1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

3 179

3 179

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2 360

2 360

2.1.

Helyi adók

2 290

2 290

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

70

70

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

315

315

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

300

300

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

15

15

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

504

504

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

20 426

20 426

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

15 500

16 162

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

4 926

4 264

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

49 495

49 495

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

42 745

42 745

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

42 745

42 745

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6 750

6 750

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

6 750

6 750

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

73 100

73 100

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

6 281

6 281

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

6 281

6 281

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 281

6 281

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

79 381

79 381

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

79 381

79 381

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

2013. évi előirányzat módosítás

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 631

72 631

1.1.

Személyi juttatások

35 685

35 685

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 854

5 854

1.3.

Dologi kiadások

16 310

16 310

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 300

8 300

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 482

6 482

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 000

6 000

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

432

432

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

50

50

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

6 750

6 750

2.1.

Beruházások

6 750

6 750

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

79 381

79 381

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

79 381

79 381

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

79 381

79 381

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-6 281

-6 281

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

6 281

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

6 281

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

6281

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

0

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

2 360

Személyi juttatások

35 685

2.

Intézményi működési bevételek

315

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 854

3.

Átengedett központi adók

504

Dologi kiadások

16 310

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

63 171

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 300

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Egyéb működési célú kiadások

6 482

6.

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

315

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

66 665

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

72 631

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

6 281

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 281

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

6 281

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

72 946

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

72 631

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

72 946

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

72 631

26.

Költségvetési hiány:

5 966

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

315

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

6 750

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

6 750

- Pénzügyi befektetések kiadásai

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

6 750

Költségvetési kiadások összesen:

6 750

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

6 750

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

6 750

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

6 750

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

6 750

30.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

31.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

2 675

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

2 360

2.1.

Helyi adók

2 290

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

70

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

315

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

300

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

15

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

504

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

20 426

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

16 162

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

4 264

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

49 495

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

42 745

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

42 745

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6 750

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

6 750

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

73 100

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

6 281

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

6 281

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

79 381

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 631

1.1.

Személyi juttatások

35 685

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 854

1.3.

Dologi kiadások

16 310

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 300

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 482

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 000

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

432

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

50

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

6 750

2.1.

Beruházások

6 750

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

79 381

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

79 381

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

35