Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításról

Hatályos: 2014. 05. 15- 2015. 02. 28

Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításról

2014.05.15.

Pusztacsalád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított

a.) bevételi főösszegét 25.496 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 5.078 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt 20.418 ezer Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 25.496 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 25.496 ezer Ft-ban
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 5.353 ezer Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat 1.322 ezer Ft-ban
- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 7.874 ezer Ft-ban
- a működési célú pe. átadásokat 2.953 ezer Ft-ban
- az önkorm. által folyósított ellátásokat 358 ezer Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 2 főben
állapítja meg.
A rendelet 3. §-ában megállapított módosított bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A rendelet 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 7.636 ezer Ft. összegben állapítja meg.

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.) rendelet 3. § -a, és 10. §-a hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.sz-ben meghatározott mnódon gondoskodik.

Pusztacsalád, 2014. április 29.
.
Balogh Ferencné Dr. Dénes Lajos
polgármester jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Pusztacsalád, 2014.május 15
Dr Dénes Lajos
jegyző
1. melléklet a 4/2014.( V.15.) .) önkormányzati rendelethez
1.sz. táblázat

Bevételi jogcímek

2013. eredeti előirányzat

2013. mód. előirányzat

Előirányzatmódosítás

I. Önkormányzat működési bevételei

6.692

6.557

-135

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

3.625

2.252

-1.373

Helyi adók

3.000

1.627

-1.373

Illetékek

Átengedett központi adók

600

600

Bírságok, díjak, pótlékok

25

25

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

I/2. Intézményi működési bevételek

3.067

4.305

+1.238

Áru- és készletértékesítés

469

+469

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

912

1.410

+498

Bérleti díj

640

746

+106

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel

1.515

1.680

+165

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Biztosítói térítések

Egyéb működési célú bevétel

II. Közhatalmi bevételek

0

65

65

III. Támogatások, kiegészítések

11.238

12.370

+1.132

Állami hozzájárulások

11.238

12.205

+967

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

Központosított előirányzatok

Kiegészítő támogatás

ÖNHIKI

Címzett és céltámogatások

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

Egyéb támogatás

165

+165

IV. Támogatásértékű bevételek

0

433

+433

Működési célú támogatásértékű bevétel

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett

EU támogatás

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

433

+433

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett

EU támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

433

+433

V. Felhalmozási célú bevételek

7.565

4.469

-3.096

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

7.100

-7.100

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn

4.035

+4.035

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

465

434

-31

VI. Átvett pénzeszközök

176

+76

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív

176

+76

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25.495

24.070

-1.425

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa

1.426

1.426

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.

1.426

1.426

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei


Működési célú pénzügyi műveletek bevételei)

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26.921

25.496

-1.425
2. sz. táblázat

Kiadási jogcímek

2013. eredeti előir.

2013. mód. előirányzat

Előirányzat módosítás

I. Működési költségvetés kiadásai


19.356


25.496


+6.140

Személyi juttatások

5.161

5.353

+192

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.422

1.322

-100

Dologi kiadások

7.686

7.874

+188

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.117

358

-759

Egyéb működési célú kiadások

3.970

10.589

+6.619

- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

- Működési célú pénzmaradvány átadás

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.

98

68


-30

- Működési célú támogatásértékű kiadás

3.411

2.885

-526

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Kamatkiadások

- Tartalék

461

7.636

+7.175

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6.500

-6.500

Intézményi beruházási kiadások

Felújítások

6.500

-6.500

Lakástámogatás

Lakásépítés

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

- Pénzügyi befektetések kiadásai

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

IV. Tartalékok

1.065

-1.065

Általános tartalék

Céltartalék

1.065

-1.065

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26.921

25.496

-1.425

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Likviditási hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26.921

25.496

-1.425

Pusztacsalád Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.)

önkormányzati rendelet

módosításáról

Pusztacsalád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított

a.) bevételi főösszegét 25.496 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 5.078 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt 20.418 ezer Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 25.496 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 25.496 ezer Ft-ban
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 5.353 ezer Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat 1.322 ezer Ft-ban
- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 7.874 ezer Ft-ban
- a működési célú pe. átadásokat 2.953 ezer Ft-ban
- az önkorm. által folyósított ellátásokat 358 ezer Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 2 főben
állapítja meg.
A rendelet 3. §-ában megállapított módosított bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A rendelet 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 7.636 ezer Ft. összegben állapítja meg.

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.) rendelet 3. § -a, és 10. §-a hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.sz-ben meghatározott mnódon gondoskodik.

Pusztacsalád, 2014. április 29.
.
Balogh Ferencné Dr. Dénes Lajos
polgármester jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Pusztacsalád, 2014.május 15
Dr Dénes Lajos
jegyző
1. melléklet a 4/2014.( V.15.) .) önkormányzati rendelethez
1.sz. táblázat

Bevételi jogcímek

2013. eredeti előirányzat

2013. mód. előirányzat

Előirányzatmódosítás

I. Önkormányzat működési bevételei

6.692

6.557

-135

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

3.625

2.252

-1.373

Helyi adók

3.000

1.627

-1.373

Illetékek

Átengedett központi adók

600

600

Bírságok, díjak, pótlékok

25

25

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

I/2. Intézményi működési bevételek

3.067

4.305

+1.238

Áru- és készletértékesítés

469

+469

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

912

1.410

+498

Bérleti díj

640

746

+106

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel

1.515

1.680

+165

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Biztosítói térítések

Egyéb működési célú bevétel

II. Közhatalmi bevételek

0

65

65

III. Támogatások, kiegészítések

11.238

12.370

+1.132

Állami hozzájárulások

11.238

12.205

+967

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

Központosított előirányzatok

Kiegészítő támogatás

ÖNHIKI

Címzett és céltámogatások

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

Egyéb támogatás

165

+165

IV. Támogatásértékű bevételek

0

433

+433

Működési célú támogatásértékű bevétel

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett

EU támogatás

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

433

+433

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett

EU támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

433

+433

V. Felhalmozási célú bevételek

7.565

4.469

-3.096

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

7.100

-7.100

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn

4.035

+4.035

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

465

434

-31

VI. Átvett pénzeszközök

176

+76

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív

176

+76

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25.495

24.070

-1.425

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa

1.426

1.426

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.

1.426

1.426

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei


Működési célú pénzügyi műveletek bevételei)

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26.921

25.496

-1.425
2. sz. táblázat

Kiadási jogcímek

2013. eredeti előir.

2013. mód. előirányzat

Előirányzat módosítás

I. Működési költségvetés kiadásai


19.356


25.496


+6.140

Személyi juttatások

5.161

5.353

+192

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.422

1.322

-100

Dologi kiadások

7.686

7.874

+188

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.117

358

-759

Egyéb működési célú kiadások

3.970

10.589

+6.619

- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

- Működési célú pénzmaradvány átadás

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.

98

68


-30

- Működési célú támogatásértékű kiadás

3.411

2.885

-526

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Kamatkiadások

- Tartalék

461

7.636

+7.175

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6.500

-6.500

Intézményi beruházási kiadások

Felújítások

6.500

-6.500

Lakástámogatás

Lakásépítés

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

- Pénzügyi befektetések kiadásai

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

IV. Tartalékok

1.065

-1.065

Általános tartalék

Céltartalék

1.065

-1.065

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26.921

25.496

-1.425

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Likviditási hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26.921

25.496

-1.425