)Tervezési díjak

1 400

ab)Hivatal és óvoda épület energetikai pály.

15 000

b) felújítási kiadások felújításonként

ba )Intézmények érintésvédelmi felülv. 700

bb)Közvilágítás bővítése 600

bc)Uthálózat rekonstrukció( Bányász, Táncsics, . Népkert, Élmunkás)

15 000

bd)Településrekonstrukció az árvíz sújtotta . . Mucsony Nagyközségben

38 000

be)Egészségház külső felújítása

40 000

bf)I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése

60 000

bg)Petőfi Műv. Ház villámvédelem kiépítése

1 000
bh) Kossuth úti óvoda épület 3 000
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Sorsz.

Megnevezés

Kiadás összesen
(eFt)

1.

Rendszeres szoc.ell.

87 005

2.

Időskorúak járadéka

59

3.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

12 000

4.

Adósságkezelési támogatás

9 105

5.

Ápolási díj alanyi jogon

838

6.

Óvodáztatási támogatás

160

7.

Átmeneti segély

300

8.

Temetési segély

200

9.

Egyéb Önkormányazti eseti pénzbeli ellátások

1 900

10.

Köztemetés

300

11.

Szemétszállítási díj 10% átvállalása

3 031

12.

Szemétszállítási díj mentességből adódó

3 031

117 929
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben

38 000

2.

Uthálózat rekonstrukció( Bányász, Táncsics, Népkert, Élmunkás)

15 000

3.

Hivatal és Óvoda energetikai pályázat

15 000

4.

Egészségház külső felújítása

40 000

5.

I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése

60 000

6.

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

168 000
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 10.000 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 24.120 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 17.880 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 32.000 e Ft

b) külső finanszírozással 10.000 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 32.000 e Ft,
aa) működési célú 24.120 e Ft
ab) felhalmozási célú 7.880 e Ft
(5) A külső finanszírozáson belül
a) hitel, kölcsön felvétele 10.000 e Ft
aa) felhalmozási célú 10.000 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 62 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 212 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft,

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 196.936 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 196.936 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 77.698 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.071e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 194.936 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2.000 e Ft.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 194.936 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 54.347 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14.012 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 17.410 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 109.167 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 2.000 e Ft
ba) beruházások, 2.000 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 77.698 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.071 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 109.167 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 862.747 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 346.928 e Ft,
amelyből
aa) elkülönített állami pénzalapból, 186.688 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.500 e Ft
ac) helyi önkormányzattól, 5.790 e Ft
ad) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 148 950 e Ft
b) közhatalmi bevétel 66.000 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.000 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 72.610 e Ft
e) önkormányzatok sajátos bevételei
ea) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 34.652 e Ft
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 12.100 e Ft
ec) önkormányzatok költségvetési támogatása 331.067 e Ft
f) finanszírozási bevételek 10.000 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 554.757 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 198.823 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 686.047 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 176.700 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 345.444 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 153.252 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 21.284 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 130.936 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 39.972 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 174.700 e Ft
ba) beruházások, 16.400 e Ft
bb) felújítások 158.300 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft
d) finanszírozás 339.603 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 554.757 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 198.823 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 109.167e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 196 fő.

5. Az önkormányzat Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 111.514 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 106.164 e Ft

b) intézményi működési bevétel, 5.350 e Ft

(2) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 111.514 e Ft,

(3) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 111.514 e Ft,

19. § (1) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 111.514 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 57.064 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 15.967e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 38.483 e Ft
(2) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 111.514 e Ft,

20. § (1) A képviselő-testület a Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

6. Az önkormányzat Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 38.400 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36.503 e Ft

b) intézményi működési bevétel, 1.897 e Ft

(2) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 38.400 e Ft,

(3) Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 38.170 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 230 e Ft.

19. § (1) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 38.170 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 25.437 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6.682e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 6.051 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 230 e Ft
ba) beruházások, 230 e Ft
(2) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 38.400 e Ft,

20. § (1) A képviselő-testület a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

21. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetéseit a ……….. számú melléklet tartalmazza.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (1) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások alrovat tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások altételeinek az előirányzat maradvány használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésre.

(2) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(3) Ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatát, az abból származó megtakarítást csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.

(4) A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás a költségvetési évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható. Kivételt képez ez alól, ha a költségvetési évben a racionalizálás keretében kerül végrehajtásra a létszámcsökkenés.

(5) A személyi juttatás előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(6) Megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján kerül sor.

(7) A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

(8) A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

a) készlet és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,

b) kiküldetési kiadások, munkába járás költségei,

c) reprezentációs, reklám és propaganda kiadások,

d) egyes kis összegű szolgáltatások ellenértékének kifizetése,

e) társadalom és szociálpolitikai kiadások

f) elszámolásra felvett előlegek kifizetése

23. § (1) Mindaddig, amíg forrás oldalról hiány mutatkozik, az Önkormányzat és intézményei csak a legfontosabb működési kiadásokat (jogszabályi előírás, szerződésbeli kötelezettség, alapvető működési költségek) teljesíthetik jelen rendeletben foglaltak szerint. A beruházási és felújítási feladatok és kötelezettségek a jóváhagyott költségvetésben biztosított forrás erejéig teljesíthetőek.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által odaítélt támogatások folyósítása írásban rögzített - a Polgármester által megkötött - megállapodások szerint történik.

A támogatások a pályázatok alapján használhatók fel. A támogatott szervezetek a kapott összegről számlamásolattal ellátott tételes elszámolást és szakmai beszámolót kötelesek benyújtani az önkormányzathoz tárgyévet követő február 28-ig. Ha az elszámolásnak nem felelnek meg, akkor a következő évben támogatásra nem jogosultak.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványának elszámolása során módosított előirányzatot meghaladó többlet önkormányzati támogatások elvonásra kerülnek.

24. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület 1.000 e Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, amelyről a felhasználást követő ülésen tájékoztatást ad képviselő-testület részére.

9. Egyéb rendelkezések

25. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4. mellékletben határozza meg.

10. Záró rendelkezések

26. § E rendelet 2013.év február hó 18.napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01.napjától kell alkalmazni.

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013.02.15.

1-15. melléklet

Feljegyzések