Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
a Város 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 05- 2023. 09. 19Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
a Város 2014. évi költségvetéséről1
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megfogalmazott feltételek, valamint a Város 2014. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 92/2013. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat figyelembevételével az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szentendre Város Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal) és Szentendre Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra (gazdasági társaságokra) terjed ki, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.
2. A rendelet mellékletei
2. § (1) Szentendre Város 2014. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.
(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó költségvetés részletes előirányzatait a rendelet (2) – (10) bekezdésekben meghatározott mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait, mérlegszerűen, - a működési és felhalmozási egyenleg meghatározásával - a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban, kötelező, nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat címenként, mérlegszerűen, kötelező és nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h. mellékleteket tartalmazzák a 2. § (2) bekezdésében meghatározott címrend szerint.
(4) A beruházási kiadási előirányzatokat feladatonként a 3/a melléklet, a felújítási kiadási előirányzatokat célonként összesítve a 3/c melléklet tartalmazza. Az Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek felsorolását a 3/b melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében a 4. melléklet szerinti általános tartalékot és céltartalékokat képzi.
(6) Az Önkormányzat 2014. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(8) A közvetett támogatások kimutatását a 7. számú (7/a, 7/b, 7/c) mellékletek tartalmazzák. (7/a melléklet: Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok, 7/b melléklet: Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése, 7/c melléklet: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség).
(9) Az Önkormányzat pénzeszköz átadási, támogatási kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza
(10) Az Adósságot keletkeztető ügyeleteket a 9. számú mellékletek tartalmazzák. 9/a melléklet: Adósságrendezési kötelezettségek évenkénti bontásban. 9/b melléklet: Kezességvállalásból
3. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
a) |
működési bevételeit |
4 865 429 |
EFt-ban |
b) |
működési kiadásait |
4 686 530 |
EFt-ban |
c) |
működési egyenlegét |
178 899 |
EFt-ban |
d) |
felhalmozási bevételeit |
1 186 616 |
EFt-ban |
e) |
felhalmozási kiadásait |
1 493 975 |
EFt-ban |
f) |
felhalmozási egyenlegét |
-307 359 |
EFt-ban |
g) |
finanszírozás bevételeit |
1 739 609 |
EFt-ban |
h) |
finanszírozási kiadásait |
1 611 149 |
EFt-ban |
i) |
finanszírozási egyenlegét |
128 460 |
EFt-ban |
j) |
összes bevételét |
7 791 654 |
EFt-ban |
k) |
összes kiadását |
7 791 654 |
EFt-ban |
4. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, hitel(keretekből) igénybevétel, hitelfelvétel
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés pénzügyi mérlege átmeneti finanszírozási problémáinak megoldására 65 000 eFt likvid folyószámla-hitelkeret és 50 000 eFt munkabérhitel megnyitásáról intézkedik a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
5. A Környezetvédelmi Alap felhasználása
6. § (1) A Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt.
(2) Az Alapból csak azon szerveknek lehet pénzügyi támogatást nyújtani, amelyek az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalják, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás szerződés szerinti felhasználásáról pénzügyi beszámolót készítenek, továbbá nyilatkozatot tesznek, hogy köztartozásuk nincs. A beszámolási kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg kiutalásának visszatartását eredményezi.
(3) Az Alap bevételeit és kiadásait elkülönített bankszámlán kell kezelni.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
7. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
8. § A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
10. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) Az Önkormányzat nevében pénzügyi fedezet hiányában kötelezettség nem vállalható, feladat végrehajtása nem kezdhető meg.
(3) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat.
(4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell a soron következő Képviselő-testületi ülésen.
(5) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – valamennyi előirányzat tekintetében - kötelezettségvállalási pénzgazdálkodási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti.
11. § (1) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha a többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor kizárólag a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
12. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök kizárólag szerződések, megállapodások alapján folyósíthatók, melyekben beszámolási és elszámolási kötelezettséget kell előírni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket. Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elszámolási kötelezettség teljesítéséig támogatásban nem részesülhet.
13. § (1) A 2014. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további előzetes kötelezettséget vállalni csak a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezését követően lehet.
(2) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentő javaslatot tartalmazó előterjesztések csak a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezésével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(3) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.
(4) Minden új feladat, beruházás végrehajtására vonatkozó előterjesztést csak finanszírozási tervvel és részletes költségvetéssel lehet elindítani, határidő és felelős megjelölésével, a hosszú távú fenntartás költségeit is figyelembe véve.
7. A költségvetésben tervezett tartalék előirányzatok igénybevétele, átruházott hatáskörök
14. § (1) Az Általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Pályázati önrész céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Karbantartási, vis maior céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testült dönt.
(4) A Peres ügyek, peren kívüli egyezségek, hatósági ügyek fedezete céltartalék fedezete felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két Képviselő-testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetekben intézkedjen, 10.000 EFt egyedi értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó saját hatáskörű előirányzat módosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
8. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
16. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős
a) az alapító okiratában előírt tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzésben való hatékony együttműködésért, és
f) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.
(2) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
(3) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
17. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetését, időszaki- és éves beszámolóját az önálló intézménnyel azonos szerkezetben, azzal egy időben köteles a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának megküldeni.
18. § (1) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának egyidejű tájékoztatásával, a bevételi- és kiadási oldal azonos összegű saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatja fel.
(2) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.
19. § (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(2) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.
(3) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.
(4) Pályázati önrész csak a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig vállalható. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben tartós, éven túli pénzügyi kihatása van. Az elkülönített pályázati támogatások kizárólag az adott cél szerint használhatók fel, a pályázathoz kapcsolódó valamennyi kiadást a támogatásból kell finanszírozni.
(5) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő központi támogatások esetében.
(6) A központi támogatások 2013. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő.
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája részére eljuttatni nemleges esetben is minden hónap 20. napjáig.
(2) A Képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.
(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(4) Az Áht. által meghatározott előirányzat-csoportok (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) között átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.
(5) Az előirányzat-csoportokon belül (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg megváltoztatása nélkül.
(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(7) Előirányzat módosítás, átcsoportosítás esetében mindig meg kell jelölni a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő (tartós) előirányzat módosításokat.
21. § (1) A költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek eredeti, vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel felhasználása csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően történhet meg. A többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A módosítást az Intézmény vezetője kezdeményezi a Gazdasági alpolgármesternél.
(2) Az intézmények a közhatalmi többletbevételekkel előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, melyről kötelesek a Képviselő-testület tájékoztatni a saját hatáskörű előirányzat módosításra vonatkozó általános szabályok szerint.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
(4) Amennyiben a többletbevétel felhasználása a személyi juttatások előirányzatának növelésére irányul, részletes indoklással kell azt alátámasztani.
(5) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.
(6) A többletbevételek felhasználását az intézmények kötelesek elkülönítetten kimutatni.
22. § (1) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is.
(3) Az (1)-(2) bekezdés figyelembevételével a költség és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(4) A költségvetési szervek a működésükhöz rendelt ingó- és ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételt nem engedhetik át más szervezet részére.
(5) A saját bevételből tervezett kiadások kizárólag a bevételek teljesítésének üteme szerint teljesíthetők, a saját bevétel elmaradásának időarányos mértékével a költségvetési kiadások és bevételek előirányzatait csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szerv - szerződés alapján - alkalmazottjának önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét legfeljebb 1 000 Ft/hó összegben átvállalhatja.
23. § (1) Közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi feltételként kell megjelölni annak igazolását, hogy az ajánlattevőnek nincs egy évnél régebbi lejárt helyi adó tartozása, kivéve, ha annak megfizetésére halasztást kapott.
(2) Ha szerződésben foglalt ellenszolgáltatás összege az 1 millió forintot meghaladja, de nem éri el a nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzésekre vonatkozó aktuális értékhatárt, a szerződő félnek – Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája által, a szerződés aláírását megelőző 15 napon belül kiállított igazolással – igazolnia kell, hogy nincs helyi adó tartozása.
24. § (1) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – évente kell leltározni.
(2) Az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározást kétévente szükséges végrehajtani.
(3) Az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást szükséges vezetni, mennyiségben és értékben.
(4) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
(5) Leltározást a Hivatalban a jegyző, a költségvetési szerveknél a Gazdasági vezető rendelhet el.
9. Adósságrendezés
25. § (1) A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 150 millió forintot.
(3) Az önkormányzati biztos kinevezését a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a Polgármester,
b) a Jegyző,
c) a Könyvvizsgáló,
d) a Költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.
10. Vegyes rendelkezések, finanszírozás
26. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szerv köteles az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatási célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kötni.
(2) A Képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének jogát a Polgármesterre ruházza át, aki ennek végrehajtására a pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint adhat felhatalmazást.
(3) A belső időszakos önkormányzati likviditási problémák csökkentése érdekében szükséges az önkormányzati és intézményi számlákon lévő szabad pénzeszközök Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája által történő visszapótlási kötelezettség melletti bevonása az önkormányzati működés biztonsága, alacsonyabb folyószámlahitel felhasználás érdekében.
(4) A gazdálkodási feladatok, finanszírozási problémák elkerülése érdekében ideiglenesen bevont költségvetési intézményi pénzeszközök, kizárólag működési célokat szolgáló kiadások fedezetéül szolgálhatnak.
(5) Az ideiglenesen gazdálkodási körbe vont pénzeszközt legkésőbb a tárgyévi költségvetési év utolsó munkanapjáig kötelező visszapótolni.
(6) Az intézmények és a gazdasági társaságok kötelesek a részükre megállapított előirányzatból az időarányos, a valós finanszírozási igény alapján készített, havi finanszírozási ütemtervet készíteni, a külön utasításban meghatározott formában. Kötelezettséget vállalni kizárólag a jóváhagyott finanszírozási ütemtervvel összhangban lehet. A finanszírozás az összesített finanszírozási ütemterv alapján történik, melyben a kiadások mellett figyelembe kell venni az intézményi tervezett saját bevételek realizálódását is. A finanszírozás ütemezésében a fentiektől való eltérés csak indokolt, működést veszélyeztető esetben lehetséges.
27. § (1) A költségvetési szervek részére folyósításra kerülő intézményfinanszírozás likviditási szempontok alapján kerül utalásra.
(2) Támogatás, pénzeszközátadás csak írásban kötött szerződés, megállapodás alapján utalható. A gazdasági társaságok részére utalásra kerülő összegek maximum a megállapodás szerinti mértékben, a likviditási helyzet függvényében, az (5) bekezdés szerinti finanszírozási terv alapján kerülnek utalásra.
(3) A költségvetési szervek, gazdasági társaságok kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
11. Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai
28. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki, továbbá
b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alap- feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(3) A költségvetési szervek állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján járó díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben
12. Záró rendelkezések
29. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy a Város 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 47/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján az átmeneti gazdálkodás a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét változatlanul 38 650 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10%-os mértékében határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
(5) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Rövid név |
Gazdálkodási jogkör |
|---|---|---|---|
1. |
Szentendre Város Önkormányzata |
Önk |
önállóan működő és gazdálkodó |
2. |
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal |
PH |
önállóan működő és gazdálkodó |
3. |
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei |
SZEI |
önállóan működő és gazdálkodó |
4. |
Pest Megyei Könyvtár |
PMK |
önállóan működő és gazdálkodó |
5. |
Ferenczy Múzeum |
FEMUZ |
önállóan működő és gazdálkodó |
6. |
Szentendre Város Óvodai Intézménye |
SZVOI |
önállóan működő |
7. |
Szentendre Város Önkormányzata |
Bölcs. |
önállóan működő |
8. |
Gondozási Központ Szentendre |
Gond.KP |
önállóan működő |
2. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Összesítés |
2013 Eredeti előirányzat |
2014 Előirányzat |
|||
Önk Össz |
Int Össz |
Mindösszesen |
|||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
4 570 253 |
3 843 757 |
1 021 672 |
4 865 429 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
1 152 032 |
1 423 973 |
0 |
1 423 973 |
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
515 103 |
0 |
581 110 |
581 110 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
2 099 |
2 099 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
451 956 |
0 |
547 617 |
547 617 |
|
Helyi önkormányzattól |
8 580 |
0 |
0 |
||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
54 567 |
0 |
31 394 |
31 394 |
|
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 686 600 |
1 597 300 |
1 000 |
1 598 300 |
Adók |
1 678 300 |
1 597 300 |
1 597 300 |
||
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
||
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
||
Bírságok |
8 300 |
0 |
300 |
300 |
|
Díjak |
0 |
0 |
500 |
500 |
|
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
200 |
200 |
|
5. |
Intézményi működési bevétel |
942 882 |
589 293 |
439 562 |
1 028 855 |
Áru-és készletértékesítés |
14 150 |
100 |
14 685 |
14 785 |
|
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
342 141 |
133 496 |
246 710 |
380 206 |
|
Bérleti díj bevételek |
260 677 |
233 736 |
40 300 |
274 036 |
|
Intézményi ellátási díjak |
80 909 |
66 185 |
60 674 |
126 859 |
|
Alkalmazottak térítése |
382 |
0 |
40 |
40 |
|
Áfa bevételek |
59 645 |
120 387 |
74 693 |
195 080 |
|
Hozam -és kamatbevételek |
127 419 |
0 |
10 |
10 |
|
Egyéb bevételek |
57 560 |
35 389 |
2 450 |
37 839 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 500 |
0 |
0 |
|
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
270 136 |
233 191 |
233 191 |
|
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
4 239 147 |
1 824 361 |
2 862 169 |
4 686 530 |
8. |
Személyi juttatások |
1 393 448 |
0 |
1 471 106 |
1 471 106 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
353 808 |
0 |
409 807 |
409 807 |
10. |
Dologi kiadások |
1 723 794 |
1 054 078 |
934 006 |
1 988 084 |
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 570 |
10 100 |
47 250 |
57 350 |
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
412 525 |
552 333 |
552 333 |
|
13. |
Általános tartalék |
10 000 |
97 850 |
97 850 |
|
14. |
Céltartalék |
282 000 |
110 000 |
110 000 |
|
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
331 106 |
2 019 396 |
-1 840 497 |
178 899 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
1 323 772 |
1 144 720 |
41 896 |
1 186 616 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
3 067 |
657 664 |
0 |
657 664 |
Elkülönített állami pénzalapból |
3 067 |
91 838 |
91 838 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
0 |
||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
565 826 |
565 826 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
0 |
0 |
||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
Felhalmozási bevétel |
297 000 |
200 974 |
200 974 |
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
297 000 |
200 974 |
200 974 |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 023 705 |
120 792 |
41 896 |
162 688 |
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
165 290 |
165 290 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
1 469 926 |
1 443 516 |
50 459 |
1 493 975 |
19. |
Beruházások |
1 297 007 |
1 187 294 |
50 459 |
1 237 753 |
20. |
Felújítások |
33 000 |
131 100 |
131 100 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
139 919 |
5 122 |
5 122 |
|
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Céltartalék |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
-146 154 |
-298 796 |
-8 563 |
-307 359 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
173 619 |
128 460 |
1 849 060 |
128 460 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
173 619 |
128 460 |
1 849 060 |
128 460 |
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 866 315 |
1 611 149 |
0 |
1 611 149 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
1 611 149 |
0 |
1 611 149 |
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
1 866 315 |
0 |
0 |
0 |
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2 224 886 |
1 611 149 |
0 |
1 611 149 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
289 534 |
1 611 149 |
0 |
1 611 149 |
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
235 352 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
-184 952 |
128 460 |
1 849 060 |
128 460 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 933 959 |
6 728 086 |
2 912 628 |
7 791 654 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
7 933 959 |
4 879 026 |
2 912 628 |
7 791 654 |
|
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
1 849 060 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
Kötelező feladatok |
Nem kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
3 843 757 |
0 |
3 843 757 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
1 423 973 |
1 423 973 |
|
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
||||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 597 300 |
0 |
1 597 300 |
Adók |
1 597 300 |
1 597 300 |
||
Illetékek |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
|||
Bírságok |
0 |
|||
Díjak |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
|||
5. |
Intézményi működési bevétel |
589 293 |
0 |
589 293 |
Áru-és készletértékesítés |
100 |
100 |
||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
133 496 |
133 496 |
||
Bérleti díj bevételek |
233 736 |
233 736 |
||
Intézményi ellátási díjak |
66 185 |
66 185 |
||
Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
Áfa bevételek |
120 387 |
120 387 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
35 389 |
35 389 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
233 191 |
233 191 |
|
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
1 269 528 |
554 833 |
1 824 361 |
8. |
Személyi juttatások |
0 |
||
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
||
10. |
Dologi kiadások |
1 054 078 |
1 054 078 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 600 |
2 500 |
10 100 |
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
552 333 |
552 333 |
|
13. |
Általános tartalék |
97 850 |
97 850 |
|
14. |
Céltartalék |
110 000 |
110 000 |
|
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
2 574 229 |
-554 833 |
2 019 396 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
1 144 720 |
0 |
1 144 720 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
657 664 |
0 |
657 664 |
Elkülönített állami pénzalapból |
91 838 |
91 838 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
565 826 |
565 826 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási bevétel |
200 974 |
0 |
200 974 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
200 974 |
200 974 |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
120 792 |
120 792 |
|
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
165 290 |
165 290 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
545 043 |
898 473 |
1 443 516 |
19. |
Beruházások |
385 043 |
802 251 |
1 187 294 |
20. |
Felújítások |
40 000 |
91 100 |
131 100 |
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 122 |
5 122 |
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
23. |
Céltartalék |
120 000 |
120 000 |
|
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
599 677 |
-898 473 |
-298 796 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
128 460 |
0 |
128 460 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
128 460 |
128 460 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 611 149 |
0 |
1 611 149 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével (konszolidáció) |
1 611 149 |
1 611 149 |
|
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 611 149 |
0 |
1 611 149 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése (konszolidáció) |
1 611 149 |
1 611 149 |
|
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
128 460 |
0 |
128 460 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
3 302 366 |
-1 453 306 |
1 849 060 |
Polgármesteri Hivatal |
Kötelező |
Nem kötelező |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
34 083 |
0 |
34 083 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
||
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
31 394 |
0 |
31 394 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
31 394 |
31 394 |
||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 |
0 |
1 000 |
Adók |
0 |
|||
Illetékek |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
|||
Bírságok |
300 |
300 |
||
Díjak |
500 |
500 |
||
Más fizetési kötelezettségek |
200 |
200 |
||
5. |
Intézményi működési bevétel |
1 689 |
0 |
1 689 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 330 |
1 330 |
||
Bérleti díj bevételek |
0 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
0 |
|||
Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
Áfa bevételek |
359 |
359 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
917 858 |
2 300 |
920 158 |
8. |
Személyi juttatások |
503 203 |
503 203 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
143 236 |
143 236 |
|
10. |
Dologi kiadások |
226 469 |
226 469 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 950 |
2 300 |
47 250 |
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
13. |
Általános tartalék |
0 |
||
14. |
Céltartalék |
0 |
||
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
-883 775 |
-2 300 |
-886 075 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
0 |
||
20. |
Felújítások |
0 |
||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
22. |
Általános tartalék |
0 |
||
23. |
Céltartalék |
0 |
||
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
886 075 |
0 |
886 075 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
886 075 |
886 075 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
886 075 |
0 |
886 075 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
2 300 |
-2 300 |
0 |
SZEI |
Nem kötelező feladatok |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
515 100 |
0 |
515 100 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
||
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
483 750 |
0 |
483 750 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
483 750 |
483 750 |
||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Adók |
0 |
|||
Illetékek |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
|||
Bírságok |
0 |
|||
Díjak |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
|||
5. |
Intézményi működési bevétel |
31 350 |
0 |
31 350 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
31 350 |
31 350 |
||
Intézményi ellátási díjak |
0 |
|||
Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
Áfa bevételek |
0 |
|||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
515 100 |
0 |
515 100 |
8. |
Személyi juttatások |
207 761 |
207 761 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 648 |
56 648 |
|
10. |
Dologi kiadások |
250 691 |
250 691 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
13. |
Általános tartalék |
0 |
||
14. |
Céltartalék |
0 |
||
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
0 |
0 |
0 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
||||
Helyi önkormányzattól |
||||
Nemzetiségi önkormányzattól |
||||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
||||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
||||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
||||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
||||
pénzügyi befektetések bevételei |
||||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
|||
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
|||
20. |
Felújítások |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
22. |
Általános tartalék |
|||
23. |
Céltartalék |
|||
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
0 |
0 |
0 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
|||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
|||
30. |
Kölcsön felvétele |
|||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
|||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
|||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
|||
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
|||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
|||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
|||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
|||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
|||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
|||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
|||
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
|||
44. |
Kölcsön felvétele |
|||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
|||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
|||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
|||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
|||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
|||
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
|||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
|||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
|||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
|||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
0 |
0 |
0 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
0 |
Pest Megyei Könyvtár |
Kötelező feladatok |
Nem kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
17 383 |
0 |
17 383 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
||
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Adók |
0 |
|||
Illetékek |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
|||
Bírságok |
0 |
|||
Díjak |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
|||
5. |
Intézményi működési bevétel |
17 383 |
0 |
17 383 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
4 816 |
4 816 |
||
Bérleti díj bevételek |
8 700 |
8 700 |
||
Intézményi ellátási díjak |
0 |
|||
Alkalmazottak térítése |
40 |
40 |
||
Áfa bevételek |
1 377 |
1 377 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
2 450 |
2 450 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
183 876 |
0 |
183 876 |
8. |
Személyi juttatások |
65 791 |
65 791 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 362 |
18 362 |
|
10. |
Dologi kiadások |
99 723 |
99 723 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
13. |
Általános tartalék |
0 |
||
14. |
Céltartalék |
0 |
||
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
-166 493 |
0 |
-166 493 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
0 |
||
20. |
Felújítások |
0 |
||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
22. |
Általános tartalék |
0 |
||
23. |
Céltartalék |
0 |
||
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
166 493 |
0 |
166 493 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
166 493 |
166 493 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
166 493 |
0 |
166 493 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
0 |
Ferenczy Múzeum |
Kötelező feladatok |
Nem kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
317 250 |
0 |
317 250 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
||
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Adók |
0 |
|||
Illetékek |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
|||
Bírságok |
0 |
|||
Díjak |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
|||
5. |
Intézményi működési bevétel |
317 250 |
0 |
317 250 |
Áru-és készletértékesítés |
14 685 |
14 685 |
||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
238 764 |
238 764 |
||
Bérleti díj bevételek |
0 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
0 |
|||
Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
Áfa bevételek |
63 801 |
63 801 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
564 556 |
0 |
564 556 |
8. |
Személyi juttatások |
290 866 |
290 866 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 088 |
78 088 |
|
10. |
Dologi kiadások |
195 602 |
195 602 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
13. |
Általános tartalék |
0 |
||
14. |
Céltartalék |
0 |
||
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
-247 306 |
0 |
-247 306 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
41 896 |
0 |
41 896 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
41 896 |
41 896 |
|
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
49 290 |
0 |
49 290 |
19. |
Beruházások |
49 290 |
49 290 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
22. |
Általános tartalék |
0 |
||
23. |
Céltartalék |
0 |
||
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
-7 394 |
0 |
-7 394 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
254 700 |
0 |
254 700 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
254 700 |
254 700 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
254 700 |
0 |
254 700 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
0 |
Óvodák |
Kötelező feladatok |
Nem kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
36 007 |
0 |
36 007 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
||
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
2 099 |
0 |
2 099 |
Elkülönített állami pénzalapból |
2 099 |
2 099 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Adók |
0 |
|||
Illetékek |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
|||
Bírságok |
0 |
|||
Díjak |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
|||
5. |
Intézményi működési bevétel |
33 908 |
0 |
33 908 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
250 |
250 |
||
Intézményi ellátási díjak |
26 502 |
26 502 |
||
Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
Áfa bevételek |
7 156 |
7 156 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
450 518 |
0 |
450 518 |
8. |
Személyi juttatások |
277 177 |
277 177 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
77 628 |
77 628 |
|
10. |
Dologi kiadások |
95 713 |
95 713 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
13. |
Általános tartalék |
0 |
||
14. |
Céltartalék |
0 |
||
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
-414 511 |
0 |
-414 511 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
0 |
||
20. |
Felújítások |
0 |
||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
22. |
Általános tartalék |
0 |
||
23. |
Céltartalék |
0 |
||
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
414 511 |
0 |
414 511 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
414 511 |
414 511 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
414 511 |
0 |
414 511 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
Kötelező feladatok |
Nem kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
15 310 |
0 |
15 310 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
||
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Adók |
0 |
|||
Illetékek |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
|||
Bírságok |
0 |
|||
Díjak |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
|||
5. |
Intézményi működési bevétel |
15 310 |
0 |
15 310 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 800 |
1 800 |
||
Bérleti díj bevételek |
0 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
11 500 |
11 500 |
||
Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
Áfa bevételek |
2 000 |
2 000 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
10 |
10 |
||
Egyéb bevételek |
0 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
97 591 |
0 |
97 591 |
8. |
Személyi juttatások |
57 810 |
57 810 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 609 |
15 609 |
|
10. |
Dologi kiadások |
24 172 |
24 172 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
13. |
Általános tartalék |
0 |
||
14. |
Céltartalék |
0 |
||
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
-82 281 |
0 |
-82 281 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
0 |
||
20. |
Felújítások |
0 |
||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
22. |
Általános tartalék |
0 |
||
23. |
Céltartalék |
0 |
||
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
82 281 |
0 |
82 281 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
82 281 |
82 281 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
82 281 |
0 |
82 281 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
0 |
Gondozási Központ |
Kötelező feladatok |
Nem kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
86 539 |
0 |
86 539 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
||
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
63 867 |
0 |
63 867 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
63 867 |
63 867 |
||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Adók |
0 |
|||
Illetékek |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
|||
Bírságok |
0 |
|||
Díjak |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
|||
5. |
Intézményi működési bevétel |
22 672 |
0 |
22 672 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
22 672 |
22 672 |
||
Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
Áfa bevételek |
0 |
|||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
130 370 |
0 |
130 370 |
8. |
Személyi juttatások |
68 498 |
68 498 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 236 |
20 236 |
|
10. |
Dologi kiadások |
41 636 |
41 636 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
13. |
Általános tartalék |
0 |
||
14. |
Céltartalék |
0 |
||
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
-43 831 |
0 |
-43 831 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
|||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
1 169 |
0 |
1 169 |
19. |
Beruházások |
1 169 |
1 169 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
22. |
Általános tartalék |
0 |
||
23. |
Céltartalék |
0 |
||
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
-1 169 |
0 |
-1 169 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
45 000 |
0 |
45 000 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
45 000 |
45 000 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
||
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
45 000 |
0 |
45 000 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Beruházás/Felújítás megnevezése |
Megvalósítás |
Kiadás |
Bevétel |
Megjegyzés |
||||||||||||||
Kezdési és befejezési éve |
Bekerülési költség |
Felhasználás 2013.12.31-ig |
2013. évről áthúzódó kötelezettség |
2014. évben induló beruházás |
Együtt |
2015. és követő évek |
Támogatás 2014. |
Önerő 2014. |
Előző évi pénzmaradvány |
Külső forrás 2014 |
Külső forrás 2015 és további évek |
|||||||
Központi ktsgvetés |
Eu támogatás |
Egyéb |
Összesen |
Saját forrás |
Adósságot keletkeztető ügylet (Hitel) |
|||||||||||||
I. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
I.a |
Európai Uniós forrás igénybevételével megvalósuló |
|||||||||||||||||
Gát kivitelezése |
2011-2013 |
1 299 764 |
969 454 |
330 022 |
330 022 |
330 022 |
330 022 |
|||||||||||
Concerto |
2012-2013 |
101 850 |
4 352 |
97 498 |
97 498 |
9 001 |
88 497 |
|||||||||||
Egres úti óvoda pályázat |
2013-2014 |
330 000 |
6 520 |
324 913 |
324 913 |
195 815 |
118 792 |
314 607 |
10 306 |
|||||||||
Hivatali szervezetfejlesztés - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 |
2013-2014 |
39 989 |
0 |
39 989 |
39 989 |
39 989 |
39 989 |
|||||||||||
Összesen |
1 771 603 |
980 326 |
427 520 |
364 902 |
792 422 |
0 |
0 |
565 826 |
118 792 |
684 618 |
19 307 |
0 |
88 497 |
0 |
0 |
0 |
||
I.b |
Saját forrásból megvalósuló beruházások |
|||||||||||||||||
Dunakorzó tanulmányterv |
2013-2014 |
19 990 |
3 327 |
16 663 |
19 000 |
35 663 |
19 000 |
16 663 |
||||||||||
SZEI eszközbeszerzés |
2012-2016 |
577 215 |
274 215 |
90 900 |
0 |
90 900 |
212 100 |
90 900 |
||||||||||
Vujicsics tér csapadékvíz elvezetés kivitelezés |
2013-2014 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
20 000 |
DMRV |
||||||||||
Szabadkai u-i bérlakások ELMÜ igény |
2013-2014 |
4 800 |
0 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
||||||||||||
Köztemető |
2014 |
60 130 |
0 |
60 130 |
60 130 |
60 130 |
||||||||||||
Bolgár utcai parkoló - lehajtó, zöldsáv kialakítása |
2013-2014 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||||||||
Forgalomtechnikai terv I. ütem Belváros |
2014 |
1 524 |
0 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
||||||||||||
Összesen |
715 659 |
277 542 |
112 363 |
132 654 |
245 017 |
212 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 354 |
0 |
16 663 |
20 000 |
0 |
|||
I.c |
Hazai pályázat |
|||||||||||||||||
Csobogó pályázat (Asszonyi Tamás) |
2013-2014 |
8 450 |
42 |
8 408 |
8 408 |
4 000 |
4 000 |
4 408 |
0 |
0 |
||||||||
Szántó Piroska emlékhely kialakítása |
2013-2014 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
Dumtsa 12. - homlokzat |
2013-2014 |
25 816 |
787 |
25 029 |
25 029 |
12 908 |
12 908 |
12 121 |
Lakásalap |
|||||||||
Homlokzat - Fő tér 15-16. + lakásalap |
2013-2014 |
25 700 |
2 631 |
23 069 |
23 069 |
8 200 |
8 200 |
14 869 |
Lakásalap |
|||||||||
Vis Maior -Májusi esőzés (Híd, útfelújítások) |
2013-2014 |
39 100 |
1 651 |
37 449 |
37 449 |
27 300 |
27 300 |
10149 |
||||||||||
Vis Maior _Dunai árvíz I. |
2013-2014 |
134 139 |
84 239 |
49 900 |
49 900 |
34 930 |
34 930 |
14 970 |
||||||||||
Vis Maior _Dunai árvíz II. |
2013-2014 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
3 500 |
3 500 |
1 500 |
||||||||||
Összesen |
239 205 |
89 350 |
149 855 |
0 |
149 855 |
0 |
65 730 |
0 |
26 108 |
91 838 |
31 027 |
0 |
26 990 |
0 |
0 |
|||
I. |
Beruházások összesen |
2 726 467 |
1 347 218 |
689 738 |
497 556 |
1 187 294 |
212 100 |
65 730 |
565 826 |
144 900 |
776 456 |
258 688 |
0 |
132 150 |
20 000 |
0 |
||
1 187 294 |
1 187 294 |
|||||||||||||||||
Támogatást biztosító megnevezése |
Időtartam |
Teljes költség |
Támogatás intenzitás |
Testületi döntés száma/megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
Kohéziós Alap és központi ktsgvetés |
2011-2013 |
1 299 476 |
100 |
323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat 346/2013.(XI.14.) Kt.sz.hat. |
Európai Bizottság |
2013 |
88 497 |
Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat |
|
ERFA és központi ktsgvetés |
2013-2014 |
324 913 |
95 |
|
ESZA és központi ktsgvetés |
2013-2014 |
39 989 |
100 |
115/2013. (IV.11) Kt.sz. határozat |
Beruházás/Felújítás megnevezése |
Megvalósítás |
Kiadás |
Bevétel |
Megjegyzés |
|||||||||||||
Kezdési és befejezési éve |
Bekerülési költség |
2013. évről áthúzódó kötelezettség |
2014. évben induló felújítás |
Együtt |
Támogatás 2014. |
Önerő 2014. |
Előző évi pénzmaradvány |
Külső forrás 2014 |
Külső forrás 2015 és további évek |
||||||||
Központi ktsgvetés |
Eu támogatás |
Egyéb |
Összesen |
Saját forrás |
Adósságot keletkeztető ügylet (Hitel) |
||||||||||||
II |
Felújítások |
||||||||||||||||
Dumtsa u.9.(teljes felújítás:felső szinten iroda-lakás,alsó szinten üzlet, udvar megnyitásával) |
2014 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
||||||||||||
Péter-Pál u. 6/a (gombátlanítás) |
2014 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4.(homlokzat) |
2014 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Lakásalap (+ pályázat) |
|||||||||||
Dumtsa u.3.(homlokzat) |
2014 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Lakásalap terhére |
|||||||||||
Fő tér 15-16. (lakások összenyitása, felújítása) |
2014 |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
Lakásalap terhére |
|||||||||||
Dumtsa u.12.(lakás felújítása) |
2014 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||||||||||||
Táltos u. felső szakasz útfelújítás |
2014 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
2 000 |
2 000 |
3 500 |
Lakossági hozzájárulás: 3,5 millió Ft |
|||||||||
Egres úti híd felújítása |
2014 |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
||||||||||||
Intézményi felújítási keret |
2014 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
||||||||||||
Felújítás összesen |
111 100 |
0 |
111 100 |
131 100 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
112 600 |
0 |
0 |
16 500 |
0 |
0 |
|||
Többletbevétel ersetén valósítható meg |
|||||||||||||||||
Művésztelep-szakvélemény, tervezés , közmű engedélyeztetés |
2013-2014 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
||||||||||||
4. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
I. |
Általános tartalék |
|
1. |
Működésre |
50 000 |
Állami támogatás + |
47 850 |
|
II. |
Céltartalék |
|
1. |
Működési céltartalék |
|
Peres ügyek |
50 000 |
|
Jogi iroda előrejelzése szerint 91 742 EFt |
||
VSZ Zrt. működési támogatás a 378/2013.(XII.12.) Kt.sz.határozat alapján |
50 000 |
|
Városi uszoda |
10 000 |
|
2. |
Fejlesztési céltartalék |
|
D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieng.) |
120 000 |
|
Tartalék összesen |
327 850 |
|
5. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat + |
Vált. %-a |
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||||
I.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
230 328 |
261 884 |
113,7 |
|
I.2. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
158 753 |
242 294 |
152,6 |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
|||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
Közutak fenntartásának támogatása |
|||||
I.3. |
Beszámítás összege |
-207 099 |
-196 488 |
94,9 |
|
Éves támogatás összesen |
181 982 |
307 690 |
169,1 |
||
I.4. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
71 871 |
36 223 |
50,4 |
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
II.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
253 792 |
344 281 |
135,7 |
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
42 174 |
44 016 |
104,4 |
|
II.3. |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
110 976 |
85 386 |
37 806 |
76,9 |
II.4. |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődei |
816 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
III.1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz |
31 070 |
17 321 |
55,7 |
|
III.2. |
Családsegítés és gyermekjólét |
80 774 |
77 841 |
96,4 |
|
III.3. |
Gondozási Központ |
20 428 |
19 569 |
95,8 |
|
Szociális étkeztetés |
|||||
Házi segítségnyújtás |
|||||
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||||
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
|||||
III.3. |
Bölcsődei ellátás |
59 786 |
51 115 |
85,5 |
|
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|||||
IV.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
141 000 |
187 700 |
133,1 |
|
IV.2. |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
105 300 |
105 300 |
51 258 |
100,0 |
IV.3. |
Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása |
10 648 |
10 733 |
100,8 |
|
V. Felhasználható központosított előirányzat |
|||||
V.1. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
6 219 |
|||
V.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
3 560 |
|||
V.3. |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
265 |
|||
Mindösszesen |
1 110 618 |
1 287 175 |
99 108 |
115,9 |
|
6. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Állami támogatás 2014.év |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013. évi terv |
2014. évi terv |
2013. évi terv |
2014. évi terv |
%-a |
Összege |
|||
Kötelező |
Nem kötlező |
Kötelező |
Nem kötlező |
|||||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok szerint |
0 |
5 500 |
3 800 |
90 |
3 420 |
|||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont szerint |
0 |
500 |
2 300 |
90 |
2 070 |
|||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint |
0 |
4 500 |
4 500 |
90 |
4 050 |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint |
0 |
17 500 |
23 500 |
80 |
18 800 |
|||
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
0 |
210 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
0 |
10 000 |
10 000 |
90 |
9 000 |
|||
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont |
0 |
0 |
||||||
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pontja szerint |
0 |
0 |
||||||
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont |
0 |
0 |
||||||
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
0 |
3 100 |
||||||
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
120 |
0 |
||||||
Átmeneti segély Szt. 45. § |
5 500 |
0 |
0 |
|||||
Temetési segély Szt. 46. § |
300 |
0 |
0 |
|||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. § |
0 |
6 000 |
||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § |
0 |
300 |
250 |
100 |
250 |
|||
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
0 |
150 |
100 |
100 |
100 |
|||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § |
1 050 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
2 200 |
6800 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési támogatás |
1200 |
0 |
0 |
|||||
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
9 170 |
6 800 |
1 200 |
47 760 |
42 150 |
2 300 |
37 690 |
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. |
0 |
0 |
||||||
Köztemetés Szt. 48. § |
500 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
840 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek. Étkezési térítési díj támogaztás |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
0 |
0 |
||||||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen |
1 340 |
800 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
10 510 |
7 600 |
2 500 |
47 760 |
42 150 |
2 300 |
37 690 |
|
7. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Bérlő/Használó/Üzemeltető |
Szerződés |
Időtartam |
Terület m² |
Piaci bérleti dij Ft/m² 2013. évben |
Havi piaci bérleti díj 2013. évben |
Éves bérleti díj 2013. évben |
|
I. |
Ingyenesen használatba adott ingatlanok |
|||||||
1. |
Szent István 2. |
Péter Pál Alapítvány |
Helyiség használati szerződés |
2012. márc. 14.-től határozatlan |
30 |
1500 |
45000 |
540000 |
1. |
Bükköspart 34 |
Polgárőrség Szentendre Egyesület |
Helyiség használati megállapodás |
határozatlan |
32 |
1 296 |
41472 |
497664 |
5. |
Dunakorzó 18./108 |
Főv. és PM Mg. Szakig. Hiv. |
Helyiség használati szerződés |
használati jog |
15 |
2 951 |
44265 |
531180 |
6. |
Dunakorzó 18./109. |
Magyar Vöröskereszt |
Helyiség használati szerződés |
határozatlan |
17 |
2 951 |
50167 |
602004 |
9. |
Dunakorzó 18. földszint |
Decidui Dent - fogorvosi gyermek alapellátás |
Helyiség használati szerződés |
határozatlan |
308,6 |
2 951 |
910679 |
10928143 |
9. |
Dunakorzó 18. földszint |
Dunakanyar és Pilisi Önkorm. Többcélú Kistérségi Társulása - védőnők |
Helyiség használati szerződés |
határozatlan |
308,6 |
2 951 |
910679 |
10928143 |
11. |
Péter P. u. 6/a |
Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület |
Használati megállapodás |
határozatlan |
141 |
2 600 |
366600 |
4399200 |
12. |
Városház tér 3., I. em. 8. (pártfogó) |
PM. Kormáényhivatal Igazságügyi Hivatal |
Szerződés 2014.dec.31-ig |
12 |
3 500 |
42000 |
504000 |
|
15. |
Dézsma u. 1. |
Szentendre Nyugdíjas Egyesület |
Nincs szerződése |
70 |
2 100 |
147000 |
1764000 |
|
17. |
Malatinszky ház |
Petőfi Kult.Egy.,MDF |
Nincs szerződése |
110 |
2 100 |
231000 |
2772000 |
|
18. |
Széchenyi tér 20 |
lakótelepi imaház |
Nincs szerződése |
41 |
1 560 |
63960 |
767520 |
|
20. |
Városház tér 3. |
ÁNTSZ |
Megállapodás |
Haszonélvezet szabályai alapján |
142 |
3 500 |
497000 |
5964000 |
Intézmény megnevezése |
E Ft |
|||
|---|---|---|---|---|
2013. év |
2013. év teljesítés |
2014. év |
||
Kedvezmények összesen |
Ebből ingyenes |
|||
Óvodák |
12 366 |
12 751 |
5 795 |
12 751 |
Barcsay Jenő Általános Iskola |
14 088 |
14 376 |
8 535 |
14 376 |
Izbégi Általános Iskola |
7 053 |
7 447 |
3 434 |
7 447 |
II.Rákócz Ferenc Általános Iskola és Gimnázium |
6 691 |
5 520 |
2 453 |
5 520 |
Templomdombi Általános Iskola |
2 289 |
2 444 |
734 |
2 444 |
Bölcsőde |
2 039 |
1 824 |
1 071 |
1 824 |
Bárczi Gusztáv Általános Iskola |
3 067 |
2 535 |
3 067 |
|
Móricz Zsigmond Gimnázium |
638 |
638 |
638 |
|
Összesen |
44 526 |
48 067 |
25 195 |
48 067 |
Adónem |
Helyi rendelet alapján (állandó lakos kedvezmény) |
Helyi rendelet alapján (kommunális beruházás miatt) |
Méltányosság miatt |
Behajthatatlanság (felszámolás, megszűnés miatt) |
Behajthatatlanság kisösszegű törlés miatt |
Elévülés miatt |
Összesen: |
Építményadó |
53 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
100 000 |
0 |
300 000 |
64 400 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
700 000 |
0 |
200 000 |
1 900 000 |
||
Épületek utáni idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
200 000 |
300 000 |
|||
Iparűzési adó |
20 000 000 |
0 |
5 000 000 |
25 000 000 |
|||
Helyi adók összesen |
53 000 000 |
6 000 000 |
6 800 000 |
20 100 000 |
0 |
5 700 000 |
91 600 000 |
Pótlék |
1 500 000 |
2 000 000 |
100 000 |
2 000 000 |
5 600 000 |
||
Bírs. és végrehajt. ktg. |
500 000 |
200 000 |
300 000 |
1 000 000 |
|||
Egyéb beszedési szla |
0 |
||||||
Egyéb bev. Összesen |
0 |
2 000 000 |
2 200 000 |
100 000 |
2 300 000 |
6 600 000 |
|
Helyi adók mindösszesen |
53 000 000 |
6 000 000 |
8 800 000 |
22 300 000 |
100 000 |
8 000 000 |
104 800 000 |
Gépjárműadó |
500 000 |
2 000 000 |
16 000 000 |
18 500 000 |
|||
Talajterhelési díj |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Összes adó és adójellegű bevétel |
53 000 000 |
6 000 000 |
14 300 000 |
24 300 000 |
100 000 |
24 000 000 |
121 700 000 |
8. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat |
Változás |
||||||
Kötelező |
Nem kötelező |
Összesen |
Kötelező |
Nem kötelező |
Összesen |
||||
I /a |
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások |
||||||||
Általános támogatások |
|||||||||
1 |
Aquapalace Úszásoktatás |
22 500 |
22 500 |
32 500 |
32 500 |
10 000 |
|||
2 |
Polgárőrség (302/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.) |
1 000 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
500 |
|||
3 |
Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
0 |
|||
4 |
Bursa Hungarica (317/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.) |
600 |
600 |
400 |
400 |
-200 |
|||
5 |
"Talentum" ösztöndíj |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||
6 |
Polgármesteri keret |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
7 |
Városi sportrendezvények támogatása |
2 800 |
2 800 |
7 800 |
7 800 |
5 000 |
|||
8 |
Művészeti Tanács tevékenységének támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||
9 |
Móricz Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása |
5 916 |
5 916 |
0 |
-5 916 |
||||
10 |
Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása |
10 302 |
10 302 |
0 |
-10 302 |
||||
11 |
Családsegítő állami támogatása |
80 774 |
80 774 |
77 841 |
77 841 |
-2 933 |
|||
12 |
Diákönkormányzat pályázat támogatása |
33 |
33 |
0 |
-33 |
||||
13 |
Helytörténeti könyv (367/2014.XII.12.) Kt.sz.hat.) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||
Működési támogatás összesen |
96 992 |
38 233 |
135 225 |
77 841 |
56 500 |
134 341 |
-884 |
||
I/b |
Társaságok működési támogatása |
0 |
|||||||
1 |
VSz Zrt működési támogatása |
152 000 |
152 000 |
211 000 |
211 000 |
59 000 |
|||
2 |
Kulturális Kft. |
88 000 |
88 000 |
100 000 |
100 000 |
12 000 |
|||
3 |
TDM |
11 700 |
11 700 |
11 700 |
11 700 |
0 |
|||
4 |
Aquapalace Kft. működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Aquapalace Kft. 2013. évi pótbefizetés |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
5 |
ProSzentendre Kft. |
2 000 |
2 000 |
1 168 |
1 168 |
-832 |
|||
6 |
Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja |
3 600 |
3 600 |
3 324 |
3 324 |
-276 |
|||
Társaságok működési támogatása összesen |
152 000 |
105 300 |
257 300 |
211 000 |
132 192 |
343 192 |
85 892 |
||
II. |
Célfeladatok |
||||||||
1 |
Környezetvédelem |
20 000 |
20 000 |
21 300 |
21 300 |
1 300 |
|||
2 |
Városképi beruházás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
3 |
Egyházi műemlék beruházás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||
4 |
Oktatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
5 |
Egészségügy |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
6 |
Szociális ellátás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
7 |
Kultúra |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||
8 |
Ingatlanfejlesztés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||
Célfeladatok összesen |
0 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
34 800 |
74 800 |
54 800 |
||
Működési támogatások mindösszesen |
248 992 |
163 533 |
412 525 |
328 841 |
223 492 |
552 333 |
139 808 |
||
0 |
|||||||||
II. |
Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||
Általános támogatások |
0 |
||||||||
1 |
Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása |
18 575 |
18 575 |
5 122 |
5 122 |
-13 453 |
|||
2 |
Aquapalace Lízingdíj törlesztés |
121 344 |
121 344 |
0 |
-121 344 |
||||
Fejlesztési támogatás összesen |
0 |
139 919 |
139 919 |
0 |
5 122 |
5 122 |
-134 797 |
||
Mindösszesen |
248 992 |
303 453 |
552 445 |
328 841 |
228 614 |
557 455 |
5 010 |
||
9. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
HITELEK |
összege |
kötés |
Lejárat |
Hitelállomány 2013. december 31. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
Hitel megnevezése |
Bank |
Devizanem |
Ezer Ft |
időpontja |
időpontja |
eredeti devizában |
Ezer Ft |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
Középtávú fejlesztési hitel |
Volksbank |
CHF |
420 000 |
2007.09.21 |
2017.09.21 |
230 542,00 |
55 824 |
55 824 |
|||||||
Pismány csatorna I. ütem |
K&H Bank |
HUF |
260 000 |
2006.01.01 |
2015.12.22 |
21 591,00 |
21 591 |
21 591 |
|||||||
Középtávú fejlesztési hitel |
Raiffeisen Bank |
CHF |
237 000 |
2006.12.28 |
2016.12.28 |
93,00 |
22 629 |
22 629 |
|||||||
Kötvénykibocsátás |
Raiffeisen Bank |
CHF |
3 500 000 |
2008.01.31 |
2033.01.31 |
6 240 626,00 |
1 511 105 |
1 511 105 |
|||||||
Összesen |
4 417 000 |
1 611 149 |
1 611 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból származó kötelezettségek |
|||||||||||||
Sorszám |
Kötelezettség megnevezése |
Bank |
2013.12.31-i adósságállomány |
2014. év |
2015. év |
2016. év |
2016. év |
További évek |
|||||
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
||||
1 |
Uszoda lízing |
Raiffeisen |
2 964 706 |
156 567 |
126 334 |
158 733 |
123 989 |
251 330 |
119 829 |
260 397 |
114 163 |
2 137 679 |
|
Részletfizetés |
|||||||||||||
1. |
SZEI eszközbeszerzés |
Novelmedix |
318 150 |
90 900 |
90 900 |
90 900 |
90 900 |
45 450 |
|||||
Vállalat |
Bank |
2013.12.31-i |
2014. év |
2015. év |
2016.év |
További évek |
VSZ Zrt. |
Budapest Bank |
100 000 |
100 000 |
|||
VSZ Zrt. |
Budapest Bank |
213 336 |
73 005 |
140 331 |
||
VSZ Zrt. |
Budapest Bank |
26 173 |
8 324 |
8 556 |
9 293 |
|
VSZ Zrt. |
Budapest Bank |
76 078 |
22 257 |
22 893 |
30 928 |
|
Sportcélú Kft. |
Oberbank |
8 437 |
2 307 |
2 307 |
2 307 |
1 516 |
10. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Mérleg sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Működési költségvetési bevételek |
4 865 429 |
576 280 |
343 099 |
663 089 |
343 089 |
343 089 |
302 039 |
302 039 |
302 039 |
663 094 |
343 089 |
343 089 |
341 389 |
|
1 |
Helyi önkormányzat feladatihoz kapcsolódó támogatások |
1 423 973 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
118 664 |
3 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
581 110 |
48 425 |
48 435 |
48 425 |
48 425 |
48 425 |
48 425 |
48 425 |
48 425 |
48 425 |
48 425 |
48 425 |
48 425 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 598 300 |
80 000 |
80 000 |
400 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
400 000 |
80 000 |
80 000 |
78 300 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
1 028 855 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
54 950 |
54 950 |
54 950 |
96 005 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
7 |
Előző évi előirányzat maradvány |
233 191 |
233 191 |
|||||||||||
Működési költségvetési kiadások |
4 686 530 |
483 211 |
373 226 |
373 226 |
373 226 |
373 226 |
373 226 |
373 226 |
471 076 |
373 226 |
373 226 |
373 226 |
373 213 |
|
8 |
Személyi juttatások |
1 471 106 |
122 583 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
122 593 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
409 807 |
34 146 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
10 |
Dologi kiadások |
1 988 084 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
165 674 |
11 |
Ellátottak juttatásai |
57 350 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 770 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
552 333 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 028 |
46 025 |
13 |
Általános tartalék |
97 850 |
97 850 |
|||||||||||
14 |
Céltartalék |
110 000 |
110 000 |
|||||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 186 616 |
204 755 |
14 588 |
5 855 |
30 469 |
127 512 |
30 936 |
14 137 |
677 964 |
58 746 |
11 504 |
10 150 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
657 664 |
657 664 |
|||||||||||
16 |
Felhalmozási bevétel |
200 974 |
16 917 |
6 090 |
0 |
0 |
91 352 |
24 360 |
13 534 |
20 300 |
6 767 |
11 504 |
10 150 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
162 688 |
22 548 |
8 498 |
5 855 |
30 469 |
36 160 |
6 575 |
603 |
0 |
51 980 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Előző évi előirányzat maradvány |
165 290 |
165 290 |
|||||||||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 493 975 |
244 316 |
39 949 |
47 439 |
200 580 |
228 188 |
70 988 |
10 851 |
91 865 |
469 369 |
75 973 |
7 229 |
7 229 |
|
19 |
Beruházások |
1 237 753 |
124 316 |
39 949 |
47 439 |
200 580 |
228 188 |
65 866 |
10 851 |
26 315 |
403 819 |
75 973 |
7 229 |
7 229 |
20 |
Felújítások |
131 100 |
65 550 |
65 550 |
||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 122 |
5 122 |
|||||||||||
22 |
Általános tartalék |
|||||||||||||
23 |
Céltartalék |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
V |
Működési finanszírozási bevételek |
128 460 |
14 798 |
7 399 |
39 172 |
67 091 |
||||||||
VI |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
VII |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
1 611 149 |
1 611 149 |
|||||||||||
VIII |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
1 611 149 |
5 793 |
5 793 |
391 201 |
5 793 |
5 793 |
391 201 |
5 793 |
5 793 |
391 201 |
5 793 |
5 793 |
391 200 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
1 658 865 |
-46 482 |
-142 922 |
-198 641 |
-136 605 |
-463 268 |
-6 602 |
411 270 |
-511 955 |
-100 399 |
-33 008 |
-430 252 |
11. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
2014. évi előirányzat |
2015. évi előirányzat |
2016. és követő évek |
|
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft. |
|||
Középtávú Együttműködési megállapodás |
11 704 |
11 704 |
43 890 |
KMOP-3.1.2/c-11-2011-0001 pályázat projekt |
|||
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft. |
500 |
||
Infokommunikációs rendszer működtetése |
|||
SZEI eszköz |
90 900 |
90 900 |
136 350 |
saját forrásból megvalósuló beruházás |
12. melléklet a 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Intézmények a címrend szerint |
2012 |
2013 |
2014. |
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal |
120,00 |
107,225 |
105,50 |
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
Pest Megyei Könyvtár |
32,00 |
32,00 |
27,75 |
Ferenczy Múzeum |
147,00 |
169,00 |
145,00 |
Szentendre Város Óvodai Intézménye |
104,50 |
100,50 |
107,50 |
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde |
39,75 |
34,00 |
34,00 |
Gondozási Központ Szentendre |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
Önkormányzat összesen |
567,25 |
566,725 |
543,75 |
Közfoglakoztatottak (Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal) |
36,00 |
25,00 |
22,00 |
Az önkormányzati rendeletet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 20. napjával.