Egyházasfalu önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 15- 2015. 02. 24

Egyházasfalu önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014.04.15.

Egyházasfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 88. §. (1) bekezdése és a 89. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Egyházasfalu Község Önkormányzatára és
intézményeire terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

teljesített bevételi főösszegét 113.751 ezer Ft-ban,
teljesített kiadási főösszegét 111.632 ezer Ft-ban,
ezen belül:
- felhalmozási célú bevételt 18.840 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú kiadást 33.258 ezer Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 11.573 ezer Ft-ban
- felújítások összegét 21.585 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pe. átadás összegét 100 ezer Ft-ban
- működési célú bevételt 94.911 ezer Ft-ban
- működési célú kiadást 78.374 ezer Ft-ban
ebből:
- személyi jellegű kiadásokat 17.753 ezer Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékokat 4.502 ezer Ft-ban
- dologi kiadásokat, egyéb folyó kiadásokat 23.067 ezer Ft-ban
- működési célú támog. értékű kiadásokat 30.654 ezer Ft-ban
- működési célú pe. átadásokat 1.597 ezer Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátásokat 801 ezer Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 10 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési létszámát 10 főben állapítja meg, a 7. melléklet B oszlopában foglaltak szerint.

Az Önkormányzat bevételei

4. § A 2. §-ban megállapított, teljesített bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet D oszlopa tartalmazza.

5. § A 2. §-ban megállapított, teljesített bevételek közül a működési célú bevételek feladatonkénti részletezését a 2/A. melléklet D oszlopa, az intézményi működési bevételeket az E oszlopa, a sajátos működési bevételeket az F oszlopa, a támogatásokat, átvett pénzeszközöket, egyéb bevételeket a G oszlopa tartalmazza.

6. § A felhalmozási célú bevételek teljesítését a 4/A. melléklet D oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselő-testület a működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/B. melléklet D oszlopa szerint állapítja meg. A 2/B. melléklet E oszlopa a személyi juttatásokat, az F oszlop a TB járulékokat, a G oszlop a dologi kiadásokat, a H oszlop az átadott pénzeszközöket tartalmazza.

8. § Az önállóan működő intézmény – Simonyi Károly Óvoda– 2013. évi teljesített működési kiadásait a 3. melléklet D oszlopa tartalmazza.

A Képviselő-testület az intézményi működési kiadások közül a személyi juttatásokat a 3. melléklet E oszlopa szerint, a TB járulékokat a 3. melléklet F oszlopa szerint, a dologi kiadásokat a 3. melléklet G oszlopa szerint határozza meg.

9. § A felhalmozási célú kiadások teljesítését a 4/B. melléklet D oszlopa, a fejlesztési kiadások feladatonkénti felsorolását a 4/C. melléklet D oszlopa tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – vagyonát 2013. évben 288.831 ezer Ft-ban állapítja meg az 5/A. melléklet C oszlopában, és az 5/B. melléklet C oszlopában részletezett mérlegadatok alapján.

Pénzmaradvány

11. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 34.169 ezer Ft összegben a 6. melléklet C oszlopának megfelelően hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.25.), a 7/2013.(IX.30.) és a …./2014.(IV….) önkormányzati rendeletek, továbbá az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 3/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Egyházasfalu, 2014. március 27.
Sándor József Dr. Dénes Lajos
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került: 2014.április 15.
Dr. Dénes Lajos
jegyző
„„1. melléklet a 5/2014 (IV.15.) önkormányzati rendelethez”
Ezer Ft-ban

Egyházasfalu Község Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

BEVÉTELEK

1.)Működési bevételek

1.1)Közhatalmi bevételek

19.210

19.915

19.847

1.1.1. Igazgatási szolg.díj

70

70

82

1.1.2. Helyi adók

16.900

17.360

17.342

ebből: 1.1.2.1. Magánszemélyek komm. adója

1.900

1.900

1.881

1.1.2.2. Iparűzési adó

15.000

15.460

15.461

1.1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

240

308

246

1.1.4. Átengedett központi adók

2.000

2.177

2.177

ebből: 1.1.4.1. Gépjárműadó

2.000

2.177

2.177

1.2.)Intézményi működési bevételek

11.236

15.113

13.645

ebből: 1.2.1.) Int. egyéb sajátos bevételei

6.418

6.109

5.026

1.2.2.) ÁFA bevételek

4.658

8.844

8.432

1.2.3.) Kamatbevételek

160

160

187

Működési bevételek összesen:

30.446

35.028

33.492

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

2.) Támogatások, kiegészítések

2.1.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás

19.326

20.923

20.923

2.2.) Önkormányzat költségvetési támogatása

34.405

36.691

36.691

ebből: 2.2.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása

15.701

15.138

15.138

2.2.2. Tel.önk. egyes köznev. és gyermekétk.fel.tám.

16.172

16.213

16.213

2.2.3. Tel.önk. szoc.és gyermekjóléti feladat támog.

1.537

1.537

1.537

2.2.4 . Tel. önk. kulturális feladatainak támog.

995

995

995

2.2.5. Helyi önk. kiegészítő támogatás

-

1.718

1.718

2.2.6. Egyéb működési célú központi támog.

-

462

462

2.2.7. Egyes jövedelempótló támog.kieg.

-

628

628

Támogatások, kiegészítések összesen:

53.731

57.614

57.614

3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

14.501

14.501

13.998

3.1.) Ingatlan (földterület) értékesítése

2.500

2.500

2.500

3.2.) Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei

11.551

11.551

11.163

3.3.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)

450

450

335

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

14.501

14.501

13.998

4.) Támogatásértékű működési bevételek

96

484

534

ebből: 4.1. T.biztosítási alapból átvett pénzeszköz

42

51

51

4.2. helyi önkormányzattól

28

28

28

4.3. elkülönített állami pénzalaptól

26

405

405

4.4. társulástól és ktgvetési szervétől átvett pe.

-

-

50

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

96

484

534

5.) Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

-

146

146

6.) Véglegesen átvett pénzeszközök

-

-

-

6.1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

-

-

-

6.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

-

-

-

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1+2+3+4+5.):

98.774

107.773

105.784

6.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek

7.766

7.766

7.967

6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
működési célra

2.924

2.924

3.125

6.2.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
felhalmozási célra

4.842

4.842

4.842

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

106.540

115.539

113.751


A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

KIADÁSOK

1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai

8.726

8.953

9.161

ebből: 1.1.) személyi juttatások

1.800

1.800

1.900

1.2.) munkaadót terhelő járulék

492

492

525

1.3.) dologi kiadás

6.434

6.661

6.736

2.) Önállóan működő intézmény kiadásai

2.1) Óvoda

25.265

26.763

24.614

ebből: 2.1.1.) személyi juttatások

12.191

13.415

13.417

2.1.2.) munkaadót terhelő járulék

3.236

3.510

3.580

2.1.3.) dologi kiadás

9.838

9.838

7.617

3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő
- nem intézményi – működési kiadás

12.843

13.080

11.547

ebből: 3.1.) személyi juttatások

2.265

2.621

2.436

3.2.) munkaadót terhelő járulék

578

445

397

3.3.) dologi kiadás

10.000

10.014

8.714

Működési kiadások mindösszesen:

46.834

48.796

45.322

ebből: - személyi juttatások összesen:

16.256

17.836

17.753

- munkaadót terhelő járulék összesen:

4.306

4.447

4.502

- dologi kiadások összesen:

26.272

26.513

23.067


A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

4.) Tárgyi eszköz beszerzés, beruházás

750

11.626

11.573

5.) Felújítás

18.293

21.172

21.585

6.) Működési célú támogatásértékű kiadás

32.819

30.749

30.654

7.) Működési célra átadott pénzeszköz

1.680

1.880

1.597

8.) Önkormányzat által folyósított ellátások

1.864

904

801

9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

300

100

100

10.) Általános tartalék

4.000

312

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

106.540

115.539

111.632

„„2/A. melléklet a 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez.”
E Ft-ban
Egyházasfalu Község Önkormányzat
2013. évi működési jellegű bevételei feladatonként

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

E
ebből: Intézményi működési bevétel

F
Közhatalmi bevétel

G
Támogatás, átvett pe., egyéb

1.) Igazgatási feladatok

56.727

60.090

60.194

412

19.847

39.935

2.) Önállóan működő intézmény

2.1.) Óvoda

25.685

26.973

25.874

4.846

-

21.028

3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)

3.1.) Város- és községgazdálkodás

149

528

432

26

-

406

3.2.) Óvoda (önk.ktgvetés)

-

-

-

-

-

-

3.3.) Általános Iskola (önk.ktgvetés)

-

-

22

22

-

-

3.4.) Egészségügy

42

50

50

-

-

50

3.5.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások

-

-

-

-

-

-

3.6.) Eseti szoc.,gyv. ellátások

-

-

-

-

-

-

3.7.) Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

3.8.) Ingatlan hasznosítás

4.594

4.368

4.152

4.152

-

-

3.9.)Víz-, szennyvíz elvez., -kezelés

-

2.784

2.784

2.784

-

-

3.10.)Lakó- és nem lakó épület építése

-

1.403

1.403

1.403

-

-

MINDÖSSZESEN:

87.197

96.196

94.911

13.645

19.847

61.419
„„2/B. melléklet a 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez.”
E Ft-ban
Egyházasfalu Község Önkormányzat
2013. évi működési jellegű kiadásai feladatonként

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

E
ebből: személyi juttatás

F
TB járulék

G
dologi kiadás

H
átadott pe.

1.) Igazgatási feladatok

40.805

39.172

39.156

1.900

525

6.736

29.995

2.) Önállóan működő intézmény

2.1.) Óvoda

25.685

26.973

24.824

13.417

3.580

7.617

210

3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)

3.1.) Város- és községgazdálkodás

8.282

8.046

6.953

2.195

339

4.119

300

3.2.) Óvoda (önk.ktgvetés)

2.019

1.935

1.876

-

-

1.876

-

3.3.) Általános Iskola (önk.ktgvetés)

1.013

733

390

-

-

390

-

3.4.) Egészségügy

1.547

1.555

1.233

41

10

536

646

3.5.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások

124

24

24

-

-

-

24

3.6.) Eseti szoc.,gyv. ellátások

1.740

880

777

-

-

-

777

3.7.) Sportfeladatok

1.300

1.500

1.732

-

-

632

1.100

3.8.) Ingatlan hasznosítás

300

100

-

-

-

-

-

3.9.)Víz-, szennyvíz elvez., -kezelés

382

382

383

-

-

383

-

3.10.)Kulturális feladatok, könyvtár

-

1.029

1.026

200

48

778

-

MINDÖSSZESEN:

83.197

82.329

78.374

17.753

4.502

23.067

33.052
E Ft-ban

Egyházasfalu Község Önkormányzat
Önállóan működő intézményének 2013. évi működési kiadásai

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

E
ebből: személyi juttatás

F
TB járulék

G
dologi kiadás

H
létszám

Óvoda

25.685

26.973

24.824

13.417

3.580

7.617

7

Önállóan működő intézmények összesen:

25.685

26.973

24.824

13.417

3.580

7.617

7
„„4/A. melléklet a 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez.”
E Ft-ban

Egyházasfalu Község Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú bevételei

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

-

-

-

1.1.) lakosságtól

-

-

-

2.) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

14.051

14.051

13.663

2.1.) Önk. vagyon hasznosításából szárm. bev.

11.551

11.551

11.163

2.2.) Tárgyi eszközök értékesítése

2.500

2.500

2.500

3.) Pénzügyi befektetések bevételei

450

450

335

4.) Felhalm.célú pm. igénybevétele

4.842

4.842

4.842

Felhalmozási célú bevételek összesen:

19.343

19.343

18.840
„„4/B. melléklet a 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez.”
E Ft-ban

Egyházasfalu Község Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú kiadásai

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

300

100

100

1.1.) háztartásoknak

300

100

100

2.) Tárgyi eszköz beszerzés , beruházás

750

11.626

11.573

3.) Felújítás

18.293

21.172

21.585

3.1.) óvoda konyha járólapozás

400

71

-

3.2.) Vízmű felújítás (víz)

3.353

5.129

5.213

3.3.) Vízmű felújítás (szennyvíz)

5.540

15.573

15.973

3.4.) út, járda felújítás

5.000

-

-

3.5.) faluközpont fejlesztés

4.000

-

-

3.6.) önkormányzat épület felújítás

-

399

399

Felhalmozási célú kiadások összesen:

19.343

32.898

33.258

Ezer Ft

Egyházasfalu Községi Önkormányzat

2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

D
Teljesítés

1.)Igazgatási tev.

300

828

828

2.) Óvoda

400

155

83

3.)Szennyvíz gyűjtése,
tisztítása, kezelése

5.540

15.573

15.973

4.)Víztermelés,
kezelés, -ellátás

3.353

5.129

5.213

5.) Út, járda felújítás

5.000

-

-

6.) Lakó- és nem
lakóépület építése

4.000

10.863

10.807

7.) Város- és község-
gazdálkodás

750

350

354

Összesen:

19.343

32.898

33.258

„5/A. melléklet a 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Egyházasfalu Községi Önkormányzat 2013. december 31-i vagyona

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

1.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1.1.)Immateriális javak

-

-

1.2.)Tárgyi eszközök

1.2.1.) Ingatlanok

94.826

91.095

1.2.2.) Gépek, berendezések, felszerelések

2.308

2.616

1.2.3.) Járművek

2.511

565

1.2.4.)Beruházások, felújítások

-

10.807

Tárgyi eszközök összesen:

99.645

105.083

1.3.) Befektetett pénzügyi eszközök

1.3.1.) Részesedések

4.141

4.141

1.4.) Üzemeltetésre átadott eszközök

123.893

133.798

Befektetett eszközök összesen:

227.679

243.022

2.) FORGÓESZKÖZÖK

2.1.) Készletek

2.1.1.) Anyagok

199

161

2.2.) Követelések

2.2.1.) Követelések áruszállításból (vevők)

992

376

2.2.2.) Adósok

7.331

10.491

2.2.3.) Egyéb követelések

49

-

Követelések összesen:

8.372

10.867

2.3.) Értékpapírok

2.3.1.) Forg.célú, hitelviszonyt megtestesítő ép.

-

-

Értékpapírok összesen:

-

-

2.4.) Pénzeszközök

2.4.1.) Költségvetési bankszámlák

7.766

7.340

2.4.2.) Idegen pénzeszközök

16

-

Pénzeszközök összesen:

7.782

7.340

2.5.) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

2.5.1.) Ktgvetési aktív függő elszámolások

566

-

2.5.2.) Ktgvetési aktív átfutó elszámolások

57

27.441

2.5.3.) Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.

32.242

-

Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen:

32.865

27.441

Forgóeszközök összesen:

49.218

45.809

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

276.897

288.831

„5/B. melléklet a 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Egyházasfalu Községi Önkormányzat 2013. december 31-i vagyona

A
FORRÁSOK

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

1.)SAJÁT TŐKE

1.1.)Saját tul.-ban lévő eszk. tartós tőkéje

265.040

265.041

1.2.)Saját tul.-ban lévő eszk. tőkeváltozása

-31.316

-12.776

Saját tőke összesen:

233.724

252.265

2.)TARTALÉKOK

2.1.)Költségvetési tartalék elszámolása

40.629

34.781

Tartalékok összesen:

40.629

34.781

3.)KÖTELEZETTSÉGEK

3.1.) Kötelezettségek áruszáll.-ból (szállítók)

1.380

713

3.2.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

1.146

1.072

3.3.) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3.3.1.) költségvetési passzív függő elszám

2

-

3.3.2.) költségvetési passzív átfutó elszám

-

-

3.3.3.) Ktgvetésen kívüli passzív pü.elszám.

16

-

Egyéb passzív pénzügyi elsz. összesen:

18

-

Kötelezettségek összesen:

2.544

1.785

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

276.897

288.831

Ezer Ft

Egyházasfalu Községi Önkormányzat

2013. évi pénzmaradvány kimutatása

A
MEGNEVEZÉS

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

1. Záró pénzkészlet

7.766

7.340

2.) Forgatási célú értékpapírok záró áll

-

-

3.)Aktív függő elszámolások záró egyenlege

566

-

4.)Költségvetési aktív átfutó elszámolások
záró egyenlege

57

27.441

5.)Költségvetési aktív kiegyenlítő
elszámolások záró egyenlege

32.242

-

6.)Passzív függő elszámolások záró egyenlege

-2

-

7.)Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege

-

-

8.)Passzív kiegyenlítő elszám. záró egyenlege

-

-

9.)Helyesbített pénzmaradvány

40.629

34.781

10.)Költségvetési befizetés többlet támog. miatt

- 32

- 612

11.)Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt

178

-

12.)Pénzmaradványt terhelő elvonások

-

-

13.)Költségvetési pénzmaradvány

40.775

34.169

14.)Módosított pénzmaradvány

40.775

34.169

Egyházasfalu Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési létszámkerete

A
Megnevezés

B
Létszám (fő)

1.) Igazgatási feladatok

-

2.) Önállóan működő intézmény

2.1.) Óvoda

7

3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)

3.1.) Város- és községgazdálkodás,
közfoglalkoztatás

2

3.2.) Köztemető fenntartás

1

3.3.) Szociális étkeztetés

-

3.4.) Munkahelyi, egyéb vendéglátás

-

3.5.) Egészségügy

-

3.6.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások

-

3.7.) Eseti szoc.,gyv. ellátások

-

3.8.) Sportfeladatok

-

3.9.) Ingatlan hasznosítás

-

3.10.)Víz-, szennyvíz elvez., -kezelés

-

MINDÖSSZESEN:

10 fő